SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195); 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198); 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119, z 2015 r. poz. 459, poz. 1511); 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.:dz. U z 2014 r. poz. 1053, poz 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978, z 2016 r. poz. 242), Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2015 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 rok. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2015 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2015 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko. Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 2
Rozdział 1. INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2015 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2015 roku była uchwała Nr VI/20/14 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 30 grudnia 2014 r. Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: 137 105 030,81 zł - dochody bieżące 130 149 235,20 zł - dochody majątkowe 6 955 795,61 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: 137 887 870,89 zł - wydatki bieżące 125 105 565,14 zł - wydatki majątkowe 12 782 305,75 zł Deficyt budżetu Miasta - 782 840,08 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska. Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2. Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 3
Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2015 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem Kwota zmiany przychodów/ rozchodów 1 2 3 4 5 6 1. Zarządzenie Nr 3/15 Prezydenta Miasta 02.01.2015 r. 0,00 0,00 2. Zarządzenie Nr 10/15 Prezydenta Miasta 09.01.2015 r. 19 800,00 19 800,00 3. Zarządzenie Nr 13/15 Prezydenta Miasta 16.01.2015 r. 0,00 0,00 4. Zarządzenie Nr 18/15 Prezydenta Miasta 26.01.2015 r. 0,00 0,00 5. Uchwała Nr VIII/21/15 Rady Miejskiej 29.01.2015 r. 10 000,00 10 000,00 6. Zarządzenie Nr 22/15 Prezydenta Miasta 29.01.2015 r. 9 180,00 9 180,00 7. Zarządzenie Nr 32/15 Prezydenta Miasta 12.02.2015 r. 0,00 0,00 8. Zarządzenie Nr 33/15 Prezydenta Miasta 19.02.2015 r. 277 783,38 277 783,38 9. Zarządzenie Nr 44/15 Prezydenta Miasta 02.03.2015 r. 0,00 0,00 10. Zarządzenie Nr 48/15 Prezydenta Miasta 06.03.2015 r. 0,00 0,00 11. Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej 23.03.2015 r. 930 722,94 955 764,51-25 041,57 12. Zarządzenie Nr 61/15 Prezydenta Miasta 24.03.2015 r. 74 316,00 74 316,00 13. Zarządzenie Nr 67/15 Prezydenta Miasta 30.03.2015 r. 409 541,00 409 541,00 14. Zarządzenie Nr 80/15 Prezydenta Miasta 07.04.2015 r. 1 989,00 1 989,00 15. Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej 15.04.2015 r. 300 000,00 2 367 000,00 2 067 000,00 16. Zarządzenie Nr 85/15 Prezydenta Miasta 16.04.2015 r. 9 555,00 9 555,00 17. Zarządzenie Nr 92/15 Prezydenta Miasta 27.04.2015 r. 19 629,06 19 629,06 18. Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej 05.05.2015 r. -649 691,49 7 705 943,46 8 355 634,95 19. Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta 06.05.2015 r. 305 133,00 305 133,00 20. Zarządzenie Nr 112/15 Prezydenta Miasta 19.05.2015 r. 0,00 0,00 21. Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta 22.05.2015 r. 31 840,00 31 840,00 22. Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta 29.05.2015 r. 1 483,00 1 483,00 23. Zarządzenie Nr 125/15 Prezydenta Miasta 01.06.2015 r. 0,00 0,00 24. Uchwała Nr XII/63/15 Rady Miejskiej 15.06.2015 r. 287 750,00 287 750,00 25. Zarządzenie Nr 141/15 Prezydenta Miasta 16.06.2015 r. 225 617,00 225 617,00 26. Zarządzenie Nr 153/15 Prezydenta Miasta 29.06.2015 r. 359 740,00 359 740,00 27. Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta 02.07.2015 r. 0,00 0,00 28. Zarządzenie Nr 163/15 Prezydenta Miasta 06.07.2015 r. 0,00 0,00 29. Zarządzenie Nr 165/15 Prezydenta Miasta 07.07.2015 r 0,00 0,00 30. Zarządzenie Nr 166/15 Prezydenta Miasta 13.07.2015 r. 69 060,00 69 060,00 31. Zarządzenie Nr 171/15 Prezydenta Miasta 24.07.2015 r. 364 824,00 364 824,00 32. Zarządzenie Nr 173/15 Prezydenta Miasta 28.07.2015 r. 30 528,00 30 528,00 33. Zarządzenie Nr 179/15 Prezydenta Miasta 03.08.2015 r. 0,00 0,00 34. Zarządzenie Nr 187/15 Prezydenta Miasta 10.08.2015 r. 0,00 0,00 35. Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta 21.08.2015 r. 67 020,00 67 020,00 36. Zarządzenie Nr 194/15 Prezydenta Miasta 26.08.2015 r. 0,00 0,00 37. Zarządzenie Nr 202/15 Prezydenta Miasta 03.09.2015 r. 31 680,00 31 680,00 38. Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej 09.09.2015 r. 733 424,42 733 424,42 39. Zarządzenie Nr 209/15 Prezydenta Miasta 10.09.2015 r. 52 197,00 52 197,00 40. Zarządzenie Nr 219/15 Prezydenta Miasta 18.09.2015 r. 156 840,00 156 840,00 41. Zarządzenie Nr 221/15 Prezydenta Miasta 29.09.2015 r. 29 834,00 29 834,00 42. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej 09.10.2015 r. 122 399,00 122 399,00 43. Zarządzenie Nr 235/15 Prezydenta Miasta 12.10.2015 r. 310 568,00 310 568,00 44. Zarządzenie Nr 243/15 Prezydenta Miasta 23.10.2015 r. 941 493,00 941 493,00 45. Zarządzenie Nr 247/15 Prezydenta Miasta 28.10.2015 r. 97 469,62 97 469,62 46. Uchwała Nr XVI/110/15 Rady Miejskiej 09.11.2015 r. -1 285 310,35-1 852 107,35-566 797,00 47. Zarządzenie Nr 262/15 Prezydenta Miasta 09.11.2015 r. 1 547 024,00 1 547 024,00 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 4
48. Uchwała Nr XVII/123/15 Rady Miejskiej 04.12.2015 r. 143 809,00 143 809,00 49. Zarządzenie Nr 272/15 Prezydenta Miasta 07.12.2015 r. 170 447,00 170 447,00 50. Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta 11.12.2015 r. 0,00 0,00 51. Zarządzenie Nr 283/15 Prezydenta Miasta 15.12.2015 r. 0,00 0,00 52. Zarządzenie Nr 286/15 Prezydenta Miasta 16.12.2015 r. 0,00 0,00 53. Zarządzenie Nr 289/15 Prezydenta Miasta 21.12.2015 r. 0,00 0,00 54. Uchwała Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej 30.12.2015 r. -174 660,00-174 660,00 55. Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta 30.12.2015 r. 0,00 0,00 56. Zarządzenie Nr 298/15 Prezydenta Miasta 31.12.2015 r. 0,00 0,00 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31.12.2015 r. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2015 r. Dochody budżetu Miasta, w tym: 143 138 065,39 zł - dochody bieżące 137 280 478,02 zł - dochody majątkowe 5 857 587,37 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: 153 801 784,99 zł - wydatki bieżące 131 942 800,98 zł - wydatki majątkowe 21 858 984,01 zł Deficyt budżetu Miasta -10 663 719,60 zł Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 5
Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 137 105 030,81 zł, w ciągu roku budżetowego 2015 uległy zwiększeniu o kwotę 6 033 034,58 zł tj. o 4,40 % i na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów wynosił 143 138 065,39 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Plan na Zmiany budżetowej 31.12.2015 r. Dochody ogółem 137 105 030,81 6 033 034,58 143 138 065,39 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 28 715,68 28 715,68 600 Transport i łączność 1 262 042,00-274 525,25 987 516,75 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 941 001,61-1 284 000,00 5 657 001,61 710 Działalność usługowa 70 000,00 52 134,00 122 134,00 750 Administracja publiczna 1 218 658,00 105 981,44 1 324 639,44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 376,00 252 344,00 260 720,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 2 500,00 11 300,00 13 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 77 963 090,00-3 938 895,00 74 024 195,00 756 758 Różne rozliczenia 26 762 359,00 1 193 557,17 27 955 916,17 801 Oświata i wychowanie 4 111 239,20 803 485,84 4 914 725,04 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 765,00 2 765,00 852 Pomoc społeczna 17 645 823,00 4 227 243,38 21 873 066,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 0,00 29 557,00 29 557,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 670 956,00 670 956,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000,00 3 873 803,89 4 183 803,89 900 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 493 970,00 2 950,00 496 920,00 926 Kultura fizyczna 315 972,00 275 661,43 591 633,43 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 6
Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie 31.12.2015 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 710 Działalność usługowa 20 000,00 20 000,00 100,00 71035 Cmentarze 20 000,00 20 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 20 000,00 20 000,00 100,00 z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 50 700,00 48 028,15 94,73 75095 Pozostała działalność 50 700,00 48 028,15 94,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 50 700,00 48 028,15 94,73 z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna 31 000,00 30 975,54 99,92 85295 Pozostała działalność 31 000,00 30 975,54 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 31 000,00 30 975,54 99,92 z organami administracji rządowej Bieżące razem 101 700,00 99 003,69 97,35 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 7
Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie 31.12.2015 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 677 595,75 642 631,45 94,84 60004 Lokalny transport zbiorowy 577 595,75 577 342,93 99,96 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 577 595,75 577 342,93 99,96 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 65 288,52 65,29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 100 000,00 65 288,52 65,29 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 136 937,00 144 830,53 105,76 80104 Przedszkola 136 937,00 144 830,53 105,76 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 136 937,00 144 830,53 105,76 samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 45 000,00 100,00 92116 Biblioteki 45 000,00 45 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 45 000,00 45 000,00 100,00 samorządu terytorialnego Bieżące razem 859 532,75 832 461,98 96,85 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 8
Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie 31.12.2015 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 600 Transport i łączność 9 921,00 11 255,86 113,45 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 52,43 0920 Pozostałe odsetki 0,00 52,43 60016 Drogi publiczne gminne 5 121,00 5 465,00 106,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 121,00 5 465,00 106,72 60095 Pozostała działalność 4 800,00 5 738,43 119,55 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 800,00 5 738,43 119,55 700 Gospodarka mieszkaniowa 867 165,00 878 813,31 101,34 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 637 165,00 681 346,91 106,93 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie 306 000,00 304 630,10 99,55 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 326 165,00 369 683,10 113,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 5 043,71 126,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 990,00 199,00 70095 Pozostała działalność 230 000,00 197 466,40 85,85 0830 Wpływy z usług 230 000,00 197 452,89 85,85 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,51 710 Działalność usługowa 102 134,00 120 234,51 117,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 18 095,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 18 099,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0,00 18 095,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,75 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 0,00 18 095,96 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71095 Pozostała działalność 102 134,00 102 134,80 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 48 147,00 48 147,07 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 017,00 2 017,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 970,00 51 970,73 100,00 750 Administracja publiczna 571 512,44 504 905,08 88,35 w tym z tytułu dotacji i środków na 546 022,44 477 694,72 87,49 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 9
754 756 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 250,00 231,65 92,66 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 250,00 231,65 92,66 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 364 781,00 362 326,41 99,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 339 541,00 335 347,70 98,77 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 240,00 331,02 137,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 26 647,69 106,59 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 339 541,00 335 347,70 98,77 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 206 481,44 142 347,02 68,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 206 481,44 142 347,02 68,94 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 206 481,44 142 347,02 68,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 300,00 11 254,26 99,60 75416 Straż gminna (miejska) 11 300,00 11 254,26 99,60 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 11 300,00 11 254,26 99,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 74 024 195,00 72 797 979,46 98,34 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70 350,00 52 459,73 74,62 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 70 000,00 52 423,41 74,89 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 36,32 10,34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 27 461 000,00 26 378 383,46 96,06 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 26 580 000,00 25 568 929,56 96,20 0320 Podatek rolny 5 000,00 5 036,00 100,72 0330 Podatek leśny 800,00 930,00 116,25 0340 Podatek od środków transportowych 540 000,00 544 233,21 100,78 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 27 243,00 27,24 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 154,85 115,49 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 10
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 000,00 219 209,84 109,60 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 34 200,00 11 647,00 34,06 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 10 380 930,00 10 804 304,14 104,08 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 6 337 430,00 6 913 016,31 109,08 0320 Podatek rolny 240 000,00 209 271,11 87,20 0330 Podatek leśny 2 500,00 2 383,98 95,36 0340 Podatek od środków transportowych 780 000,00 745 953,16 95,66 0360 Podatek od spadków i darowizn 300 000,00 229 295,30 76,43 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 100 000,00 998 704,75 90,79 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 510 000,00 1 613 519,39 106,86 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 32 874,59 109,58 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 58 555,55 73,14 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 2 193 050,00 1 899 152,28 86,60 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 630 000,00 497 140,06 78,91 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 118 950,00 1 109 435,06 99,15 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 440 000,00 288 651,36 65,60 ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje00 1 800,00 1 860,00 103,33 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 755,68 94,46 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 310,12 87,34 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 918 865,00 33 663 679,85 99,25 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 168 865,00 31 439 686,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 750 000,00 2 223 993,85 80,87 758 Różne rozliczenia 27 618 800,02 27 626 127,37 100,03 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 219 689,00 27 219 689,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 219 689,00 27 219 689,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 399 111,02 406 113,65 101,75 0920 Pozostałe odsetki 137 730,00 141 285,43 102,60 0929 Odsetki od środków współfinansujących zadanie a pochodzących z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu 0,00 3 027,89 państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 2 219,31 123,30 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 259 581,02 259 581,02 100,00 roku budżetowego 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 801 Oświata i wychowanie 4 489 057,04 4 327 937,97 96,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 706,92 97 088,73 100,39 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 11
80101 Szkoły podstawowe 97 058,00 103 292,98 106,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 108,00 53 391,96 113,34 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 16 050,00 16 050,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 33 900,00 33 842,02 99,83 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 272 474,00 257 917,34 94,66 0830 Wpływy z usług 7 690,00 2 483,30 32,29 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 264 784,00 255 434,04 96,47 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 2 806 567,00 2 794 033,14 99,55 0830 Wpływy z usług 1 212 392,00 1 207 393,63 99,59 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 370,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 243,00 58 558,51 104,12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 507 232,00 1 494 765,38 99,17 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 19 800,00 19 715,04 99,57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 10 900,00 12 230,13 112,20 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 80105 Przedszkola specjalne 107 423,00 115 030,79 107,08 0830 Wpływy z usług 71 479,00 79 079,18 110,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 307,61 102,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 35 644,00 35 644,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 72 376,12 72 743,76 100,51 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 367,64 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 70 376,12 70 376,12 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 2 000,00 2 000,00 100,00 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 12
80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 300,00 204,58 68,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 204,58 68,19 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 036 152,00 887 626,65 85,67 0830 Wpływy z usług 1 022 700,00 882 113,94 86,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 452,00 5 512,71 40,98 80195 Pozostała działalność 96 706,92 97 088,73 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 96 706,92 97 088,73 100,39 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), 96 706,92 97 088,73 100,39 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 250,00 407,83 163,13 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 162,00 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 138,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 24,00 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 85195 Pozostała działalność 250,00 245,83 98,33 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 250,00 245,83 98,33 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 852 Pomoc społeczna 6 992 786,38 6 756 801,52 96,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 318 299,38 314 950,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 76 500,00 42 064,24 54,99 0830 Wpływy z usług 76 500,00 42 064,24 54,99 85203 Ośrodki wsparcia 3 525,00 3 967,66 112,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 898,00 115,92 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1 025,00 1 069,66 104,36 innych zadań zleconych ustawami 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400,00 1 390,14 99,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 390,14 99,30 85206 Wspieranie rodziny 69 060,00 69 060,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 69 060,00 69 060,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 200 400,00 207 466,48 103,53 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 13
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400,00 823,10 58,79 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 18 251,49 121,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 000,00 66 799,25 109,51 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 123 000,00 121 592,64 98,86 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 168 500,00 168 874,02 100,22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 388,89 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 168 500,00 167 485,13 99,40 bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 108 200,00 1 913 989,52 90,79 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 34,80 17,40 0920 Pozostałe odsetki 0,00 16,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 000,00 80 567,23 103,29 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2 030 000,00 1 833 370,79 90,31 bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 1 939 500,00 1 910 765,59 98,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 9 875,50 103,95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 930 000,00 1 900 890,09 98,49 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 222 810,38 1 218 155,00 99,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 318 299,38 314 950,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 9 693,84 88,13 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 302 295,50 299 114,68 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 16 003,88 15 835,48 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 893 511,00 893 511,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 260 170,00 277 814,91 106,78 0830 Wpływy z usług 260 000,00 277 544,32 106,75 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 270,59 159,17 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 14
85295 Pozostała działalność 942 721,00 943 253,96 100,06 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 500,00 136 793,73 112,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 819 321,00 804 545,93 98,20 bieżących gmin (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,46 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 400,00 413,84 103,46 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 557,00 30 831,50 104,31 85305 Żłobki 0,00 612,50 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 612,50 85307 Dzienni opiekunowie 29 557,00 30 219,00 102,24 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 662,00 105,52 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 19 557,00 19 557,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 670 956,00 625 538,55 93,28 85415 Pomoc materialna dla uczniów 670 956,00 625 538,55 93,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 615 894,00 570 856,00 92,69 bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 55 062,00 54 682,55 99,31 przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 183 803,89 4 082 555,76 97,58 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 78 907,44 112,72 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 78 861,48 112,66 0920 Pozostałe odsetki 0,00 45,96 90002 Gospodarka odpadami 3 842 870,00 3 728 627,84 97,03 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 3 823 885,00 3 708 739,05 96,99 ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 4 050,57 81,01 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 3 485,22 174,26 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 11 985,00 11 853,00 98,90 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300,00 1 303,00 100,23 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 15
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 303,00 100,23 90013 Schroniska dla zwierząt 23 633,89 23 633,89 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 633,89 23 633,89 100,00 Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat i kar za 242 000,00 243 577,14 100,65 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 242 000,00 243 577,14 100,65 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat 4 000,00 6 506,45 162,66 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 6 506,45 162,66 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 424 920,00 2 944,21 0,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 421 970,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100,00 94,21 94,21 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 100,00 94,21 94,21 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 92195 Pozostała działalność 424 820,00 2 850,00 0,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 421 970,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 850,00 2 850,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 421 970,00 0,00 0,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 340 957,82 352 824,84 103,48 92601 Obiekty sportowe 48 100,00 35 480,17 73,76 Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zadań 48 100,00 35 480,17 73,76 bieżących sektora finansów publicznych 92604 Instytucje kultury fizycznej 291 757,82 316 206,67 108,38 0830 Wpływy z usług 262 000,00 285 855,12 109,11 0920 Pozostałe odsetki 0,00 67,37 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 900,00 2 900,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 857,82 27 384,18 101,96 92695 Pozostała działalność 1 100,00 1 138,00 103,45 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 1 100,00 1 138,00 103,45 o których mowa w art.. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 bieżące 120 337 315,59 118 130 412,03 98,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 1 382 998,74 907 829,57 65,64 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 16
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 300 000,00 300 000,00 100,00 60095 Pozostała działalność 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z tytułu 6300 pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań 300 000,00 300 000,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 789 836,61 3 953 149,61 82,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 789 836,61 3 953 149,61 82,53 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 165 000,00 171 061,03 103,67 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 3 889 000,00 3 192 932,05 82,10 wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 735 836,61 589 156,53 80,07 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 127 959,00 84 884,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 127 959,00 84 884,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 959,00 84 884,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 127 959,00 84 884,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 127 959,00 84 884,64 66,34 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia 337 116,15 337 116,15 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 337 116,15 337 116,15 100,00 Wpłata środków finansowych 6680 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 337 116,15 337 116,15 100,00 roku budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 27 000,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 27 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 27 000,00 0,00 0,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 250 675,61 214 500,61 85,57 92601 Obiekty sportowe 179 300,00 142 425,00 79,43 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 17
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 179 300,00 142 425,00 79,43 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92604 Instytucje kultury fizycznej 975,61 975,61 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100,00 92695 Pozostała działalność 70 400,00 71 100,00 100,99 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 70 400,00 71 100,00 100,99 jednostek sektora finansów publicznych majątkowe 5 832 587,37 4 889 651,01 83,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 154 959,00 84 884,64 54,78 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 18
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie 31.12.2015 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 715,68 28 715,68 100,00 01095 Pozostała działalność 28 715,68 28 715,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 28 715,68 28 715,68 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 574 468,00 574 468,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 574 468,00 574 468,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 574 468,00 574 468,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 260 720,00 258 950,42 99,32 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 376,00 8 376,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 8 376,00 8 376,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 118 256,00 118 255,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 118 256,00 118 255,36 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 71 880,00 71 234,44 99,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 71 880,00 71 234,44 99,10 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 62 208,00 61 084,62 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 62 208,00 61 084,62 98,14 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 500,00 2 500,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 288 731,00 285 561,30 98,90 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 19
80101 Szkoły podstawowe 153 359,00 152 136,15 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 153 359,00 152 136,15 99,20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 134 247,00 132 894,55 98,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 134 247,00 132 894,55 98,99 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 125,00 530,60 47,16 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1 125,00 530,60 47,16 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 515,00 2 293,00 91,17 85195 Pozostała działalność 2 515,00 2 293,00 91,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 515,00 2 293,00 91,17 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 14 824 280,00 14 533 394,84 98,04 85203 Ośrodki wsparcia 747 341,00 747 333,43 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 747 341,00 747 333,43 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 856 000,00 13 571 478,67 97,95 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 13 856 000,00 13 571 478,67 97,95 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 110 000,00 109 976,00 99,98 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 110 000,00 109 976,00 99,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 28 018,00 25 197,83 89,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 28 018,00 25 197,83 89,93 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 20
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 890,00 23 608,01 98,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 23 890,00 23 608,01 98,82 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 000,00 54 136,00 94,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 57 000,00 54 136,00 94,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 2 031,00 1 664,90 81,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 031,00 1664,90 81,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące 15 981 929,68 15 685 883,24 98,15 majątkowe 852 Pomoc społeczna 25 000,00 25 000,00 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 25 000,00 25 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6310 państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25 000,00 25 000,00 100,00 zleconych gminom ustawami majątkowe 25 000,00 25 000,00 100,00 Ogółem: 16 006 929,68 15 710 883,24 98,15 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 21
Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji Plan na dzień % Struktura Wykonanie budżetowej 31.12.2015r. wykonania wykonania Dochody ogółem 143 138 065,39 139 662 411,95 97,57 100,00 I Dochody własne 87 517 943,49 85 417 860,04 97,60 61,16 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 918 865,00 33 663 679,85 99,24 24,10 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 31 168 865,00 31 439 686,00 100,87 22,51 002 podatek dochodowy od osób prawnych 2 750 000,00 2 223 993,85 80,87 1,59 2. Pozostałe dochody własne 53 599 078,49 51 754 180,19 96,56 37,06 031 podatek od nieruchomości 32 917 430,00 32 481 945,87 98,68 23,26 032 podatek rolny 245 000,00 214 307,11 87,47 0,15 033 podatek leśny 3 300,00 3 313,98 100,42 0,00 034 podatek od środków transportowych 1 320 000,00 1 290 186,37 97,74 0,92 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 70 000,00 52 423,41 74,89 0,04 036 podatek od spadków i darowizn 300 000,00 229 295,30 76,43 0,16 037 opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73,00 0,00 040 wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 6 506,45 162,66 0,00 041 wpływy z opłaty skarbowa 630 000,00 497 140,06 78,91 0,36 043 wpływy z opłaty targowej 1 100 000,00 998 704,75 90,79 0,72 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 306 000,00 304 630,10 99,55 0,22 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 118 950,00 1 109 435,06 99,15 0,74 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 263 885,00 3 997 390,41 93,75 2,86 odrębnych ustaw 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 610 000,00 1 640 762,39 101,91 1,17 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 16 340,00 17 323,71 106,02 0,01 058 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0,00 500,00 0,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 800,00 1 860,00 103,33 0,00 069 wpływy z różnych opłat 350 400,00 362 757,46 103,53 0,26 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 374 312,00 417 830,17 111,63 0,30 165 000,00 171 061,03 103,67 0,12 3 889 000,00 3 192 932,05 82,10 2,29 083 wpływy z usług 3 152 761,00 2 984 648,62 94,67 2,14 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100,00 0,00 090 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 505,64 0,00 282 350,00 281 286,93 99,62 0,20 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 22
092 pozostałe odsetki 158 230,00 170 485,06 107,75 0,12 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 267,00 9 267,00 100,00 0,01 097 wpływy z różnych dochodów 538 985,71 567 995,75 105,38 0,41 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 124 445,00 123 165,00 98,97 0,09 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 34 200,00 11 647,00 34,06 0,01 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 14 750,00 16 146,01 109,46 0,01 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 298 wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 0,00 299 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 259 581,02 259 581,02 100,00 0,19 roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 337 116,15 337 116,15 100,00 0,24 roku budżetowego II Dotacje celowe z budżetu państwa 24 533 244,68 23 925 738,84 97,52 17,13 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 15 981 929,68 15 685 883,24 98,15 11,23 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 101 700,00 99 003,69 97,35 0,07 porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 369 553,00 8 061 169,36 96,32 5,77 204 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 55 062,00 54 682,55 99,31 0,04 budżet państwa w ramach programów rządowych 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych 25 000,00 25 000,00 100,00 0,02 zadań zleconych gminom ustawami III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł 3 867 188,22 3 099 124,07 65,01 2,22 200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 1 079 810,38 668 393,82 61,90 0,48 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 714 532,75 722 173,46 101,07 0,52 między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 145 000,00 110 288,52 76,06 0,08 między j.s.t. 244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów 48 100,00 35 480,17 73,76 0,03 publicznych 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 136 061,12 135 786,18 99,80 0,10 sektora finansów publicznych 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 303 188,36 239 435,75 78,97 0,17 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 154 959,00 84 884,64 54,78 0,06 Id: A24521ED-8602-4F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 23