GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r.

2 Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka ) wyłącznie w celu wykorzystania w trakcie prezentacji dla akcjonariuszy, obligatariuszy, inwestorów i mediów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji, a w konsekwencji dokumentu tego nie należy traktować jako formy jakiegokolwiek zapewnienia, oświadczenia ani gwarancji, zarówno o charakterze wyraźnym, jak i dorozumianym co do bezstronności, dokładności ani kompletności bądź prawidłowości informacji, bądź opinii w nim zawartych. Ponadto, na opiniach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie nie należy polegać jako na informacjach i opiniach bezstronnych, dokładnych, kompletnych lub prawidłowych. Zarówno Spółka, jak i jej podmioty powiązane, w tym podmioty zależne, oraz doradcy, bądź przedstawiciele nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności (na zasadzie braku dochowania odpowiedniej dbałości, ani też w jakiejkolwiek innej formie) za jakiekolwiek szkody wynikłe wskutek użycia niniejszego dokumentu lub jego treści, ani też w inny sposób związane z niniejszym dokumentem. Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ), ani żadnej innej oferty ani zaproszenia, ani też nie stanowi części oferty ani zaproszenia do zakupu jakichkolwiek akcji, ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokument ten, ani jakakolwiek jego część, nie stanowi podstawy dla zawarcia jakiejkolwiek umowy, ani też źródła jakichkolwiek zobowiązań. Na niniejszym dokumencie nie należy polegać w jakikolwiek sposób w związku z procesem zawierania jakiejkolwiek umowy lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie oraz ich kompletności, dokładności bądź bezstronności nie można polegać w związku z realizacją jakichkolwiek celów. Skorzystanie z informacji zawartych w niniejszym dokumencie dla jakichkolwiek celów może mieć miejsce na wyłączne ryzyko osoby korzystającej. 2

3 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 4 Wyniki finansowe 10 Potencjał Grupy Kapitałowej WIKANA 14 3

4 Najważniejsze wydarzenia

5 WIKANA po okresie sanacji stała się dochodowym deweloperem Od ponad roku Grupa Kapitałowa WIKANA wygasza pozostałe segmenty działalności lub wyhamowuje inwestycje w działalność dodatkową WIKANA OBECNIE Działalność deweloperska Najem powierzchni OZE 5

6 Pierwszy od wielu kwartałów zysk netto (w 3 kwartale 2015 r.) Dane skonsolidowane za 3 kwartał 2014 r. Dane skonsolidowane za 3 kwartał 2015 r. w tys. PLN Przychody Wynik na sprzedaży Przychody Wynik na sprzedaży EBIT Strata netto EBIT Zysk netto (6 632) SPADEK 0 92, 7 proc. (8 786)

7 Koncentracja na działalności deweloperskiej przynosi efekty Przychody ze sprzedaży mieszkań Koszty finansowe Wynik netto 3Q Q Q Q Q Q tys. zł tys. zł (9 330) tys. zł (6 752) tys. zł (27 566) tys. zł (2 016) tys. zł WZROST PRZYCHODÓW o 91,4 proc. SPADEK KOSZTÓW o 27,6 proc. ZMNIEJSZENIE STRATY o 92, 7 proc. Dane skonsolidowane za 9 miesięcy 2015 r. W 3 kwartale Grupa Kapitałowa WIKANA wykazała 2,5 mln zł zysku netto. 7

8 WIKANA zarabia lepiej na biznesie deweloperskim Dane skonsolidowane za 9 miesięcy 2015 r. MARŻA NA SPRZEDAŻY 17,8 % Dane skonsolidowane za 9 miesięcy 2014 r. 11,9% MARŻA NA SPRZEDAŻY 8

9 WIKANA jest coraz sprawniejszym deweloperem Przez 9 miesięcy 2015 r. sprzedała 156 lokali (mieszkań i lokali użytkowych) W br. uzyskała sześć pozwoleń na użytkowanie budynków o łącznej PU niemal 19 tys. mkw.* Prowadziła optymalizację banku ziemi w marcu sprzedała działki w Lublinie za 4,2 mln zł, a w sierpniu w Piasecznie za 4,3 mln zł * Do połowy listopada 2015 r. 9

10 Wyniki finansowe

11 Realizacja strategii przynosi wymierne efekty finansowe Dane skonsolidowane za 9 miesięcy (w tys. zł) po trzech kwartałach 2014 Po trzech kwartałach 2015 Zmiana Przychody ,2% + Zysk brutto na sprzedaży ,4% + Marża brutto na sprzedaży 11,9% 17,8% 49,6 %. + 11

12 Poprawa EBIT, EBITDA i wyniku netto Dane skonsolidowane za 9 miesięcy (w tys. zł) po trzech kwartałach 2014 Po trzech kwartałach 2015 Zmiana EBIT (17 664) ,7 mln zł Amortyzacja Wzrost o 6,4% EBITDA nd Wynik dodatni Wynik netto (27 556) (2 016) Zmniejszenie straty o ponad 25,5 mln zł 12

13 Przepływy pieniężne i środki pieniężne (w tys. zł) Po 3Q 2014 Po 3Q 2015 Zmiana Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej (7 538) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 550) Przepływy pieniężne netto, razem (698) Na dzień r. Grupa Kapitałowa WIKANA dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 12 mln 784 tys. zł, w tym 10 mln 114 tys. zł o ograniczonej możliwości dysponowania. 13

14 Potencjał Grupy Kapitałowej WIKANA

15 Działalność deweloperska to fundament Grupy Kapitałowej WIKANA Bank ziemi Grupy pozwala na wybudowanie blisko 1,8 tys. lokali Liczba lokali w ofercie na koniec okresu Liczba lokali w ofercie: - wybudowane: 75 szt mkw. Pu Razem liczba mieszkań Mieszkania w projektach w budowie Mieszkania w projektach zakończonych w budowie: 200 szt mkw. Pu W okresie 8 lat działalności Grupa Kapitałowa WIKANA zrealizowała projekty deweloperskie o łącznej powierzchni PU blisko 122 tys. mkw. Stan na koniec września 2015 r. 15

16 Przyszłość Grupy Kapitałowej WIKANA Dalsze zagospodarowanie banku ziemi w południowowschodniej Polsce Zwiększanie marży na działalności podstawowej Optymalizacja aktywów Kontynuacja optymalizacji kosztów finansowych Dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej 16

17 Struktura akcjonariatu Agio RB FIZ Akcjonariusze Liczba akcji Proc. kapitału zakładowego 28,64% 31,58% Ipnihome Ltd Agio RB FIZ ,58% Ipnihome Ltd* ,66% 15,12% 24,66% Dekra Holdings Ltd Pozostali Dekra Holdings Ltd ,12% Pozostali ,64% Razem ,00% Akcjonariat według stanu na 30 września 2015 r. * Podmiot kontrolowany przez pana Adama Buchajskiego. 17

18 Zapraszamy do kontaktu i do korzystania z profilu spółki w Systemie Akcjonariat Wikana S.A. ul. Cisowa Lublin tel fax