Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2007 roku Budżet Gminy Rzekuń na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rzekuń w dniu 12 stycznia 2007r., po stronie dochodów w kwocie 17.588.744 zł., w tym zadania zlecone 3.051.217 zł. i stronie wydatków 18.345.144 zł., w tym zadania zlecone 3.051.217 zł. W okresie I półrocza br. budżet zmieniony był dziewięciokrotnie, w tym siedmiokrotnie poprzez wprowadzenie zmian Uchwałą Rady Gminy i dwukrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy. Wprowadzone zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów do kwoty 18.301.233zł, w tym zadania zlecone 3.091.759 zł i stronie wydatków 21.842.001 zł, w tym zadania zlecone 3.091.759 zł. Przy tak przyjętych dochodach i wydatkach powstaje deficyt budżetu w kwocie 3.540.768 zł, który pokryty jest środkami wolnymi oraz poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytu. Budżet za pierwsze półrocze 2007r. zrealizowany został po stronie dochodów w kwocie 9.728.047,96 zł, co stanowi 53,2% realizacji, w tym zadania zlecone 1.626.575,06 zł, tj.52,6% oraz stronie wydatków 8.173.325,12 zł, tj.37,4% w tym zadania zlecone 1.447.885,31 zł tj.46,8%. Niska realizacja planu wydatków spowodowana jest niewykonaniem zadań inwestycyjnych, gdzie plan wynosi 7.630.115 zł. - wykonano 1.058.931,53 zł,tj. 13,9%, ponieważ w okresie I półrocza w większości są przygotowywane zadania inwestycyjne do przeprowadzenia przetargu. Wydatki bieżące wynoszą 7.114.393,59 zł - na plan 14.211.886 zł, tj. 50%. Szczegółową informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 w załączeniu. Dochody ogółem wykonane zostały powyżej 50% planu. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 159.684,89 zł - na plan 120.000 zł, tj. 133%, wydatki zaś na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 77.023,60 zł, tj. 64%. Dotacja dla Zakładu budżetowego przekazana została w kwocie 24.750 zł, tj. 50% planu. Dotacja dla Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna - przekazana została w kwocie 130.200 zł, tj. 56,6%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 432.105,33 zł, co stanowi 4,5% ogólnych wykonanych dochodów, zaś skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń wyniosły 18.287,22 zł. Zaległości podatkowe w I półroczu wynoszą 49.153,99 zł.
Spłata zadłużenia wyniosła 372.800 zł, z tego 125.000 zł spłacono kredytu i 247.800zł pożyczek. Na obsługę długu publicznego wydano 97.645,49 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca br wynosi ogółem 4.757.800 zł, w tym 2.825.000 zł - to kredyty i 1.932.800 zł. - pożyczki. Przyjęte zadania do realizacji w budżecie Gminy na 2007 r.są finansowane i ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku wynosił -197.908,01 zł - na plan 210.000 zł, - przychody na dzień 30 czerwca br. wyniosły 116.248,42 zł - na plan 130.000 zł, - wydatki zaś wyniosły - 41.665,40 zł - na plan 299.200 zł, - stan środków na dzień 30 czerwca br. - wynosi 272.491,03 zł - na plan 40.800 zł. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały do realizacji następujące zadania: budowa wodociągu na trasie Drwęcz Zapieczne plan 77.700,00 zł wykonano 41.665,40 zł, budowa wodociągu w Borawem III etap 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł tj. 100%. wymiana stolarki okiennej przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu plan 82.300,00zł wykonano 1.000,00 zł, wymiana stolarki okiennej w OSP Borawe plan 27.200,00 zł wykonania nie było, wydatki bieżące ( instalowanie gniazd bocianich, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci itp. - plan 72.000,00 zł wykonano 665,40 zł. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w podziale na działy przedstawia załącznik Nr 1 i 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem 51.417,00 zł. - wykonano 48.576,10zł, tj. 94% z tego 26.160,00 zł to wpłaty ludności na budowę wodociągu w Borawem III etap i wodociąg w Drwęczy 1.160,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 22.416,10 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej, zadanie realizowane w zakresie zadań zleconych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 556.150,00 zł,tj. - wykonano 252.837,69zł, tj. 45,46 %, w tym: > wpływy za użytkowanie wieczyste 4.428,00 zł. > dochody z najmu i dzierżawy - 22.665,97 zł. > wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 225.743,72 zł.
Dział 750 Administracja publiczna plan 72.170,00 zł. - wykonano 37.659,30 zł., tj.52,18 % w tym: > środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano 36.680,00 zł na plan 68.117,00 zł > 5% prowizji od wpłat za dowody osobiste 963,00 zł. > oraz 16,30 zł inne wpływy, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.025,00 zł. - wykonano 4.878,96 zł tj. 80,98% rozdz. 75101 na plan 1.200,00 zł wykonano 600,00 zł tj. 50% dotacji i środki te zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. rozdz. 75109 na plan 4.825,00 zł wykonano 4.278,96 zł tj. 88,68% dotacja ta została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Rzekuń. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 500,00 zł. - wykonano 500,00 zł, środki te nie zostały jeszcze wykorzystane. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 7.228.988,00 zł. - wykonano 3.811.518,85 zł.,tj. 52,73 % i są to dochody realizowane zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Gminy. Dział 758 Różne rozliczenia plan 6.405.260,00 zł. - wykonano 3.767.460,85 zł, tj.58,82% dochody te stanowią otrzymane subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan - 527.017,00 zł - wykonano 109.473,99 zł, tj.20,77 % - niskie wykonanie spowodowane jest poniesieniem małych nakładów na poszczególne inwestycje w zakresie budowy wodociągów, gdyż na plan 460.600,00 zł - wydano z budżetu 81.008,31 zł, tj. 17,59 %. 6050 - wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania: na budowę wodociągu z przyłączami w Borawem ( III etap dokończenie) ogółem wydano 36.720,00 zł, na plan 60.000,00 zł, tj. 61,20%. na budowę wodociągu w Drwęczy (dokończenie) - wydano 188,20 zł - na plan 30.000,00zł, na budowę sieci wodociągowej na trasie Drwęcz - Susk Nowy - wydano 21,21 zł - na plan 42.300,00 zł,
- na dokończenie budowy sieci wodociągowej w Tobolicach ul. Krucza - wydano 232,20 zł na plan 10.000,00 zł., - na budowę sieci wodociągowej w Dzbeninie - Kolonie - wydano 40.000,00 zł. - na plan 98.300,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę wodociągu w Dzbeninie między drogami 509 i 530 od Pana Kobylińskiego do Pana Nalewajk - wydano 3.846,70 zł na plan 30.000,00 zł, Ponadto z : 4210 zapłacono 330,00 zł za prenumeratę Wieś Maz. na 2007r. 4260 - zapłacone zostało 523,65 zł. za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, 2850 - przekazano 2.363,79 zł na rzecz Izby Rolniczej 2% odpisu z wpłat podatku rolnego, - 4300 - wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Korczaki - 1.356,00 zł. - remont przepustu drogowego z kręgów w miejscowości Borawe - 1.476,00zł, Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi 3.412.341,00 zł.- wykonano 692.741,82 zł.,tj. 20,30 %, niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem jeszcze planowanych inwestycji w zakresie asfaltowania dróg, gdzie w 6050 planowane jest 2.922.700,00 zł, natomiast wykonano 485.174,17 zł, tj. 16,60 % i przedstawione jest w zał. Nr 3 w załaczeniu. Ponadto w: 4210 - na zakup kruszywa mineralnego na drogę w Laskowcu k/szkoły wydano 18.446,40 zł, - na zakup znaków drogowych - wydano 6.546,63 zł, 4300 - na bieżące utrzymanie dróg, tj. równanie, odśnieżanie, nawożenie żwirem i żużlem, oraz transport żużlu wydano ogółem 174.065,47 zł. 4430 - na ubezpieczenie dróg i opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wydano 8.509,15 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem wynosi 118.100,00 zł. - wykonano 48.243,05 zł.,tj. 40,85 %. 3030 - wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w kwocie - 19.570,00zł., 4300 - na opłatę za sporządzone wyrysy i wypisy działek, oraz opłaty sądowe i notarialne przeznaczono - 3.622,46 zł., - koszty utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Turskiego i zaliczka na koszty wspólne Rzekuń, ul. Mazowiecka 45-24.852,59 zł. 4530 - koszty naliczonego podatku VAT - 7 od niewpłacanego czynszu - 198,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem 57.000,00 zł. - wykonano - 30.748,79zł, tj. 53,95%, z tego: 4300 - za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń zapłacono - 29.780,00 zł., - za wypisy, wyrysy, mapy geodezyjne - 968,79 zł.
Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem 2.135.217,00 zł. - wykonano 1.065.734,57 zł., tj. 49,91 %, w tym: 4010 - na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy USC,ewidencji ludności i sprawy wojskowe) - przeznaczono 36.680,00 zł, Wydatki związane z Radą Gminy ogółem wynosiły 60.370,36 zł. - na plan 147.100,00zł, tj. 41,04 %, w tym: 3030 - diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy wyniosły - 58.412,20 zł, 4210 - na zakupy wydano 189,20 zł, 4300 - na opłatę za szkolenie Komisji Rewizyjnej, wyrób pieczęci wydan 972,97zł, 4360 - na opłatę za telefon komórkowy (Centertel) Przewodn.R.Gm. - wydano 553,30zł, 4410 - na delegacje wydano - 242,69 zł. Wydatki dotyczące Urzędu Gminy wyniosły ogółem 964.591,52 zł. - na plan 1.889.500,00 zł, tj. 51,05 %, w tym: 3020 - na wydatki związane z BHP, tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oraz zakup środków w zakresie BHP przeznaczono 1.911,60 zł, 4010 - na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pracownikami z robót publicznych i prac interwencyjnych - wydano - 537.170,56 zł, 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji (tzw.13-tka) 77.418,80 zł, 4110 - opłacono składkę ZUS od wynagrodzeń 108.925,75 zł, 4120 - przekazano składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 16.320,17 zł, 4140 - przekazano składkę na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.062,00 zł, - 4170 - wypłacono wynagrodzenie za prace konserwatora 4.320,00 zł, - za wykonanie udrożnienia przewodów kominowych - 650,00 zł, - wynagrodzenie za przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych zg. z umową z dn. 26.02.2007r. - 7.600,00 zł, 4210 - na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biura, przeznaczono 22.634,95 zł, 4230 zakupiono leki do apteczki na kwotę 290,95 zł, - 4260 - za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy zapłacono 22.206,35 zł. 4280 za badania okresowe pracowników zapłacono 914,00 zł,
4300 - na opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, prenumeraty czasopism i publikacji, za naprawy, wywóz nieczystości i inne drobne usługi - przeznaczono 60.142,01 zł. 4350 za usługi dostepu do sieci internet zapłacono 1.707,68 zł, 4360 na opłatę za telefony komórkowe i połaczenia komórkowe wydano 7.331,04zł, 4370 za połaczenia telefoniczne do sieci stacjonarnych wydano 10.792,38 zł, 4410 - na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono 7.406,99zł. 4430 - za ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłacono 1.582,74 zł 4440 - dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.896,60 zł. 4740 za papier do xera i drukarek zapłacono 3.672,12 zł, 4750 na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 8.719,26 zł, 6060 - na zakup komputerów do Urzędu Gminy wydano 38.915,57 zł. Ponadto zakupiono nagrody Wójta Gminy za 2.584,97zł dla uczestników biorących udział w konkursach szkolnych. Przekazana została składka do Związku Gmin Polskich w kwocie 1.074,62 zł. W ramach promocji Urzędu Gminy na reklamy wydano 433,10zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem 6.025,00 zł - wykonano 4.878,96 zł, tj. 80,98% i środki te w zakresie zadań zleconych zostały przeznaczone na : wypłatę za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców - 600,00 zł. wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy - 4.278,96 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem wynosi - 850.175,00 zł. - wykonano 155.162,24 zł., tj. 18,25 %, w tym planowane 12.375,00 zł na dofinansowanie do programu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce jeszcze nie przekazano. Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 155.162,24zł na plan 837.300,00 zł.,tj. 18,53 % w tym: na inwestycje plan wynosi 578.000,00 zł wykonano 55.152,29 zł. 3030 18.332,04 zł zostało wypłacone świadczenie pieniężne za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych OSP,
4110 1.547,10 zł. - opłacono składkę ZUS od zawartych umów z kierowcami konserwatorami OSP, - 4170 19.800,00 zł.- wypłacono wynagrodzenie dla 6-ciu kerowców-konserwatorów jednostek OSP, 4210 9.542,53 zł. - przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz zakup umundurowania dla jednostek OSP, 4260-6.236,54zł. - opłacono za zużytą energię i gaz w budynkach świetlic strażackich. 4280-302,00 zł zapłacono za badania profilaktyczne strażaków, 4300-38.488.98 zł. - przeznaczono na opłatę za monitorowanie budynków, naprawy samochodów strażackich oraz przeglądy techniczne samochodów strażackich, 4360 367,76 zł zapłacono za telefon komórkowy 4430 5.393,00 zł. - przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów strażackich, 6050-34.944,97 zł przeznaczono na budowe garażu OSP w Kamiance, - 20.207,32 zł przeznaczono na docieplenie budynku OSP w Rozworach, 6060 planowana kwota 500.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Borawe nie została wykonana. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan ogółem 86.600,00 zł. - wykonano 30.185,70 zł.,tj. 34,86 % w tym: 4100 30.185,70 zł. - przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem 226.411,00 zł. - wykonano 97.645,49 zł., tj. 43,13 % - są to zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem 63.752,00 zł. - wykonano 8.367,14 zł., tj. 13,12% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie r-ku bankowego Urzędu Gminy. Pozostaje rezerwa budżetowa w kwocie 33.752,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem 120.000,00 zł - wykonano 77.023,60 zł, tj. 64,19 % i środki te zostały przeznaczona na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, składek ZUS od zawartych umów, zakupy sprzętu do świetlic, opłatę za światło i gaz. Dział 852 Opieka społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono - 7.009,96 zł - na plan 46.700,00 zł, tj. 15,01 %. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem 1.190.000,00 zł - wykonano 192.862,32 zł, tj. 16,20 % - niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem zaplanowanych inwestycji, gdyż na plan 733.000,00zł - wydano 640,80 zł, tj. 0,10 %. rozdz. 90001 6050 640,80 zł. - zapłacono za wypis kanalizacji Rzekuń Czarnowiec, rozdz. 90015 4260 114.715,09 zł. - opłacono za oświetlenie uliczne, 4270-34.767,79 zł. - za konserwację oświetlenia ulicznego, 4300-5.801,32 zł, w tym: - 5.000,00 zł.- za montaż oświetlenia ulicznego w Laskowcu ul. Leśna (Rogal), - 801,32 zł - opłaty przyłączeniowe w Rzekuniu, oświetlenie w Laskowcu, oświetlenie drogowe w Borawem, rozdz. 90017 2650 24.750,00 zł przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, rozdz. 90095 wykonano 12.187,32 zł w tym: - wywóz pojemników ze śmieciami z terenu Gminy - 9.259,32 zł., wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów - 2.928,00 zł., Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem 305.000,00 zł - wykonano - 166.146,70 zł, tj. 54,47 %, w tym: rozdz. 92109 4210-6.000,00 zł zapłacono za zakup krzeseł do świetlicy w Susku Nowym i Drwęczy, 4260-2.446,70 zł zapłacono za zużytą energię elektryczną w budynkach świetlic wiejskich,
4300-7.000,00 zł zapłacono za prace remontowe w świetlicy NWW, rozdz. 92116 2480-130.200,00 zł przekazana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, rozdz. 92120 2720-20.000,00 zł przekazano dotacje zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie prace remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym Kościół p.w Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, rozdz. 92195 4430-500,00 zł została przekazana opłata skaładki na Związek Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem 59.000,00 zł - wykonano 36.496,75zł, tj. 61,86 %, w tym: 4170-2.700,00 zł - przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu, 4210-21.351,29 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagrody za udział w zawodach sportowych, 4300-10.860,46 zł - zapłacono za przejazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, 4430 1.585,00 zł opłata za wpisowe na zawody sportowe.
ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA RB 28S ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 30.06.2007 R. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wydatków budżetowych wynosi 8.730.510,00-zł, wydatkowano kwotę 3.613.235,65 zł co stanowi 41,4% planu. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 2.440.034,35 zł przy planie 6.423.410,00,- zł. Wydatki stanowią 37,9 % planu, z tego: 2590 wydatkowano kwotę 54.403,80 zł,która została przekazana do szkoły w w Zabielu 3020 -wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycielom w kwocie 112.709,27 zł co stanowi 53,1% planu 4010 - kwotę 1.139.156,43zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 51,3% planu. 4040 kwotę 173.028,05 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz obsługi, kwota powyższa stanowi 95,8% planu. 4110 kwotę 242.823,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników szkół, co stanowi 53,9% planu. 4120 wydatkowano kwotę 33.939,95 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom. 4210 wydatkowano kwotę 26.345,03 zł na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 21,1% planu. Z powyższej kwoty opłacono za: - zakup środków czystości - 2.759,44 - zakup materiałów biurowych - 5.039,71 - zakup oleju - 4.875,99 - zakup wyposażenia - 7.866,43 - zakup materiałów gosp.i do remontów - 2.905,47 - zakup materiałów budowlanych - 2.897,99 4240 wydatkowano kwotę 4.048,11 zł na pomoce naukowe oraz księgozbiór, co stanowi 21,8% planu. 4260 wydatkowano kwotę 92.573,84 zł na zakup energii, co stanowi 53,5%
planu, z tego opłacono za: energię elektryczną - 20.606,05 zużycie wody - 1.114,92 zużycie gazu - 70.852,87 4270 wydatkowano kwotę 454,02 zł, w tym na remont sprzętu. Stanowi to 5% planu. 4300 - wydatkowano kwotę 18.628,77 zł na zakup pozostałych usług, co stanowi.36,2% planu, z tego opłacono za: wywóz nieczystości - 2.445,21 badania lekarskie - 1.145,00 monitoring - 1.578,00 konserwacje pieców c.o. - 4.221,20 przeglądy - 1.280,43 szkolenia BHP - 1.670,00 ogrodzenie boiska - 4.989,80 pozostałe usługi - 1.299,13 4350 wydatkowano kwotę 2.952,18 zł za usługę dostępu do sieci Internet, co stanowi 45,4% planu. 4370 wydatkowano kwotę 5.084,65 zł na rozmowy telefoniczne. 4410 wydatkowano kwotę 444,60 zł zł na delegacje służbowe dla pracowników, kwota powyższa stanowi 9,9% planu. 4430 -wydatkowano kwotę 3.337,00,- zł na ubezpieczenie mienia szkół. Stanowi to 37,5% planu. 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 130.350,- zł co stanowi 75% planu. 4740 wydatkowano kwotę 896,22 zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek. 4750 wydatkowano kwotę 1.918,38 zł na zakup programów komputerowych, co stanowi 25% planu 6050 wydatkowano kwotę 396.940,39 zł zł co stanowi 15,3% planu, z tego zapłacono za : położenie polbruku w SP w Drwęczy - 23.000,00 ogrodzenie placu szkolnego w SP W Drwęczy - 23.844,23 budowa hali sportowej przy S.P. W Rzekuniu -
350.073,46 budowa sali gimnastycznej w Ołdakach - 22,70 Rozdział 80103 -Oddziały przedszkole w szkołach podstawowychwydatkowano kwotę 115.843,80 zł przy planie 221.600,00 zł,- zł..wydatki stanowią 52,3% planu, z tego: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 7.356,01,co stanowi 50,8% planu. 4010 kwotę 71.695,17 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe, co stanowi 50,1%% planu. 4040 kwotę 11.132,96 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 96,8.% planu 4110 kwotę 15.542,59 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 54,4.% planu. 4120 wydatkowano kwotę 2.196,07 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 52,3% planu. 4210 - wydatkowano kwotę 1.921,- zł, w tym na zakup biurka i krzeseł. 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6.000,- zł co stanowi 75.% planu. Rozdział 80104 Przedszkola- wydatkowano kwotę 164.363,60- zł przy planie 309.900,00 zł. Wydatki stanowią 53,1% planu, z tego: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli w kwocie 8.018,96, co stanowi 52,4% planu. 4010 kwotę 101.438,74 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników co stanowi 50,6.% 4040 kwotę.16.542,09 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 99,1% planu. 4110 - kwotę 21.554,26 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 53,5% planu. 4120 wydatkowano kwotę 3.045,45 na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 53,4% planu. 4210 wydatkowano kwotę 1.631,70 zł. na zakup materiałów, co stanowi
21,2.% planu. Z powyższej kwoty opłacono za: zakup materiałów biurowych - 518,40 zakup materiałów gospodarczych - 301,50 zakup środków czystości - 503,80 zakup mydła, herbaty, ręczników - 308,00 4240 wydatkowano kwotę 1.463,16 zł na pomoce dydaktyczne dla dzieci, co stanowi 48,8% planu. 4300 wydatkowano kwotę 1.519,24 zł na zakup pozostałych usług, co stanowi 43,4%. planu, z tego opłacono za: wywóz nieczystości - 188,24 szkolenie BHP - 50,00 transport ziemi - 1.281,00 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.150,00,- zł co stanowi 75% planu. Rozdział 80110 - Gimnazja- wydatkowano kwotę 649.904,50 zł, co stanowi 51,5% planu, który wynosi 1.262.600.- zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 35.049,82 zł, co stanowi 52,2 % planu 4010 kwotę 382.943,57 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi.wydatkowana kwota stanowi 50,6% planu. 4040 kwotę 58.295,36 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi. Kwota ta stanowi 98,8% planu. 4110 kwotę 80.947,43 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Kwota ta stanowi 52,9% planu. 4120 kwotę 11.457,27 zł wydatkowano na opłacenie Funduszu Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom. Kwota ta stanowi 53,1.% planu. 4210 wydatkowano kwotę 7.243,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota ta stanowi 42,6.% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: zakup środków czystości - 1.745,11 zakup materiałów biurowych - 898,95 zakup materiałów gospodarczych - 292,25
zakup materiałów do remontów - 4.312,28 4240 kwotę 1.430,50,- zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Kwota ta stanowi 17,1%. 4260 wydatkowano kwotę 28.889,56 zł na zakup energii. Kwota ta stanowi 62,1% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: energię elektryczną - 2.618,18 zużycie wody - 577,98 zużycie gazu - 25.693,40 4300 wydatkowano kwotę 3.998,74 zł na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 49,9% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: wywóz nieczystości - 1.179,24 badania lekarskie - 410,00 monitoring - 366,00 przeglądy i konserwacje urządzeń - 1.438,50 szkolenie BHP - 275,00 pozostałe usługi - 230,00 4350 kwotę 724,68 wydatkowano na usługę dostępu do sieci Internet. Wydatki te stanowią 40,2.% planu. 4370 kwotę 1.099,95 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne. Kwota ta stanowi 34,4% planu. 4410 wydatkowano kwotę 199,28 zł na delegacje służbowe dla pracowników. Kwota powyższa stanowi 13,3.% planu. 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 36.525,00,- zł co stanowi 75% planu. 6050 - kwotę 1.100,00,- zł wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na położenie kostki polbrukowej przy palcu szkolnym. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- wydatkowano kwotę 134.099,90 zł co stanowi 51,3% planu, który wynosi 267.100,00,- zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: 4010 kwotę 9.616,88 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników 4040 wydatkowano kwotę 1.428,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika. 4110 - kwotę 2.822,96. wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Kwota ta stanowi 28,5% planu
4120 kwotę 273,78 zł wydatkowano na Fundusz Pracy.Kwota ta stanowi 19,6% planu. 4170 kwotę 6.981,30 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osób dowożących dzieci do szkół zatrudnionych na umowę zlecenie. 4210 kwotę 6.314,58 zł wydatkowano na zakup paliwa dla samochodu Kwota ta stanowi 45,1.% planu. 4300 kwotę 105.462,40 zł wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta stanowi 58,6.% planu. 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.200,- zł, co stanowi 75% planu. Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - admnistracyjnej szkół - plan wydatków wynosi 201.700,- zł wydatkowano kwotę 98.985,02 zł, co stanowi 49,1%% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach wynoszą: 4010 kwotę 66.731,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 45,6.% planu 4040 kwotę 11.112,74 zł. wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 98,3% planu. 4110 kwotę 13.602,52 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników.kwota ta stanowi 53,3%% planu. 4120 kwotę 1.921,99 wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom. 4210 - kwotę 1.306,48 zł wydatkowano na zakup materiałów materiałów biurowych, kwota ta stanowi 32,7% planu. 4300 - kwotę 759,00 zł wydatkowano na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 50,6% planu i dotyczy: usług bankowych - 510,00 szkolenie BHP - 360,00 opłaty pocztowe - 9,00 4410 kwotę 830,42 zł wypłacono za ryczałt samochodowy oraz delegacje dla pracowników. 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.475,00,- zł, co stanowi 75% planu. 4740- kwotę 245,22 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosi 29.000,- zł wydatkowano kwotę 9.170,00,-
4300 dopłaty do kursów dla nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych - 9.170,00 Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 15.200,- zł. Wydatkowano kwotę 834,48 zł, co stanowi5,5%% planu, z tego: 4300 wydatkowano kwotę 834,48 zł na ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu na dyrektora szkoły DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wydatków budżetowych wynosi 150.503,- zł, wydatkowano kwotę 103.021,21 zł co stanowi 68,5% planu. Rozdział 85401 Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 94.700 zł wydatkowano kwotę 47.758,21zł.Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1.417,43 zł, co stanowi 52,3.% planu. 4010 kwotę 30.510,25 zł. wypłacono na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 49,4.% planu 4040 kwotę 4.883,39 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 97,7% planu. 4110 kwotę 5.473,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 45,2.%. 4120 kwotę 810,86 zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Kwota ta stanowi 47,7% planu. 4210 kwotę 1.293,32 zł wydatkowano na zakup naczyń oraz zakup środków czystości. Kwota ta stanowi.20,9% planu. 4300 wydatkowana kwota 69,30 zł dotyczy kontroli SANEPID-u. 4440- dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.300,- zł co stanowi 75% planu Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów- plan wynosi 55.503,- zł Wydatkowano w 3240 kwotę 55.263,00,- zł na wypłatę stypendiów dla 327 uczniów.