ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 25 lipca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz ) ). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,99 zł zastąpić kwotą ,27 zł: 1) dochody bieżące w wysokości ,17 zł zastąpić kwotą ,45 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,82 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,96 zł zastąpić kwotą ,24 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości ,33 zł zastąpić kwotą ,61 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,63 zł zastąpić kwotą ,63 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości ,09 zł zastąpić kwotą ,29 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,05 zł zastąpić kwotą ,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,04 zł zastąpić kwotą ,24 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,50 zł zastąpić kwotą ,58 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,74 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 1

2 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,63 zł zastąpić kwotą ,63 zł, w tym na: a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,27 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 7. Wolne środki, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku. 2) Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 2.968,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2018 r. Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się: "Świadczenia społeczne" o kwotę 2.910,08 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 58,20 zł, b) w dziale 855, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 106). Jednocześnie w planie wydatków w dziale 855, rozdz zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale w dziale 852 rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 1

4 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" o wyżej wymienioną kwotę. 4) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Józefinka Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 1.762,00 Sadłogoszcz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych -15 Szeroki Kamień Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 60 5) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się zwiększenia w dziale 600, rozdz " inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w sołectwie Złotowo" w wysokości 3.00 zł. 6) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się zmniejszenia w dziale 900, rozdz " inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie" w wysokości zł. Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 2

5 7) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 8) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz w dziale 855 "Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów w planie wydatków dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 600, rozdz "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.00 zł, b) w dziale 700, rozdz : - wprowadza się 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w wysokości 5.00 zł, "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zmniejsza się o kwotę 5.00 zł, c) w dziale 750, rozdz : "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych " zmniejsza się o kwotę 60 zł, "Nagrody konkursowe" zwiększa się o kwotę 60 zł, d) w dziale 750, rozdz : - wprowadza się 4090 "Honoraria" w wysokości 75 zł, "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 75 zł, e) w dziale 801, rozdz : " osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się o kwotę ,00 zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, f) w dziale 801, rozdz : " osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się o kwotę ,00 zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, g) w dziale 851, rozdz : Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 3

6 "Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 2.50 zł, "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się o kwotę 2.50 zł, h) w dziale 900, rozdz "Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.50 zł, i) w dziale 900, rozdz "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 4.00 zł, j) w dziale 900, rozdz "Zakup usług remontowych" zwiększa się o kwotę zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych świetlicy wiejskiej w Mamliczu, k) w dziale 900, rozdz "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.50 zł, z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin, l) w dziale 900, rozdz "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zwiększa się o kwotę 4.00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę usług dostępu do internetu. Id: EE28F92C-4BA2-4D64-B9D4-72DF91CA15AE. Uchwalony Strona 4

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna , , , , , Dodatki mieszkaniowe 9 059, , ,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 9 059, , ,41 ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 855 Rodzina , , Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Ewa Marnocha 1

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące razem: , , , , ,14 majątkowe majątkowe razem: , , , ,82 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,96 których Ewa Marnocha 2

9 Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność Drogi wewnetrzne 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 2 362, , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,84 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 2 362, , , ,00 po zmianach , , , , , ,84 przed zmianą , , , ,60 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,60 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,65 zmniejszenie zwiększenie 2 362, , , ,00 po zmianach , , , ,65 przed zmianą , , ,22 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,22 przed zmianą , , ,22 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,22 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 1

10 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 750 Administracja publiczna 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4190 Nagrody konkursowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą , , ,22 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,22 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 1 111, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 711, , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , Ewa Marnocha 2

11 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Honoraria 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Gimnazja 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,50 przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,10 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , ,10 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 Ewa Marnocha 3

12 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4229 Zakup środków żywności przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , ,17 zmniejszenie , , ,20 zwiększenie , , , , , ,20 po zmianach , , , , , , , , , , ,17 przed zmianą , , , , , ,50 zmniejszenie , , ,20 zwiększenie 1 123, , ,20 po zmianach , , , , , ,50 przed zmianą 6 060, , ,68 zmniejszenie , , ,20 zwiększenie po zmianach 4 937, , ,48 przed zmianą 1 187, , ,16 zmniejszenie zwiększenie 1 123, , ,20 po zmianach 2 310, , ,36 Ewa Marnocha 4

13 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe Rodzina 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wspieranie rodziny 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przed zmianą , ,13 177,63 177, ,50 zmniejszenie zwiększenie 2 968, ,28 58,20 58, ,08 po zmianach , ,41 235,83 235, ,58 przed zmianą , , ,50 zmniejszenie zwiększenie 2 910, , ,08 po zmianach , , ,58 przed zmianą 177,63 177,63 177,63 177,63 zmniejszenie zwiększenie 58,20 58,20 58,20 58,20 po zmianach 235,83 235,83 235,83 235,83 przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,58 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,58 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,29 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,29 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 5

14 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,10 przed zmianą , , , ,23 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,23 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , ,27 zmniejszenie , , , , , zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,27 Ewa Marnocha 6

15 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi wewnetrzne , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 Budowa chodnika w sołectwie Złotowo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa oświetlenia drogi w Młodocinie Razem , ,63 Ewa Marnocha 1

16 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 9 059, , ,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 9 059, , ,41 ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 855 Rodzina , , Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Ewa Marnocha 1

17 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące razem: , , ,60 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2

18 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą , , , , , , Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Rodzina 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wspieranie rodziny inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie zwiększenie , , , , ,08 po zmianach , , , , , ,58 przed zmianą 9 059, ,13 177,63 177, ,50 zmniejszenie zwiększenie 2 968, ,28 58,20 58, ,08 po zmianach , ,41 235,83 235, ,58 przed zmianą 8 881, , ,50 zmniejszenie zwiększenie 2 910, , ,08 po zmianach , , ,58 przed zmianą 177,63 177,63 177,63 177,63 zmniejszenie zwiększenie 58,20 58,20 58,20 58,20 po zmianach 235,83 235,83 235,83 235,83 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , Z tego w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1

19 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i przed zmianą 3110 Świadczenia społeczne razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,50 zmniejszenie zwiększenie , , , , ,08 po zmianach , , , , , ,58 Ewa Marnocha 2

20 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 6 Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość Razem: II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość Razem: Ewa Marnocha 1

21 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Razem: II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,29 Ewa Marnocha 1