Debiut na rynku CATALYST Warszawa, 30 maja 2011 r.
Profil Spółki RANK PROGRESS S.A. to spółka inwestycyjno-deweloperska specjalizująca się w realizacji następujących rodzajów inwestycji na rynku nieruchomości: wielkopowierzchniowe centra handlowo usługowe galerie handlowe wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne mieszkania i powierzchnie biurowe 2
Dane podstawowe Obecny bank ziemi ok. 110 ha Zrealizowana powierzchnia komercyjna 700.000 m² Wartość spółki ok. 500 mln zł Wzrost wartości spółki w skali roku niemal 25% Inwestycja w galerie handlowe (w tym parki handlowe) koszt budowy 390 mln zł 3
Projekty zrealizowane Rodzaj projektu Nieruchomości komercyjne dla globalnych operatorów sieciowych m.in. Tesco, Carrefour, Castorama, Leroy Merlin (2001 2010) Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne (zrealizowane w latach 2007 2010) Galerie handlowe, w tym parki handlowe (budowa i wynajem powierzchni, 2006 2011) Liczba projektów Powierzchnia całkowita 23 286.000 m² 13 366.000 m² 5 103.000 m² 4
Galerie handlowe - zrealizowane Galeria Twierdza Zamość maj 2011 Przedwstępna umowa sprzedaży za ok. 190 mln zł ma być zawarta do końca lipca br. Spółka może zyskać na transakcji ok. 90 mln zł Galeria Twierdza I i Park Handlowy Twierdza II Kłodzko 2009 / 2010 Sprzedane za 149 mln zł Zysk z wyceny ujęty przez Grupę Kapitałową: 48 mln zł Pasaż Grodzki Jelenia Góra 2010 Galeria Piastów Legnica 2006 5
Wyniki finansowe PROGNOZY 2008 2009 2010 2011 2012 Przychody 105,26 145,61 52,87 152,79 125,33 EBIT 52,72 98,43 95,18 192,29 231,81 EBITDA 54,08 100,65 95,89 193,65 233,18 Zysk netto 4,84 73,7 90,97 132,79 160,26 Kapitał własny 134,3 211,7 345,61 463,92 624,18 Dane w mln zł 6
Plany inwestycyjne GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: Priorytet małe i średnie miasta z dużym potencjałem rozwoju gospodarczego i dobrą infrastrukturą komunikacyjną Wydatki na inwestycje ok. 2,2 mld zł Łączna powierzchnia najmu planowanych obiektów ok. 475 tys. mkw. Łączna powierzchnia całkowita planowanych obiektów ponad 600 tys. mkw. Do końca 2014 16 nowych centrów handlowych 3 już w budowie 13 w planach Zainteresowanie wszystkich globalnych i polskich sieci 7
Obiekty w budowie Galeria Tęcza Kalisz otwarcie IV kw. 2011 (stopień komercjalizacji 90%) Przedwstępna umowa sprzedaży za ok. 160 mln zł Spółka może zyskać na transakcji ok. 50 mln zł Park Handlowy Miejsce Piastowe k/krosna IV kw. 2011 (część I) / IV kw. 2012 (część II) (stopień komercjalizacji 50%) Galeria Świdnicka Świdnica otwarcie II kw. 2012 (stopień komercjalizacji 65%) 8
Obiekty w przygotowaniu Skarżysko-Kamienna galeria handlowa regionalna IV kw. 2012 / I kw. 2013 Chojnice centrum makroregionalne otwarcie IV kw. 2012 Zabezpieczony teren, plan zagospodarowania terenu, prace projektowe układu drogowego Grudziądz centrum regionalne otwarcie IV kw. 2012 Zabezpieczony teren, gotowa koncepcja obiektu Jarosław centrum regionalne otwarcie II kw. 2013 (OBI) / 2014 (Galeria) 9
Obiekty w przygotowaniu Olsztyn centrum makroregionalne otwarcie IV kw. 2013 Opole / Turawa centrum regionalne otwarcie III kw. 2013 Kielce centrum makroregionalne otwarcie II kw. 2014 Duchnów / Konik centrum makroregionalne Warszawa-Wschód otwarcie II kw. 2014 10
Projekty sondażowe Jaworzno galeria handlowa otwarcie IV kw. 2013 (zabezpieczony teren) Nowy Targ galeria handlowa otwarcie II kw. 2014 (zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu) Bełchatów galeria handlowa otwarcie III kw. 2014 (gotowa wstępna koncepcja) Tychy galeria handlowa otwarcie IV kw. 2014 (prace analityczne, ustalanie modelu biznesowego samodzielny projekt czy z partnerem) Zawiercie galeria handlowa otwarcie IV kw. 2014 11
Podsumowanie Spółka odnotowuje silny trend wzrostowy i przekracza prognozy finansowe Strategia spółki przynosi efekty Rank Progress umacnia pozycję na rynkach lokalnych, intensywnie rozwijając portfel inwestycji Obecnie w trakcie budowy 3 centra handlowe (Kalisz, Krosno, Świdnica) Spółka jest doceniana przez inwestorów w tym roku sprzedała centrum handlowe w Kłodzku i zamierza sfinalizować sprzedaż kolejnych dwóch Łączna kwota sprzedaży 3 centrów ok. 500 mln zł Planowany zysk na 3 transakcjach nawet 190 mln zł Najdynamiczniej rozwijająca się spółka w branży nieruchomości 12
Kontakt Emitent: RANK PROGRESS S.A. Legnica, ul. Złotoryjska 63 tel.: +48 76 746 77 71 www.rankprogress.pl Autoryzowany Doradca Doradca Finansowy: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Wrocław, Ul. Ofiar Oświęcimskich 15 Tel.: +48 71 782 11 60 www.profescapital.pl 13