Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. :

Transkrypt

1 Luty 2013r.

2 Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka Wittman Sp. z o.o. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartość nie może być powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki Wittman Sp. z o.o. za grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej ofercie Obligacji serii B. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność lub rzetelność informacji, bądź opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treść niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Emitenta, jego udziałowca, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające.

3 Wprowadzenie WITTMAN Sp. z o.o. : podmiot z ponad 8-letnią tradycją, od 2011r. realizuje inwestycje w zakresie nieruchomości komercyjnych, strategicznym celem Spółki jest osiągnięcie w okresie trzech lat silnej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych spółka współpracuje m.in. z Biedronką największą w Polsce siecią sklepów dyskontowych, aktualnie realizuje inwestycje w obiekty handlowe w Gdyni oraz Drobinie

4 Strategia Wittman Sp. z o.o. dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału krajowego rynku nieruchomości komercyjnych. Grupa zamierza osiągnąć te cele bazując na posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów usługowo handlowych wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu prawa, finansów, znajomości procedur budowlanych a także obowiązujących przepisów administracyjnych. Wittman jest spółką holdingową realizującą poszczególne projekty w formule spółek celowych, w których posiada 100% udziałów. Celem grupy jest kompleksowe przygotowanie i realizacja projektów dla partnera kluczowego oraz sprzedaż zrealizowanych projektów do funduszy inwestycyjnych. Wittman Faciality Management usługi oferowane przez spółkę w ramach zarządzania nieruchomością. Wittman Generalny Wykonawca kompleksowe działania począwszy od zaprojektowania obiektu, poprzez doradztwo technologiczne, uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń do realizacji obiektu.

5 Działalność Etapy realizacji projektu: Zakup nieruchomości Wykonanie projektu Pozwolenie na budowę Budowa obiektu Zawarcie umowy najmu Realizacja Procesów Inwestycyjnych: identyfikacja lokalizacji obszaru budownictwa komercyjnego zakup i zagospodarowanie koordynacja procedur administracyjnych oraz technicznych nadzór nad realizacją podnoszenie wartości nieruchomości

6 Działalność Aktualnie realizowane projekty o wartości ok. 20 mln zł: Obiekt handlowy w Gdyni przy ul. Suchej Prace projektowe w Krokowej (woj, pomorskie) Wygrany przetarg obiekt handlowy Gdynia II Obiekt handlowy w Drobinie (woj. mazowieckie) Założenia przyszłych projektów: Zakup nieruchomości i budowa obiektów handlowych Zawarcie umów najmu z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., Oczekiwana cena wynajmu za 1 m PLN Opcja wyjścia z każdej z inwestycji przy cenie sprzedaży równej iloczynowi miesięcznego czynszu w okresie 8-10 lat.

7 Główny Odbiorca Głównym odbiorcą usług oferowanych przez Spółkę jest sieć sklepów dyskontowych BIEDRONKA, BIEDRONKA to największa sieć sklepów detalicznych w Polsce, posiada 2000 sklepów w ponad 800 lokalizacjach oraz 11 centrów dystrybucyjnych, Marka BIEDRONKA jest jedną z najpopularniejszych i najcenniejszych marek 5 miejsce w Rankingu Dziennika Rzeczypospolita, Właścicielem sieci BIEDRONKA jest Jeronimo Martins Polska, firma obecna na polskim rynku od 1995 blisko 8 mld PLN inwestycji, Plany inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins w latach r. to 2 mln, z czego na Polskę przypada 70% tej kwoty, Jeronimo Martins planuje otwarcie ponad 900 sklepów i 5 centrów dystrybucyjnych Skonsolidowana sprzedaż Biedronki za IV kwartały 2012 wzrosła o 18% i wyniosła ok. 6,75 mld

8 Rynek - charakterystyka Spółka działa na rynku nieruchomości komercyjnych - głównie sklepów dyskontowych, Indeks nowoczesnej powierzchni handlowej na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi ok. 230 m 2, podczas gdy średnia europejska to 240 m 2, Zgodnie z raportem Jones LaSalle rynek niewielkich parków handlowych dobrze sprawdza się w małych miastach, będąc alternatywą dla dużych galerii handlowych, Sieć sklepów dyskontowych w Polsce w okresie ostatnich kilku lat dynamicznie się rozwija, PMR szacuje, że w 2013 w Polsce będzie działać ponad 3000 sklepów dyskontowych, a ich udział w rynku spożywczym w Polsce ma wynieść ponad 16%.

9 Rynek w liczbach Liczba Dyskontów Polsce Liczba sklepów na milion mieszkańców w Polsce p Hipermarkety Supermarkety* Dyskonty *Dane dot. supermarketów dotyczą 2011 roku.

10 Zarządzający Andrzej Bartoszewicz - Prezes Zarządu Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańską Akademię Bankową, posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości. był doradcą finansowym firmy Drutex S.A. W latach Członek Zarządu Stoczni Gdynia S.A. Obecnie Prezes Zarządu Spółki Giełdowej Admirals Boat S.A. Uzyskał dyplom ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wiesław Kleba - Dyrektor Generalny Od 1999 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jako prezes zarządu zarządzał i kierował przedsiębiorstwami działającymi w handlu detalicznym. Poza tym aktywnie inwestuje w nieruchomości, poprzez realizację budowy, komercjalizację i sprzedaż gruntów do celów handlowych, przemysłowych i innych.

11 Zarządzający Tomasz Kapłun - Dyrektor ds. Inwestycji Od 8 lat związany jest ściśle z rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. Doradzał i uczestniczył w przeprowadzaniu transakcji dla wielu wiodących Spółek działających w branży nieruchomości (Centra Handlowo - Usługowe, Parki Handlowe, Dyskonty). W ostatnich latach Tomasz Kapłun uczestniczył w transakcjach finansowych na rynku nieruchomości o wartości przekraczającej 180 mln zł. Współtworzył strategie rozwoju grup deweloperskich.

12 Zrealizowane projekty Doświadczenie managmentu Spółki w zakresie nieruchomości komercyjnych: 2012 r. sklep Biedronka, Tychowo 4 mln PLN, sklep Biedronka, Sławno 4 mln PLN, 2011 r. Nieruchomość komercyjna Borkowo 12,9 mln PLN, Gdańsk ul. Warszawska, dz. Inwestycyjna 11 mln PLN r. sklep Carrefour Gdańsk Morena 0,8 mln PLN, sklep Sieć 34 r Reda ul. Łąkowa 0,7 mln PLN, 5 sklepów sieci ZATOKA 4,5 mln PLN r. sklep Biedronka, Gdańsk Stogi 2 mln PLN, sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski 3,4 mln PLN, sklep Carrefour Gdańsk 1,2 mln PLN, sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego 2,8 mln PLN.

13 Wittman Sp. z o.o. Bojano, ul. Wybickiego Koleczkowo Tel fax