UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego Na podstawie art. 267 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje. 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Sprawozdanie stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 9. 2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 10, jako materiał do przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu i zobowiązuje się do przekazania informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za 2018 rok do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący posiedzenia Starosta Toruński Marek Olszewski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU dz. r. p. zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z zadania własne porozumień z j.s.t 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 0 0 0 0 20 410 0 0 0 20 410 01095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 20 410 0 0 0 20 410 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 20 410 20 410 020 LEŚNICTWO 310 000 0 0 0 310 000 308 866 0 0 0 308 866 99,63% 02001 Gospodarka leśna 310 000 0 0 0 310 000 308 866 0 0 0 308 866 99,63% 2700 planowane dochody budżetowe na 2018 rok w tym dochodów budżetowych w roku 2018 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 310 000 0 0 0 310 000 308 866 308 866 99,63% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 659 425 0 0 2 295 558 7 363 867 8 937 844 0 0 2 260 535 6 677 309 92,53% 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 659 425 0 0 2 295 558 7 363 867 8 937 844 0 0 2 260 535 6 677 309 92,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 0 0 35 35 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 0 0 0 4 411 4 411 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 0 3 312 3 312 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 34 360 34 360 w tym % WYKONANIA PLANU.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 0 0 0 0 4 920 4 920 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 0 0 0 0 21 933 21 933 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 846 426 0 0 846 426 0 753 216 753 216 88,99% 6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 353 0 0 57 353 0 53 422 53 422 93,15% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 391 779 0 0 1 391 779 0 1 431 964 1 431 964 102,89% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2 208 762 0 0 0 2 208 762 1 475 166 1 475 166 66,79% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 5 155 105 0 0 0 5 155 105 5 155 105 5 155 105 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 444 500 0 249 000 0 1 195 500 1 477 640 0 221 674 0 1 255 966 102,29% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 1 444 500 0 249 000 0 1 195 500 1 477 640 0 221 674 0 1 255 966 102,29% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 122 500 0 0 0 122 500 121 549 121 549 99,22% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 773 000 0 0 0 773 000 698 032 698 032 90,30%.0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0 0 0 0 0 696 696.0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 0 0 0 0 133 406 133 406 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 6 6 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 2

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 249 000 0 249 000 0 0 221 674 221 674 89,03% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000 0 0 0 300 000 302 277 302 277 100,76% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 077 133 0 793 300 0 1 283 833 2 010 470 0 792 727 0 1 217 743 96,79% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 480 164 0 199 900 0 1 280 264 1 412 853 0 199 400 0 1 213 453 95,45% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200 000 0 0 0 1 200 000 1 205 066 1 205 066 100,42%.0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 9.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 38 38 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 199 900 0 199 900 0 0 199 400 199 400 99,75% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 0 0 0 80 264 8 340 71015 Nadzór budowlany 596 969 0 593 400 0 3 569 597 617 0 593 327 0 4 290 100,11%.0830 Wpływy z usług 0 0 0 0 0 133 133 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 305 305 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 569 0 0 0 3 569 3 577 3 577 100,22% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 593 400 0 593 400 0 0 593 327 593 327 99,99% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 0 0 275 275 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 194 353 9 597 120 968 0 1 063 788 1 221 702 9 597 120 967 0 1 091 138 102,29% 75011 Urzędy Wojewódzkie 85 200 0 85 200 0 0 85 200 0 85 200 0 0 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 200 0 85 200 0 0 85 200 85 200 100,00% 75020 Starostwo Powiatowe 76 189 0 0 0 76 189 102 300 0 0 0 102 300 134,27% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień 0 0 0 0 0 34 34 2440 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0690 Wpływy z różnych opłat 59 689 0 0 0 59 689 71 729 71 729 120,17% 0830 Wpływy z usług 1 500 0 0 0 1 500 1 795 1 795 119,67%.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 0 0 0 0 940 940 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 596 596.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 357 9 357 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 0 0 0 15 000 11 849 11 849 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 365 9 597 35 768 0 0 45 364 9 597 35 767 0 0 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 768 0 35 768 0 0 35 767 35 767 100,00% 75085 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 597 9 597 0 0 0 9 597 9 597 100,00% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 974 220 0 0 0 974 220 976 243 0 0 0 976 243 100,21% 0,092 Wpływy z pozostałych odsetek 2 015 2 015.0970 Wpływy z różnych dochodów 8 8 0830 Wpływy z usług 974 220 0 0 0 974 220 974 220 974 220 100,00% 75095 Pozostałe działalności 13 379 0 0 0 13 379 12 595 0 0 0 12 595 94,14% 2318 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 235 0 0 0 10 235 9 635 9 635 94,14% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 144 0 0 0 3 144 2 960 2 960 94,15% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836 0 64 836 0 0 62 244 0 62 244 0 0 96,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 64 836 0 64 836 0 0 62 244 0 62 244 0 0 96,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 836 0 64 836 0 0 62 244 62 244 96,00% 752 Obrona Narodowa 5 000 0 5 000 0 0 4 911 0 4 911 0 0 98,22% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 911 0 4 911 0 0 98,22% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 0 5 000 0 0 4 911 4 911 0 98,22% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 3

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 250 416 0 250 416 0 0 250 416 0 250 416 0 0 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416 0 250 416 0 0 250 416 0 250 416 0 0 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416 0 250 416 0 0 250 416 250 416 0 100,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23 832 826 0 0 0 23 832 826 27 078 238 0 0 0 27 078 238 113,62% 75622 0010 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 583 826 0 0 0 20 583 826 23 764 981 0 0 0 23 764 981 115,45% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 183 826 0 0 0 20 183 826 23 177 146 23 177 146 114,83% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000 0 0 0 400 000 587 835 587 835 146,96% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 249 000 0 0 0 3 249 000 3 313 257 0 0 0 3 313 257 101,98% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 344 000 0 0 0 2 344 000 2 297 033 2 297 033 98,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 547 000 0 0 0 547 000 547 711 547 711 100,13% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000 0 0 0 35 000 16 388 16 388 46,82% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 298 000 0 0 0 298 000 392 469 392 469 131,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 0 0 0 25 000 59 656 59 656 238,62% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 646 472 0 0 0 27 646 472 27 704 007 0 0 0 27 704 007 100,21% 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 726 657 0 0 0 16 726 657 16 726 657 0 0 0 16 726 657 100,00% 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 726 657 0 0 0 16 726 657 16 726 657 16 726 657 100,00% 2760 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 1 033 635 0 0 0 1 033 635 1 033 635 0 0 0 1 033 635 100,00% Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 160 035 0 0 0 160 035 160 035 160 035 100,00% 75803 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu 873 600 0 0 0 873 600 873 600 873 600 100,00% Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 9 297 456 0 0 0 9 297 456 9 297 456 0 0 0 9 297 456 100,00% 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 297 456 0 0 0 9 297 456 9 297 456 9 297 456 100,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów 488 724 0 0 0 488 724 488 724 0 0 0 488 724 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 488 724 0 0 0 488 724 488 724 488 724 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000 0 0 0 100 000 157 535 0 0 0 157 535 157,54% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000 0 0 0 100 000 155 952 155 952 155,95% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły 0 0 0 0 0 1 583 1 583 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 033 632 0 15 577 40 950 977 105 182 358 0 6 832 40 950 134 576 17,64% 80102 Szkoła podstawowa specjalna 451 748 0 0 0 451 748 1 923 0 0 0 1 923 0,43% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 0 0 0 0 0.0830 Wpływy z usług 0 0 0 0 0 29 29.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 930 0 0 0 1 930 1 894 1 894 98,13% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 449 818 0 0 0 449 818 0 0,00% 80120 Licea ogólnokształcące 11 414 0 0 0 11 414 9 541 0 0 0 9 541 83,59% 0690 Wpływy z różnych opłat 100 0 0 0 100 36 36 36,00%.0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 350 0 0 0 350 364 364 104,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 0 0 0 1 500 3 658 3 658 243,87% 0830 Wpływy z usług 400 0 0 0 400 484 484 121,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 560 0 0 0 1 560 2 262 2 262 145,00% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 0 0 0 0 170 170.0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 50 0 0 0 50 3 3 6,00% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań.0950 wynikających z umów 7 454 7 454 2 564 2 564 34,40% 80130 Szkoły zawodowe 456 833 0 0 0 456 833 56 512 0 0 0 56 512 12,37%.0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 650 0 0 0 650 858 858 132,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 100 0 0 0 100 153 153 153,00% 0830 Wpływy z usług 16 600 0 0 0 16 600 20 393 20 393 122,85% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 850 0 0 0 17 850 17 508 17 508 98,08% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 4

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 3 425 3 425 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 970 0 0 0 1 970 14 175 14 175 719,54% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 419 663 0 0 0 419 663 0 0,00% 80132 Szkoły artystyczne 43 430 0 0 40 950 2 480 43 169 0 0 40 950 2 219 99,40% 0920 Pozostałe odsetki 2 480 0 0 0 2 480 2 219 2 219 89,48% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 950 0 0 40 950 0 40 950 40 950 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 630 0 0 0 54 630 64 348 0 0 0 64 348 117,79% 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 0 200 23 23 11,50%.0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 129 129 0830 Wpływy z usług 54 430 0 0 0 54 430 34 337 34 337 63,08% 801140 80153 2400 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 29 859 29 859 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 0 0 13 0 0 0 13 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 0 13 13 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 577 0 15 577 0 0 6 832 0 6 832 0 0 43,86% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 577 0 15 577 0 0 6 832 6 832 43,86% 80195 Pozostała działalność 20 0 0 0 20 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 20 20 851 OCHRONA ZDROWIA 2 463 263 0 2 463 263 0 0 2 397 394 0 2 397 394 0 0 97,33% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 2 463 263 0 2 463 263 0 0 2 397 394 0 2 397 394 0 0 97,33% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 463 263 0 2 463 263 0 0 2 397 394 2 397 394 97,33% 852 POMOC SPOŁECZNA 18 199 186 0 1 728 979 0 16 470 207 18 520 232 0 1 726 944 0 16 793 288 101,76% 85202 Domy Pomocy Społecznej 15 900 508 0 0 0 15 900 508 16 212 303 0 0 0 16 212 303 101,96% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 500 0 0 0 70 500 80 381 80 381 114,02% 0830 Wpływy z usług 12 217 154 0 0 0 12 217 154 12 354 363 12 354 363 101,12% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 2 637 299 0 0 0 2 637 299 2 635 786 2 635 786 99,94% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 200 0 0 0 5 200 14 482 14 482 278,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 606 0 0 0 32 606 35 705 35 705 109,50% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 937 749 0 0 0 937 749 1 091 586 0 0 0 1 091 586 116,40% realizuje Starostwo Powiatowe 937 749 0 0 0 937 749 1 091 586 0 0 0 1 091 586 116,40% 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 937 749 0 0 0 937 749 1 091 586 1 091 586 116,40% 85203 Ośrodki wsparcia 1 718 827 0 1 718 827 0 0 1 724 786 0 1 716 795 0 7 991 100,35% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 718 827 0 1 718 827 0 0 1 716 795 1 716 795 99,88% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 0 0 0 6 065 6 065.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 1 423 1 423.0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 89 89 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 414 414 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152 0 10 152 0 0 10 149 0 10 149 0 0 99,97% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 5

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 152 0 10 152 0 0 10 149 10 149 99,97% 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16 774 0 0 0 16 774 18 070 0 0 0 18 070 107,73% 2130 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 2 774 0 0 0 2 774 2 735 2 735 98,59% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 000 0 0 0 12 000 12 000 12 000 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 0 0 2 000 3 335 3 335 166,75% 85295 Pozostała działalność 552 925 0 0 0 552 925 554 924 0 0 0 554 924 100,36% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000 0 0 0 130 000 132 007 132 007 101,54% 853 85321 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 382 230 0 0 0 382 230 382 222 382 222 100,00% 40 695 0 0 0 40 695 40 695 40 695 100,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 681 689 0 205 526 83 090 3 393 073 3 410 650 0 205 526 0 3 205 124 92,64% Zespół. do spraw orzekania o niepełnosprawności 181 271 0 181 271 0 0 181 521 0 181 271 0 250 100,14%.0690 Wpływy z różnych opłat 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 250 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 181 271 0 181 271 0 0 181 271 181 271 100,00% 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 725 038 0 0 0 725 038 743 311 0 0 0 743 311 102,52%.0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 705 0 0 0 705 1 080 1 080 153,19% 0830 Wpływy z usług 11 950 0 0 0 11 950 9 265 9 265 77,53% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400 0 0 0 1 400 2 925 2 925 208,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 26 925 0 0 0 26 925 45 975 45 975 170,75%.0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 362 0 0 0 5 362 5 362 5 362 100,00%.0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 4 4 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 678 696 0 0 0 678 696 678 700 678 700 100,00% 85395 Pozostała działalność 2 775 380 0 24 255 83 090 2 668 035 2 485 818 0 24 255 0 2 461 563 89,57% 2110 2319 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 255 0 24 255 0 0 24 255 24 255 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 090 0 0 83 090 0 62 588 0 0 0 62 588 75,33% 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2 466 065 0 0 0 2 466 065 2 187 985 0 0 0 2 187 985 88,72% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. 201 970 0 0 0 201 970 208 030 0 0 0 208 030 103,00%.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 2 960 0 0 0 2 960 Powiatowi Zawodowcy 415 806 0 0 0 415 806 452 936 0 0 0 452 936 108,93% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 415 806 0 0 0 415 806 452 936 452 936 108,93% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 6

EU-geniusz w naukowym labiryncie 1 273 747 0 0 83 090 1 190 657 1 677 054 0 0 0 1 677 054 131,66% 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 1 065 322 0 0 0 1 065 322 1 444 522 1 444 522 135,59% 125 333 0 0 0 125 333 169 944 169 944 135,59% 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 090 0 0 83 090 0 62 588 62 588 75,33% EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie 189 968 0 0 0 189 968 190 681 0 0 0 190 681 100,38% 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 161 753 0 0 0 161 753 162 391 162 391 100,39% 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 28 215 0 0 0 28 215 28 290 28 290 100,27% Spełnimy Twoje zawodowe marzeniarealizacja ZS CKU w Gronowie 871 604 0 0 0 871 604 140 892 140 892 16,16%.0920 Pozostałe odsetki 2 960 2 960 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 823 182 0 0 0 823 182 128 136 128 136 15,57% 48 422 0 0 0 48 422 9 796 9 796 20,23% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 7

854 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 380 0 0 12 000 10 380 20 995 0 0 9 000 11 995 93,81% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 040 0 0 0 1 040 1 428 0 0 0 1 428 137,31% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 040 0 0 0 1 040 1 428 1 428 137,31% 85410 Internaty i bursy szkolne 9 340 0 0 0 9 340 10 567 0 0 0 10 567 113,14% 0830 Wpływy z usług 6 230 0 0 0 6 230 7 296 7 296 117,11% 0750 2400 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 110 0 0 0 3 110 3 265 3 265 104,98% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 0 0 0 6 6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12 000 0 0 12 000 0 9 000 0 0 9 000 0 75,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 12 000 0 0 12 000 0 9 000 9 000 75,00% 855 Rodzina 2 453 899 0 1 040 149 760 700 653 050 2 574 443 0 1 039 983 829 188 705 272 104,91% 85504 Wspieranie rodziny 43 730 0 43 730 0 0 43 719 0 43 719 0 0 99,97% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 730 0 43 730 0 0 43 719 43 719 99,97% 85508 Rodziny zastępcze 2 188 869 0 996 419 760 700 431 750 2 308 115 0 996 264 829 188 482 663 105,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2130 powiatu 51 250 0 0 0 51 250 51 250 51 250 100,00% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 996 419 0 996 419 0 0 996 264 996 264 99,98% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i.0640 kosztów upomnień 12 12.0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 80.0970 Wpływy z różnych dochodów 2 676 2 676 85510 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 141 200 0 0 760 700 380 500 1 257 833 829 188 428 645 110,22% Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 221 300 0 0 0 221 300 222 609 0 0 0 222 609 100,59% 900 90019 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 221 300 0 0 0 221 300 222 609 222 609 100,59% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 687 142 0 0 0 687 142 2 199 597 0 0 0 2 199 597 320,11% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 687 142 0 0 0 687 142 2 199 597 0 0 0 2 199 597 320,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 687 142 0 0 0 687 142 2 199 597 2 199 597 320,11% RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY 95 026 152 9 597 6 937 014 3 192 298 84 887 243 98 382 417 9 597 6 829 618 3 139 673 88 403 529 103,53% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracji rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t dz. r. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zadania własne % wykonania wydatków budżetowych 020 LEŚNICTWO 387 000 0 0 0 387 000 378 795 0 0 0 378 795 97,88% 02001 Gospodarka leśna 310 000 0 0 0 310 000 308 860 0 0 0 308 860 99,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 310 000 0 0 0 310 000 308 860 308 860 99,63% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 77 000 0 0 0 77 000 69 935 0 0 0 69 935 90,82% 4300 Zakup pozostałych usług 77 000 0 0 0 77 000 69 935 69 935 90,82% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 088 676 0 0 10 000 21 078 676 20 821 011 0 0 10 000 20 811 011 98,73% 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 088 676 0 0 10 000 21 078 676 20 821 011 0 0 10 000 20 811 011 98,73% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 24 050 0 0 0 24 050 24 047 0 0 0 24 047 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 338 030 0 0 0 1 338 030 1 338 011 0 0 0 1 338 011 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 705 0 0 0 89 705 89 704 0 0 0 89 704 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU Wydatki budżetowe PLANOWANE na 2018 rok w tym WYKONANE BUDŻETOWE POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU wydatków budżetowych w 2018 roku 244 920 0 0 0 244 920 224 528 0 0 0 224 528 91,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 550 0 0 0 31 550 22 277 0 0 0 22 277 70,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700 0 0 0 6 700 6 683 0 0 0 6 683 99,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 700 0 0 0 330 700 330 700 0 0 0 330 700 100,00% 4260 Zakup energii 29 000 0 0 0 29 000 17 476 0 0 0 17 476 60,26% 4270 Zakup usług remontowych 45 000 0 0 0 45 000 44 083 0 0 0 44 083 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 0 0 0 1 300 873 0 0 0 873 67,15% 4300 Zakup usług pozostałych 1 433 704 0 0 0 1 433 704 1 432 932 0 0 0 1 432 932 99,95% w tym Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 9

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 200 0 0 0 10 200 9 556 0 0 0 9 556 93,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 10 195 0 0 0 10 195 10 020 0 0 0 10 020 98,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0 0 200 156 0 0 0 156 78,00% 4430 Różne opłaty i składki 29 500 0 0 0 29 500 29 371 0 0 0 29 371 99,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 400 0 0 0 23 400 23 282 0 0 0 23 282 99,50% 4480 Podatek od nieruchomości 9 120 0 0 0 9 120 9 070 0 0 0 9 070 99,45% 4700 2310 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 780 0 0 0 5 780 5 675 0 0 0 5 675 98,18% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000 0 0 10 000 0 10 000 0 0 10 000 0 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 14 254 081 0 0 0 14 254 081 14 243 271 0 0 0 14 243 271 99,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 208 762 0 0 0 2 208 762 2 092 999 0 0 0 2 092 999 94,76% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 952 779 0 0 0 952 779 856 297 0 0 0 856 297 89,87% w tym : 0 0 0 0 0 3020 4010 PZD w Toruniu 21 078 676 0 0 0 21 078 676 20 811 011 0 0 0 20 811 011 98,73% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 050 0 0 0 24 050 24 047 24 047 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 338 030 0 0 0 1 338 030 1 338 011 1 338 011 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 705 0 0 0 89 705 89 704 89 704 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 920 0 0 0 244 920 224 528 224 528 91,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 550 0 0 0 31 550 22 277 22 277 70,61% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 700 0 0 0 6 700 6 683 6 683 99,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 700 0 0 0 330 700 330 700 330 700 100,00% 4260 Zakup energii 29 000 0 0 0 29 000 17 476 17 476 60,26% 4270 Zakup usług remontowych 45 000 0 0 0 45 000 44 083 44 083 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 0 0 0 1 300 873 873 67,15% 4300 Zakup usług pozostałych 1 433 704 0 0 0 1 433 704 1 432 932 1 432 932 99,95% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 10

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 200 0 0 0 10 200 9 556 9 556 93,69% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 10 195 0 0 0 10 195 10 020 10 020 98,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0 0 200 156 156 78,00% 4430 Różne opłaty i składki 29 500 0 0 0 29 500 29 371 29 371 99,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 400 0 0 0 23 400 23 282 23 282 99,50% 4480 Podatek od nieruchomości 9 120 0 0 0 9 120 9 070 9 070 99,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 780 0 0 0 5 780 5 675 5 675 98,18% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 14 254 081 0 0 0 14 254 081 14 243 271 14 243 271 99,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 208 762 0 0 0 2 208 762 2 092 999 2 092 999 94,76% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 952 779 0 0 0 952 779 856 297 856 297 89,87% Starostwo Powiatowe 10 000 0 0 10 000 0 10 000 0 0 10 000 0 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000 0 0 10 000 0 10 000 10 000 100,00% 630 Turystyka 10 530 0 0 0 10 530 10 429 0 0 0 10 429 99,04% Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 10 530 0 0 0 10 530 10 429 0 0 0 10 429 99,04% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 130 0 0 0 6 130 6 130 6 130 100,00% BUDŻET OBYWATELSKI 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 0 0 0 1 200 1 200 1 200 100,00% 4220 Zakup środków żywności 1 200 0 0 0 1 200 1 099 1 099 91,58% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 779 400 0 249 000 0 530 400 705 701 0 221 674 0 484 027 90,54% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 779 400 0 249 000 0 530 400 705 701 0 221 674 0 484 027 90,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 404 0 0 0 404 50,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 622 0 94 872 0 216 750 310 282 0 94 872 0 215 410 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 720 0 7 100 0 13 620 20 720 0 7 100 0 13 620 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 197 0 17 587 0 39 610 56 899 0 17 587 0 39 312 99,48% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 11

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 881 0 2 441 0 5 440 7 770 0 2 441 0 5 329 98,59% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 000 0 4 000 0 0 4 000 0 4 000 0 0 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 690 0 0 0 690 23,00% 4260 Zakup energii 68 500 0 0 0 68 500 58 073 0 0 0 58 073 84,78% 4270 Zakup usług remontowych 23 580 0 0 0 23 580 16 385 0 0 0 16 385 69,49% 4300 Zakup usług pozostałych 20 791 0 400 0 20 391 14 272 0 344 0 13 928 68,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 4400 11 000 0 0 0 11 000 10 412 0 0 0 10 412 94,65% ekspertyz, analiz i opinii 127 300 0 116 100 0 11 200 95 842 0 90 212 0 5 630 75,29% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 600 0 0 0 95 600 95 558 0 0 0 95 558 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 0 0 0 2 300 990 0 0 0 990 43,04% 4480 Podatek od nieruchomości 500 0 500 0 0 397 0 397 0 0 79,40% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 509 0 0 0 7 509 7 509 0 0 0 7 509 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 0 6 000 0 0 4 721 0 4 721 0 0 78,68% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 800 0 0 0 800 777 0 0 0 777 97,13% w tym : 0 0 0 0 0 Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- skarb państwa- SP 249 000 0 249 000 0 0 221 674 0 221 674 0 0 89,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 872 0 94 872 0 0 94 872 94 872 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100 0 7 100 0 0 7 100 7 100 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 587 0 17 587 0 0 17 587 17 587 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 441 0 2 441 0 0 2 441 2 441 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 000 0 4 000 0 0 4 000 4 000 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 400 0 400 0 0 344 344 86,00% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 116 100 0 116 100 0 0 90 212 90 212 77,70% 4480 Podatek od nieruchomości 500 0 500 0 0 397 397 79,40% Koszty postępowania sądowego i 4610 * prokuratorskiego 6 000 0 6 000 0 0 4 721 4 721 78,68% Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński -SP 529 200 0 0 0 529 200 482 826 0 0 0 482 826 91,24% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 12

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 0 0 800 404 404 50,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 750 0 0 0 216 750 215 410 215 410 99,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 620 0 0 0 13 620 13 620 13 620 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 610 0 0 0 39 610 39 312 39 312 99,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 440 0 0 0 5 440 5 329 5 329 97,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 690 690 23,00% 4260 Zakup energii 68 500 0 0 0 68 500 58 073 58 073 84,78% 4270 Zakup usług remontowych 23 580 0 0 0 23 580 16 385 16 385 69,49% 4300 Zakup usług pozostałych 20 391 0 0 0 20 391 13 927 13 927 68,30% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 11 000 0 0 0 11 000 10 412 10 412 94,65% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 4400 ekspertyz analiz i opinii 10 000 0 0 0 10 000 4 430 4 430 44,30% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 600 0 0 0 95 600 95 558 95 558 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 0 0 0 2 300 990 990 43,04% 4430 Różne opłaty i składki 300 0 0 0 300 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 509 0 0 0 7 509 7 509 7 509 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 10 000 0 0 0 10 000 0 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 0 0 0 800 777 777 97,13% 4390 DPS Browina 1 200 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 1 200 100,00% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 1 200 0 0 0 1 200 1 200 1 200 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 450 775 0 793 300 0 1 657 475 2 418 770 0 792 727 0 1 626 043 98,69% 71012 3020 4010 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 620 221 0 199 900 0 1 420 321 1 589 242 0 199 400 0 1 389 842 98,09% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200 0 0 0 1 200 435 0 0 0 435 36,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 163 020 0 123 100 0 1 039 920 1 135 422 0 123 100 0 1 012 322 97,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 018 0 8 800 0 60 218 69 019 0 8 800 0 60 219 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 740 0 22 700 0 180 040 201 664 0 22 700 0 178 964 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 320 0 3 200 0 18 120 21 013 0 3 200 0 17 813 98,56% 4300 Zakup usług pozostałych 42 100 0 42 100 0 0 41 600 0 41 600 0 0 98,81% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 13

4307 Zakup usług pozostałych 80 264 0 0 0 80 264 80 103 0 0 0 80 103 99,80% 4309 Zakup usług pozostałych 14 165 0 0 0 14 165 14 136 0 0 0 14 136 99,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 600 0 0 0 600 457 0 0 0 457 76,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 394 0 0 0 25 394 25 393 0 0 0 25 393 100,00% zadania administracji rządowej - skarb państwa 199 900 0 199 900 0 0 199 400 0 199 400 0 0 99,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 100 0 123 100 0 0 123 100 123 100 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800 0 8 800 0 0 8 800 8 800 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 700 0 22 700 0 0 22 700 22 700 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200 0 3 200 0 0 3 200 3 200 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 100 0 42 100 0 0 41 600 41 600 98,81% 3020 4010 zadania własne powiatu 1 420 321 0 0 0 1 420 321 1 389 842 0 0 0 1 389 842 97,85% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200 0 0 0 1 200 435 435 36,25% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039 920 0 0 0 1 039 920 1 012 322 1 012 322 97,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 218 0 0 0 60 218 60 219 60 219 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 040 0 0 0 180 040 178 964 178 964 99,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 120 0 0 0 18 120 17 813 17 813 98,31% 4307 Zakup usług pozostałych 80 264 0 0 0 80 264 80 103 80 103 99,80% 4309 Zakup usług pozostałych 14 165 0 0 0 14 165 14 136 14 136 99,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 600 0 0 0 600 457 457 76,17% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 25 394 0 0 0 25 394 25 393 25 393 100,00% 71015 Nadzór budowlany 799 889 0 593 400 0 206 489 799 685 0 593 327 0 206 358 99,97% 3020 4010 4020 realizacja PINB w Toruniu 796 320 0 593 400 0 202 920 796 116 0 593 327 0 202 789 99,97% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 470 0 3 470 0 0 3 469 3 469 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 666 0 94 092 0 37 574 131 665 94 092 37 573 100,00% Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 407 736 0 349 961 0 57 775 407 702 349 927 57 775 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 992 0 30 519 0 4 473 34 991 30 518 4 473 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 765 0 83 127 0 17 638 100 638 83 127 17 511 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 330 0 7 841 0 1 489 9 292 7 804 1 488 99,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560 0 0 0 560 560 560 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 540 0 7 647 0 18 893 26 540 7 647 18 893 100,00% 4220 Zakup środków żywności 980 0 0 0 980 979 979 99,90% 4260 Zakup energii 12 060 0 0 0 12 060 12 060 12 060 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 804 0 4 020 0 4 784 8 803 4 020 4 783 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 439 0 439 0 0 439 439 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług 34 994 0 2 100 0 32 894 34 994 2 100 32 894 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 14

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 738 0 7 571 0 0 0 7 571 7 571 7 571 100,00% 0 0 738 738 738 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 084 0 934 0 1 150 2 084 934 1 150 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 280 0 8 300 0 1 980 10 280 8 300 1 980 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 221 0 0 0 2 221 2 221 2 221 100,00% Szkolenia członków korpusu służby 4550 cywilnej 950 0 950 0 0 950 950 100,00% 4700 2950 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 140 0 0 0 140 140 140 100,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 3 569 0 0 0 3 569 305 696 9 597 291 367 1 163 3 569 8565,31% Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 569 0 0 0 3 569 3 569 3 569 100,00% 71095 Pozostała działalność 30 665 0 0 0 30 665 29 843 0 0 0 29 843 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 30 665 0 0 0 30 665 29 843 29 843 97,32% 750 Administracja publiczna 13 423 833 9 597 120 968 1 377 13 291 891 13 103 679 9 597 120 967 1 163 12 971 952 97,62% 75011 Urzędy Wojewódzkie 582 678 0 85 200 0 497 478 577 922 0 85 200 0 492 722 99,18% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 300 0 0 0 1 300 237 0 0 0 237 18,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 740 0 66 300 0 380 440 445 667 0 66 300 0 379 367 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 128 0 4 800 0 27 328 32 128 0 4 800 0 27 328 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 550 0 12 300 0 68 250 80 053 0 12 300 0 67 753 99,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 360 0 1 800 0 3 560 5 121 0 1 800 0 3 321 95,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 0 0 0 5 000 3 948 0 0 0 3 948 78,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486 0 0 0 9 486 9 485 0 0 0 9 485 99,99% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 114 0 0 0 2 114 1 283 0 0 0 1 283 60,69% 3020 4010 w tym zadania własne -SP 497 478 0 0 0 497 478 492 722 0 0 0 492 722 99,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300 0 0 0 1 300 237 237 18,23% Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 440 0 0 0 380 440 379 367 379 367 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 328 0 0 0 27 328 27 328 27 328 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 250 0 0 0 68 250 67 753 67 753 99,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 560 0 0 0 3 560 3 321 3 321 93,29% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 0 0 0 5 000 3 948 3 948 78,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 486 0 0 0 9 486 9 485 9 485 99,99% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 15

Szkolenia pracowników nie będących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 114 0 0 0 2 114 1 283 1 283 60,69% 4010 Zadania rządowe -SP 85 200 0 85 200 0 0 85 200 0 85 200 0 0 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 300 0 66 300 0 0 66 300 66 300 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800 0 4 800 0 0 4 800 4 800 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300 0 12 300 0 0 12 300 12 300 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800 0 1 800 0 0 1 800 1 800 100,00% 75019 Rady powiatów 426 900 0 0 0 426 900 359 778 0 0 0 359 778 84,28% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 348 000 0 0 0 348 000 316 953 316 953 91,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 500 0 0 0 43 500 17 763 17 763 40,83% 4220 Zakup środków żywności 10 000 0 0 0 10 000 6 933 6 933 69,33% 4300 Zakup usług pozostałych 12 200 0 0 0 12 200 5 104 5 104 41,84% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 200 0 0 0 13 200 13 025 13 025 98,67% 75020 Starostwa powiatowe 11 085 304 0 0 0 11 085 304 10 838 834 0 0 0 10 838 834 97,78% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 48 500 0 0 0 48 500 48 148 48 148 99,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 128 649 0 0 0 128 649 127 927 127 927 99,44% 3250 Stypendia różne 9 585 0 0 0 9 585 8 164 8 164 85,17% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 5 528 738 0 0 0 5 528 738 5 440 372 5 440 372 98,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 352 153 0 0 0 352 153 352 153 352 153 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 951 030 0 0 0 951 030 933 301 933 301 98,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 560 0 0 0 96 560 94 326 94 326 97,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 0 0 0 24 000 16 212 16 212 67,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 295 248 0 0 0 1 295 248 1 226 460 1 226 460 94,69% z tego druki komunikacyjne 975 600 0 0 0 975 600 0 0,00% 4220 Zakup środków żywności 12 897 0 0 0 12 897 9 777 9 777 75,81% 4260 Zakup energii 161 300 0 0 0 161 300 147 443 147 443 91,41% 4270 Zakup usług remontowych 40 100 0 0 0 40 100 36 214 36 214 90,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 0 0 0 4 000 3 444 3 444 86,10% 4300 Zakup usług pozostałych 789 874 0 0 0 789 874 768 631 768 631 97,31% z tego tablice rejestracyjne 200 000 0 0 0 200 000 0 0,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 63 400 0 0 0 63 400 58 741 58 741 92,65% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 16

Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 5 000 0 0 0 5 000 1 907 1 907 38,14% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 1 000 0 0 0 1 000 624 624 62,40% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 141 660 0 0 0 1 141 660 1 141 340 1 141 340 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 0 0 0 20 000 15 706 15 706 78,53% 4430 Różne opłaty i składki 19 600 0 0 0 19 600 19 283 19 283 98,38% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 111 136 0 0 0 111 136 111 135 111 135 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 250 0 0 0 250 243 243 97,20% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 0 0 0 500 160 160 32,00% 4530 Podatek od towarów i usług 3 070 0 0 0 3 070 3 061 3 061 99,71% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 67 454 0 0 0 67 454 66 816 66 816 99,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34 000 0 0 0 34 000 32 567 32 567 95,79% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 22 600 0 0 0 22 600 21 679 21 679 95,92% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 153 000 0 0 0 153 000 153 000 153 000 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 45 365 9 597 35 768 0 0 45 364 9 597 35 767 0 0 100,00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 10 080 0 10 080 0 0 10 080 10 080 100,00% 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 143 0 1 143 0 0 1 143 1 143 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 0 108 0 0 108 108 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 0 9 000 0 0 9 000 9 000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 457 0 6 457 0 0 6 456 6 456 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 597 9 597 0 0 0 9 597 9 597 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 985 0 985 0 0 985 985 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 995 0 7 995 0 0 7 995 7 995 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 230 000 0 0 0 230 000 229 193 0 0 0 229 193 99,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 677 0 0 0 26 677 25 914 0 0 0 25 914 97,14% 4220 Zakup środków żywności 5 100 0 0 0 5 100 5 078 0 0 0 5 078 99,57% 4300 Zakup usług pozostałych 193 393 0 0 0 193 393 193 375 0 0 0 193 375 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 1 830 0 0 0 1 830 1 826 0 0 0 1 826 99,78% 75095 Pozostała działalność 14 756 0 0 1 377 13 379 13 758 0 0 1 163 12 595 93,24% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 17

2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe 4018 4019 1 377 0 0 1 377 0 1 163 1 163 84,46% pracowników 7 674 0 0 0 7 674 7 673 7 673 99,99% Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 358 0 0 0 2 358 2 357 2 357 99,96% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 319 0 0 0 1 319 1 319 1 319 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406 0 0 0 406 405 405 99,75% 4128 Składki na Fundusz Pracy 189 0 0 0 189 188 188 99,47% 4129 Składki na Fundusz Pracy 58 0 0 0 58 58 58 100,00% 4418 Podróże służbowe i krajowe 387 0 0 0 387 49 49 12,66% 4419 Podróże służbowe i krajowe 118 0 0 0 118 15 15 12,71% 75085 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 666 0 0 0 666 406 406 60,96% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 204 0 0 0 204 125 125 61,27% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 038 830 0 0 0 1 038 830 1 038 830 0 0 0 1 038 830 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 399 0 0 0 399 399 399 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719 663 0 0 0 719 663 719 663 719 663 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 491 0 0 0 48 491 48 491 48 491 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 360 0 0 0 129 360 129 360 129 360 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 438 0 0 0 17 438 17 438 17 438 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 412 0 0 0 2 412 2 412 2 412 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 194 0 0 0 49 194 49 194 49 194 100,00% 4260 Zakup energii 12 255 0 0 0 12 255 12 255 12 255 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 304 0 0 0 1 304 1 304 1 304 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 310 0 0 0 310 310 310 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 965 0 0 0 20 965 20 965 20 965 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 867 0 0 0 4 867 4 867 4 867 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 880 0 0 0 6 880 6 880 6 880 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 580 0 0 0 580 580 580 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 19 065 0 0 0 19 065 19 065 19 065 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 665 0 0 0 1 665 1 665 1 665 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 982 0 0 0 3 982 3 982 3 982 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 18

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836 0 64 836 0 0 62 244 0 62 244 0 0 96,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 64 836 0 64 836 0 0 62 244 0 62 244 0 0 96,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 650 0 5 650 0 0 0 5 467 96,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 0 1 200 0 0 74 431 1 186 98,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0 200 0 0 67 000 169 84,50% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 900 0 6 900 0 0 6 900 6 900 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 786 0 4 786 0 0 3 884 3 884 81,15% 4220 Zakup środków żywności 100 100 100 100 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 43 500 0 43 500 0 0 43 215 43 215 99,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 0 2 500 0 0 1 323 1 323 52,92% 752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 0 4 911 0 4 911 0 0 98,22% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 911 0 4 911 0 0 98,22% 4300 Zakup usług pozostałych 3 945 0 3 945 0 0 3 856 3 856 97,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 0 900 0 0 900 900 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 0 155 0 0 155 155 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 112 000 0 0 89 500 22 500 99 891 0 0 89 475 10 416 89,19% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 500 0 0 22 500 12 000 22 475 0 0 22 475 0 65,14% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy 20 000 0 0 20 000 0 19 975 19 975 99,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 0 0 0 12 000 0 0,00% 75411 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 500 0 0 2 500 0 2 500 2 500 100,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000 0 0 0 3 000 2 985 0 0 0 2 985 99,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 2 985 2 985 99,50% 75495 Pozostała działalność 74 500 0 0 67 000 7 500 74 431 0 0 67 000 7 431 99,91% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 000 0 0 67 000 0 67 000 67 000 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 2 947 2 947 98,23% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 0 0 0 4 500 4 484 4 484 99,64% 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416 0 250 416 0 0 250 416 0 250 416 0 0 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416 0 250 416 0 0 250 416 0 250 416 0 0 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług 250 416 0 250 416 0 0 250 416 250 416 100,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 268 627 0 0 0 268 627 268 559 0 0 0 268 559 99,97% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 268 627 0 0 0 268 627 268 559 0 0 0 268 559 99,97% Koszty emisji samorządowych 8090 papierów wartościowych oraz inne płaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów 12 000 0 0 0 12 000 12 000 12 000 100,00% wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jednostkę samorządu 256 627 0 0 0 256 627 256 559 256 559 99,97% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 273 820 0 0 0 273 820 0 0 0 0 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 273 820 0 0 0 273 820 0 0 0 0 0 0,00% 4810 Rezerwy 273 820 0 0 0 273 820 0 0 0 0 0 0,00% rezerwa ogólna 38 014 0 0 0 38 014 0 0,00% rezerwy na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855 35 806 0 0 0 35 806 0,00% rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym 200 000 0 0 0 200 000 0 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 968 058 0 15 577 35 546 18 916 935 18 735 259 0 6 832 35 546 18 692 881 98,77% 80102 Szkoła podstawowa specjalna 2 373 590 0 0 0 2 373 590 2 349 151 0 0 0 2 349 151 98,97% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 9 170 0 0 0 9 170 8 009 0 0 0 8 009 87,34% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 188 850 0 0 0 1 188 850 1 184 174 0 0 0 1 184 174 99,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 659 0 0 0 86 659 86 659 0 0 0 86 659 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 200 0 0 0 199 200 196 409 0 0 0 196 409 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 880 0 0 0 25 880 24 776 0 0 0 24 776 95,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 060 0 0 0 3 060 2 400 0 0 0 2 400 78,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000 0 0 0 39 000 38 999 0 0 0 38 999 100,00% 4220 Zakup środków żywności 2 360 0 0 0 2 360 2 322 0 0 0 2 322 98,39% 4260 Zakup energii 89 179 0 0 0 89 179 87 633 0 0 0 87 633 98,27% 4270 Zakup usług remontowych 11 000 0 0 0 11 000 10 963 0 0 0 10 963 99,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 470 0 0 0 2 470 2 387 0 0 0 2 387 96,64% 4300 Zakup usług pozostałych 52 450 0 0 0 52 450 44 766 0 0 0 44 766 85,35% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 20

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 4440 2 170 0 0 0 2 170 2 068 0 0 0 2 068 95,30% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 512 0 0 0 47 512 47 512 0 0 0 47 512 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 990 0 0 0 1 990 1 394 0 0 0 1 394 70,05% 4430 Różne opłaty i składki 5 220 0 0 0 5 220 5 194 0 0 0 5 194 99,50% 4480 Podatek od nieruchomości 170 0 0 0 170 88 0 0 0 88 51,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 860 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 0 0 0 50 45 0 0 0 45 90,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 480 0 0 0 2 480 2 454 0 0 0 2 454 98,95% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 449 818 0 0 0 449 818 449 818 0 0 0 449 818 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 154 022 0 0 0 154 022 151 081 0 0 0 151 081 98,09% *Z.Sz.im.UE w Chełmży 1 769 750 0 0 0 1 769 750 1 748 252 0 0 0 1 748 252 98,79% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 9 170 0 0 0 9 170 8 009 8 009 87,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 188 850 0 0 0 1 188 850 1 184 174 1 184 174 99,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 659 0 0 0 86 659 86 659 86 659 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 200 0 0 0 199 200 196 409 196 409 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 880 0 0 0 25 880 24 776 24 776 95,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 060 0 0 0 3 060 2 400 2 400 78,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000 0 0 0 39 000 38 999 38 999 100,00% 4220 Zakup środków żywności 2 360 0 0 0 2 360 2 322 2 322 98,39% 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000 0 0 0 11 000 10 963 10 963 99,66% 2 470 0 0 0 2 470 2 387 2 387 96,64% 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4440 52 450 0 0 0 52 450 44 766 44 766 85,35% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 170 0 0 0 2 170 2 068 2 068 95,30% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 512 0 0 0 47 512 47 512 47 512 100,00% 4260 Zakup energii 89 179 0 0 0 89 179 87 633 87 633 98,27% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 990 0 0 0 1 990 1 394 1 394 70,05% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 21

4430 Różne opłaty i składki 5 220 0 0 0 5 220 5 194 5 194 99,50% 4480 Podatek od nieruchomości 170 0 0 0 170 88 88 51,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 860 0 0 0 860 0 0,00% 4520 4700 4400 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 0 0 0 50 45 45 90,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 480 0 0 0 2 480 2 454 2 454 98,95% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 0 0 0 20 0 0,00% *Starostwa Powiatowe w Toruniu 603 840 0 0 0 603 840 600 899 0 0 0 600 899 99,51% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 449 818 0 0 0 449 818 449 818 449 818 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 154 022 0 0 0 154 022 151 081 151 081 98,09% 80111 Gimnazja specjalne 520 907 0 0 0 520 907 520 096 0 0 0 520 096 99,84% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 620 0 0 0 620 620 0 0 0 620 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 500 0 0 0 387 500 387 222 0 0 0 387 222 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 725 0 0 0 39 725 39 724 0 0 0 39 724 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 550 0 0 0 69 550 69 146 0 0 0 69 146 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 220 0 0 0 8 220 8 092 0 0 0 8 092 98,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 15 292 0 0 0 15 292 15 292 0 0 0 15 292 w tym : 0 \ Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 520 907 0 0 0 520 907 520 096 0 0 0 520 096 99,84% wynagrodzeń 620 0 0 0 620 620 620 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 387 500 0 0 0 387 500 387 222 387 222 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 725 0 0 0 39 725 39 724 39 724 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 550 0 0 0 69 550 69 146 69 146 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 220 0 0 0 8 220 8 092 8 092 98,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 15 292 0 0 0 15 292 15 292 15 292 100,00% 80115 Technika 5 884 628 0 0 0 5 884 628 5 849 193 0 0 0 5 849 193 99,40% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 192 510 0 0 0 192 510 184 082 0 0 0 184 082 95,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 764 350 0 0 0 3 764 350 3 760 589 0 0 0 3 760 589 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 645 970 0 0 0 645 970 645 520 0 0 0 645 520 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 720 0 0 0 75 720 73 968 0 0 0 73 968 97,69% 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 22

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 460 0 0 0 15 460 13 050 0 0 0 13 050 84,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 346 155 0 0 0 346 155 344 557 0 0 0 344 557 99,54% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0 0 1 000 793 0 0 0 793 79,30% 4220 Zakup środków żywności 4240 2 000 0 0 0 2 000 170 0 0 0 170 8,50% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 125 000 0 0 0 125 000 124 905 0 0 0 124 905 99,92% 4260 Zakup energii 89 290 0 0 0 89 290 79 817 0 0 0 79 817 89,39% 4270 Zakup usług remontowych 44 720 0 0 0 44 720 44 717 0 0 0 44 717 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 750 0 0 0 4 750 3 928 0 0 0 3 928 82,69% 4300 Zakup usług pozostałych 117 060 0 0 0 117 060 117 037 0 0 0 117 037 99,98% 4301 Zakup usług pozostałych 21 000 0 0 0 21 000 19 690 0 0 0 19 690 93,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 25 940 0 0 0 25 940 25 812 0 0 0 25 812 99,51% 15 760 0 0 0 15 760 14 864 0 0 0 0 94,31% 4430 Różne opłaty i składki 17 820 0 0 0 17 820 17 820 0 0 0 17 820 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 171 543 0 0 0 171 543 171 543 0 0 0 171 543 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 060 0 0 0 1 060 645 0 0 0 645 60,85% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 0 0 0 1 200 1 003 0 0 0 1 003 83,58% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 0 0 0 1 000 397 397 39,70% 4700 4780 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 520 0 0 0 4 520 4 398 0 0 0 4 398 97,30% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800 800 655 0 0 0 655 81,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 0 0 200 000 199 233 0 0 0 199 233 99,62% w tym: *ZSz. P.w Chełmży 644 027 0 0 0 644 027 642 530 0 0 0 642 530 99,77% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 1 190 0 0 0 1 190 1 190 1 190 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 517 800 0 0 0 517 800 516 645 516 645 99,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 600 0 0 0 86 600 86 321 86 321 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 950 0 0 0 9 950 9 887 9 887 99,37% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 28 487 0 0 0 28 487 28 487 28 487 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 040 601 0 0 0 5 040 601 5 206 663 0 0 0 5 206 663 103,29% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 191 320 0 0 0 191 320 182 892 182 892 95,59% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 23

Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 246 550 0 0 0 3 246 550 3 243 944 3 243 944 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 559 370 0 0 0 559 370 559 199 559 199 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 770 0 0 0 65 770 64 081 64 081 97,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 460 0 0 0 15 460 13 050 13 050 84,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 346 155 0 0 0 346 155 344 557 344 557 99,54% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 793 793 79,30% 4220 Zakup środków żywności 2 000 0 0 0 2 000 170 170 8,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 125 000 0 0 0 125 000 124 905 124 905 99,92% 4260 Zakup energii 89 290 0 0 0 89 290 79 817 79 817 89,39% 4270 Zakup usług remontowych 44 720 0 0 0 44 720 44 717 44 717 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 750 0 0 0 4 750 3 928 3 928 82,69% 4300 Zakup usług pozostałych 117 060 0 0 0 117 060 117 037 117 037 99,98% 4301 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 21 000 0 0 0 21 000 19 690 19 690 93,76% 25 940 0 0 0 25 940 25 812 25 812 99,51% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 760 0 0 0 15 760 14 864 14 864 94,31% 4430 Różne opłaty i składki 17 820 0 0 0 17 820 17 820 17 820 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 143 056 0 0 0 143 056 143 056 143 056 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 060 0 0 0 1 060 645 645 60,85% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 0 0 0 1 200 1 003 1 003 83,58% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 0 0 0 1 000 397 397 39,70% 4700 4780 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 520 0 0 0 4 520 4 398 4 398 97,30% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800 0 0 0 800 655 655 81,88% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 0 0 200 000 199 233 199 233 99,62% 80116 Szkoły policealne 18 142 0 0 0 18 142 17 678 0 0 0 17 678 97,44% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 60 0 0 0 60 60 60 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 200 0 0 0 14 200 13 954 0 0 0 13 954 98,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 480 0 0 0 2 480 2 371 0 0 0 2 371 95,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 430 0 0 0 430 321 0 0 0 321 74,65% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 972 0 0 0 972 972 0 0 0 972 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 24

w tym: 3020 4010 *ZSZ.P. w Chełmży 18 142 0 0 0 18 142 17 678 0 0 0 17 678 97,44% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 0 0 0 60 60 60 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 200 0 0 0 14 200 13 954 13 954 98,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 480 0 0 0 2 480 2 371 2 371 95,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 430 0 0 0 430 321 321 74,65% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 972 0 0 0 972 972 972 100,00% 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 453 928 0 0 0 453 928 451 112 0 0 0 451 112 99,38% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 12 710 0 0 0 12 710 12 708 12 708 99,98% Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 770 0 0 0 353 770 351 370 0 0 0 351 370 99,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 020 0 0 0 61 020 60 772 0 0 0 60 772 99,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 940 0 0 0 5 940 5 774 0 0 0 5 774 97,21% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 488 0 0 0 20 488 20 488 0 0 0 20 488 100,00% w tym: 0 0 0 0 0 3020 4010 *ZSZ.P. w Chełmży 216 165 0 0 0 216 165 214 777 0 0 0 214 777 99,36% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530 0 0 0 530 530 530 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 400 0 0 0 174 400 173 177 173 177 99,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000 0 0 0 29 000 28 936 28 936 99,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 590 0 0 0 2 590 2 489 2 489 96,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 645 0 0 0 9 645 9 645 9 645 100,00% *ZS CKU w Gronowie 237 763 0 0 0 237 763 236 335 0 0 0 236 335 99,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 180 0 0 0 12 180 12 178 12 178 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 370 0 0 0 179 370 178 193 178 193 99,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 020 0 0 0 32 020 31 836 31 836 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350 0 0 0 3 350 3 285 3 285 98,06% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 843 0 0 0 10 843 10 843 10 843 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące 1 092 290 0 0 0 1 092 290 1 074 584 0 0 0 1 074 584 98,38% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 12 310 0 0 0 12 310 12 286 0 0 0 12 286 99,81% Wynagrodzenia osobowe pracowników 676 175 0 0 0 676 175 673 399 0 0 0 673 399 99,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 159 0 0 0 110 159 110 159 0 0 0 110 159 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 100 0 0 0 135 100 133 479 0 0 0 133 479 98,80% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 25

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 290 0 0 0 17 290 16 568 0 0 0 16 568 95,82% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 0 0 0 8 500 8 374 0 0 0 8 374 98,52% 4300 Zakup usług pozostałych 24 110 0 0 0 24 110 22 046 0 0 0 22 046 91,44% 4301 Zakup usług pozostałych 61 200 0 0 0 61 200 56 497 0 0 0 56 497 92,32% 4411 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0,00% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0,00% 4431 Różne opłaty i składki 2 000 0 0 0 2 000 1 330 0 0 0 1 330 66,50% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 40 446 0 0 0 40 446 40 446 0 0 0 40 446 100,00% w tym: 3020 4010 *ZSZ.P. w Chełmży 819 753 0 0 0 819 753 803 289 0 0 0 803 289 97,99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 010 0 0 0 2 010 2 010 2 010 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 745 0 0 0 514 745 512 886 512 886 99,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 107 0 0 0 59 107 59 107 59 107 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 800 0 0 0 97 800 96 426 96 426 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 800 0 0 0 12 800 12 132 12 132 94,78% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 0 0 0 8 500 8 374 8 374 98,52% 4300 Zakup usług pozostałych 24 110 0 0 0 24 110 22 046 22 046 91,44% 4301 Zakup usług pozostałych 61 200 0 0 0 61 200 56 497 56 497 92,32% 4411 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 0 0 0 2 000 0 0,00% 3 000 0 0 0 3 000 0 0,00% 4431 Różne opłaty i składki 2 000 0 0 0 2 000 1 330 1 330 66,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 481 0 0 0 32 481 32 481 32 481 100,00% *ZS CKU w Gronowie 272 537 0 0 0 272 537 271 295 0 0 0 271 295 99,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 300 0 0 0 10 300 10 276 10 276 99,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 430 0 0 0 161 430 160 513 160 513 99,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 052 0 0 0 51 052 51 052 51 052 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 300 0 0 0 37 300 37 053 37 053 99,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 490 0 0 0 4 490 4 436 4 436 98,80% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 965 0 0 0 7 965 7 965 7 965 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 2 510 518 0 0 29 810 2 480 708 2 456 246 0 0 29 810 2 426 436 97,84% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 26

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 29 010 0 0 29 010 0 29 010 0 0 29 010 0 100,00% wynagrodzeń 29 500 0 0 0 29 500 24 348 0 0 0 24 348 82,54% Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 425 0 0 0 855 425 849 623 0 0 0 849 623 99,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309 454 0 0 0 309 454 309 453 0 0 0 309 453 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 159 0 0 0 196 159 194 197 0 0 0 194 197 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 790 0 0 0 22 790 22 015 0 0 0 22 015 96,60% 4140 Wpłaty na PFRON 2 130 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 372 0 0 0 18 372 9 272 0 0 0 9 272 50,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 650 0 0 0 80 650 80 650 0 0 0 80 650 100,00% 4220 Zakup środków żywności 4 620 0 0 0 4 620 3 686 0 0 0 3 686 79,78% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 34 130 0 0 0 34 130 34 129 0 0 0 34 129 100,00% 4260 Zakup energii 123 800 0 0 0 123 800 123 698 0 0 0 123 698 99,92% 4270 Zakup usług remontowych 69 004 0 0 0 69 004 58 797 0 0 0 58 797 85,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300 0 0 0 4 300 1 840 0 0 0 1 840 42,79% 4300 Zakup usług pozostałych 139 553 0 0 0 139 553 136 268 0 0 0 136 268 97,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 920 0 0 0 7 920 7 207 0 0 0 7 207 91,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 0 0 0 6 000 3 929 0 0 0 3 929 65,48% 4430 Różne opłaty i składki 4 354 0 0 0 4 354 3 663 0 0 0 3 663 84,13% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 40 911 0 0 0 40 911 40 911 0 0 0 40 911 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 920 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 0 0 0 200 35 0 0 0 35 17,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 16 0 0 0 16 16 16 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 10 450 0 0 0 10 450 8 142 0 0 0 8 142 77,91% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 50 50 47 0 0 0 47 94,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 26 000 0 0 0 26 000 25 584 0 0 0 25 584 98,40% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 419 663 0 0 0 419 663 415 587 0 0 0 415 587 99,03% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 74 337 0 0 0 74 337 73 339 0 0 0 73 339 98,66% w tym: *ZSz. P.w Chełmży 1 232 747 0 0 0 1 232 747 1 185 884 0 0 0 1 185 884 96,20% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 27

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 200 0 0 0 9 200 4 158 4 158 45,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 045 0 0 0 525 045 520 485 520 485 99,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 721 0 0 0 63 721 63 720 63 720 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 639 0 0 0 96 639 95 212 95 212 98,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 550 0 0 0 11 550 10 804 10 804 93,54% 4140 Wpłaty na PFRON 2 130 0 0 0 2 130 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 372 0 0 0 18 372 9 272 9 272 50,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 650 0 0 0 80 650 80 650 80 650 100,00% 4220 Zakup środków żywności 4 620 0 0 0 4 620 3 686 3 686 79,78% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 34 130 0 0 0 34 130 34 129 34 129 100,00% 4260 Zakup energii 123 800 0 0 0 123 800 123 698 123 698 99,92% 4270 Zakup usług remontowych 69 004 0 0 0 69 004 58 797 58 797 85,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300 0 0 0 4 300 1 840 1 840 42,79% 4300 Zakup usług pozostałych 139 553 0 0 0 139 553 136 268 136 268 97,65% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 920 0 0 0 7 920 7 207 7 207 91,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 0 0 0 6 000 3 929 3 929 65,48% 4430 Różne opłaty i składki 4 354 0 0 0 4 354 3 663 3 663 84,13% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 173 0 0 0 20 173 20 173 20 173 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 920 0 0 0 920 0 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 0 0 0 200 35 35 17,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 16 0 0 0 16 16 16 100,00% 4700 3020 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 450 0 0 0 10 450 8 142 8 142 77,91% *Z.Sz.CKU w Gronowie 727 961 0 0 0 727 961 726 042 0 0 0 726 042 99,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 300 0 0 0 20 300 20 190 20 190 99,46% Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 380 0 0 0 330 380 329 138 329 138 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 733 0 0 0 245 733 245 733 245 733 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 520 0 0 0 99 520 98 985 98 985 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 240 0 0 0 11 240 11 211 11 211 99,74% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4780 świadczeń socjalnych 20 738 0 0 0 20 738 20 738 20 738 100,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50 50 47 47 94,00% Z.SZ.CKU Gronowo 26 000 0 0 0 26 000 25 584 0 0 0 25 584 98,40% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 26 000 0 0 0 26 000 25 584 25 584 98,40% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 28

2310 *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 523 810 0 0 29 810 494 000 518 736 0 0 29 810 488 926 99,03% 800 0 0 800 0 800 800 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 010 0 0 29 010 0 29 010 29 010 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 419 663 0 0 0 419 663 415 587 415 587 99,03% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 74 337 0 0 0 74 337 73 339 73 339 98,66% 80132 Szkoły artystyczne 3 078 851 0 0 0 3 078 851 3 041 412 0 0 0 3 041 412 98,78% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 89 250 0 0 0 89 250 86 728 0 0 0 86 728 97,17% Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 072 050 0 0 0 2 072 050 2 069 637 0 0 0 2 069 637 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 193 0 0 0 169 193 169 192 0 0 0 169 192 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366 300 0 0 0 366 300 365 078 0 0 0 365 078 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 940 0 0 0 47 940 46 929 0 0 0 46 929 97,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 380 0 0 0 8 380 5 520 0 0 0 5 520 65,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 420 0 0 0 35 420 35 195 0 0 0 35 195 99,36% 4220 Zakup środków żywności 1 600 0 0 0 1 600 1 583 0 0 0 1 583 98,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 21 000 0 0 0 21 000 20 995 0 0 0 20 995 99,98% 4260 Zakup energii 36 410 0 0 0 36 410 29 525 0 0 0 29 525 81,09% 4270 Zakup usług remontowych 29 010 0 0 0 29 010 26 002 0 0 0 26 002 89,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 350 0 0 0 2 350 1 380 0 0 0 1 380 58,72% 4300 Zakup usług pozostałych 57 160 0 0 0 57 160 46 764 0 0 0 46 764 81,81% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4 280 0 0 0 4 280 2 239 0 0 0 2 239 52,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 040 0 0 0 3 040 1 234 0 0 0 1 234 40,59% 4430 Różne opłaty i składki 1 530 0 0 0 1 530 1 419 0 0 0 1 419 92,75% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 130 398 0 0 0 130 398 130 398 0 0 0 130 398 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 530 0 0 0 530 178 0 0 0 178 33,58% 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 0 0 0 200 35 0 0 0 35 17,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 810 0 0 0 2 810 1 381 0 0 0 1 381 49,15% *Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 3 078 851 0 0 0 3 078 851 3 041 412 0 0 0 3 041 412 98,78% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 29

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 250 0 0 0 89 250 86 728 86 728 97,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 072 050 0 0 0 2 072 050 2 069 637 2 069 637 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 193 0 0 0 169 193 169 192 169 192 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366 300 0 0 0 366 300 365 078 365 078 99,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 940 0 0 0 47 940 46 929 46 929 97,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 380 0 0 0 8 380 5 520 5 520 65,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 420 0 0 0 35 420 35 195 35 195 99,36% 4220 Zakup środków żywności 1 600 0 0 0 1 600 1 583 1 583 98,94% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 21 000 0 0 0 21 000 20 995 20 995 99,98% 4260 Zakup energii 36 410 0 0 0 36 410 29 525 29 525 81,09% 4270 Zakup usług remontowych 29 010 0 0 0 29 010 26 002 26 002 89,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 350 0 0 0 2 350 1 380 1 380 58,72% 4300 Zakup usług pozostałych 57 160 0 0 0 57 160 46 764 46 764 81,81% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4 280 0 0 0 4 280 2 239 2 239 52,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 040 0 0 0 3 040 1 234 1 234 40,59% 4430 Różne opłaty i składki 1 530 0 0 0 1 530 1 419 1 419 92,75% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 130 398 0 0 0 130 398 130 398 130 398 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 530 0 0 0 530 178 178 33,58% 4520 Opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t. 200 0 0 0 200 35 35 17,50% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 810 0 0 0 2 810 1 381 1 381 49,15% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 014 176 0 0 0 1 014 176 1 010 538 0 0 0 1 010 538 99,64% *Z.Sz.im.UE w Chełmży 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 740 0 0 0 1 740 1 740 1 740 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 775 300 0 0 0 775 300 774 261 774 261 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 132 0 0 0 52 132 52 131 52 131 100,00% 80146 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 542 0 0 0 132 542 131 355 131 355 99,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 672 0 0 0 15 672 15 346 15 346 97,92% 4300 Zakup usług pozostałych 4 650 4 650 3 565 3 565 76,67% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2310 świadczeń socjalnych 32 140 0 0 0 32 140 32 140 32 140 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 355 0 0 5 736 90 619 86 483 0 0 5 736 80 747 89,75% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 736 0 0 5 736 0 5 736 0 0 5 736 0 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 107 0 0 0 22 107 21 712 0 0 0 21 712 98,21% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 0 0 0 129 129 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 0 0 0 19 18 18 94,74% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 68 364 0 0 0 68 364 58 888 0 0 0 58 888 86,14% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 544 0 0 5 736 3 808 8 938 0 0 5 736 3 202 93,65% 5 736 0 0 5 736 0 5 736 5 736 100,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 808 0 0 0 3 808 3 202 3 202 84,09% *Z.Sz.Ponadpodstawowych w Chełmży 16 575 0 0 0 16 575 15 936 0 0 0 15 936 96,14% 4300 Zakup usług pozostałych 5 180 0 0 0 5 180 4 806 4 806 92,78% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 395 0 0 0 11 395 11 130 11 130 97,67% *Z.Sz.im.UE w Chełmży 23 095 0 0 0 23 095 19 166 0 0 0 19 166 82,99% 4300 Zakup usług pozostałych 4 140 0 0 0 4 140 4 119 4 119 99,49% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 955 0 0 0 18 955 15 047 15 047 79,38% *Z.Sz. CKU w Gronowie 29 543 0 0 0 29 543 29 144 0 0 0 29 144 98,65% 4300 Zakup usług pozostałych 12 787 0 0 0 12 787 12 787 12 787 100,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 756 0 0 0 16 756 16 357 16 357 97,62% *Szkoła Muzyczna II stopnia w Chełmży 17 598 0 0 0 17 598 13 299 0 0 0 13 299 75,57% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 450 0 0 0 17 450 13 152 13 152 75,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 0 0 0 129 129 129 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 0 0 0 19 18 18 94,74% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 683 404 0 0 0 683 404 656 851 0 0 0 656 851 96,11% wynagrodzeń 9 340 0 0 0 9 340 8 876 0 0 0 8 876 95,03% Wynagrodzenia osobowe pracowników 382 523 0 0 0 382 523 380 702 0 0 0 380 702 99,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 508 0 0 0 23 508 23 507 0 0 0 23 507 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 600 0 0 0 69 600 69 034 0 0 0 69 034 99,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 840 0 0 0 2 840 2 470 0 0 0 2 470 86,97% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 31

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 065 0 0 0 69 065 66 791 0 0 0 66 791 96,71% 4220 Zakup środków żywności 80 178 0 0 0 80 178 64 320 0 0 0 64 320 80,22% 4260 Zakup energii 22 490 0 0 0 22 490 17 531 0 0 0 17 531 77,95% 4270 Zakup usług remontowych 650 0 0 0 650 601 0 0 0 601 92,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280 0 0 0 280 95 0 0 0 95 33,93% 4300 Zakup usług pozostałych 9 220 0 0 0 9 220 9 214 0 0 0 9 214 99,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 710 0 0 0 13 710 13 710 0 0 0 13 710 100,00% *Z.Sz.im.UE W Chełmży 211 713 0 0 0 211 713 191 725 0 0 0 191 725 90,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340 0 0 0 340 340 340 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 743 0 0 0 121 743 120 306 120 306 98,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 247 0 0 0 6 247 6 246 6 246 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 200 0 0 0 24 200 23 807 23 807 98,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0 0 0 200 149 149 74,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 110 0 0 0 4 110 1 836 1 836 44,67% 4220 Zakup środków żywności 50 320 0 0 0 50 320 34 488 34 488 68,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 553 0 0 0 4 553 4 553 4 553 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 471 691 0 0 0 471 691 465 126 0 0 0 465 126 98,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 0 0 0 9 000 8 536 8 536 94,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 780 0 0 0 260 780 260 396 260 396 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 261 0 0 0 17 261 17 261 17 261 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 400 0 0 0 45 400 45 227 45 227 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 640 0 0 0 2 640 2 321 2 321 87,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 955 0 0 0 64 955 64 955 64 955 100,00% 4220 Zakup środków żywności 29 858 0 0 0 29 858 29 832 29 832 99,91% 4260 Zakup energii 22 490 0 0 0 22 490 17 531 17 531 77,95% 4270 Zakup usług remontowych 650 0 0 0 650 601 601 92,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280 0 0 0 280 95 95 33,93% 4300 Zakup usług pozostałych 9 220 0 0 0 9 220 9 214 9 214 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 157 0 0 0 9 157 9 157 9 157 100,00% 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 301 182 0 0 0 301 182 297 296 0 0 0 297 296 98,71% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 7 080 0 0 0 7 080 7 042 0 0 0 7 042 99,46% Wynagrodzenie osobowe pracowników 206 484 0 0 0 206 484 205 750 0 0 0 205 750 99,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 731 0 0 0 8 731 8 730 0 0 0 8 730 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 417 0 0 0 38 417 37 755 0 0 0 37 755 98,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 280 0 0 0 3 280 3 175 0 0 0 3 175 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 0 0 2 000 1 910 1 910 95,50% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 32

4220 Zakup środków żywności 2 705 0 0 0 2 705 2 497 0 0 0 2 497 92,31% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 14 355 0 0 0 14 355 14 035 0 0 0 14 035 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500 0 0 0 7 500 5 772 0 0 0 5 772 76,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 630 0 0 0 10 630 10 630 0 0 0 10 630 100,00% *Z.Sz. P. w Chełmży 70 445 0 0 0 70 445 67 601 0 0 0 67 601 95,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 0 0 0 200 200 200 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 34 584 0 0 0 34 584 34 176 34 176 98,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 989 0 0 0 989 988 988 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 097 0 0 0 6 097 6 027 6 027 98,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 570 0 0 0 570 551 551 96,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 0 0 2 000 1 910 1 910 95,50% 4220 Zakup środków żywności 2 705 0 0 0 2 705 2 497 2 497 92,31% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 355 0 0 0 14 355 14 035 14 035 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500 0 0 0 7 500 5 772 5 772 76,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 445 0 0 0 1 445 1 445 1 445 100,00% * Z. Sz. CKU w Gronowie 230 737 0 0 0 230 737 229 695 0 0 0 229 695 99,55% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 880 0 0 0 6 880 6 842 6 842 99,45% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 171 900 0 0 0 171 900 171 574 171 574 99,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 742 0 0 0 7 742 7 742 7 742 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 320 0 0 0 32 320 31 728 31 728 98,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 710 0 0 0 2 710 2 624 2 624 96,83% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 185 0 0 0 9 185 9 185 9 185 100,00% 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 163 039 0 0 0 163 039 162 713 0 0 0 162 713 99,80% wynagrodzeń 6 070 0 0 0 6 070 6 045 0 0 0 6 045 99,59% Wynagrodzenie osobowe pracowników 114 550 0 0 0 114 550 114 498 0 0 0 114 498 99,95% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 33

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 349 0 0 0 11 349 11 348 0 0 0 11 348 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 400 0 0 0 22 400 22 342 0 0 0 22 342 99,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 040 0 0 0 3 040 2 850 0 0 0 2 850 93,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 630 0 0 0 5 630 5 630 0 0 0 5 630 100,00% *Z.Sz. P. w Chełmży 27 998 0 0 0 27 998 27 979 0 0 0 27 979 99,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 0 0 0 200 200 200 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 20 950 0 0 0 20 950 20 938 20 938 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 606 0 0 0 1 606 1 605 1 605 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 850 0 0 0 3 850 3 846 3 846 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 550 0 0 0 550 548 548 99,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 842 0 0 0 842 842 842 100,00% * Z. Sz. CKU w Gronowie 135 041 0 0 0 135 041 134 734 0 0 0 134 734 99,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 870 0 0 0 5 870 5 845 5 845 99,57% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 93 600 0 0 0 93 600 93 560 93 560 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 743 0 0 0 9 743 9 743 9 743 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 550 0 0 0 18 550 18 496 18 496 99,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 490 0 0 0 2 490 2 302 2 302 92,45% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 788 0 0 0 4 788 4 788 4 788 100,00% 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 577 0 15 577 0 0 6 832 0 6 832 0 0 43,86% *Z.SZ.im. UE w Chełmży 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 577 0 15 577 0 0 6 832 6 832 43,86% 80195 Pozostała działalność 761 471 0 0 0 761 471 755 074 0 0 0 755 074 99,16% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 700 0 0 0 700 400 0 0 0 400 57,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników 447 560 0 0 0 447 560 447 230 0 0 0 447 230 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 231 0 0 0 29 231 29 231 0 0 0 29 231 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 967 0 0 0 79 967 79 666 0 0 0 79 666 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 712 0 0 0 9 712 9 607 0 0 0 9 607 98,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 900 0 0 0 5 900 5 483 0 0 0 5 483 92,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 650 0 0 0 22 650 22 616 0 0 0 22 616 99,85% 4220 Zakup środków żywności 384 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0,00% 4260 Zakup energii 4 390 0 0 0 4 390 3 473 0 0 0 3 473 79,11% 4270 Zakup usług remontowych 2 850 0 0 0 2 850 2 063 0 0 0 2 063 72,39% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 34

4280 Zakup usług zdrowotnych 530 0 0 0 530 120 0 0 0 120 22,64% 4300 Zakup usług pozostałych 13 820 0 0 0 13 820 13 422 0 0 0 13 422 97,12% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 760 0 0 0 3 760 3 225 0 0 0 3 225 85,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 260 0 0 0 1 260 1 110 0 0 0 1 110 88,10% 4430 Różne opłaty i składki 240 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 133 667 0 0 0 133 667 133 653 0 0 0 133 653 99,99% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 180 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0,00% 4700 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 670 0 0 0 4 670 3 775 0 0 0 3 775 80,84% * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe w Toruniu 82 339 0 0 0 82 339 81 236 0 0 0 81 236 98,66% Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 180 0 0 0 63 180 62 879 62 879 99,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 425 0 0 0 4 425 4 425 4 425 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 650 0 0 0 11 650 11 386 11 386 97,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0 0 0 1 000 880 880 88,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0 0 500 480 480 96,00% 4220 Zakup środków żywności 384 0 0 0 384 0 0,00% 4440 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200 0 0 0 1 200 1 186 1 186 98,83% * Księgowość w Chełmży 451 800 0 0 0 451 800 446 529 0 0 0 446 529 98,83% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 0 0 0 700 400 400 57,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 120 0 0 0 282 120 282 100 282 100 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 778 0 0 0 18 778 18 778 18 778 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 900 0 0 0 49 900 49 865 49 865 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 200 0 0 0 7 200 7 107 7 107 98,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900 0 0 0 4 900 4 603 4 603 93,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 150 0 0 0 22 150 22 136 22 136 99,94% 4260 Zakup energii 4 390 0 0 0 4 390 3 473 3 473 79,11% 4270 Zakup usług remontowych 2 850 0 0 0 2 850 2 063 2 063 72,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 530 0 0 0 530 120 120 22,64% 4300 Zakup usług pozostałych 13 820 0 0 0 13 820 13 422 13 422 97,12% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 760 0 0 0 3 760 3 225 3 225 85,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 260 0 0 0 1 260 1 110 1 110 88,10% 4430 Różne opłaty i składki 240 0 0 0 240 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 34 352 0 0 0 34 352 34 352 34 352 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 180 0 0 0 180 0 0,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 35

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 670 0 0 0 4 670 3 775 3 775 80,84% *Warsztaty szkolne Z.Sz.CKU Gronowo 194 168 0 0 0 194 168 194 147 0 0 0 194 147 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 040 0 0 0 92 040 92 031 92 031 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 028 0 0 0 6 028 6 028 6 028 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 669 0 0 0 16 669 16 667 16 667 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260 0 0 0 2 260 2 250 2 250 99,56% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 77 171 0 0 0 77 171 77 171 77 171 100,00% *Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży 9 102 0 0 0 9 102 9 101 9 101 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4010 świadczeń socjalnych 2 992 0 0 0 2 992 2 992 2 992 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 110 5 110 5 110 5 110 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874 874 874 874 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 125 125 99,21% 4440 4010 *Z.SZ.im.UE Chełmża 24 062 0 0 0 24 062 24 061 24 061 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 952 0 0 0 17 952 17 952 17 952 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 110 5 110 5 110 5 110 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874 874 874 874 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 126 125 125 99,21% 851 OCHRONA ZDROWIA 3 263 263 0 2 463 263 0 800 000 3 197 394 0 2 397 394 0 800 000 97,98% 85111 Szpitale ogólne 800 000 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 800 000 100,00% 85156 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 400 000 0 0 0 400 000 400 000 400 000 100,00% 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 400 000 0 0 0 400 000 400 000 400 000 100,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 463 263 0 2 463 263 0 0 2 397 394 0 2 397 394 0 0 97,33% 2 463 263 0 2 463 263 0 0 2 397 394 0 2 397 394 0 0 97,33% *PUP w Chełmży 2 462 139 0 2 462 139 0 0 2 396 973 0 2 396 973 0 0 97,35% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 462 139 0 2 462 139 0 0 2 396 973 2 396 973 97,35% *Zespół Szkół im.ue w Chełmży 1 124 0 1 124 0 0 421 0 421 0 0 37,46% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 36

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 124 0 1 124 0 0 421 421 37,46% 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 20 817 722 0 1 728 979 0 19 088 743 20 788 174 0 1 726 944 0 19 061 230 99,86% 85202 Domy Pomocy Społecznej 17 219 652 0 0 0 17 219 652 17 196 312 0 0 0 17 196 312 99,86% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 25 984 0 0 0 25 984 25 984 0 0 0 25 984 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 920 130 0 0 0 7 920 130 7 920 130 0 0 0 7 920 130 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 510 531 0 0 0 510 531 510 530 0 0 0 510 530 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 398 328 0 0 0 1 398 328 1 398 328 0 0 0 1 398 328 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 218 0 0 0 143 218 143 217 0 0 0 143 217 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 245 259 0 0 0 245 259 245 259 0 0 0 245 259 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 233 0 0 0 1 000 233 999 563 0 0 0 999 563 99,93% 4220 Zakup środków żywności 1 101 577 0 0 0 1 101 577 1 101 576 0 0 0 1 101 576 100,00% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 214 672 0 0 0 214 672 214 672 0 0 0 214 672 100,00% 4260 Zakup energii 368 389 0 0 0 368 389 368 389 0 0 0 368 389 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 642 054 0 0 0 642 054 640 464 0 0 0 640 464 99,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 973 0 0 0 8 973 8 973 0 0 0 8 973 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 641 456 0 0 0 1 641 456 1 641 455 0 0 0 1 641 455 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 991 0 0 0 30 991 30 990 0 0 0 30 990 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 131 0 0 0 3 131 3 131 0 0 0 3 131 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 26 022 0 0 0 26 022 26 022 0 0 0 26 022 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 255 641 0 0 0 255 641 255 640 0 0 0 255 640 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 46 639 0 0 0 46 639 46 639 0 0 0 46 639 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 106 524 0 0 0 106 524 106 523 0 0 0 106 523 100,00% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 22 795 0 0 0 22 795 22 796 0 0 0 22 796 100,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 14 996 0 0 0 14 996 14 996 0 0 0 14 996 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 543 505 0 0 0 543 505 543 504 0 0 0 543 504 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 937 749 0 0 0 937 749 916 676 0 0 0 916 676 97,75% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 10 855 0 0 0 10 855 10 855 0 0 0 10 855 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 37

w tym: *DPS PIGŻA 3 294 392 0 0 0 3 294 392 3 294 361 0 0 0 3 294 361 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 8 300 0 0 0 8 300 8 300 8 300 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 676 770 0 0 0 1 676 770 1 676 770 1 676 770 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 944 0 0 0 116 944 116 944 116 944 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 505 0 0 0 309 505 309 505 309 505 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 029 0 0 0 32 029 32 029 32 029 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 296 0 0 0 50 296 50 296 50 296 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 573 0 0 0 160 573 160 542 160 542 99,98% 4220 Zakup środków żywności 231 700 0 0 0 231 700 231 700 231 700 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 47 659 0 0 0 47 659 47 659 47 659 100,00% 4260 Zakup energii 70 817 0 0 0 70 817 70 817 70 817 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 104 874 0 0 0 104 874 104 874 104 874 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 378 0 0 0 1 378 1 378 1 378 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 365 224 0 0 0 365 224 365 224 365 224 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 221 0 0 0 4 221 4 221 4 221 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 0 0 100 100 100 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 362 0 0 0 6 362 6 362 6 362 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 65 397 0 0 0 65 397 65 397 65 397 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 472 0 0 0 3 472 3 472 3 472 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 10 761 0 0 0 10 761 10 761 10 761 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 625 0 0 0 13 625 13 625 13 625 100,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 14 385 0 0 0 14 385 14 385 14 385 100,00% *DPS BROWINA 6 025 382 0 0 0 6 025 382 6 024 480 0 0 0 6 024 480 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 170 0 0 0 8 170 8 170 8 170 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 936 520 0 0 0 2 936 520 2 936 520 2 936 520 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 501 0 0 0 181 501 181 500 181 500 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508 040 0 0 0 508 040 508 040 508 040 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 039 0 0 0 53 039 53 038 53 038 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 173 813 0 0 0 173 813 173 813 173 813 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 460 263 0 0 0 460 263 460 263 460 263 100,00% 4220 Zakup środków żywności 392 800 0 0 0 392 800 392 799 392 799 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 38

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 77 644 0 0 0 77 644 77 644 77 644 100,00% 4260 Zakup energii 63 456 0 0 0 63 456 63 456 63 456 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 399 351 0 0 0 399 351 398 456 398 456 99,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 318 0 0 0 3 318 3 318 3 318 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 602 132 0 0 0 602 132 602 131 602 131 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12 210 0 0 0 12 210 12 209 12 209 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 362 0 0 0 1 362 1 362 1 362 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 899 0 0 0 7 899 7 899 7 899 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 84 728 0 0 0 84 728 84 727 84 727 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 38 361 0 0 0 38 361 38 361 38 361 100,00% Opłaty na rzecz budżetu jednostek 4520 samorządu terytorialnego 18 159 0 0 0 18 159 18 158 18 158 99,99% 4700 3020 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 616 0 0 0 2 616 2 616 2 616 100,00% *DPS WIELKA NIESZAWKA 3 826 019 0 0 0 3 826 019 3 825 381 0 0 0 3 825 381 99,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 445 0 0 0 6 445 6 445 6 445 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 976 156 0 0 0 1 976 156 1 976 156 1 976 156 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 550 0 0 0 123 550 123 550 123 550 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 208 0 0 0 349 208 349 208 349 208 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 059 0 0 0 36 059 36 059 36 059 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 850 0 0 0 17 850 17 850 17 850 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 255 982 0 0 0 255 982 255 343 255 343 99,75% 4220 Zakup środków żywności 281 695 0 0 0 281 695 281 695 281 695 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 63 739 0 0 0 63 739 63 739 63 739 100,00% 4260 Zakup energii 166 057 0 0 0 166 057 166 057 166 057 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 39 597 0 0 0 39 597 39 597 39 597 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 722 0 0 0 2 722 2 722 2 722 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 364 226 0 0 0 364 226 364 226 364 226 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 646 0 0 0 7 646 7 646 7 646 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 232 0 0 0 232 232 232 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 522 0 0 0 6 522 6 522 6 522 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 62 295 0 0 0 62 295 62 295 62 295 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 39

4480 Podatek od nieruchomości 4 806 0 0 0 4 806 4 806 4 806 100,00% 4520 4700 6060 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 010 0 0 0 47 010 47 010 47 010 100,00% 3 367 0 0 0 3 367 3 368 3 368 100,03% 10 855 0 0 0 10 855 10 855 10 855 100,00% *DPS DOBRZEJEWICE 2 592 605 0 0 0 2 592 605 2 591 910 0 0 0 2 591 910 99,97% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 3 069 0 0 0 3 069 3 069 3 069 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 684 0 0 0 1 330 684 1 330 684 1 330 684 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 536 0 0 0 88 536 88 536 88 536 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 575 0 0 0 231 575 231 575 231 575 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 091 0 0 0 22 091 22 091 22 091 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 300 0 0 0 3 300 3 300 3 300 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 415 0 0 0 123 415 123 415 123 415 100,00% 4220 Zakup środków żywności 195 382 0 0 0 195 382 195 382 195 382 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 25 630 0 0 0 25 630 25 630 25 630 100,00% 4260 Zakup energii 68 059 0 0 0 68 059 68 059 68 059 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 98 232 0 0 0 98 232 97 537 97 537 99,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 555 0 0 0 1 555 1 555 1 555 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 309 874 0 0 0 309 874 309 874 309 874 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 914 0 0 0 6 914 6 914 6 914 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 437 0 0 0 1 437 1 437 1 437 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 239 0 0 0 5 239 5 239 5 239 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 43 221 0 0 0 43 221 43 221 43 221 100,00% 4520 4700 4780 6050 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 594 0 0 0 30 594 30 594 30 594 100,00% 3 187 0 0 0 3 187 3 187 3 187 100,00% Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 611 0 0 0 611 611 611 100,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 1 481 254 0 0 0 1 481 254 1 460 180 0 0 0 1 460 180 98,58% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 543 505 0 0 0 543 505 543 504 543 504 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 40

Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 937 749 0 0 0 937 749 916 676 916 676 97,75% 85203 Ośrodki wsparcia 1 790 387 0 1 718 827 0 71 560 1 788 355 0 1 716 795 0 71 560 99,89% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 491 0 491 0 0 491 0 491 0 0 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 955 845 0 913 515 0 42 330 955 845 0 913 515 0 42 330 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 655 0 51 655 0 0 51 655 0 51 655 0 0 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 657 0 158 327 0 7 330 165 657 0 158 327 0 7 330 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 273 0 15 233 0 1 040 16 273 0 15 233 0 1 040 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850 0 5 850 0 0 5 850 0 5 850 0 0 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 415 0 160 415 0 0 160 415 0 160 415 0 0 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 304 0 304 0 0 304 0 304 0 0 100,00% 4260 Zakup energii 34 138 0 34 138 0 0 34 138 0 34 138 0 0 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 98 507 0 77 647 0 20 860 98 507 0 77 647 0 20 860 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 385 0 385 0 385 0 385 0 0 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 239 678 0 239 678 0 237 646 0 237 646 0 0 99,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 236 0 5 236 0 0 5 236 0 5 236 0 0 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 279 0 279 0 0 279 0 279 0 0 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 203 0 8 203 0 0 8 203 0 8 203 0 0 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 24 678 0 24 678 0 0 24 678 0 24 678 0 0 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 766 0 2 766 0 0 2 766 0 2 766 0 0 100,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 16 280 0 16 280 0 0 16 280 0 16 280 0 0 100,00% 4700 4780 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 058 0 3 058 0 0 3 058 0 3 058 0 0 100,00% Składki na fundusz emerytur pomostowych 689 0 689 0 0 689 0 689 0 0 100,00% w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 707 741 0 666 341 0 41 400 707 741 0 666 341 0 41 400 100,00% wynagrodzeń 100 0 100 0 0 100 100 0 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 229 0 393 099 0 17 130 410 229 393 099 17 130 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 328 0 22 328 0 0 22 328 22 328 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 511 0 66 521 0 2 990 69 511 66 521 2 990 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 612 0 7 192 0 420 7 612 7 192 420 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 963 0 91 963 0 0 91 963 91 963 100,00% Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 105 0 105 0 0 105 105 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 41

4260 Zakup energii 5 462 0 5 462 0 0 5 462 5 462 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 28 681 0 7 821 0 20 860 28 681 7 821 20 860 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 0 300 0 0 300 300 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 40 492 0 40 492 0 0 40 492 40 492 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 341 0 3 341 0 0 3 341 3 341 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 110 0 110 0 0 110 110 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 807 0 4 807 0 0 4 807 4 807 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 11 517 0 11 517 0 0 11 517 11 517 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 708 0 708 0 0 708 708 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorz.teryt. 9 388 0 9 388 0 0 9 388 9 388 100,00% 4700 4780 3020 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 398 0 398 0 0 398 398 100,00% Składki na fundusz emerytur pomostowych 689 0 689 0 0 689 689 100,00% *ŚDS w Chełmży 1 082 646 0 1 052 486 0 30 160 1 080 614 0 1 050 454 0 30 160 99,81% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 391 0 391 0 0 391 391 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 616 0 520 416 0 25 200 545 616 520 416 25 200 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 327 0 29 327 0 0 29 327 29 327 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 146 0 91 806 0 4 340 96 146 91 806 4 340 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 661 0 8 041 0 620 8 661 8 041 620 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850 0 5 850 0 0 5 850 5 850 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 452 0 68 452 0 0 68 452 68 452 100,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 199 0 199 0 0 199 199 100,00% 4260 Zakup energii 28 676 0 28 676 0 0 28 676 28 676 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 69 826 0 69 826 0 0 69 826 69 826 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 85 0 85 0 0 85 85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 199 186 0 199 186 0 0 197 154 197 154 98,98% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 895 0 1 895 0 0 1 895 1 895 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 169 0 169 0 0 169 169 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 396 0 3 396 0 0 3 396 3 396 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 13 161 0 13 161 0 0 13 161 13 161 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 058 0 2 058 0 0 2 058 2 058 100,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 6 892 0 6 892 0 0 6 892 6 892 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 660 0 2 660 0 0 2 660 2 660 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 42

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 152 0 10 152 0 0 10 149 0 10 149 0 0 99,97% Realizacja PCPR w Toruniu 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695 0 695 0 0 695 695 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 0 99 0 0 99 99 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 872 0 8 872 0 0 8 869 8 869 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 0 236 0 0 236 236 100,00% 4220 Zakup środków żywności 250 0 250 0 0 250 250 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 204 140 0 0 0 1 204 140 1 201 027 0 0 0 1 201 027 99,74% *PCPR w Toruniu 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190 0 0 0 190 188 188 98,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 337 0 0 0 704 337 704 278 704 278 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 602 0 0 0 51 602 51 602 51 602 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 857 0 0 0 130 857 130 672 130 672 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 741 0 0 0 11 741 11 633 11 633 99,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 0 0 0 13 000 13 000 13 000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 286 0 0 0 58 286 58 265 58 265 99,96% 4220 Zakup środków żywności 320 0 0 0 320 320 320 100,00% 4260 Zakup energii 11 120 0 0 0 11 120 11 115 11 115 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 16 290 0 0 0 16 290 16 288 16 288 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 306 0 0 0 306 306 306 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 78 431 0 0 0 78 431 76 880 76 880 98,02% 4360 4390 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 800 0 0 0 3 800 3 791 3 791 99,76% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 480 0 0 0 480 480 480 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 94 635 0 0 0 94 635 94 599 94 599 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 640 0 0 0 3 640 3 636 3 636 99,89% 4430 Różne opłaty i składki 3 450 0 0 0 3 450 2 373 2 373 68,78% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 18 675 0 0 0 18 675 18 674 18 674 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 980 0 0 0 2 980 2 927 2 927 98,22% 85295 Pozostała działalność 593 391 0 0 0 593 391 592 331 0 0 0 592 331 99,82% 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 598 0 0 0 3 598 3 598 0 0 0 3 598 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 43

Różne wydatki na rzecz osób 3039 fizycznych 423 0 0 0 423 423 0 0 0 423 100,00% 3119 Świadczenia społeczne 20 696 0 0 0 20 696 20 696 0 0 0 20 696 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 4019 pracowników 85 720 0 0 0 85 720 85 720 0 0 0 85 720 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 572 0 0 0 8 572 8 572 0 0 0 8 572 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 758 0 0 0 3 758 3 758 0 0 0 3 758 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442 0 0 0 442 442 0 0 0 442 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 509 0 0 0 14 509 14 509 0 0 0 14 509 100,00% 1 477 0 0 0 1 477 1 477 0 0 0 1 477 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 035 0 0 0 2 035 2 034 0 0 0 2 034 99,95% 4129 Składki na Fundusz Pracy 207 0 0 0 207 207 0 0 0 207 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 600 0 0 0 65 600 65 600 0 0 0 65 600 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 776 0 0 0 776 775 0 0 0 775 99,87% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 64 0 0 0 64 64 0 0 0 64 100,00% 4260 Zakup energii 42 200 0 0 0 42 200 41 438 0 0 0 41 438 98,19% 4300 Zakup pozostałych usług 26 600 0 0 0 26 600 26 600 0 0 0 26 600 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 268 654 0 0 0 268 654 268 654 0 0 0 268 654 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 29 192 0 0 0 29 192 29 192 0 0 0 29 192 100,00% 4417 Podróże służbowe 1 023 0 0 0 1 023 1 018 0 0 0 1 018 99,51% 4419 Podróże służbowe 103 0 0 0 103 103 0 0 0 103 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 370 0 0 0 15 370 15 080 0 0 0 15 080 98,11% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 157 0 0 0 2 157 2 156 0 0 0 2 156 99,95% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215 0 0 0 215 215 0 0 0 215 100,00% *DPS BROWINA 130 000 0 0 0 130 000 130 000 0 0 0 130 000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 600 0 0 0 65 600 65 600 65 600 100,00% 4260 Zakup energii 37 800 0 0 0 37 800 37 800 37 800 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług 26 600 0 0 0 26 600 26 600 26 600 100,00% 3037 3039 *Program "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR 307 314 0 0 0 307 314 307 313 307 313 100,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 598 0 0 0 3 598 3 598 3 598 100,00% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 423 0 0 0 423 423 423 100,00% 3119 Świadczenia społeczne 4 810 0 0 0 4 810 4 810 4 810 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 4019 pracowników 42 877 0 0 0 42 877 42 877 42 877 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 044 0 0 0 5 044 5 044 5 044 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 758 0 0 0 3 758 3 758 3 758 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 44

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442 0 0 0 442 442 442 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 977 0 0 0 7 977 7 977 7 977 100,00% 939 0 0 0 939 939 939 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 105 0 0 0 1 105 1 105 1 105 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 130 0 0 0 130 130 130 100,00% 4260 Zakup energii 3 095 0 0 0 3 095 3 095 3 095 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 200 251 0 0 0 200 251 200 251 200 251 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 23 559 0 0 0 23 559 23 559 23 559 100,00% 4417 Podróże służbowe 536 0 0 0 536 536 536 100,00% 4419 Podróże służbowe 63 0 0 0 63 63 63 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 521 0 0 0 7 521 7 520 7 520 99,99% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 061 0 0 0 1 061 1 061 1 061 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 0 0 0 125 125 125 100,00% *Program "Rodzina w Centrum II" - realizacja PCPR 156 077 0 0 0 156 077 155 018 155 018 99,32% 3119 Świadczenia społeczne 15 886 0 0 0 15 886 15 886 15 886 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 4019 pracowników 42 843 0 0 0 42 843 42 843 42 843 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 528 0 0 0 3 528 3 528 3 528 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 532 0 0 0 6 532 6 532 6 532 100,00% 538 0 0 0 538 538 538 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 930 0 0 0 930 929 929 99,89% 4129 Składki na Fundusz Pracy 77 0 0 0 77 77 77 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 776 0 0 0 776 775 775 99,87% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 64 0 0 0 64 64 64 100,00% 4260 Zakup energii 1 305 0 0 0 1 305 543 543 41,61% 4307 Zakup usług pozostałych 68 403 0 0 0 68 403 68 403 68 403 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 5 633 0 0 0 5 633 5 633 5 633 100,00% 4417 Podróże służbowe 487 0 0 0 487 482 482 98,97% 4419 Podróże służbowe 40 0 0 0 40 40 40 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 849 0 0 0 7 849 7 560 7 560 96,32% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 096 0 0 0 1 096 1 095 1 095 99,91% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 0 0 0 90 90 90 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 45

853 85311 85321 2320 4010 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 502 425 0 205 526 40 320 7 256 579 6 598 789 0 205 526 40 319 6 352 944 87,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 40 320 0 0 40 320 0 40 319 0 0 40 319 0 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 320 0 0 40 320 0 40 319 40 319 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 405 326 0 181 271 0 224 055 401 848 0 181 271 0 220 577 99,14% Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 846 0 47 266 0 111 580 158 691 47 266 111 425 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 850 0 4 400 0 5 450 9 849 4 400 5 449 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 215 0 8 450 0 24 765 32 631 8 450 24 181 98,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 590 0 680 0 910 1 304 680 624 82,01% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 61 500 0 42 900 0 18 600 61 318 42 900 18 418 99,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 599 0 18 177 0 9 422 27 591 18 177 9 414 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 1 340 0 0 0 1 340 1 310 0 1 310 97,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 110 0 0 0 110 64 0 64 58,18% 4300 Zakup usług pozostałych 107 126 0 59 398 0 47 728 105 234 59 398 45 836 98,23% Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 220 0 0 0 220 210 0 210 95,45% 4410 Podróże służbowe 240 0 0 0 240 0 0 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 600 0 0 0 3 600 3 557 0 3 557 98,81% 4700 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 0 0 0 90 89 0 89 98,89% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 393 496 0 175 991 0 217 505 390 164 0 175 991 0 214 173 99,15% Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 846 0 47 266 0 111 580 158 691 47 266 111 425 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 485 0 7 680 0 23 805 30 911 7 680 23 231 98,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 340 0 570 0 770 1 189 570 619 88,73% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 61 500 0 42 900 0 18 600 61 318 42 900 18 418 99,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 599 0 18 177 0 9 422 27 591 18 177 9 414 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 1 340 0 0 0 1 340 1 310 0 1 310 97,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 110 0 0 0 110 64 0 64 58,18% 4300 Zakup usług pozostałych 107 126 0 59 398 0 47 728 105 234 59 398 45 836 98,23% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 46

Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 220 0 0 0 220 210 210 95,45% 4410 Podróże służbowe 240 0 0 0 240 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 600 0 0 0 3 600 3 557 3 557 98,81% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 0 0 0 90 89 89 98,89% *PCPR w Toruniu 11 830 0 5 280 0 6 550 11 684 0 5 280 0 6 404 98,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 850 0 4 400 0 5 450 9 849 4 400 5 449 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 730 0 770 0 960 1 720 770 950 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 0 110 0 140 115 110 5 46,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 035 516 0 0 0 4 035 516 4 035 508 0 0 0 4 035 508 100,00% *PUP w Toruniu 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 367 0 0 0 3 367 3 367 3 367 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 732 585 0 0 0 2 732 585 2 732 584 2 732 584 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 068 0 0 0 204 068 204 068 204 068 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 514 908 0 0 0 514 908 514 907 514 907 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 193 0 0 0 68 193 68 192 68 192 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 272 0 0 0 72 272 72 272 72 272 100,00% 4220 Zakup środków żywności 706 0 0 0 706 705 705 99,86% 4260 Zakup energii 65 100 0 0 0 65 100 65 100 65 100 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 34 481 0 0 0 34 481 34 479 34 479 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 199 0 0 0 2 199 2 199 2 199 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 38 797 0 0 0 38 797 38 797 38 797 100,00% 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 633 0 0 0 2 633 2 632 2 632 99,96% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 172 607 0 0 0 172 607 172 607 172 607 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 96 0 0 0 96 96 96 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 048 0 0 0 7 048 7 048 7 048 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 79 487 0 0 0 79 487 79 487 79 487 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 7 712 0 0 0 7 712 7 712 7 712 100,00% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. 27 957 0 0 0 27 957 27 956 27 956 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 4700 prokuratorskiego 100 0 0 0 100 100 100 100,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 0 0 0 1 200 1 200 1 200 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 47

85395 Pozostała działalność 3 021 263 0 24 255 0 2 997 008 2 121 114 0 24 255 0 2 096 859 70,21% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 313 0 0 0 5 313 3 653 0 0 0 3 653 68,76% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 937 0 0 0 937 644 0 0 0 644 68,73% 3247 Stypendia dla uczniów 97 850 0 0 0 97 850 97 850 0 0 0 97 850 100,00% 3249 Stypendia dla uczniów 8 650 0 0 0 8 650 8 650 0 0 0 8 650 100,00% 3257 Stypendia różne 8 300 0 0 0 8 300 8 300 0 0 0 8 300 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 24 255 0 24 255 0 0 24 255 0 24 255 0 0 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 645 494 0 0 0 645 494 425 759 0 0 0 425 759 65,96% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 994 0 0 0 141 994 106 333 0 0 0 106 333 74,89% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 530 0 0 0 4 530 912 0 0 0 912 20,13% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 0 0 0 800 161 0 0 0 161 20,13% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 695 0 0 0 110 695 73 788 0 0 0 73 788 66,66% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 363 0 0 0 24 363 17 756 0 0 0 17 756 72,88% 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 429 0 0 0 14 429 8 754 0 0 0 8 754 60,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 036 0 0 0 3 036 2 015 0 0 0 2 015 66,37% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 69 596 0 0 0 69 596 31 277 0 0 0 31 277 44,94% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 43 042 0 0 0 43 042 34 983 0 0 0 34 983 81,28% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 158 201 0 0 0 158 201 84 173 0 0 0 84 173 53,21% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 180 0 0 0 25 180 9 837 0 0 0 9 837 39,07% 4227 Zakup artykułów spożywczych 211 0 0 0 211 211 0 0 0 211 100,00% 4229 Zakup artykułów spożywczych 75 0 0 0 75 75 0 0 0 75 100,00% 4227 Zakup środków żywności 1 281 0 0 0 1 281 1 280 0 0 0 1 280 99,92% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 979 576 0 0 0 979 576 810 706 0 0 0 810 706 82,76% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 95 776 0 0 0 95 776 65 978 0 0 0 65 978 68,89% 4307 Zakup usług pozostałych 471 833 0 0 0 471 833 257 162 0 0 0 257 162 54,50% 4309 Zakup usług pozostałych 55 836 0 0 0 55 836 24 177 0 0 0 24 177 43,30% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 176 0 0 0 2 176 1 394 0 0 0 1 394 64,06% 4419 Podróże służbowe krajowe 384 0 0 0 384 246 0 0 0 246 64,06% 4437 Różne opłaty i składki 2 103 0 0 0 2 103 1 966 0 0 0 1 966 93,49% 4439 Różne opłaty i składki 153 0 0 0 153 129 0 0 0 129 84,31% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 422 0 0 0 422 421 0 0 0 421 99,76% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 0 0 0 272 270 0 0 0 270 99,26% 4707 Szkolenia pracowników 20 825 0 0 0 20 825 15 299 0 0 0 15 299 73,46% 4709 Szkolenia pracowników 3 675 0 0 0 3 675 2 700 0 0 0 2 700 73,47% z tego 0 0 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 48

*Starostwo Powiatowe - Karta Polaka 0 0 3110 Świadczenia społeczne 24 255 0 24 255 0 0 24 255 24 255 100,00% *EU-geniusz w naukowym labiryncie - Poddziałanie 10.1.2 RPO WK-P 1 278 495 0 0 0 1 278 495 1 268 814 0 0 0 1 268 814 99,24% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 312 973 0 0 0 312 973 310 104 310 104 99,08% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 55 231 0 0 0 55 231 54 724 54 724 99,08% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 250 0 0 0 53 250 53 249 53 249 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 397 0 0 0 9 397 9 397 9 397 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 358 0 0 0 6 358 6 061 6 061 95,33% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 122 0 0 0 1 122 1 070 1 070 95,37% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 145 0 0 0 23 145 20 903 20 903 90,31% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22 455 0 0 0 22 455 20 797 20 797 92,62% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 871 0 0 0 4 871 4 706 4 706 96,61% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 489 0 0 0 2 489 1 671 1 671 67,14% 4227 Zakup artykułów spożywczych 211 0 0 0 211 211 211 100,00% 4229 Zakup artykułów spożywczych 75 0 0 0 75 75 75 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4247 4249 dydaktycznych i książek 601 358 0 0 0 601 358 600 462 600 462 99,85% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66 152 0 0 0 66 152 65 978 65 978 99,74% 4307 Zakup usług pozostałych 110 950 0 0 0 110 950 110 950 110 950 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 7 988 0 0 0 7 988 7 987 7 987 99,99% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 4449 świadczeń Socjalnych 399 0 0 0 399 399 399 100,00% Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 71 0 0 0 71 70 70 98,59% *Powiatowi Zawodowcy - RPKP RPO Woj..Kuj-Pom.- realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu 472 223 0 0 0 472 223 468 460 0 0 0 468 460 99,20% 3247 Stypendia dla uczniów 55 500 0 0 0 55 500 55 500 55 500 100,00% 3257 Stypendia rożne 8 300 0 0 0 8 300 8 300 8 300 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 39 832 0 0 0 39 832 39 187 39 187 98,38% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 112 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 112 6 987 0 0 0 6 987 6 733 6 733 96,36% 6 061 0 0 0 6 061 5 990 5 990 98,83% 4127 Składki na Fundusz Pracy 881 0 0 0 881 774 774 87,85% 4129 Składki na Fundusz Pracy 645 0 0 0 645 615 615 95,35% 34 844 34 844 99,24% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 49

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 569 0 0 0 9 569 9 479 9 479 99,06% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 079 0 0 0 14 079 14 031 14 031 99,66% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 24 747 0 0 0 24 747 24 689 24 689 99,77% 4227 Zakup środków żywności 1 281 0 0 0 1 281 1 280 1 280 99,92% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek 210 347 0 0 0 210 347 210 244 210 244 99,95% 4307 Zakup usług pozostałych 57 103 0 0 0 57 103 55 017 55 017 96,35% 4309 Zakup usług pozostałych 319 0 0 0 319 319 319 100,00% 4437 Różne opłaty i składki 1 236 0 0 0 1 236 1 236 1 236 100,00% Odpis na zakładowy fundusz 4447 4449 3027 3029 świadczeń socjalnych 23 0 0 0 23 22 22 95,65% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 0 0 0 201 200 200 99,50% *EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja Z.Sz. CKU w Gronowie 282 153 0 0 0 282 153 202 932 0 0 0 202 932 71,92% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 313 0 0 0 5 313 3 653 3 653 68,76% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 937 0 0 0 937 644 644 68,73% 3247 Stypendia dla uczniów 42 350 0 0 0 42 350 42 350 42 350 100,00% 3249 Stypendia dla uczniów 8 650 0 0 0 8 650 8 650 8 650 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 30 226 0 0 0 30 226 28 050 28 050 92,80% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 5 334 0 0 0 5 334 4 950 4 950 92,80% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 530 0 0 0 4 530 912 912 20,13% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 800 0 0 0 800 161 161 20,13% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 340 0 0 0 5 340 4 978 4 978 93,22% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 943 0 0 0 943 879 879 93,21% 4127 Składki na Fundusz Pracy 761 0 0 0 761 719 719 94,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy 134 0 0 0 134 127 127 94,78% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 275 0 0 0 1 275 0 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 225 0 0 0 225 0 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 230 0 0 0 20 230 12 356 12 356 61,08% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 570 0 0 0 3 570 1 004 1 004 28,12% 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 550 0 0 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 450 0 0 0 19 550 3 450 0 0,00% 0 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 86 387 0 0 0 86 387 62 051 62 051 71,83% 4309 Zakup usług pozostałych 14 068 0 0 0 14 068 10 950 10 950 77,84% 4417 Podróże służbowe krajowe 2 176 0 0 0 2 176 1 394 1 394 64,06% 4419 Podróże służbowe krajowe 384 0 0 0 384 246 246 64,06% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 50

4437 Różne opłaty i składki 867 0 0 0 867 730 730 84,20% 4439 Różne opłaty i składki 153 0 0 0 153 129 129 84,31% 4707 Szkolenia pracowników 20 825 0 0 0 20 825 15 299 15 299 73,46% 4709 Szkolenia pracowników 3 675 0 0 0 3 675 2 700 2 700 73,47% *EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja w Starostwie Powiatowym w Toruniu 750 0 0 0 750 750 0 0 0 750 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 638 0 0 0 638 638 638 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 112 0 0 0 112 112 112 100,00% *Spełnimy Twoje zawodowe marzenia - realizacja ZS CKU Gronowo 963 387 0 0 0 963 387 155 903 0 0 0 155 903 16,18% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 262 463 0 0 0 262 463 48 418 48 418 18,45% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 46 317 0 0 0 46 317 11 815 11 815 25,51% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 118 0 0 0 45 118 8 828 8 828 19,57% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 962 0 0 0 7 962 1 490 1 490 18,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 429 0 0 0 6 429 1 200 1 200 18,67% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 135 0 0 0 1 135 203 203 17,89% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 969 0 0 0 34 969 257 257 0,73% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 171 0 0 0 6 171 43 43 0,70% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 108 353 0 0 0 108 353 42 422 42 422 39,15% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 19 121 0 0 0 19 121 7 162 7 162 37,46% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, książek 148 321 0 0 0 148 321 0 0,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 26 174 0 0 0 26 174 0 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 217 393 0 0 0 217 393 29 144 29 144 13,41% 854 4309 Zakup usług pozostałych 33 461 0 0 0 33 461 4 921 4 921 14,71% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 468 970 0 0 63 051 4 405 919 4 439 452 0 0 63 051 4 376 401 99,34% 85401 Świetlice szkolne 162 869 0 0 0 162 869 160 566 0 0 0 160 566 98,59% * Z.Sz.im.UE w Chełmży 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230 0 0 0 230 230 230 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 683 0 0 0 126 683 124 996 124 996 98,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 692 0 0 0 7 692 7 692 7 692 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 715 0 0 0 20 715 20 169 20 169 97,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 850 0 0 0 2 850 2 780 2 780 97,54% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 699 0 0 0 4 699 4 699 4 699 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 51

85406 2310 3020 4010 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 430 383 0 0 63 051 1 367 332 1 418 435 0 0 63 051 1 355 384 99,16% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 051 0 0 63 051 0 63 051 0 0 63 051 0 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 230 0 0 0 26 230 25 861 0 0 0 25 861 98,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników 914 700 0 0 0 914 700 911 646 0 0 0 911 646 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 035 0 0 0 69 035 69 035 0 0 0 69 035 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 200 0 0 0 167 200 166 295 0 0 0 166 295 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 400 0 0 0 17 400 17 189 0 0 0 17 189 98,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 250 0 0 0 8 250 7 332 0 0 0 7 332 88,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 020 0 0 0 47 020 46 791 0 0 0 46 791 99,51% 4220 Zakup środków żywności 1 700 0 0 0 1 700 1 633 0 0 0 1 633 96,06% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 22 130 0 0 0 22 130 21 992 0 0 0 21 992 99,38% 4260 Zakup energii 13 530 0 0 0 13 530 10 758 0 0 0 10 758 79,51% 4270 Zakup usług remontowych 1 890 0 0 0 1 890 1 546 0 0 0 1 546 81,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 730 0 0 0 730 555 0 0 0 555 76,03% 4300 Zakup usług pozostałych 17 970 0 0 0 17 970 16 153 0 0 0 16 153 89,89% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 960 0 0 0 7 960 7 647 0 0 0 7 647 96,07% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 740 0 0 0 1 740 1 542 0 0 0 1 542 88,62% 4430 Różne opłaty i składki 1 010 0 0 0 1 010 828 0 0 0 828 81,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 48 397 0 0 0 48 397 48 397 0 0 0 48 397 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 280 0 0 0 280 30 0 0 0 30 10,71% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *Poradnia Psychologiczno - w tym: 3020 4010 160 0 0 0 160 154 0 0 0 154 96,25% Pedagogiczna w Chełmży 1 367 332 0 0 0 1 367 332 1 355 374 0 0 0 1 355 374 99,13% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 230 0 0 0 26 230 25 861 25 861 98,59% Wynagrodzenia osobowe pracowników 914 700 0 0 0 914 700 911 646 911 646 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 035 0 0 0 69 035 69 035 69 035 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 200 0 0 0 167 200 166 295 166 295 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 400 0 0 0 17 400 17 189 17189 98,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 250 0 0 0 8 250 7 332 7 332 88,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 020 0 0 0 47 020 46 791 46 791 99,51% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 52

4220 Zakup środków żywności 1 700 0 0 0 1 700 1 633 1 633 96,06% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 22 130 0 0 0 22 130 21 992 21 992 99,38% 4260 Zakup energii 13 530 0 0 0 13 530 10 758 10 758 79,51% 4270 Zakup usług remontowych 1 890 0 0 0 1 890 1 546 1 546 81,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 730 0 0 0 730 555 555 76,03% 4300 Zakup usług pozostałych 17 970 0 0 0 17 970 16 153 16 153 89,89% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 960 0 0 0 7 960 7 647 7 647 96,07% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 740 0 0 0 1 740 1 542 1 542 88,62% 4430 Różne opłaty i składki 1 010 0 0 0 1 010 828 828 81,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 280 0 0 0 280 20 20 7,14% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 48 397 0 0 0 48 397 48 397 48 397 100,00% 4700 2310 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 0 0 0 160 154 154 96,25% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 63 051 0 0 63 051 0 63 051 0 0 63 051 0 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63 051 0 0 63 051 0 63 051 63 051 100,00% 85410 Internaty i bursy szkolne 947 653 0 0 0 947 653 936 877 0 0 0 936 877 98,86% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie 947 653 0 0 0 947 653 936 877 936 877 98,86% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4010 wynagrodzeń 28 100 0 0 0 28 100 27 856 27 856 99,13% Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 180 0 0 0 450 180 447 657 447 657 99,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 261 0 0 0 30 261 30 261 30 261 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 860 0 0 0 82 860 81 559 81 559 98,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 850 0 0 0 9 850 8 513 8 513 86,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244 150 0 0 0 244 150 243 990 243 990 99,93% 4260 Zakup energii 29 630 0 0 0 29 630 28 022 28 022 94,57% 4270 Zakup usług remontowych 5 800 0 0 0 5 800 3 951 3 951 68,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280 0 0 0 280 280 280 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 39 160 0 0 0 39 160 39 090 39 090 99,82% 85415 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 930 0 0 0 2 930 1 246 1 246 42,53% 4410 Podróże służbowe krajowe 430 0 0 0 430 430 430 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 610 0 0 0 610 610 610 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 23 412 0 0 0 23 412 23 412 23 412 100,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000 0 0 0 12 000 9 000 0 0 0 9 000 75,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 53

3240 Stypendia dla uczniów 12 000 0 0 0 12 000 9 000 0 0 0 9 000 75,00% Z.Sz. CKU Gronowo 0 3 000 0 0 0 3 000 3240 Stypendia dla uczniów 6 000 0 0 0 6 000 3 000 3 000 50,00% *Z.Sz.P w Chełmży 0 6 000 0 0 0 6 000 3240 Stypendia dla uczniów 6 000 0 0 0 6 000 6 000 6 000 100,00% 85416 85419 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 210 800 0 0 0 210 800 210 800 0 0 0 210 800 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 210 800 0 0 0 210 800 210 800 0 0 0 210 800 100,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 210 800 0 0 0 210 800 210 800 0 0 0 210 800 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 210 800 0 0 0 210 800 210 800 210 800 100,00% 2540 3020 4010 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 1 671 372 0 0 0 1 671 372 1 670 205 0 0 0 1 670 205 99,93% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 1 315 715 0 0 0 1 315 715 1 315 715 0 0 0 1 315 715 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 0 0 0 400 400 0 0 0 400 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 674 0 0 0 282 674 281 675 0 0 0 281 675 99,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 314 0 0 0 7 314 7 313 0 0 0 7 313 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 350 0 0 0 46 350 46 213 0 0 0 46 213 99,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 420 0 0 0 6 420 6 390 0 0 0 6 390 99,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 12 499 0 0 0 12 499 12 499 0 0 0 12 499 100,00% w tym 0 3020 4010 *Z.Sz. Im.UE w Chełmży 265 747 0 0 0 265 747 354 490 0 0 0 354 490 133,39% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 0 0 0 400 400 400 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 674 0 0 0 282 674 281 675 281 675 99,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 314 0 0 0 7 314 7 313 7 313 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 350 0 0 0 46 350 46 213 46 213 99,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 420 0 0 0 6 420 6 390 6 390 99,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 12 499 0 0 0 12 499 12 499 12 499 100,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 0 0 0 0 0 2540 Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 1 315 715 0 0 0 1 315 715 1 315 715 0 0 0 1 315 715 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 1 315 715 0 0 0 1 315 715 1 315 715 1 315 715 100,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 54

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 461 0 0 0 8 461 8 137 0 0 0 8 137 96,17% 4300 Zakup usług pozostałych 3 810 0 0 0 3 810 3 809 0 0 0 3 809 99,97% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 651 0 0 0 4 651 4 328 0 0 0 4 328 93,06% *PPP w Chełmży 8 461 0 0 0 8 461 8 137 0 0 0 8 137 96,17% 4300 Zakup usług pozostałych 3 810 0 0 0 3 810 3 809 3 809 99,97% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 651 0 0 0 4 651 4 328 4 328 93,06% 85495 Pozostała działalność 25 432 0 0 0 25 432 25 432 0 0 0 25 432 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 19 448 0 0 0 19 448 19 448 0 0 0 19 448 100,00% *Z.SZ CKU Gronowo 11 968 0 0 0 11 968 11 968 0 0 0 11 968 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 11 968 0 0 0 11 968 11 968 11 968 100,00% *Z.SZ.im.UE Chełmża 2 992 0 0 0 2 992 2 992 0 0 0 2 992 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 992 0 0 0 2 992 2 992 2 992 100,00% 4440 4010 *PPP Chełmża 10 472 0 0 0 10 472 10 472 0 0 0 10 472 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 488 0 0 0 4 488 4 488 4 488 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 110 0 0 0 5 110 5 110 5 110 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874 0 0 0 874 874 874 100,00% 855 RODZINA 5 158 327 0 1 040 149 0 4 118 178 5 152 147 0 1 039 983 0 4 112 164 99,88% 85504 Wspieranie rodziny 43 730 0 43 730 0 0 43 719 0 43 719 0 0 99,97% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 195 0 1 195 0 0 1 195 1 195 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 0 206 0 0 206 206 100,00% 4120 Składki na FP 19 0 19 0 0 18 18 94,74% 3110 Świadczenia społeczne 42 310 0 42 310 0 0 42 300 42 300 99,98% 85508 Rodziny zastępcze 4 175 497 0 996 419 0 3 179 078 4 169 474 0 996 264 0 3 173 210 99,86% 3110 Świadczenia społeczne 3 330 999 0 986 470 0 2 344 529 3 328 660 0 986 408 0 2 342 252 99,93% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 150 793 0 8 313 0 142 480 150 701 0 8 233 0 142 468 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 120 0 0 0 9 120 9 114 0 0 0 9 114 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 276 0 1 432 0 89 844 89 309 0 1 421 0 87 888 97,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 199 0 204 0 7 995 7 407 0 202 0 7 205 90,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 397 905 0 0 0 397 905 397 677 0 0 0 397 677 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 380 0 0 0 380 371 0 0 0 371 97,63% 4300 Zakup usług pozostałych 4330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DZIEL/0! Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 175 430 0 0 0 175 430 174 947 0 0 0 174 947 99,72% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 55

4410 Podróże służbowe krajowe 7 398 0 0 0 7 398 7 295 0 0 0 7 295 98,61% Odpis na zakładowy fundusz 4440 4700 świadczeń socjalnych 3 952 0 0 0 3 952 3 948 0 0 0 3 948 99,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 0 0 0 45 45 0 0 0 45 100,00% w tym: *PCPR w Toruniu 4 175 497 0 996 419 0 3 179 078 4 169 474 0 996 264 0 3 173 210 99,86% 3110 Świadczenia społeczne 3 330 999 0 986 470 0 2 344 529 3 328 660 986 408 2 342 252 99,93% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 150 793 0 8 313 0 142 480 150 701 8 233 142 468 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 120 0 0 0 9 120 9 114 9 114 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 276 0 1 432 0 89 844 89 309 1 421 87 888 97,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 199 0 204 0 7 995 7 407 202 7 205 90,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 397 905 0 0 0 397 905 397 677 397 677 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 380 0 0 0 380 371 371 97,63% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 175 430 0 0 0 175 430 174 947 174 947 99,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 398 0 0 0 7 398 7 295 7 295 98,61% 4440 4700 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 952 0 0 0 3 952 3 948 3 948 99,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 0 0 0 45 45 45 100,00% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 939 100 0 0 0 939 100 938 954 0 0 0 938 954 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 37 830 0 0 0 37 830 37 693 0 0 0 37 693 99,64% 900 90019 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 901 270 0 0 0 901 270 901 261 0 0 0 901 261 100,00% *PCPR w Toruniu 939 100 0 0 0 939 100 938 954 0 0 0 938 954 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 37 830 0 0 0 37 830 37 693 37 693 99,64% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 901 270 0 0 0 901 270 901 261 901 261 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 984 989 0 0 175 531 2 809 458 2 566 361 0 0 40 000 2 526 361 85,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 984 989 0 0 175 531 2 809 458 2 566 361 0 0 40 000 2 526 361 85,98% 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 80 000 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 80 000 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 700 0 0 0 63 700 60 404 0 0 0 60 404 94,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 0 0 30 000 29 762 0 0 0 29 762 99,21% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 56

4220 Zakup środków żywności 700 0 0 0 700 459 0 0 0 459 65,57% 4300 Zakup usług pozostałych 242 300 0 0 0 242 300 92 351 0 0 0 92 351 38,11% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 0 0 2 000 1 482 0 0 0 1 482 74,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 000 0 0 0 258 000 253 304 0 0 0 253 304 98,18% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 132 758 0 0 0 2 132 758 2 008 599 0 0 0 2 008 599 94,18% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000 0 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 945 0 0 20 945 0 20 000 0 0 20 000 0 95,49% 6639 2300 2360 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: *Starostwo Powiatowe w Toruniu 134 586 0 0 134 586 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 734 569 0 0 175 531 1 559 038 1 380 556 0 0 40 000 1 340 556 79,59% Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 80 000 0 0 0 80 000 80 000 80 000 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 700 0 0 0 63 700 60 404 60 404 94,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0 0 0 30 000 29 762 29 762 99,21% 4220 Zakup środków żywności 700 0 0 0 700 459 459 65,57% 4300 Zakup usług pozostałych 242 300 0 0 0 242 300 92 351 92 351 38,11% 4700 6059 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 0 0 2 000 1 482 1 482 74,10% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 338 0 0 0 1 140 338 1 076 098 1 076 098 94,37% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 57

921 92108 6300 6309 6639 6050 6059 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 0 0 20 000 0 20 000 20 000 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 945 0 0 20 945 0 20 000 20 000 95,49% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 134 586 0 0 134 586 0 0 0,00% *PZD w Toruniu 1 250 420 0 0 0 1 250 420 1 185 805 0 0 0 1 185 805 94,83% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 000 0 0 0 258 000 253 304 253 304 98,18% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 992 420 0 0 0 992 420 932 501 932 501 93,96% KULTURA I OCHRONA 531 980 0 0 86 150 445 830 518 605 0 0 86 150 432 455 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 97,49% Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 4 000 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 4 000 100,00% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000 0 0 0 4 000 4 000 4 000 100,00% 92116 Biblioteki 86 150 0 0 86 150 0 86 150 0 0 86 150 0 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 86 150 0 0 86 150 0 86 150 86 150 100,00% 92195 Pozostała działalność 441 830 0 0 0 441 830 428 455 0 0 0 428 455 96,97% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 100 0 0 0 18 100 16 585 0 0 0 16 585 91,63% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 58

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 0 0 0 300 69 0 0 0 69 23,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0 0 0 30 10 0 0 0 10 33,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 820 0 0 0 16 820 16 800 0 0 0 16 800 99,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 977 0 0 0 76 977 71 427 0 0 0 71 427 92,79% 4220 Zakup środków żywności 25 395 0 0 0 25 395 22 292 0 0 0 22 292 87,78% 4300 Zakup usług pozostałych 294 248 0 0 0 294 248 293 676 0 0 0 293 676 99,81% 4430 Różne opłaty i składki 12 920 0 0 0 9 960 7 596 0 0 0 7 596 58,79% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 416 829 0 0 0 416 829 403 455 0 0 0 403 455 96,79% zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 100 0 0 0 18 100 16 585 16 585 91,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 0 0 0 300 69 69 23,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0 0 0 30 10 10 33,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 320 0 0 0 14 320 14 300 14 300 99,86% 4220 Zakup środków żywności 25 128 0 0 0 25 128 22 026 22 026 87,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 934 0 0 0 69 934 64 384 64 384 92,06% 4300 Zakup usług pozostałych 279 057 0 0 0 279 057 278 485 278 485 99,80% 4430 Różne opłaty i składki 2 960 0 0 0 2 960 7 596 7 596 256,62% *Szkoła Muzyczna I st. Chełmża 25 001 0 0 0 25 001 25 000 0 0 0 25 000 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 0 0 0 2 500 2 500 2 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 043 0 0 0 7 043 7 043 7 043 100,00% 4220 Zakup środków żywności 267 0 0 0 267 266 266 99,63% 4300 Zakup usług pozostałych 15 191 0 0 0 15 191 15 191 15 191 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA 357 290 0 0 0 357 290 299 034 0 0 0 299 034 83,70% 92601 Obiekty sportowe 118 400 0 0 0 118 400 92 030 0 0 0 92 030 77,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 020 0 0 0 6 020 3 234 0 0 0 3 234 53,72% 4120 Składki na fundusz pracy 860 0 0 0 860 233 0 0 0 233 27,09% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 35 000 0 0 0 35 000 18 816 0 0 0 18 816 53,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 487 0 0 0 32 487 32 067 0 0 0 32 067 98,71% 4260 Zakup energii 11 400 0 0 0 11 400 5 449 0 0 0 5 449 47,80% 4300 Zakup usług pozostałych 12 633 0 0 0 12 633 12 231 0 0 0 12 231 96,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 100,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie 70 400 0 0 0 70 400 44 486 0 0 0 44 486 63,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 020 0 0 0 6 020 3 234 3 234 53,72% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 59

4120 Składki na fundusz pracy 860 0 0 0 860 233 233 27,09% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 35 000 0 0 0 35 000 18 816 18 816 53,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 380 0 0 0 10 380 10 014 10 014 96,47% 4260 Zakup energii 11 400 0 0 0 11 400 5 449 5 449 47,80% 4300 Zakup usług pozostałych 6 740 0 0 0 6 740 6 740 6 740 100,00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 48 000 0 0 0 48 000 47 544 0 0 0 47 544 99,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 107 22 107 22 053 22 053 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych 5 893 5 893 5 491 5 491 93,18% 92605 6050 2360 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 209 890 0 0 0 209 890 179 121 0 0 0 179 121 85,34% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 600 0 0 0 57 600 47 581 0 0 0 47 581 82,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 470 0 0 0 3 470 1 159 0 0 0 1 159 33,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 097 0 0 0 64 097 61 724 0 0 0 61 724 96,30% 4220 Zakup środków żywności 21 253 0 0 0 21 253 15 875 0 0 0 15 875 74,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 200 0 0 0 14 200 12 260 0 0 0 12 260 86,34% 4300 Zakup usług pozostałych 49 020 0 0 0 49 020 40 522 0 0 0 40 522 82,66% w tym : *Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 890 0 0 0 209 890 179 121 0 0 0 179 121 85,34% 57 600 0 0 0 57 600 47 581 47 581 82,61% 3 470 0 0 0 3 470 1 159 1 159 33,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 097 0 0 0 64 097 61 724 61 724 96,30% 4220 Zakup środków żywności 21 253 0 0 0 21 253 15 875 15 875 74,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 200 0 0 0 14 200 12 260 12 260 86,34% 4300 Zakup usług pozostałych 52 350 0 0 0 52 350 40 522 40 522 77,41% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 60

92695 Pozostała działalność 29 000 0 0 0 29 000 27 883 0 0 0 27 883 96,15% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 29 000 0 0 0 29 000 27 883 0 0 0 27 883 96,15% 4210 Zakup środków żywności 5 300 0 0 0 5 300 5 069 5 069 95,64% 4300 Zakup usług pozostałych 9 700 0 0 0 9 700 9 614 9 614 99,11% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 14 000 0 0 0 14 000 13 200 13 200 94,29% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 103 167 937 9 597 6 937 014 501 475 95 719 851 100 419 621 9 597 6 829 618 365 704 93 214 702 97,34% Wydatki majątkowe 23 810 760 0 0 178 031 23 632 729 23 291 303 0 0 42 500 23 248 803 97,82% wydatki bieżące 79 357 177 77 128 318 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE. 1.Zestawienie dochodów w roku 2018 - wg działów klasyfikacji budżetowej. DOCHODY 2018 ROKU Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Plan 2018 31.12.2018 1 2 3 4 5 Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo 0 20 410 Razem dział.020 Leśnictwo 310 000 308 866 Razem dział 600 Transport i łączność 9 659 425 8 937 844 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 444 500 1 477 640 Razem dział 710 Działalność usługowa 2 077 133 2 010 470 Razem dział 750 Administracja publiczna 1 194 353 1 221 702 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836 62 244 Razem dział 752 Obrona narodowa 5 000 4 911 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416 250 416 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 832 826 27 078 238 Razem dział 758 Różne rozliczenia 27 646 472 27 704 007 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 1 033 632 182 358 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 62

Razem dział 851 Ochrona zdrowia 2 463 263 2 397 394 Razem dział 852 Pomoc społeczna 18 199 186 18 520 232 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 681 689 3 410 650 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 380 20 995 Razem dział 855 Rodzina 2 453 899 2 574 443 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 687 142 2 199 597 Razem dochody 95 026 152 98 382 417 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 63

Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 64

2.Zestawienie wydatków w roku 2018 - wg działów klasyfikacji budżetowej. WYDATKI 2018 ROKU Klasyfikacja budżetowa Plan 2018 31.12.2018 Nazwa działu 1 2 3 4 5 Razem dział.020 Leśnictwo 387 000 378 795 Razem dział 600 Transport i łączność 21 088 676 20 821 011 Razem dział 630 Turystyka 10 530 10 429 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 779 400 705 701 Razem dział 710 Działalność usługowa 2 450 775 2 418 770 Razem dział 750 Administracja publiczna 13 423 833 13 103 679 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 836 62 244 Razem dział 752 Obrona narodowa 5 000 4 911 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 112 000 99 891 Razem dział 755 wymiar sprawiedliwości 250 416 250 416 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 268 627 268 559 Razem dział 758 Różne rozliczenia 273 820 0 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 18 968 058 18 735 259 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 3 263 263 3 197 394 Razem dział 852 Pomoc społeczna 20 817 722 20 788 174 Razem dział 853 Razem dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 7 502 425 6 598 789 4 468 970 4 439 452 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 65

Razem dział 855 Rodzina 5 158 327 5 152 147 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 984 989 2 566 361 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 531 980 518 605 Razem dział 926 Kultura fizyczna 357 290 299 034 Razem wydatki 103 167 937 100 419 621 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 66

Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 67

3. Zestawienie dotacji otrzymanych LP Klasyfikacja Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI DOTACJE OTRZYMANE 31.12.2018 lp Klasyfikacja 1 600-60014 6300,2710 Cel dotacji Pomoc finansowa samorządów w finansowaniu infrastruktury drogowej w tym: Podmiot przekazujący dotację Kwota planu 31.12.2019 1 391 779 Kwota wykonania 31.12.2019 1 453 897 Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole G. Czernikowo 142 647 Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych, inne wykupy G.Łubianka, G.Łysomice 30 819 Odnowy nawierzchni dróg powiatowych G.Łysomice,G.Ch ełmża 96 934 Dokumentacje techniczne G.Zławieś Wielka 18 696 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo G.Chełmża 5 756 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica -Bocień- Dźwierzno j.w 10 000 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny G.Lubicz 2 706 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec j.w 89 048 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km G.Łysomice 1 025 950 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 68

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)-młyniec I. G.Lubicz 9 408 Wydatki na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych G.Lubicz, G.Obrowo 21 933 600-60014 6430 3 600-60014 6257 4 600-60014- 6619,6639 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu infrastruktura drogowa. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie zadania UE: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: -droga rowerowa Różankowo-Piwnice- Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo- Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki Województwo Kujawsko- Pomorskie UG Czernikowo/ UG Łubianka/ UG Obrowo/ UG Zławieś Wielka/ UG Łysomice 5 155 105 5 155 105 2 208 762 1 475 166 903 779 806 638 133 952 17 547 472 107 183 032 5 700-70005- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 249 000 221 674 6 710-71012- 2110 7 710-71012- 2057 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Realizacja projektu:. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie 199 900 199 400 80 264 8 340 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 69

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 8 710-71015- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 593 400 593 327 9 750-75011,75045-2110 i 2120 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 130 565 130 564 10 750-75020- 2440 Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. NFOŚiGW Warszawa 6 000 11 750-75095- 2318 i 2319 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT. Województwo Kujawsko- Pomorskie 13 379 12 595 12 750-75109- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. j.w 64 836 62 244 13 752-75212- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie). Wojewoda Kujawsko- Pomorski 5 000 4 911 14 755-75515- 2110 15 801-80102 -6257 Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt: pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie 250 416 250 416 449 818 0 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 70

16 801-80130- 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Województwo Kujawsko- Pomorskie 419 663 0 17 801-80132- 2710 Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży. Gmina Miasto Chełmża 40 950 40 950 18 801-80153- 2110 Dotacje za zadania administracji rządowej zakup podręczników i materiałów pomocowych. 15 577 6 832 19 851-85156- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 463 263 2 397 394 20 852-85202- 2130 21 852-85202- 6257 Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego na koszty utrzymania mieszkańców DPS. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy- rozliczenie zadania: Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie Wojewoda Kujawsko- Pomorski Województwo Kujawsko- Pomorskie 2 637 299 2 635 786 937 749 1 091 586 22 852-85203- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia w Chełmży i Osieku Wojewoda Kujawsko- Pomorski 1 718 827 1 716 795 23 852-85205- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 10 152 10 149 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 71

24 852-85218- 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu współfinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 774 2 735 25 852-85218- 2440 Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących- PFRON 12 000 12 000 26 852-85295- 2057,2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum i Rodzina w centrum 2. Województwo Kujawsko- Pomorskie 422 925 422 917 27 853-85321- 2110 Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 181 271 181 271 28 853-85395- 2057/2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: Realizacja programów : 1.EduAkcja w Technikach - 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz - realizacja ZS CKU w Gronowie. 2.Spełnimy Twoje zawodowe marzeniarealizacja ZS CKU w Gronowie. 3.EU-geniusz w naukowym labiryncierealizacja SP w Toruniu. 4.Powiatowi Zawodowcy- realizacja SP w Toruniu. MF/ Województwo Kujawsko- Pomorskie / UM Bydgoszcz 2 668 035 2 396 015 29 853-85395- 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -świadczenia społeczne. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 24 255 24 255 30 854-85415- 2330 Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie stypendium dla młodzieży. Województwo Kujawsko- Pomorskie 12 000 9 000 31 855-85504- 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat realizacja programu Dobry Start. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 43 730 43 719 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 72

32 855-85508- 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu-rodziny zastępcze. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 51 250 51 250 33 855-85508- 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 996 419 996 264 OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2018 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność. Dochody. PLANOWANE L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYKONANE OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWE NA BUDŻETOWYCH NA 31.12.2018r. I Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 20 410 Udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 2018 wynosi 308.866 zł. Wydatki. Lp. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 310 000 308 860 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 000 308 860 Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 26 właścicieli zalesiło 97,72 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 73

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Plan Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I. Wydatki bieżące 77 000 69 935 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 000 69 935 Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 21 zł. za 1 ha, 2302 ha=48. 342 zł Nadleśnictwo Cierpiszewo 21 zł. za 1 ha, 114 ha=2.394 zł Nadleśnictwo Gniewkowo 20 zł. za 1 ha, 20 ha= 420 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 21 zł. za 1 ha, 9 ha=189 zł Nadleśnictwo Toruń 26 zł. za 1 ha, 715 ha= 18.590 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu : a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 811 011 zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące 3 663 054 3 618 444 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 897 419 1 883 508 Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). 2 Wynagrodzenia 1 741 585 1 711 190 Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 050 23 746 Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. II Wydatki inwestycyjne 17 415 622 17 192 567 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 74

1 Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, 17 415 622 17 192 567 Opis szczegółowy poniżej Razem 21 078 676 20 811 011 b) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 185 805 zł. Lp. Plan na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące 0 0 II Wydatki inwestycyjne 1 250 420 1 185 805 1 Wydatki inwestycyjne na melioracje 258 000 253 304 Opis szczegółowy poniżej 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 992 420 932 501 Opis szczegółowy poniżej Razem 1 250 420 1 185 805 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres Plan na 2018r. [PLN] Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU 2018 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: 45 000 44 083 4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: 0 0 2 4270.2 - Dokumentacje 0 0 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 75

3 4 1 2 3 4 5 6 7 Dział 600 techniczne: 4270.3 - Usługi budowlano-montażowe: 20 000 19 800 4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu: 20 990 24 283 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: 1 433 704 1 432 932 4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: 1 319 518 4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg 426 870 4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych 460 879 4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające 81 154 w tym: - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) 56 554 - oznakowania poziome 24 600 4300.14 - Koszenie poboczy 43 902 4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów 70 066 4300.16 - Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew 121 595 4300.17 - Remont obiektów mostowych 8 142 8 4300.18 - Inne roboty 67 130 z tego przypada na: 9 - sprzątanie pasów drogowych 28 846 4300.19 Usuwanie skutków nawałnic 0 Remont placu w Grzywn ie Napraw y sprzętu drogow ego i pojazdó w Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego powiatu Na terenie całego Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 76

10 11 4300.20 Utrzymanie ścieżek rowerowych 39 780 4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, pocztowe, leasing, odprowadzanie ścieków) 113 414 powiatu NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2018 Lp. Numer umowy/zlecenia Nazwa zadania Par. Zakres PLAN na 2018r. WYKONA NIE (PLN) 2018r. Teren Gminy/Wykonawca DZIAL 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 2 Zadania 1 i 2 finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+000 do 2+600 o dł. Nr umowy/zlecenia 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na 2,884 dł. 2,884 km 6050 km 3 562 312 3 562 302 Gmina PZD 11.253.08.2018 - wykonawstwo Czernikowo Wykonawca:ZDB 3 535 611 - Rogowo PZD11.252.1.03.2018 - inspektor nadzoru Anna Grenda- 24 600 Wołkow - opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów 2 091 KFG Filip Grzelak Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000 4+206 na dł. 4,206 km 6050 2 650 000 2 650 000 Gmina Łysomice - wykonawstwo Wykonawca: AGA PZD 11.253.28.2018 2 650 000 M.Wilczyński PZD 11.253.29.2018 - inspektor nadzoru 0 PROJ-MASZ D.Cieszyńska Zadanie 3 finansowane ze środków subwencji ogólnej 3 PZD 11.253.23.2018 PZD 11.253.25.2018 Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole 6050 1 819 478 1 819 478 - wykonawstwo - inspektor nadzoru 1 799 480 19 998 Gmina Czernikowo Wykonawca: AGA M.Wilczyński Biuro Projektów Drogowych Patryk Schulz Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 77

4 PZD 11.253.31.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km 4+809 10+323 na dł. 5,514 km 6050 2 281 000 2 281 000 - wykonawstwo 2 281 000 Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Wykonawca: AGA M.Wilczyński 5. PZD 11.253.32.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.253.12.2018 PZD 11.252.14.2018 - inspektor nadzoru Odnowy nawierzchni dróg 6050 2 193 927 2 193 836 nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2043C Mazowsze Steklinek Wygoda na dł. 1,287 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek na dł. 0,800 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo Dąbrówka na dł. 0,700 km nakładki na nawierzchni drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec Skrzypkowo Krzykomy na dł. 0,750 km remontu na drodze powiatowej nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn na dł. 4,602 km remontu na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice na dł. 2,540 km remontu na drodze powiatowej nr 2039C Zebowo Zębówiec na dł. 1,600 km remontu na drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,800 km 1,287 km 221 621 0,800 km 137 760 0,700 km 120 540 0,750 km 103 320 4,602 km 790 709 2,540 km 385 499 1,600 km 264 204 0,800 km 130 183 remontu drogi nr 2031C Zelgno - Bezdół 40 000 0 PROJ-MASZ D.Cieszyńska Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Czernikowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Obrowo Wykonawca: PRD Lipno Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Łysomice Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Obrowo Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Lubicz Wykonawca: AGA M.Wilczyński Gmina Chełmza PBDI - Toruń Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 78

6 PZD 11.253.06.2018 PZD 11.253.07.2018 PZD 11.252.1.04.2018 PZD 11.253.19.2018 Dokumentacje techniczne Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo Papowo Toruńskie w km 0+000 4+965 na dł. 4,965 km 6050 - opracowanie przedmiaru robót i 6050 142 594 142 280 4,965 km 49 169 kosztorysów 6050 2 091 Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk na dł. 2,076 2,076 km 6050 km 34 440 - wykonanie projektu kładki 6050 12 300 - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł. 0,298 km oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do 6+441 na dł.2,581 km 6050 37 515 Doprojektowanie trzech dróg dla rowerów 6050 6 765 Gmina Łysomice Wykonawca: Jagodziński PROJEKT Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: Renata Krajczewska Jędrusiak Wykonawca: Renata Krajczewska Jędrusiak Gmina Zławieś Wielka Wykonawca: VIA Projekt Emilia Prokop Wykonawca: ZNAK - Gdańsk 7 PZD 11.252.1.45.2017 PZD 11.252.1.18.2018 8 PZD 11.253.24.2018 9 PZD 11.253.36.2018 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna - Sławkowo - aktualizacja projektu 6050 14 400 14 391 12 300 - opracowanie przedmiaru robót kosztorysów 2 091 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) 140 m² 50 000 43 903 6050 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień - Dźwierzno 6050 199 000 199 000 Gmina Chełmża Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: KFG Filip Grzelak Wykonawca: Zakład Usług Drogowo- Transportowych S.Adamczyk Gmina Chełmża Wykonawca: AGA M.Wilczyński Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 79

10 PZD 11.253.22.2018 11 12 PZD 11.252.1.33.2017 PZD 11.253.30.2018 PZD 11.253.37.2018 PZD 11.252.1.40a..2017 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km 0+187 0+792 na dł. 0,605 km 6050 222 620 222 619 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek o dł. 550 mb (DK 26) 6050 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km 6050 - wykonawstwo - inspektor nadzoru - aktualizacja dokumentacji 550 mb 20 300 20 295 3,100 km 1 025 950 1 025 950 935 034 1 039 24 600 Gmina Lubicz Wykonawca: Zakład Usług Drogowo- Transportowych S.Adamczyk Gmina Czernikowo Wykonawca: Renata Krajczewska- Jędrusiak Gmina Łysomice Wykonawca: INOPLANT Sp.z o.o. ATS nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki Wykonawca: KFG Filip Grzelak 13 - wykupy gruntów 65 277 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny 6050 6 800 6 765 Gmina Lubicz 14 15.1 Dział 600 Wykupy gruntów 6050 65 700 61 452 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C w m. Brąchnowo 6050 64 200 59 952 Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęz.do m.kamionki Małe) 6050 1 500 1 500 Dział 600 RAZEM: 6050 14 254 081 14 243 271 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz 6057 2 208 762 2 092 999 Odszkodowania za grunty Odszkodowania za grunty Udział środków EFRR Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 80

15.2. Dział 600 wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 502 484 473 703 Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 1 484 985 1 468 895 Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 125 664 121 136 - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 95 629 29 265 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie 6059 952 779 856 297 niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 193 199 183 047 Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka Gmina Czernikowo Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 566 012 521 735 Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 136190 133 956 - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 57 378 17 559 RAZEM - Dział 600 17 415 622 17 192 567 Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 81

1 Dział 900 2 Dział 900 Wydatki inwestycyjne na melioracje 6050 258 000 253 304 Teren Powiatu Toruńskiego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie Udział Powiatu dróg dla rowerów 6059 992 420 932 501 - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z Gmina odgałęzieniem do Czernikowo Obrowa 208 554 199 518 Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice - Kończewice 666 010 620 334 Gmina Łubianka - droga rowerowa Różankowo Piwnice Kamionki Małe - Turzno 111 481 110 698 - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 6 375 1 951 Gmina Łysomice Gmina Zławieś Wielka RAZEM - Dział 900: 1 250 420 1 185 804 Ogółem nakłady inwestycyjne w 2018r.: 18 666 042 18 378 372 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 82

3. Inwestycje w latach 4. Omówienie inwestycji 4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+000 do 2+600 o dł. 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na dł. 2,884 km Przebudowa ciągu dróg o klasach technicznych "L" na długości 2,884 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznych oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,0-4,2 m do 5,5m, rozbudowę skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego z peronem (2 szt.), budowę chodnika wraz ze zjazdami. Celem inwestycji było m.in. podniesienie bezpieczeństwa poprzez: montaż barier energochłonnych, balustrad, wykonanie 2 szt. aktywnych przejść z sygnalizacją, a także wymianę oznakowań. W zakres prac weszło również uregulowanie szerokości pobocza z wartości nienormatywnych do wartości 0,75m. W miejscowości Osówka zastosowano wyniesione skrzyżowanie łącznie z przejściami dla pieszych w celu wymuszenia redukcji prędkości dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. 4.2. Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939 do km 12+889 Przebudowa mostu drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole polegała na likwidacji pęknięć oraz wymianie barier na moście, a także przebudowie dróg dojazdowych o długości 950 mb (długość mostu) oraz wykonanie dodatkowego odcinka nawierzchni o dł. 2,050 mb. 4.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000 4+206 na dł. 4,206 km Droga wytypowana do przeprowadzenia inwestycji przechodzi przez obszar dwóch gmin oraz łączy ze sobą drogę wojewódzką nr 646 i drogę krajową nr 15. Uzyskanie środków finansowych na Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 83

przebudowę odcinka drogi powiatowej łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką pozwoliło na lepsze skomunikowanie obszaru oraz poprawiło bezpieczeństwo użytkowników dróg jak i okolicznych mieszkańców. Poprawiła się również dostępność komunikacyjna do węzła autostradowego A-1 w m. Turzno. Drogą tą regularnie kursują autobusy komunikacji zbiorowej, w tym autobusy dowożące dzieci do szkół m. in. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przebudowa drogi powiatowej o klasie technicznej "L" na długości 4,206 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 3,5-5,0 m do 5,0-5,5 m, budowę dwóch peronów dla przystanków autobusowych, budowę chodnika wraz ze zjazdami (na dł. 200m od drogi krajowej nr 15 w stronę m. Gronówko). Realizacja inwestycji przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa poprzez: wykonanie aktywnego przejścia z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza do wartości normatywnych. Omawiana inwestycja korzystnie wpływa na rozwój i dostępność mieszkańców do stacji kolejowej w m. Turzno. 4.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica - Bocień - Dźwierzno w km 4+809 10+323 na dł. 5,514 km Droga wytypowana do przeprowadzenia inwestycji przechodzi przez obszar dwóch powiatów oraz łączy ze sobą dwie drogi wojewódzkie nr 548 i nr 551. Jedna z tych dróg; droga nr 548 wskazana została do przebudowy. Uzyskanie środków finansowych na przebudowę odcinka drogi powiatowej łączącej się z drogą wojewódzką pozwoliło na lepsze skomunikowanie obszaru oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg jak i okolicznych mieszkańców. Zadanie jest komplementarne z działaniami opracowanymi przez zarząd województwa. Przebudowa drogi powiatowej o klasie technicznej "L" na długości 5,514 km miała na celu poprawę stanu technicznego odcinków dróg poprzez: ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz poszerzenie jezdni z nieregularnej wartości 4,0-6,0 m do 6,0 m, rozbudowę skrzyżowań i przebudowę przystanku autobusowego na zatoki (2 szt.) oraz utworzenie przystanku z peronem, budowę chodnika wraz ze zjazdami (238 m+483 m). Zamiarem było podniesienie bezpieczeństwa poprzez: wykonanie aktywnego przejścia z sygnalizacją, a także wymianę oznakowania. W zakres prac wchodziło również uregulowanie szerokości pobocza do wartości normatywnych. 4.5. nakładek na drogach powiatowych: W zakres robót budowlanych polegających na wykonaniu nakładek na drogach powiatowych Powiatu Toruńskiego wchodziło: a) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni dróg; b) ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej; c) ułożenie geosiatki; d) wyrównanie (uporządkowanie) poboczy. 4.6. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach tego projektu w 2016 roku rozpoczęto realizację 4 zadań, które kontynuowano w 2018 roku: Droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dł. 24,47 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 84

Droga rowerowa Leszcz Pigżą Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice na dł. 5,80 km: W roku 2018 zrealizowane zostały prace budowlane: wykonawca P.R.B.D. DROBUD Sp.j. oraz przeprowadzone zostały postępowania odszkodowawcze (wykupy gruntów). Droga rowerowa Różankowo Lulkowo, Kamionki Małe Turzno na dł. 5,12 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 10,10 km: W roku 2018 uzyskano komplet pozwoleń na budowę, wszczęte zostały postępowania odszkodowawcze, podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca robót nie został wyłoniony. Kwoty zapłacone w 2018 roku przez partnerów uczestniczących w realizacji w/w zadań (uwzględniające rozliczenia z lat ubiegłych) w przedstawia poniższa tabela: PARTNERZY Droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice Droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno Droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki RAZEM w zł ZIT - środki EFRR 1 465 142 1 455 142 ZIT- wpłata Powiatu Toruńskiego-wnioski o płatność w roku 2019 Województwo Kujawsko- Pomorskie 473 653 121 126 29 245 624 026 37 655 0,00 15 767 0,00 53 422 Powiat Toruński 199 584 673 716 110 711 1 983 985 994 Gminy 145 376 472 107 118 185 17 547 753 216 PLAN na 2018r. 904 237 2 717 007 373 335 159 382 4 153 961 WYKONANIE 856 268 2 610 965 365 789 48 775 3 881 797 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 85

4.7. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej. Lp. Dział 900 Nazwa zadania 1. Modernizacja rowu melioracyjnego przy drogach powiatowych nr 2037C i 2039C w m. Zębowo 2. Odtworzenie rowów przy drogach powiatowych (odmulanie) 3. Likwidacja cieku wodnego przy drodze powiatowej nr 2132C w m. Kijaszkowo 4. Odtworzenie rowów przy drogach powiatowych Wartość w zł Gmina 3 681 Obrowo 106 476 Chełmża, Lubicz, Łysomice, Obrowo 10 209 Czernikowo 107 231 Powiat Toruński 5. nasypu przy drodze powiatowej nr 2005C w m. Zamek Bierzgłowski 4 305 Łubianka 6. przepustów pod wjazdami przy kopanych rowach melioracyjnych 17 712 Powiat Toruński 7. Renowacja rowu przy drodze powiatowej nr 2017C w m. Warszewice 3 690 Łubianka RAZEM: 253 304 X 4.8. Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Lp Gmina PLAN w zł w tym: udział Gminy 1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w km 0+187 0+792 na dł. 0,605 km Lubicz 222 620 222 619 89 048 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno Rogówko Lubicz Dolny Lubicz 6 800 6 765 2 706 3. 4. 5. 6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień - Dźwierzno Chełmża 199 000 199 000 10 000 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km Łysomice 1 025 950 1 025 950 1 025 950 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna - Sławkowo Chełmża 14 400 14 391 5 756 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) o pow. 140 m² Lubicz 50 000 43 903 9 408 RAZEM Dział 600: 1 518 770 1 512 628 1 142 868 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 86

5. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - SIŁY WŁASNE - 01-12.2018 Lp Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czernikowo Gmina Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka RAZEM 1 Remont masą na zimno m 2 0,5 55 26 7 22,5 17 18,5 16,5 163 2 Remont masą na zimno kg 4 110 2 475 2 520 3 375 1 470 420 1 900 16 270 3 Uzupełnienie ubytków w nawierzchni Mg 16 3,5 162,5 67 4 253 4 Czyszczenie: a) nawierzchni dróg i chodników z m 2 piasku 7 300 9 950 2 000 450 3700 24 600 b) kompleksowe sprzątanie kpl mostów 3 3 c) czyszczenie korytek m ściekowych 70 1 420 1 490 d) czyszczenie wpustów szt ulicznych 3 34 37 e) czyszczenie przepustów 5 Odśnieżanie: posypywanie chodników mieszanką 6 7 8 9 szt 3 5 1 9 m 2 7 300 300 1000 1 100 500 200 100 10 500 Oznakowanie pionowe: a) typ A, B, C, D szt. 20 25 24 57 29 5 22 182 b) tablice typu E szt. 5 5 c) oznakowanie specjalne F, G, szt. T, U 17 6 18 41 10 2 10 104 d) słupki prowadzące U1 e) regulacja (pionowanie, betonowanie znaków) f) demontaż znaków g) przestawienie znaków h) przestawienie tablic i) ustawienie słupków do znaków szt. szt. szt. szt. szt. szt. 1 16 19 55 28 46 4 44 213 12 43 14 9 6 2 86 4 4 2 2 2 14 9 2 2 2 1 16 35 26 19 49 28 8 26 191 Oznakowanie poziome: malowanie m pasów 2 54 115,75 195 119,5 115 103 15 717,25 Poręcze drogowe: a) demontaż m Chodniki, krawężniki, obrzeża: Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 87

a) przełożenie / naprawa chodników m 2 6 1 22 4 17 6 56 10 Pobocza: 11 12 a) uzupełnienie ubytków w Mg poboczu 344 60,6 71,2 67 063 0,5 75,7 682 b) ścinka m poboczy 100 2 200 60 2 360 c) profilowanie m 2 d) sprzątanie gruzu i kamieni Mg z poboczy 2 2 Korytka ściekowe: a) czyszczenie m b) przełożenie m Naprawa wpustów szt. ulicznych 1 8 9 13 Wypompowani e wody z zastoisk h 12 1 58 4 75 14 15 Mechaniczne odśnieżanie za pomocą pługa PZD przepustów 16 wodościeków Mycie nawierzchni na moście w 17 Młyńcu 18 Zadrzewienie: a) wycinka drzew b) wycinka krzewów i odrostów c) sadzenie drzew d) podlewanie drzew e) nakładanie osłonek na drzewka 19 m-h m szt. h szt. 13 14 44 25 45 84 8 220 3,5 3,5 38 15 8 27 17 1 106 m 2 300 3 200 30 500 4 900 600 5900 13050 3 050 61 500 szt szt. 50 50 f) prześwietlenie koron szt. 17 2 339 358 g) rozdrabnianie m gałęzi 369 328 242 132 274 482 66 1 893 h) sprzątanie po dni wiatrołomach 1 1 1 1 1 1 1 7 Koszenie traw m mechaniczne 44 000 166 000 414 200 268 000 298 000 86 000 86 000 279 100 1 795 800 6. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. 13 Lp. Planowane dochody budżetowe na 31.12.2018r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział 60014 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 88

1 Wpływy z różnych dochodów 0 34 360 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 2 Wpływy z różnych opłat 0 35 Opłaty za czynności egzekucyjne 3 Wpływy z tytułu odszkodowań 0 4 920 4 Odsetki bankowe 0 3 312 5 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Dział 756, Rozdział 75618 0 4 411 Odszkodowanie z PZU za naprawę zniszczonych barier Sprzedaż samochodu volkswagen transporter 6 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 547 000 547 711 Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji RAZEM 547 000 594 749 X 7. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. dochodu w dziale 600 Plan 2018r. 31.12.2018r. 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa modernizacje dróg 5 155 105 5 155 105 2. 3. 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Pomoc finansowa samorządów gminnych w zakresie budowy dróg powiatowych i bieżącego utrzymania Dotacje gmin budowa dróg dla rowerów Dotacje województwa budowa dróg dla rowerów RAZEM: 2 208 762 1 475 166 1 391 779 846 426 57 353 753 216 53 422 1 453 897 9 659 425 8 890 806 8. Dotacje otrzymane na inwestycje. ZADANIE KWOTY DOTACJI otrzymanych w zł PARTNER Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole 142 647 Gmina Czernikowo Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 89

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień Dźwierzno od km 4+809 10+323 na dł. 5,514 km Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2010C Turzno Rogówko Lubicz Dolny Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo Papowo Toruńskie - nakładki Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2006C os. DW 80 Górsk ul. Markiewicza o dł. 2,100 km 000 10 Gmina Chełmża 2 706 Gmina Lubicz 9 834 Gmina Łysomice 1 025 950 Gmina Łysomice 18 696 Gmina Zławieś Wielka Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec 9 408 Gmina Lubicz remontu na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice - nakładki Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica Bocień Dźwierzno- nakładki Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II na dł. 0,605 km Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe (wykupy gruntów) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina Grzywna Sławkowo na dł. 6,938 km Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku 400 m w m. Brąchnowo Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa - droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno - droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 77 100 Gmina Łysomice 10 000 Gmina Chełmża 89 048 Gmina Lubicz 95 Gmina Miasto Chełmża 344 Gmina Łysomice 407 Gmina Chełmża 5 756 Gmina Chełmża 29 973 Gmina Łubianka 37 655 Województwo Kujawsko- Pomorskie 6 406 Gmina Czernikowo 138 971 Gmina Obrowo 472 107 Gmina Łubianka 15 767 Razem 2 238 602 Województwo Kujawsko- Pomorskie 118 185 Gmina Łysomice 17 547 Gmina Zławieś Wielka 9. Dotacje otrzymane na utrzymanie dróg rowerowych. Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz 10 996,5 Gmina Lubicz Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 90

Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo 10 996,5 Gmina Obrowo RAZEM: 21 993 X 10. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 302,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych łącznie 288,9 km dróg na terenach Gmin: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 72,3 km Gmina Czernikowo 54,1 km Gmina Lubicz 30,7 km Gmina Łubianka 31,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,5 km Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 568 993 283 267 511 907 523 610 211 853 366 093 321 122 426 870 W kwocie 426 870 zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 2018 roku wydatkowano kwotę 32 053 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 91

DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. 1 Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan 31.12.2018 r. Wydatki bieżące 31.12.2018r. 2 Realizacja budżetu obywatelskiego 4 400 4 299 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 6 130 6 130 opis dotacji poniżej Razem 10 530 10 429 Plan 1 100 1 130 900 6 130 1 000 1 000 1 000 6 130 6 130 Opis merytoryczny zadania realizowanego w ramach zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLVII Zlot Pieczonego Ziemniaka Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego II, wycieczki po zabytkach Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie II wiosenny rajd krajoznawczy Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Wędruj z nami cykl pieszych i rowerowych wycieczek do ciekawych miejsc powiatu toruńskiego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy - Klub Seniora Leśna Kraina Tajemnice Puszczy Bydgoskiej Śladami Fortyfikacji z okresu II wojny światowej Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży Krok w przód w Łysomicach Rajdy rowerowe na terenie powiatu toruńskiego DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70095 1. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. LP Plan 31.12.2018r. Wydatki bieżące 249 000 221 674 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 249 000 221 674 Wynagrodzenia osobowe 94.872 zł. Składki ZUS pracodawcy 17.587 zł. Fundusz Pracy 2.441 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100zł. Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 92

nieruchomości - 29.600 zł; Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 60.612 zł. Sporządzenie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej ustalenia charakteru śródlądowych wód powierzchniowych jeziora w Liciszewie i w Trutowie - 4.000 zł. Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości - 3.372 zł; Wydatki w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa - 1.349 zł. Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 98 zł Coroczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246 zł. Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 397 zł. 2.Wydatki i dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. I Wydatki bieżące 528 400 482 049 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 980 208 378 275 420 273 671 Koszty administracyjne w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa) 95.558 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 1.389 zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska (Umowa OR.273.83.2018r. z dnia 03.07.2018r.z Wykonawcą CUMULUS Roboty Budowlane) - 9.924 zł, inne remonty bieżące 5.072 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 10.412 zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych 58.073 zł, odpis na ZFŚS- 7.509zł, pozostałe 20.441 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,9 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. II Wydatki majątkowe 800 777 1 Wydatki inwestycyjne 800 777 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 89/11 położonych w Chełmży ul. Wyszyńskiego 9. wykonanie umowy warunkowej z 2018r. Razem 529 200 482 826 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 93

PLAN WYKONANE L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW NA NA OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1 Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze 773 000 698 031 Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 9.607 zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 528.804 zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) - 3.797 zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 94.599 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych (Towarowa) 52.515 zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 6.460 zł. Pozostałe dochody 2.249 zł. 2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 122 500 122 245 Wpływy z opłat za trwały zarząd 121.549 zł. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 696 zł. 3 Wpływ ze sprzedaży składników majątku 0 133 407 Sprzedaż terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę położonych przy ul. Bawarczyków w Toruniu Akt notarialny Repertorium A nr 1730/2018, wysokość udziału 130037/231852 zapisany w KW nr TO1T/00130301/0, działki nr 288/1, 702/4, 702/6 133.407 zł. 4 Pozostałe dochody 0 6 Opłata z tytułu płatności kartą zagraniczną 6 zł. 5 Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 249 000 221 674 Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. 2. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Browinie. LP Plan 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 1 200 1 200 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200 1 200 Opinia geologiczna dot. warunków hydrogeologicznych oraz stanu technicznego otworu studni zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym w Browinie. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 94

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1. Dochody. Planowane dochody budżetowe Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2018r. Wpływy z różnych opłat 1 200 000 1 205 066 Wpływy z pozostałych odsetek 0 47 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 80 264 8 340 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. RAZEM 1 480 164 1 412 853 Opis otrzymanych dochodów budżetowych Usługi geodezyjne - dochody z tytułu opłat geodezyjnych. Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia. 199 900 199 400 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Realizacja projektu:. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zawarto Umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 2. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Plan 31.12.2018 31.12.2018 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2018 I Wydatki bieżące 199 900 199 400 1. 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 800 157 800 Wydatki osobowe 42 100 41 600 1.Założenie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego wraz z stabilizacją punktów osnowy oraz sporządzenia opisów topograficznych - 24.600zł, 2.Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 17.000zł (wznowienie znaków granicznych Mała Nieszawka dz. 279/19, 279/20, 279/21. 279/22-1.500zł,wznowienie znaków granicznych wraz z ich stabilizacją dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka, oznaczonej jako działka nr 259/5-1.000zł, rozgraniczenie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Obrowo, oznaczonej jako działka nr 430/1-2.000zł, podział i stabilizacja punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Złotorii, ozn. nr 303/2-2.500zł,wykonanie Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 95

gleboznawczej klasyfikacji gruntu położonego w Kijaszkowie, ozn. nr 289, 143/2 i 143/2-6.000zł, wznowienie znaków granicznych nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Smogorzewcu, działka 45/9-1.500zł, 2.500zł). 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. Plan L.p. 31.12.2018r. 31.12.2018r. I Wydatki bieżące 1 420 321 1 389 842 1 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 823 120 089 1 298 298 1 269 318 1 200 435 Rozdział 71015 Nadzór budowlany. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. 1.Realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zawarto Umowę partnerską nr WCF- I.433.UE.325/2017 z dnia 04.09.2017r. z Województwem Kujawsko- Pomorskim - usługi w zakresie e- administracji i systemu informacji przestrzennej, dostawa zobrazowań lotniczych, nadzór nad pracami geodezyjnokartograficznymi wykonano fotogrametyczne zdjęcia lotnicze EGB wraz z opracowaniem oraz uruchomiono indywidualny Geoportal JST (Umowa z dnia 14.11.2018r.z wykonawcą Comarch Polska Spółka Akcyjna Kraków) 94.239 zł, 2.Odpis na ZFŚS 25.393 zł, 4.Delegacje -457 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 18,5 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży). Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej 593 327 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 96

Lp. Plan na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 796 320 796 116 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia 107 801 107 799 685 049 684 848 Wydatki na wyposażenie i bieżące utrzymanie jednostki m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby siedziby oraz archiwum zakładowego w tym papier ksero,.środków czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu, pozostałe zakupy - 7.950 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów - 7.248 zł, prenumeraty i publikacje - 1.498 zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania - 11.086 zł, zakup wody do dystrybutora - 979 zł, wydatki na media w tym: energia elektryczną - 2.450 zł, energie cieplna - 8.523 zł, wodę - 1.088 zł, wywóz nieczystości stałych - 1.899 zł, wywóz nieczystości płynnych - 1.485 zł, regeneracja tonerów do drukarek i ksero i naprawa sprzętu informatycznego - 3.483 zł, naprawa samochodu służbowego Skoda Roomster- 5.320 zł, zakup usługi zdrowotnych - 439 zł, serwisowanie programów KOM-PRO, opłata roczna za domenę - 866 zł, usługi informatyczne - 2.251 zł, usługi Poczty Polskiej - 25.700 zł, ogłoszenia prasowe - 240 zł, przedłużenie dostępów do serwisu budowlanego oraz Platformy Edukacyjnej - 1.173 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu - 1.378 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu - 7.571 zł, czynsz za najem pomieszczeń do przechowania akt archiwum zakładowego i ubezpieczenie majątku - 1.286 zł, opłaty komornicze z tyt. przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i koszty postępowań sądowych - 295 zł, podatek od nieruchomości - 2.221 zł, odpis na ZFŚS - 10.280 zł, szkolenia pracowników - 1.090 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 86 % wydatków ogółem. Etaty kalkulacyjne w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 34.991 zł oraz wynagrodzenie pracownika biurowego na pracach interwencyjnych. Umowa zlecenie dot. porządkowania archiwum zakładowego. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 470 3 469 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników- zakup obuwia ochronnego dla pracowników wynikających z przepisów BHP, obowiązkowe szkolenie pracownika wynikające z przepisów BHP. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 97

Rozdział 71095 - Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 30 665 29 843 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 665 29 843 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1.Bieżąca realizacja umowy nr OR.I.152/2017 z dnia 27.12.2017r. z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 31-01- 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 5.281 zł. 2. Realizacja umowy z dnia 02 lutego 2016r. nr GN.I-11/2016 z firmą GEOMATYKA KRAKÓW S.C.(posiadająca prawa autorskie do oprogramowania EWID 2007) na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego - 23.062 zł. 3. Udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych 1.500 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 98

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 85 200 zł. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 85 200 85 200 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki realizowane poza dotacją celową. 85 200 85 200 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja zadań w ramach 8 etatów finansowanych w części ( 85.200 zł ) z dotacji celowej z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 497 478 492 722 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 900 14 953 1.Odpis na ZFŚS 9.485 zł, 2.Delegacje służbowe 3.948 zł, 3.Ekwiwalent za pranie odzieży 237 zł, 4.Szkolenia pracowników 1.283. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 578 477 769 Realizacja zadań w ramach 8 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 75019 Rady Powiatów Lp. Plan 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 426 900 359 778 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 900 42 825 348 000 316 953 Razem 426 900 359 778 Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 99

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 1.Wydatki budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 10 909 704 10 664 155 1 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 818 989 2 626 254 druki komunikacyjne 924 701 tablice rejestracyjne 140 745 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz fizycznych osób 6 952 481 6 836 364 138 234 136 091 II. Wydatki majątkowe 175 600 174 679 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Czynsz za bud. Towarowa 4/6 1.141.340 zł, energia 147.443 zł, opłaty pocztowe 196.083 zł, odpis na ZFŚS 111.135 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 58.741 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 100.510 zł, delegacje i szkolenia 48.273 zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 87.202 zł, zakup mebli i wyposażenia 30.994 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 23.390zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 35.945 zł, środki czystości 21.917 zł, zakup środków żywności 9.777 zł, wywóz nieczystości 13.216 zł, ogłoszenia prasowe 12.942 zł, prenumerata 13.471 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu 13.804 zł, materiały biurowe i papier ksero 63.944 zł, pozostałe materiały i wyposażenia 29.982 zł, zakup i przedłużenie licencji 80.218 zł, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe 17.308 zł, badania okresowe pracowników 3.444 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg 98.079 zł, koszty sądowe 66.816 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS -3.349 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 48.148 zł, leasing 35.987 zł; wykonanie teczek akt pojazdu 26.204 zł; podatek od towarów i usług 3.061 zł, zakup usług pozostałych 83.531 zł. Dostawca tablic rejestracyjnych Wytwórnia Tablic Znak -na podstawie umowy nr OR.273.20.2018 z 10.02.2018r. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 89,58 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawy w związku z zakończeniem kadencji Zarządu, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 100

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 600 174 679 Razem 11 085 304 10 838 834 1. sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni Starostwa Powiatowego w Toruniu w tym zakup szafy teleinformatycznej w ramach umowy nr OR.273.123.2018 z dnia 19.10.2018r. z INFOCOMP Sp. Z o.o. 21.679 zł; 2. Wyposażenie Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu w system głosowania oraz system transmisji obrad w Internecie w ramach Umowy nr OR.273.85.2018 z dnia 06.07.2018r.-HELPDESK PLUS spółka cywilna 93.000 zł; 3. Rozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową półkę z danymi twardymi w ramach umowy OR.273.143.2018 z dnia 7.12.2018r. dotyczącej przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowę macierzy dyskowej, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do backupu zapłacono I transzę 60.000 zł (II transza płatna w 2019r.-65.829 zł). 2.Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. W 2018 zakupiono 33 usługi szkoleniowe płatne i 17 szkoleń bezpłatnych od 40 firm dla 48 pracowników. 3.Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA WYKONANE NA 1 Pozostałe dochody 76 189 96 300 2 Dotacje przekazane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 76 189 102 300 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy: 1.Usuwanie pojazdów z dróg 69.035 zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych 1.795 zł. 3.Karty wędkarskie 2.694 zł. 4.Pozostałe wpływy 22.776 zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów upomnienia itp.). 0 6 000 Dotacja z tyt. likwidacji pojazdów. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 101

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 45 365 zł. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 45 365 45 365 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 034 25 034 10 251 10 251 10 080 10 080 Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. działała od 26 lutego do 29 marca 2018 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1999 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1994-1999. Łącznie wezwaniu podlegało: - 634 mężczyzn - rocznika 1999, z których stawiło się 566; - 87 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 18; - 18 kobiet, z których stawiło się 17. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie zostały złożone odwołania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Pozostałe wydatki bieżące Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 31.12.2018 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 r. 230 000 229 193 Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 2018 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon 2018. - Współorganizacja wydarzeń: Święconka w kasku, Poniedziałki z kulturą, Pierwsza Czernikowska 10-tka, Piękna Zagroda 2018, Powiatowe Święto Straży Pożarnych, Strażackie manewry Wilcze Kąty 2018, Rozbłyśnij odblaskiem na drodze. - Organizacja wydarzeń: Koncert Noworoczny 2018, Koncert 20 lat powiatu toruńskiego. - Udział w konkursie samorządowo-gospodarczym HIT Kujaw i Pomorza. - Udział powiatu w imprezach i dożynkach gminnych (8 imprez). - Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa, publikacje, wydawnictwa, filmy Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków 29 600 9 216 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 102

- Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 12 wydań. - Miesięcznik pn. Wokół Torunia wkładka do Nowości 12 wydań. - Filmy promocyjne: Budżet Obywatelski, X Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego, Sportowiec Roku, Zjazd Sołtysów, Koncert Noworoczny, Koncert 20 lat powiatu toruńskiego, Szpital Powiatowy, wywiad podsumowujący 20 lat samorządu powiatowego. - Wydanie publikacji 20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego co wspólnie osiągnęliśmy?, - Ekranizacja Bajki ze Złotorii produkcja powiatowa. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 3 wersje. - Zakup wydawnictw: Twierdza Toruń przewodnik po fortyfikacjach, Chełmża z negatywów B. Sczanieckiej, Podnieś Skrzydła Orle Biały, Legendy ziemi chełmińskiej. - Przygotowanie powiatowej promocyjno-edukacyjnej gry planszowej. - Portal informacyjny powiatu na ototorun..pl - Zakup zdjęć prezentujących przyrodę i zabytki powiatu toruńskiego. 115 490 Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie i wykonanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, wykonanie promocyjnoedukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup gadżetów promocyjnych, doposażenie sprzętowe namiotu promocyjnego powiatu oraz wydziału promocji. 74 887 Razem 229 193 Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 038 830 1 038 830 1 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 067 121 067 917 364 917 364 399 399 Artykuły kancelaryjne i druki 10.005 zł, prenumeraty 2.817 zł, zakup energii elektrycznej (z dystrybucją) i wody 14.574 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 3.029 zł, usługi pocztowe 4.695 zł, opłaty telekomunikacyjne i internet 4.867 zł, podróże służbowe 6.880 zł, zakup wyposażenia 30.724 zł, odpis na ZFŚS 19.065 zł, szkolenia pracowników 3.982 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 20.429 zł. Limit etatów kalkulacyjnych: 14,25 wynagrodzenia osobowe 705.215 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 14.448 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.491 zł, pochodne od wynagrodzeń 146.798 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło 2.412 zł. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki BHP. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 103

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.p. Plan 31.12.2018 r. 1 Wpływy z usług 974 220 974 220 2 Pozostałe dochody Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Usługi świadczone na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego (domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia). 0 2 023 Odsetki bankowe, zwrot kosztów przesyłek. Razem 974 220 976 243 Rozdział 75095 Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 14 756 13 758 1 2 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz 13 379 12 595 Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji. 1 377 1 163 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Wkład własny do projektu pn. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 na podstawie Umowy nr DPT/BDG- II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości 12.595 zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 64 836 62 244 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 636 48 522 1.Delegacje służbowe 1.323 zł, 2.Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów - 3.884 zł, 3.Usługa gastronomiczna 430 zł, 4. kart do głosowania 40.467 zł, obwieszczeń i teczek introligatorskich -2.418 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 300 8 255 Umowy zlecenia. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900 5 467 Wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Wyborczej. Dochody dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 62.244 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 104

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.911 zł. Termin przeprowadzenia szkolenia: 17.05.2018.Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 83 osoby. Cel przeprowadzenia szkolenia: przygotowanie zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego do działania w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Plan 01.01.2018 r. I. Wydatki bieżące 32 000 19 975 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000 19 975 II. Wydatek inwestycyjny 2 500 2 500 Razem 34 500 22 475 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wpłaty na fundusz wsparcia policji Dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej i biurowej oraz sprzętu kwaterunkowego dla powstającego KP w Dobrzejewicach - Porozumienie z dnia 22.05.2018r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Aneks z dnia 29.05.2018r. - 19.975 zł. Wpłaty na fundusz wsparcia policji Dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KP w Chełmży zrealizowano Porozumienie z dnia 22.05.2018r.zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp. 1. Plan Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 985 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup wyposażenia dla jednostek OSP, sprzętu ochrony osobistej i aparatury. Rozdział 75495- Pozostała działalność Lp. Plan 01.01.2018 r. I. Wydatki bieżące 74 500 74 431 1 2 3 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 947 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 4 500 4 484 67 000 67 000 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup sprzętu w celu doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. kamizelek odblaskowych do akcji Załóż odblask. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 105

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 z późn. zm.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 2018 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w dwóch punktach świadczyły wyłonione w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe: Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Fundacja Honeste Vivere. W jednym z dwóch pozostałych punktów porad udzielali adwokacji, w drugim radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 2018 udzielonych zostało 507 nieodpłatnych porad prawnych. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości 250.416 zł. Wydatkowano kwotę 250.416 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.313.257 zł. 1.Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody w PZD w Toruniu. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA WYKONANE NA 2 702 000 2 765 546 RAZEM 3 249 000 3 313 257 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 1.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2.275.178 zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy - 392.469 zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 59.656 zł. 4.Zaświadczenia i wypisów 21.855 zł. 5. Opłaty za wydane licencje 16.388zł. 547 000 547 711 Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 106

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 183 826 23 177 146 Udziały w podatku przekazywane przez MF. 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 587 835 Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Razem 20 583 826 23 764 981 Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu 9 759 853 11 219 334 12 481 977 13 695 110 14 459 909 16 222 097 18207815 20 681 561 23 177 146 Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe 23 177 146 zł., wykonanie kasowe 23 064 092 zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2 495 585 zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 587 835,18 zł. Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 7 433,28 7 433,28 0412 US w Nakle Nad Notecią 122,58 122,58 0417 II US w Toruniu 79 530,31 79 530,31 0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy 217 533,01 217 533,01 0671 Lubelski US w Lublinie 47,78 47,78 1071 Łódzki US w Łodzi 2 548,05 2 548,05 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 107

1271 Małopolski US w Krakowie 3 018,32 3 021,54 1440 US Warszawa-Wola 5,05 5,05 1471 I Mazowiecki US w Warszawie 4 872,30 4 872,30 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 18 070,71 18 070,71 1473 III Mazowiecki US w Radomiu 7 749,45 7 749,45 1671 Opolski US w Opolu 36 603,50 36 603,50 2271 Pomorski US w Gdańsku 30 722,18 30 722,18 2403 I US w Bielsku-Białej 41,38 41,38 2471 I Śląski US w Sosnowcu 1 393,12 1 393,35 2671 Świętokrzyski US w Kielcach 184,51 184,51 2871 Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie 5 200,64 5 200,64 3071 I Wielkopolski US w Poznaniu 163 890,99 163 890,99 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 7 743,53 7 756,41 3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie 1 108,16 1 108,16 Razem 587 818,85 587 835,18 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Obsługa długu 256 627 256 559 Odsetki od wyemitowanych obligacji. 2 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 12 000 12 000 Prowizja za emisję obligacji komunalnych. Razem 268 627 268 559 DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 1.Wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości 16 726 657zł. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości 873 600 zł. Środki przeznaczono na inwestycję na drogach publicznych pn Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.wąkole. Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości 9 297 456 zł. Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę 100.000 zł wykonano na poziomie 157 535 zł. Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości 488 724 zł. Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 2018 rok zakładał następujące rezerwy: Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 108

1. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 500.000 zł. Uruchomiono 461 986 zł. 2. celową: na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1166) w wysokości 200 000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona, - na regulację wynagrodzeń w wysokości 1 600 000 zł. Uruchomiono 1 564 194 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 2015 2018 Rok 2015 2016 2017 2018 Kwota 12 377 12 175 12 330 13 856 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 2017/2018 - wg stanu na dzień 30.09. 2017 r. Liczba uczniów rok szkolny 2018/2019 w stanu na dzień 30.09.2018 r. 1 2 3 4 5 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 109

1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera 23 87-140 Chełmża 46 29 2 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik administracji, technik usług kosmetycznych Hallera 23 87-140 Chełmża 13 15 3 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące Hallera 23 87-140 Chełmża 91 61 4 5 6 7 8 9 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk Zespół Szkół Ponadpodstawowych Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Zespół Szkól Ponadpodstawowych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów, T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Hallera 23 87-140 Chełmża Hallera 23 87-140 Chełmża Hallera 23 87-140 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża 71 102 87 77 22 9 51 58 25 20 10 8 10 Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo 128 87-162 Lubicz 30 0 11 12 Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Branżowa szkoła I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Gronowo 128 87-162 Lubicz Gronowo 128 87-162 Lubicz 74 64 110 101 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 110

13 Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk o kierunku paramilitarnym, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo 128 87-162 Lubicz 326 333 14 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik bhp Gronowo 128 87-162 Lubicz 8 0 15 16 Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych R 03 prowadzenie produkcji rolniczej, A 62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, R 19 Organizacja chowu i hodowli koni, R 20 Szkolenie i użytkowanie koni, M 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, Z 04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, R 03 Prowadzenie produkcji rolniczej, R 16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, AU 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji, AU 61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Gronowo 128 produkcji rolniczej87-162 Lubicz 383 337 Hallera 25 87-140 Chełmża 325 283 17 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 13, 87-134 Zławieś Wielka 9 12 RAZEM: 1 681 1 509 Koszty pozapłacowe poniesione w 2018 r. w jednostkach oświatowych Wydatki pozapłacowe bieżące w oświacie w roku 2018. Lp. ZS CKU w Gronowie ZS P w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM: Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 111

1. Pracownicze 71 584 39 533 34 382 12 589 23 047 181 135 2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 224 288 0 0 23 380 77 621 325 289 3. Ogrzewanie 279 112 88 613 74 899 0 19 777 462 401 4. Energia 122 734 39 670 16 828 10 881 9 652 199 765 5. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 36 752 14 396 4 251 8 826 3 947 68 172 6. Koszt utrzymania samochodu 52 863 2 253 19 730 0 0 74 846 7. Pomoce naukowe 163 990 55 116 6 832 22 724 20 995 269 657 8. Gospodarcze 110 505 25 274 10 974 3 690 8 111 158 554 9. 10. Remonty, materiały remont. 103 065 60 492 7 780 1 546 26 002 198 885 Zakup sprzętuwyposażenie 117 562 46 652 8 388 21 701 22 151 216 454 11. Usługi 184 077 156 546 43 153 13 688 45 369 442 833 12. Umowy zlecenie 13 050 13 875 2 400 7 332 5 520 42 177 13. Artykuły biurowe 22 525 21 365 5 848 18 114 4 203 72 055 14. Inne 56 991 107 402 45 180 6 416 6 839 222 828 RAZEM: 1 559 098 671 187 280 645 150 887 273 234 2 935 051 kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, Pracownicze odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia Koszt utrzymania samochodów i pojazdów ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) rolniczych Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komputerów, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 112

Działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Wydatki. Technika rozdział 80115. L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 644 027 642 530 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 487 28 487 Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 28.487zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614 350 612 853 Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 9,87 etatu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 113

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 190 1 190 F. zdrowotny nauczycieli Szkoły policealne rozdział 80116. L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 18 142 17 678 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 972 972 Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 972zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 110 16 646 Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 0,30 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 60 F. zdrowotny nauczycieli. Branżowa Szkoła I Stopnia rozdział 80117. L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 216 165 214 777 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 645 9 645 Odpis funduszu socjalnego dla pracowników 9.645zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 990 204 602 Etatyzacja średnioroczna pracowników nauczyciele 3,36 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 530 F. zdrowotny nauczycieli. Licea ogólnokształcące rozdział 80120 Wydatki. Lp. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 819 753 803 289 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133 291 120 728 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.481zł. Delegacje krajowe i zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus+ 66.201zł,usługi wynajmu pomieszczeń pracowni gastronomicznej Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 114

oraz inne 22.046zl. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684 452 680 551 Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 11,26 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 010 2 010 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dochody. L.P. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody 9 914 5 883 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.262zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji - 400zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 484zł.Rozliczenia z lat ubiegłych 3zł, odszkodowania 2.564zł, złomowanie składników majątkowych 170zl. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 1 500 3 658 Razem 11 414 9 541 Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział 80130 Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 232 747 1 185 884 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 508 220 482 234 W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC, woda i gaz 123.698zł., bonus Prawo Jazdy 73.160zł. Odpis na fundusz socjalny pracowników 20.173zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715 327 699 492 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,55 etatu, administracja i obsługa 10,50 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200 4 158 Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 115

I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 575 15 936 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział 80151 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 205 25 859 42 240 41 742 Szycie obrusów i dekoracji stołu oraz pranie bielizny stołowej -5.772zł,pomoce dydaktyczne 14.035zł, odpis na fundusz socjalny 1.445zł, zakup artykułów żywnościowych 2.497zł, różne zakupy 1.910zł, f. zdrowotny nauczycieli 200zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,50 etatu. RAZEM 70 445 67 601 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 80152 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 042 1 042 Odpis na fundusz socjalny pracowników 842zł, f. zdrowotny nauczycieli 200zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 956 26 937 Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,29 etatu. RAZEM 27 998 27 979 Pozostała działalność - rozdział 80195 L.p. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 451 800 446 529 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 116

1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 202 83 676 W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 34.352zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362 898 362 453 Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 400 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000 6 000 Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa. Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział 80102 -Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Plan I. Wydatki bieżące 1 769 750 1 748 252 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 271 945 264 363 Odpis na fundusz socjalny 47.512zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 503 649 1 494 417 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 13,42 etatu, administracja i obsługa 7 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 170 8 009 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP. Dochody. L.p. Plan 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody 1 930 1 923 RAZEM 1 930 1 923 W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 1.894 zł F-ra do OKE - 29zł. Rozdział 80111- Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 520 907 520 096 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 117

1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 292 15 292 Odpis na fundusz socjalny 15.292zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504 995 504 184 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,33 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 620 620 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Rozdział 80134-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 014 176 1 010 538 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 790 35 705 Odpis na fundusz socjalny 32.140zł. Bonus na Prawo Jazdy 3.565zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 975 646 973 093 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 11,14 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740 1 740 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 095 19 166 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 80148 - Stołówka szkolna Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 211 713 191 724 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 983 40 876 Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów, środki czystości do stołówki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 390 150 508 Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 3 Dochody. L.p. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 340 Środki BHP. Plan 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2017 roku 1. Inne dochody 54 630 34 489 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 23 zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 34.337zł,korekta VAT za rok poprzedni 129zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 118

Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów Lp. Plan I. Wydatki bieżące 15 577 6 832 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 577 6 832 Dotacja podręcznikowa. Rozdział 80195 -Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 24 062 24 061 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 952 17 952 Odpis na fundusz socjalny emerytów. 6 110 6 109 Nagroda Starosty. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 078 851 3 041 412 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325 738 298 328 W tym : odpis na fundusz socjalny 133.398zł, strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 23.495zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 663 863 2 656 356 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 43,22 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 250 86 728 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 77.621zł. II Wydatki inwestycyjne 0 0 1 Wydatki inwestycyjne 0 0 Dochody budżetowe. Razem 3 078 851 3 041 412 L.p. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1. Inne dochody 2 480 2 219 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2.219zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 119

Rozdział 80146 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Plan I. Wydatki bieżące 17 598 13 299 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 450 13 299 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 80195 -Pozostała działalność Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 9 102 9 101 wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów 1 realizacją zadań 2 992 2 992 2.992zł. statutowych Wynagrodzenia i składki 2 6 110 6 109 Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie. Technika - rozdział 80115 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 5 040 601 5 007 430 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 961 331 943 607 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 887 950 3 880 930 Średnie zatrudnienie 39,07 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 191 320 182 893 Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 200 000 199 233 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 199 233 Modernizacja linii diagnostycznej 39.873zł, pracownia hotelarska 159.360zł. Razem 5 240 601 5 206 663 Szkoły branżowe I i II stopnia rozdział 80117 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące 237 763 236 335 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 120

1 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 843 10 843 Fundusz socjalny. 214 740 213 313 Średnie zatrudnienie 3,76 etaty nauczycieli. 12 180 12 179 Dodatki wiejskie. Licea ogólnokształcące rozdział 80120 Wydatki budżetowe. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące 272 537 271 295 1 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 965 7 965 Fundusz socjalny. 254 272 253 054 Średnie zatrudnienie 2,77 etaty nauczycieli. 10 300 10 276 Dodatki wiejskie. Szkoły zawodowe - rozdział 80130 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 727 961 726 042 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 738 20 738 Fundusz socjalny. 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 686 923 685 114 Średnie zatrudnienie 7,19 etaty nauczycieli. 20 300 20 190 Dodatki wiejskie. II Wydatki majątkowe 26 000 25 584 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 000 25 584 Inwestycja rozpoczęta - projekt budowlany pracowni agrotroniki. Razem 753 961 751 626 Dochody budżetowe szkoły. L.P. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 Najem i dzierżawa 17 850 17 508 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 121

2 Wpływy z usług 16 600 20 393 Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy. 3 Pozostałe odsetki 0 3 425 Odsetki bankowe. 4 Różne dochody 2 720 15 186 Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, dopłaty obszarowe z ARiMR. RAZEM 37 170 56 512 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 543 29 144 Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148 Dochody. Środki pozostające na rachunkach dochodów wyodrębnionych z 2017 29.859 zł. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 471 691 465 126 1 2 3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 610 131 385 326 081 325 205 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, wywóz odpadów, materiały remontowe, wyposażenie kuchni. Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. 9 000 8 536 Świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 0 0 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 Razem 471 691 465 126 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział 80151 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 230 737 229 695 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 185 9 185 Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 672 213 668 Średnie zatrudnienie 3,20 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 880 6 842 Dodatki wiejskie. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 122

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach artystycznych - rozdział 80152 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 135 041 134 734 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 788 4 788 Fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 383 124 101 Średnie zatrudnienie 1,66 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 870 5 845 Dodatki wiejskie. Pozostała działalność - rozdział 80195 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 194 168 194 147 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 171 77 171 Fundusz socjalny emerytów 74.800zł. Fundusz socjalny pracownicy 2.371zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 997 116 976 Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi - 110.988zł wydatki na nagrody Starosty 5.988zł. Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wydatki budżetowe. Szkoła podstawowa specjalna rozdział 80102 Lp. Plan I. Wydatki majątkowe 603 840 600 899 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 603 840 600 899 UE (ZIT) pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży realizacja 70% Umowy nr ABR.I-139/17 z dnia 18.09.2017r.na kwotę 51.045 zł - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawca: Pracownia projektowa BUDARCH Architekt Jakub Członkowski, - realizacja 70% Umowy nr OR.273.42.2018 z dnia 12.03.2018r. na kwotę 7.810 zł studium wykonalności, wykonawca: OPTIMA MANAGEMENT Sp. -realizacja Umowy nr OR.23.96.2018 z dnia 26.08.2018r. na kwotę 9.840 zł Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłowniczej Wykonawca Pracownia Projektowa BURDACH Architekt Jakub Członkowski, - realizacja Umowy nr OR.273.114.2018 z dnia 11.10.2018r. na kwotę 532.204 zł Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 123

Szkoły zawodowe - rozdział 80130 Lp. Plan Wykonawca JAWOR Sp. Z o.o. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego w 2019 roku. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 29 810 29 810 1 Dotacje na zadania bieżące 29 810 29 810 Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe 494 000 488 926 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 494 000 488 926 1. Projekt Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. Zakończona prace projektowe i rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2019 r. Razem 523 810 518 736 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 5 736 5 736 1 dotacje na zadania bieżące 5 736 5 736 Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział 80195 Starostwo Powiatowe w Toruniu Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 82 339 81 236 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 455 80 756 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 884 480 Dochody budżetowe. Dział 80102 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. 1 930 1 894 449 818 0 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Projekt pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 124

z udziałem środków europejskich w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży W związku ze zmianami harmonogramów i podpisaniem umowy dnia dochody zostaną zrealizowane w roku 2019. Dział Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 80153 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 15 577 6 832 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 80130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 419 663 0 Dochody przeznaczone na projekt o nazwie Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmżayna cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. W związku ze zmianami harmonogramów dochody zostaną zrealizowane w roku 2019. 21.12.2018 r. złożono wniosek o refundacje na kwotę 461 620,61 zł. Dział Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 80132 Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża 40 950 40 950 Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dział Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 80148 80140 80195 Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie 29 892 Środki pieniężne nie wydatkowane do końca roku budżetowego, wykazywane na dzień 31.12 na kontach rachunków wyodrębnionych przenosi się pod tą sama datą na rachunek dochodów powiatu DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111- Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 125

Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe 800 000 800 000 1 Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800 000 800 000 Przelewy do spółki Szpital Powiatowy spółka z o. o w Chełmży: kwota 400.000 zł w dniu 26.02.2018r.,kwota 180.000 zł w dniu 21.05.2018 r. oraz kwota 220.000 zł w dniu 8.10.2018r. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.397.394 zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące 2 463 263 2 397 394 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 463 263 2 397 394 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego 2.396.973 zł. oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 421 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 126

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina 1. Plan budżetu na rok 2018 3.294.392 2.592.605 3.826.019 6.025.382 2. budżetu na 3.294.361 2.591.910 3.825.381 6.024.480 3. 4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego 0 0 10.855 0 69 62 90 125 5. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) 69 61 90 125 6. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018r. stare zasady 13 7 8 35 7. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018r. nowe zasady 55 55 81 90 Wydatki bieżące pozapłacowe w Domach Pomocy Społecznej w 2018 r. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM: 1. Pracownicze 12 767 15 465 4 624 23 403 56 259 2. Leki i materiały medyczne 63 739 77 644 25 630 47 659 214 672 3. Żywność 281 695 392 799 195 382 231 700 1 101 575 4. Ogrzewanie 119 670 166 925 11 914 20 145 318 654 5. Energia 73 727 111 565 111 993 121 546 418 831 6. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 48 012 77 014 30 706 23 413 179 145 7. Koszt utrzymania samochodu 14 231 34 623 14 492 16 758 80 104 8. Gospodarcze 31 963 61 128 17 152 17 280 127 522 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 127

9. Remonty, materiały remontowe 97 265 448 774 111 821 121 437 779 296 10. Zakup sprzętu-wyposażenie 134 677 137 218 59 249 80 100 411 243 11. Usługi, w tym usługi CUW 356 254 552 031 279 756 314 760 1 502 800 12. Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 15 409 11 655 6 528 10 836 44 427 RAZEM: 1 249 408 2 086 841 869 244 1 029 036 5 234 529 kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna wydatki BHP, badania Pracownicze okresowe pracowników Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefonów i internet, inne ubezpieczenia, prenumerata, opłaty na rzecz budżetów jst Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie Usługi remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu usługi (bez usług remontowych), usługi pralnicze, psychiatra, usługi CUW, usługi komunalne - wywóz nieczystości ścieki Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 31.12.2018 Wydatki bieżące 6 025 382 6 024 480 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 852 913 3 852 911 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych za 2018r. Limit etatów kalkulacyjnych: 77,51 wynagrodzenia osobowe 2.744.508 zł, Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 128

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 164 299 2 163 399 8 170 8 170 wynagrodzenia nieperiodyczne 192.012 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 181.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 561.078 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło 173.813 zł. Zakup oleju grzewczego 166.925 zł, zakup środków żywności 392.799 zł, usługi CUW 331.235 zł, zakup leków i materiałów medycznych 77.644 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej 87.732 zł, zaopatrzenie w wodę 22.963 zł, usługi remontowe i bieżące konserwacje - 387.857 zł, w tym m.in.: remont placu wokół budynków DPS 114.000 zł, wymiana sieci sanitarnych pod placem z kostki brukowej 73.028 zł, inwentaryzacja wszystkich sieci sanitarnych i elektrycznych 6.150 zł, naprawa tarasu 22.500 zł, wymiana czujników systemu powiadamiania p.poż. i wymiana centrali p.poż. 66.236 zł, materiały remontowe i do bieżącej konserwacji 60.916 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 74.606 zł, usługi pralnicze 71.491 zł, środki czystości 61.128 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 18.158 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.727 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów 7.857zł, wyposażenie: meble, sprzęt AGD, pościel - 137.218 zł (w tym wyposażenie zakupione z dotacji na kwotę 18.310 zł), inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych za 2018 rok 350 352 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 811,00 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 36 osób. Wpływy z usług 4 190 265 3 897 172 Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.649,04 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 89 osób. Inne dochody 71 006 75 630 Razem 4 261 271 4 323 154 Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych 51.467 zł, Pozostałe dochody: kapitalizacja odsetek bankowych 4.594 zł, refundacje za leki za 2017 r. - 1.711 zł, refundacje kosztów pogrzebu - 13.957 zł, darowizny na rzecz mieszkańców DPS - 3.900 zł. Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 129

2018 r. Wydatki bieżące 3 294 392 3 294 361 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 199 929 2 199 929 1 086 163 1 086 132 8 300 8 300 Limit etatów kalkulacyjnych: 44,25 wynagrodzenia osobowe 1.650.085 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 26.685 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.944 zł, pochodne od wynagrodzeń 355.919 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło 50.296 zł zakup oleju grzewczego 20.145 zł, środków żywności 231.700 zł, usługi CUW 185.102 zł, zakup leków i materiałów medycznych 47.659 zł, zakup wyposażenia 80.100 zł, zakup energii elektrycznej i dystrybucji 97.124 zł, zaopatrzenie w wodę 17.973 zł, koszty remontowe i konserwacyjne 100.221 zł, materiały do remontu 21.216 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 36.000 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 43.910 zł, usługi pralnicze 36.214 zł, środki czystości 17.280 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 10.761 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.397 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów 6.097 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 106 703 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 635,14 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 14 osób. Wpływy z usług 2 554 500 2 441 022 Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.698,52 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 55 osób. Inne dochody 7 000 8 214 Kapitalizacja odsetek bankowych 3.126 zł, refundacje za leki za 2017 r., refundacje kosztów pogrzebu - 5.088 zł. Razem 2 561 500 2 555 939 Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 31.12.2018 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 130

Wydatki bieżące 3 815 164 3 814 526 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 502 823 2 502 823 Limit etatów kalkulacyjnych: 51,5 wynagrodzenia osobowe 1.899.697 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 76.459 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.550 zł, pochodne od wynagrodzeń 385.267 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło 17.850 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 305 896 1 305 258 6 445 6 445 Gaz do celów grzewczych 119.670 zł, zakup środków żywności 281.695 zł, usługi CUW 243.555 zł, zakup leków i materiałów medycznych 63.739 zł, zakup energii elektrycznej 60.972 zł, zaopatrzenie w wodę 12.756 zł, koszty remontowe i konserwacyjne 38.692 zł, materiały remontowe 58.573 zł, usługi specjalistyczne psychiatryczne 7.200 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 40.141 zł, usługi pralnicze 26.008 zł, środki czystości 31.963 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 27.966 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.295 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów 6.198 zł, zakup wyposażenia 134.677 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Wydatki majątkowe 10 855 10 855 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 855 10 855 Zakup urządzeń kuchennych po zakończonym leasingu. Wydatki razem 3 826 019 3 825 381 Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Plan na na 2018 r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 86 485 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 800,79 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 9 osób. Wpływy z usług 3 313 166 3 273 507 Inne dochody 17 700 21 140 Razem 3 330 866 3 381 132 Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.367,81 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 81 osób. Kapitalizacja odsetek bankowych 3.370 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 9.513 zł, refundacja kosztów pogrzebu i leków za 2017 r. 8.257zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 131

Wydatki budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018r. 31.12.2018 Wydatki bieżące 2 592 605 2 591 910 Limit etatów kalkulacyjnych: 34,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 676 797 1 676 797 912 739 912 044 3 069 3 069 wynagrodzenia osobowe 1.274.911 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 55.773 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 88.536 zł, pochodne od wynagrodzeń 254.277 zł wynagrodzenia bezosobowe 3.300 zł. Energia elektryczna 104.304 zł, zakup środki żywności 195.382 zł, usługi CUW 165.617 zł, zakup leków i materiałów 25.630 zł, koszty remontowe i konserwacyjne 97.423 zł, w tym wymiana centrali ppoż. - 44.305 zł usługi specjalistyczne psychiatryczne 11.700 zł, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 23.374 zł, usługi pralnicze 32.926 zł, środki czystości - 17.152 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 18.894 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.221 zł, ubezpieczenie majątku i samochodów 4.839 zł, zakup materiałów do remontu 14.398 zł, zakup wyposażenia 59.249 zł, olej opałowy 11.914 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody budżetowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Plan na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Wpływy z usług 2 159 223 52 173 2 146 949 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 621,11 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 7 osób. Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 3.313,19 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 54 osoby. Inne dochody 12 600 25 583 Kapitalizacja odsetek bankowych 3.392 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 19.399 zł, refundacje za leki za 2017 r. 2.792 zł Razem 2 171 823 2 224 705 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 132

1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 543 505 543 504 937 749 916 676 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Roboty budowlane zgodnie z umową Nr OR.I.117.2017 z dnia 26.09.2017 r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o. 441.749,99 zł. Nadzór inwestorski zgodnie z umową Nr AB.I-122/2017 z dnia 28.09.2017 r. zawartą z Przedsiębiorstwem POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych 5.904 zł. oraz umową Nr AB.I-121/2017 z dnia 29.09.2017 r. zawartą z INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych 5.200 zł. Dostawa i montaż sprzętu kuchennego zgodnie z umową Nr OR.I.117.2017 z dnia 26.09.2017 r. zawartą z NIK-NAT Sp. z o. o. 88.250,02 zł. Tablica informacyjna 2.400 zł. Inwestycja realizowana w latach 2017-2018. Łączna wartość inwestycji 993.504,01 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 450.000 zł. dofinansowanie w roku 2017. Projekt Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60 w DPS w Browinie - realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, Poddziałanie RPKP.03.05.01 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT W 2018r. poniesiono wydatki obejmujące wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt: koordynatora projektu (dodatek specjalny), specjalisty ds. finansowo-księgowych (1/4 etatu), obsługi kadrowej (dodatek specjalny), obsługi płac (dodatek specjalny). Wykonano następujące zadania: wykonawca prowadził prace budowlane na podstawie umowy nr OR.I.117.2017 z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. na kwotę 2.470.000 zł, prowadzone prace w zakresie : nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr AB.I-118/2017 na kwotę 10.300 zł, nadzoru branży elektrycznej na podstawie umowy AB.I- 119/2017 na kwotę 10.086 zł (kwota Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 133

wydatków za nadzór 10.193 zł). W tym wkład własny Powiatu w kwocie 1.076.098 zł zrealizowany w rozdziale 90019. Zadanie zrealizowane. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.705.268 zł. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów 2018 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 2 Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 637 299 2 635 786 937 749 1 091 586 Razem 3 575 048 3 727 372 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020 w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT zgodnie z umową nr WP-II-C.433.3.47.2017 zawartą w dniu 13 lipca 2017 r. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018r. 31.12.2018 Wydatki bieżące 707 741 707 741 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 510 369 510 369 197 272 197 272 Limit etatów kalkulacyjnych: 9,5 wynagrodzenia osobowe 386.665 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 23.564 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.328 zł, pochodne od wynagrodzeń 77.812 zł. Zakup oleju opałowego 32.797 zł, energia elektryczna 11.033 zł, pracownia kulinarna 10.874 zł, zakup wyposażenia 6.086 zł, materiały do terapii zajęciowej 4.965 zł, koszty utrzymania samochodu 37.642 zł, usługi remontowe 27.002 zł, usługi CUW 19.484 zł, odpis na ZFŚS 11.517 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 7.288 zł, usługi komunalne 6.900 zł, ubezpieczenie majątku i samochodu 4.807 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 134

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 100 Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży. Plan wydatków wydatków Opis wydatków budżetowych zrealizowanych budżetowych budżetowych na w 2018 r. Wydatki bieżące 1 082 646 1 080 614 Limit etatów kalkulacyjnych: 13,75 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 685 600 685 600 396 655 394 623 391 391 wynagrodzenia osobowe - 539.002 zł, wynagrodzenia nieperiodyczne 6.614 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.327 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.807 zł, umowy zlecenia 5.850 zł. Gaz do celów grzewczych 19.358 zł, energia elektryczna 16.172 zł, usługi przewozowe 141.529 zł, usługi CUW 29.227 zł, odpis na zfśs 13.161 zł, opłata z tytułu trwałego zarządu 6.477zł, ubezpieczenia majątku i samochodów 3.396 zł, materiały do terapii zajęciowej 21.460 zł, zakup wyposażenia 39.755 zł, usługi remontowe 70.687 zł i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim w ramach zaopatrzenia pracowników w środki bhp. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży. Opis dochodów budżetowych L.p. Plan 31.12.2017 r. zrealizowanych w 2017 roku Kapitalizacja odsetek 1.423 zł., pozostałe 1 Pozostałe dochody 0 1 512 dochody 89 zł. Dochody z najmu i 0 6 065 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 dzierżawy majątku. Razem 0 7 577 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 414 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 1 718 827 1 716 795 Razem 1 718 827 1 717 209 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku nad Wisłą. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 135

Dotacja celowa w kwocie 10.149 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 10 152 10 149 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 486 486 Materiały szkoleniowe i środki żywności zakupione na potrzeby zrealizowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 666 9 663 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 12 osób stosujących przemoc (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie 2.735 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12.000 zł. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Prognozowanie Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w dochody budżetowe 31.12.2018 2018 roku 2018 Naliczone odsetki bankowe od środków 1 Pozostałe odsetki 2 000 3 335 zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 204 140 1 201 027 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292 413 289 654 Na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumeraty i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 19.116 zł. Meble to wydatek 13.230 zł. Materiały diagnozujące dla psychologa 6.088 zł. Konserwacje systemów sygnalizacji i klimatyzacji, monitorowanie obiektu i systemów sygnalizacji, serwis kotłowni i klimatyzatorów 3.231 zł. Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę - 12.300 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 136

2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 911 537 911 185 Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (33%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR - 94.599 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 47.591 zł. (w 25% wydatek pokryty z dotacji PFRON). Za usługi pocztowe zapłacono 24.075 zł. Wydatki na energię wyniosły 11.115 zł. Remont pomieszczeń użytkowanych przez PCPR to kwota 12.047 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) 26.338 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 3.791 zł. Koszty używania samochodu służbowego (w tym opłaty leasingowe) 8.743 zł. Pozostałe usługi i materiały związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, filtry, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i bankowe, środki żywności na szkolenia) 7.390 zł. Zadania realizowane były w oparciu o 13,5 etatów. Nie realizowano wydatków nieperiodycznych w 2018r. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 80% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę 13.000 zł. Wartość wynagrodzeń stanowiła 76 % wydatków bieżących. 190 188 Wydatki bhp dla pracowników PCPR. Rozdział 85295-Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. L.p. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 31.12.2018 I Wydatki bieżące 130 000 130 000 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 000 130 000 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych za 2018r. Olej grzewczy 65.600 zł, zakup energii i dystrybucja 41.273 zł, woda 12.512 zł, ścieki 10.615 zł. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie. L.p. na 31.12.2018 Plan na dochodów budżetowych Opis otrzymanych dochodów budżetowych Wpływy z najmu i I dzierżawy składników majątkowych 130 000 132 007 Najem pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 1. Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 137

Plan na Lp. 31.12.2018r. 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 307 314 307 313 1 2 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 831 8 831 236 211 236 211 62 272 62 271 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny 4.810 zł. Refundacja kosztów dojazdu rodzin do centrum 1.085 zł. Bony edukacyjne dla dwóch beneficjentów projektu w formie dopłat do kształcenia w szkole językowej i sfinansowania kursu matematycznego 2.936 zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A 7.521 zł. Opłata energii 3.095 zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych 117.290 zł. Dwa wyjazdy edukacyjne wzmacniający więzi rodzinne 99.820 zł. Dwa spotkania edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 6.700 zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu 1.785 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Projekt Rodzina w Centrum współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z powiatu toruńskiego. Okres realizacji projektu,,rodzina w Centrum 01.07.2016 r. 30.06.2018 r. Wsparciem projektu objęto: 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2. wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3. kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, 4. osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 5. inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowane formy wsparcia: 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne (339 h), 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne (144 h), 3. specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne (153 porad), 4. mediacje rodzinne (40 h), 5. terapia rodzinna grupowa i indywidualna (40 spotkań), 6. warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (8 warsztatów), 7. warsztaty wzmacniających kompetencje rodzicielskie (12 warsztatów), 8. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (12 zajęć), 9. grupa wsparcia dla rodzin naturalnych (6 spotkań). Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 138

2. Projekt Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Plan na Lp. 31.12.2018r. 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 156 077 155 018 1 2 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 886 15 886 85 743 84 685 54 448 54 447 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia wypłacone na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu wkład własny. Zakup materiałów i gier edukacyjnych- 439zł. Zakup mebli do pomieszczeń, przy ul. Matejki 63A 400 zł. Opłaty czynszowe lokalu przy ul. Matejki 63A 7.560 zł. Opłata energii 543 zł. Realizacja form wsparcia rodzin i rodzin zastępczych 74.036 zł. Odpis na ZFŚS i delegacje pracowników projektu 1.707 zł Wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Projekt Rodzina w Centrum 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z powiatu toruńskiego. Druga edycja projektu została wzbogacona o warsztaty,,moje Emocje skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczowychowawczymi oraz o warsztaty socjoterapeutyczne dla tej samej grupy odbiorców, a także superwizję rodzin zastępczych. Okres realizacji projektu,,rodzina w Centrum 2 01.07.2018 r. 30.06.2020 r. Wsparciem projektu objęto: 1. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, 2. wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3. kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzica zastępczego, 4. osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 5. inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowane formy wsparcia: 1. specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne (245 h), 2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne (64 h), 3. specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne (40 porad), 4. mediacje rodzinne (36 h), 5. superwizja (6 h), 6. terapia rodzinna grupowa i indywidualna (36 spotkań), 7. warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (4 warsztaty), 8. warsztaty wzmacniających kompetencje rodzicielskie (6 warsztatów), 9. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (6 zajęć), 10. grupa wsparcia dla rodzin naturalnych (6 spotkań), Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 139

11. warsztaty Moje emocje dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (12 spotkań), 12. warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (4 warsztaty). Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 422 925 422 917 Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu pn. Rodzina w Centrum i Rodzina w Centrum 2. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 40 320 40 319 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Dotacje na zadania bieżące 40 320 40 319 Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 21 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 140

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 181 271zł została przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowiła 45,11 % ogółu wydatków. Pozostała część wydatkowanej kwoty pokryto ze środków własnych powiatu toruńskiego. Udział samorządu terytorialnego w realizacji tychże zadań stanowił 54,89 % kosztów zadań orzeczniczych wraz pokryciem wydatków związanych z adaptacją nowych pomieszczeń biurowych dla potrzeb orzecznictwa. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań orzeczniczych wydatków budżetowych na 31.12.2018 202 475 102 165 Pozostałe wydatki 97 208 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 3 etatów. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności wydawane są na posiedzeniach składów orzekających powoływanych na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych zawieranych z poszczególnymi specjalistami tj. lekarzami różnych specjalności przewodniczącego składu oraz pozostałymi członkami składów tj. psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. Środki przeznaczone zostały na adaptację nowych pomieszczeń Zespołu, wyposażenie dodatkowej powierzchni w tym pokoju dla drugiego specjalisty oraz poczekalni dla interesantów i kącika dla dzieci. Zapewnienie obsługi sieci informatycznej. W 2018 r. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu wydał 1415 orzeczeń, w tym 1115 dla osób dorosłych i 300 dla dzieci, które nie ukończyły 16-tego roku życia. Spośród osób dorosłych, 1070 osób uzyskało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeczono dla 235 osób. Umiarkowany stopień ustalono w 447 przypadkach. Lekki stopień uzyskało 388 osób. Wydano 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 24 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób, posiadających aktualne orzeczenia (w stosunku do osób dorosłych). Ze 300 orzeczeń dla dzieci przed 16-tym rokiem życia, 270 dzieci uzyskało status osoby niepełnosprawnej, wydano 3 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, a 27 dzieci nie uzyskało orzeczenia o niepełnosprawności. W 2018 Zespół przyjął 1174 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 296 wniosków o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wydanych zostało 360 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 244 karty parkingowe dla indywidualnych osób niepełnosprawnych i 8 kart parkingowych dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Plan 181 271 181 271 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2 Dochody jednostek 0 250 Dochody związane z realizacją zadań z Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 141

samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 181 271 181 521 zakresu administracji rządowej wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Dotacja celowa w kwocie 181.271 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Lp. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 11 830 11 684 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 830 11 684 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. wraz z pochodnymi pracowników PZdsOoN. (finansowanie w 45% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 45 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 035 516 4 035 508 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 512 395 512 390 Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki, opłaty ZFŚS, remonty, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 519 754 3 519 751 Średnia ilość etatów - 62, wypłacono 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 367 3 367 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Prognozowane L.p. 2018r. dochody budżetowe 31.12.2018r. Wpływy z opłat za 1 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 705 1 080 opłaty za częstotliwości 2 Wpływy z różnych opłat 26 925 45 975 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku Opłaty za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Opłaty za oświadczenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 142

3 Odsetki na rachunku bankowym 1 400 2 925 Odsetki bankowe. 4 Wpływy z usług 11 950 9 265 Media zwrot koszty stałe. 5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 5 362 5 362 Kara umowna. z umów 6 Wpływy z różnych dochodów 0 4 Zwrot nadpłaty PZU. Razem 46 342 64 611 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. L.p. Plan dochodów 2018 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 678 696 678 700 Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Rozdział 85395 Pozostała działalność Dochody. L.P. Plan dochodów 2018 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu. 415 806 452 936 Projekt Powiatowi Zawodowcy Poddziałanie 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. 2 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu 1 273 747 1 677 054 Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 3 4 5 Dotacje celowe na projekty UE- ZSz CKU Gronowo. Dotacje celowe na projekty UE -ZSz CKU Gronowo. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 189 968 190 681 871 604 137 932 24 255 24 255 6 Pozostałe odsetki 2 960 Razem 2 775 380 2 485 818 Projektu EduAkcja w Technikach 10.02 Kształcenie zawodowe partnerstwo z m. Bydgoszcz. Projekt Spełniamy Twoje zawodowe marzenia. Realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu Karta Polaka. Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu Spełniamy Twoje zawodowe marzenia ZS CKU Gronowo. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 143

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt EU-geniusz w naukowym labiryncie Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Projekt edukacyjny 1 278 495 1 268 814 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.03.2018. W 2018 r. zrealizowano następujące zadania: - promocja projektu (opracowanie i wydruk plakatów, ulotek, teczek, dzienników zajęć) - rekrutacja uczniów, - powierzenie godzin ponadwymiarowych nauczycielom realizującym zajęcia dla uczniów - zakupiono łaziki marsjańskie - roboty ReMy (wartość zakupu 26.000 zł) - zakupiono zestaw Biofeedback dla ZS im. UE w Chełmży (kwota 11.400 zł) - zakupiono komputery przenośne, laptopy i tablety dla szkół biorących udział w projekcie (147.305 zł) - zakupiono oprogramowanie biurowe i oprogramowanie do edycji wideo (10.640 zł), - zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarkę laserowa z przeznaczeniem dla szkół biorących udział w projekcie (10.135 zł), - zakupiono tablice interaktywne oraz projektory dla szkół biorących udział w projekcie (43.850 zł), - zakupiono materiały dydaktyczne oraz pomoce naukowe na potrzeby szkół biorących udział w projekcie (72.175 zł), - zakupiono aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, magnetofony, zestawy nagłośnieniowe, głośniki i mikrofony na potrzeby szkół (24.007 zł), - zakupiono zestawy bazowe Lego WeDo 2.0 z oprogramowaniem oraz Ozoboty dla Gminy Kowalewo Pomorskie (7.680 zł), - zakupiono roboty m-boty wraz z ładowarkami i akumulatorami (25.000 zł), - zakupiono zestawy bazowych konstrukcyjnych robotów wraz z oprogramowaniem i dodatkowym zestawem klocków Lego Mindstorm EV3 (299.569 zł) - refundacja wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć rozwijających kompetencje, dydaktycznowyrównawczych, z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć z ReMY (378.169 zł) - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach - wybór przewoźnika świadczącego usługi transportowe w okresie realizacji projektu w trybie konkurencyjności oraz realizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci ze szkół objętych projektem do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz do Planetarium w Toruniu, - przeprowadzona została procedura przetargowa za zakup zestawów bazowych konstrukcyjnych robotów oraz na zakup programowalnych robotów do nauki robotyki, kodowania i programowania w projekcie Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 144

Dalsza realizacja zadań nastąpi w 2019 r. 2. Starostwo Powiatowe w Toruniu - Projekt Powiatowi Zawodowcy Poddziałanie 10.1.3. Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Poniesione wydatki związane są z celem projektu, którym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 316 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych. Projekt edukacyjny 472 223 468 460 W szczególności wydatki obejmują: - pomoce dydaktyczne i zakup produktów na zajęcia pozalekcyjne; - wyposażenie pracowni zawodowych, w tym meble; - odzież roboczą dla uczniów; - studia podyplomowe dla nauczycieli (2 osoby); - refundację wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć; - wynagrodzenie dla wykonawców zewnętrznych za realizację szkoleń; - promocję projektu, w postaci druku plakatów i ulotek informacyjnych; - wynagrodzenie dla personelu zarządzającego projektem w Starostwie i szkołach. Realizacja Zespól Szkół CKU Gronowo. Projekt pn. EduAkcja w Technikach Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 282 153 202 932 Wydatki na projekt EduAkcja w Technikach współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia uczniów i nauczycieli, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia kursów materiały biurowe, Projekt: EduAkcja w Technikach realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2017 roku do końca grudnia 2019 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Nakielskim. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 145

Gronowie to: 801 548 zł. W ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów, praktyki u pracodawców oraz wyjazdy do przedsiębiorstw. W Zespole Szkół CKU w Gronowie ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie następujących zawodów: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk. L.p. Prognozowanie dochody budżetowe 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 Pozostałe odsetki 0 855 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu EduAkcja w Technikach. Projekt pn. Spełnimy Twoje zawodowe marzenia Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 963 387 155 904 Wydatki na projekt Spełnimy Twoje zawodowe marzenia współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników projektu. Projekt: Spełnimy Twoje zawodowe marzenia realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja działanie 10.4. Edukacja dorosłych. Głównym celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez grupę osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2018 roku do końca grudnia 2020 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Miastem Toruń. Wartość projektu przypadająca na Zespół Szkół CKU w Gronowie to: 1.744.553 zł. Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczyć będą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywać się będą w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 162 869 160 566 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 699 4 699 Odpis na fundusz socjalny. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 146

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 940 155 637 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,22 etatu. administracja i obsługa 1 etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 230 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 367 332 1 355 374 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 517 158 016 W tym odpis na fundusz socjalny 48.397zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 176 585 1 171 497 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 14,66 etatów, administracja i obsługa 5,63 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 230 25 861 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 23.380zł. Dochody. L.p. Plan 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1. Inne dochody 1 040 1 428 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 1.428zł. 2.Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 63 051 63 051 1 dotacje na zadania bieżące 63 051 63 051 Opis w zał. Nr 5. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 947 653 936 877 1 koszty utrzymania jednostek 346 402 341 031 wyposażenie pracowni hotelarskiej, koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, materiały remontowe, wywóz nieczystości, meble do internatu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 147

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 151 567 990 Średnie zatrudnienie 7,14 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 100 27 856 Dodatki wiejskie. Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe 31.12.2018 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2018 1 Najem i dzierżawa 3 110 3 265 2 Wpływy z usług 6 230 7 296 3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 6 RAZEM 9 340 10 567 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 12 000 zł. Z. Sz. Ponadpodstawowych w Chełmży. Lp. Plan I. Wydatki bieżące Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. 6 000 6 000 Plan Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży- stypendia Marszałka Województwa Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 3 000 Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan 31.12.20178r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 210 800 210 800 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 800 210 800 Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 148

Lp. Plan 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 315 715 1 315 715 1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Wydatki Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży 1 315 715 1 315 715 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Górsk - indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu WWR zwrot dotacji w 2019 r. w kwocie 5,17 zł.(należności z 2018 r.). Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 355 657 354 490 1 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 499 12 499 Odpis na fundusz socjalny. 342 758 341 591 Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 4,34 etatu,. 400 400 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 8 461 8 137 1 Wydatki na realizację zadań statutowych 8 461 8137 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 149

Rozdział 85495 Pozostała działalność Wydatki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 10 472 10 472 1 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 488 4 488 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 984 5 984 Nagroda Starosty. Wydatki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 992 2 992 1 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 992 2 992 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów. Wydatki Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Wydatki na realizację zadań statutowych 11 968 11 968 Fundusz socjalny emerytów. DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości 43.719 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na zabezpieczenie kosztów realizacji programu Dobry Start. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 43 730 43 720 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 310 42 300 Świadczenia Dobry Start dla 141 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 420 1 420 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę Programu Dobry Start (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 150

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Plan na 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 175 497 4 169 474 1 2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 657 293 654 208 3 330 999 3 328 660 187 205 186 606 Koszty prowadzenia 9 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 pogotowia rodzinnego) i rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla specjalisty przeprowadzającego szkolenie dla 9 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sfinansowane w 41% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Koszty zatrudnienia psychologa. Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Nie realizowano wydatków nieperiodycznych w 2018r. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 4 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 186 dzieci umieszczonych w 124 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 24 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 62 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego rodzinnego domu dziecka i 7 zawodowych rodzin zastępczych Pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego w rodzinnym domu dziecka i 3 zawodowych rodzinach zastępczych. Dodatki wychowawcze dla 157 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 100% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). Wydatki na rzecz pracowników (podróże służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu, szkolenia pracowników, badania lekarskie i odpis na ZFŚS) 11.659 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 10 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych 174.947 zł. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 151

L.P. Prognozowane dochody budżetowe 2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 Wpływy z różnych opłat 0 12 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2 Pozostałe odsetki 0 80 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów 0 2 676 Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 1 141 200 1 257 833 RAZEM 1 141 200 1 260 601 Odpłatność 9 gmin - 428.645zł i 21 powiatów 829.188 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w wysokości 51.250 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Dotacja celowa w wysokości 996.264 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. Plan na 31.12.2018r. na 31.12.2018r. I. Wydatki bieżące 939 100 938 954 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 830 37 693 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego i wychowanki domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i wychowanka zakładu karnego. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 901 270 901 261 Zapłata za pobyt 6 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej 152.981 zł. Zapłata, na podstawie zawartych 19 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 748.280 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 152

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 2018r. 31.12.2018r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 2018 roku 1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 221 300 222 609 Odpłatność 8 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu Plan wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 31.12.2018 Wydatki bieżące 418 700 264 458 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 355 000 204 054 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r. Dotacje na zadania bieżące 63 700 60 404 Wydatki majątkowe 175 531 40 000 Opis poniżej. Inwestycje 0 0 Dotacje na zadania inwestycyjne 175 531 40 000 Razem 594 231 304 458 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. Plan 63 700 2 500 3 000 1 500 2 000 1 845 Opis merytoryczny zadania realizowanego w ramach zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Organizacja zajęć ekologicznych pn. Ryby wędrowne - na przykładzie przeprawki w rzece Zielonce przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach. Organizacja zajęć profilaktyczno-artystyczno-ekologicznych pn. Zdrowie wodą malowane przez Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz w Chełmży. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. Ekologiczne potyczki cykl zajęć z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brąchnówku oraz nad J. Chełmżyńskim dla dzieci wiejskich przez WSKO Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego pn. Piknik rodzinno-sportowy egologia segregacja śmieci w oczach dzieci przez Akademię Piłkarską GOL w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn. Dzień dziecka z ekologią przez Łysomickie Stowarzyszenie Markus. Organizacja imprezy ekologicznej pn. Dzień ekologiczny z rodziną przez Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 153

1 500 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w Powiecie Toruńskim przez Stowarzyszenie Przyjaciół 2 462 Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. Sztuka i ekologia 18 000 2018 przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Organizacja warsztatów artystyczno-ekologicznych pn. Smog to groźny 4 500 smok przez Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła. Organizacja warsztatów edukacyjnych pn. Warsztaty edukacyjne w ostoi 4 000 pszczół i owadów zapylających IV edycja przez Fundację Leśna Droga. Organizacja rajdu rowerowego pn. Eko-Rower Powiatu Toruńskiego przez 0 Stowarzyszenie Aktywna Gmina w Złejwsi Wielkie rezygnacja z realizacji zadania. Organizacja warsztatów kulinarnych pn. Ekokuchnia zdrowie na talerzu 1 920 przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zelgnie. Organizacja festynu przyrodniczego pn. Wiślany Festyn Przyrodniczy przez 9 200 Stowarzyszenie Nasze Silno. 3 477 4 500 63 700 60 404 Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności. Organizacja warsztatów ekologicznych pn. XII powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na Ty przez Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż-nie. Organizacja warsztatów ekologicznych w formie półkolonii pn. Czyste powietrze to nasze dziedzictwo przyrodnicze i ekologiczne przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku. Plan Opis merytoryczny zadania 30 700 30 221 Różne wydatki bieżące: 1. Zakup neutralizatorów do neutralizacji środków chemicznych w zdarzeniach zagrożenia środowiska dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu 12.000 zł; 2. Zakup nagród dla uczestników konkursu przyrodniczego Przyrodnik 2018 organizowanego w miejscowości Osówka 499 zł; 3.Zakup wyposażenia dla OSP Lulkowo, Łubianka, Papowo Toruńskie, Szembekowo, Toporzysko, Złotoria, Osiek, Gronowo, Łubianka, Siemoń (m.in. węże, buty specjalne, kombinezon) 10.999 zł; 4.Zakup nagród dla uczestników, organizacja konkursu przyrodniczego Piękna zagroda 2018 4.760 zł; 5.Organizacja pikniku Barwy Lata, dary Jesieni 2018 w Przysieku 1.963 zł. Zakup usług pozostałych Plan Opis merytoryczny zadania 242 300 92 351 Różne wydatki : 1.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 6.361 zł; 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe Gmina Łysomice - 2.173 zł; 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka 1.560 zł; 4. Organizacja Powiatowego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysów w dniu 2.07.2018r. (usługa gastronomiczna) 10.444 zł; 5. Organizacja konkursu przyrodniczego Piękna zagroda 2018 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 154

42 zł; 5.Organizacja pikniku Barwy Lata, dary Jesieni 2018 w Przysieku 4.000 zł; 6. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR.273.64.2018 z dnia 24.04.2018r. - 3.000 zł. 7. Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu działalności SGR BIO-PLAST w Wtowężu przez MPO Sp. Z o.o. w Toruniu Umowa nr OR.273.103.2018 z dnia 28.08.2018r. 64.771 zł. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Plan Opis merytoryczny zadania 2 000 1 482 Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania 80 000 80 000 Wpłata na fundusz wsparcia zakup umundurowania ratowniczogaśniczego dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zawarto Porozumienie nr FN.3032.3.1.2018 w dniu 29.03.2018r. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan Opis merytoryczny zadania 20 000 20 000 Współfinansowanie zakupu samochodu operacyjno rozpoznawczego wraz z wyposażeniem do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Lulkowo Umowa FN.3032.3.2.2018 z dnia 22.10.2018r. z Gminą Łysomice. 20 945 20 000 Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążyn Umowa FN.3032.3.3.2018 z dnia 13.11.2018r. z Gminą Zławieś Wielka. 134 586 0 - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) brak obciążenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja w 2019 roku. Wpływy bieżące roku 2018 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych- 2.199.597 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 155

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan 31.12.2018r. 31.12.2018r. Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące 2 000 4 000 2000 4 000 4 000 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XIV Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice Stowarzyszenie im.św. Jana Pawła II Łubianka XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XII Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Polska moja Ojczyzna Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 156

Lp. Rozdział 92116 Biblioteki. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 1 Dotacje na zadania bieżące 86 150 86 150 Opis dotacji poniżej. Rozdział 92195 Pozostała działalność. 1.Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Plan I. Wydatki bieżące 416 829 403 455 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384 079 372 491 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 650 14 379 3 Dotacje na zadania bieżące 18 100 16 585 Opis dotacji poniżej. Plan 2 000 1 000 1 800 1 085 1 200 1 500 18 100 1 200 1 000 0 1 800 1 000 2 000 1 000 18 100 16 585 Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 90-lecie piłki nożnej w Chełmży - wydanie publikacji Stowarzyszenie Nasze Silno w Silnie Zaczarowany świat teatru w Silnie Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE X Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Tradycje świąteczne Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie Kultura i sztuka 2018 Fundacja na Rzecz Dzieci, Aktywizacji osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Pomocy Potrzebującym Werwa w Steklinie Tworzymy z Werwą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Rola powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu Niepodległości, w tym gminy Wielka Nieszawka Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży W żłobie leży Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży Spotkanie z kulturą XII Bielczyńskie wianki Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem dla Przyszłości w Górsku Niepodległości pieśnią pisana Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko z Golina Znam zabytki mojego powiatu warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu toruńskiego dla dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń XII Jesienny Przegląd Piosenki Jesienne muzykowanie 2.Wydatki realizowane w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 157

Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 25 001 25 000 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 501 22 500 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: V edycja Konkursu Twórczości Plastycznej i Muzycznej pn. Co nam w duszy gra, XII Chełmżyński Konkurs Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkól Muzycznych I stopnia, Międzynarodowy Festiwal Integracje Muzyczne- Chełmża 2018. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500 2 500 Umowy -zlecenie dotyczące imprez. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.Wydatki. realizowane przez Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Plan na 31.12.2018r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 70 400 44 486 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 520 22 203 Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości. 2 wynagrodzenia 41 880 22 283 Wynagrodzenie dla animatorów Orlika zatrudnionych w ramach umów zlecenia. 2.Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 1 Wydatki bieżące 28 000 27 544 Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych 2 Wydatki inwestycyjne 20 000 20 000 Wydatki inwestycyjne Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział 92695 Pozostała działalność 1.Wydatki. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 158

Lp. Plan Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 238 890 207 004 1 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 370 118 121 17 920 13 419 Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa. 3 dotacje na zadania bieżące 57 600 47 581 Opis dotacji poniżej. 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 29 000 27 883 Budżet Obywatelski w r. 92605 i 92695. (wydatki inwestycyjne 14 683 zł, wydatki bieżące 13 200 zł) Plan 57 600 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 2 000 0 5 000 0 1 500 2 600 4 000 0 1 500 3 000 Opis merytoryczny zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego Czernikowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż Nie Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w szachach szybkich dla dzieci i młodzieży Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Razem do wolności Przełajowe biegi dla wszystkich edycja VI, Dobrzejewice 2018 Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie piłkarskie dla dzieci z Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej Akademia Piłkarska GOL Chełmża Minimistrzostwa Świata Piłkarskie Skrzaty Żaki Orliki Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 2018 roku Uczniowski Klub Sportowy Kometa Obrowo w Dobrzejewicach Zwiększenie bezpieczeństwa podczas szkolenia specjalistycznego zawodników UKS Kometa Obrowo w sezonie 2018 Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. Klub Sportowy Sprint w Grębocinie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Fit jest git edycja II Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ Chełmża Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży XIX Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Karate Dzieci i młodzieży Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja i udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U16 kobiet Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku Karate, nadzieje olimpijskie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 159

Uczniowski Klub Sportowy Kopernik w Czernikowie Sportowa 2 000 Zielona Szkoła Akademia Karate Tradycyjnego BUDO w Kawęczynie 2 000 Organizacja, szkolenie i udział dzieci w imprezach sportowych w 2018 roku Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w 2 000 Przecznie Nauka pływania dla dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny, i Wymysłowo Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada 3 000 małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego 2 000 Stowarzyszenie nasze Silno Integracja poprzez sport i rekreację Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu 1 500 Toruńskiego w siatkówce plażowej 1 481 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Łączy nas sport 0 Klub Sportowy Grom Chełmża - Puchar Polski Strong Man Klub Sportów i Sztuki walki Samurai Spirit Dojo w Chełmży 1 500 Zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów karate oraz usprawnienie procesu przygotowań do zawodów Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja 1 500 XXIV Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry 0 Klub Sportowy Legia w Chełmży Turniej grup młodzieżowych 57 600 47 581 2.Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu w roku 2018. Imprezy sportowe dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie szkół z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Uczniowie startują w Igrzyskach Dzieci (roczniki 2006 i młodsi), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2003-2005) oraz Licealiadzie (uczniowie dziennych szkół średnich, roczniki 1999 i młodsi). Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 160

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2018 Lp. Nazwa zadania PULA Opis zadania Plan w budżecie Plan zadania Dział 630 - Turystyka 1. Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po gminach powiatu toruńskiego Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka W ramach zadania zorganizowano cykl trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami i edukacją w zakresie ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla uczestników (05.05.2018 r., 10.06.2018 r., 09.09.2018 r.) 4 400 4 400 4 299 Dział 630- razem: 4 400 4 400 4 299 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 2. Jezioro możliwości - cykl koncertów nad akwenami powiatu toruńskiego Objazdowa pracownia twórców Pula powiatowa Pula powiatowa W ramach projektu Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta zrealizowała 3 koncerty - na pomoście Jeziora Chełmżyńskiego w Chełmży 23.08.2018 r., nad akwenem w Parku 700-lecia w Czernikowie 24.08.2018 r. oraz nad Jeziorem Kamionkowskim w Kamionkach Małych 26.08.2018 r.. Wsparcie działań powiatu toruńskiego podczas 5 imprez zorganizowanych przez powiat w dniach: 08.05., 20.05., 15.06., 22.09., 08.11. oraz podczas 7 imprez zorganizowanych przez gminę Lubicz i gminę Obrowo w dniach: 25.05., 02.06., 08.06., 18.08., 26.08., 02.09., 06.10. Podczas realizacji ww. imprez Fundacja przygotowała stoisko i zagospodarowała czas wolny najmłodszym uczestnikom spotkań poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć rozpowszechniających kulturę powiatu toruńskiego w oparciu o "Bajki i legendy powiatu toruńskiego" oraz rękodzieło. 154 094 19 498 19 005 9 450 9 448 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 161

3. 4. 5. 6. Powiatowa akademia swojskich smaków wraz ze zlotem ciągników rolniczych "Dla miasta i świata" - Kolędy i Pastorałki według Piwnicy pod Baranami Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa Wioska średniowieczna i nowożytna przy grodzisku pokasztelańskim - inscenizacje i warsztaty Pula powiatowa Pula powiatowa Pula powiatowa Pula powiatowa W ramach projektu 19.05.2018 r. na terenie Zespołu Szkół CKU w Gronowie zorganizowano spotkanie plenerowe, którego głównym celem była promocja tradycyjnych, zapomnianych smaków związanych z powiatem toruńskim. Wydarzeniem towarzyszącym był zlot ciągników rolniczych z powiatu toruńskiego. Na zakończenie spotkania odbył się koncert gwiazdy muzyki disco polo. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu "Piwnicy pod Baranami". Koncert odbył się 04.01.2018r. w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie. W ramach zadania zrealizowano także konkurs plastyczny. Projekt zrealizowano dwuetapowo. W ramach I etapu przeszkolono wolontariuszy Fundacji w zakresie bartnictwa. W II etapie przeprowadzono warsztaty (w dniach 17-18.08.2018 r.) wykonania kłód bartnych przy użyciu tradycyjnych narzędzi oraz zainstalowano wytworzone barcie na wytypowanych drzewach celem przygotowania ich pod zasiedlenie przez pszczoły środkowoeuropejskie. Zadanie zrealizowano w w Gutowie, gm. Zławieś Wielka W ramach projektu zaprezentowano przy dawnym grodzisku pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizację średniowieczną związaną z grodziskiem, obyczajami, zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu i początku epoki nowożytnej, w tym zorganizowano pokazy wojów średniowiecznych i rycerzy, Wikingów, szlachty oraz pokazy warsztatowe m.in. kowala, garncarza, papiernika, wikliniarza, zielarki. Projekt zrealizowano w dniu 15.06.2018 r. w Steklinie - grodzisko Steklin Niedźwiedź. 19 650 19 582 19 410 19 406 9 875 9 875 20 000 19 792 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 162

7. 8. Koncerty dla mieszkańców powiatu toruńskiego Koncert na 150 - organizacja jubileuszowego koncertu z okazji 150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży Pula powiatowa Pula lokalna - m. Chełmża W ramach projektu Orkiestra Dętej Gminy Zławieś Wielka swoimi koncertami uświetniła 5 uroczystości dla mieszkańców powiatu toruńskiego (Dzień Kobiet w CKK Jordanki - 25.03.2018 r. koncert podczas Festynu "Wiosna w Gronowie" - 19.05.2018 r., koncert podczas wręczania wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe - 19.06.2018 r., koncert podczas wręczania stypendiów Starosty Toruńskiego - 12.09.2018 r., koncert podczas spotkania z seniorami - 29.09.2018 r.) W ramach zadania zorganizowano jubileuszowy koncert z okazji 150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży. Koncert odbył się w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury 19.10. 2018 r. 16 255 15 500 7 000 6 592 9. IV Święto Truskawki Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano festyn kulturalno - rekreacyjny z truskawką w roli głównej (IV edycja, 23.06.2018). Miejsce realizacji: Bielczyny 8 000 7 981 10. Piknik rodzinny - Bawimy się i uczymy ze służbami mundurowymi Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano piknik rodzinny z pokazami i szkoleniami służb mundurowych, zespołów artystycznych, sportowców (27.05.2018). Miejsce realizacji: Kończewice. 1 000 999 11. Festyn rodzinny Pula lokalna - gm. Łysomice W ramach projektu zorganizowano w dniu 26 maja 2018 r. festyn rodzinny (kulturalno-rekreacyjny). Festyn skierowany był do uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Turznie jako forma integracji rodzin poprzez wspólną zabawę i spędzanie wolnego czasu. Miejsce realizacji: Turzno 4 000 4 000 12. Muzyka z przesłaniem - koncert Tomka Kamińskiego Pula lokalna - gm. Łysomice Zorganizowano koncert Tomka Kamińskiego w Zespole Szkół w Łysomicach w dniu 14 kwietnia 2018 r. W koncercie udział wzięło około 300 mieszkańców gminy Łysomice. 6 556 6 556 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 163

13. 14. 15. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej Chrońmy Dziedzictwo Narodowe - Wieczornica Niepodległościowa Koncerty dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka Pula lokalna - gm. Wielka Nieszawka Pula lokalna - gm. Wielka Nieszawka Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Realizatorzy zadania zorganizowali szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 75 osób. Szkolenie odbyło się w Małej Nieszawce w dniu 30.06.2018 r. i obejmowało zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W ramach zadania zorganizowano Wieczornicę o charakterze patriotycznym wieńczącą rajd rowerowy sołectw pod hasłem "Rajd Niepodległości". Zadanie zrealizowano w Małej Nieszawce w dniu 27.10.2018 r. W ramach zadania Orkiestra Dęta zrealizowała 5 koncertów dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka uświetniających spotkania okolicznościowe na terenie gminy Zławieś Wielka (06.01.2018 r., 21.01.2018 r., 27.01.2018 r., 08.03.2018 r., 16.10.2018 r.) 4 000 4 000 1 900 1 890 7 500 6 791 Dział 921 - razem: 154 094 154 094 151 418 Dział 926 - Kultura fizyczna 1. 2. Maraton Szachowy Powiatu Toruńskiego Montaż stojaka na rowery - poprawa infrastruktury powiatowej ścieżki rowerowej 3. Relaks w zielonej oazie Pula powiatowa Pula powiatowa Pula lokalna - m. Chełmża Maraton szachowy odbył się 15 grudnia 2018 r. Była to jednodniowa impreza składająca się dwóch części: pierwsza to turniej szachowy dla juniorów "Open Junior" druga zaś dla zawodników powyżej 18 roku życia. Miejsce realizacji: Czernikowo W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano 6 - stanowiskowy stojak na rowery na terenie rekreacyjnym w miejscowości Sławkowo znajdującym się w sąsiedztwie powiatowej ścieżki rowerowej prowadzącej nad jezioro do Zalesia i nad jezioro do Kamionek. Utworzono infrastrukturę rekreacyjną służącą do relaksu i wypoczynku (2 stoły piknikowe z ławkami wraz z donicami z zielenią). Miejsce realizacji: Chełmża, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 87 496 7 500 7 481 2 700 2 667 9 854 9 839 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 164

4. W zdrowym ciele zdrowy duch - z każdej rodziny ćwiczymy po dwóch Pula lokalna - gm. Chełmża Zorganizowano 3 miesięczne zajęcia z zumby (IX-XI.2018). Miejsce realizacji: Sławkowo 1 200 1 200 5. 6. W zdrowym ciele zdrowy duch - Pierwsza Czernikowska 10-tka Turniej łuczniczy, gry i zabawy plebejskie oraz pływanie łodzią po jeziorze steklińskim Pula lokalna - gm. Czernikowo Pula lokalna - gm. Czernikowo Realizatorzy zadania zorganizowali dla mieszkańców gminy Czernikowo bieg na 10 km wraz z zawodami sportowymi dla dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano w Osówce z dniu 15.09.2018 r. W ramach zadania zorganizowano turniej łuczniczy, pokazy i warsztaty łucznicze oraz warsztaty budowania łodzi techniką dłubankową. Całość uzupełniły gry i zabawy plebejskie oraz pokaz tańca średniowiecznego. Zadanie zrealizowano 15.06.2018 r. nad Jeziorem Steklin i grodziskiem Steklin Niedźwiedź 6 840 6 846 3 500 3 500 7. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Silno Pula lokalna - gm. Obrowo Plac zabaw w Silnie zbogacił się o karuzelę tarczową, stół do gry w piłkarzyki, ławkę, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. 10 000 9 738 8. Flora i fauna naszego lasu - rajd rowerowy Pula lokalna - gm. Obrowo W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy na trasie Brzozówka-Osiek nad Wisłą połączony ze zwiedzaniem Osieckiej Izby Regionalnej oraz ogniskiem nad jeziorem w Osieku. Rajd zorganizowano w dniu 5 czerwca 2018 r. 3 702 3 702 9. Budowa placu zabaw w Wymysłowie Pula lokalna - gm. Łubianka W ramach zadania zakupiono huśtawkę drewnianą, huśtawkę ważkę oraz bujak ogrodowy na sprężynie. 5 300 5 300 10. Święto flagi RP na sportowo - piknik Pula lokalna - gm. Zławieś Wielka Zorganizowano piknik sportowy z okazji obchodów święta flagi (02.05.2018r). Miejsce realizacji Zławieś Wielka 3 700 3 700 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 165

11. 12. Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim Aktywni i zdrowi - do drogi gotowi - promocja szlaków rowerowych powiatu toruńskiego poprzez budowę siłowni plenerowej Pula powiatowa Pula powiatowa W parku im. A. Fieldorfa-Nila w Chełmży zamontowano elementy małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej tj. altanę ze stołem i ławkami oraz grillem. Ponadto zamontowano także śmietnik oraz utwardzono teren. W ramach zadania powstała siłownia zewnętrzna w Brąchnowie. Zakupiono i zamontowano następujące elementy: wyciąg, krzesło, rower, jeździec, wioślarz, drabinka. Siłownia stanowi przedłużenie i ubogacenie szlaku turystycznego prowadzącego drogą rowerową Łubianka - Unisław. 20 000 20 000 13 200 13 200 Dział 926 - razem: 87 496 87 496 87 173 BUDŻET OBYWATELSKI 2018 - RAZEM: 245 990 245 990 242 890 Liczba zadań - ogółem: w tym: Liczba zadań do realizacji Liczba zadań zrealizowanych 28 28 w puli lokalnej 16 16 w puli powiatowej 12 12 DANE O WYKONANIU WPF. 1. W 2018 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (103,83%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97,34 %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr 1 i 2. Deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 2 037 204 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 8 141 785 zł. 2. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę 1.800.000 zł. 3. Osiągnięto następujące wartości wskaźników zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (15 %), PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 7,88% 9,57% 2,11% 2,09% 4. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła 8.743.417 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych 2.402.347 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 166

natomiast rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12. 2018 roku wynosiła 8.906.212 a nadwyżka z lat ubiegłych nie uległa zmianie i wyniosła 2.402.347 zł. 5. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych). PLAN ( W TYM ZAANGAŻOWANE WOLNE ŚRODKI ) WYKONANIE (W TYM RZECZYWISTE WOLNE ŚRODKI) 10 408 510 18 204 249 6. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku ( II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 2018 2,11% 2,09% 9,57% 7. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz 3. 8. Wynik planowania WPF. WYKONANIE WPF na dzień 31.12.2018r. Lp. WPF 2018 Plan na 31.12.2018 na 31.12.2018 % wyk do WPF % wyk wg Rb 1 Dochody ogółem 97 666 511 95 026 152 98 382 417 100,73% 103,53% 1.1 Dochody bieżące 84 647 819 82 685 897 87 410 370 103,24% 105,71% 1.1.1 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 882 650 20 183 826 23 177 146 105,92% 114,83% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000 400 000 587 835 146,96% 146,96% 1.1.3 podatki i opłaty 5 335 476 5 345 456 6 958 186 130,41% 130,17% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0 0 0 0,00% 0,00% 1.1.4 z subwencji ogólnej 26 509 894 26 672 872 26 672 872 100,61% 100,00% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 1.1.5 cele bieżące 15 775 003 15 321 773 14 967 398 94,88% 97,69% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 13 018 692 12 340 255 10 972 047 84,45% 88,91% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 167

1.2.1 ze sprzedaży majątku 0 0 137 988 0,00% 0,00% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 1.2.2 inwestycje 13 018 692 12 340 255 10 855 993 83,39% 87,97% 2 Wydatki ogółem 105 808 296 103 167 937 100 419 622 94,91% 97,34% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 80 181 094 79 757 177 77 528 320 96,69% 97,21% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 0,00% 0,00% na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 2.1.2 budżetu państwa 0 0 0 x x 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 277 527 268 627 268 559 96,77% 99,97% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 265 527 256 627 256 559 96,62% 99,97% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład.1 krajowy) 0 X x x x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0 X x x x 2.2 Wydatki majątkowe 25 627 202 23 410 760 22 891 302 89,32% 97,78% 3 Wynik budżetu -8 141 785-8 141 785-2 037 205 25,02% 25,02% 4 Przychody budżetu 9 941 785 9 941 785 15 145 764 152,34% 152,34% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0 0 2 402 347 0,00% 0,00% 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 x x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 4.2 pkt 6 ustawy 5 941 785 0 0 0,00% 0,00% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4 141 785 4 141 785 0 x x Kredyty, pożyczki, emisja papierów 4.3 wartościowych 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00% 100,00% 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4 000 000 4 000 000 2 037 205 x x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 4.4 długu 0 5 941 785 8 743 417 0,00% 147,15% 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 x x 5.1 5 Rozchody budżetu 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100,00% 100,00% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100,00% 100,00% 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0 0 0 8.1 8.2 6 Kwota długu 10 945 000 X x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 7 publicznych 0 X x x x 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x X x x x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 466 725 2 928 720 9 860 117 220,75% 336,67% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 10 408 510 0,00% 0,00% Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 168

pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x X x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 9.1 przypadających na dany rok. 2,11% X x x x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,11% X x x x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 9.3 art. 244 ustawy 0,00% 0 0 x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9.4 przypadających na dany rok 2,11% X x x x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 4,57% X x x x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 7,88% X x x x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,57% X x x x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 9.7 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x x x 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x x x 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 0 x x x x Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 169

11.1 11.2 11.3 11 budżetowej, w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 063 414 47 412 381 46 774 412 97,32% 98,65% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11 471 684 11 512 204 11 198 612 97,62% 97,28% Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 18 697 263 x x x x 11.3.1 bieżące 4 457 039 x x x x 11.3.2 majątkowe 14 240 224 x x x x 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 13 084 693 22 832 729 22 448 802 91,07% 98,32% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11 564 478 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 178 031 178 031 42 500 23,87% 23,87% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 12 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 155 734 3 267 693 2 902 455 69,84% 88,82% 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 773 960 2 938 794 2 588 182 68,58% 88,07% 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 010 024 4 919 771 3 385 279 67,57% 68,81% 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 106 245 4 015 992 2 566 753 62,51% 63,91% 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 678 114 3 648 514 2 735 153 58,47% 74,97% 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 001 378 3 164 264 2 381 550 59,52% 75,26% Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.3.2 ustawy 366 507 x x x x Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.4 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 532 419 7 485 419 6 984 395 92,72% 93,31% 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 055 942 4 015 992 3 875 080 95,54% 96,49% Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 12.5 stopień finansowania tymi środkami 4 153 213 x x x x 12.5.1 12.6 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 434 694 x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 153 213 x x x x w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 434 694 x x x x Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 170

12.7 12.8 13 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0 x x x x Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 x x x x Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 14.1 zaciągniętych 1 800 000 1 800 000 1 800 000 100,00% 100,00% 9. Przedsięwzięcia wieloletnie. L.p. Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Informacja o zaangażowaniu a) programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 37 936 770 9 684 368 1.1.1 wydatki bieżące 15 245 463 4 250 036 EduAkcja w technikach 801 549 191 048 Zadanie realizowane od stycznia 2017 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 27.02.2017 r. Planowany termin zakończenia projektu -31 grudnia 2019 roku. Eugeniusz w naukowym labiryncie 3 375 222 1 756 749 Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 1 734 832 Zadanie realizowane. 963 155 Erazmus+ Skills for life 102 873 52 000 Zadanie realizowane. Erazmus - Sonne uber Europa 130 560 Zadanie realizowane. 22 000 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Powiat Toruński 7 131 481 431 374 Zadanie realizowane od miesiąca marca 2018 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 15.12.2017 r. Planowany termin zakończenia projektu -3.09.2020 roku. Umowa o dofinansowanie projektu z budżetu UE podpisana została 4.09.2017. Przetargi zostały rozstrzygnięte. Zadanie realizowane. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 171

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki bieżące realizowane jako dotacje celowe dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego 6 021 1 640 Zadanie realizowane. Zadanie realizowane od listopada 2017 roku. Umowa o Powiatowi Zawodowcy dofinansowanie projektu z budżetu UE została podpisana w dniu 13 października 2017 r. Planowany termin zakończenia projektu -30 wrzesień 2020 1 219 449 651 864 Rodzina w Centrum II 743 476 180 206 Zadanie realizowane. 1.1.2 wydatki majątkowe 22 691 307 5 434 332 Zadanie realizowane. Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery Zadanie realizowane. pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 2 130 130 494 000 pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w Zadanie realizowane. budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 2 685 876 603 840 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra Kończewice Chełmża Zalesie Kiełbasin - Mlewo Mlewiec Srebrniki Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń Mała Nieszawka Wielka Nieszawka Finansowa realizacja zadania rozpocznie się w roku 2019. Cierpice (7 km). 307 670 134 586 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z 9 000 932 904 237 Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu 28.09.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 172

odgałęzieniem do Obrowa. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice. 2 933 147 2 717 007 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno. 1 858 232 373 335 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. 3 376 430 159 382 Zrealizowane zostały prace budowlane: wykonawca P.R.B.D. DROBUD Sp.j. oraz przeprowadzone zostały postępowania odszkodowawcze (wykup gruntów). Zakończono realizację Projektu. Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu 28.09.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Uzyskano komplet pozwoleń na budowę, prowadzone były postępowania odszkodowawcze. Przeprowadzono postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W dniu 24.08.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 351 890 945 Pozostała realizacja finansowa nastąpi w 2019 r. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -część projektu wieloletniego wykazanego w pozycji wydatków bieżących 47 000 47 000 Zadanie zrealizowane. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 173

L.p. Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Informacja o zaangażow aniu 1.3 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 1.3.1 wydatki bieżące 16 776 448 9 012 895 1 474 285 207 003 Zadanie realizowane. Zakup samochodu dostawczego dla PZD - umowa leasingu 132 768 24 894 j.w. Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV - DPS Wielka Nieszawka 172 200 26 100 j.w. Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - umowa leasingu Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby PZD w Toruniu Zakup samochodu dla PINB w Toruniu - umowa leasingu Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa leasingu 127 500 30 000 j.w. 82 000 18 000 j.w. 76 982 15 508 j.w. 44 750 2 460 j.w. Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice - umowa leasingu 138 190 29 966 j.w. LEX - serwis informacji prawnej 40 002 20 001 j.w. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu 101 133 18 774 Utrzymanie ścieżek rowerowych 109 600 21 300 1.3.2 wydatki majątkowe 15 302 163 8 805 892 Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży 1 872 000 800 000 Zadanie zrealizowan e. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km 2 832 353 1 697 892 Zadanie realizowane. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina - Grzywna -Sławkowo 875 000 374 000 j.w Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki -Głuchowo 280 000 168 000 j.w Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica- Bocień-Dźwierzno 315 000 199 000 j.w Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 174

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km +000 do 4+206 na długości 4,206 km 1 190 810 566 000 j.w 4 100 000 2 650 000 j.w Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze ( dokumentacja). Rozbudowa macierzy dyskowej - Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dżwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km 180 000 10 000 j.w 150 000 60 000 j.w 3 507 000 2 281 000 j.w Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 175

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018 Planowane wydatki Planowane wydatki wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2018 z tego źródła finansowania z tego źródła finansowania LP. Dział Rozdział,paragraf klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2018 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska lub wolne środki z lat ubiegłych PFRON Kredyty, emisja obligacji komunalnych środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE, Rok budżetowy 2018 dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska Wolne środki PFRON środki UE lub kredyty Kredyty, emisja planowane obligacji pod komunalnych współfinanso wanie z UE, 1 DPS Browina 852, 900 90019-6059, 85202-6057 UE (ZIT)- Starostwo Powiatowe - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie 2 078 087 1 140 338 937 749 1 992 774 1 076 098 916 676 852 85202-6050 Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie 543 505 543 505 543 504 543 504 2 Zespół Szkół i.ue w Chełmży 801 80102-6057/6059 UE (ZIT) - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży 603 840 154 022 449 818 600 899 600 899 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 801 80130-6057/6059 Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej 494 000 74 337 419 663 488 926 488 926 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 176

4 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 80130-6050 80115-6050 Modernizacja Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki- dokumentacja Modernizacja linii diagnostycznej MAHA, która znajduje się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół CKU Gronowo 26 000 26 000 25 584 25 584 40 000 40 000 39 873 39 873 80115-6050 Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU Gronowo 160 000 160 000 159 360 159 360 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU 0 851 85111-6010/6030 700 70005-6050 Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Nabycie działki w Chełmży ul.kardynała Wyszyńskiego 9 800 000 800 000 800 000 800 000 800 800 777 777 ` 926 92601,92695( 6050) Budżet obywatelski 34 000 34 000 33 200 33 200 900 90019-6309 Dotacja dla GminyZławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze". 20 000 20 000 20 000 20 000 900 90019-6300 Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Lulkowo 20 000 20 000 20 000 20 000 900 90019-6309 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 945 945 0 0 750 75020-6060 750 75020-6050 750 75020-6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, inne Modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej w serwerowni Wyposażenie sali konferencyjnej w system głosowania oraz system transmisji obrad w internecie. 60 000 60 000 60 000 60 000 22 600 22 600 21 679 21 679 93 000 93 000 93 000 93 000 754 75404-6170 Fundusz wsparcia policji 2 500 2 500 2 500 2 500 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 177

900 900-90019-6639 - droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki- Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś- Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (6,532 km) 134 586 134 586 0 0 6 Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 600 60014-6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+0000 2,600 km oraz drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka na dł.0,388 km - o dł.2,884 km 3 562 312 391 624 1 780 105 1 390 583 3 562 302 391 614 1 780 105 1 390 583 600 60014-6050 Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m.wąkole 1 819 478 3 564 873 600 142 647 799 667 1 819 478 3 564 873 600 142 647 799 667 60014-6050 Wykupy gruntów po realizacji projektu UE "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych, inne wykupy 65 700 65 700 61 452 30 633 30 819 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 904 237 193 199 208 554 502 484 856 268 473 718 183 032 199 518 900 900-90019-6059, 600-60014-6057,6069 600 60014-6050 -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice- Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km )+000 do 4+206 na długości 4,206 km 2 717 007 49 000 517 012 666 010 1 484 985 2 610 964 43 356 472 107 620 334 1 475 167 373 335 136 190 111 481 125 664 365 790 121 140,00 133 952 110 698 159 382 57 378 6 375 95 629 48 775 29 264 17 547 1 964 2 650 000 1 800 000 850 000 2 650 000 1 800 000 850 000 600 60014-6050 600 60014-6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1716CPłuznica-Bocień-Dżwierzno od km do 4+809 do km 10+323 na długości 5,514 km Odnowy nawierzchni dróg powiatowych 2 281 000 1 575 000 706 000 2 281 000 1 575 000 706 000 2 193 927 1 863 077 77 100 253 750 2 193 836 1 843 152 96 934 253 750 600 60014-6050 Dokumentacje techniczne 142 594 119 000 23 594 142 280 123 584 18 696 600 60014-6050 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina -Grzywna -Sławkowo 14 400 13 680 720 14 391 8 635 5 756 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 178

600 60014-6050 600 60014-6050 60014-6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Płużnica - Bocień-Dźwierzno Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki- Włocławek o dł. 550 m.b. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny 199 000 189 000 10 000 199 000 189 000 10 000 20 300 20 300 20 295 20 295 6 800 4 080 2 720 6 765 4 059 2 706 60014-6050 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec 222 620 133 572 89 048 222 619 133 571 89 048 600 60014-6050, 90019-6050 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071 7+171 na dł. 3,100 km 1 025 950 0 1 025 950 0 1 025 950 1 025 950 60014-6050 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk)- Młyniec I. 50 000 30 000 20 000 43 903 34 495 9 408 900 90019-6050 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej 258 000 258 000 253 304 253 304 DPS WILEKA NIESZAWKA 852 85202 Wykup urządzeń kuchennych po zakończeniu leasingu 10 855 10 855 10 855 10 855 Razem 23 810 760 4 904 216 6 028 705 2 295 558 2 566 289 0 4 000 000 4 015 992 23 291 303 6 330 237 6 028 705 2 238 602 2 301 916 0 0 4 000 000 2 391 843 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 179

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. I - Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. II - Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów. 1. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 2018 roku wynosił 10 945.000 złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: a) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia 23.07.2009 r. - saldo na 970.000 zł dnia 23.11.2013 r. - saldo na 4.375.000 zł b) umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem PKO BP: dnia 06.12.2017 r. saldo na 1.600.000 zł dnia 05.12.2018 r. saldo na 4.000.000 zł W 2018 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę 1.800.000 złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść Plan 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 5 679 187 12 187 644 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 000 000 4 000 000 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 5 941 785 8 743 417 Rozchody ogółem: 1. Wykup papierów wartościowych 982 1 800 000 1 800 000 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 180

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2018 ROKU PLAN dotacji dla Plan dotacji dla jednostek sektora jednostek spoza finansów sektora finansów Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania RAZEM publicznych publicznych 31.12.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na współuczestniczenie w kosztach bieżących utrzymania przeprawy 1 2310 promowej przez rzekę Wisłę. 10 000 10 000 10 000 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2 630 63003 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 130 6 130 6 130 Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zdania :"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków 3 750 75095 2319 POPT 2014 2020 1 377 1 377 1 163 4 754 75404 6170 Fundusz Wsparcia Policji - Komisariat w Chełmży 2 500 2 500 2 500 5 Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące na 2300 nowotworzony komisariat w Dobrzejewicach 20 000 20 000 19 975 6 754 75495 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania 2320 kryzysowego 67 000 67 000 67 000 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 181

7 801 80130 2310 8 801 80130 2320 9 801 80146 2310 10 853 85311 2320 11 854 85406 2310 12 85419 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych 800 800 800 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie dokształcania uczniów szkół wielozawodowych 29 010 29 010 29 010 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu 5 736 5 736 5 736 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 40 320 40 320 40 319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice. 63 051 63 051 63 051 Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku 1 315 715 1 315 715 1 315 715 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 182

13 900 90019 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy 2360 o pożytku publicznym i wolontariacie ' 63 700 63 700 60 404 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy- PSP Toruń -zakup umundurowania ratowniczo-gaśniczego dla strażaków Komendy 14 2300 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 80 000 80 000 80 000 15 900 90019 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przeprawa promowa 6309 przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. 945 945 0 16 900 90019 Dotacja dla Gminy Łysomice na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno 6300 ekologicznego dla OSP Lulkowo". 20 000 20 000 20 000 17 900 90019 Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno 6309 ekologicznego dla OSP Łążyn- współudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze". 20 000 20 000 20 000 18 900 90019 6639 Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin- Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) 134 586 134 586 0 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 183

19 921 92116 2310 20 92108 2360 21 92195 2360 22 926 92605 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące. 86 150 86 150 86 150 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 4 000 4 000 4000 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 18 100 18 100 16 585 Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 57 600 57 600 47 581 RAZEM 2 046 720 581 475 1 465 245 1 896 119 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 184

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW. SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. I. Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego. 1) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r. 80148- Stołówka. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 29 858,65 DOCHODY 300 000 196 695,53 Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI 300 000 169 041,96 Zakup produktów żywnościowych B.Z 0 27 653,57 2) Z. Sz. CKU Gronowo - dz. 854-r. 85410 Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 5,68 DOCHODY 60 000 5 186,64 Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup WYDATKI 60 000 5 188,97 materiałów i wyposażenia B.Z 0 3,35 3) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r. 80140- kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 12,94 DOCHODY 60 000 957,26 Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, odsetki bankowe WYDATKI 60 000 901,89 Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do przeprowadzenia kursów B.Z 0 68,31 4) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 801-r. 80195 Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 20,20 DOCHODY 394 000 299 354,31 Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI 394 000 298 970,87 Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup środków do produkcji rolnej. B.Z 0 403,64 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 185

II. PRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 186

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK ODCHYLENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018. Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 700 70005 6619 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dotacje rozwojowe otrzymano wyłącznie na drogę rowerową Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice.Poostałe trzy drogi dla rowerów otrzymają wsparcie UE w 2018 r. budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2 208 762 1 475 166 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 756 2110 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0 nieruchomości DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 133 406 Nie ujęto w planie dochodów sprzedaży terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę położonych przy ul. Bawarczyków w Toruniu Akt notarialny Repertorium A nr 1730/2018, wysokość udziału 130037/231852 zapisany w KW nr TO1T/00130301/0, działki nr 288/1, 702/4, 702/6 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 187

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 183 826 23 177 146 Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanowią stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 188

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 801 80102 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa specjalna 80130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 6257 przez jednostki samorządu terytorialnego. 449 818 Szkoły zawodowe o Projekt pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży W związku ze zmianami harmonogramów i podpisaniem umowy dnia dochody zostaną zrealizowane w roku 2019. 80148 6257 2400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 419 663 Stołówki szkolne i przedszkolne Rozliczenie rachunku dochodów wydzielonych w oświacie 0 0 29 859 Dochody przeznaczone na projekt o nazwie Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej. W związku ze zmianami harmonogramów dochody zostaną zrealizowane w roku 2019. Środki pieniężne pozostałe na rachunkach dochodów wydzielonych w Z.Sz.CKU w Gronowie przyjmuje się wg odrębnych przepisów na dochody powiatu z datą 31 grudnia. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 189

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.0690 Wpływy z różnych opłat 687 142 2 199 597 Dochody budżetowe z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w oparciu o wykonanie roku ubiegłego. W każdym roku budżetowym kwota rzeczywistych wpływów uzależniana jest od ilości kontrahentów uiszczanych opłaty oraz od stopnia skuteczności windykacji tych należności.na poziom planu miały też wpływ zadania, które zgodnie z harmonogramami wydatków przesuwane były na kolejny rok budżetowy. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 190

Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2018 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 WYKONANIE NA 31.12.2018 Wyjaśnienie różnic 1 2 3 4 5 6 7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 par.4810 Rezerwy 273.820 0 omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Rezerwy ogólne i celowe Nie zaangażowano rezerw na poziomie 273.820zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 200.000 zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 191

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 1 DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU 892 760 11 985 800 9 505 629 2 824 927 2 606 985 3 175 020 3 816 279 704 858 619 111 5 387 486 6 611 927 2 DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1 267 760 5 428 254 7 074 400 4 159 460 0 5 428 941 3 342 803 815 678 173 595 3 879 187 8 141 785 3 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU 1) KREDYT BANKOWY,OBLIGACJE KOMUNALNE 1 230 000 5 470 000 3 600 000 1 592 770 0 4 375 000 0 0 0 1 600 000 4 000 000 2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 168 UST.1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 67 760 1 105 000 4 495 716 3 041 690 815 000 3 331 711 4 842 803 2 315 678 1 673 595 2 279 187 5 941 785 4 DEFICYT/NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA 2 546 768-2 440 623,28-4 621 490,93 895 671 3 252 118-1 686 510-125 336 1 375 839 4 726 895 758 120-2 037 205 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 192

DZIEŃ 31 GRUDNIA (rzeczywiste wykonane) 5 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 168 UST.1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 31 GRUDNIA 4 446 056 6 291 773 4 248 966 6 262 407 8 699 525 9 110 246 7 484 909 7 360 749 10 587 644 8 743 417 6 Nadwyżka z lat ubiegłych 2 402 347 7 ZADŁUŻENIE J.S.T NA 31.12 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych 4 101 316 8 466 316,01 11 045 000 12 162 770 11 347 770 13 445 000 11 945 000 10 445 000 8 945 000 8 745 000 10 945 000 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 193

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2018 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- 1 Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 na 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 2 526 327 904 237 856 268 Razem 2 526 327 904 237 856 268 2 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 2 320 988 2 217 007 2 610 964 Razem 2 320 988 2 217 007 2 610 964 3 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 524 505 373 335 365 790 Razem 524 505 373 335 365 790 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 194

"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 1 114 285 159 382 48 775 Razem 1 114 285 159 382 48 775 5 Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 II Wydatki majątkowe 258 750 945 0 Razem 258 750 945 0 6 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 14 542 14 756 13 758 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 14 542 14 756 13 758 7 Projekt "EduAkcja w technikach" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 191 048 282 903 203 682 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 191 048 282 903 203 682 8 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 51 000 76 700 66 201 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 51 000 76 700 66 201 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 195

9 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Zespół Szkół CKU w Gronowie na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 22 000 22 000 20 483 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 22 000 22 000 20 483 10 Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia " na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 963 387 963 387 155 903 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 963 387 963 387 155 903 11 UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltanicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. nr RPKP.03.05.01-IŻ.00.04-057/16. na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 1 632 609 2 027 087 1 992 774 Razem 1 632 609 2 027 087 1 992 774 12 Projekt - pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkól im. Unii Europejskiej w Chełmży na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 594 000 603 840 600 899 Razem 594 000 603 840 600 899 13 Projekt - Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 794 000 494 000 488 926 Razem 794 000 494 000 488 926 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 196

14 Projekt - "Powiatowi zawodowcy" Lp. na Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 637 701 472 223 468 460 II Wydatki majątkowe Razem 637 701 472 223 468 460 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 197

15 projekt " EU geniusz w naukowym labiryncie " na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 1 748 305 1 278 495 1 268 814 II Wydatki majątkowe 0 Razem 1 748 305 1 278 495 1 268 814 16 Projekt "Rodzina w Centrum II" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 156 077 155 018 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 156 077 155 018 17 Projekt "Rodzina w Centrum" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 254 175 307 314 307 313 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 254 175 307 314 307 313 18 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt : - droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 0 II Wydatki majątkowe 134 586 134 586 0 Razem 134 586 134 586 0 19 Projekt " Infostrada Pomorza i Kujaw - 2" na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 431 375 94 429 94 239 II Wydatki majątkowe 47 000 0 0 Razem 478 375 94 429 94 239 20 Dotacja dla Gminy Zławieś Wielka na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łążynwspółudział w projekcie RPO WK-P "Nowoczesne służby ratownicze". na Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 20 000 20 000 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 20 000 20 000 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 198

RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki Plan na 1.01.2018 Plan na 31.12.2018 na 31.12.2018 I. Wydatki bieżące 4 313 533 3 688 284 2 773 871 II Wydatki majątkowe 9 947 050 6 914 419 6 964 396 Razem 14 260 583 10 602 703 9 738 267 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 199

I WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA POWIATU Starostwo Powiatowe w Toruniu Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 67/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających Lp. wartości brutto stanu na dzień 31-12-2017 31-12-2017 31-12- 2018 na dzień na zmianę wartości majątku w 2018 r. w roku 2018 31-12-2018 netto brutto netto brutto 31-12-2018 1 2 6 7 5 6 7 8 9 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 11 254 500 11 254 500 800 000 12 054 500 12 054 500 Razem 11 254 500 11 254 500 800 000 12 054 500 12 054 500 0 Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego 789 622 Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: rozbudowa sieci telefonicznej i komputerowej - 21.679zł, rozbudowa macierzy dyskowej - dochody z majątku finansowego 155 952 125.829zł, zakup systemu zarządzania obradami oraz głosowania podczas sesji Rady Powiatu Toruńskiego i systemu transmisji Grupa 0 grunty Toruń 228 581 228 581-28 609 199 972 199 972 audio-video - 93.000zł, przeniesienie prawa wieczystego Grupa 0 grunty - Zelgno 16 452 16 452 0 16 452 16 452 użytkowania niezabudowanego gruntu działka 89/11 przy ul.k.s.wyszyńskiego 9 w Chełmży - 1.483zł, koszty dokonania Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ 56 640 56 640 0 56 640 56 640 wyceny działki 89/37 położonej przy ul.k.s.wyszyńskiego 9 w Chełmży - 1.969zł Grunty 0 - Jedwabno 2 467 2 467 0 2 467 2 467 Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt Grunty 0 - Zarośla Cienkie 16 648 16 648 0 16 648 16 648 komputerowy, tablety, niszczarki, lodówkę, ekspres do kawy, Grupa 0 grunty- Gronowo 542 349 542 349 0 542 349 542 349 wyposażenie, meble - 77.575zł, wartości niematerialne i prawne - 3.862zł. Do realizacji zadań kwalifikacji wojskowej zakupiono wyposażenie - 3.398zł. Grupa 0 grunty Browina 47 616 47 616 0 47 616 47 616 Nieodpłatnie przejęto z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: sprzęt komputerowy, kserokopiarki, wyposażenie i Grupa 0 Grunty Liznowo 9 680 9 680 0 9 680 9 680 oprogramowanie z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds.orzekania o Niepełnosprawności - 100.771zł Grupa 0 grunty - Chełmża 32 707 32 707-30 175 2 532 2 532 Grupa 1 budynki i lokale 4 678 810 2 139 992-684 709 3 994 101 1 894 735 III IV Grupa 2 obiekty 0 0 0 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 1 264 488 0 0 1 264 488 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 1 569 871 252 122 122 194 1 692 065 252 138 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 129 102 9 980 0 129 102 8 185 Grupa 6 urządzenia techniczne 228 024 30 533 118 488 346 512 116 132 Grupa 7 środki transportu 101 289 57 272 840 102 129 37 636 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 1 109 091 44 384 50 480 1 159 571 19 330 Wartości niematerialne i prawne 898 489 149 307 4 657 903 146 40 949 Razem 10 932 304 3 636 730-446 834 10 485 470 3 263 461 945 574 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT Nr 4/2018 ze Chełmży Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach budżetu obywatelskiego " Relaks w zielonej oazie" stoły betonowe, donice dochody z majątku rzeczowego 6 222 betonowe - łączna wartość otrzymanych środków trwałych wynosi - 8.991zł. W ramach projektu "Eu-geniusz w zawodowym dochody z majątku finansowego 2 262 Grupa 0 grunty 49 374 49 374 0 49 374 49 374 Grupa 1 budynki i lokale 2 518 590 1 584 922 0 2 518 590 1 521 957 Grupa 2 obiekty 919 411 708 414 0 919 411 667 040 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 284 038 0 68 365 352 403 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 4 738 0 0 4 738 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 84 762 0 24 504 109 266 0 Grupa 7 środki transportu 79 549 0 0 79 549 0 Zmniejszenia: Przekazano nieodpłatnie do Gminy Miasta Chełmża budynek przy ul.hallera 7 w Chełmży - 706.388zł i działki 71 i 69-10.968zł (Umowa darowizny - Akt notarialny Numer Repertorium A: 3997/2018 z 05.07.2018r.), przekazano w trwały zarząd do do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży działki 89/37 i 89/11 (Decyzja Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24.10.2018r. GGN.6844.6.2018.AM) - 22.659zł. Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul.bawarczyków w Toruniu dz.nr 288/1,702/4,702/6-28.609 zł. Zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie - 107.776zł. labiryncie"szkoła otrzymała protokołami przekazania różne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 9.106zł.W ramach projektu " Powiatowi zawodowcy" szkoła otrzymała dowodami PT pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie o łącznej wartości - 63.075zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne - sprzęt komputerowy i projektor oraz sytem monitorowania szkoły tj.kamery i rejestrator- łączna wartość sprzętu - 72.699zł. Zakupiono meble, wyposażenie - wartość - 19.115zł oraz urządzenie wielofunkcyjne - 6.455 zł. W ramach wartości niematerialnych szkoła otrzymała dowodami PT - z projektu "Powiatowi zawodowcy" oprogamowanie komputerów Office o wartości - 8.479zł. Natomiast w ramach projektu "Eu-geniusz w naukowym labiryncie" otrzymaliśmy oprogramowanie do nauki matematyki oraz Office o łącznej wartości - 4.074zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 794 223 0 14 589 808 812 0 Zmniejszenia: Zlikwidowano stary sprzęt komputerowy o łacznej wartości - 21.081zł, różne urzadzenia techniczne jak rzutniki, Wartości niematerialne i prawne 60 242 0 2 010 62 252 0 aparaty telefoniczne, felefaxy - o wartosci - 11.408zł. Oraz pozostały sprzęt, meble i wyposażenie o wartości 39.494zł. Zniesiono z ewidencji nieaktualne licencje komputerowe - Razem 4 794 927 2 342 710 109 468 4 904 395 2 238 371 8 484 10.543zł. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT nr 4/2018 Chełmży OR.2610.1.4.2018.AJCH ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w trwały zarząd grunty o wartości - 22.659zł. W ramach projektu dochody z majątku rzeczowego "Powiatowi Zawodowcy" szkoła otrzymała protokołem zdawczoodbiorczym rożne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie o dochody z majątku finansowego łącznej wartości - 17.125zł. W Ramach projektu "EU-geniusz w 1 916 zawodowym labiryncie" szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne - 11.400zł. Zakupino meble i drobne wyposażenie o wartości - Grupa 0 grunty 5 092 5 092 22 659 27 751 27 751 6.264zł oraz laptopa -1.899zł.. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki szkolne ( w tym dotacja Grupa 1 budynki i lokale 1 839 369 951 802 0 1 839 369 905 817 podręcznikowa). Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 200

Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 87 352 0 6 515 93 867 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 7 167 0 0 7 167 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 29 105 0 0 29 105 0 Grupa 7 środki transportu 130 000 104 000 0 130 000 78 000 Łączna wartość zakupu księgozbioru wyniosła - 4.636zł. Otrzymano pakiety Office oraz program "Spiżarnia" do pracowni kucharskiej o łącznej wartości 1.080zł.- projekt "Powiatowi zawodowcy". Zmniejszenia: zlikwidowano stare opony samochodowe o wartości - 1.100zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 795 575 0 33 709 829 284 0 Wartości niematerialne i prawne 23 697 0 1 080 24 777 0 Razem 2 917 357 1 060 894 63 963 2 981 320 1 011 568 1 916 V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 2 219 Grupa 1 budynki i lokale 2 632 518 2 346 000 0 2 632 518 2 280 187 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 46 562 4 000 0 46 562 2 800 Grupa 6 urządzenia techniczne 11 699 0 6 888 18 587 0 Zwiększenia: zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne - 6.888zł, ławki i krzesła, regały, fotele o łącznej wartości - 15.022zł oraz dysk i czajniki - 639zł. W ramach pomocy dydaktycznych azkupiono różne instrumenty o łącznej wartości - 20.995zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 560 870 0 36 656 597 526 0 Wartości niematerialne i prawne 2 958 0 0 2 958 0 Razem 3 254 607 2 350 000 43 544 3 298 151 2 282 987 2 219 VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego 20 774 dochody z majątku finansowego 6 385 Zwiększenia: 15.711zł - pomoce dydaktyczne przekazane z ramach projektu "Eugeniusz w naukowym labiryncie", 18.167zł - pomoce dydaktyczne przekazane z ramach projektu "Powiatowi Grupa 1 budynki i lokale 11 970 358 7 253 083 144 818 12 115 176 7 107 258 zawodowcy", 5.658zł - projekt wykonania pracowni hotelarskiej przekazany przez starostwo, 159.360zł - pracownia hotelarska w Grupa 2 obiekty 1 495 933 1 203 871 0 1 495 933 1 164 531 internacie, 39.873zł - modernizacja linni diagnostycznej MAHA 57.638zł - zakup tapczanów i szaf do internatu, 45.407zł - zakup Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 nowego samochodu do nauki jazdy, 31.468zł - zakup sprzętu na Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 1 242 385 2 255 121 370 1 363 755 636 stację diagnostyczną, 152.567zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze środków budżetowych, 23.643zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 462 985 0 0 462 985 0 warsztatowych i innego wyposażenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: 214.354zł - likwidacja komputerów, urządzeń na Grupa 6 urządzenia techniczne 543 741 6 834 94 310 638 051 45 347 stacji diagnostycznej, sprzętu elektronicznego, oprogramowania i pozostałego wyposażenia Grupa 7 środki transportu 816 070 0 43 607 859 677 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 2 882 353 372 101-76 495 2 805 858 314 064 Wartości niematerialne i prawne 78 590 0 7 528 86 118 0 Razem 19 492 415 8 838 144 335 138 19 827 553 8 631 836 27 159 RAZEM SZKOŁY 30 459 306 14 591 748 552 113 31 011 419 14 164 762 39 778 VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 3 370 Grupa 0 grunty 955 672 955 672 0 955 672 955 672 Grupa 1 budynki i lokale 2 168 940 1 424 129 0 2 168 940 1 369 906 Grupa 3 kotły i maszyny 175 537 0 0 175 537 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 58 280 0 0 58 280 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 51 968 23 562 0 51 968 17 875 Grupa 6 urządzenia techniczne 523 866 2 775 0 523 866 1 200 Grupa 7 środki transportu 116 355 41 109 0 116 355 20 265 Zwiększenia : (102.037zł) w tym: wykup pieca APG-101 z leasingu - 10.855zł, zakup wyposażenia (łóżka rehabilitacyjne z oprzyrządowaniem - 36.225zł, meble - 8.508zł, sprzęt komputerowy - 3.542zł, telefony - 1.319zł, szafy chłodnicze - 12.406zł, podnośnik transportowy pacjenta - 4.400zł, elektronarzędzia - 366zł, klimatyzatory - 2.679zł, wyposażenie kuchni - 15.469zł), pozostałe: (alkomat, wózki do sprzątania, niszczarka, radioodtwarzacz, betoniarka, dystrybutor do wody, odkurzacze, mankiet kompresyjny) - 6.268zł. Zmniejszenia: (12.009 zł) w tym: przekazanie wyposażenia do CUW - 1.290 zł, likwidacja wyposażenia - 10.719zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 932 341 0 90 028 1 022 369 9 770 Wartości niematerialne i prawne 12 504 0 0 12 504 0 Razem 4 995 463 2 447 247 90 028 5 085 491 2 374 688 3 370 VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 3 126 Grupa 0 grunty 389 592 389 592 0 389 592 389 592 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 201

Grupa 1 budynki i lokale 1 559 354 1 062 757 0 1 559 354 1 023 773 Grupa 2 obiekty 164 371 33 233 0 164 371 31 426 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 592 302 94 232 0 592 302 11 779 Zwiększenia: (60.465zł), w tym: zakup wyposażenia (telewizory - 4.344zł, łóżka z oprzyrządowaniem - 23.514zł, meble - 9.791zł, elektronarzędzia - 2.189zł, lodówki - 1.798zł, kuchnia elektryczna - 6.426zł, pozostałe (maszynka do mięsa, niszczarka, sprzęt muzyczny, wózki: do leków, kelnerskie, toaletowo-prysznicowe ) - 12.403zł. Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 203 753 92 126 0 203 753 74 285 Grupa 7 środki transportu 295 100 66 556 0 295 100 42 354 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 608 626 12 987 60 465 669 091 8 700 Wartości niematerialne i prawne 7 807 0 0 7 807 0 IX X Razem 3 820 905 1 751 483 60 465 3 881 370 1 581 909 3 126 DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego 51 467 Zwiększenia: (3.854.889zł) w tym: dochody z majątku finansowego 4 594 zwiększenie wartości majątku PT 3/18 OR.2610.1.3.2018.AJCH, PT 1/3.5/RPO WK-P/18: zwiększenie wartości budynku (nr 56) - Grupa 0 grunty 17 163 17 163 0 17 163 17 163 3.007.540zł, zwiększenie wartości budynku (nr 60) - 663.114zł, Grupa 1 budynki i lokale kuchnia elektryczna z piekarnikiem - 10.257zł, wyposażenie 6 569 866 4 856 237 3 670 654 10 240 520 8 413 269 kuchni - 83.051zł, zakup pozostałego wyposażenia: pozostałe Grupa 2 obiekty 56 553 32 409 0 56 553 30 235 wyposażenie kuchni - 4.365zł, meble - 19.311zł, sprzęt komputerowy - 13.720zł, telefony - 478zł, łóżka z Grupa 3 kotły i maszyny 786 242 165 905 0 786 242 116 661 oprzyrządowaniem - 12.031zł, niszczarki - 1.416zł, przyrządy do Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego ćwiczeń - 4.320zł, sprzęt medyczny - 3.880zł, wózek zastosowania 10 579 3 441 0 10 579 2 509 transportowy z materacem - 11.191zł, pozostałe (aparat Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 94 997 57 994 0 94 997 46 937 fotograficzny, rolety zewnętrzne, namiot cateringowy, kasa EURO- Grupa 6 urządzenia techniczne 575 622 72 845 0 575 622 24 172 50 TE mini, dywan, wiertarka, myjka wysokociśnieniowa, router, płyta i piekarnik AMICA, pralka, zmywarka) - 20.215zł. Grupa 7 środki transportu 234 639 31 507 0 234 639 9 267 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 888 687 3 908 112 454 1 001 141 12 355 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 Razem 9 234 348 5 241 409 3 783 108 13 017 456 8 672 568 56 061 DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 3 404 Zmniejszenia: (71.781zł) w tym: zdjęcie z ewidencji księgowej księgozbiorów - 1.123zł, zdjęcie z ewidencji księgowej wyposażenia - 70.658zł. Grupa 0 grunty 1 457 748 1 457 748 0 1 457 748 1 457 748 Grupa 1 budynki i lokale 7 037 866 5 350 592 0 7 037 866 5 243 974 Grupa 2 obiekty 219 689 108 179 0 219 689 98 394 Grupa 3 kotły i maszyny 31 749 0 0 31 749 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 253 378 639 0 253 378 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 127 210 12 551 0 127 210 10 327 Grupa 6 urządzenia techniczne 272 750 16 872 0 272 750 14 181 Zwiększenia: (51.388zł) w tym: Zakup wyposażenia (meble - 9.650zł, łóżka rehabilitacyjne - 16.800zł, telewizory - 9.400zł, telefony - 750zł, komputer - 2.700zł, aparat fotograficzny - 1.100zł, szafy chłodnicze - 6.962zł, sprzęt medyczny - 210zł, pozostałe (lampa na podczerwień, system bezprzewodowy z mikrofonem, kuchenka mikrofalowa, lodówka, router, tuner DVB) - 3.036zł, zakup WNIP - 780zł. Zmniejszenia: likwidacja WNIP - 2.276zł. Grupa 7 środki transportu 442 170 142 352 0 442 170 88 970 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 772 200 0 50 608 822 808 0 Wartości niematerialne i prawne 16 689 0-1 496 15 193 0 Razem 10 631 449 7 088 933 49 112 10 680 561 6 913 594 3 404 XI Centrum Usług Wspólnych w Browinie dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 2 015 Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Grupa 1 budynki i lokale 0 0 0 0 0 Grupa 2 obiekty 0 0 0 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 68 255 41 808 0 68 255 23 890 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Zwiększenia: (30.582zł) w tym: rozbudowa instalacji alarmowej - 1.230zł, otrzymanie wyposażenia od DPS w Wielkiej Nieszawce - 1.290zł, otrzymanie laptopa Toshiba - 400zł, zakup wyposażenia: (dysk zewnętrzny - 369zł, niszczarka - 2.694zł, klimatyzatory - 24.599zł. Zmniejszenia: (3.468zł) w tym: likwidacja WNIP - 3.361zł, zdjęcie z ewidencji księgowej wyposażenia 107zł. Grupa 6 urządzenia techniczne 23 032 14 094 1 230 24 262 13 766 Grupa 7 środki transportu 0 0 0 0 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 99 513 0 29 245 128 758 0 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 202

Wartości niematerialne i prawne 25 355 0-3 361 21 994 0 Razem 216 155 55 902 27 114 243 269 37 656 2 015 RAZEM DPS 28 898 320 16 584 974 4 009 827 32 908 147 19 580 415 67 976 XII Powiatowy Zarząd Dróg Zwiększenia - Grupa 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin - Osówka w km 0+000 do 2+600 o dł. 2,600 km oraz dochody z majątku rzeczowego 0 drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Osówka o dł. 0,388 km - razem: na dł. 2,884 km - 3.596.841 zł; Przebudowa mostu przy dochody z majątku finansowego 3 312 drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole - 1.836.978 zł; Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne Grupa 0 grunty 41 165 215 41 165 215 0 41 165 215 41 165 215 Grupa 1 budynki i lokale 205 274 77 994 0 205 274 73 710 Grupa 2 obiekty 103 772 208 79 719 272 10 981 352 114 753 560 85 926 810 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia 50 005 7 190 0 50 005 4 977 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 500 499 36 174-35 014 465 485 28 093 Grupa 6 urządzenia techniczne 51 579 3 700-3 367 48 212 3 700 Odnowy nawierzchni dróg - 2.193.836 zł; Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia - Mierzynek - Młyniec II w km 0+187 0+792 na dł. 0,605 km - 222.619 zł; Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2009C Młyniec I (polbruk) - 43.903 zł; Opracowanie projektu - 6.765 zł; Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa - Leszcz- Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice - 2.827.106 zł; melioracje - 253.304 zł; grupa 8 - zakup wyposażenia - 7.689 zł Zmniejszenia - grupa 5-35.014 zł; grupa 6-3.367 zł; grupa 7-28.060 zł; grupa 8-391 zł; wart.niemat.i prawne - 2 zł Grupa 7 środki transportu 580 256 116 373-28 060 552 196 83 185 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 92 542 7 275 7 298 99 840 6 489 Wartości niematerialne i prawne 277 164 160 465-1 277 163 133 280 Razem 146 694 742 121 293 658 10 922 208 157 616 950 127 425 459 3 312 XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 Zwiększenia: zakupiono do sekretariatu Poradni laptopa - 4.100zł dochody z majątku finansowego 1 428 oraz urządzenie wielofunkcyjne - 6.027zł, testy " Bateria metod..." i inne o łącznej wartości - 17.042zł. Zakupiono pomoce Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych o Grupa 1 budynki i lokale 0 0 0 0 0 wartości - 4.748zł. Zakupiono odkurzacz, grzejnik i telefon o Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego wartości - 1.549zł oraz klimatyzatory - łączna wartość wynosi - 9.840zł. W ramach WNiP zakupino Arkusz Optivum Vulcan oraz zastosowania 124 137 0-5 126 119 011 0 Pakiet OFffIce na kwotę łączną - 812zł. Grupa 6 urządzenia techniczne 5 094 0-1 698 3 396 0 Zmniejszenia: zlikwidowano dwie stare kserokopiarki nie nadajace się do użytku o wartości - 8.869zł, zestawy komputerowe i drukarki o wartości - 9.685zł, aparaty telefoniczne - 1.698zł, Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 201 717 0 17 866 219 583 0 drobny sprzęt, meble oraz testy -12.012zł. Wartości niematerialne i prawne 15 506 0 812 16 318 0 Razem 346 454 0 11 854 358 308 0 1 428 XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 3 335 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 172 173 35 228 1 724 173 897 20 487 Grupa 6 urządzenia techniczne 5 226 0 123 5 349 0 Grupa 7 środki transportu 26 120 0 0 26 120 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 162 543 0-55 955 106 588 0 Wartości niematerialne. i praw. 28 793 0-795 27 998 0 Razem 394 855 35 228-54 903 339 952 20 487 3 335 Zwiększenia: Zakup sprzętu komputerowego - 17.511 zł sfinansowanych ze środków PFRON. Przyjęcie nieodpłatnie 2 tabletów od PFRON Toruń na kwotę 2.608 zł. Zakup wyposażenia biurowego - 18.588 zł, sprzętu komputerowego - 5.756 zł, sprzętu AGD - 1.405 zł sfinansowanych ze środków własnych. Zmniejszenia: Przekazanie mienia PZdsOoN do Starostwa Powitowego - 100.771 zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 6 065 dochody z majątku finansowego 1 425 Grupa 0 grunty - Chełmża 92 457 92 457 0 92 457 92 457 Grupa 1 budynki i lokale 2 418 133 1 927 277 0 2 418 133 1 866 824 Grupa 2 obiekty 0 0 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 0 0 0 0 0 Zwiększenia : (33.075zł) w tym: zakup wyposażenia: meble - 8.940zł, niszczarki - 2.500zł, telewizory - 10.900zł, sprzęt sportowy - 5.392zł, radioodtwarzacze - 960zł, urządzenia wielofunkcyjne 1.525zł, pozostałe: (kosiarka, maszyna do szycia, telefon, sprzęt nagłaśniający) - 2.858zł. Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia 4.933zł. Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 203

Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 0 0 0 0 Grupa 7 środki transportu 130 000 104 000 0 130 000 78 000 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 245 924 7 860 28 142 274 066 4 417 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 XVI Razem 2 886 514 2 131 594 28 142 2 914 656 2 041 698 7 490 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego Zwiększenia: 60.739 zł; z tego: zakup wyposażenia - 37.776 zł - dochody z majątku finansowego 2 925 Budżet (klimatyzatory, ekspresy do kawy, notebook, sejf metalowy, stoły, szafka 18.107 zł - Funduszu Pracy (notebooki, Prawo wieczystego użytkowania gruntów 648 648 0 648 648 krzesła, stół); nieodpłatne przyjęcie biurek wraz z konterkami zakupionych ze środków PFRON - 4.856 zł. Budynki i lokale 1 304 437 812 529 0 1 304 437 777 695 Grupa 2 obiekty 24 969 24 875 0 24 969 23 752 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 1 339 992 172 088 19 093 1 359 085 97 532 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 1 660 0 0 1 660 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 387 758 65 071 25 584 413 342 39 659 Grupa 7 środki transportu 565 0 0 565 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 526 556 3 682 16 062 542 618 2 438 Wartości niematerialne i prawne 359 171 31 637 0 359 171 14 281 XVII Razem 3 945 756 1 110 530 60 739 4 006 495 956 005 2 925 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 305 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 49 467 0 6 090 55 557 0 Zwiększenia : zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych - 9.468zł (2 szt. aparatów telefonicznych komórkowych,drukarka,niszczarka, serwer,oprogramowanie Office) Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 5 850 0 0 5 850 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 8 930 0 1 006 9 936 0 Grupa 7 środki transportu 518 0 0 518 0 Zmniejszenia: likwidacja zużytego wyposażenia - 1.068 zł (LT- Lodówka CANDY-55 zł, LT-Telefon Panasonic- 161zł, LT- Aparat DUO -348zł) Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 104 285 10 241 14 104 299 8 474 Wartości niematerialne i prawne 30 186 1 290 31 476 Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Razem 199 236 10 241 8 400 207 636 8 474 305 Nadzoru Budowlanego. OGÓŁEM 236 011 987 170 649 203 15 891 546 251 903 533 179 515 261 1 072 123 Wartość majątku w latach 2013-2018 300 000 000 250 000 000 186350937 211844955 222612388 236011987 251903533 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 Serie1 Id: 661418A1-AB87-4894-A989-742436F47BAB. Podpisany Strona 204