Konferencja IPO Day

Transkrypt

1 Konferencja IPO Day

2 Profil Spółki Rank Progress S.A. to spółka inwestycyjno deweloperska realizująca następujące rodzaje inwestycji na rynku nieruchomości: wielkopowierzchniowe centra handlowo usługowe galerie handlowe wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne mieszkania i powierzchnie biurowe 2

3 Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane do kooca 2010 roku rodzaj projektu liczba projektów powierzchnia całkowita Nieruchomości komercyjne dla globalnych operatorów sieciowych Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne (zrealizowane w latach ) Galerie handlowe, w tym parki handlowe (budowa i wynajem powierzchni) m² m² m² 3

4 Projekty zrealizowane w roku 2010 Galerie handlowe, parki handlowe (budowa i wynajem powierzchni) Twierdza II w Kłodzku powierzchnia całkowita ,54 m 2, powierzchnia najmu ,49 m 2 Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze powierzchnia całkowita ,41 m 2, powierzchnia najmu 5 667,50 m 2 Nieruchomości komercyjne dla globalnych operatorów sieciowych Sprzedaż Leroy Merlin w Kłodzku powierzchnia całkowita m 2 Sprzedaż McDonald w Kłodzku grunt o powierzchni m 2 4

5 Wysokorentowne krótkoterminowe projekty inwestycyjne Wybrane transakcje lokalizacja termin transakcji koszt wytworzenia [mln PLN] cena transakcji [mln PLN] zysk z transakcji [mln PLN] Zgorzelec CA - obiekt handlowy ,2 55,4 31,2 Opole Turawa - obiekt handlowy ,6 19,8 19,2 Legnica ul. Jaworzyoska - obiekt handlowy Kłodzko przy Galerii Twierdza - obiekt gastronomiczny Legnica - ul. Nowodworska - obiekt handlowy ,8 20,5 7, ,4 1,9 1, ,4 10,8 6,2 5

6 Zrealizowane projekty - przykłady 11 projektów dla Carrefour 6

7 Zrealizowane projekty - przykłady 7 projektów dla TESCO 7

8 Zrealizowane projekty - przykłady Projekty dla Leroy Merlin w Kłodzku i Kaliszu Projekt dla Castorama w Bielsku-Białej Park Handlowy Eden w Zgorzelcu 8

9 Zrealizowane projekty - przykłady LEGNICA Galeria Piastów 35 tys. mkw sklepów - centrum fitness - wielosalowe kino 9

10 1 0 Zrealizowane projekty - przykłady JELENIA GÓRA Pasaż Grodzki 10 tys. mkw - ścisłe centrum miasta- sieciowe butiki centrum fitness

11 Zrealizowane projekty - przykłady KŁODZKO Regionalne Centrum Handlowe Galeria Twierdza Kłodzko 34 tys. mkw 1100 miejsc parkingowych market budowlany- supermarket spożywczy- centrum fitness wielosalowe kino Cinema3D 1 1

12 1 2 Przewaga konkurencyjna Specjalizacja galerie i centra handlowe w małych i średnich miastach Sprawny proces analityczny i decyzyjny, trwający w zależności od rodzaju nieruchomości od 5 do 30 dni Ugruntowane relacje z partnerami branżowymi (m. in. Carrefour, Jeronimo Martins Distribution, Helical, Parkridge, Leroy Merlin, Grupa Metro, OBI) Kontrola nad wszystkimi etapami cyklu inwestycyjnego

13 Dane finansowe PROGNOZY Przychody 105,26 145,61 46,13 152,79 125,33 EBIT 52,72 98,43 124,70 192,29 231,81 EBITDA 54,08 100,65 126,06 193,65 233,18 Zysk netto 4,84 73,7 89,42 132,79 160,26 Kapitał własny 134,3 211,7 331,13 463,92 624,18 Dane w mln PLN 13

14 Atrakcyjna wycena 1,66 1,45 1,32 1,31 1,27 1,17 1,12 0,99 0,83 0,61 I połowa 2010 styczeo Prognoza 2012 Prognoza Rank Progress GTC Echo PANOVA Wykres: Wskaźnik C/WK spółki Rank Progress oraz spółek konkurencyjnych za okres I połowa Źródło: Stooq.pl. Prognoza sporządzona przy założeniu ceny jednostkowej akcji na poziomie 10,32 zł - kurs z dnia r. 14

15 Inwestycje mln PLN 165 tys. m 2 priorytet - małe i średnich miasta z dużym potencjałem rozwoju gospodarczego i dobrą infrastrukturą komunikacyjną 15

16 Inwestycje lokalizacje Lokalizacja / nazwa projektu Przeznaczenie Rodzaj obiektu komercyjnego Termin zakooczenia Powierzchnia całkowita ZAMOŚD Galeria Twierdza KALISZ Galeria Tęcza ŚWIDNICA Galeria Świdnicka SKARZYSKO-KAMIENNA Galeria handlowa Wynajem galeria śródmiejska II kw m² Wynajem galeria śródmiejska w centrum miasta IV kw m² Wynajem galeria śródmiejska w centrum miasta I kw m² Wynajem galeria śródmiejska III kw m² CHOJNICE Galeria handlowa Wynajem galeria handlowa + hipermarket dom i ogród IV kw m² JAROSŁAW Park handlowy Wynajem park handlowy + hipermarket budowlany + hipermarket spożywczy I kw m² KROSNO Park handlowy Wynajem i sprzedaż park handlowy - wynajem hipermarket budowlany - sprzedaż IV kw IV kw m² 16

17 Inwestycje wizualizacje ZAMOŚD Galeria Twierdza 31,5 tys. mkw 90 sklepów 850 miejsc parkingowych- centrum fitness Media Markt Otwarcie II kwartał

18 Inwestycje wizualizacje KALISZ Galeria Tęcza 34 tys. mkw 75 sklepów centrum fitness wielosalowe kino Cinema3D Otwarcie IV kwartał

19 Inwestycje wizualizacje ŚWIDNICA Galeria Świdnicka 23 tys. mkw 45 sklepów 400 miejsc parkingowych - supermarket spożywczy wielosalowe kino Cinema3D Otwarcie I kwartał

20 Inwestycje wizualizacje SKARŻYSKO KAMIENNA Galeria Handlowa 16 tys. mkw otwarcie III kwartał

21 Inwestycje wizualizacje KROSNO Park Handlowy 24 tys. mkw otwarcie IV kwartał IV kwartał

22 Inwestycje finansowanie 50 mln PLN: - emisja akcji czerwiec debiut na GPW lipiec mln PLN: - emisja obligacji grudzieo planowany debiut na CATALYST I kw

23 Kontakt Emitent: RANK PROGRESS S.A. Legnica, ul. Złotoryjska 63 tel.: Doradca Finansowy: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Wrocław, Ul. Ofiar Oświęcimskich 15 tel: