Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługi wanych prz^pt.ynęło Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym 1. Wydatki URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach SEKRETARIAT za I półrocze 2018 3 1-07- 2018 Nr w rej. Ilość zał Podpis. dział rozdział treść plan wykonanie % 750 Adm inistracja publiczna 1 143 700,00 564 943,66 49,40% 75085 W spólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 143 700,00 564 943,66 49,40% 1Plan w ydatków bieżących 1 125 700,00 564 943,66 50,19% 1.W ydatki jednostki budżetowej 1 122 400,00 563 943,66 50,24% 1.1. W \/nagrodzenia i składki od nich naliczane 1 025 4 50,00 507 798,61 49,52% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 824 800,00 377 522,38 45,77% i 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 5 5 1 5 0,0 0 55 100,27 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 000,00 70 559,87 53,05% i 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4 616,09 46,16% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00% 1.2 W ydatki zwis zane z realizacją zadań statutowych 96 950,00 56 145,05 57,91% 4210 zakup m ateriałów i w yposażenia 21 500,00 11 818,78 54,97% i 4220 zakup środków żywności 100,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii 12 300,00 4 983,21 40,51% 4270 zakup usług rem ontowych 1 700,00 1 070,10 62,95% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 31 700,00 17 351,86 54,74% opłata z tytułu zakupu usług 3 400,00 1 721,60 4360 telekom unikacyjnych 50,64% 4390 zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 0,00 0,00% 0 4410 podróże służbowe krajowe 1 600,00 620,15 38,76% i 4420 podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 500,00 490,00 98,00% 4440 odpis na ZFŚS 18 600,00 15 998,51 86,01% i 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 700,00 302,64 43,23% koszty postępowania sądowego i 100,00 0,00 i 4610 prokuratorskiego 0,00% szkolenia pracowników niebędących 3 000,00 1 788,20 4700 członkam i korpusu służby cywilnej 59,61% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 1 000,00 30,30% wydatki osobowe niezaliczane do 3 300,00 1 000,00 3020 w ynagrodzeń 30,30% II Plan w ydatków m ajątkowych 18 000,00 0,00 0,00% 1. Inw estycje i zakupy inwestycyjne w tym: 18 000,00 0,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 0,00 0,00% 1. zakup serwera 18 000,00 0,00 0,00% 1
801 Oświata i w ychowanie 22 884 877,83 11 660 492,03 50,95% 80101 Szkoły podstawowe 11 288 380,00 5 665 674,48 50,19% I Plan w ydatków bieżących 11 288 380,00 5 665 674,48 50,19% 1.W ydatki jednostki budżetowej 11 152 720,00 5 603 595,17 50,24% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 538 260,00 4 719 265,68 49,48% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 479 850,00 3 435 068,22 45,92% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 543 010,00 541 768,71 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 338 400,00 665 552,14 49,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 200,00 74 746,61 43,41% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 2 130,00 44,38% 1.2 W ydatki zw iązane z realizacją zadań statutowych 1 614 460,00 884 329,49 54,78% 4190 nagrody konkursowe 5 800,00 1 541,11 26,57% 4210 zakup m ateriałów i wyposażenia 184 590,00 78 925,11 42,76% 4220 zakup środków żywności 1 900,00 775,44 40,81% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 147 780,00 16 135,09 10,92% 4260 zakup energii 402 170,00 188 974,52 46,99% 4270 zakup usług remontowych 141 600,00 15 924,75 11,25% 4280 zakup usług zdrowotnych 16 300,00 5 485,00 33,65% 4300 zakup usług pozostałych 163 400,00 70 417,70 43,10% 4360 4390 opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 16 500,00 7 269,77 44,06% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 600,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 3 260,00 1 297,57 39,80% 4430 różne opłaty i składki 20 400,00 17 099,38 83,82% $ 4440 odpis na ZFŚS 484 960,00 468 503,77 96,61% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 18 300,00 8 952,24 48,92% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 4 900,00 3 028,04 61,80% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 660,00 62 079,31 45,76% 3020 80103 w ydatki osobowe niezaliczane do w ynagrodzeń 135 660,00 62 079,31 45,76% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 293 700,00 128 235,87 43,66% I Plan w ydatków bieżących 293 700,00 128 235,87 43,66% 1.W ydatki jednostki budżetowej 283 510,00 124 801,77 44,02% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 180,00 110 560,49 43,67% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 194 590,00 78 722,44 40,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 550,00 14 088,52 90,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 630,00 15 525,14 41,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 410,00 2 224,39 41,12% 1.2 W ydatki zwis zane z realizacją zadań statutowych 30 330,00 14 241,28 46,95% 4210 zakup m ateriałów i wyposażenia 4 500,00 994,41 22,10% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1 700,00 0,00 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 13 500,00 6 420,00 47,56% 4410 podróże służbowe krajowe 60,00 0,00 0,00% 4440 odpis na ZFŚS 10 070,00 6 826,87 67,79% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 10 190,00 3 434,10 33,70% 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 190,00 3 434,10 33,70% 2
80104 Przedszkola 5 746 679,83 2 8 9 6 350,83 50,40% I Plan w ydatków bieżących 5 729 1 79,83 2 896 350,83 50,55% 1.W ydatki jednostki budżetowej 5 685 609,00 2 878 517,15 50,63% 1.1. W /nagrodzenia i składki od nich naliczane 4 615 150,00 2 261 714,81 49,01% 4010 wynagrodzenia osobow e pracowników 3 590150,00 1 641 132,15 45,71% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 272 750,00 263 646,78 96,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649 900,00 318211,21 48,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 800,00 33 974,67 37,42% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 11 550,00 4 750,00 41,13% 1.2 W ydatki zwić zane z realizacją zadań statutowych 1 070 459,00 616 802,34 57,62% 4140 wpłata na PFRON 5 100,00 4 060,00 79,61% 4190 nagrody konkursowe 3 600,00 2 581,90 71,72% 4210 zakup m ateriałów i w yposażenia 103 400,00 60 714,90 58,72% 4220 zakup środków żyw ności 337 000,00 180 385,20 53,53% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 12 000,00 8 942,12 74,52% 4260 zakup energii 202 000,00 95 352,35 47,20% 4270 zakup usług rem ontowych 57 909,00 13 800,72 23,83% 4280 zakup usług zdrow otnych 10 400,00 2 939,00 28,26% 4300 zakup usług pozostałych 69 200,00 28 578,69 41,30% 4360 4390 opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 10 400,00 4 042,59 38,87% zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 550,00 200,00 12,90% 4410 podróże służbowe krajowe 1 150,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 7 800,00 1 741,21 22,32% 4440 odpis na ZFŚS 231 200,00 207 876,15 89,91% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 0,00 0,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 12 000,00 5 396,95 44,97% 4610 4700 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 2 100,00 0,00 0,00% szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 2 750,00 190,56 6,93% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 200,00 11 085,00 33,39% i 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 200,00 11 085,00 33,39% 3. W ydatki na programy finansowane z udziałem ś ro d kó w, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki sam orządu terytorialnego - realizacja projektu "Przedszkole na wym iar" - utworzenie nowych m iejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglom eracji O p o lskie j" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym na 10 370,83 6 748,68 65,07% 4017 w ynagrodzenia osobow e pracowników 7 545,76 5 645,09 74,81% i 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 312,35 965,29 73,55% 4127 Składki na Fundusz Pracy 188,02 138,30 73,56% i 4177 W ynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 0,00% 4217 zakup m ateriałów i wyposażenia 224,70 0,00 0,00% II Plan w ydatków majątkowych 17 500,00 0,00 0,00% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 17 500,00 0,00 0,00% 3
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 500,00 0,00 0,00% 1. W ykonanie klim atyzacji w Sali nr 1,2 i 4 w PP 6 17 500,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazjum 4 054 000,00 2 154 864,30 53,15% I Plan w ydatków bieżących 3 733 500,00 2 139 304,30 57,30% 1.W ydatki jednostki budżetowej 3 728 500,00 2 136 396,60 57,30% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 021 000,00 1 729 349*35 57,24% 4010 wynagrodzenia osobow e pracowników 2 326 400,00 1 236 461,14 53,15% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne 225 400,00 225 300,88 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 000,00 240 005,84 58,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 200,00 26 248,49 49,34% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 333,00 26,66% 1.2 W ydatki zwie zane z realizacją zadań statutowych 707 500,00 407 047,25 57,53% 4140 wpłata na PFRON 500,00 0,00 0,00% 4190 nagrody konkursowe 600,00 405,48 67,58% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 66 300,00 33 086,31 49,90% 4220 zakup środków żywności 600,00 155,88 25,98% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% $ 4260 zakup energii 348 000,00 169 685,00 48,76% 4270 zakup usług rem ontowych 30 000,00 9 471,75 31,57% 4280 zakup usług zdrowotnych 3 500,00 1 905,00 54,43% 4300 zakup usług pozostałych 60 700,00 31 367,16 51,68% 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 4 400,00 3 245,06 73,75% 4380 zakup usług obejm ujących tłum aczenia 100,00 0,00 0,00% 4390 zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 1 500,00 557,58 37,17% 4420 podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 13 000,00 12 376,86 95,21% 4440 odpis ha ZFŚS 151 300,00 124 883,45 82,54% 4480 podatek od nieruchom ości 14 200,00 14 122,00 99,45% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 634,00 79,25% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 8 400,00 4 178,46 49,74% 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 1 000,00 973,26 97,33% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 2 907,70 58,15% 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 2 907,70 58,15% II Plan w ydatków m ajątkowych 320 500,00 15 560,00 4,85% 1. Inw estycje i zakupy inwestycyjne w tym: 320 500,00 15 560,00 4,85% 6050 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 500,00 15 560,00 4,85% term om odernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - kompleksowa dokum entacja projektowa (OŚiGW) 320 500,00 15 560,00 4,85% 4
80113 Dowożenie uczniów do szkół 128 000,00 64 731,11 50,57% I Plan w ydatków bieżących 128 000,00 64 731,11 50,57% 1.W ydatki jednostki budżetowej 108 500,00 57 147,59 52,67% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 1 632,00 46,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 632,00 54,40% 1.2 W ydatki zwi zane z realizacją zadań statutowych 105 000,00 55 515,59 52,87% 4300 zakup usług pozostałych 90 000,00 53 400,00 59,33% 4330 zakup usług przez jednostki sam orządu terytorialnego od innych jednostek sam orządu terytorialnego 15 000,00 2 115,59 14,10% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500,00 7 583,52 38,89% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 500,00 7 583,52 38,89% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 518,00 45 955,05 59,28% I Plan w ydatków bieżących 77 518,00 45 955,05 59,28% 1.1 W y d a tk i zwia zane z realizacją zadań statutowych 77 518,00 45 955,05 59,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,00 333,45 85,50% i 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 1 950,00 1 950,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 20100,00 11 673,00 58,07% 4410 podróże służbowe krajowe 1 718,00 26,26 1,53% szkolenia pracowników niebędących 4700 członkam i korpusu służby cywilnej 53 360,00 31 972,34 59,92% 80149 Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w ychowania przedszkolnego 264 200,00 157 915,11 59,77% I Plan wydatków bieżących 264 200,00 157 915,11 59,77% 1.W ydatki jednostki budżetowej 264 200,00 157 915,11 59,77% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 264 200,00 157 915,11 59,77% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracow ników 220 800,00 133 345,46 60,39% i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 21 837,26 57,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 2 732,39 50,60% 80150 Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 746 000,00 376 494,40 50,47% I Plan w ydatków bieżących 746 000,00 376 494,40 50,47% 1.W ydatki jednostki budżetowej 746 000,00 376 494,40 50,47% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 746 000,00 376 494,40 50,47% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 624 000,00 318 902,74 51,11% i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 700,00 52 632,02 49,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 300,00 4 959,64 32,42% 5
80152 Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz: szkołach artystycznych 236 400,00 170 270,88 72,03% I Plan w ydatków bieżących 236 400,00 170 270,88 72,03% 1.W ydatki jednostki budżetowej 236 400,00 170 270,88 72,03% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 400,00 170 270,88 72,03% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 600,00 143 000,59 34 000,00 23 789,59 72,37% 69,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 3 480,70 72,51% 80195 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 0,00% I Plan w ydatków bieżących 50 000,00 0,00 0,00% 1.W ydatki jednostki budżetowej 50 000,00 0,00 0,00% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 0,00 0,00% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 470,00 15 730,00 67,02% 85416 Pomoc m aterialna dla uczniów 23 470,00 15 730,00 67,02% I Plan wydatków bieżących 23 470,00 15 730,00 67,02% 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 470,00 15 730,00 67,02% 3240 stypendia dla uczniów 23 470,00 15 730,00 67,02% razem 24 052 047,83 12 241 165,69 6
2. Dochody dział rozdział treść plan wykonanie % 750 Adm inistracja publiczna 200,00 101,00 50,50% 75085 W spólna obsługa jednostek sam orządu terytorialnego 200,00 101,00 50,50% 1Plan dochodów bieżących 200,00 101,00 50,50% 0 9 7 0 w pływ y z różnych dochodów 200,00 101,00 50,50% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki zw iązane z ich poborem 0,00 169,13 75619 w pływ y z różnych rozliczeń 0,00 169,13 0 9 4 0 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów 0,00 169,13 758 Różne rozliczenia 0,00 921,74 75814 Różne rozliczenia finansow e 0,00 921,74 1Plan dochodów bieżących 0,00 921,74 i 0 9 2 0 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 921,74 801 Oświata i wychow anie 530 239,00 303 308,93 57,20% 0 6 1 0 80101 Szkoły podstawowe 16 600,00 12 790,50 77,05% I Plan dochodów bieżących 16 600,00 12 790,50 77,05% wpływy z opłat egzam inacyjnych oraz opłat za w ydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0,00 0 6 9 0 wpływy z różnych opłat 0,00 135,00 i 0 7 5 0 wpływy z najmu, dzierżawy składników m ajątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze 10 500,00 7 122,55 67,83% 0 9 2 0 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4,58 0 9 5 0 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 100,00 4 195,15 102,32 % i 0 9 7 0 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 333,22 66,66% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 11 300,00 5 750,73 50,89% 0 6 6 0 i 0 6 7 0 wpływy z opłat za korzystanie z w ychowania przedszkolnego 3 500,00 1 521,50 43,47% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow ania przedszkolnego 7 800,00 4 226,00 54,18% 0 9 2 0 wpływy z pozostałych odsetek 3,23 80104 Przedszkola 446 339,00 248 859,26 55,76% 0 6 6 0 0 6 7 0 I Plan dochodów bieżących 446 339,00 248 859,26 55,76% wpływy z opłat za korzystanie z wychow ania przedszkolnego 100 600,00 45 140,27 44,87% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychowania przedszkolnego 337 000,00 197 218,91 58,52% 7
0 7 5 0 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu P a ń stw a, jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 2 043,62 51,09% 0 9 2 0 w pływy z pozostałych odsetek 0,00 295,05 0 9 5 0 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 609,00 3 609,73 100,02 % 0 9 7 0 w pływ y z różnych dochodów 1 130,00 551,68 48,82% 80110 Gim nazjum 56 000,00 35 908,44 64,12% 0 6 1 0 1Plan dochodów bieżących 56 000,00 35 908,44 64,12% wpływy z opłat egzam inacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplom ów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0,00 78,00 0 6 9 0 wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 0 7 5 0 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu P a ń stw a, jednostek samorządu terytorialnego 55 200,00 35 265,66 63,89% 0 9 2 0 wpływy z pozostałych odsetek 22,48 0 9 7 0 wpływy z różnych dochodów 800,00 497,30 62,16% razem 530 439,00 304 500,80 57,41% Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego. 1 Wydatki Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła 564 943,66 tj.49,40 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 507 798,61 zł co stanowi 89,88 % wszystkich wydatków. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 50,19%. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca stanowią 83,3 % ogólnego wykonania budżetu szkół. placówka 4 0 1 0 4 0 4 0 4 1 1 0 4 1 2 0 4 1 7 0 PSP nr 1 820 323,28 120 127,38 154 168,48 18 513,91 240,00 PSP nr 2 641 804,17 94 373,27 122 187,44 13 843,53 1 010,00 PSP nr 3 1 008 197,11 186 258,77 195 541,14 20 500,51 880,00 PSP Januszkow ice 300 551,67 43 106,21 59 550,23 4 507,52 0,00 PSP Krępna 272 418,75 38 623,84 54 650,43 6 675,65 0,00 PSP Żyrowa 391 773,24 59 279,24 79 454,42 10 705,49 0,00 razem 3 435 068,22 541 768,71 665 552,14 74 746,61 2 1 3 0,0 0 8
Niskie wykonanie na 4240 związane jest między innymi z tym, iż środki na zakup pomocy dydaktycznych zostały zwiększone w m-c czerwcu o znaczną kwotę tj. 101 380 zł i szkoły nie zrealizowały jeszcze zaplanowanych zakupów. Zwiększone środki pochodzą głównie z dotacji celowej na realizację rządowych programów tj. : 1. Aktywna Tablica w, którym bierze udział 5 szkół z naszej gminy na kwotę 87 500 w tym 70 000 zł środki z dotacji 2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany w PSP nr 1 na kwotę 15 000 w tym 12 000 zł środki z dotacji W 4270 - zakup usług remontowych wykonano 11,25% w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w szkołach planowane są do realizacji podczas wakacji W 2018 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty : 1. PSP nr 1: a. Remont ławek przy boisku do koszykówki zaplanowano na kwotę 3600 zł - zadanie do realizacji w m-c lipcu b. Remont i malowanie pomieszczeń zaplecza sportowego ( szatnie, ubikacje, natryskownie) zaplanowano na kwotę 14000 zł - zadanie do realizacji w m-c sierpniu 2. PSP nr 2: a. Remont schodów wejściowych do szkoły zaplanowano na kwotę 57 000 zł zadanie do realizacji w m-c lipcu-sierpień 3. PSP nr 3 a. Remont schodów wejściowych do budynku PSP nr 3 podpisano umowę na kwotę 6 092,52 termin zakończenia 17.08.2018 r. 4. PSP w Krępnej a. remont instalacji elektrycznej zaplanowano na kwotę 5000 zł - zadanie do realizacji w m-c sierpniu Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach Odziały przedszkole w gminie występują w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach i Krępnej wydatki na dzień 30 czerwca w oddziałach kształtowały się na poziomie 128 235,87 tj. zostały zrealizowane w 43,66 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 110 560,49 co stanowi 86,22 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych. Rozdział 80104 Przedszkola Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 2 896 350,83. Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca stanowią 78,09 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak : placówka 4 0 1 0 4 0 4 0 4 1 1 0 4 1 2 0 4 1 7 0 PP nr 2 199 890,61 30 105,16 36 838,23 4 258,49 240,00 PP nr 3 464 274,99 85 530,28 92 215,98 9 457,87 540,00 PP nr 5 373 693,35 54 595,57 71 943,05 8 574,66 2 790,00 PP nr 6 445 441,21 68 536,71 85 534,69 8518,1 6 700,00 PP Żyrowa 157 831,99 24 879,06 31 679,26 3 1 6 5,4 9 480,00 razem 1 641 132,15 263 646,78 318 211,21 33 974,67 4 750,00 9
W 4270 - zakup usług remontowych wykonano 23,83 % w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w przedszkolach głównie planowane są do realizacji podczas wakacji W 2018 roku zaplanowano następujące remonty : 1. PP nr 5 a. Remont zmywalni podpisano umowę na kwotę 9 999,65 termin zakończenia 13.07.2018 r. Zadania inwestycyjne: 1. Wykonanie klimatyzacji w Sali nr 1,2 i 4 w PP nr 6 zaplanowano na kwotę 17 500 zł zadanie do realizacji w m-c lipcu-sierpień Publiczne Przedszkole nr 2 realizuje projekt Przedszkole na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na wydłużeniu o godzinę pracy przedszkola. Otrzymane środki przeznaczone zostały na płace oraz pochodne od płac. Projekt będzie realizowany do 27 września 2018 r. Rozdział 80110 Gimnazja Na dzień 30 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 2 154 864,30 tj. w 53,15%. Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku w planie finansowym gimnazjum zaplanowano na zakup usług remontowych 30 000 zł do końca czerwca wydano 9 471,75 między innymi na awaryjną wymianę orynnowania na kwotę 4 476,08 oraz naprawę 2 wentylatorów dachowych na basenie na kwotę 4 337,62 Zadania inwestycyjne: 1. Termomodemizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - środki przeznaczone w planie 320 500 zł wydano 15 560 zł na aktualizację projektu oraz opracowanie studium wykonalności Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 64 731,11 co stanowi 50,57 % budżetu przeznaczonego na ten cel.dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o., umowę podpisano na kwotę 8900 zł za m-c ( rocznie 8900 x 10 m-c = 89 000 zł). W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach, Kędzierzyna - Koźla oraz do PSP nr 3 w Zdzieszowicach dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartą umową. Zawarto także porozumienie 10
o wynajęciu specjalistycznego samochodu z Gminą Krapkowice na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 45 955,05 zł.wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.473.2018 z 03.01.2018 Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 157915,11 z ł, środki te zostały poniesione w PP nr 3. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 376 494,40 zł. Środki te zostały poniesione w PSP nr 3 Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 170 270,88 zł. Środki te zostały poniesione w Publicznym Gimnazjum. Rozdział 80195 - Pozostała działalność W rozdziale w paragrafie 4010 zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r. Nagrody przyznawane są w m-cu październiku. Rozdział 85416 -Pom oc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 11
II. Dochody Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 101,00 na kwotę składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów w wysokości 169,13 jest to zwrot za zniszczona przez ucznia bramkę Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 0920 wpływy z pozostałych odsetki w wysokości 921,74 na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 12 790,50 to jest w 77,05% w tym : 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 135,00zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej 0750 wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 7122,55zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych. 0920 wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 4,58 są to nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4195,15 odszkodowanie z PZU w PSP nr 3 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 333,22 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dochody w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w wysokości 5 750,73 to jest w 50,89% w tym : 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 1 521,50 co stanowi 43,47 % planu. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 4 226,00 tj. w 54,18 % 12
Rozdział 80104 - Przedszkola Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 248 859,26 tj. 55,76% w tym : 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 45 140,27 tj. 44,87 % to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania. 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 197 218,91 są to dochody z tytułu wyżywienia. 0750 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 2043,62 są to dochody - wpłaty od Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za energie elektryczną wykorzystaną przez stację badawcza zlokalizowana na terenie PP nr 6 0920 wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 295,05 są to nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego, opłat za przygotowanie posiłków, opłat za wyżywienia). 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 609,73 odszkodowanie z PZU w Publicznym Przedszkolu nr 5 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 551,68 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, sprzedaż złomu. Rozdział 80110-Gimnazjum Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 35 908,44 zł tj. 64,12 % w tym : 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 78,00 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 45 zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej 0750 wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 35 265,66 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowni i sali gimnastycznej 0920 wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 22,48 są to nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 497,30 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. 13
III Zobowiązania i należności Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco : Zobowiązania ogółem : 35 385,68. Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówka : Lp. placówka Zobowiązania ogółem W tym wymagalne 1 BAEO 564,57 0,00 2 P. Gimnazjum 17 421,05 0,00 3 PSPnr 1 1 410,17 0,00 4 PSP nr 2 1 393,46 0,00 5 PSPnr 3 13,10 0,00 6 PSP Januszkowie 2 413,86 0,00 7 PSP Krępna 676,80 0,00 9 PSP Żyrowa 0,00 0,00 10 PP nr 2 1 966,63 0,00 11 PP nr 3 4 337,26 0,00 12 PP nr 5 2 832,86 0,00 13 PP nr 6 2 355,92 0,00 14 PP Żyrowa 0,00 0,00 Ogółem : 35 385,68 0,00 Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c lipcu i taki tez maja termin płatności ale dotyczą m-c czerwca i w księgach rachunkowych zostały ujęte w m-c czerwcu. Są to głównie faktury za energię, wodę, materiały, żywność zakupiona przez przedszkola. Należności -5 2 648,39 w tym wymagalne 12 507,91 Należności wg jednostek Lp. jednostka kwota Należności tytułem należności wym agalne wpłaty do 20.07.2018 1. PSP nr 1 364,08 364,08 0,00 225,00 najem pomieszczeń 225,00 139,08 nieterminowych wpłat 139,08 2. PSP nr 2 398,60 398,60 396,34 396,34 najem pomieszczeń 396,34 396,34 2,26 nieterminowych wpłat 2,26 3. PG 1 676,73 1 676,73 242,86 14
536,30 najem pomieszczeń 536,30 240,00 1 000,00 grzywna 1 000,00 134,80 koszty upomnienia i wydania postanowienia o grzywnej 134,80 5,63 nieterminowych wpłat 5,63 2,86 4. PP nr 2 3 968,75 126,70 3 1 1 5,1 0 608,00 za przedszkole 30,00 502,00 3 354,05 za wyżywienie 90,00 2 6 1 3,1 0 6,70 nieterminowych wpłat 6,70 5. PP nr3 18 455,43 7 461,23 6 775,20 4 815,04 za przedszkole 2 168,04 1 858,94 12 744,86 za wyżywienie 4 397,66 4 916,26 895,53 nieterminowych wpłat 895,53 6. PP nr 5 10 571,99 390,31 10 298,69 1 944,48 za przedszkole 76,48 1 875,48 8 619,68 za wyżywienie 306,00 8 423,21 7,83 nieterminowych wpłat 7,83 7. PP nr 6 12 850,55 1 448,51 10156,9 9 2 657,38 za przedszkole 417,48 2 089,62 9 964,08 za wyżywienie 801,94 8 067,37 229,09 nieterminowych wpłat 229,09 8. PP Żyrowa 2 962,33 366,82 2 412,99 373,16 za przedszkole 25,16 283,00 2 583,43 za wyżywienie 335,92 2 129,99 5,74 nieterminowych wpłat 5,74 9. PSP Januszkowice 1 399,93 274,93 896,50 330,50 za przedszkole 24,00 249,50 1 063,50 za wyżywienie 245,00 647,00 5,93 nieterminowych wpłat 5,93 razem 52 648,39 12 507,91 33 398,17 Dłużnicy zostali powiadomieni ustnie bądź pisemnie o zaległościach przez dyrektora placówki. Na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych zaległości czerwcowe zostaną najprawdopodobniej uregulowane na początku września, gdy przedszkola wznowią swoją działalność. Na dzień sporządzenia sprawozdania w stosunku do : 4 dłużników sąd wydał nakaz zapłaty na kwotę 1 064,20 ( należność główna), jednak do dnia sporządzenia sprawozdania osoby te nie dokonały wpłaty, dłużnicy zostali skierowani do komornika. 1 postępowanie na kwotę 358,60 komornik umorzył 15
3 dłużnicy skierowaniu do radcy w celu sporządzenia pozwu do sądu należność na kwotę 470,64 1 dłużnik skierowany do sądu na kwotę 225 zł Nadpłaty Nadpłaty przedstawiały się następująco : Lp. placówka nadpłaty ogółem 1. PP nr 3 382,61 2. PPnr 5 6,38 3. PP nr 6 71,47 4. PP Żyrowa 125,84 5. PSP Januszkowice 1,00 6. PSP nr 2 2,53 razem: 589,83 W przedszkolach nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach. W szkołach nadpłata wynikła z błędnej wpłaty kwoty za wynajem pomieszczeń oraz błędnych wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Sporządził: Agnieszka Korzeńska Zatwierdził: Joanna Paciorek 16