UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 12 października 2018 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 1) oraz art. 211, 212, , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) 2) uchwala się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałami Nr XXXVII/338/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2018 r., Nr XXXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r., Nr XL/360/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLII/376/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr XLIII/381/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r., Nr XLIV/393/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,57 zł. 1) dochody bieżące w wysokości ,18 zł zastąpić kwotą ,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,82 zł zastąpić kwotą ,81 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,97 zł zastąpić kwotą ,54 zł : 1) wydatki bieżące w wysokości ,23 zł zastąpić kwotą ,54 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,74 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,91 zł zastąpić kwotą ,22 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,69 zł zastąpić kwotą ,69 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,22 zł zastąpić kwotą ,53 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00 zł.

2 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,58 zł zastąpić kwotą ,58 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,74 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości ,00 zł. 6) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00. 7) Plan przychodów w wysokości ,97 zł, w tym: a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości ,97 zł, b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości ,00 zł. 8) Plan rozchodów w wysokości ,00 zł, w tym: a) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,74 zł zastąpić kwotą ,00 zł, w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,27 zł zastąpić kwotą ,53 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości ,00 zł. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz

3 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz

4 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości ,57 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2018 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się o kwotę 1.832,31 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z okulizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz dokonuje się następujących zwiększeń: a) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 131,09 zł, b) 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się o kwotę 1.701,22 zł. 3) W związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania zadania pn. Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu" (aneks nr 1 z dnia 25 września 2018 r. do umowy nr WP-II C ) w planie dochodów w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" zmniejsza się o kwotę ,01 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą użytkowania części budynku Miejskiego Domu

5 Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu" zmniejsza się o kwotę ,74 zł. 4) W planie dochodów w dziale 900, rozdz "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, w związku z podpisaną umową dotacji Nr DG18036/OA-nem z dnia 24 września 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Barcin. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 900, rozdz "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zadanie pn. "Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania" zmniejsza się o wyżej wymienioną kwotę. 5) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Mamlicz Zakup usług remontowych 1.500, Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Piechcin Zakup materiałów i wyposażenia 1.072,00

6 Nazwa sołectwa Piechcin Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Zakup usług pozostałych -500, Zakup usług pozostałych -572,00 Wolice Zakup usług remontowych 2.122, Zakup usług pozostałych ,39 6) W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w dziale 758, rozdz "Rezerwy" o kwotę 1.340,00 zł. 7) W planie wydatków w dziale 921, rozdz wprowadza się 2720 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w wysokości ,00 zł z uwagi na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku kościoła p.w. Jakuba Większego w Barcinie. 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się następujących zwiększeń w łącznej wysokości ,00 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość Przebudowa drogi gminnej nr C w Krotoszynie , Przebudowa ul. Słonecznej w Piechcinie , Budowa parkingu przy ul. Skalników w Piechcinie , Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Domu Kultury w Barcinie ,00

7 9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. dokonuje się następujących zmniejszeń w łącznej wysokości ,74 zł: Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław od km ,64 do km ,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów 1.203, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Barcin-Wolice 1.500, Przebudowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w ciągu dróg powiatowych nr 2371C Mamlicz-Barcin oraz nr 2366C Kania-Mamlicz-Złotowo 6.117, Modernizacja systemu automatycznej sygnalizacji p- poż. w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr , Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu , Zagospodarowanie terenu zieleni przy Alei Harcerskiej , Instalacje prokonsumenckie w Gminie Barcin , Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania 8.000, Oświetlenie przejść dla pieszych w Barcinie i Piechcinie , Budowa infrastruktury dla dwóch nowych punktów kamerowych w Parku w Barcinie 4.219, Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mamliczu , Budowa linarium w Piechcinie wraz z oświetleniem ,00

8 Dział Rozdział Nazwa zadania Wartość Budowa ławeczki z J. Wojciechowskim 8.160, Przebudowa instalacji gazu i budowa instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym ul. Żnińska 6 w Barcinie ,00 10) Na uzasadniony wniosek Komendanta Gminnej Straży Pożarnej dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz "Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz w dziale 855 Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 13) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów w planie wydatków dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 750, rozdz : "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę ,00 zł, b) w dziale 757, rozdz "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, c) w dziale 852, rozdz "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" zwiększa się o kwotę 2.147,00 zł, d) w dziale 900, rozdz : "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę ,00 zł, e) w dziale 900, rozdz "Zakup energii" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, f) w dziale 900, rozdz :

9 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, g) w dziale 926, rozdz "Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł. Sporządziła: Ewa Marnocha - Referent ds. księgowości Referuje na komisjach i sesji RM: Bernadeta Chojnacka - Skarbnik Gminy Akceptuję:... Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji RM:...