ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 września 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 2. zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,18 zł zastąpić kwotą ,68 zł: 1) dochody bieżące w wysokości ,30 zł zastąpić kwotą ,80 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,88 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,72 zł zastąpić kwotą ,22 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości ,72 zł zastąpić kwotą ,85 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,37 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,09 zł zastąpić kwotą ,42 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,65 zł, zastąpić kwotą ,04 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,44 zł zastąpić kwotą ,38 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,63 zł zastąpić kwotą ,43 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł. 5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,37 zł, w tym na: Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 1

2 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,54 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,70 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz ] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 września 2015 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 2.362,50 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. - rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz : "Świadczenia społeczne" w wysokości 2.359,63 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 2,87 zł. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2015 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 6.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz "Wynagrodzenia bezosobowe" w wyżej wymienionej wysokości. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 września 2015 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 1

4 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 4.768,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). - rezerwa celowa poz. 34 ustawy budżetowej na 2015 r. b) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 3.343,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. c) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. d) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.111, Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne ,00 5) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 2

5 z dnia 11 września 2015 r. Nr 60/2015 przyznał dotację celową w dziale 751, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 751, rozdz tworzy się: "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 818,81 zł, "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 116,68 zł, "Wynagrodzenia bezosobowe" w wysokości 7.763,07 zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości ,36 zł, "Zakup usług pozostałych" w wysokości 650,00 zł, "Podróże służbowe krajowe" w wysokości 127,04 zł, "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w wysokości 127,04 zł. 6) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu/zadania Wartość Zakup materiałów i wyposażenia 2.012,13 Krotoszyn Zakup usług pozostałych 415, Budowa boiska do siatkówki w sołectwie Krotoszyn ,63 7) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 8) Na uzasadniony wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 3

6 Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 600, rozdz : "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.976,00 zł, "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zwiększa się o kwotę 3.910,00 zł, - tworzy się 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w wysokości 66,00 zł, b) w dziale 754, rozdz : "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, c) w dziale 900, rozdz : "Składki na ubezpieczenie społeczne" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, d) w dziale 921, rozdz : "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, "Stypendia różne" zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B BC70. Uchwalony Strona 4