ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 2) ). zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia. 2. Kwota dochodów w wysokości 66.795.726,25 zł zastąpić kwotą 66.953.332,47 zł: 1) dochody bieżące w wysokości 64.291.649,12 zł zastąpić kwotą 64.449.255,34 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 2.504.077,13 zł. 3. Kwota wydatków w wysokości 74.902.922,49 zł zastąpić kwotą 75.060.528,71 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości 62.469.469,19 zł zastąpić kwotą 62.612.500,41 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.433.453,30 zł zastąpić kwotą 12.448.028,30 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości 42.963.096,04 zł zastąpić kwotą 43.098.202,26 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.650.742,51 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.312.353,53 zł zastąpić kwotą 16.447.459,75 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.901.496,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.749.182,28 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 377.117,18 zł zastąpić kwotą 385.042,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 60.00 zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 418.577,69 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.433.453,30 zł zastąpić kwotą 12.448.028,30 zł, w tym na: Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 1
a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.540.433,00 zł zastąpić kwotą 3.532.508,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 8.107.196,24 zł, którego źródłem pokrycia są zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 5.374.647,73 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.732.548,51 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.726.305,54 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł oraz limit na pokrycie deficytu w wysokości 5.374.647,73 zł. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935. Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 801, rozdz. 80101 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 103.407,25 zł, b) w dziale 801, rozdz. 80110 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 30.000,03 zł, c) w dziale 801, rozdz. 80150 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 15.198,94 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących zwiększeń: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość 801 80101 1.023,80 801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 102.383,45 Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość 801 80110 297,03 801 80110 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29.703,00 801 80150 150,38 801 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15.048,56 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2017 zwiększył plan dotacji celowych na 2017 r. w dziale 852, rozdz. 85203 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 9.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85203 zwiększa: - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 4.50 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 4.50 zł. 4) W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Akacjowej w Barcinie, zachodzi konieczność niezwłocznego uregulowania stosunków wodnych pomiędzy drogą publiczną a prywatną posesją. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zalania domu (znaczne wzniesienie terenu) podczas opadów deszczu, niezbędne jest zebranie istniejącej skarpy, wykonanie przydrożnego rowu, koryta oraz odcinka drogi o utwardzonej nawierzchni z ułożeniem przepustu pod drogą. W związku z tym, że w okresie opracowywania budżetu Gminy na 2017 r. organ wykonawczy nie posiadał wiedzy na temat negatywnych skutków wybudowania kanalizacji i zagrożenia zalania posesji mieszkańca, w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy kryzysowej w dziale 758, rozdz. 75818 4810 "Rezerwy" o kwotę 50.00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600, rozdz. 60017 4270 "Zakup usług remontowych". Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 2
5) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Knieja 010 01095 1.00 010 01095 4300 Zakup usług pozostałych -1.00 6) W planie wydatków w dziale 010, rozdz. 01041 zwiększa się 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" pn. "Zagospodarowanie terenu przy Stanicy Żeglarskiej "NEPTUN" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 2.50 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zwiększeń w łącznej wysokości 97.501,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość 600 60017 6050 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski 20.00 900 90001 6058 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś 77.501,00 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości 85.426,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość 801 80110 6058 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 6.736,25 801 80110 6059 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 1.188,75 900 90001 6059 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś 77.501,00 Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 3
9) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 010, rozdz. 01022 zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.50 zł, b) w dziale 600, rozdz. 60016: - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 40.00 zł, - zwiększa się 4270 "Zakup usług remontowych" w wysokości 30.00 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i grysowej oraz roboty brukarskie o charakterze remontowym, c) w dziale 600, rozdz. 60017: - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 40.00 zł, - zwiększa się 4270 "Zakup usług remontowych" w wysokości 30.00 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i grysowej oraz roboty brukarskie o charakterze remontowym, - zwiększa się 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 20.00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski" (wykonawstwo i nadzór inwestorski). d) w dziale 851, rozdz. 85153: - zwiększa się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.50 zł, - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.00 zł, - zmniejsza się 4410 "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 50 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakupy związane z realizacją zadań przeciwdziałania narkomanii. 10) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: 5EFEA663-90F3-48A5-8F96-E088D06E9881. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 1 884 056,80 148 606,22 2 032 663,02 314 665,34 314 665,34 80101 Szkoły podstawowe 82 517,95 103 407,25 185 925,20 65 756,61 65 756,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 103 407,25 103 407,25 ustawami 80110 Gimnazja 176 422,96 30 000,03 206 422,99 172 639,66 172 639,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 30 000,03 30 000,03 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 15 198,94 15 198,94 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 15 198,94 15 198,94 ustawami 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 1 415 548,27 9 00 1 424 548,27 85203 Ośrodki wsparcia 608 75 9 00 617 75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 608 60 9 00 617 60 ustawami bieżące razem: 64 291 649,12 157 606,22 64 449 255,34 314 665,34 314 665,34 majątkowe majątkowe razem: 2 504 077,13 2 504 077,13 1 980 077,13 1 980 077,13 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 66 795 726,25 157 606,22 66 953 332,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 294 742,47 2 294 742,47 których Ewa Marnocha 2
Plan wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 2 551 317,84 560 086,85 560 086,85 1 00 559 086,85 1 991 230,99 1 991 230,99 1 872 448,00 zmniejszenie -3 50-3 50-3 50-3 50 zwiększenie 3 50 1 00 1 00 1 00 2 50 2 50 po zmianach 2 551 317,84 557 586,85 557 586,85 1 00 556 586,85 1 993 730,99 1 993 730,99 1 872 448,00 przed zmianą 62 70 62 70 62 70 62 70 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie po zmianach 60 20 60 20 60 20 60 20 przed zmianą 62 50 62 50 62 50 62 50 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie po zmianach 60 00 60 00 60 00 60 00 przed zmianą 1 936 699,00 1 936 699,00 1 936 699,00 1 872 448,00 zmniejszenie zwiększenie 2 50 2 50 2 50 po zmianach 1 939 199,00 1 939 199,00 1 939 199,00 1 872 448,00 przed zmianą 64 251,00 64 251,00 64 251,00 zmniejszenie zwiększenie 2 50 2 50 2 50 po zmianach 66 751,00 66 751,00 66 751,00 przed zmianą 538 918,84 484 386,85 484 386,85 1 00 483 386,85 54 531,99 54 531,99 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 538 918,84 484 386,85 484 386,85 1 00 483 386,85 54 531,99 54 531,99 przed zmianą 73 777,79 73 777,79 73 777,79 73 777,79 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 74 777,79 74 777,79 74 777,79 74 777,79 przed zmianą 56 727,77 56 727,77 56 727,77 56 727,77 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 55 727,77 55 727,77 55 727,77 55 727,77 Ewa Marnocha 1
Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 60017 Drogi wewnetrzne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe przed zmianą 768 189,64 340 00 340 00 340 00 428 189,64 428 189,64 20 00 zmniejszenie -80 00-80 00-80 00-80 00 zwiększenie 130 00 110 00 110 00 110 00 20 00 20 00 po zmianach 818 189,64 370 00 370 00 370 00 448 189,64 448 189,64 20 00 przed zmianą 230 00 180 00 180 00 180 00 50 00 50 00 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00-40 00 zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 220 00 170 00 170 00 170 00 50 00 50 00 przed zmianą 80 00 80 00 80 00 80 00 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 110 00 110 00 110 00 110 00 przed zmianą 80 00 80 00 80 00 80 00 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00-40 00 zwiększenie po zmianach 40 00 40 00 40 00 40 00 przed zmianą 518 189,64 160 00 160 00 160 00 358 189,64 358 189,64 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00-40 00 zwiększenie 100 00 80 00 80 00 80 00 20 00 20 00 po zmianach 578 189,64 200 00 200 00 200 00 378 189,64 378 189,64 przed zmianą 80 00 80 00 80 00 80 00 zmniejszenie zwiększenie 80 00 80 00 80 00 80 00 po zmianach 160 00 160 00 160 00 160 00 przed zmianą 80 00 80 00 80 00 80 00 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00-40 00 zwiększenie po zmianach 40 00 40 00 40 00 40 00 przed zmianą 358 189,64 358 189,64 358 189,64 zmniejszenie zwiększenie 20 00 20 00 20 00 po zmianach 378 189,64 378 189,64 378 189,64 przed zmianą 529 357,19 529 357,19 529 357,19 529 357,19 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00-50 00 zwiększenie po zmianach 479 357,19 479 357,19 479 357,19 479 357,19 przed zmianą 268 633,19 268 633,19 268 633,19 268 633,19 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00-50 00 zwiększenie po zmianach 218 633,19 218 633,19 218 633,19 218 633,19 Ewa Marnocha 2
Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80110 Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 268 633,19 268 633,19 268 633,19 268 633,19 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00-50 00 zwiększenie po zmianach 218 633,19 218 633,19 218 633,19 218 633,19 przed zmianą 22 177 645,84 22 098 046,84 20 982 878,66 16 921 06 4 061 818,66 380 196,00 358 705,00 376 267,18 79 599,00 79 599,00 79 599,00 zmniejszenie -8 81-885,00-885,00-885,00-7 925,00-7 925,00-7 925,00 zwiększenie 157 416,22 157 416,22 149 491,22 149 491,22 7 925,00 po zmianach 22 326 252,06 22 254 578,06 21 131 484,88 16 921 06 4 210 424,88 380 196,00 358 705,00 384 192,18 71 674,00 71 674,00 71 674,00 przed zmianą 8 682 336,82 8 676 836,82 8 391 711,34 7 061 643,00 1 330 068,34 215 10 70 025,48 5 50 5 50 5 50 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie 103 907,25 103 907,25 103 907,25 103 907,25 po zmianach 8 785 744,07 8 780 244,07 8 495 118,59 7 061 643,00 1 433 475,59 215 10 70 025,48 5 50 5 50 5 50 przed zmianą 73 761,34 73 761,34 73 761,34 73 761,34 zmniejszenie zwiększenie 1 023,80 1 023,80 1 023,80 1 023,80 po zmianach 74 785,14 74 785,14 74 785,14 74 785,14 przed zmianą 4 50 4 50 4 50 4 50 zmniejszenie zwiększenie 102 383,45 102 383,45 102 383,45 102 383,45 po zmianach 106 883,45 106 883,45 106 883,45 106 883,45 przed zmianą 354 57 354 57 354 57 354 57 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie po zmianach 354 07 354 07 354 07 354 07 przed zmianą 6 16 6 16 6 16 6 16 zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 6 66 6 66 6 66 6 66 przed zmianą 3 902 766,78 3 828 667,78 3 549 519,32 3 055 267,00 494 252,32 53 19 225 958,46 74 099,00 74 099,00 74 099,00 zmniejszenie -7 925,00-7 925,00-7 925,00-7 925,00 zwiększenie 37 925,03 37 925,03 30 000,03 30 000,03 7 925,00 po zmianach 3 932 766,81 3 866 592,81 3 579 519,35 3 055 267,00 524 252,35 53 19 233 883,46 66 174,00 66 174,00 66 174,00 przed zmianą 39 40 39 40 39 40 39 40 zmniejszenie zwiększenie 297,03 297,03 297,03 297,03 po zmianach 39 697,03 39 697,03 39 697,03 39 697,03 przed zmianą 3 50 3 50 3 50 3 50 zmniejszenie zwiększenie 29 703,00 29 703,00 29 703,00 29 703,00 po zmianach 33 203,00 33 203,00 33 203,00 33 203,00 Ewa Marnocha 3
Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4248 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 90 920,25 90 920,25 90 920,25 zmniejszenie zwiększenie 6 736,25 6 736,25 6 736,25 po zmianach 97 656,50 97 656,50 97 656,50 przed zmianą 16 044,75 16 044,75 16 044,75 zmniejszenie zwiększenie 1 188,75 1 188,75 1 188,75 po zmianach 17 233,50 17 233,50 17 233,50 przed zmianą 62 984,15 62 984,15 62 984,15 62 984,15 zmniejszenie -6 736,25-6 736,25-6 736,25-6 736,25 zwiększenie po zmianach 56 247,90 56 247,90 56 247,90 56 247,90 przed zmianą 11 114,85 11 114,85 11 114,85 11 114,85 zmniejszenie -1 188,75-1 188,75-1 188,75-1 188,75 zwiększenie po zmianach 9 926,10 9 926,10 9 926,10 9 926,10 przed zmianą 100 352,00 100 352,00 100 352,00 2 60 97 752,00 zmniejszenie -385,00-385,00-385,00-385,00 zwiększenie 385,00 385,00 385,00 385,00 po zmianach 100 352,00 100 352,00 100 352,00 2 60 97 752,00 przed zmianą 7 254,00 7 254,00 7 254,00 7 254,00 zmniejszenie -385,00-385,00-385,00-385,00 zwiększenie po zmianach 6 869,00 6 869,00 6 869,00 6 869,00 przed zmianą 55 168,00 55 168,00 55 168,00 55 168,00 zmniejszenie zwiększenie 385,00 385,00 385,00 385,00 po zmianach 55 553,00 55 553,00 55 553,00 55 553,00 przed zmianą 1 370 645,00 1 370 645,00 1 370 645,00 1 267 742,00 102 903,00 zmniejszenie zwiększenie 15 198,94 15 198,94 15 198,94 15 198,94 po zmianach 1 385 843,94 1 385 843,94 1 385 843,94 1 267 742,00 118 101,94 przed zmianą 11 40 11 40 11 40 11 40 zmniejszenie zwiększenie 150,38 150,38 150,38 150,38 po zmianach 11 550,38 11 550,38 11 550,38 11 550,38 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie zwiększenie 15 048,56 15 048,56 15 048,56 15 048,56 po zmianach 15 248,56 15 248,56 15 248,56 15 248,56 Ewa Marnocha 4
Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 505 30 505 30 389 00 144 40 244 60 116 30 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 505 30 505 30 389 00 144 40 244 60 116 30 przed zmianą 65 60 65 60 65 60 43 70 21 90 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 65 60 65 60 65 60 43 70 21 90 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 4 50 4 50 4 50 4 50 przed zmianą 18 10 18 10 18 10 18 10 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 17 10 17 10 17 10 17 10 przed zmianą 50 50 50 50 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie po zmianach przed zmianą 5 304 545,37 4 747 045,37 3 376 008,09 2 461 583,00 914 425,09 8 00 1 363 037,28 557 50 557 50 7 50 zmniejszenie zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 5 313 545,37 4 756 045,37 3 385 008,09 2 461 583,00 923 425,09 8 00 1 363 037,28 557 50 557 50 7 50 przed zmianą 699 065,00 699 065,00 694 965,00 547 248,00 147 717,00 4 10 zmniejszenie zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 708 065,00 708 065,00 703 965,00 547 248,00 156 717,00 4 10 przed zmianą 29 559,00 29 559,00 29 559,00 29 559,00 zmniejszenie zwiększenie 4 50 4 50 4 50 4 50 po zmianach 34 059,00 34 059,00 34 059,00 34 059,00 przed zmianą 21 00 21 00 21 00 21 00 zmniejszenie zwiększenie 4 50 4 50 4 50 4 50 po zmianach 25 50 25 50 25 50 25 50 przed zmianą 14 860 242,95 5 683 589,39 5 654 589,39 426 966,00 5 227 623,39 29 00 9 176 653,56 9 176 653,56 1 559 995,00 zmniejszenie -77 501,00-77 501,00-77 501,00-77 501,00 zwiększenie 77 501,00 77 501,00 77 501,00 77 501,00 po zmianach 14 860 242,95 5 683 589,39 5 654 589,39 426 966,00 5 227 623,39 29 00 9 176 653,56 9 176 653,56 1 559 995,00 Ewa Marnocha 5
Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: przed zmianą 2 715 493,00 150 00 150 00 150 00 2 565 493,00 2 565 493,00 1 549 995,00 zmniejszenie -77 501,00-77 501,00-77 501,00-77 501,00 zwiększenie 77 501,00 77 501,00 77 501,00 77 501,00 po zmianach 2 715 493,00 150 00 150 00 150 00 2 565 493,00 2 565 493,00 1 549 995,00 przed zmianą 1 239 995,00 1 239 995,00 1 239 995,00 1 239 995,00 zmniejszenie zwiększenie 77 501,00 77 501,00 77 501,00 77 501,00 po zmianach 1 317 496,00 1 317 496,00 1 317 496,00 1 317 496,00 przed zmianą 310 00 310 00 310 00 310 00 zmniejszenie -77 501,00-77 501,00-77 501,00-77 501,00 zwiększenie po zmianach 232 499,00 232 499,00 232 499,00 232 499,00 przed zmianą 74 902 922,49 62 469 469,19 42 963 096,04 26 650 742,51 16 312 353,53 2 901 496,00 15 749 182,28 377 117,18 60 00 418 577,69 12 433 453,30 12 433 453,30 3 540 433,00 zmniejszenie -221 311,00-135 885,00-135 885,00-135 885,00-85 426,00-85 426,00-85 426,00 zwiększenie 378 917,22 278 916,22 270 991,22 270 991,22 7 925,00 100 001,00 100 001,00 77 501,00 po zmianach 75 060 528,71 62 612 500,41 43 098 202,26 26 650 742,51 16 447 459,75 2 901 496,00 15 749 182,28 385 042,18 60 00 418 577,69 12 448 028,30 12 448 028,30 3 532 508,00 Ewa Marnocha 6
Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 991 230,99 2 50 1 993 730,99 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 936 699,00 2 50 1 939 199,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 64 251,00 2 50 66 751,00 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2 50 2 50 600 Transport i łączność 428 189,64 20 00 448 189,64 60017 Drogi wewnetrzne 358 189,64 20 00 378 189,64 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 358 189,64 20 00 378 189,64 Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy LWP w Barcinie - Budżet Obywatelski 195 525,00 20 00 215 525,00 801 Oświata i wychowanie 79 599,00-7 925,00 71 674,00 80110 Gimnazja 74 099,00-7 925,00 66 174,00 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 62 984,15-6 736,25 56 247,90 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 49 809,15-6 736,25 43 072,90 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 11 114,85-1 188,75 9 926,10 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 8 789,85-1 188,75 7 601,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 176 653,56 9 176 653,56 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 565 493,00 2 565 493,00 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 239 995,00 77 501,00 1 317 496,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś 1 239 995,00 77 501,00 Po zmianie 1 317 496,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 310 00-77 501,00 232 499,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościach Wolice i Barcin Wieś 310 00-77 501,00 232 499,00 Razem 12 433 453,30 14 575,00 12 448 028,30 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 3a Plan wydatków majątkowych w 2017 r. na programy których ustawy o finansach publicznych Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2017 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w 6055 010 01041 Przebudowa drogi gminnej nr 130313C Pturek-Józefinka 1 315 00 807 189,00 507 811,00 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z 010 01041 557 448,00 202 744,00 354 704,00 infrastrukturą towarzyszącą Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 600 60013 20 00 20 00 do kkm 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów 720 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 891,00 134,00 757,00 801 80101 Zakup zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Mamliczu 5 50 825,00 4 675,00 801 80110 Utworzenie pracowni fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 50 674,00 7 601,10 43 072,90 801 80110 Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 4 50 675,00 3 825,00 801 80110 Zakup tablicy multimedialnej z projektorem dla Gimnazjum Nr 1 w Barcinie 5 50 825,00 4 675,00 Zakup zestawu interaktywnego z oprogramowaniem dla Gimnazjum Nr 1 801 80110 5 50 825,00 4 675,00 w Barcinie Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 4a Załącznik Nr 3a Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączny plan wydatków na 2017 r. Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujęte w 6059 Plan wydatków finansowany ze środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w 6057 i 6058 Plan wydatków finansowany z dochodów własnych jst ujętych w 6056 Plan wydatków finansowany z innych środków bezzwrotnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ujętych w 6055 Przebudowa pomoeszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 852 85295 budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniam na utworzenie 7 50 7 50 Dziennego Domu Pobytu 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miejscowościch Wolice i Barcin Wieś 1 549 995,00 232 499,00 1 317 496,00 900 90004 Zagospodarowanie terenu przy pasażu handlowym przy ul. 11 Listopada w Piechcinie 10 00 10 00 Razem 3 532 508,00 1 290 817,10 2 241 690,90 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 148 606,22 148 606,22 80101 Szkoły podstawowe 103 407,25 103 407,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 103 407,25 103 407,25 ustawami 80110 Gimnazja 30 000,03 30 000,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 30 000,03 30 000,03 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 15 198,94 15 198,94 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 15 198,94 15 198,94 ustawami 852 Pomoc społeczna 682 991,37 9 00 691 991,37 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 85203 Ośrodki wsparcia 608 60 9 00 617 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 608 60 9 00 617 60 ustawami bieżące razem: 15 155 474,64 157 606,22 15 313 080,86 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 15 155 474,64 157 606,22 15 313 080,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie zwiększenie 148 606,22 148 606,22 148 606,22 148 606,22 po zmianach 148 606,22 148 606,22 148 606,22 148 606,22 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 103 407,25 103 407,25 103 407,25 103 407,25 po zmianach 103 407,25 103 407,25 103 407,25 103 407,25 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 023,80 1 023,80 1 023,80 1 023,80 po zmianach 1 023,80 1 023,80 1 023,80 1 023,80 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 102 383,45 102 383,45 102 383,45 102 383,45 po zmianach 102 383,45 102 383,45 102 383,45 102 383,45 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 30 000,03 30 000,03 30 000,03 30 000,03 po zmianach 30 000,03 30 000,03 30 000,03 30 000,03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 297,03 297,03 297,03 297,03 po zmianach 297,03 297,03 297,03 297,03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 29 703,00 29 703,00 29 703,00 29 703,00 po zmianach 29 703,00 29 703,00 29 703,00 29 703,00 Z tego w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 Pomoc społeczna 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 85203 Ośrodki wsparcia 4300 Zakup usług pozostałych razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 15 198,94 15 198,94 15 198,94 15 198,94 po zmianach 15 198,94 15 198,94 15 198,94 15 198,94 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 150,38 150,38 150,38 150,38 po zmianach 150,38 150,38 150,38 150,38 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 15 048,56 15 048,56 15 048,56 15 048,56 po zmianach 15 048,56 15 048,56 15 048,56 15 048,56 przed zmianą 682 991,37 682 991,37 664 337,09 535 587,00 128 750,09 18 654,28 zmniejszenie zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 691 991,37 691 991,37 673 337,09 535 587,00 137 750,09 18 654,28 przed zmianą 608 60 608 60 604 60 504 087,00 100 513,00 4 00 zmniejszenie zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 617 60 617 60 613 60 504 087,00 109 513,00 4 00 przed zmianą 10 634,00 10 634,00 10 634,00 10 634,00 zmniejszenie zwiększenie 4 50 4 50 4 50 4 50 po zmianach 15 134,00 15 134,00 15 134,00 15 134,00 przed zmianą 13 00 13 00 13 00 13 00 zmniejszenie zwiększenie 4 50 4 50 4 50 4 50 po zmianach 17 50 17 50 17 50 17 50 przed zmianą 15 155 474,64 15 155 474,64 1 726 850,36 1 204 045,00 522 805,36 13 428 624,28 zmniejszenie zwiększenie 157 606,22 157 606,22 157 606,22 157 606,22 po zmianach 15 313 080,86 15 313 080,86 1 884 456,58 1 204 045,00 680 411,58 13 428 624,28 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 6 Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 260 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość 260 00 260 00 Razem: 260 00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 65 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 213 40 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość 279 00 50 20 43 00 4 50 17 10 30 20 00 6 50 50 90 00 15 50 60 77 40 60 30 2 00 Razem: 279 00 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205 692,00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 205 692,00 205 692,00 Razem: 205 692,00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 921 185,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 715 493,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 995 498,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 317 496,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 232 499,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 205 692,00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 692,00 Razem: 2 921 185,00 Ewa Marnocha 1