UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXXVIII/322/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXIX/336/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr XLI/353/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/377/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIV/382/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr XLV/384/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XLVI/397/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr XLVII/407/2014 z dnia 24 października 2014 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,27 zł zastąpić kwotą ,87 zł: 1) dochody bieżące w wysokości ,27 zł zastąpić kwotą ,87 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,14 zł zastąpić kwotą ,98 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości ,02 zł zastąpić kwotą ,86 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,12 zł zastąpić kwotą ,12 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,91 zł zastąpić kwotą ,91 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,56 zł zastąpić kwotą ,56 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,35 zł zastąpić kwotą ,35 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,15 zł zastąpić kwotą ,15 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości ,16 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 1

2 5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,80 zł zastąpić kwotą ,64 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,12 zł zastąpić kwotą ,12 zł, w tym na: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,41 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,11 zł, którego źródłami pokrycia są: a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,87 zł, b) przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,24 zł. 7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Pozostałe przychody i rozchody budżetu w wysokości ,00 zł dotyczą tworzenia i rozwiązywania lokat Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie: a) przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, b) planowanego deficytu budżetu w kwocie ,24 zł. 2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie na 2014 r. w wysokości ,00 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości ,40 zł oraz po stronie wydatków w wysokości ,16 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. Nr WFB.I zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę ,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)". W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz "Świadczenia społeczne" w wyżej wymienionej wysokości. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku. Jednocześnie Wojewoda zmniejszył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 1.700,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)", b) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)" oraz w oparciu o wnioski jednostek samorządowych w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania". W związku w powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 1

4 zmian: Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.611, Składki na Fundusz Pracy 368, Świadczenia społeczne ,00 4) Minister Finansów pismem z dnia 26 listopada 2014 r. Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększył plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. (dział 758, rodz "Subwencje ogólne z budżetu państwa"). 5) W wyniku weryfikacji planu dochodów na 2014 r. dokonuje się stosownych zmian w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6) W planie dochodów jednostek oświatowych dokonuje się następujących zwiększeń: Nazwa placówki Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość Przedszkole Nr Wpływy z usług 8.000,00 Przedszkole Piechcin Wpływy z usług 7.000,00 Szkoła Podstawowa Nr Wpływy z usług 6.000,00 Szkoła Podstawowa Nr Wpływy z usług 5.000,00 Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz "Zakup środków żywności" w wyżej wymienionej wysokości, z podziałem na jednostki. 7) W planie dochodów dokonuje się zwiększenia w dziale 852, rozdz "Wpływy z różnych dochodów" w wysokości ,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 852, rozdz "Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 2

5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości". Powyższe zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych. 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. tworzy się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości ,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 w Barcinie 7.115, Remont gabinetu stomatologicznego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie , Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie 7.000, Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 4/56 w Piechcinie ,00 9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się zwiększenia w wysokości ,00 zł, w dziale 926, rozdz "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi". 10) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się następujących zmniejszeń na łączną kwotę ,00 zł: Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371 Barcin - Mamlicz , , Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie , Adaptacja pomieszczeń na dom dziennego pobytu w Barcinie Ogrzewanie gazowe lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 11/2 w Barcinie Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wolicach Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi , , , ,00 11) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 13) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 757, rozdz "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę ,16 zł, b) w dziale 851, rozdz : "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 4

7 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, c) w dziale 851, rozdz : "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, d) w dziale 900, rozdz "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę12.000,00 zł, e) w dziale 900, rozdz "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, f) w dziale 900, rozdz "Zakup usług remontowych" zwiększa się o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych budynków oraz obiektów komunalnych. 14) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont gabinetu stomatologicznego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie". 15) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie". 16) W związku z podpisaniem porozumieniem nr 09/2014 w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Barcin, dot. dofinansowania zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371 Barcin - Mamlicz" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600, rozdz "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w wysokości ,00 zł. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 5

8 17) Wydatek, który został uznany za kwalifikowalny w ramach danego projektu, nie może zostać zrefundowany z publicznych środków krajowych. W związku z tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie został zobowiązany do zwrotu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie" w wysokości ,00 zł. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA Uchwalony Strona 6