I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2010 Burmistrza Tłuszcza z dnia 31.08.2010r. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za I półrocze 2010r. Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2010 zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/315/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. określał: dochody budżetu Gminy na kwotę wydatki budżetu Gminy na kwotę 42 342 533,70zł, w tym: dochody bieżące 39 965 429,00zł dochody majątkowe 2 377 104,70zł 54 056 777,66zł, w tym: wydatki bieżące 37 471 567,00zł wydatki majątkowe 16 585 210,66zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę 5 131 087,00zł, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę 205 000zł. W Uchwale Nr XXV/315/2009 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 11 714 243,96zł oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 14 020 518,96zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 2 306 275,00zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień 30.06.2010r. budżet wynosił: plan dochodów 45 996 907,22zł, w tym: plan dochodów bieżących 41 037 147,87zł plan dochodów majątkowych 4 959 759,35zł plan wydatków 56 276 301,18zł, w tym: plan wydatków bieżących 39 116 740,52zł plan wydatków majątkowych 17 159 560,66zł plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami 5 177 489zł. Planowany deficyt budżetu gminy wg stanu na 30.06.2010r. wynosił 10 279 393,96zł, natomiast źródła pokrycia deficytu stanowiły przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10 422 838,99zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 771 874,97zł. Planowane przychody wynosiły łącznie 12 194 713,96zł, planowane rozchody 1 915 320zł. W I półroczu 2010r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 3 654 373,52zł, w tym: plan dochodów bieżących wzrósł o 1 071 718,87zł, zaś plan dochodów majątkowych wzrost o 2 582 654,65zł. Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczyły następujących okoliczności: 1. Przyjęciem do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływów z kar i opłat na rzecz środowiska w kwocie 41 565,35zł 1

2. Przyjęciem do budżetu na rok 2010 środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW z roku 2009 w wysokości 8 000zł (środki przeznaczone były na konkursy ekologiczne w SP w Tłuszczu) 3. Zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 222 585zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. 4. Pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach POKL w kwocie 507 892,52zł na następujące projekty: a) Wiejski drogowskaz III - projekt realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową, dofinansowanie 135 600zł b) Teatr na plebanii - projekt realizowany w świetlicy socjoterapeutycznej w Jasienicy, dofinansowanie 50 000zł c) Wyzwólmy w sobie energię projekt systemowy realizowany przez OPS w Tłuszczu, dofinansowanie 175 892,52zł d) Nie jesteś sam projekt realizowany przez OPS w Tłuszczu, dofinansowanie 46 400zł e) Zdrowi seniorzy z IA - projekt adresowany do seniorów z Gminy Tłuszcz, dofinansowanie 50 000zł f) Bajkolandia na bis projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Miąsem, dofinansowanie wynosi 50 000zł. 5. Zwiększeniem planu dochodów własnych o kwotę 8 400zł z tytułu zaplanowania dochodów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 6. Zwiększeniem planu dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń przez SP w Tłuszczu, Miąsem i gimnazjum w Tłuszczu o kwotę 64 580zł 7. Zwiększeniem planu dochodów SP w Mokrej Wsi z tytułu darowizny w wysokości 500zł 8. Zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2010 i 2030 o kwotę 218 196zł, w tym: a) dotacja na działania z zakresu obrony: zwiększenie o 200zł b) dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: zwiększenie o 44 944zł c) dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: zwiększenie o 20 958zł d) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: zmniejszenie o 25 000zł e) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione: zwiększenie o 1 300zł f) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze: zmniejszenie o 1 000zł g) dotacja na zasiłki stałe: zwiększenie o zwiększenie o 13 000zł h) dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych: zwiększenie o 10 500zł i) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze: zwiększenie o 2 600zł j) dotacja na usuwanie skutków powodzi w V i VI 2010r.: zwiększenie o 2 500zł k) dotacja na dożywianie: zwiększenie o 118 000zł l) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu Radosna szkoła zwiększenie o 18 000zł m) dotacja na pomoc materialną dla uczniów: zwiększenie o 12 194zł. Zwiększenia planu dochodów majątkowych były spowodowane następującymi operacjami: 1. Otrzymaniem dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 150 000zł z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych. 2

2. Pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Radosna szkoła na utworzenie placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem w łącznej kwocie 120 000zł. 3. Zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach RPO WM projektu pt. Usługi elektroniczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu plan dochodów z tego tytułu zwiększył się o 475 149,65zł. 4. Pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW do zadania pt. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska w kwocie 974 629zł w roku 2010 (pozostała kwota dofinansowania wynosi 2 903 957zł i została zaplanowana na rok 2011). 5. Pozyskaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40 000zł do modernizacji ul. Borówkowej w Chrzęsnem. 6. Pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW do zadania pt. Modernizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Tłuszcz w kwocie 159 765zł. 7. Pozyskaniem dotacji bezzwrotnej do zadania pt. Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej w kwocie 663 111zł. Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 2 219 523,52zł, w tym: plan dochodów bieżących 1 645 173,52zł, plan wydatków majątkowych 574 350zł. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły: 1. Zwiększenia planu dotacji przedmiotowej dla ZGKiM o kwotę 213 080zł. 2. Zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na konkursy ekologiczne w SP w Tłuszczu finansowanych z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 8 000zł. 3. Zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach POKL w łącznej kwocie 507 892,52zł, w tym: Wiejski drogowskaz III, Teatr na plebanii, Wyzwólmy w sobie energię, Nie jesteś sam, Zdrowi seniorzy z IA, Bajkolandia na bis. 3. Zwiększenia planu wydatków w ramach budżetu OPS o kwotę 8 400zł. 4. Zwiększenia planu wydatków bieżących szkół o kwotę 65 080zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów z najmu i darowizny. 5. Wzrostu wydatków bieżących o kwotę 624 525zł z tytułu przyjęcia do budżetu środków ze zlikwidowanego konta GFOŚiGW, rozdysponowania części wolnych środków oraz przeniesień w budżecie. 9. Zwiększeniem planu wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych w 2010 i 2030 o kwotę 218 196zł. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczyły: 1. Zwiększenia nakładów na zadania z zakresu dróg powiatowych w związku z dotacją z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 150 000zł. 2. Zwiększeniem nakładów na inwestycje drogowe o kwotę 313 509zł w związku z realizacją zadań rozpoczętych w 2010r. 3. Zwiększeniem planu wydatków na budowę placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem o kwotę 120 000zł pozyskaną w formie dotacji. 4. Umieszczeniem w budżecie wydatków projektu pt. Usługi elektroniczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społecznogospodarczego regionu w łącznej kwocie 479 845zł. 5. Korektą wydatków na zadanie pt. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska ogółem zmniejszono wydatki na rok 2010 o kwotę 2 891 553zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem oraz realizacją zadania w okresie dwuletnim. 6. Zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 40 000zł przeznaczoną na 3

modernizację ul. Borówkowej w Chrzęsnem. 7. Zwiększeniem nakładów na zadanie związane z budową kanalizacji w os. Norwida w Tłuszczu o kwotę 431 013zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 330 000zł, kredyt bankowy 100 000zł, śr.własne 1 013zł. 8. Zwiększeniem nakładów na rekultywację składowiska odpadów o kwotę 1 492 289zł, w tym: dotacja NFOŚiGW 663 111zł, pożyczka WFOŚiGW 559 178zł, kredyt bankowy 270 000zł. 9. Zaplanowaniem zadań związanych z budową szlaków rowerowych i miejsc wypoczynku na osiedlach Kolejowa, Borki, Norwida w Tłuszczu w łącznej kwocie 130 713zł. 10. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych w wyniku rozdysponowania rezerw, przeniesień i wykorzystania wolnych środków na łączną kwotę 308 534zł. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: - plan 45 996 907,22zł - wykonanie 22 887 067,17zł % wykonania 49,76 w tym: dochody bieżące - plan 41 037 147,87zł - wykonanie 22 823 472,92zł % wykonania 55,62 dochody majątkowe - plan 4 959 759,35zł - wykonanie 63 594,25zł % wykonania 1,28. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się w sposób następujący: 1) Dochody własne z udziałami w podatkach - plan 13 546 423,35zł - wykonanie 6 666 950,66zł % wykonania 49,22 2) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2010, 2020, 2030, 6330) - plan 5 888 783zł - wykonanie 2 936 033zł % wykonania 49,86 4

3) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( 2008, 2009, 6207, 6208, 6209) - plan 7 188 814,87zł - wykonanie 2 106 301,55zł % wykonania 29,3 4) Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetowych i funduszy celowych ( 6620, 6260, 2440) - plan 198 000zł - wykonanie 57 993,96zł % wykonania 29,29 5) Subwencje - plan 19 174 886zł - wykonanie 11 119 788zł % wykonania 57,99 Wysoki stopień realizacji planu dochodów miał miejsce w następujących pozycjach: - wpływy z opłaty skarbowej dochody z tego tytułu w I półroczu przekroczyły całoroczny plan. Sytuacja jest spowodowana dużą liczbą spraw prowadzonych w urzędzie i objętych opłatą skarbową - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz od środków transportowych od osób fizycznych roczny plan został zrealizowany w ponad 66% ustalonego planu, co jest spowodowane głównie jednorazowym regulowaniem rocznego wymiaru podatku przez dużą grupę podatników oraz poprawą ściągalności - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wysokie wpływy były spowodowane dużą liczbą transakcji i umów rodzących skutki w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody niższe, niż planowano miały miejsce w następujących pozycjach: - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan dochodów zrealizowano w 40,4%, istnieje zagrożenie nie zrealizowania ustalonego planu rocznego - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; plan dochodów został zrealizowany w 9,5%, co wynika z niskiego poziomu egzekucji dokonywanej przez Urząd Skarbowy. W I półroczu nie odnotowano dochodów w następujących pozycjach: - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40 000zł środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i wystawieniu noty obciążeniowej - dofinansowanie w ramach programu Radosna szkoła na utworzenie placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem w łącznej kwocie 120 000zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej do projektów inwestycyjnych. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji. 5

II. Wydatki budżetowe. Wydatki ogółem: - plan 56 276 301,18zł - wykonanie 21 225 283,49zł % wykonania 37,72 w tym: Wydatki bieżące Plan 39 116 740,52zł Wykonanie 19 938 822,94zł % realizacji 50,97 Wydatki majątkowe Plan 17 159 560,66zł Wykonanie 1 286 460,55zł % realizacji 7,5. IIa) Wydatki bieżące Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące dotyczą odpisu na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 1 099,32zł (rozdz. 01030), zużycia energii elektrycznej na potrzeby studni publicznych, tj. kwoty 1 856,23zł ( rozdz. 01095 4260), wydatków realizowanych z dotacji przeznaczonej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego łącznie 20 547,03zł (rozdz. 01095 4430), składki członkowskiej do LGD Równiny Wołomińskiej 3 500zł (rozdz. 01095 4430) oraz projektu unijnego Wiejski drogowskaz III w kwocie 71 800,81zł (rozdz. 01095). Dział 600 Transport i łączność. Dokonane wydatki bieżące dotyczyły nakładów na drogownictwo powiatowe w rozdz. 60014 i drogownictwo gminne w rozdz. 60016. Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa powiatowego dotyczyły opłat wniesionych przez gminę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 5 904zł. Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego obejmowały: - wynagrodzenie inspektora nadzoru robót drogowych 3 600,00zł - zakup znaków drogowych i materiałów 37 275,48zł - zakup usług remontowych 253 398,77zł, z tego: - modernizacja dróg w Tłuszczu 4 499,36zł - modernizacja dróg w os. Borki w Tłuszczu 9 278,10zł - modernizacja dróg w Białkach, Ołdakach, Balcerach, Zapolu,Stryjkach 39 880zł - modernizacja dróg w Postoliskach 13 823,32zł - modernizacja dróg w Jasienicy 29 978,80zł - modernizacja dróg w Chrzęsnem 25 912,80zł - modernizacja dróg w Miąsem i Stasinowie 14 999,29zł - remonty bieżące i cząstkowe, odwodnienia 107 547,12zł - remonty dróg w Szczepanku ze środków funduszu sołeckiego 3 489,99zł 6

- remonty dróg w Stasinowie ze środków funduszu sołeckiego 3 989,99zł Dział 710 Działalność usługowa. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 152 439,07zł dotyczyły zakupu usług związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy (43 349,39zł), wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych (96 889,68zł) oraz ekspertyz (12 200zł). Dział 750 Administracja publiczna. Wydatki bieżące zostały poniesione w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki w wysokości 71 372zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa - 75022 Rady gmin łączna kwota 133 760,10zł - 75023 Urzędy gmin: na kwotę 1 608 918,19zł - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 558,20zł - 75095 Pozostała działalność: wydatki w wysokości 1 595,72zł zostały poniesione na wniesienie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 23 600,88zł dotyczyły wydatkowania środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące poniesiono w rozdziale - 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 156 205,26zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Poniesione wydatki w wysokości 74 714,59zł dotyczyły kosztów poboru dwóch rat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz prowizji i opłat komorniczych.. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki w wysokości 263 179,37zł obejmują koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia. Wydatki w wysokości 385,03zł zostały poniesione na opłacenie kosztów prowadzenia rachunków bankowych oraz jako prowizje od dokonanych płatności na rzecz banków. Dział 801 oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wynosiły łącznie 5 455 832,52zł, w tym: - Szkoła Podstawowa w Tłuszczu 1 755 215,79zł - Szkoła Podstawowa w Jasienicy 682 597,39zł 7

- Szkoła Podstawowa w Postoliskach 715 941,38zł - Szkoła Podstawowa w Stryjkach 375 822,54zł - Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi 416 772,79zł - Szkoła Podstawowa w Miąsem 436 305,43zł - Szkoła Podstawowa w Kozłach 393 485,66zł - wydatki projektu Nasze szkoły szkołami równych szans 679 691,54zł Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie wydatki 313 974,03zł, w tym oddziały w szkołach: -Tłuszcz 111 118,02zł -Jasienica 29 667,92zł -Postoliska 55 427,68zł -Stryjki 34 694,90zł -Mokra Wieś 30 518,42zł -Miąse 26 265,65zł -Kozły 26 281,44zł Rozdz. 80104 Przedszkola. Wydatki bieżące przedszkoli wyniosły 1 324 744,08zł, w tym: - dotacje dla jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach spoza gminy 3 078,39zł - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 145 960,70, w tym: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 69 340zł, Przedszkole Prywatne Promyczek 76 620,70zł - przedszkole Baśniowa kraina w Tłuszczu 803 549,71zł - przedszkole w Jasienicy 176 362,85zł - przedszkole w Kozłach 93 614,75zł - wydatki projektu Od przedszkola do Sorbony 102 177,68zł. Rozdz. 80110 Gimnazja. Wydatki bieżące gimnazjów stanowiły kwotę 2 802 735,96zł, w tym: - Gimnazjum w Tłuszczu 1 195 724,79zł - Gimnazjum w Jasienicy 340 651,84zł - Gimnazjum w Postoliskach 473 786,12zł - Gimnazjum w Stryjkach 192 295,18zł - Gimnazjum w Mokrej Wsi 254 056,16zł - Gimnazjum w Miąsem 194 692,82zł - wydatki projektu Zdobywamy świat realizowanego przez Gimnazjum w Miąsem 24 035,72zł - wydatki projektu Edukacyjny kompas realizowanego przez Gimnazjum w Mokrej Wsi 127 493,33zł Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 161 057,69zł. Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Wydatki ZOPO wyniosły 206 703,93zł. Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 9 162,00zł. 8

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne, łącznie wydatki bieżące 395 753,79zł, w tym stołówki w szkołach: -Tłuszcz 104 301,95zł -Jasienica 88 416,21zł -Postoliska 82 332,13zł -Stryjki 58 065,93zł -Mokra Wieś 1 556,00zł -Miąse 55 693,57zł -Kozły 5 388,00zł. Rozdz. 80195 Pozostała działalność; łącznie wydatki bieżące 273 491,03zł, w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 76 466,00zł - wydatki projektu Pokolenie przyszłości 48 999,01zł - wydatki projektu Szkoła przyjazny świat 49 997,21zł - wydatki projektu Mokra Wieś dla przyszłości 48 060,47zł - wydatki projektu Wzrastaj w Bajkolandii 49 968,34zł. Dział 851 Ochrona zdrowia. Wydatki poniesione w rozdziałach: - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 433,43zł - 85195 Pozostała działalność 73 037,17zł, w tym: - sfinansowanie szczepionek dla uczniów 23 040zł - wydatki projektu Mój talent 49 997,17zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące poniesiono w rozdziałach: - 85202 Domy pomocy społecznej 63 287,24zł - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: kwota 2 463 812,13zł z dotacji celowej z budżetu państwa - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : kwota 13 170,95zł z dotacji celowej z budżetu państwa - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia społeczne w wysokości 65 043,38zł - 85215 Dodatki mieszkaniowe 71 927,96zł - 85216 Zasiłki stałe 121 621,12zł - 85219 Ośrodki pomocy społecznej: wydatki bieżące 401 327,03zł finansowane ze środków własnych i z dotacji celowej - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 291,40zł - 85295 Pozostała działalność 86 998,70zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia 9 000zł oraz koszty dożywiania 77 998,70zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki poniesiono w rozdz. 85395 w kwocie 155 636,79zł na następujące projekty unijne: 9

- Zdrowi seniorzy z IA 49 980,37zł - Teatr na plebanii 49 099,51zł - Wyzwólmy w sobie energię 34 342,83zł - Nie jesteś sam 22 214,08zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne. Wydatki świetlic szkolnych wyniosły 119 768,37zł, w tym: - Tłuszcz 47 447,73zł - Jasienica 22 783,08zł - Postoliska 22 140,51zł - Stryjki 16 722,29zł - Miąse 10 674,76zł Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 10 188,20zł (rozdz. 85415). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczą następujących zadań sklasyfikowanych w rozdziałach: - rozdz. 90001: wydatki poniesione na konkursy ekologiczne organizowane w SP w Tłuszczu z dotacji z WFOŚiGW 7 993,96zł - rozdz 90003:- oczyszczanie gminy łącznie wydatki bieżące 30 567,07zł, w tym: zakup worków na śmieci 2 984,87zł, oczyszczanie gminy 27 582,20zł - rozdz. 90004: utrzymanie zieleni wydatki wyniosły 24 581,49zł - rozdz. 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w wysokości 350 659,46zł zostały poniesione na opłacenie kosztów energii zużytej do oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy ( 331 969,46zł), konserwację oświetlenia ulicznego ( 14 940,00zł) oraz na zakup usług pozostałych ( 3 750,00zł) - rozdz. 90095: poniesione wydatki w wysokości 634 089,42zł dotyczyły pozostałych wydatków komunalnych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w wysokości 716 590,49zł dotyczyły dotacji dla instytucji kultury (627 540,00zł), dotacji dla stowarzyszenia (16 000,00zł), działalności kulturalnej (23 055,84zł ) oraz projektu unijnego Wiedza i zabawa w ludowej oprawie 49 994,65zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości 87 534,10zł zostały poniesione jako dotacje dla klubów sportowych ( 76 200zł) oraz na działalność sportową ( 11 334,10zł). Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 10

IIb) Wydatki majątkowe. Realizowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa SUW z Kozłach: dz. 010, rozdz. 01010 6050 Poniesione wydatki w kwocie 12 417,46zł dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego do studni. 2. Budowa wodociągu Chrzęsne-Zalesie: dz. 010, rozdz. 01010 6050 Poniesione wydatki w kwocie 10 000zł dotyczyły przygotowania dokumentacji. 3. Remont budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz: dz. 010, rozdz. 01095 6050 Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących ze środków europejskich w ramach PROW. Łączny koszt wyniósł 499 281,66zł, z tego udział unijny 276 479,27zł, udział własny 222 802,39zł. 4. Inwestycje związane z drogownictwem powiatowym: dz. 600, rozdz. 60014 6050 Poniesiono wydatek w wysokości 4 499,36zł na wykonanie kosztorysu drogi powiatowej, tj. ul. Racławickiej w Tłuszczu. 5. Budowa dróg gminnych: dz. 600, rozdz. 60016 6050 Wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych dotyczyły następujących zadań: - opracowania dokumentacji na ul. Sasanki w Tłuszczu 3 700zł - asfaltowanie dróg w Tłuszczu ul. Ratuszowa i Głowackiego projekt 4 499,36zł - wykonanie modernizacji ul. Fabrycznej w Tłuszczu 29 980,28zł - wykonania odwodnienia w os. Klonowa, Norwida 12 999,10zł - asfaltowania ul. Bartniczej w Wilczeńcu 84 700,00zł - asfaltowanie ul. Kraszewskiego w Tłuszczu projekt 5 000zł - modernizacji ul. Borówkowej w Chrzęsnem projekt 4 499,36zł - modernizacji dróg w Szczepanku i Miąsem 37 376,99zł - modernizacji drogi Miąse-Stasinów 48 700zł - wykonania ciągu pieszo-jezdngo w ul. Długiej w Tłuszczu 38 299,46zł - wykonania modernizacji ul. Kruczej, Norwida, Młodzieńczej 49 515,92zł - wykonania modernizacji ul. Zasobnej w Chrzęsnem 79 993,69zł - wykonania modernizacji drogi w Kozłach 65 999,56zł. Łącznie wydatki wyniosły 465 263,72zł. 6. Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: dz. 700, rozdz. 70001 6210 Na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy przekazano kwotę 95 000zł. 7. Wykupy gruntów dz. 700, rozdz. 70005 6060. Grunty zakupiono pod nowo projektowany zbiornik retencyjny oraz na poszerzenie istniejących dróg i ulic w Tłuszczu oraz na terenie gminy. Łączne koszty wykupu gruntów wraz kosztami notarialnymi wyniosły 125 100,32zł. 8. Zakupy inwestycyjne urzędu dz. 750, rozdz. 75023 6060 W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4 880zł. 11

9. Budowa gimnazjum w Jasienicy: dz. 801, rozdz. 80110 6050 Wydatek w wysokości 2 440zł dotyczył zapłaty za kosztorys inwestorski w branży sanitarnej dla gimnazjum. 10. Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej dz.900, rozdz. 90001 6050 Nakłady w wysokości 11 990zł dotyczyły opracowania kosztorysu rekultywacji oraz przygotowania dokumentacji. 11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa, Norwida dz.900, rozdz. 90001 6050 Nakłady w wysokości 1 220zł dotyczyły wykonania kosztorysu sieci kanalizacyjnej. 12. Budowa oświetlenia ulicznego: dz. 900, rozdz. 90015 6060 Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wykonano w następujących miejscowościach: - Tłuszcz ul. Tarczyńskiego, Zachodnia, Szmaragdowa, Piekarska - Zalesie - Wagan - Szymanówek. Sfinansowano również koszty budowy oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzezinów, Jaźwie, Pawłów, Wagan, Zalesie, Waganka, Szymanówek. Łączny koszt inwestycji wyniósł 54 368,03zł. III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych i rachunku dochodów własnych 1. Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. Przychody ZGKiM wyniosły łącznie 1 296 923,38zł, w tym: - wpływy z usług 893 045,74zł - odsetki 2 620,58zł - pozostałe dochody 2 295,98zł - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 398 961,08zł netto. Koszty stanowiły kwotę 1 202 621,81zł, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 401, 411, 412, 417, 444) 554 144,33zł - podatek od nieruchomości 0,00zł - podatek VAT 4 229,93zł Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r. wynosił 98 169,55zł. 3. Rachunek dochodów własnych nie został utworzony. IV. Planowane i udzielone z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz na inwestycje Dotacje z budżetu Gminy zaplanowano i udzielono w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 1. dz. 700, rozdz. 70001 2650 dotacja przedmiotowa do wody, ścieków, utrzymania 12

zasobów mieszkaniowych i utrzymania zimowego przekazana ZGKiM w Tłuszczu. Plan roczny 675 119zł, wykonanie 424 098zł. 2. dz. 700, rozdz. 70001 6210 dotacja celowa dla ZGKiM na zadania inwestycyjne. Plan roczny 95 000zł, wykonanie 95 000zł. 3. dz. 801, rozdz. 80104 2310 dotacje celowe przekazane gminom na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne jst Plan roczny 20 000zł, wykonanie 3 078,39zł. 4. dz. 801, rozdz. 80104 2540 dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli Plan roczny 374 436zł, wykonanie 145 960,70zł, w tym: - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 69 340zł - Przedszkole Prywatne Promyczek 76 620,70zł. 5. dz. 852, rozdz. 85295 2820 dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja. Zadanie zlecone stowarzyszeniu w drodze konkursu. Plan roczny 15 000zł, wykonanie 9 000zł. 6. dz. 921, rozdz. 92109 2480 dotacja dla Centrum Kultury w Tłuszczu. Plan roczny 680 000zł, wykonanie 350 940zł 7. dz. 921, rozdz. 92116 2480 dotacja dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. Plan roczny 552 800zł, wykonanie 276 600zł. 8. dz. 921, rozdz. 92195 2820 dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej na realizację zadań z zakresu kultury. Zadanie zlecone stowarzyszeniu w drodze konkursu. Plan roczny 22 000zł, wykonanie 16 000zł. 9. dz. 926, rozdz. 92695 2820 dotacja celowa dla Klubów Sportowych Bóbr i Olimp na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie zlecone stowarzyszeniom w drodze konkursu Plan roczny 147 000zł, wykonanie 76 200zł. V. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu 2010r. nie były realizowane zadania przewidziane do wykonania w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.. VI. Realizacja wydatków na programy i projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu 2010r. Gmina realizowała następujące projekty finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: 1. Wiejski drogowskaz III projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt realizowany w partnerstwie, Gmina jest partnerem wnioskodawcy. Poniesione wydatki w łącznej kwocie 71 800,81zł dotyczyły promocji projektu oraz wydatków personelu. Projekt zakończy się w II półroczu 2010r. 13

2. Nasze szkoły szkołami równych szans - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy. Wydatki projektu w I półroczu 2010r. wyniosły 679 691,54zł. Projekt zakończony z dniem 30.06.2010r., rozliczenie końcowe nastąpiło w lipcu 2010r. 3. Zdobywamy świat - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany w Gimnazjum w Miąsem w okresie od 01.04.2009r. do 31.01.2010r. Wydatki projektu poniesione w m-cu styczniu 2010r. wyniosły 24 035,72zł. 4. Od przedszkola do Sorbony - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Miąsem w okresie od 01.01.2010r. i będzie kontynuowany w 2011r. Wydatki projektu w I półroczu 2010r. wyniosły 102 177,38zł. 5. Edukacyjny kompas - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez gimnazjum w Mokrej Wsi. Wydatki projektu w 2010r. wyniosły 127 493,33zł. Projekt zakończony i rozliczony. 6. Pokolenie przyszłości - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany w Zespole Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły 48 999,01zł. Projekt zakończony i rozliczony. 7. Szkoła przyjazny świat projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Działania projektu były realizowane przez Szkołę Podstawową w Tłuszczu. Wydatki projektu w 2010r. wyniosły 49 997,21zł. Projekt zakończony i rozliczony. 8. Mokra Wieś dla przyszłości - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Mokrej Wsi. Wydatki projektu wyniosły 48 060,47zł. Projekt zakończony i rozliczony. 9. Wzrastaj w Bajkolandii - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły 49 968,34zł. Projekt zakończony i rozliczony. 10. Mój talent - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez świetlicę środowiskową w Tłuszczu, zaś działania projektu adresowane były do dzieci korzystających z zajęć świetlicowych. Wydatki projektu wyniosły 49 997,17zł. Projekt zakończony i rozliczony. 11. Zdrowi seniorzy z IA - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Działania 14

projektu były adresowane do grupy emerytek i rencistek z terenu Gminy Tłuszcz. Wydatki projektu wyniosły 49 980,37zł. Projekt zakończony i rozliczony. 12. Teatr na plebanii - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez świetlicę środowiskową w Jasienicy i adresowany do jej podopiecznych. Wydatki projektu wyniosły 49 099,51zł. Projekt zakończony i rozliczony. 13. Wiedza i zabawa w ludowej oprawie - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany na terenie Zespołu Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły 49 994,65zł. Projekt zakończony i rozliczony. 14. Wyzwólmy w sobie energię projekt systemowy sfinansowany ze środków własnych, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wydatki projektu do dnia 30.06.2010r. wyniosły 34 342,83zł. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu 2010r. 15. Nie jesteś sam projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wydatki projektu do dnia 30.06.2010r. wyniosły 22 214,08zł. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu 2010r. 16. Remont budynku, zagospodarowanie tere3nu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z PROW 2007-2013. Wydatki projektu wyniosły 499 281,66zł, z tego środki unijne 276 479,27zł, udział własny 222 802,39zł. VII. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej. Według stanu na dzień 30.06.2010r. w budżecie gminy był zaplanowany deficyt w wysokości 10 279 393,96zł. Wykonanie budżetu wykazało, że I półrocze 2010r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 661 783,68zł. Wynika to z dodatniej różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami. VIII.Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy oraz stan zobowiązań i należności. W budżecie Gminy zostały zaplanowane przychody w łącznej kwocie 12 194 713,96zł pochodzące z następujących źródeł: - kredyty i pożyczki 10 422 838,99zł, - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 771 874,97zł 15

W I półroczu 2010r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 589 987,90zł, w tym pożyczka na finansowanie wyprzedzające projektu unijnego w wysokości 276 479,27zł. Kwota rozchodów planowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 1 915 320zł. Dokonane w I półroczu 2010r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1 030 362,94zł. Na dzień 30.06.2010r. zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 9 771 724,46zł, w tym: - wobec budżetu państwa z tytułu pożyczki na finansowanie wyprzedzające 276 479,27zł - wobec banków z tytułu kredytów 9 495 245,19zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu - umowa o wartości nominalnej 479 996,00zł z terminem zakończenia spłaty 15.02.2013r. - umowa o wartości nominalnej 518 129,30zł z terminem zakończenia spłaty 12.02.2014r. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Na dzień 30.06.2010r. należności Gminy wynosiły ogółem 7 284 4369,54zł, w tym: - gotówka i depozyty 1 986 223,00zł - należności wymagalne 2 528 163,07zł - pozostałe należności 2 770 050,47zł. IX. Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami. 1. Dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. 010, rozdz. 01095 2010 Otrzymane środki: 20 958,00zł Dokonane wydatki: 20 547,03zł, w tym: - zwrot akcyzy rolnikom 20 547,03zł 2. Dotacja na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej dz. 750, rozdz. 75011 2010 Otrzymane środki: 71 372zł. Dokonane wydatki: 71 372zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 078zł - składki na ubezpieczenia społeczne 7 324zł - składki na Fundusz Pracy 570,50zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 399,50zł 3. Dotacja przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 2010 16

Otrzymane środki: 1 515zł Dokonane wydatki: 0zł 4. Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP dz. 751 rozdz. 75107 2010 Otrzymane środki: 44 944zł Dokonane wydatki: 23 600,88zł, w tym: - wypłacone diety 11 880zł - składki na ubezpieczenia społeczne 554,29zł - składki na Fundusz Pracy 42,39zł - wynagrodzenia bezosobowe 4 111zł - zakup materiałów i wyposażenia 5 802,67zł - opłaty za telefony komórkowe 405zł - podróże służbowe 469,68zł - materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarki 335,85zł 5. Dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej: d. 752, rozdz. 75212 2010 Otrzymane środki: 500zł Dokonane wydatki : 0zł 6. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz 852, rozdz.. 85212 2010 Otrzymane środki: 2 466 000zł Dokonane wydatki: 2 463 812,13zł, w tym: - wypłata świadczeń rodzinnych 2 355 416,80zł - wynagrodzenia pracowników 58 934,93zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 655,30zł - składki na ubezpieczenia społeczne 35 297,46zł - składki na Fundusz Pracy 1 378,89zł - zakup materiałów i wyposażenia 134,20zł - opłaty pocztowe, telefoniczne 2 994,55zł 7. Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dz. 852, rozdz. 85213 2010 Otrzymane środki: 3 250zł Dokonane wydatki na składki zdrowotne 3 229,20zł 8. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dz. 852, rozdz. 85228 2010 Otrzymane środki: 1 800zł Dokonane wydatki na realizację usług : 1 800zł 9. Dotacja na usuwanie skutków powodzi 17

dz. 852, rozdz. 85278 2010 Otrzymane środki: 2 500zł Dokonane wydatki: 0. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania. 18