I n f o r m a c j a o realizacji budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2005 roku

Transkrypt

1 I n f o r m a c j a o realizacji budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2005 roku Budżet Gminy Rzekuń na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/114/2004 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004r. po stronie dochodów w kwocie zł., w tym zadania zlecone zł. i po stronie wydatków zł., w tym zadania zlecone zł. W okresie I półrocza br. zostało wprowadzone 6 Uchwał Rady Gminy i 1 Zarządzenie Wójta Gminy, zmieniając budżet po stronie dochodów do kwoty zł., w tym zadania zlecone i po stronie wydatków zł., w tym zadania zlecone zł. Budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie zł., który zostaje pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytami z Banku. Realizacja budżetu w okresie I półrocza po stronie dochodów wyniosła zł., tj.48% w tym zadania zlecone zł.,tj. 51% i po stronie wydatków zł.,tj. 36%, w tym zadania zlecone zł.,tj. 50,6%. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęła realizacja inwestycji, gdzie na plan zł. - wykonano tylko zł.,tj. 7,4%. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostaje przedstawione w załączniku Nr 3. Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytu na 2005r. wynosi zł. - spłacono zł.,tj. 78%. Wysokie wykonanie spłaty spowodowane jest tym, że w m-cu marcu br. jednorazowo została spłacona pożyczka Pomostowa w kwocie zł., która była zaciągnięta na przebudowę Stacji wodociągowej w Rzekuniu. Po zakończeniu tej inwestycji i rozliczeniu finansowym planowaną dotację w kwocie zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie jeszcze nie otrzymaliśmy. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły zł., co stanowi 3,18% wykonanych dochodów oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły zł.,tj. 0,15% zrealizowanych dochodów. Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie zł. na plan zł.,tj. 56% oraz wydatki wyniosły zł. na plan zł.,tj. 42,3% Dotacja dla Zakładu budżetowego przekazana została w kwocie zł. na plan zł.,tj. 50% i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. na plan zł., tj. 55%. Ponadto w ramach budżetu Gminy realizowane są zadania poprzez: I. Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły zł. na plan zł.,tj. 20% - wydatki zaś zrealizowane zostały w kwocie zł. na plan zł.,tj. 20% i zostały przeznaczone na:

2 -2- - dofinansowanie do budowy wodociągów wiejskich ogółem zł. na plan zł. - dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych plan zł. - wykonania nie było. - dofinansowanie do budowy kanalizacji w Rzekuniu wykonano zł. - na plan zakup krzewów, materiału do remontów i paliwa do kosiarki wydano zł. II. Realizacje przychodów i wydatków w zakresie środka specjalnego Środki specjalne uległy likwidacji, a wszystkie zobowiązania i należności oraz zgromadzane środki finansowe stają się zobowiązaniami, należnościami i środkami finansowymi rachunków dochodów własnych jednostki. Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia załącznik Nr 1 i 2 w załączeniu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 10% i są to dokonane wpłaty ludności na plan zł., co stanowi 53%. Pozostałe planowane dochody w kwocie zł. nie zostały zrealizowane, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze z Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa w/w kwoty (komplet dokumentów został złożony). Dział 600 Transport i łączność plan zł. - wykonania nie ma. Jest to planowana dotacja z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na asfaltowanie drogi Teodorowo-Laskowiec. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano zł.,tj. 2,8%. Wpływy z czynszu i opłat wieczystych zrealizowane zostały w kwocie zł. - na plan zł.,tj. 43,5%. Nie wykonano planowanego dochodu w kwocie zł. ze zbycia nieruchomości będących własnością Gminy. Planowana dotacja w kwocie zł. z Ministerstwa Infrastrukturry na dofinansowanie remontu i przebudowy budynku na mieszkania socjalne na ul.turskiego będzie przekazywana sukcesywnie w III kw.br. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan zł. - wykonano zł.,tj. 50,8% i są to dochody realizowane zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Gminy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł. - wykonania nie było, ponieważ planowane dochody w kwocie zł. z wpłat ludności na budowę kanalizacji VIII etap nie zostały zrealizowane, gdyż inwestycja ta nie została jeszcze rozpoczęta. Planowana kwota zł. dotacji z WFOŚ i GW na zorganizowanie przez szkoły konkursu ekologicznego nie została przyznana. Pozostałe dochody zostały zrealizowane za poziomie 50%.

3 -3- Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan zł. - wykonano zł.,tj. 3,2% - niskie wykonanie spowodowane jest poniesieniem małych nakładów na poszczególne inwestycje w zakresie budowy wodociągów, gdyż na plan zł. - wydano z budżetu zł.,tj. 3,1% oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano zł. - na plan zł.,tj. 8,7% wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania: na budowę wodociągu w Borawem I etap ogółem wydano zł. - na plan zł.,tj. 58,2% na budowę wodociągu w Borawem II etap wydano 196 zł. (na wypis z ewidencji gruntów) plan wynosi zł.,tj. 0,06% na budowę wodociągu w Drwęczy wydano zł. (na opracowanie map i projektu technicznego) na plan zł.,tj. 3,8% na budowę wodociągu w Czarnowcu w kierunku ul.kolejowej wydano zł. (na opracowanie map i wypis z ewid.gruntów) na plan zł.,tj. 2,3% na budowę wodociągu w Ławach wydano 671 zł. (na aktualizację mapy) plan wynosi zł tj. 1,5% opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie spięcia wodociągu Susk Nowy Susk Stary i NWW (za wykonanie map) wydano zł., a plan na całą inwestycję wynosi zł., tj. 3,5% budowa wodociągu ul.batorego w Rzekuniu (wykonano mapy) na kwotę 427 zł. - plan zł. tj. 3,6% budowa wodociągu w Czarnowcu Kolonia od Daniszewa plan wydatków wynosi zł. - wykonania nie było zapłacone zostało 463 zł. za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, przekazano zł. na rzecz Izby Rolniczej 2% odpisu z wpłat podatku rolnego, za odmulanie rowu w Tobolicach zapłacono 500 zł. Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi zł. - wykonano zł.,tj. 8,8% niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem jeszcze planowanych inwestycji w zakresie asfaltowania dróg, gdzie w 6050 planowane jest zł., wykonano zł., tj.3,1%. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał.nr 3 w załączeniu na bieżące utrzymanie dróg, tj. równanie, odśnieżanie, nawożenie żwirem i żużlem oraz transport żużlu wydano ogółem zł na posypywanie piaskiem w okresie zimy podjazdów przy przystanku w Teodorowie wydano 882 zł na opłacenie składki ZUS od zawartej umowy na wykonanie powyższych prac wydano 152 zł na zakup żużlu na drogi wydano zł a ubezpieczenie dróg i opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wydano zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem wynosi zł.,tj. 8,6% niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że na prowadzony remont i przebudowę budynku po Hotelu Młodego Robotnika z adaptacją na mieszkania socjalne przy ul.

4 -4- Turskiego przeznaczone jest w zł., a faktury częściowe za wykonane zostały zrealizowane dopiero w m-cu lipcu br. zgodnie z umową wypłacono zł. odszkodowań za przejęte grunty pod drogi; za zużytą energię elektryczną w budynku socjalnym na ul.turskiego zapłacono zł za przejęcie budynku socjalnego na ul.turskiego zgodnie z aktem notarialnym dopłacono dla Elektrowni Ostrołęka zł na opłatę za sporządzone wyrysy i wypisy działek, oraz opłaty sądowe i notarialne przeznaczono zł. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 16,6% z tego zł. zapłacono za wydane projekty decyzji i zł. za opracowanie ekofizjografii gminy. Dział 720 Informatyka plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 33,5% z tego w zł. przeznaczono na wypłatę za administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy i w zł. opłacono za użytkowanie programów komputerowych oraz w zł. za abonament internetowy. Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 52,4% w tym: na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy USC,ewidencji ludności i sprawy wojskowe) przeznaczono zł. Wydatki związane z Radą Gminy ogółem wynosiły zł. - na plan zł.,tj. 43% w tym: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy wyniosły zł na zakupy wydano zł na delegacje wydano - 34 zł na opłatę za telefon komórkowy w m-cu I br. wydano - 78 zł. Wydatki dotyczące Urzędu Gminy wyniosły ogółem zł. - na plan tj.53,1% w tym: na wydatki związane z BHP, tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na roboty publiczne, zakup środków w zakresie BHP przeznaczono zł na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pracownikami z robót publicznych przeznaczono zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji zł. (tzw. 13-tka) opłacono składkę ZUS od wynagrodzeń zł przekazano składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zł przekazano składkę za m-c maj na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł wypłacono wynagr. za obsługę prawną i prace konserwatora zł na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biura i innych opracowań przeznaczono zł.

5 za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy zapłacono zł na opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, prenumeraty czasopism i publikacji, za naprawy, wywóz nieczystości i inne drobne usługi przeznaczono zł na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono zł za ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłacono zł dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł opłacono odsetki od naliczonego funduszu na PFRON (I deklaracja) na zakup komputerów do Urzędu Gminy wydano zł. Ponadto zakupiono nagrody Wójta Gminy za zł. dla uczestników biorących udział w konkursach szkolnych. Przekazana została składka do Związku Gmin Polskich w kwocie zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem zł. - wykonano 594 zł.,tj. 50% i środki te zostały przeznaczone na wypłatę za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w zakresie zadań zleconych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem wynosi zł. - wykonano zł.,tj. 33% w tym: zł. zabezpieczone jest dla Komendy Wojewódzkiej Policji na wsparcie programu zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia Posterunku Policji. Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły zł. na plan zł.,tj. 35% w tym: - z zł. zostało wypłacone świadczenie pieniężne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP. - z zł. opłacono składkę ZUS od zawartych umów z kierowcami-konserwatorami OSP - z zł. wypłacono wynagrodzenie dla 6-ciu kerowców-konserwatorów jednostek OSP - z zł. przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz radiotelefonu dla OSP Rzekuń, piły do cięcia betonu do remontu budynku świetlicy. - z zł. opłacono za zużytą energię i gaz w budynkach świetlic strażackich. - z zł. przeznaczono na montaż alarmu w budynku OSP Dzbenin, opłata za monitorowanie budynku, naprawy samochodów strażackich w OSP Borawe, opłacono za obóz-kurs dla trzech osób oraz przeglądy techniczne samochodów strażackich - z zł. przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów strażackich - z zł. przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do świetlicy OSP w Rozworach Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 37% w tym:

6 -6- - z zł. przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 33% i są to zapłacono odsetki od zaciągniętych kreytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 12% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie r-ku bankowego Urzędu Gminy. Pozostaje rezerwa budżetowa w kwocie zł. Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 42% środki te zostały przeznaczona na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, składek ZUS od zawartych umów, zakupy sprzętu do świetlic, opłatę za światło i gaz. Dział 852 Opieka społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono zł. na plan zł.,tj. 37% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 23% w tym na budowę kanalizacji w Rzekuniu: VII etap wydano z budżetu zł. i zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na plan ogółem zł.,tj. 56% VIII etap plan zł. - prac nie rozpoczęto. Na oświetlenie uliczne wydano w zł., za konserwację oświetlenia ulicznego w 4270 zapłacono zł. W 4210 zakupiono lampy i oprawy świetlne za zł. oraz z 4300 zapłacono 262 zł. za wydanie warunków oświetlenia ulicznego. Z przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu w kwocie zł. Za wywóz pojemników ze śmieciami z terenu Gminy zapłacono z zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 47% w tym: - z zł. zapłacono za zakupiony materiał do remontu świetlicy w Drwęczy - z zł. zapłacono za zużytą energię elektr. w budynkach świetlic wiejskich - z zł. przekazana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - z zł. zostało przekazane na opłatę składki do Związku Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem zł. - wykonano zł.,tj. 31,4% w tym: - z zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Gmin.Org.Sportu - z zł. zostało przeznaczone na zakup bramek do piłki nożnej, które zostały zamontowane na boisku szkolnym w Ołdakach oraz zakupiono nagrody za udział w zawodach sportowych - z zł. zapłacono za przejazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe.