SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

Transkrypt

1 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa:

2 HISTORIA FIRMY Utworzenie działu komputerowego we wrocławskiej spółce PPH Surfland Wyodrębnienie podmiotu Surfland - Systemy Komputerowe Sp. z o.o. - jednego z pierwszych w kraju autoryzowanych partnerów Hewlett- Packard Systematyczna rozbudowa oferty o produkty i usługi wspierające wykorzystanie Internetu w biznesie Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO Umacnianie pozycji integratora IT, uzyskanie statusu CISCO Silver Partner Powołanie spółki inwestycyjnej OneRay Investment SA Debiut na rynku NewConnect 2

3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Systemy serwerowe i pamięci masowe Systemy sieciowe Instalacje teletechniczne Usługi outsourcingowe Wirtualizacja Serwery i macierze Archiwizacja Terminale końcowe Przesył danych Bezpieczeństwo Komunikacja IP Identyfikacja Instalacje niskoprądowe System Inspector Centra danych Usługi serwisowe Najem systemów Usługi hostingowe Cloud computing 3

4 NASZE OSIĄGNIĘCIA CISCO Silver Certifed Partner Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008. WYBRANE TYTUŁY PARTNERSKIE HP Preferred Partner Microsoft Silver Midmarket SP DELL Registered Partner VMware Enterprise Partner Business Partner IBM CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA Jesteśmy członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W trakcie swojej długoletniej działalności otrzymaliśmy szereg wyróżnień, takich jak m.in.: 4

5 GRUPA KAPITAŁOWA SURFLAND Sp. z o.o. SURFLAND Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 98,00% SURFLAND Systemy Komputerowe S.A. 7,00% 23,85% 43,37% IPO.PL S.A. ONERAY Investment S.A. 32,65% 33,07% 51,00% 20,10% Surfland Deweloper System Sp. z o.o. exant Software Polska Sp. z o.o. LocoZone Sp. z o.o. ANT Sp. z o.o. Stan na r. 5

6 STRUKTURA AKCJONARIATU UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ GŁOSACH NA WZA PO REJESTRACJI EMISJI AKCJI SERII E, F I G Surfland Sp. z o.o. Sp. k. Pozostali akcjonariusze 25% 75% 6

7 WYBRANE DANE FINANSOWE (w złotych) WYNIKI FINANSOWE IQ 2011 Przychody ze sprzedaży , , ,41 EBITDA* , , ,06 Struktura przychodów ze sprzedaży wg grup produktowych w 2010 systemy serwerowe i pamięci masowe systemy sieciowe instalacje teletechniczne usługi outsourcingowe/serwisowe sprzedaż pozostała Amortyzacja , , ,32 Zysk/strata na sprzedaży , , ,86 Zysk z działalności operacyjnej , , ,38 18% Zysk brutto , , ,12 9% Zysk netto , , ,12 Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 Kapitał (fundusz) własny , , ,18 Suma bilansowa , , ,43 61% 11% 1% *EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o odsetki i amortyzację 7

8 PRZYCHODY I ZYSKI Przychody ze sprzedaży Zysk netto mln PLN 25,00 20,00 19,50 mln PLN 0,70 0,60 0,65 15,00 12,99 13,67 15,80 0,50 0,40 0,45 10,00 0,30 0,26 0,20 5,00 0,10 0, P 2012 P 0,00 0, P 2012 P 8

9 RYNEK DZIAŁALNOŚCI WARTOŚĆ POLSKIEGO RYNKU IT W LATACH (MLD ZŁ) 32 26,5 29 W 2010 r. wartość polskiego rynku IT wzrosła do 29 mld zł z 26,5 mld zł w 2009 r. W 2011 r. szacowana wartość polskiego rynku IT ma wynieść około 32 mld zł (Wzrost o ok. 10%) P Źródło: Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny, Computerworld TOP200 Producent Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r Udział w rynku / HP 4,713 5,465 15,96% 36,62% 39,54% IBM 3,928 4,042 2,90% 30,52% 29,25% Dell 1,184 1,540 30,07% 9,20% 11,14% CZYNNIKI WZROSTU Oracle 1,384 1,041-24,78% 10,75% 7,53% Fujitsu 0,550 0,775 40,91% 4,27% 5,61% Pozostali 1,110 0,958-13,69% 8,63% 6,93% SUMA 12,869 13,821 7,40% 100,00% 100,00% Źródło: IDC Press release, marzec 2011 Prognozy na rok 2011 zakładają wzrost sprzedaży sprzętu informatycznego o około 13% r/r, oprogramowania o 8,1%, natomiast sprzedaż usług zwiększy się o 6,7% W 2010 roku producenci serwerów odnotowali 7,4% wzrost przychodów ze sprzedaży w skali globalnej (z 12,87 mld USD do 13,82 mld USD). Biorąc pod uwagę wartościowy aspekt sprzedaży światowym liderem został Hewlett-Packard z blisko 5,5 mld USD. 9

10 STRATEGIA ROZWOJU Dziś rok WYKREOWANIE WŁASNEGO PRODUKTU System B2B do zarządzania realizacją usług serwisowych z automatyzacją procesów. 2 lata WPROWADZENIE PRODUKTÓW NISZOWYCH Uruchomienie systemu transakcyjnego i zbudowanie krajowej sieci partnerskiej. UMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU System monitoringu naprężeń budowlanych. KONSOLIDACJA RYNKU Spółki z pogranicza informatyki oraz automatyki przemysłowej. Autoryzacyjno bilingujący system bezpiecznego dostępu do Internetu w obiektach hotelowych. 10

11 CELE EMISYJNE Lp. Cel emisyjny Suma Przewidywany harmonogram realizacji 1 Organizacja kanału sprzedaży rozwiązań niszowych 100 tys. zł III - IV kw Rozwój autorskiego systemu B2B 150 tys. zł III - IV kw Wdrożenie platformy transakcyjnej 300 tys. zł III kw I kw Urynkowienie produktu/usługi 300 tys. zł IV kw II kw Budowa kanału partnerskiego 280 tys. zł IV kw II kw Rozbudowa zaplecza technicznego 150 tys. zł I - II kw RAZEM tys. zł 11

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Surfland Systemy Komputerowe S.A. ul. Braniborska Wrocław telefon: (71) AUTORYZOWANY DORADCA INVESTcon GROUP SA