CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK Budżet Gminy na 2009 rok przewiduje dochody w wysokości 42.343.451,00 zł. Są to między innymi: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 5.334.979,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 583.400,00 zadań bieżących gmin ( 2030) c) subwencja ogólna 9.325.066,00 w tym: - część oświatowa 8.575.913,00 - część równoważąca 749.153,00 Dochody własne gminy ogółem 18.229.150,00 zł., w tym: a) podatek rolny b) podatek leśny c) podatek od nieruchomości d) podatek od środków transportu e) podatek z karty podatkowej f) podatek od spadków i darowizn g) opłata od posiadania psów h) podatek od czynności cywilnoprawnych i) opłata skarbowa j) opłata eksploatacyjna k) oplata targowa l) pozostałe dochody 465.000,00 13.500,00 11.020.000,00 562.000,00 11.000,00 20.000,00 4.800,00 285.000,00 45.000,00 1.950.000,00 112.000,00 3.740.850,00 Dochody z udziałów w podatkach 8.870.856,00 zł., w tym: a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.050.000,00 5.820.856,00
Budżet Gminy na 2009 rok przewiduje wydatki w wysokości 57.661.175,00 zł. które kształtują się następująco w poszczególnych działach: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaży działek rolnych). Są to między innymi: a) koszty przeznaczone na zadania realizowane przez sołectwa, b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt. 116.150,00 83.280,00 34.260,00 7.280,00 41.740,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Są to między innymi: Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 8.169.300,00 6.453.300,00 40.000,00 5.364.000,00 1. Remont cząstkowy masą i emulsją 50.000 zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego 40.000 zł 3.Wykonanie powierzchniowych utrwaleń 1.322.000 zł grysem i emulsją n/w dróg: (obligacje) - Piechcin- Zalesie Barcińskie nr drogi 130304 C 1.202.000 zł - Zalesie Mielno nr 130312 C 80.000 zł - Szeroki Kamień Słaboszewo nr 130306 C 40.000 zł
4.Remont nawierzchni asfaltowej 282.000 zł ulicy Kościelnej w Barcinie ( odcinek od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielk. ) nr drogi 130707C, ( obligacje) 5. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Mamlicz- 800.000 zł Poniatowo - Lisewo Kościelne, nr dróg 130301C, 130302C (obligacje) 6. Ulepszenie nawierzchni ul. Dąbrowickiej w Barcinie 80.000 zł kostką betonową nr drogi 130702C. (obligacje) 7. Ulepszenie nawierzchni tłuczniem wapiennym drogi Mamlicz - Dąbrówka Barcińska, nr drogi 130307C (obligacje) 190.000 zł 8.Ulepszenie nawierzchni tłuczniem wapiennym drogi gminnej nr 130303C Sadłogoszcz Krotoszyn ( odcinka od obwodnicy do dr. powiatowej w Sadłogoszczy) (obligacje) 2.330.000 zł 9.Przebudowa drogi powiatowej nr 2374C Piechcin-Szeroki Kamieńodcinek od drogi wojewódzkiej nr 251 do Strzelnicy porozumienie o współfinansowanie zadania z Starostwem powiatowym w Żninie ( obligacje) 270.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 73.000,00 zł - konserwowanie oznakowania dróg ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych przez PPHU WODBAR 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 976.000 zł 1. Odnowa nawierzchni asfaltowej na Placu 900.000 zł 1-go Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie -nr drogi 130315C (+ dot. 480 tys (EURO ) 2.Dokumentacja projektowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej i 4-go Stycznia w Barcinie 76.000 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego 40.000 zł 2. Remont cząstkowy masą i emulsją 50.000 zł 3. Remont parkingu z kostki betonowej przy ul.skalników 1 i 3 oraz na ul. Okrężnej od 7 do 17 w Piechcinie. 120.000 zł 1.716.000,00 1.565.000,00
4. Remont chodnika przy ul. Pakoskiej w Barcinie 90.000 zł 5. Wykonanie podwójnych powierzchniowych 655.000 zł utrwaleń grysami i emulsją na n/w drogach : (obligacje) - Barcin Wieś Kania, - Mamlicz- Będzitowo, - Szeroki Kamień Białe Błota - Złotowo Nowe Mamlicz, - Barcin Julianowo. 7.Remont nawierzchni asfaltowej drogi 150.000 zł w Krotoszynie przez wieś masą bitumiczną. (obligacje) 8.Ulepszenie nawierzchni kostką betonową drogi 460.000 zł Barcin Barcin Wieś. (obligacje) 4300 Zakup usług pozostałych 90.000 zł 1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych : 40.000 zł - na remont parkingów z kostki betonowej przy ul. Skalników 1 i 3 oraz na ul. Okrężnej od 7 do 17 w Piechcinie - na remont chodnika przy ul. Pakoskiej w Barcinie 2.Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe 10.000 zł 3.nadzór inwestorski 40.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.000 zł 1.Dokumentacja na projekt ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.501.900,00 348.900,00 153.000,00 2.000.000,00
Wydatki w tym rozdziale wynoszą Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych. - 100.000,00 zł koszty związane z wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych na wypadek niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych w wysokości 80.000,00 zł 180.000,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy 189.600,00 165.500,00 9.100,00 15.000,00 Są to między innymi: Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział 75023 Urzędy Miast W ramach tej kwoty finansowane są koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, 4.292.350,00 193.000,00 162.000,00 31.000,00 3.811.450,00 2.425.000,00 160.000,00 458.000,00 30.000,00 655.650,00
- opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów i oprogramowania 82.800,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.079,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców. 3.079,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA Jest to kwota z tytułu wynajmu sali będącej w administrowaniu przez straż gminną. 4.000,00 Są to między innymi: Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to zakup samochodu dla Posterunku Policji w Barcinie w wysokości 50.000,00 zł Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) wynagrodzenia bezosobowe d) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej 567.840,00 497.540,00 192.000,00 38.580,00 6.600,00 260.360,00 Rozdział 75414 Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych oraz koszty przygotowania bezpiecznego stanowiska pracy (BSP), przygotowanie pomieszczeń dla tajnej kancelarii. 20.300,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.596.156,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie. 61.000,00 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to planowane dochody od lokat środków finansowych budżetu gminy. 50.000,00 Są to koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8.500,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ 9.325.066,00 8.575.913,00 749.150,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
375.550,00 w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie- zakup sprzętu do monitoringu ( 20% wkładu jednostki samorządu terytorialnego do programu MEN Monitoring wizyjny w szkołach - Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie zakup tablicy interaktywnej - Szkoła Podstawowa w Mamliczu zakup kserokopiarki i zmywarki do stołówki szkolnej - Przedszkole Nr 2 w Barcinie zakup robota kuchennego k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 4.453.890,00 rozdział 80103 65.900,00 rozdział 80104 962.060,00 rozdział 80110 2.493.410,00 16.629.130,00 10.916.740,00 716.900,00 1.973.070,00 288.690,00 719.080,00 1.215.020,00 142.620,00 948.640,00 303.900,00 34.000,00 14.000,00 6.000,00 10.000,00 4.000,00 83.190,00
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 343.510,00 Ogółem 8.318.770,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę 7.140 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia W tym dziale zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie celem zakupu lampy obrotowej z wysięgnikiem dla poradni chirurgicznej oraz aparatu rentgenowskiego do wykonywania rentgena zębów. 477.140,00 135.000,00 40.000,00 40.000,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w 2030 5.789.800,00 5.163.400,00 583.400,00 Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej 98.000,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy), 419.000,00 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.400,00 d) pomoc w naturze, 629.800,00 e) dodatki mieszkaniowe, 832.000,00 8.012.996,00
f) ośrodek pomocy społecznej 766.730,00 g) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.050,00 h) usługi opiekuńcze, 298.016,00 i) świadczenia społeczne 387.000,00 j) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 4.548.000,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę 4.000 zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się 601.590,00 17.250,00 400.710,00 27.890,00 79.780,00 25.820,00 15.900,00 33.240,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 368.250,00 w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 364.000,00 b) pozostałe wpływy z usług 4.250,00 Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie 16.466.370,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 60.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI) 2.Uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Barcin - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (WPI 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicach (projekt) dz. Nr 93/3 (WPI) 4.Przebudowa kanalizacji w Piechcinie IV etap (projekt) 5.Naprawy bieżące remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej 6.Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych. 3.081.000,00 121.000,00 2.750.000,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wdrożenie projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin 788.000,00 170.000,00 600.000,00 18.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych W tym paragrafie uwzględniono potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie przeznaczając kwotę 10.000,00 zł na remonty bieżące szkoły oraz kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na remont ogrzewania w świetlicach wiejskich. 4300 Zakup usług pozostałych. 1. Usuwanie awarii w obiektach budowlanych 11.403.700,00 964.200,00
2. Prace realizowane na wnioski radnych Rady Miejskiej 3. Regeneracja nawierzchni boiska piłkarskiego ORLIK sztuczna trawa 4.Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 5. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego kryta pływalnia Barcin /obligacje/ 2. Przebudowa sieci ciepłowniczej w Piechcinie (udział w kosztach realizacji zadania zgodnie z porozumieniem) 3. Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Piechcinie 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Młodocinie i Krotoszynie (projekt + realizacja) 5. Monitoring miejscowości Piechcin 6. Modernizacja posadzki i centralnego ogrzewania Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Piechcinie. 7. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Barcinie (WPI) w tym: - wykonawca 980.491,58 zł - inspektor nadzoru inwestorskiego 29.280,00 zł - pozostałe roboty: przyłącze kanalizacyjne, utwardzenie terenu przed budynkiem, chodniki, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, mała architektura, zieleń 120.228,42 zł 9.950.300,00 7.500.000,00 85.300,00 600.000,00 400.000,00 100.000,00 135.000,00 1.130.000,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Koszty w tym dziale wynoszą Są to dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Ponad to założono kwotę 8.000,00 zł. na nagrody i stypendia artystyczne dla uzdolnionych z Gminy Barcin Kwotę 20.400,00 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego. 1.723.600,00 1.164.800,00 530.400,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Są to między innymi koszty - energii - zakupu usług remontowych Założono w tym rozdziale kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2009 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej oraz 5.000,00 zł założono na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 360.000,00 50.000,00 5.000,00 Budżet na 2009 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości 42.343.451,00 57.661.175,00 Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem w kwocie 15.317.724,00 zł., który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.278.724,00 zł oraz zostaną wyemitowane obligacje w wysokości 14.039.000,00 zł. Sporządziła: Anna Bogucka