UCHWAŁA NR XXI/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVIII/124/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XX/133/2016 z dnia 18 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 100/2016 z dnia 27 maja 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 107/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 88 517 200,37 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 82 876 298,37 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 5 640 902,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 91 837 541,37 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 77 595 641,37 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 241 900,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3 320 341,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 9 129 545,00 zł zastępuje się kwotą 5 876 652,68 zł ; 7) w 5 kwotę 2 556 312,00 zł zastępuje się kwotą 2 556 311,68 zł ; 8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 9) 6 otrzymuje brzmienie: Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 1
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. ; 10) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 12) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 13) 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości 269 000,00 zł, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł, b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 19 000,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195. Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 121 796,00 3000 000,00 3121 796,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1440 000,00 657,00 1440 657,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 440 000,00 657,00 1 440 657,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 657,00 657,00 710 Działalność usługowa 0,00 2236,00 2236,00 71035 Cmentarze 0,00 2 236,00 2 236,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 2 236,00 2 236,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45300,00 31448,00 76748,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 31 448,00 51 448,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000,00 31 448,00 51 448,00 32950 956,00 570 735,00 33521 691,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 620 766,00 70 735,00 18 691 501,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 920 766,00 70 735,00 17 991 501,00 75624 Dywidendy 0,00 500 000,00 500 000,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 500 000,00 500 000,00 758 Różne rozliczenia 19409 871,00-205 707,00 19204 164,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 990 210,00-205 707,00 15 784 503,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 990 210,00-205 707,00 15 784 503,00 BeSTia Strona 1 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 3
801 Oświata i wychowanie 2006 526,00 17900,00 2024 426,00 80110 Gimnazja 110 000,00 17 900,00 127 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 900,00 5 900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 12 000,00 12 000,00 852 Pomoc społeczna 14584 978,00 6701 340,00 21286 318,00 85203 Ośrodki wsparcia 398 600,00 8 340,00 406 940,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 398 100,00 8 340,00 406 440,00 85211 Świadczenie wychowawcze 4 853 984,00 6 650 000,00 11 503 984,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 853 984,00 6 650 000,00 11 503 984,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 135 879,00 43 000,00 178 879,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 43 000,00 45 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 27828,00 27828,00 85395 Pozostała działalność 0,00 27 828,00 27 828,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 23 654,00 23 654,00 0,00 4 174,00 4 174,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4184 968,00 1798 640,00 5983 608,00 90095 Pozostała działalność 77 218,00 1 798 640,00 1 875 858,00 2008 2910 6660 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 40 775,00 40 775,00 0,00 7 865,00 7 865,00 77 218,00 1 750 000,00 1 827 218,00 BeSTia Strona 2 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 4
926 Kultura fizyczna 1330 000,00 559,00 1330 559,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 559,00 559,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 559,00 559,00 Razem: 76 571 564,37 11 945 636,00 88 517 200,37 BeSTia Strona 3 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10856 565,00 500 000,00 11356 565,00 60016 Drogi publiczne gminne 9805 912,00 500 000,00 10305 912,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200 000,00 500 000,00 8 700 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1758 959,00 600 000,00 2358 959,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1406 150,00 600 000,00 2006 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00-1 000,00 49 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 1 000,00 13 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 130 000,00 600 000,00 1 730 000,00 710 Działalność usługowa 104 500,00 16600,00 121 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74500,00 16600,00 91100,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 500,00 15 886,00 81 386,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 714,00 714,00 71095 Pozostała działalność 30000,00 0,00 30000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00-6 000,00 16 000,00 750 Administracja publiczna 6266 247,00 40000,00 6306 247,00 75011 Urzędy wojewódzkie 486 756,00 0,00 486 756,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 477,00-500,00 6 977,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500,00 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4988 691,00-5000,00 4983 691,00 4260 Zakup energii 107 000,00-5 000,00 102 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00-4 000,00 41 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 4 000,00 10 000,00 75095 Pozostała działalność 129 000,00 45000,00 174 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 40 000,00 40 000,00 BeSTia 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 5 000,00 31 000,00 Strona 1 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 6
757 Obsługa długu publicznego 785 000,00 0,00 785 000,00 75702 8090 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 785 000,00 0,00 785 000,00 15 000,00-15 000,00 0,00 770 000,00 15 000,00 785 000,00 758 Różne rozliczenia 517 138,00-75000,00 442 138,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 517 138,00-75000,00 442 138,00 4810 Rezerwy 517 138,00-75 000,00 442 138,00 801 Oświata i wychowanie 25289 536,00-345 477,00 24944 059,00 80101 Szkoły podstawowe 13159 681,00-1049 888,00 12109 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 865 326,00-521 960,00 6 343 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 226 269,00-89 887,00 1 136 382,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 174 727,00-12 734,00 161 993,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 300,00 9 693,00 290 993,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00-435 000,00 1 365 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69339,00-1070,00 68269,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00-133,00 4 155,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 937,00-937,00 0,00 80104 Przedszkola 5811 058,00-72994,00 5738 064,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 627 032,00-111 271,00 2 515 761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 125,00-1 101,00 205 024,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 270,00-19 043,00 452 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 444,00-2 680,00 60 764,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 712,00 1 101,00 233 813,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 100,00 1 000,00 43 100,00 4260 Zakup energii 344 362,00-5 000,00 339 362,00 4270 Zakup usług remontowych 86 550,00 60 000,00 146 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 200,00 4 000,00 68 200,00 80110 Gimnazja 5083 901,00 114 172,00 5198 073,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 322 099,00 93 272,00 3 415 371,00 BeSTia Strona 2 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 384,00-9 465,00 250 919,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 5 000,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 500,00 5 900,00 114 400,00 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 19 465,00 24 465,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 76 963,00 132 994,00 209 957,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 111 271,00 163 271,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 19 043,00 28 543,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 2 680,00 3 980,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 798 000,00 531 309,00 1 329 309,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 300,00 438 580,00 1 032 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 100,00 76 735,00 180 835,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 900,00 10 894,00 25 794,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 100,00 5 100,00 852 Pomoc społeczna 19053 144,00 6746 340,00 25799 484,00 85203 Ośrodki wsparcia 398 100,00 8340,00 406 440,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 398 100,00 8 340,00 406 440,00 85211 Świadczenie wychowawcze 4853 984,00 6650 000,00 11503 984,00 85214 3110 Świadczenia społeczne 4 665 235,00 6 650 000,00 11 315 235,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 568 266,00 2 952,00 1 571 218,00 3110 Świadczenia społeczne 1 133 766,00-10 000,00 1 123 766,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 430 000,00 12 952,00 442 952,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1975 400,00 79052,00 2054 452,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 238 761,00 12 000,00 1 250 761,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 470,00 3 330,00 239 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 182,00 475,00 33 657,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 828,00 7 000,00 57 828,00 BeSTia Strona 3 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 8
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 700,00 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 800,00 400,00 79 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 757,00 547,00 44 304,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 7 600,00 12 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 45 000,00 45 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49256,00 5996,00 55252,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 160,00 5 996,00 26 156,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1267 296,00-8623,00 1258 673,00 85401 Świetlice szkolne 929 535,00-8623,00 920 912,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 373,00 1 252,00 658 625,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 608,00-9 875,00 37 733,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7777 074,00 1158 604,00 8935 678,00 90002 Gospodarka odpadami 4421 750,00 962 604,00 5384 354,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 220 750,00 962 604,00 5 183 354,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1170 000,00 10000,00 1180 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 10 000,00 250 000,00 90095 Pozostała działalność 1005 324,00 186 000,00 1191 324,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 155 000,00 395 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 31 000,00 31 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2317 500,00 60300,00 2377 800,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1160 000,00 50000,00 1210 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 337 000,00 50 000,00 387 000,00 92116 Biblioteki 575 000,00 10300,00 585 300,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 10 300,00 10 300,00 926 Kultura fizyczna 5562 538,00 0,00 5562 538,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3105 338,00 0,00 3105 338,00 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 9 000,00 19 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 129 000,00-9 000,00 120 000,00 BeSTia Strona 4 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 9
Razem: 83 144 797,37 8 692 744,00 91 837 541,37 BeSTia Strona 5 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 876 652,68 zł 950 5 876 652,68 zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 556 311,68 zł 982 2 200 000,00 zł 992 356 311,68 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20 186 257,37 * dochody budżetu państwa 232 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 10 000,00 85212 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność 01095 3 381,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 3 381,37 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 193 756,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 12
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 316,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 16 434,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 16 434,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 5 882,00 Dział 852 Pomoc społeczna 19 966 804,00 Ośrodki wsparcia 85203 406 440,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 406 440,00 Świadczenie wychowawcze 85211 11 503 984,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2060 11 503 984,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 13
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 962 537,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 7 962 537,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 57 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 57 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 2 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 2 200,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 34 256,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 34 256,00 Pozostała działalność 85295 387,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 387,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 14
Wydatki 20 186 257,37 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność 01095 3 381,37 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 66,30 Różne opłaty i składki 4430 3 315,07 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 161 949,00 27 839,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 968,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 316,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 16 434,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 720,00 103,00 4 187,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 424,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 955,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 185,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 27,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 15
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 073,00 Zakup usług pozostałych 4300 506,00 Podróże służbowe krajowe 4410 136,00 Dział 852 Pomoc społeczna 19 966 804,00 Ośrodki wsparcia 85203 406 440,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 406 440,00 Świadczenie wychowawcze 85211 11 503 984,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 3020 3110 500,00 11 315 235,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 105 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 18 000,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 600,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 39 575,00 Zakup energii 4260 1 000,00 Zakup usług remontowych 4270 500,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 400,00 Zakup usług pozostałych 4300 14 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 500,00 Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 924,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 3 250,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 16
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 962 537,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych 3110 4010 4040 4110 4120 4260 4300 7 342 470,00 157 053,00 13 416,00 419 984,00 4 000,00 1 000,00 19 990,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 624,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 57 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 57 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 2 200,00 Świadczenia społeczne 3110 2 158,00 Zakup usług pozostałych 4300 42,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 34 256,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 2 096,00 255,00 11 745,00 Zakup usług pozostałych 4300 20 160,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 17
Pozostała działalność 85295 387,00 4210 387,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 138 731,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 809,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 352 809,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 298 109,00 54 700,00 801 Oświata i wychowanie 42 218,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967,00 80104 Przedszkola 38 251,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 251,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 19
851 Ochrona zdrowia 21 868,00 85111 Szpitale ogólne 11 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 868 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 868 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 448 274,00 90095 Pozostała działalność 448 274,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 417 274,00 31 000,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 269 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 210 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 387 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 78 000,00 92116 Biblioteki 585 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 10 300,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 474 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 55 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 022 240,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 21
801 Oświata i wychowanie 1 660 000,00 80101 Szkoły podstawowe 370 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 370 000,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 290 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 290 000,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 501 440,00 85203 Ośrodki wsparcia 406 440,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 406 440,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 22
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 500,00 85395 Pozostała działalność 20 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600,00 90095 Pozostała działalność 7 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 18 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 23
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 926 Kultura fizyczna 715 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 715 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 65 700,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 650 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 6 160 971,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 24
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 21 431,25 m 2 x 13,91 zł = 298 109 zł 5 195 301,00 801 083,00 5 177 785,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,86 zł = 36 711 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 19 312,06 m 2 x 19,61 zł = 378 709 zł (284 032 zł za 9 miesięcy 2016 roku) - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej 25-24 600 zł - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14-30 100 zł - dotacja celowa - modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu - 31 000 zł R a z e m 5 195 301,00 801 083,00 5 177 785,00 Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 25
Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I-3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wkład własny do zadania w wysokości 3.000,00 zł zabezpiecza się poprzez uruchomienie wolnych środków. Pismem Nr FB.I-3111.164.2016.2 z dnia 9 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 6.650.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok oraz o planowanych dochodach Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie powyższego pisma o kwotę 205.707,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększając równocześnie planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 70.735,00 zł. Pismem Nr FB.I-3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ustanowieniu dotacji celowej w kwocie 3.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przyznaną dotację wprowadza się do planu dochodów budżetu. Pismem Nr FB.I-3111.124.2016.8 z dnia 10 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 2.361.368,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu na utrzymanie lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu na utrzymanie szaletów miejskich oraz placów zabaw i boisk z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu 657,00 zł 7.865,00 zł 1.750.000,00 zł 2.236,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 26
z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu niewykorzystanej części dotacji inwestycyjnej udzielonej z budżetu w 2015 roku na zakup samochodu pożarniczego z tytułu wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu Sp. z o.o. dywidendy za rok 2015 z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu zwrotu przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z budżetu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. E-integracja mieszkańców Wągrowca 31.448,00 zł 500.000,00 zł 40.775,00 zł 559,00 zł 27.828,00 zł O kwotę 43.000,00 zł zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu z tytułu spłat należności zasądzonych wyrokiem sądu zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w zakresie powyższej jednostki, w tym w zakresie rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.952,00 zł, w zakresie rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 34.052,00 zł oraz w zakresie rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.996,00 zł. W związku z ostateczną spłatą przez Spółkę Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego poręczonego przez Gminę Miejską Wągrowiec wykreśla się z budżetu rezerwę celową ustanowioną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia w wysokości 135.000,00 zł. Równocześnie w związku z istotnym zwiększeniem poziomu wydatków budżetu o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się poziom rezerwy celowej ustanowionej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wielkość rezerwy po zmianie wyniesie 250.000,00 zł). Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.480.504,00 zł, w tym: Transport i łączność przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne Działalność usługowa opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny zadanie wieloletnie 6.600,00 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada zadanie wieloletnie 5.000,00 zł opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej zadanie wieloletnie 5.000,00 zł 500.000,00 zł 600.000,00 zł 16.600,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 27
Administracja publiczna przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach zakupu grupowego dla Gminy Miejskiej Wągrowiec 30.000,00 zł przygotowanie wniosku aplikacyjnego do WRPO na lata 2014-2020 w ramach konkursu na ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 10.000,00 zł Oświata i wychowanie zabezpieczenie środków na przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu Pomoc społeczna opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 40.000,00 zł 60.000,00 zł 45.000,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rozliczenie nadwyżki z lat ubiegłych 962.604,00 ustanowienie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja piwnic budynku dworca PKP w Wągrowcu 31.000,00 zł zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Placu Wrzosowego część do gier i zabaw (plan po zmianie wyniesie 150.000,00 zł) 115.000,00 zł zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia (plan po zmianie wyniesie 160.000,00 zł) 40.000,00 zł uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej 10.000,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez ogólnomiejskich 50.000,00 zł ustanowienie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na realizację zadania pn. Zainspiruj się w Wągrowcu = Get inspired in Wagrowiec 10.300,00 zł 1.158.604,00 zł 60.300,00 zł Korzystne rozstrzygnięcia postępowań przetargowych pozwalają na zmniejszenie planu wydatków w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu o kwotę 240.000,00 zł (plan po zmianie wyniesie 600.000,00 zł), Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Letnia Etap II (zadanie wieloletnie) o kwotę 195.000,00 zł (plan po zmianie wyniesie 400.000,00 zł). O kwotę 0,32 zł zmniejsza się plan rozchodów budżetu w związku z dostosowaniem prognozy spłaty długu do ostatecznego harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów. Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 28
Odstępuje się od zamiaru emisji w 2016 roku obligacji komunalnych w związku, z czym wykreśla się z planu przychodów budżetu Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7.223.911,00 zł. Równocześnie celem zbilansowania budżetu zabezpiecza się przychody budżetu w kwocie 5.876.652,68 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków. W związku z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym obligacji komunalnych dokonuje się również przesunięcia kwoty 15.000,00 zł zabezpieczonej w budżecie na pokrycie kosztów emisji obligacji zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków w zakresie odsetek płaconych od zaciągniętych zobowiązań. O kwotę 5.900,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z tytułu różnych dochodów, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie powyższej jednostki. W związku z zamiarem uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej zabezpiecza się środki w kwocie 714,00 zł na wypłatę kary umownej na rzecz wykonawcy przedmiotowego planu. Powyższe środki zabezpiecza się dokonując odpowiednich przesunięć w ramach działu 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych plan przychodów Zakładu zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł zwiększając równocześnie plan kosztów o kwotę 42.674,00 zł Id: F9BECD05-BF5C-41A1-9FD4-37AB22B5FD19. Podpisany Strona 29