Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2009 rok

Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2009 rok Opracowując budżetu gminy na 2009 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa / pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku numer ST3-4820-21/2008. Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820 21 /2008. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak : FB.I.3010/15-40/08 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 23 października 2008 roku NR DCH 3101-28/9/08 Na 2009 rok planuje się dochody w wysokości 12 369 702 zł a wydatki 13 833 574 zł. Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1 a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do projektu budżetu. DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 390 600 zł - Tenuta dzierżawna obwodów łowieckich 600 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku sprzedaż gruntów rolnych 40 000 zł - Środki pomocowe na zadanie inwestycyjne Odnowa miejscowości Kanie W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -350 000zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 176 600 zł - Opłata za wodę 176 000 zł - odsetki 600 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 150 000zł - opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie 11 000 zł - wpływy z dzierżawy 13 000 zł - wpływy z nabycia praw własności 120 000 zł - wpływy ze sprzedaży mienia 2 200 zł - wpływy z różnych dochodów 2 600 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale 1 200 zł 1

Dział 750 Administracja publiczna - 60 912 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3 000 zł Dotacje na zadania zlecone ustawami 50 358 zł Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych dowody osobiste 7 554 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 744 zł - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 744 zł Dział 752 Obrona narodowa - 800 zł Dotacja na zadanie z Obrony narodowej 800 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 2 563 505 zł Podatki od osób prawnych i fizycznych - 1 936 666zł - Podatek dochodowy od osób fizycznych 667 266 zł - podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 zł - podatek rolny od osób prawnych 15 700 zł - podatek leśny od osób prawnych 30 000 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 222 700 zł Osoby fizyczne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnych - 626 839 zł - podatek rolny osoby fizyczne 308 000 zł - podatek leśny osoby fizyczne 12 400 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 169 000 zł - podatek od środków transportowych osob. fizycz. 25 000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500 zł - podatek od spadków o darowizn 6 000 zł opłata skarbowa 8 800 zł. opłata eksploatacyjna 33 000 zł - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 44 000 zł 2

- odsetki od w/w podatków 2 415 zł - podatek od czynności cywilno prawnych 11 000 zł - wpływy z różnych opłat 6 724 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 5 214 405 zł - odsetki na rachunku bankowym 5 000 zł - subwencja oświatowa 2 701 583 zł - subwencja równoważąca 127 782 zł - subwencja wyrównawcza 2 380 040 zł Ogólna kwota subwencji na 2008 rok to kwota 5 209 405 zł DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - 987 200 zł - wpływy z najmu mieszkań 34 000 zł - wpływy z wynajmu autobusu 9 000 zł - odsetki 1 200 zł - wpływy z różnych opłat 3 000 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 940 000 zł Dział 852 Pomoc Społeczna - 2 672 912 zł - wpływy z usług 15 000 zł - świadczenia społeczne- zadania zlecone 1 697 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 500 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone 138 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania własne gminy 325 000 zł - na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 101 000 zł - dożywianie uczniów w szkołach 142 000 zł - dochody jst z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej 2 000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 236 412 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 024 zł. - dotacja na realizację Projektu Stąd do sukcesu szkół Gminy Rejowiec Fabryczny - 82 024 zł 3

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 000 zł Dochody z tytułu opłat z zakresu gospodarki ściekowej zrzut ścieków Środki na dofinansowanie inwestycji udział mieszkańców - 16 000 zł 46 000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000 zł - wpływy z różnych opłat - 8 000 zł WYDATKI Załącznik Nr 2 obrazuje planowane wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 505 000 zł Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 5 000 zł Realizacja projektu Odnowa miejscowości Kanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500 000 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę - 514 373 zł Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy w tym niezbędne remonty i konserwację przeznacza się kwotę 164 373 zł. Na zatrudnienie pracowników do obsługi ujęć i sieci wodociągowych wydziela się kwotę 72 973 zł płace i pochodne. Na zadanie inwestycyjne z zakresu uzdatniania wody w miejscowości Pawłów wydziela się kwotę 350 000 zł. Dział 600 Transport i łączność 730 000 zł Z tej kwoty 100 000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Pozostała kwota 490 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną budowa drogi : - Gołąb-Połanek II etap tj. prace ziemne i stabilizacja cementem dalszej podbudowy na całym odcinku 2650 m, Droga Leszczanka Wólka Kańska - projekt 10 000 zł. 140 000 zł wydziela się na budowę chodników w miejscowości Gołąb i Pawłów przy drodze powiatowej przy współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym. 4

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 285 000 zł Środki finansowe w wysokości 45 000 zł przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie wraz z dwoma komórkami, mieszkanie komunalne w m. Gołąb ( były budynek szkolny), mieszkanie komunalne w m. Krasne. W ramach przewidzianej kwoty zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizacje. Natomiast 240 000 zł. przeznacza się na uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ( Osiedle Kanie-Stacja). Dział 710 Działalność usługowa 57 000 zł Na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sprzedaży działek oraz studium wykonalności planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 55 000 zł W ramach tego działu kwotę 2 000 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dział 750 Administracja Publiczna 1 322 024 zł. Starostwa powiatowe - 8 214 zł. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą E powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim. Rady Gminy -121 700 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe,szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki. Urzędy Gmin 1 175 110 zł. W ramach tego rozdziału kwotę - 934 910 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ( ZUS, podatek) oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,którzy nabyli prawa w 2009 roku, odprawę emerytalną oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego ( wspólnie z Samorządem Miasta ) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, remonty, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu. 5

Na promocję gminy wydziela się kwotę 5 000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na druki wydawnictw i materiałów promocyjnych. W rozdziale -Pozostała działalność- kwotę 12 000 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego ( budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.) oraz pozostałe wydatki związane ze wspólnym administrowaniem budynku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 500 zł Z tego 4 500 zł przeznacza się na dofinansowanie w ramach porozumienia Komendy wojewódzkiej policji - zakupu paliwa do samochodu służbowego Posterunku Policji w Rejowcu Fabrycznym jako wsparcie działań policji na terenie Gminy. 51 000 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / Kanie, Wólka Kańska / w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydziela się kwotę 11 503zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków,drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia ( wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Na wydatki z obrony cywilnej przeznacza się kwotę 2 000 zł na drobne zakupy wynikające z konieczności utrzymania magazynku sprzętu obrony cywilnej. Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę 5 000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 38 000 zł. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych, należności budżetowych - 38 000 zł Wypłata prowizji dla inkasentów za przyjęte kwoty opłacenie przesyłek - upomnień, koszty komornicze, koszty sądowe oraz inne wydatki związane z poborem podatków. Dział 757 Obsługa długu 35 000 zł. Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia 20 000 zł. Rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki. 6

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 814 319 zł Szkoły podstawowe 3 140 217 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2 624 462 zł ( środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych Krasne, Wólka Kańska oraz Zespołach Szkół Liszno i Pawłów ). Pozostała kwota 515 755 zł to wydatki rzeczowe : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki na prace remontowe w obiektach oświatowych. Szkoły podstawowe dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 222 352 zł na prowadzenie Niepubliczne Szkoły Podstawowej. Dowożenie uczniów 96 700 zł - utrzymanie autobusu szkolnego, zakup biletów komunikacji publicznej. Płace kierowcy z pochodnymi to kwota 35 510 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 000 zł. Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli. Pozostała działalność-1 339 050 zł. Obsługa administracyjna szkół 149 050 zł. Płace wraz z pochodnymi to kwota 113 000 z ł. Kwota 23 850 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów. Natomiast pozostała kwota 12 200 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu, zakup programów i licencji. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja obiektu Zespołu Szkól w Lisznie. Zadanie realizowane przy współudziale środków pomocowych o które będziemy zabiegać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres zadania obejmuje: Wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kotłowni i sieci centralnego ogrzewania, zagospodarowanie działki szkolnej itp. Pełna realizacja zamierzenia jest uzależniona od pozyskania środków pomocowych. 7

Dział 851 Ochrona zdrowia 90 100 zł Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 4 000zł Na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 40 000 zł. Środki te skierowane są w szczególności na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowości Liszno,Pawłów, Kanie, Wólka Kańska, Krasne. Na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic środowiskowych wydziela się kwotę 32 820 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup do świetlic środowiskowych drobnego wyposażenia i pomocy naukowych. W dziale tym wydziela się kwotę 46 100 zł na koszty związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie. Kwotę 26 400 zł przeznacz się na wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych palaczy w okresie grzewczym.w ramach pozostałej kwoty 19 700 zł planuje się zakup opału, dokończenie remontu i inne niezbędne wydatki. Dział 852 Pomoc społeczna 1 301 712 zł. Domy Pomocy Społecznej 10 000 zł środki przeznaczone będą na częściową odpłatność za osoby będące w DPS z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny. Zasiłki i pomoc w naturze 503 000 zł Dodatki mieszkaniowe 12 000 zł. Ośrodki Pomocy Społecznej 362 300 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne 295 700 zł. Pozostałe kwoty to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Pozostała działalność 178 000 zł - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich 171 000 zł Na prace z zakresu prac społeczno- użytecznych planuje się wydatkować 7 000 zł. Realizacja Projektu w ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - 236 412 zł. 8

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 82 024 zł. Realizacja Projektu Stąd do sukcesu szkół Gminy Rejowiec Fabryczny Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 784 120 zł Gospodarka ściekowa 21 020 zł - utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Krasne. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pawłów 1500 000 zł. Na roboty dodatkowe z zakresu kanalizacji w miejscowości Krasne wydziela się kwotę 30 000 zł. Oczyszczanie miast i wsi - 76 000 zł - wywóz stałych odpadów z terenów komunalnych będących własnością Gminy. Na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób sprzątających planuje się kwotę 41 750 zł. Oświetlenie ulic i dróg 157 000 zł - koszty energii i konserwacji sieci oświetleniowej, modernizacja oświetlenia. Budowa oświetlenia ulicznego Krasne Józefin 37 000 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej 100 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 269 000 zł Rozdział 92109 Domy Kultury 128 000zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie na zadania wynikające z działalności statutowej. Rozdział 92109 - świetlice 10 000 zł są to środki na utrzymanie wiejskich świetlic w tym niezbędne remonty i drobne zakupy / energia elektryczna, opał /. Rozdział 92116- Biblioteki - 88 000 zł. Dotacja na utrzymanie dwóch bibliotek w Pawłowie i Lisznie. Pozostała działalność 40 000 zł. Jarmark Pawłowski - coroczna impreza w m. Pawłów oraz inne wydatki związane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa. 3 000 zł. rezerwa dla jednostek kultury w ramach postępowania konkursowego. 9

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 20 000 zł Środki przeznaczone dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczone na dotacje w ramach konkursu. Wydatki na zadania zlecone W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 1 903 402 zł z tego 50 358 zł na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Kwota 744 zł z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota 800 zł na zadania z zakresu - Obrona narodowa. Dział 852 Pomoc społeczna - 1 851 500 zł Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze 138 000 zł, świadczenia rodzinne 1 697 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 500 zł. Budżet Gminny jest kolejnym budżetem niedoboru finansowanego wspierającymi kredytami zadania inwestycyjne. Zaplanowane dochody w wysokości 12 133 290 zł nie pozwalają na rozwiązanie podstawowych problemów Gminy ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych oświaty ( na wydatki 4 814 319 zł subwencja oświatowa wynosi 2 701 583 zł ( dofinansowanie 2 112 736 zł. nie w pełni zabezpieczające potrzeby oświaty) Z uwagi na oczekiwania społeczne odnośnie potrzeb inwestycyjnych szczególnie w zakresie drogownictwa zaproponowano częściowe finansowanie kredytami zadań budowy drogi, jak też zadań z zakresu gospodarki wodnej ( uzdatnianie wody w miejscowości Pawłów, oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Pawłowie.Na powyższe zadania będą czynione starania w celu uzyskania dofinansowania szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W celu zwiększenia dochodów w przyszłości będą czynione energiczne starania mające na celu zagospodarowanie terenów komunalnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą poprzez ich sprzedaż. 10

Realizacja budżetu 2009 roku będzie kolejnym rokiem wymagającym dyscypliny finansowej, zarówno przy realizacji dochodów jak też wydatków, jak też współpracy pomiędzy organami Gminy i jednostkami podporządkowanymi. Wyzwaniem na przyszłość jest ograniczenie wydatków oświatowych do poziomu uwalniającego budżet od nadmiernej sztywności. W chwili obecnej wydatki stałe determinują możliwości inwestycyjne Gminy. 11