Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r."

Mirosław Białek
6 lat temu
Przeglądów:

1 Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i

standardzie inwestycje w centrum miasta, rewitalizacja terenów

kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu

2 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum miasta, rewitalizacja terenów poprzemysłowych projekt przemyślany w detalach optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu funkcji Generalnego Wykonawcy ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych i większych osiedli 2

3 Kondycja finansowa Stabilne finanse na dzień r. ŚRODKI PIENIĘŻNE ZADŁUŻENIE FINANSOWE ZADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO 73,6 mln PLN 160,3 mln PLN 86,8 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria A* 30,0 mln PLN r. Seria C 40,0 mln PLN r. Seria D 75,0 mln PLN r. *Obligacje serii A zostały wykupione w dniu r., zgodnie z warunkami emisji 3

4 Kondycja finansowa Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na Stan zadłużenia na Termin zapadalności długu Kredyt na Lokum di Trevi VIII, IX i X* 3,0 mln EUR 3 mln EUR 3 mln EUR Kredyt na Lokum Victoria IIb 25,2 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN Kredyt na Lokum Victoria III 12,3 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN Kredyt na Lokum Vista I 44,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN Kredyt na Lokum Vena I 33,8 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN *Kredyt został spłacony r. 4

5 Struktura zapadalności długu * obligacje zostały wykupione r. ** wg kursu śr. obowiązującego na dzień r., kredyt został spłacony r. 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] Udział Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe % % 86,3% Rzeczowe aktywa trwałe % % Nieruchomości inwestycyjne % % Należności i pożyczki 913 < 1% 817 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % 991 < 1% Pozostałe aktywa trwałe 210 < 1% 445 < 1% 2. Aktywa obrotowe % % 34,9% Zapasy % % Należności handlowe i pozostałe % % Pozostałe aktywa obrotowe < 1% 683 < 1% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne % % Aktywa razem % % 37,5% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] Udział Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny % % 4,0% Kapitał zakładowy < 1% < 1% Pozostałe kapitały % % Zysk/strata z lat ubiegłych % % Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % % Udziały niedające kontroli < 1% < 1% 2. Zobowiązania % % 80,0% Zobowiązania długoterminowe % % Zobowiązania krótkoterminowe % % Pasywa razem % % 37,5% 6

7 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: Udział Udział Zmiana % % 131,03% z tyt. dostaw i usług z tyt. udziału w zyskach dla udziałowców mniejszościowych z tyt. wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych % % 307,49% 2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: % 0 0% Kredyty w rachunku kredytowym Dłużne papiery wartościowe - obligacje Leasing finansowy ,84% 4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ,94% 5. Przychody przyszłych okresów (przedpłaty na lokale) % % 92,88% Zobowiązania krótkoterminowe razem ,89% 7

8 Skonsolidowany rachunek wyników Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] (wariant kalkulacyjny) Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% Koszt własny sprzedaży ,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,1% Marża brutto 38,9% 31,6% 7,3 p.p. Koszty sprzedaży ,3% Koszty ogólnego zarządu ,7% Zysk (strata) na sprzedaży ,5% Marża zysku ze sprzedaży 18,3% 22,1% -3,8 p.p. Pozostałe przychody operacyjne ,4% Pozostałe koszty operacyjne ,2% Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT ,6% Marża EBIT 19,5% 22,7% -3,2 p.p. EBITDA ,7% Marża EBITDA 20,9% 23,5% -2,6 p.p. Przychody finansowe ,6% Koszty finansowe ,7% Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,2% Podatek dochodowy Zysk (strata) netto ,5% Marża zysku netto 11,2% 20,9% -9,8 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,4% 8

9 Wyniki i wskaźniki wynik rozpoznany ze 189 lokali skonsolidowany wynik netto: 7,2 mln PLN rentowność brutto: 38,9% rentowność netto: 11,2% 9

10 Potencjał rozpoznań 2017 r. 10

11 Wyniki sprzedaży 651 lokali sprzedanych (wzrost o 55% r/r) 271 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi (wzrost o 142% r/r) 922 lokale objęte umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi (wzrost o 73% r/r) 11

12 810 lokali w ofercie (wzrost o 49% r/r) Dynamiczny rozwój 1767 lokali w realizacji (wzrost o 210% r/r) 12

13 Oferta i realizacja 1767 lokali w realizacji we Wrocławiu (1407) i w Krakowie (360) 810 lokali w ofercie we Wrocławiu (550) i w Krakowie (260) 13

14 Potencjał rozpoznań we Wrocławiu POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ INWESTYCJE Lokale zrealizowane Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum da Vinci III 1 Lokum da Vinci IV 41 Lokum Victoria Ia i Ib 4 Lokum Victoria IIa 135 Lokum Victoria IIb 146 Lokum Victoria III 73 Lokum Victoria IVa 54 Lokum Victoria IVb 80 Lokum Victoria Va 239 Lokum Victoria Vb 89 Lokum Victoria Vc 87 Lokum di Trevi V 3 Lokum di Trevi VI 100 Lokum di Trevi VII 252 Na dzień r. w realizacji było 1407 lokali w 3 lokalizacjach i prowadzono prace przygotowawcze dla 781 lokali w kolejnych etapach Lokum di Trevi oraz w nowych lokalizacjach inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Góralskiej. Lokum di Trevi VIII 233 Lokum di Trevi IX 217 Lokum di Trevi X 256 Lokum Vena 270 Lokum ul. Gnieźnieńska I 150 Lokum ul. Góralska I 150 Lokale usługowe Razem Razem Razem

15 Inwestycje w realizacji we Wrocławiu 15

Potencjał rozpoznań w Krakowie INWESTYCJE Potencjał rozpoznań 2017 2018 2019 2020 Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum

II 138 Lokum Siesta III 144 Lokum Siesta IV 179 Lokale usługowe 3 10 9 Razem 360 509 694 Razem 360 1203 Na dzień 30.09.2017 r.

16 Potencjał rozpoznań w Krakowie INWESTYCJE Potencjał rozpoznań Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum Vista Ia i Ib 242 Lokum Vista II 241 Lokum Vista IIIa 120 Lokum Vista IIIb 122 Lokum Vista IV 240 Lokum Siesta I 115 Lokum Siesta II 138 Lokum Siesta III 144 Lokum Siesta IV 179 Lokale usługowe Razem Razem Na dzień r. w realizacji było 360 lokali w inwestycjach Lokum Vista Ia i Ib oraz Lokum Siesta I. W kolejnych etapach inwestycji powstaną 1203 lokale. 16

17 Inwestycje w realizacji w Krakowie 17

18 Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ Wrocław Kraków Razem

19 Potencjał rozpoznań 2018 r. 19

20 Prawdziwe wartości mają solidne podstawy #1 lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu Rekordowa sprzedaż po 3 kw. 651 lokali wzrost o 55% r/r kumulacja liczby rozpoznań lokali w IV kwartale Kraków Wrocław obecność na dwóch strategicznych rynkach Wysoka liczba lokali w ofercie i realizacji: 810 lokali w ofercie 1767 lokali w realizacji Efektywność - III kw r. rentowność brutto: 38,9% rentowność netto: 11,2% zysk netto ze 189 lokali: 7,2 mln PLN 20

21 Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok Wrocław tel fax relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 21

Podobne dokumenty

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum