Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok Katowice, 20.10.2014r.

Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości 716.875.072,00 zł, B) Wydatki w wysokości 723.375.072,00 zł, C) Wynik (A B) Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych -6.500.000,00 zł. W załączeniu do opisu planu finansowego (tabela 1) przedstawiono planowane na 2015 rok dochody i wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz z prognozą wykonania dochodów i wydatków na 2014 rok oraz w porównaniu do uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w latach 2013 i 2012. A) Dochody ogółem 716.875.072,00 zł Dochody oszacowano na kwotę 716.875.072,00 zł, w tym: - Transport i Łączność 714.703.502,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) 669.733.035,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne (ŚKUP) 44.970.467,00 zł, - Administracja Publiczna 2.171.570,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) 1.880.000,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) 291.570,00 zł. Planowane na 2015 rok dochody ogółem są wyższe o 1,9% w stosunku do prognozowanego wykonania dochodów w 2014 rok (703,8 mln zł). w tym: Dochody (Dział 600 Transport i Łączność) 714.703.502,00 zł Dochody Działu 600 Transport i Łączność w 2015 roku planuje się na kwotę 714.703.502,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 686.009.566,00 zł,

b) dochody majątkowe 28.693.936,00 zł. Planowana wielkość dochodów działu transport i łączność na 2015 rok jest wyższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2014 roku (697,0 mln zł) o 2,5%. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych 669.733.035,00 zł (co stanowi 93,4% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) w 2015 roku planuje się na kwotę 669.733.035,00 zł. Planowana wielkość dochodów w 2015 roku jest wyższa od prognozy wykonania tych dochodów w 2014 roku (652,2 mln zł) o 2,5%. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Wpływy z usług (sprzedaż biletów) ( 0830) 253.300.000,00 zł (co stanowi 35,3% dochodów KZK GOP ogółem) Założono, że dochody z tytułu sprzedaży biletów wyniosą 253.300.000 zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku o 5,3 mln zł tj. o 2,1%. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów będzie związany m.in. z zakładaną podwyżką cen biletów papierowych planowaną w 2015 roku, przy założeniu intensywnych działań związanych z kontrolą biletową, windykacją opłat dodatkowych oraz wdrażaniem systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 380.253.674,28 zł (co stanowi 53,0% dochodów KZK GOP ogółem) Łączna wielkość dotacji gmin (przy przyjętych założeniach) obliczona została na kwotę 380.253.674,28 zł, to jest o 1,5% więcej niż dotacja planowana na 2014 rok (374.658.762 zł). Wielkość dotacji z poszczególnych gmin została wyliczona w oparciu o dochodowość linii (z wagą 100%). Na wielkość dotacji wpływa przede wszystkim wielkość wydatków na przewozy wynikająca z umów zawartych z przedsiębiorstwami przewozowymi oraz wielkość dochodów z biletów.

Wielkość dotacji z poszczególnych gmin KZK GOP została obliczona i przedstawiona w załączonej na końcu objaśnień tabeli 2. 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 366.530,00 zł (co stanowi 0,05% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z porozumieniami w sprawie realizacji przewozów pasażerskich na rzecz gmin spoza Związku. 4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) 5.580.830,72 zł (co stanowi 0,8% dochodów KZK GOP ogółem) Zakładane wpływy w tym paragrafie obejmują dochody z tytułu dotacji celowych w związku z porozumieniem w sprawie przekazania przez Województwo Śląskie zadania własnego realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich. 5. Pozostałe dochody 30.232.000,00 zł (co stanowi 4,2% dochodów KZK GOP ogółem) Do pozostałych dochodów uzyskanych na lokalny transport zbiorowy zaliczono wszystkie inne dochody (bez dochodów ze sprzedaży biletów oraz dotacji), które KZK GOP planuje uzyskać w 2015 roku, w tym dochody związane z: opłatami dodatkowymi od osób fizycznych, karami nakładanymi na osoby prawne, wpływami z różnych opłat, pozostałymi odsetkami i różnymi dochodami. 5.1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 6.500.000,00 zł (co stanowi 21,5% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z opłat dodatkowych (mandatów) w 2015 roku założono na poziomie 6,5 mln zł, co oznacza, że dochody te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 roku (5.850 tys. zł) o 650 tys. zł tj. o 11,1%. Wzrost ten związany będzie między innymi ze wzrostem liczby nakładanych opłat dodatkowych.

5.2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych ( 0580) 2.600.000,00 zł (co stanowi 8,6% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z kar komunikacyjnych nakładanych na przewoźników założono na kwotę 2.600 tys. zł, co oznacza, że dochody te będą wyższe od prognozowanego wykonania w 2014 roku (2.301 tys. zł) o 299 tys. zł tj. o 4,5%. Dochody te mają dla przewoźników charakter sankcyjny i wynikają z realizacji usług przewozowych niezgodnie z umową. 5.3. Wpływy z różnych opłat ( 0690) 92.000,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody z różnych opłat tj. głównie z opłat manipulacyjnych za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie 10 pkt. 1, 2 i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP założono na 2015 rok w wysokości 92 tys. zł. 5.4. Wpływy z usług (za usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych) ( 0830) 7.885.000,00 zł (co stanowi 26,1% pozostałych dochodów KZK GOP) Dochody za usługi świadczone przez KZK GOP na rzecz innych gmin i podmiotów w 2015 roku wyniosą 7.885.000 zł i będą wyższe o ok. 10,5% w stosunku do prognozowanego wykonania tych dochodów w 2014 roku (7.136.813 zł). 5.5. Pozostałe odsetki ( 0920) 155.000,00 zł (co stanowi 0,5% pozostałych dochodów KZK GOP) Pozostałe odsetki (związane z nieterminowymi wpłatami za bilety przez kontrahentów KZK GOP) zaplanowano na 2015 rok w wysokości 155 tys. zł. 5.6. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 13.000.000,00 zł (co stanowi 43,0% pozostałych dochodów KZK GOP) Wpływy z różnych dochodów założono na kwotę 13.000.000 zł. Dochody te związane są z planowanym zwrotem podatku VAT za miesiące X-XII 2014r.

II. Programy Unijne Śląska Karta Usług Publicznych 44.970.467,00 zł (co stanowi 6,3% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę 44.970.467 zł. Planowana wielkość dochodów na Programy Unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. II.I Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) 44.970.467,00 zł (co stanowi 100,0% dochodów KZK GOP na programy unijne) Dochody związane z realizacją projektu ŚKUP zostały zaplanowane w wysokości 44.970.467 zł. W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 44.474.029 zł oraz uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu w kwocie 496.438 zł. W tym: DOCHODY MAJĄTKOWE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 28.693.936,00 zł (co stanowi 63,8% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 28.693.936,00 zł. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 15.780.093,00 zł (co stanowi 35,1% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 15.780.093 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 496.438,00 zł (co stanowi 1,1% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu ŚKUP w kwocie 496.438 zł. Dochody (Dział 750 Administracja Publiczna) 2.171.570,00 zł Dochody Działu 750 Administracja Publiczna w 2015 roku planuje się na kwotę 2.171.570,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 2.171.570,00 zł, b) dochody majątkowe 0,00 zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) 1.880.000,00 zł (co stanowi 0,3% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna związane z dochodami Biura KZK GOP składają się z dochodów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z usług. Dochody te zaplanowano w 2015 roku w łącznej kwocie 1.880.000 zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 370.000,00 zł (co stanowi 19,7% dochodów Biura) Dochody z najmu założono w wysokości 370 tys. zł. Dochody te związane są z najmem pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Związku. 2. Wpływy z usług ( 0830) 10.000,00 zł (co stanowi 0,5% dochodów Biura) Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł i związane są z publikacjami reklam w gazecie Szlaki KZK GOP oraz w kwartalniku Komunikacja publiczna.

3. Pozostałe odsetki ( 0920) 1.500.000,00 zł (co stanowi 79,8% dochodów Biura) Dochody z odsetek bankowych w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.500 tys. zł, co oznacza, że dochody te będą na poziomie prognozowanego wykonania 2014 roku. Dochody te związane są z lokowaniem czasowo wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym KZK GOP. II. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne Śląska Karta Usług Publicznych 291.570,00 zł (co stanowi 0,04% dochodów KZK GOP ogółem) Dochody Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę 291.570,00 zł. Planowana wielkość dochodów na programy unijne w 2015 roku związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 224.510,00 zł (co stanowi 77,0% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ŚKUP ze środków EFRR w wysokości 224.510 zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 67.060,00 zł (co stanowi 23,0% dochodów ŚKUP) W 2015 roku planuje się uzyskanie środków z wpłat wkładu własnego gmin na realizację projektu ŚKUP w kwocie 67.060 zł.

B) Wydatki KZK GOP ogółem 723.375.072,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań KZK GOP oszacowano na kwotę 723.375.072,00 zł, w tym: - Transport i Łączność 693.393.836,00 zł, w tym: Lokalny transport zbiorowy (bez Programów Unijnych) 635.837.360,00 zł, Lokalny transport zbiorowy Programy Unijne 57.556.476,00 zł, (w tym: ŚKUP 57.406.240 zł, SDIP 150.236 zł) - Administracja Publiczna (pozostała działalność - Biuro) 23.981.236,00 zł, w tym: Pozostała działalność Biuro (bez Programów Unijnych) 21.606.920,00 zł, Pozostała działalność Programy Unijne (ŚKUP) 2.374.316,00 zł, - Różne rozliczenia (rezerwa) 6.000.000,00 zł. Wydatki (Dział 600 Transport i Łączność) 693.393.836,00 zł (co stanowi 95,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność wraz z wydatkami na programy unijne planuje się na kwotę 693.393.836,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 664.876.282,00 zł, b) wydatki majątkowe 28.517.554,00 zł. I. Lokalny transport zbiorowy bez Programów Unijnych 635.837.360,00 zł (co stanowi 87,9% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy w 2015 roku planuje się na kwotę 635.837.360,00 zł. Wydatki te stanowią łącznie 87,9% wszystkich wydatków zaplanowanych na 2015 rok. Największą ich część stanowią wydatki na realizację pracy eksploatacyjnej, które wynoszą 83,6% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych (wydatki na przewozy) ( 4300) 604.994.530,00 zł (co stanowi 83,6% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki związane z realizacją usług przewozowych wynikają z planowanej na 2015 rok wielkości pracy eksploatacyjnej, zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem waloryzacji stawek dla przewoźników zgodnie z zapisami zawartymi w umowach. Łącznie na zakup usług przewozowych zaplanowano kwotę 604.994.530 zł, co oznacza, że wydatki te wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 roku (589,0 mln zł) o 16,0 mln zł tj. o 2,7%. W 2015 roku zakłada się, że na realizację zadań przewozowych na terenie gmin KZK GOP wydatkowana zostanie kwota 598.603.148 zł, natomiast na realizację zadań przewozowych wynikających z zawartych porozumień pomiędzy KZK GOP a samorządem województwa śląskiego i gminą odpowiednio 6.070.729 zł i 320.653 zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią wydatki na przewozy, które zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym otrzymały z początkiem roku 2012 status przewozów wojewódzkich i powiatowych, sfinansowane w części z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Śląskie oraz gminy spoza Związku zgodnie z porozumieniami zawartymi w tej sprawie. Pozostała część wydatków sfinansowana jest zgodnie z przedmiotowym porozumieniem, z dochodów ze sprzedaży biletów. KZK GOP prowadzi bieżące działania związane z optymalizacją oferty przewozowej (m.in. zmiany liczby kursów, obsady taborowej), dostosowaniem przebiegu i relacji linii autobusowych i tramwajowych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz oddawanych do użytku nowych inwestycji drogowych. 2. Pozostałe wydatki na Lokalny transport zbiorowy 30.842.830,00 zł (co stanowi 3,9% wydatków KZK GOP ogółem) Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług pozostałych (bez wydatków na przewozy), wydatkami na zakupy inwestycyjne, zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ZUS i FP, energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu i dodatkowych urządzeń rozbudowy systemu ŚKUP, różnymi opłatami i składkami, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupem usług dostępu do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe, kosztami postępowań sądowych oraz podatkiem VAT. Wielkość tych wydatków oszacowano na kwotę 30.842.830,00 zł. w tym: 2.1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje kontrolerów) ( 4100) 4.700.000,00 zł (co stanowi 15,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne założono na poziomie 4.700 tys. zł. Planowane na 2015 rok wydatki związane z prowizjami dla kontrolerów biletowych (osoby fizyczne pracujące na umowę zlecenie) są wyższe, w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (4.500 tys. zł) o 200 tys. zł tj. o 4,4%. Wzrost wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związany jest ze wzrostem w 2014 roku liczby kontrolerów biletowych wykonujących kontrolę w ramach umów zleceń, zwiększenia limitów wystawianych opłat dodatkowych oraz wyższymi wynagrodzeniem za prawidłowo wypisaną opłatę dodatkową. 2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) 112.100,00 zł (co stanowi 0,4% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na ZUS 112.100 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. Wydatki na ubezpieczenia społeczne są wyższe, w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (97,1 tys. zł) o 15 tys. zł tj. o 15,4%. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia liczby kontrolerów za których płacone są składki. 2.3. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) 14.900,00 zł (co stanowi 0,05% pozostałych wydatków KZK GOP) Składki na FP 14.900 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (12,4 tys. zł) wynosi 2,5 tys. zł tj. o 20,2%. Wzrost wydatków na Fundusz Pracy wynika ze zwiększenia liczby kontrolerów za których płacone są składki.

2.4. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 641.730,00 zł (co stanowi 2,1% pozostałych wydatków KZK GOP) Wynagrodzenia bezosobowe związane są m.in. z koniecznością przeprowadzenia badań marketingowych do wyliczenia dochodowości linii. W 2015 roku zaplanowano na ten cel kwotę 440.200 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano m.in. wynagrodzenia dla autorów publikacji, fotografów, grafików, którzy zamieszczają zamówione przez Związek materiały w publikacjach KZK GOP ( Komunikacja publiczna, Szlaki KZK GOP ) oraz materiałach promocyjnych na kwotę 130.000 zł oraz pozostałe wynagrodzenia na kwotę 71.530 zł. 2.5. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 232.000,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki te związane są z: - zakupem paliwa do samochodów służb kontroli 170.000 zł, - zakupem materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych 20.000 zł, - zakupem środków czystości i akcesoriów, części do samochodów służbowych 14.000 zł, - zakupem kontrolnym biletów 8.000 zł, - pozostałymi zakupami 20.000 zł. 2.6. Zakup energii ( 4260) 106.700,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty 106.700 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną do automatów biletowych, systemu monitoringu i dodatkowych urządzeń rozbudowy systemu ŚKUP. Szacuje się, że na zakup energii do zasilania dodatkowych urządzeń zostanie wydatkowana kwota 90.000 zł, na zakup energii do automatów biletowych 14.000 zł, a na zakup energii do systemu monitoringu 2.700 zł. 2.7. Zakup usług remontowych (informacja przystankowa) ( 4270) 4.004.000,00 zł (co stanowi 13,0% pozostałych wydatków KZK GOP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na informację pasażerską związane z bieżącym utrzymaniem i aktualizacją informacji przystankowej, wymianą zużytych elementów infrastruktury przystankowej w tym usuwaniem skutków

dewastacji wyniosą 3.915.000 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu zaplanowano wydatkowanie na naprawę samochodów kontrolerów linii 40.000 zł, na serwis systemu monitoringu 37.000 zł, na naprawę automatów biletowych 12.000 zł. Stąd łączna kwota wydatków związana z zakupem usług remontowych została zaplanowana w 2015 roku w wysokości 4.004.000 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku (3.958 tys. zł) wynosi 46 tys. zł tj. o 1,2%. 2.8. Zakup usług pozostałych ( 4300) bez wydatków na przewozy 9.199.200,00 zł (co stanowi 29,8% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty 9.199.200,00 zł na zakup usług pozostałych. Kwotę tę stanowią wydatki na: - prowizje ze sprzedaży biletów w systemie ŚKUP 3.100.000 zł, - umowę z firmą kontrolerską 2.200.000 zł, - opłaty pocztowe związane głównie z wysyłką opłat dodatkowych 1.073.000 zł, - wydatki prasowe związane m.in. publikacją ogłoszeń dotyczących rozkładów jazdy, zmian, objazdów oraz ogłoszeń o przetargach, kampaniami promocyjnoinformacyjnymi, promocją, wykonaniem materiałów promocyjnych, kwartalnikiem poświęconym komunikacji publicznej, wydawaniem gazety dla pasażerów Szlaki KZK GOP 700.000 zł, - prowizje dla firm windykujących opłaty dodatkowe 500.000 zł, - produkcję papieru do biletów, druk biletów oraz produkcję pieczątek z nazwą miesiąca do biletów miesięcznych 350.000 zł, - wynagrodzenie Agenta Rozliczeniowego planowane w związku z rozbudową systemu ŚKUP 300.000 zł, - kontrolę usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny 250.000 zł, - opracowanie koncepcji projektu i architektury systemu ITS 120.000 zł, - analizę i budowa modelu ruchu na potrzeby opracowania systemu ITS 120.000 zł, - usługi doradztwa przy rozbudowie systemu ŚKUP 120.000 zł, - druk bloczków opłat dodatkowych 68.000 zł, - druk nalepek informacyjnych 52.000 zł, - zakup usług dodatkowych związany z systemem SDIP 50.000 zł, - opracowania i analizy 40.000 zł, - dzierżawę tuneli kablowych systemu monitoringu i łącz światłowodowych 26.000 zł,

- montaż i demontaż automatów biletowych 20.000 zł, - opłaty skarbowe 15.000 zł, - ochronę wartości pieniężnych podczas wybierania pieniędzy z automatów biletowych 15.000 zł, - udział w międzynarodowych targach sektorowych 15.000 zł, - udostępnienie sygnału z kamer monitoringu 15.000 zł, - pozostałe wydatki w tym: tłumaczenie migowe, umowę z Krajowym Rejestrem Długów, przeglądy samochodów służbowych, różne opracowania 50.200 zł. Razem wydatki założone na 2015 roku w kwocie 9.199.200 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (3.579.915 zł) o 5.619.285 zł. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z wydatków związanych z prowizjami za sprzedaż biletów w systemie Śląskiej Karty Usług Publicznych wprowadzonymi w miejsce funkcjonujących dotychczas upustów oraz rozszerzeniem działań związanych z kontrolą biletów. 2.9. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) 80.000,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych w tym: przesyłu danych ŚKUP, utrzymanie dwóch łączy internetowych do obsługi witryny internetowej KZK GOP oraz BIP-u. Wzrost wydatków w stosunku o szacowanego wykonania wynosi 44,5 tys. zł i wynika przede wszystkim z wydatków związanych z przesyłem danych w systemie ŚKUP. 2.10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( 4360) 5.000,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej założono w wysokości 5.000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. Wydatki te związane są utrzymaniem łączności z automatami biletowymi (SMS).

2.11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( 4370) 74.200,00 zł (co stanowi 0,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej założono w wysokości 74.200 zł. Wydatki te związane są z informacją pasażerską (infolinia). Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku wynosi 37.940 zł. 2.12. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 6.100,00 zł (co stanowi 0,02% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota 6.100 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu w budynku przy ul. Wita Stwosza 31. 2.13. Różne opłaty i składki ( 4430) 96.900,00 zł (co stanowi 0,3% pozostałych wydatków KZK GOP) Różne opłaty i składki planuje się na kwotę 96.900 zł. Powyższe wydatki związane będą z ubezpieczeniem tablic SDIP (51.150 zł), ubezpieczeniem mienia KZK GOP (34.650 zł), ubezpieczeniem automatów biletowych (4.000 zł), ubezpieczeniem kontrolerów (3.000 zł) oraz z zajęciem pasa drogowego dla zlokalizowanych tam automatów biletowych (4.100 zł). Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (94 tys. zł) wynosi 2,9 tys. zł tj. o 3,1%. 2.14. Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 9.000.000,00 zł (co stanowi 29,2% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota podatku od towarów i usług (9,0 mln zł) stanowi zabezpieczenie środków finansowych na naliczony podatek VAT pomniejszony o podatek należny od zrealizowanych dochodów i kwot zwróconych przez organ podatkowy. 2.15 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610) 250.000,00 zł (co stanowi 0,8% pozostałych wydatków KZK GOP) Koszty te związane są z opłatami sądowymi. Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania w 2014 roku (220 tys. zł) wynosi 30 tys. zł tj. o 13,6%. Wzrost ten związany jest z planowanym wzrostem liczby spraw

przekazywanych na drogę postępowania sądowego i komorniczego związanego z egzekucją opłat dodatkowych. WYDATKI MAJĄTKOWE 2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) 2.320.000,00 zł (co stanowi 7,5% pozostałych wydatków KZK GOP) Ujęta w planie finansowym kwota 2.320.000 zł przeznaczona jest na zakup dodatkowych urządzeń dla ŚKUP, rozbudowę systemu o dodatkowe Punkty Zbierania Danych oraz wymianę samochodów służbowych dla służb kontrolnych. Wzrost wydatków w 2015 roku w tym paragrafie w stosunku do szacowanego wykonania wydatków w 2014 roku (180 tys. zł) wynosi 2.140 tys. zł. Wzrost ten związany jest z planowanym rozszerzeniem działania systemu ŚKUP i koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń ŚKUP. II. Programy Unijne 57.556.476,00 zł (co stanowi 8,0% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 600 Transport i Łączność Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę 57.556.476 zł co stanowi łącznie 8,0% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektów Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. II.I Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) 57.406.240,00 zł (co stanowi 99,7% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanową łącznie 99,7% wszystkich wydatków KZK GOP na Programy Unijne zaplanowanych na 2015 rok. WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4217) i ( 4219) 347.215,00 zł (co stanowi 0,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 347.215 zł z przeznaczeniem na: zakupy związane z zarządzaniem

projektem, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup materiałów związanych z informacją i promocją, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego o wartości poniżej 3.500 zł, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z częściową refundacją ze środków EFRR zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4217) skalkulowano na kwotę 82.900 zł, - wydatki nierefundowane ( 4219) skalkulowano na kwotę 264.315 zł. 2. Zakup energii ( 4267) i ( 4269) 2.020.428,00 zł (co stanowi 3,5% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku planuje się wydatkowanie kwoty 2.020.428 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną: do Centrum Przetwarzania Danych oraz do zasilania stacjonarnych automatów doładowań kart. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem energii w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4267) skalkulowano na kwotę 846.700 zł, - wydatki nierefundowane ( 4269) skalkulowano na kwotę 1.173.728 zł. 3. Zakup usług remontowych ( 4279) 1.500,00 zł (co stanowi 0,003% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu biurowego oraz obsługą samochodów służbowych wyniosą 1.500 zł. 4. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) 26.983.887,00 zł (co stanowi 47,0% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2015 roku kwotę 26.983.887 zł z przeznaczeniem na: zakup usług wydawania i obsługi kart ŚKUP, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego, zakup usług związanych z informacją i promocją, usługi pocztowe, pozostałe usługi związane z utrzymaniem projektu, wydatki związane z konsultacjami i ochroną CPD 2, zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu. Łączną kwotę

wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę 12.271.933 zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę 14.711.954 zł. 5. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4359) 432.562,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków na ŚKUP) W ramach tego paragrafu założono, że w 2015 roku wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet wyniosą 432.562 zł. Wydatki te związane są z przesyłem danych pomiędzy Centrum Przetwarzania Danych i urządzeniami montowanymi w systemie ŚKUP oraz zakupem dostępu do sieci Internetowej za pomocą kart SIM w urządzeniach mobilnych. 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4397) ( 4399) 647.286,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku założono wydatkowanie kwoty 647.286 zł na bieżące opracowania, raporty i analizy. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług obejmujących wykonanie obowiązkowego audytu projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych świadczonych przez zewnętrzną firmę oraz ekspertyz, analiz i opinii w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4397) skalkulowano na kwotę 548.057 zł, - wydatki nierefundowane ( 4399) skalkulowano na kwotę 99.229 zł. 7. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4407) ( 4409) 7.000,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków na ŚKUP) Ujęta w planie finansowym na 2015 rok kwota 7.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za dzierżawę pomieszczenia dla serwerowni CPD2. Łączną kwotę wydatków założonych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4407) skalkulowano na kwotę 500 zł, - wydatki nierefundowane ( 4409) skalkulowano na kwotę 6.500 zł.

8. Różne opłaty i składki ( 4437) ( 4439) 758.808,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków na ŚKUP) Planowane na 2015 rok wydatki w paragrafie różne opłaty i składki założone w wysokości 758.808 zł dotyczą wydatków na ubezpieczenia majątkowe sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby automatów doładowujących karty. Łączną kwotę wydatków założonych na różne opłaty i składki w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4437) skalkulowano na kwotę 100.595 zł, - wydatki nierefundowane ( 4439) skalkulowano na kwotę 658.213 zł. 9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4709) 10.000,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków na ŚKUP) W 2015 roku na szkolenia pracowników założono kwotę 10.000 zł. Wydatki z tego paragrafu przeznaczone będą na szkolenie administratorów pracowników Wydziału ŚKUP w zakresie administrowania systemu w CPD. WYDATKI MAJĄTKOWE 10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6067) ( 6069) 26.197.554,00 zł (co stanowi 45,6% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków inwestycyjnych ŚKUP zaplanowano w tym paragrafie kwotę 26.197.554 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie wykonawcy za 4 etap realizacji zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, - wydatki związane z testowaniem systemu w okresie wdrożenia, - zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe zamówienia wynikające z potrzeb projektu, - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego o wartości powyżej 3.500 zł. Łączną kwotę wydatków inwestycyjnych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 6067) skalkulowano na kwotę 19.584.640 zł, - wydatki nierefundowane ( 6069) skalkulowano na kwotę 6.612.914 zł.

II.II System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) 150.236,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej stanowią łącznie 0,3% wszystkich wydatków KZK GOP na programy unijne zaplanowane na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 150.236 zł w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Zakup usług pozostałych ( 4309) 150.236,00 zł (co stanowi 100,0% wydatków na SDIP) W ramach wydatków na SDIP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano w 2015 roku kwotę 150.236 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu SDIP. Wydatki (Dział 750 Administracja Publiczna) 23.981.236,00 zł (co stanowi 3,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna w 2015 roku planuje się na kwotę 23.981.236,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 23.091.236,00 zł, b) wydatki majątkowe 890.000,00 zł. Planowana wielkość wydatków Działu Administracja Publiczna na 2015 rok jest wyższa od wydatków prognozowanych na 2014 roku w zakresie wydatków bieżących o 1.996 tys. zł, natomiast niższa od wydatków prognozowanych na 2014 roku w zakresie wydatków majątkowych o 505 tys. zł. I. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność BIURO (bez Programów Unijnych) 21.606.920,00 zł (co stanowi 3,0% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna związane z wydatkami Biura KZK GOP stanowią łącznie 3,0% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 21.606.920,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) 96.000,00 zł (co stanowi 0,4% wydatków Biura) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w 2015 roku planuje się na kwotę 96.000 zł. Wydatki te związane będą z zakupem umundurowania i odzieży ochronnej (35.000 zł), zakupem napojów dla pracowników służb kontrolnych (25.000 zł), częściowym zwrotem za zakup okularów do pracy przy komputerze (20.000 zł), wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży (16.000 zł). Razem wydatki założone na 2015 roku w tym paragrafie, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (89 tys. zł) o 7 tys. zł, tj. o 7,9%. WYDATKI BIEŻĄCE 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) 12.685.000,00 zł (co stanowi 58,7% wydatków Biura) Wynagrodzenia osobowe w 2015 roku oszacowano na poziomie 12.685.000 zł. Oznacza to wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 roku (11.692 tys. zł) o 993 tys. zł tj. o 8,5%. W roku 2014 zatrudniono 13 pracowników natomiast w roku 2015 planowane jest zatrudnienie 11 pracowników w komórkach: Wydziale Finansowo Budżetowym (1 osoba), Wydziale Księgowości (1 osoba), Wydziale Windykacji (1 osoba), Referacie Telefonicznej Obsługi Klienta (5 osób) i Punktach Obsługi Pasażera (3 osoby). Wzrost zatrudnienia wynika głównie z wdrażanego obecnie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 993.820,00 zł (co stanowi 4,6% wydatków Biura) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 993.820 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 4. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110) 2.313.000,00 zł (co stanowi 10,7% wydatków Biura) Składki na ZUS 2.313.000 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników.

5. Składki na Fundusz Pracy ( 4120) 335.000,00 zł (co stanowi 1,6% wydatków Biura) Składki na FP 335.000 zł. Składki te związane są z wynagrodzeniami pracowników oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników. 6. Wpłaty na PFRON ( 4140) 200.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota 200.000 zł przeznaczona jest na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 7. Wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) 15.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota 15.000 zł przeznaczona jest na zapłatę za umowy zlecenia wykonane na rzecz KZK GOP. 8. Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) 875.300,00 zł (co stanowi 4,1% wydatków Biura) Zakup materiałów i wyposażenia planuje się na kwotę 875.300 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - artykuły biurowe, środki czystości 386.600 zł, - zakup wyposażenia komputerowego 170.000 zł, - zakup pozostałego wyposażenia 160.000 zł, - zakup prenumeraty prasy, książek i opracowań 43.000 zł, - paliwo do samochodów obsługi Biura KZK GOP 23.000 zł, - zakup wyposażenia do POP-ów 20.000 zł, - oprogramowanie do analiz bezpieczeństwa 15.700 zł, - akcesoria do samochodów obsługujących Biuro 10.000 zł, - pozostałe zakupy 47.000 zł. Razem wydatki założone w kwocie 875.300 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (772 tys. zł) o 103,3 tys. zł.

9. Zakup energii ( 4260) 596.000,00 zł (co stanowi 2,8% wydatków Biura) KZK GOP na 2015 rok zaplanował wydatki związane z zakupem energii w wysokości 596.000 zł. Wydatki te związane są z zapłatą za zużytą energię elektryczną (400.000 zł), centralne ogrzewanie (183.000 zł) oraz wodę (13.000 zł). 10. Zakup usług remontowych ( 4270) 242.200,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Zakup usług remontowych w 2015 roku założono na poziomie 242.200 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - usługi remontowo-budowlane 80.000 zł, - awarie i konserwacje 50.000 zł, - usługi remontowo-budowlane Punktów Obsługi Pasażera 30.000 zł, - naprawę i serwis sprzętu komputerowego 25.200 zł, - naprawę i konserwację maszyn i urządzeń 22.000 zł, - serwis kopertownicy 17.000 zł, - przeglądy okresowe, bieżące naprawy 15.000 zł, - naprawy samochodu obsługującego Biuro 3.000 zł. 11. Zakup usług zdrowotnych ( 4280) 10.000,00 zł (co stanowi 0,05% wydatków Biura) Zakup usług zdrowotnych planuje się na kwotę 10.000 zł. Wydatki te związane są z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 12. Zakup usług pozostałych ( 4300) 1.256.800,00 zł (co stanowi 5,8% wydatków Biura) Zakup usług pozostałych planuje się na kwotę 1.256.800 zł. Kwotę tę stanowią wydatki na: - obsługę prawną 374.000 zł, - usługi czystościowe (sprzątanie budynku przy ul. Barbary 21a i POP) 236.000 zł, - ochronę i monitorowanie budynku oraz transport wartości pieniężnych 176.000 zł, - doradztwo w zakresie przepisów podatkowych 80.000 zł,

- inne drobne usługi 70.000 zł, - wdrożenie oprogramowania 65.600 zł, - wywóz nieczystości, ścieki 62.000 zł, - usługi pocztowe 51.000 zł, - doradztwo w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych 31.200 zł, - bieżące utrzymanie siedziby KZK GOP 30.000 zł, - różne usługi związane m.in. konferencjami, ogłoszeniami prasowymi, oceną ryzyka zawodowego, dzierżawą gruntu, opłatami za myjnie, parkingi, autostrady, przeglądami samochodów do obsługi Biura itp. 81.000 zł. Razem wydatki założone na 2015 roku w kwocie 1.256.800 zł, będą wyższe w porównaniu do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (1.171.351.zł) o 85.449 zł. 13. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) 45.000,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Ujęta w planie finansowym kwota 45.000 zł przeznaczona jest na zakup usług dostępu do sieci Internet telefonów komórkowych pracowników funkcyjnych Biura KZK GOP. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( 4360) 30.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Wydatki związane z opłatami usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej założono w wysokości 30.000 zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( 4370) 13.500,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Wydatki związane z opłatami usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej założono w wysokości 13.500 zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku.

16. Zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) 40.000,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) Zaplanowano kwotę 40.000 zł na tłumaczenia tekstów z korespondencji i artykułów obcojęzycznych oraz tłumaczeń tekstów z języków obcych jak również tłumaczenia symultaniczne spotkań, konferencji. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 17. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) 36.000,00 zł (co stanowi 0,2% wydatków Biura) analizy. Zaplanowano wydatkowanie kwoty 36.000 zł na bieżące opracowania, raporty i 18. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) 236.200,00 zł (co stanowi 1,1% wydatków Biura) Kwota 236.200,00 zł przeznaczona jest na zapłatę za najem pomieszczeń biurowych Punktów Obsługi Pasażera oraz planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. Wzrost wydatków w tym paragrafie w stosunku do prognozowanego wykonania tych wydatków w 2014 roku (226 tys. zł) wynosi 10 tys. zł i wynika m.in. z planowanych opłat czynszowych za wynajem lokali dla nowych Punktów Obsługi Pasażera. 19. Podróże służbowe ( 4410) i ( 4420) 25.000,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Założono łącznie na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane ze zjazdami, seminariami, konferencjami itp. kwotę 25.000 zł, w tym na: - podróże służbowe krajowe 17.000 zł, - podróże służbowe zagraniczne 8.000 zł. Wydatki w tych paragrafach zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku.

20. Różne opłaty i składki ( 4430) 58.600,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków Biura) Wydatki te związane będą z ubezpieczeniem mienia KZK GOP (51.600 zł) oraz ubezpieczeniem pracowników (7.000 zł). 21. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) 280.000,00 zł (co stanowi 1,3% wydatków Biura) Odpis na ZFŚS jest odpisem obligatoryjnym i w 2015 roku wydatki z tego tytułu oszacowano na poziomie 280.000 zł. 22. Podatek dochodowy od osób prawnych ( 4460) 100.000,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 100.000 zł. Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania w 2014 roku. 23. Podatek od nieruchomości ( 4480) 100.000,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 100.000 zł związany jest z koniecznością zapłaty w/w podatku od budynku zlokalizowanego przy ul. Barbary 21a oraz od Punktów Obsługi Pasażera. 24. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) 3.000,00 zł (co stanowi 0,01% wydatków Biura) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planuje się na kwotę 3.000 zł i stanowią opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z Punktu Obsługi Pasażera. 25. Składki do organizacji międzynarodowych ( 4540) 16.500,00 zł (co stanowi 0,1% wydatków Biura) Składki na organizacje międzynarodowe planuje się na kwotę 16.500 zł. Składki te związane są z przynależnością do UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego).

26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) 115.000,00 zł (co stanowi 0,5% wydatków Biura) Na szkolenia pracowników KZK GOP założono kwotę 115.000 zł. Szkolenia obejmować będą między innymi zagadnienia związane z: procesem aplikacji o fundusze unijne na lata 2014-2020 oraz analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów transportowych i zarządzanie nimi, rozliczeniem i kontrolą dotacji z UE, bezpieczeństwem informatycznym oraz ochroną danych osobowych, nabywania uprawnień elektrycznych i obsługi urządzeń technicznych nieruchomości, BHP, zamówień publicznych, księgowości, służb kontroli i obsługi pasażerów. WYDATKI MAJĄTKOWE 27. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) 690.000,00 zł (co stanowi 3,2% wydatków Biura) W ramach wydatków inwestycyjnych założonych w kwocie 690.000 zł planuje się wydatki związane z zaadaptowaniem pomieszczeń na nowy Punkt Obsługi Pasażerów, zakupem agregatu prądotwórczego, rozbudową budynku KZK GOP polegającą na dobudowaniu dodatkowych pionów higieniczno-sanitarnych i przebudową wejścia głównego do budynku. 28. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) 200.000,00 zł (co stanowi 0,9% wydatków Biura) W ramach tych wydatków planuje się dokonanie zakupu sprzętu komputerowego na doposażenie Biura KZK GOP (165.000 zł) oraz zakup środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500 zł (35.000 zł). III. Administracja Publiczna (Dział 750) Pozostała działalność Programy Unijne 2.374.316,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków KZK GOP ogółem) Wydatki Działu 750 Administracja Publiczna Programy Unijne w 2015 roku planuje się na kwotę 2.374.316 zł co stanowi łącznie 0,3% wszystkich wydatków KZK GOP zaplanowanych na 2015 rok. Planowana wielkość wydatków na programy unijne w 2015 rok związana jest z realizacją projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

III.I Śląska Karta Usług Publicznych 2.374.316,00 zł (co stanowi 100% wydatków KZK GOP na programy unijne) Wydatki związane z realizacją projektu ŚKUP stanową łącznie 100% wszystkich wydatków KZK GOP na Programy Unijne w dziale 750 zaplanowane na 2015 rok. Wydatki te zostały oszacowane łącznie na kwotę 2.374.316 zł, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4017) i ( 4019) 1.840.000,00 zł (co stanowi 77,5% wydatków na ŚKUP) Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 1.840.000 zł, w tym: wydatki refundowane 169.340,00 zł, wydatki pokrywane z wkładu własnego 1.670.660,00 zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4049) 90.000,00 zł (co stanowi 3,8% wydatków na ŚKUP) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.000 zł. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. 3. Składki na ubezpieczenia społeczne ( 4117) i ( 4119) 392.146,00 zł (co stanowi 16,5% wydatków na SKUP) Składki na ZUS związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 392.146 zł, w tym: składki refundowane 46.170,00 zł, składki pokrywane z wkładu własnego 345.976,00 zł. 4. Składki na Fundusz Pracy ( 4127) i ( 4129) 43.970,00 zł (co stanowi 1,9% wydatków na ŚKUP) Składki na FP związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy projekcie Śląskiej Karty Usług Publicznych skalkulowano na kwotę 43.970 zł, w tym: składki refundowane 9.000,00 zł, składki pokrywane z wkładu własnego 34.970,00 zł.

5. Zakup usług pozostałych ( 4307) ( 4309) 7.000,00 zł (co stanowi 0,3% wydatków na ŚKUP) W ramach wydatków na ŚKUP związanych z zakupem usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem. Łączną kwotę wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w związku z częściową refundacją zaplanowano w ramach dwóch paragrafów: - wydatki refundowane ( 4307) skalkulowano na kwotę 5.000,00 zł, - wydatki nierefundowane ( 4309) skalkulowano na kwotę 2.000,00 zł. 6. Podatek od nieruchomości ( 4489) 800,00 zł (co stanowi 0,03% wydatków na ŚKUP) Podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 800 zł związany jest z koniecznością zapłaty podatku od pomieszczenia przeznaczonego na lokalizację zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD2). 7. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 4569) 400,00 zł (co stanowi 0,02% wydatków na ŚKUP) Wydatki z tego paragrafu w ramach Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych zaplanowano w wysokości 400 zł. Różne Rozliczenia (Dział 758) 6.000.000,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków KZK GOP ogółem) I. Rezerwy ogólne i celowe 6.000.000,00 zł (co stanowi 0,8% wydatków KZK GOP ogółem) 1. Rezerwy ( 4810) 6.000.000,00 zł Przyjęto, że w 2015 roku wielkość rezerwy ogólnej wyniesie 6.000.000 zł, co oznacza, że kształtować się będzie na poziomie 0,8% planowanych wydatków KZK GOP ogółem.

C) Wynik Deficyt sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych - 6.500.000,00 zł Z uwagi na zaplanowanie wydatków na poziomie 6,5 mln wyższym niż dochody, deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W załączeniu: Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok, Tabela 2. Planowana wielkość dofinansowania komunikacji zbiorowej przez gminy KZK GOP w 2015 roku.

Tabela 1. Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 2014 (stan na Prognozowane 31.08.2014r.) wykonanie 2014 Plan 2015 Zmiana (plan 2015 do planu 2014) wartościowa (7=6-4) procentowa (8=7:4) Zmiana (plan 2015 do prognozy w yk. 2014) wartościowa (9=6-5) procentowa (10=9:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY OGÓŁEM 577 911 877 zł 640 277 598 zł 706 653 653 zł 703 838 790 zł 716 875 072,00 zł 10 221 419 zł 1,4% 13 036 282 zł 1,9% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy 574 158 993 zł 625 010 501 zł 665 672 327 zł 652 154 779 zł 669 733 035,00 zł 4 060 708 zł 0,6% 17 578 256 zł 2,7% 600 60004 0570 Grzywny, mandaty i inne kary od ludności 4 223 689 zł 5 558 681 zł 6 000 000 zł 5 850 000 zł 6 500 000,00 zł 500 000 zł 8,3% 650 000 zł 11,1% 600 60004 0580 Grzywny i inne kary od osób prawnych 2 058 780 zł 2 001 800 zł 2 300 000 zł 2 301 000 zł 2 600 000,00 zł 300 000 zł 13,0% 299 000 zł 13,0% 600 60004 0690 Wpływy z różnych opłat 57 780 zł 92 212 zł 75 000 zł 113 000 zł 92 000,00 zł 17 000 zł 22,7% - 21 000 zł -18,6% 600 60004 0830 Wpływy z usług, w tym: 250 274 203 zł 254 295 508 zł 262 155 419 zł 255 136 813 zł 261 185 000,00 zł - 970 419 zł -0,4% 6 048 187 zł 2,4% - Dochody z biletów 242 213 390 zł 247 391 741 zł 254 800 000 zł 248 000 000 zł 253 300 000,00 zł - 1 500 000 zł -0,6% 5 300 000 zł 2,1% 600 60004 0920 Pozostałe odsetki 154 780 zł 221 453 zł 125 000 zł 158 058 zł 155 000,00 zł 30 000 zł 24,0% - 3 058 zł -1,9% 600 60004 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 765 032 zł 5 881 778 zł 13 000 000 zł 6 117 862 zł 13 000 000,00 zł - zł 0,0% 6 882 138 zł 112,5% 60004 2310 Dotacje celowe gmin - zł 298 454 zł 326 593 zł 358 289 zł 366 530,00 zł 39 937 zł 12,2% 8 241 zł 2,3% 600 60004 2320 Dotacje otrzymane z powiatu 222 065 zł 177 108 zł - zł - zł - zł - zł - zł 600 60004 2330 Dotacje otrzymane z województwa 4 975 044 zł 5 560 942 zł 5 082 943 zł 5 512 384 zł 5 580 830,72 zł 497 888 zł 9,8% 68 447 zł 1,2% 600 60004 2900 Wpłaty gmin na dof. zadań bieżących, w tym: 306 427 621 zł 350 922 565 zł 376 607 372 zł 376 607 372 zł 380 253 674,28 zł 3 646 302 zł 1,0% 3 646 302 zł 1,0% - Wpłaty roku bieżącego 304 386 978 zł 348 888 578 zł 374 658 762 zł 374 658 762 zł 380 253 674,28 zł 5 594 912 zł 1,5% 5 594 912 zł 1,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - PROGRAMY UNIJNE 1 501 130 zł 11 906 736 zł 38 834 111 zł 44 841 071 zł 44 970 467,00 zł 6 136 356 zł 15,8% 129 396 zł 0,3% 600 60004 Pozostała działalność - ŚKUP 1 501 130 zł 11 906 736 zł 34 811 680 zł 40 767 709 zł 44 970 467,00 zł 10 158 787 zł 29,2% 4 202 758 zł 10,3% 600 60004 Pozostała działalność - SDIP - zł - zł 4 022 431 zł 4 073 362 zł - zł - 4 022 431 zł -100,0% - 4 073 362 zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Pozostała działalność 1 782 810 zł 1 780 921 zł 1 450 000 zł 1 902 745 zł 1 880 000,00 zł 430 000 zł 29,7% - 22 745 zł -1,2% 750 75095 0580 Grzywny i inne kary od osób prawnych 1 300 zł 849 zł - zł - zł - zł - zł - zł 750 75095 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 406 338 zł 381 398 zł 390 000 zł 360 000 zł 370 000,00 zł - 20 000 zł -5,1% 10 000 zł 2,8% 750 75095 0830 Wpływy z usług 18 538 zł 35 600 zł 10 000 zł 31 690 zł 10 000,00 zł - zł 0,0% - 21 690 zł -68,4% 750 75095 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 831 zł 14 189 zł - zł - zł - zł - zł - zł 750 75095 0920 Pozostałe odsetki 1 317 082 zł 1 342 465 zł 1 050 000 zł 1 500 000 zł 1 500 000,00 zł 450 000 zł 42,9% - zł 0,0% 750 75095 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 721 zł 6 422 zł - zł 11 055 zł - zł - zł - 11 055 zł -100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - PROGRAMY UNIJNE 468 944 zł 1 579 439 zł 697 214 zł 4 940 196 zł 291 570,00 zł - 405 644 zł -58,2% - 4 648 626 zł -94,1% 750 75095 Pozostała działalność - ŚKUP 468 944 zł 1 579 439 zł 697 214 zł 4 940 196 zł 291 570,00 zł - 405 644 zł -58,2% - 4 648 626 zł -94,1% 750 75095 Pozostała działalność - SDIP - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł WYDATKI OGÓŁEM 576 441 289 zł 605 768 723 zł 742 031 330 zł 712 517 816 zł 723 375 072,00 zł -18 656 258 zł -2,5% 10 857 256 zł 1,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Lokalny transport zbiorowy 560 646 122 zł 574 400 763 zł 631 837 824 zł 624 632 647 zł 635 837 360,00 zł 3 999 536 zł 0,6% 11 204 713 zł 1,8% 600 60004 2910 Zwrot dotacji 3 662 009 zł 2 067 962 zł 10 017 522 zł 10 017 522 zł - zł - 10 017 522 zł -100,0% - 10 017 522 zł -100,0% 600 60004 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 335 913 zł 2 599 213 zł 4 500 000 zł 4 500 000 zł 4 700 000,00 zł 200 000 zł 4,4% 200 000 zł 4,4% 600 60004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 747 zł 52 673 zł 97 100 zł 97 100 zł 112 100,00 zł 15 000 zł 15,4% 15 000 zł 15,4% 600 60004 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 593 zł 5 700 zł 12 400 zł 12 400 zł 14 900,00 zł 2 500 zł 20,2% 2 500 zł 20,2% 600 60004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 470 219 zł 547 468 zł 652 280 zł 642 750 zł 641 730,00 zł - 10 550 zł -1,6% - 1 020 zł -0,2% 600 60004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 500 zł 248 796 zł 237 000 zł 232 000 zł 232 000,00 zł - 5 000 zł -2,1% - zł 0,0% 600 60004 4260 Zakup energii 14 531 zł 13 768 zł 16 700 zł 16 400 zł 106 700,00 zł 90 000 zł 538,9% 90 300 zł 550,6% 600 60004 4270 Zakup usług remontowych 3 780 960 zł 3 731 540 zł 3 966 000 zł 3 958 000 zł 4 004 000,00 zł 38 000 zł 1,0% 46 000 zł 1,2% 600 60004 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: 544 829 233 zł 558 699 922 zł 595 141 562 zł 592 579 915 zł 614 193 730,00 zł 19 052 168 zł 3,2% 21 613 815 zł 3,6% - wydatki na przewozy 541 389 180 zł 555 675 744 zł 589 489 062 zł 589 000 000 zł 604 994 530,00 zł 15 505 468 zł 2,6% 15 994 530 zł 2,7% 600 60004 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 52 040 zł 52 729 zł 65 900 zł 35 500 zł 80 000,00 zł 14 100 zł 21,4% 44 500 zł 125,4% 600 60004 4360 Opłaty z tyt. zak. usł. telek. świad. w ruchomej pub. sieci telef. 10 980 zł 9 773 zł 12 000 zł 5 000 zł 5 000,00 zł - 7 000 zł -58,3% - zł 0,0% 600 60004 4370 Opłaty z tyt. zak. usł. telek. tel. stac. 35 559 zł 23 284 zł 36 260 zł 36 260 zł 74 200,00 zł 37 940 zł 104,6% 37 940 zł 104,6% 600 60004 4390 Zakup usł. obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii 29 500 zł 10 500 zł 50 000 zł - zł - zł - 50 000 zł -100,0% - zł 600 60004 4400 Opłaty administracyjne i czynsze - zł 5 728 zł 6 100 zł 5 800 zł 6 100,00 zł - zł 0,0% 300 zł 5,2% 600 60004 4430 Różne opłaty i składki 33 626 zł 18 904 zł 97 000 zł 94 000 zł 96 900,00 zł - 100 zł -0,1% 2 900 zł 3,1% 600 60004 4530 Podatek od towarów i usług 5 875 341 zł 6 053 568 zł 16 500 000 zł 12 000 000 zł 9 000 000,00 zł - 7 500 000 zł -45,5% - 3 000 000 zł -25,0% 600 60004 4610 Koszty postępowania sądowego 103 026 zł 128 829 zł 250 000 zł 220 000 zł 250 000,00 zł - zł 0,0% 30 000 zł 13,6% 600 60004 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 150 346 zł 130 408 zł 180 000 zł 180 000 zł 2 320 000,00 zł 2 140 000 zł 1188,9% 2 140 000 zł 1188,9%