I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R. 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2008. Budżet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 56 010 539 zł a wydatki budżetowe w wysokości 61 544 227 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 5 533 688 zł. Na przestrzeni roku 2008 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 731 574,59 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 429 753,59 zł. Po zmianach na 31.12.2008 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 56 742 113,59 zł, a po stronie wydatków 66 973 980,59 zł. Planowany na 2008 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 10 231 867 zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie Lp. Źródła Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe 56 010 539 24 476 719 16 498 367 15 035 453 56 742 113,59 25 406 817 16 926 263 14 409 033,59 + 731 574,59 + 930 098 + 427 896-626 419,41 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe 61 544 227 43 736 456 17 807 771 66 973 980,59 49 450 663,59 17 523 317 + 5 429 753,59 + 5 714 207,59-284 454 III. Deficyt budżetowy - 5 533 688-10 231 867 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2008 r. Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2008 r. Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2008 r. % I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe 56 742 113,59 25 406 817 16 926 263 14 409 033,59 66 973 980,59 49 450 663,59 17 523 317 57 392 086,41 26 963 015,49 16 926 263 13 502 807,92 62 669 813,87 47 590 092,81 15 079 721,06 III Nadwyżka budżetowa 0 0 IV. Deficyt budżetowy - 10 231 867-5 277 727,46 101,1 106,1 100,0 93,7 93,6 96,2 86,1 1
Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2008 r. przychody i rozchody budżetu miasta. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 2008 r. I. Dochody budżetu 56 742 113,59 57 392 086,41 II. Wydatki budżetu 66 973 980,59 62 669 813,87 III. Wynik (I-II) - 10 231 867-5 277 727,46 IV Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych V. Rozchody ogółem, w tym: VI spłaty kredytów Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V) 12 569 968 11 001 077 634 818 934 073 2 338 101 2 338 101 W 2008 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 9 633 022,97 zł, w tym: 9 633 022,97 8 064 131,97 634 818 934 073 2 338 082,67 2 338 082,67 0 2 017 212,84 8 064 131,97 zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r., 634 818 zł wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów, 934 073 zł nadwyżka budżetowa za 2007 r Rozchody zrealizowano w wysokości 2 338 082,67 zł na spłaty rat kredytów. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 r. I. Dochody budżetu 57 392 086,41 II. Wydatki budżetu 62 669 813,87 III. Wynik (I-II) - 5 277 727,46 IV Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów V. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami VI. Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku max 15 % VII Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60% 14 004 131,97 2 780 033,76 4,8 24,4 Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową. 2
3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wyniósł 14 004 131,97 zł, w tym 4. Realizacja dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabele nr 4. Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r. Tabela nr 4 Plan Wykonanie w Dz. Rozdz. Wyszczególnienie na 2008 r. w 2008 r. % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 126,59 4 126,59 100,0% 01095 Pozostała działalność 4 126,59 4 126,59 100,0% 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 4 126,59 4 126,59 100,0% 600 Transport i łączność 800 000 336 119,28 42,0% 60016 Drogi publiczne gminne 800 000 329 865,36 41,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 18 000 42 332,67 235,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 182 000 287 532,69 158,0% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 000 0,00 0,0% 60095 Pozostała działalność 0 6 253,92 0,0% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 6 253,92 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 467 000 4 923 574,79 90,1% 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 450 000 1 405 364,79 96,9% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu 1 450 000 1 405 364,79 96,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 017 000 3 518 210,00 87,6% 0470 Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste 600 000 581 365,71 96,9% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu 1 137 000 1 138 398,76 100,1% 0760 Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 100 000 35 795,96 35,8% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 175 000 1 735 805,13 79,8% 0920 Odsetki 5 000 9 479,46 189,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 17 364,98 0,0% 3
710 Działalność usługowa 79 000 85 458,56 108,2% 71035 Cmentarze 79 000 85 458,56 108,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 79 000 85 458,56 108,2% 750 Administracja publiczna 444 903 480 426,13 108,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 208 343 210 284,75 100,9% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 207 343 207 343,00 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 2 941,75 294,2% 75023 Urzędy gmin (miast) 187 160 217 419,38 116,2% 0570 Grzywny i kary 120 000 149 363,68 124,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 41 700 42 317,52 101,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500 14 566,47 153,3% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł 15 960 11 171,71 70,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 17 075,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 17 075,00 0,0% 75095 Pozostała działalność 49 400 35 647,00 72,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 30 000 33 082,00 110,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 565,00 0,0% 2708 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł 19 400 0,00 0,0% 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 3 860 3 860 100,0% 3 860 3 860,00 100,0% 3 860 3 860,00 100,0% 752 Obrona narodowa 1 500 0,00 0,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 0,00 0,0% 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1 500 0,00 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 951,84 95,2% 75414 Obrona cywilna 1 000 951,84 95,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 1 000 951,84 95,2% 4
756 75601 75615 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 701 519 20 401 637,30 109,1% 32 000 29 670,08 92,7% 0350 Wpływy z karty podatkowej 32 000 29 612,68 92,5% 0910 Odsetki 0 57,40 0,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn 4 641 000 4 444 226,51 95,8% oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 450 000 4 225 208,02 94,9% 0320 Podatek rolny 0 4 377,00 0,0% 0330 Podatek leśny 0 817,00 0,0% 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000 183 718,00 102,1% 8 000 22 610,00 282,6% 0910 Odsetki 3 000 7 496,49 249,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 691 500 3 342 052,75 124,2% 0310 Podatek od nieruchomości 1 590 000 1 775 458,80 111,7% 0320 Podatek rolny 15 000 27 725,68 184,8% 0330 Podatek leśny 0 40,00 0,0% 0340 Podatek od środków transportowych 290 000 297 552,78 102,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn 53 000 107 160,20 202,2% 0370 Opłata od posiadania psów 13 500 11 146,70 82,6% 0430 Opłata targowa 230 000 199 046,07 86,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 490 000 904 482,78 184,6% 0910 Odsetki 10 000 19 439,74 194,4% 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 630 000 717 808,52 113,9% 0410 Opłata skarbowa 630 000 717 808,52 113,9% 75621 Udziały w podatkach 10 650 019 11 782 013,54 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 285 019 11 407 340,00 110,9% 5
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 365 000 374 673,54 102,7% 75624 Dywidendy 50 000 74 738,00 149,5% 75647 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50 000 74 738,00 149,5% 7 000 11 127,90 159,0% 0970 Różne dochody 7 000 11 127,90 159,0% 758 Różne rozliczenia 17 041 263 17 054 103,62 100,1% 75801 75802 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej 12 900 424 12 900 424,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne 12 900 424 12 900 424,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 157 386 157 386,00 100,0% terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 157 386 157 386,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 008 769 3 008 769,00 100,0% 2920 Subwencje z budżetu państwa 3 008 769 3 008 769,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 115 000 127 840,62 111,2% 75831 0920 Pozostałe odsetki 115 000 127 840,62 111,2% 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 859 684 859 684,00 100,0% 859 684 859 684,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 1 008 704 926 649,68 91,9% 80101 Szkoły podstawowe 82 250 59 840,00 72,8% 2030 Dotacja na zadania własne 82 250 59 840,00 72,8% 80104 Przedszkola 155 525 137 765,24 88,6% 0970 Różne dochody 0 1 313,06 0,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między 118 000 98 927,18 83,8% JST 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 37 525 37 525,00 100,0% 80110 Gimnazja 641 889 600 926,78 93,6% 0970 Różne dochody 11 500 27 396,12 238,2% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 450 000 429 798,02 95,5% 6
80114 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 180 389 143 732,64 79,7% 0 2 955,04 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 422,04 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 533,00 0,0% 80195 Pozostała działalność 129 040 125 162,62 97,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 22 827,90 190,2% 2030 Dotacja na zadania własne 112 830 98 125,32 87,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł 4 210 4 209,40 100,0% 851 Ochrona zdrowia 360 000 394 675,40 109,6% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360 000 394 675,40 109,6% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 360 000 389 856,80 108,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 818,60 0,0% 852 Pomoc społeczna 10 265 155 10 349 923,22 100,8% 85203 Ośrodki wsparcia 658 087 658 087,27 100,0% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 510 400 510 400,00 100,0% 2708 6310 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 97 687 97 687,27 100,0% 50 000 50 000,00 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne 6 149 718 6 151 746,61 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 1,50 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 29 694,62 371,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 6 127 718 6 108 050,49 99,7% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 14 000 14 000,00 100,0% 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 82 000 80 855,23 98,6% 82 000 80 855,23 98,6% 7
85214 2010 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 898 000 1 898 000,00 100,0% 898 000 898 000,00 100,0% 1 000 000 1 000 000,00 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 577 955 586 323,02 101,4% 85228 0920 Pozostałe odsetki 0 665,65 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 476,37 0,0% 2030 6260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 479 269 479 269,00 100,0% 98 686 104 912,00 106,3% 114 896 165 651,39 144,2% 0970 Różne dochody 65 000 115 755,39 178,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 49 896 49 896,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 784 499 809 259,70 103,2% 0970 Różne dochody 0 25 267,20 #DZIEL/0! 2030 Dotacje celowe na zadania własne 772 000 772 000,00 100,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł 12 499 11 992,50 95,9% 853 Opieka społeczna 225 877 225 886,55 100,0% 854 900 85395 Pozostała działalność 225 877 225 886,55 100,0% 0970 Różne dochody 0 10,20 0,0% 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza 192 641 225 790,89 117,2% 33 236 85,46 0,3% 864 472 854 974,81 98,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 864 472 854 974,81 98,9% 90001 2030 Dotacja celowa na zadania własne 864 472 854 974,81 98,9% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 593 560 467 785,80 78,8% 120 000 0,00 0,0% 8
921 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 120 000 0,00 0,0% 90002 Gospodarka odpadami 13 408 13 408,00 100,0% 0970 Różne dochody 13 408 13 408,00 100,0% 90015 Oświetlenie miast i wsi 0 475,23 0,0 0970 Różne dochody 0 475,23 0,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 190 25 190,38 100,0% 0970 Różne dochody 25 190 25 190,38 100,0% 90095 Pozostała działalność 434 962 428 712,19 98,6% 92105 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 14 435,43 120,3% 0970 Różne dochody 0 14 166,86 0,0% 2700 2708 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł 422 962 400 109,90 94,6% 79 174 79 173,67 100,0% 54 174 54 173,67 100,0% 54 174 54 173,67 100,0% 92116 Biblioteki 25 000 25 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z 2320 25 000 25 000,00 100,0% powiatu 926 Kultura fizyczna i sport 801 000 802 759,17 100,2% 92601 Obiekty sportowe 666 000 686 352,46 103,1% 0970 Różne dochody 0 20 352,46 0,0% 6300 6330 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333 000 333 000,00 100,0% 333 000 333 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 135 000 116 406,71 86,2% 0970 Różne dochody 135 000 116 406,71 86,2% Dochody ogółem, w tym 56742113,59 57 392 086,41 101,1% 1. Dochody majątkowe 4 491 600 3 217 568,75 71,6% a) dochody ze sprzedaży majątku 2 175 000 1 735 805,13 79,8% b) dotacje na inwestycje 2 216 600 1 445 967,66 65,2% c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 100 000 35 795,96 35,8% 2. Dochody bieżące, w tym: 52 250 514 54 174 517,66 103,7% 9
Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2008 r. wg. źródeł Tabela nr 5 L.p Wyszczególnienie Plan na 2008 r Wykonanie w 2008 r. I Podatki i opłaty 18 651 519 20 326 899,30 109,0% 1 Podatek od nieruchomości 6 040 000 6 000 666,82 99,3% 2 Podatek rolny 15 000 32 102,68 214,0% 3 Podatek od środków transportowych 470 000 481 270,78 102,4% 4 Opłata skarbowa 630 000 717 808,52 113,9% 5 Opłata od czynności cywilno-prawnych 498 000 927 092,78 186,2% 6 7 Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych % 10 285 019 11 407 340,00 110,9% 365 000 374 673,54 102,7% 8 Opłata targowa 230 000 199 046,07 86,5% 9 Spadki i darowizny 53 000 107 160,20 202,2% 10 Karta podatkowa 32 000 29 612,68 92,5% 11 Inne 20 500 23 131,60 112,8% 12 Odsetki 13 000 26 993,63 207,6% II Dochody z majątku gminy 5 508 700 4 956 412,85 90,0% 1 Sprzedaż majątku 2 175 000 1 735 805,13 79,8% 2 Dzierżawa i czynsze 2 628 700 2 586 081,07 98,4% 3 Użytkowanie wieczyste 600 000 581 365,71 96,9% 4 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 100 000 35 795,96 35,8% 5 Odsetki 5 000 17 364,98 347,3% III Dywidendy 50 000 74 738,00 149,5% IV Pozostałe dochody 1 196 598 1 604 965,34 134,1% Dochody własne ogółem 25 406 817 26 963 015,49 106,1% I Subwencje 16 926 263 16 926 263,00 100,0% 1 Subwencja oświatowa 12 900 424 12 900 424 100,0% 2 Subwencja wyrównawcza 3 008 769 3 008 769 100,0% 3 Subwencja równoważąca 859 684 859 684 100,0% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej 157 386 157 386 100,0% II Dotacje celowe 14 409 033,59 13 502 807,92 93,7% 1 Dotacje celowe na zadania własne 3 310 821 3 264 209,13 98,6% 2 Dotacje celowe na zadania zlecone 7 948 343,59 7 927 483,15 99,7% 3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 144 500 123 927,18 85,8% 4 Pozostałe dotacje 3 005 369 2 187 188,46 72,8% Subwencje i dotacje ogółem 31 335 297 30 429 070,92 97,1% Dochody ogółem 56 742 113,59 57 392 086,41 101,1% 10
Realizacja dochodów własnych. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat. W 2008 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 109,0% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10,9%, opłaty skarbowej 13,9% oraz opłat za czynności cywilnoprawne o 86,2,2%. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (zł) Skutki obniżenia górnych stawek Skutki udzielonych ulg 1 Podatek od nieruchomości 6 000 666,82 1 646 856,00 487 011 2 Podatek od środków 481 270,78 300 596,67 0 transportowych Razem 6 481 937,60 1 947 452,67 487 011 Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 1 947 452,67 zł czyli 30,0% uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 62,4% uzyskanych dochodów w 2008 r. wobec 55,1% w 2007 r. Z łącznej kwoty 487 011 zł skutków ulg: 210 428 zł skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty 179 485 zł, umorzenia 30 943 zł, 276 583 zł ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 1 1
Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości. Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 6 000 666,82 zł co stanowi 99,3 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7. Tabela nr 7 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na 1.01.2008 ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na 31.12.2008 ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) 503 879,89 6 460 726 6 000 667 360 007 6 % Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 102,4% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8. Tabela nr 8 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na 1.01.2008 ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na 31.12.2008 ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) 85 099,52 488 999 481 271 7 767 1,6 % Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy. Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek. Tabela nr 9 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. % 1. Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym od spółki Cowik, dzierżawa innych nieruchomości czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta 2 628 700 737 000 400 000 1 450 000 41 700 2 586 081,07 743 765,00 394 633,76 1 405 364,79 42 317,52 98,4 100,9 98,7 96,9 101,5 2. Wpływy za zarząd i użytkowanie 600 000 581 365,71 96,9 wieczyste 12
3. Wpływy za przekształcenie prawa 100 000 35 795,96 35,8 użytkowania wieczystego 4. Odsetki 5 000 9 479,46 79,8 Razem 3 333 700 2 764 934 189,6 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Tabela nr 10 Lp Wyszczególnienie Dochód 1. Sprzedaż 58 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 242 864 2. Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu 33 945 3. Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. 26 801 4. Oddanie w użytkowanie wieczyste 15 działek budowlanych 354 345 pod budownictwo mieszkaniowe na os. Międzytorze. 5. Sprzedaż 1 działki budowlanej na os. Międzytorze 53 530 6. Oddanie w użytkowanie wieczyste 6 działek budowlanych pod budownictwo 255 750 usługowo-budowlane na ul. Kętrzyńskiej 7. Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich 354 807 Wpływ z I raty z tytułu sprzedaży 2 lokali użytkowych dla najemców 110 502 Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki przy ul. Bema 74 600 Sprzedaż 2 działek na usługi rzemieślnicze na ul. Struga 47 470 8. Sprzedaż na własność 7 działek będących w użytkowaniu wieczystym 181 191 Razem 1 735 805 4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych. Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń.. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr 5. 4.2.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. Cowik. Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki Cowik aport majątkowy w wyceniony na kwotę 10 852 550 zł. Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów: 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki, 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu, 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych, 13
15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki Z tytułu udziału w zysku otrzymano 74 738 zł. 4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów. Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11. Tabela nr 11 Źródło dochodów Plan Wykonanie za 2008 r. % Klasyfikacja (tabela nr 5) Zajęcie pasa drogowego i inne 18 000 42 332,67 235,2 60016, 0490 Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju 182 000 287 532,69 158,0 60016, 0970 Zwrot niewykorzystanej dotacji Wrota Warmii i Mazur 0 6 253,92 0 60095, 2919 Inne dochody z mienia komunalnego 0 17 364,98 0 70005, 0970 Odpłatność za miejsca pochówku 79 000 85 458,56 108,2 71035, 0490 Prowizja za wydawanie dowodów osobistych 1 000 2 941,75 294,2 75011, 2360 Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską 120 000 149 363,68 124,5 75023 0570 Opłaty za dokumentacje przetargową, prowizje 9 500 14 566,47 153,3 75023 0970 Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i inne Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta 30 000 35 647 118,8 75095 0490 0 17 075 0,0 75075 0970 Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 115 000 127 840,62 111,1 75814 0920 Refundacja płac pracownika związkowego 11 500 27 396,12 238,2 80110, 0970 Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 12 000 22 827,90 190,2 80195 0970 Inne dochody z ZAO 0 4 268,10 0,0 80104,80114 0920,0970 Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem 360 000 389 856,80 115,1 85154 0480 Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego 0 4 818,60 0,0 85154, 0970 Wynagrodzenie za czynności egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych 8 000 29 694,62 371,2 85212, 0970 Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne 0 2 153,72 0,0 85212 0970 85219 0970 14
Odpłatność za usługi opiekuńcze 65 000 115 755,39 178,1 85228, 0970 Odpłatność za pobyt w DPS częściowy zwrot kosztów 0 25 267,20 0 85295, 0970 Zwrot udziałów ze związku Eko-bart po likwidacji 13 408 13 408 100,0 90002 0970 Zwrot kosztów naprawy uszkodzonej sieci energetycznej z winy osób trzecich 0 475,23 0 90015 0970 Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZUK 25 190 25 190,38 100,0 90017 2370 Dochody za ustawienie reklam i inne 12 000 14 435,43 125,3 90095 0690 Dochody z toalety oraz wpłaty za materiały rozbiórkowe 0 14 166,86 0 90095 0970 Zwrot wydatków niewygasających w 2007 r. 0 20 352,46 0 92601 0970 Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj oraz wpływy z tytułu sprzedaży biletów na imprezę Strong Man 135 000 116 406,71 86,2 92695 0970 1 196 598 1 126 954 147,7 Subwencje. W roku 2008 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 16 926 263 zł co stanowiło 29,5 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części: część oświatowa 12 900 424 zł, część wyrównawcza 3 008 769 zł, część równoważąca 859 684 zł, część uzupełniająca subwencję ogólną 157 386 zł Dotacje celowe. Tabela nr 12 Lp Cel dotacji Plan Wykonanie % I. Dotacje na zadania własne 1. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej 2. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania 3. dotacja celowa na realizację rządowego programu dożywiania 4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej 6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów 7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 8. Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych 3 310 821 82 250 112 566 772 000 1 000 000 479 269 783 826 25 736 264 3 264 209,13 59 840 97 861,32 772 000 1 000 000 479 269 783 808,75 16 301,98 264,0 98,6 72,8 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 63,3 100,0 99,9 15
II. III 9. Dotacja celowa na realizację rządowego programu Aktywizacja JST i org. pozarządowych. Dotacje celowe na zadania zlecone 1. dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, 2. dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców 3. Dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej 4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 5. Dotacja celowa na modernizację ŚDS 6. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 7. dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego 8. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki, 9. dotacja celowa na zasiłki 10. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 11. dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową 2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta 54 910 54 864,08 7 948 343,59 207 343 3 860 1 000 510 400 50 000 6 127 718 14 000 82 000 898 000 49 896 4 126,59 144 500 25 000 118 000 7 927 483,15 207 343 3860 951,84 510 400 50 000 6 108 050,49 14 000,00 80 855,23 898 000 49 896 4 126,59 123 927,18 25 000,00 98 927,18 99,7 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0 99,7 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 85,8 100,0 83,8 IV Pozostałe dotacje 1. Refundacje płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 2. Dotacje z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych własnych 3. Dotacja na realizację projektu Międzynarodowe Forum MŚP 4. Dotacja celowa na modernizację ul. Młynarskiej 5. Dotacja celowa na termomodernizację obiektów oświatowych 6. Dotacja celowa na modernizację Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 7. Nagroda Kuratora 8. Rozliczenie końcowe projektu Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielnych 9. Dotacja celowa z PFRON na termomodernizację budynku MOPS 10. Dotacja celowa na realizację projektu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11. Dotacja celowa na budowę boisk w ramach projektu Orlik 2012 12. Rozliczenie końcowe projektu Mozaika wspólnot 3 005 369 451 421 120 000 19 400 600 000 217 914 450 000 4 210 97 687 98 686 225 877 666 000 54 174 2 187 188,46 423 274,11 0,0 0,0 0,0 181 257,64 429 798,02 4 209,40 97 687,27 104 912,00 225 876,35 666 000,00 54 173,67 72,8 93,8 0,0 0,0 0,0 83,2 95,5 100,0 100,0 106,3 100,0 100,0 100,0 W 2008 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu Międzynarodowe Forum Gospodarcze MŚP. Rozliczenie projektu nastąpiło po koniec 2008 r. Środki zostaną przekazane w 2009 r. Nie 16
zrealizowano również dochodów z tytułu dofinansowania modernizacji ul. Młynarskiej w wysokości 600 000 zł ponieważ nie ogłoszono konkursu na wnioski w zakresie modernizacji ulic. W związku z odstąpieniem od budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna i Kolejowa nie było podstawy do przekazania środków w wysokości 120 000 zł z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja wydatków budżetowych w 2008 r. Wykonane wydatki w kwocie 62 669 813,87 zł stanowią 93,6 % planowanych wydatków. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 75,9 %, wydatki inwestycyjne 24,1 %. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów. Tabela nr 13 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Wydatki ogółem 66 973 980,59 62 669 813,87 93,6 1 Wydatki bieżące 49 450 663,59 47 590 092,81 96,2 a Wynagrodzenia i pochodne 19 752 009 19 034 600,83 96,4 b Dotacje udzielone 5 294 251 5 232 149,69 98,8 c wydatki na obsługę długu 447 000 441 951,09 98,9 d Pozostałe wydatki bieżące 23 957 403,59 22 881 391,20 95,5 II Wydatki majątkowe 17 523 317 15 079 721,06 86,1 5 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej Tabela nr 14 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonywające budżet. Tabela nr 14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie w 2008 r. % 1 2 3 4 5 6 7 Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce Wydatki na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 950,00 180,55 19,0% 01030 Izby rolnicze 950 180,55 19,0% 2850 Składki na izby rolnicze 950 180,55 19,0% 600 Transport i łączność 4 924 100 3 664 727,51 74,4% 60004 Lokalny transport zbiorowy 420 000 409 782,68 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych 420 000 409 782,68 97,6% 60016 Drogi publiczne gminne 4 447 100 3 200 890,48 72,0% 17
60053 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 16 930,92 94,1% 4270 Zakup usług remontowych 471 100 426 034,61 90,4% 4300 Zakup usług pozostałych 194 000 192 959,87 99,5% 4590 6050 6058 6059 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 2 367,01 59,2% 2 807 000 2 550 886,07 90,9% 600 000 0,00 0,0% 353 000 11 712,00 3,3% 45 000 42 700,00 94,9% 45 000 42 700,00 94,9% 60095 Pozostała działalność 12 000 11 354,35 94,6% 4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 354,35 94,6% 630 Turystyka 143 350 138 753,08 96,8% 63001 4010 4110 Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 143 350 138 753,08 96,8% 102 999 102 999,00 100,0% 15 716 15 715,59 100,0% 4120 Składki na fundusz pracy 2 535 2 534,78 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 423,80 80,8% 4260 Zakup energii 7 000 6 976,95 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 2 257,00 75,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 2 440,11 81,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 231,60 46,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 0,00 0,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 300 1 118,50 48,6% 700 70004 4750 Zakup akcesoriów komputerowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 300 2 055,75 89,4% 2 666 800 2 505 444,76 93,9% 1 554 000 1 529 095,91 98,4% 4260 Zakup energii 12 000 9 184,01 76,5% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 562 000 553 599,87 98,5% 18
70005 4400 Opłaty za administrowanie 417 000 415 667,23 99,7% 4430 Różne opłaty i składki 562 000 550 644,80 98,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 092 800 967 361,85 88,5% 4270 Zakup usług remontowych 10 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 199 000 151 836,59 76,3% 4430 Różne opłaty i składki 6 000 5 510,90 91,8% 4520 4590 4600 6050 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 484 200 482 528,89 99,7% 9 500 8 823,18 92,9% 75 000 50 156,39 66,9% 300 000 259 405,90 86,5% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 9 100 9 100,00 100,0% 70095 Pozostała działalność 20 000 8 987,00 44,9% 4480 Podatek od nieruchomości 20 000 8 987,00 44,9% 710 Działalność usługowa 330 400 224 521,60 68,0% 71004 3020 Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 143 000 52 826,54 36,9% 3 000 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 11 600,00 96,7% 4300 Zakup usług pozostałych 128 000 41 226,54 32,2% 71035 Cmentarze 187 400 171 695,06 91,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 100,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 2 000 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 175 000 165 375,94 94,5% 4590 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 0,00 0,0% 9 000 6 219,12 0,0% 750 Administracja publiczna 5 076 061 5 035 930,15 99,2% 75022 Rady gmin 203 500 201 729,78 99,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 192 000 191 263,59 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 601,46 86,7% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 6 774,60 96,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 415,25 83,1% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 674,88 67,5% 75023 Urzędy miast 4 597 911 4 562 603,43 99,2% 19
3020 3070 4010 4040 4110 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 37 000 36 639,15 99,0% 500 283,03 56,6% 2 551 800 2 540 908,93 99,6% 193 500 193 360,60 99,9% 406 600 406 478,09 100,0% 4120 Składki na fundusz pracy 65 700 65 616,65 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 500 79 197,08 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 900 88 661,52 91,5% 4260 Zakup energii 82 000 80 559,11 98,2% 4270 Zakup usług remontowych 9 000 8 370,59 93,0% 4300 Zakup usług pozostałych 228 150 222 838,39 97,7% 4350 Zakup dostępu do sieci Internet 20 500 18 088,51 88,2% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 33 000 32 582,56 98,7% 55 000 52 766,07 95,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 64 500 63 589,73 98,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 2 493,18 99,7% 4430 Różne opłaty i składki 40 000 39 416,25 98,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 851 109 851,00 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 1 000 455,96 45,6% 4590 4700 4740 4750 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 110 102,00 92,7% 28 100 25 927,70 92,3% 12 700 10 175,07 80,1% 30 000 25 427,62 84,8% 4990 Niewłaściwe obciążenia 0 14 830,00 0,0% 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 386 000 380 337,14 98,5% 64 000 63 647,50 99,4% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 550 106 032,27 99,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 650 7 604,15 99,4% 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 050 55 818,70 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 42 850 42 609,42 99,4% 75095 Pozostała działalność 168 100 165 564,67 98,5% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3000 2 950,00 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150 3 150,00 100,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100 4 999,99 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400 3 058,30 90,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 105 910 105 100,28 99,2% 4308 Zakup usług pozostałych 19 900 19 802,00 99,5% 4309 Zakup usług pozostałych 1 140 1 012,08 88,8% 4430 Różne opłaty i składki 25 500 25 492,02 100,0% 752 Obrona narodowa 1 520 1 513,38 99,6% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 520 1 513,38 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 805 804,79 100,0% 754 757 75411 4300 Zakup usług pozostałych 605 600,50 99,3% 4740 6220 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 110 108,09 98,3% 140 100 83 033,95 59,3% 100 000 50 000,00 50,0% 100 000 50 000,00 50,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 2 705,31 45,1% 4260 Zakup energii 6 000 2 705,31 45,1% 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 100 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0,00 0,0% 75495 Pozostała działalność 31 000 30 328,64 97,8% 75702 4210 Materiały i wyposażenie 1 000 565,00 56,5% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 29 763,64 99,2% Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów 447 000 441 951,09 98,9% 447 000 441 951,09 98,9% 21
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 447 000 441 951,09 98,9% 758 Różne rozliczenia 404 500 385 315,00 95,3% 75814 Różne rozliczenia finansowe 404 500 385 315,00 95,3% 4530 Podatek od towarów i usług 404 500 385 315,00 95,3% 801 Oświata i wychowanie 9 014 672 8 564 691,59 95,0% 80104 Przedszkola 1 122 482 953 622,37 85,0% 6050 6055 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 700 5 605,88 98,3% 430 241 374 087,30 86,9% 686 541 573 929,19 83,6% 80110 Gimnazja 7 887 190 7 606 069,22 96,4% 4270 Zakup usług remontowych 94 000 82 834,50 88,1% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 5 500,00 91,7% 6050 6055 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 442 487 3 349 165,87 97,3% 1 678 118 1 644 917,27 98,0% 2 666 585 2 523 651,58 94,6% 80195 Pozostała działalność 5 000 5 000,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000 5 000,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 430 000 398 750,91 92,7% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000 0,00 0,0% 85154 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0,00 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 351 000 331 750,91 94,5% 22
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 229 000 227 961,19 99,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000 28 296,58 91,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 6 592,18 65,9% 4260 Zakup energii 15 000 11 861,06 79,1% 4300 Zakup usług pozostałych 62 000 54 199,90 87,4% 4430 Różne opłaty i składki 4 000 2 840,00 71,0% 85195 Pozostała działalność 70 000 67 000,00 95,7% 2830 6620 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 20 000 17 000,00 85,0% 50 000 50 000,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 580 000 470 713,07 81,2% 900 85219 Ośrodki pomocy społecznej 530 000 422 712,17 79,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000 422 712,17 79,8% 85295 Pozostała działalność 50 000 48 000,90 96,0% 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 48 000,90 96,0% 3 921 706 3 575 133,93 91,2% 27 000 24 289,08 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 19 521,60 88,7% 4430 Różne opłaty i składki 5 000 4 767,48 95,3% 90002 Gospodarka odpadami 208 556 196 691,50 94,3% 4300 Zakup usług pozostałych 14 400 14 400,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 25 511 25 511,00 100,0% 6010 Wydatki na zakup akcji 50 000 50 000,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 645 106 780,50 90,0% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 515 000 514 799,84 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 22 917,09 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 492 000 491 882,75 100,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 530 000 527 095,89 99,5% 23
921 4300 Zakup usług pozostałych 530 000 527 095,89 99,5% 90013 Schroniska dla zwierząt 21 500 20 554,91 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 20 554,91 95,6% 90015 Oświetlenie ulic 837 550 828 936,06 99,0% 90017 4260 Zakup energii 304 000 303 736,66 99,9% 4270 Zakup usług remontowych 84 000 83 892,37 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 25 500 25 109,49 98,5% 4580 Pozostałe odsetki 50 40,65 81,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej 424 000 416 156,89 98,2% 84 000 84 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 84 000 84 000,00 100,0% 90095 Pozostała działalność 1 698 100 1 378 766,65 81,2% 3020 4010 4040 4110 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 21 500 21 320,57 99,2% 546 884 546 527,83 99,9% 20 000 18 237,79 91,2% 84 480 79 945,93 94,6% 4120 Składki na fundusz pracy 13 896 12 542,39 90,3% 4140 Składki na PFRON 53 000 52 678,29 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 7 680,00 61,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000 31 990,58 94,1% 4260 Zakup energii 11 000 10 808,05 98,3% 4300 Zakup usług pozostałych 365 940 358 475,10 98,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 900 232 763,90 44,3% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 9 000 5 796,22 64,4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 268 500 1 261 736,39 99,5% 92109 Domy kultury 569 000 569 000,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 569 000 569 000,00 100,0% 92116 Biblioteki 620 000 620 000,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 620 000 620 000,00 100,0% 92195 Pozostała działalność 79 500 72 736,39 91,5% 24
2830 3020 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000,00 100,0% 500 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500 13 750,00 94,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 6 560,24 57,0% 4300 Zakup usług pozostałych 43 000 42 426,15 98,7% 926 Kultura fizyczna i sport 723 000 693 347,68 95,9% 92601 Obiekty sportowe 292 500 279 521,72 95,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 500 33 800,23 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 000 83 750,71 97,4% 4260 Zakup energii 33 400 31 170,82 93,3% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 21 582,68 86,3% 4300 Zakup usług pozostałych 81 600 78 704,88 96,5% 4370 6050 Zakup usług telefonii stacjonarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 512,40 25,6% 30 000 30 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 430 500 413 825,96 96,1% 2830 3020 3030 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 225 000 225 000,00 100,0% 3 000 0,00 0,0% 500 141,50 28,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500 16 120,25 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 200 41 606,95 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 126 500 114 157,26 90,2% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 16 800 16 800,00 100,0% Wydatki na zadania własne razem 30 072 659 27 445 744,64 91,3% Wydatki na zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 126,59 4 126,59 100,0% 01095 Pozostała działalność 4 126,59 4 126,59 100,0% 25
4430 Różne opłaty i składki 4 045,68 4 045,68 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80,91 80,91 100,0% 750 Administracja publiczna 207 343,00 207 343,00 100,0% 751 754 75011 Urzędy wojewódzkie 207 343,00 207 343,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 937,19 159 937,19 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 600,96 11 600,96 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 889,56 30 889,56 100,0% 75101 4120 Składki na fundusz pracy 4 915,29 4 915,29 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy 3 860 3 860,00 100,0% 3 860 3 860,00 100,0% 4170 Wydatki bezosobowe 2 577 2 577,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 283 1 283,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 951,84 95,2% 75414 Obrona cywilna 1 000 951,84 95,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 560 539,34 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych 140 112,50 80,4% Wydatki na zadania zlecone razem 216 329,59 216 281,43 100,0 Wydatki ogółem 30 288 988,59 27 662 026,07 91,3% Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół Wydatki na zadania własne 801 Oświata i wychowanie 18 415 442 17 518 171,41 95,1% 80101 Szkoły podstawowe 7 760 733 7 459 469,87 96,1% 3020 4010 4040 4110 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 6 272 6 270,55 100,0% 5 519 059 5 281 020,21 95,7% 391 522 391 519,92 100,0% 907 419 860 621,54 94,8% 4120 Składki na fundusz pracy 148 555 133 086,26 89,6% 26
80103 4170 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 400 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 491 100 274,65 99,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 12 763 12 754,86 99,9% 4260 Zakup energii 253 230 253 226,04 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 8 547 8 538,91 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 430 3 430,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 53 548 53 440,30 99,8% 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 204 1 202,71 99,9% 4 248 4 096,22 96,4% 12 002 11 972,54 99,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 771 1 769,05 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 6 944 6 944,00 100,0% 4440 4700 4740 4750 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 318 929 318 929,00 100,0% 1 556 1 544,17 99,2% 2 079 2 070,63 99,6% 6 764 6 758,31 99,9% 268 262 249 637,16 93,1% 199 260 187 814,34 94,3% 13 940 13 937,39 100,0% 35 300 30 886,49 87,5% 4120 Składki na fundusz pracy 7 600 4 836,94 63,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 162 12 162,00 100,0% 80104 Przedszkola 3 470 251 3 467 187,30 99,9% 2540 2510 6050 6210 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow. Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 428 600 428 194,56 99,9% 3 020 251 3 019 726,96 100,0% 9 000 8 998,80 100,0% 12 400 10 266,98 82,8% 27