UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujace zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 101 941 713,75 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie 88 324 883,75 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 830,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 104 746 327,75 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 81 590 316,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 156 011,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2 804 614,00 zł zostanie finnansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę 5 220 265,68 zł zastępuje się kwotą 5 860 925,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659. Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 3231,91 3231,91 01095 Pozostała działalność 0,00 3231,91 3231,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 3 231,91 3 231,91 710 Działalność usługowa 72630,00-72630,00 0,00 71095 Pozostała działalność 72630,00-72630,00 0,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 61 736,00-61 736,00 0,00 10 894,00-10 894,00 0,00 750 Administracja publiczna 251 655,00 72630,00 324 285,00 751 75095 Pozostała działalność 0,00 72630,00 72630,00 75109 2008 2009 2010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 61 736,00 61 736,00 0,00 10 894,00 10 894,00 5042,00 5420,00 10462,00 0,00 5 420,00 5 420,00 0,00 5 420,00 5 420,00 852 Pomoc społeczna 1562 988,00 500,00 1563 488,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 128 866,00 500,00 129 366,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500,00 1 000,00 BeSTia Strona 1 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 838,43 0,00 137 838,43 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 137838,43 0,00 137838,43 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 250,00 250,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 250,00-250,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4204 000,00 8700,00 4212 700,00 90002 Gospodarka odpadami 4114000,00 8700,00 4122700,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 8 700,00 8 700,00 Razem: 101923861,84 17851,91 101941713,75 BeSTia Strona 2 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 3231,91 3431,91 01095 Pozostała działalność 0,00 3231,91 3231,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 63,37 63,37 4430 Różne opłaty i składki 0,00 3 168,54 3 168,54 600 Transport i łączność 19693 172,60-225 000,00 19468 172,60 60016 Drogi publiczne gminne 13606143,60-225000,00 13381143,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 400 825,00-225 000,00 3 175 825,00 710 Działalność usługowa 238 637,00-80700,00 157 937,00 71095 Pozostała działalność 110600,00-80700,00 29900,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 289,00-7 289,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239,00-2 239,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 249,00-1 249,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 383,00-383,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 184,00-184,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 56,00-56,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 939,00-10 939,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 361,00-3 361,00 0,00 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 42 075,00-42 075,00 0,00 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 925,00-12 925,00 0,00 750 Administracja publiczna 6596 291,40 140 700,00 6736 991,40 75011 Urzędy wojewódzkie 497689,00 0,00 497689,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 896,00-1 000,00 21 896,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 1 000,00 3 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 448000,00 60000,00 508000,00 4300 Zakup usług pozostałych 417 200,00 60 000,00 477 200,00 BeSTia Strona 1 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 5
75095 Pozostała działalność 181094,00 80700,00 261794,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 289,00 7 289,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 239,00 2 239,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 249,00 1 249,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 383,00 383,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 184,00 184,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 56,00 56,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 10 939,00 10 939,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 3 361,00 3 361,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 42 075,00 42 075,00 751 75101 75109 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 12 925,00 12 925,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5042,00 5420,00 10462,00 0,00 5 042,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 600,00 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 213,00-3 600,00 613,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 042,00 5 420,00 5 420,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3 105,00 3 105,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 245,00 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 35,00 35,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 425,00 1 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 400,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 110,00 110,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 537 539,00 4000,00 541 539,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10000,00 4000,00 14000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 4 000,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 28451 683,41 259 478,00 28711 161,41 80101 Szkoły podstawowe 15357980,41-8139,00 15349841,41 BeSTia Strona 2 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 561 310,00-2 139,00 559 171,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 500,00-6 000,00 192 500,00 4270 Zakup usług remontowych 102 699,91 5 500,00 108 199,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00-5 500,00 9 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10100,00 0,00 10100,00 2310 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 100,00-10 100,00 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 80104 Przedszkola 6581993,42 101200,00 6683193,42 2310 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 054,00-1 854,00 6 200,00 20 304,00 8 054,00 28 358,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 95 000,00 95 000,00 80110 Gimnazja 5548887,00 158000,00 5706887,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 400,00 25 000,00 60 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 67 200,00 10 000,00 77 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 120 000,00 120 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 224400,00 8417,00 232817,00 4300 Zakup usług pozostałych 224 400,00 8 417,00 232 817,00 852 Pomoc społeczna 5736 008,00 500,00 5736 508,00 85213 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 134 866,00 500,00 135 366,00 500,00 500,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1091 298,43 11722,00 1103 020,43 85401 Świetlice szkolne 860820,00 11722,00 872542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 288,00-278,00 41 010,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 6 000,00 13 500,00 BeSTia Strona 3 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 7
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 600,00 6 000,00 12 600,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 198835,43 0,00 198835,43 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 250,00 250,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 250,00-250,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,43 0,43 4580 Pozostałe odsetki 0,43-0,43 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7430 010,00 453 700,00 7883 710,00 90002 Gospodarka odpadami 4422202,00 8700,00 4430902,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 215 000,00 8 700,00 4 223 700,00 90095 Pozostała działalność 752808,00 445000,00 1197808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 445 000,00 445 000,00 926 Kultura fizyczna 4149 562,00 85460,00 4235 022,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1926362,00 85460,00 2011822,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 850,00 22 540,00 172 390,00 4260 Zakup energii 275 086,00 35 780,00 310 866,00 4270 Zakup usług remontowych 29 440,00 5 290,00 34 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 219,00 20 930,00 164 149,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 688,00 920,00 5 608,00 Razem: 104087815,84 658511,91 104746327,75 BeSTia Strona 4 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody 5 860 925,68 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 889 650,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 971 275,00 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 056 311,68 982 2 700 000,00 992 356 311,68 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 085 889,91 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85502 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność 1095 3 231,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 3 231,91 Dział 750 Administracja publiczna 216 655,00 Urzędy wojewódzkie 75011 216 655,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 216 655,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 10
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2010 ustawami 5 420,00 Dział 852 Pomoc społeczna 551 304,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej 85213 61 536,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 61 536,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 2 000,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 2 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 31 288,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 31 288,00 Dział 855 Rodzina 23 304 237,00 Świadczenia wychowawcze 85501 14 725 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 14 725 100,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 578 960,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2010 ustawami 8 578 960,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 177,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 12
Wydatki 24 085 889,91 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność 01095 3 231,91 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki 4430 63,37 3 168,54 Dział 750 Administracja publiczna 216 655,00 Urzędy wojewódzkie 75011 216 655,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 175 041,00 36 673,00 4 941,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 600,00 725,00 104,00 613,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 105,00 245,00 35,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 13
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe 4410 1 425,00 100,00 400,00 110,00 Dział 852 Pomoc społeczna 551 304,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 456 480,00 Skąłdki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 61 536,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 61 536,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 1 962,00 38,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 31 288,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych 4300 3 600,00 27 688,00 Dzial 855 Rodzina 23 304 237,00 Świadczenia wychowawcze 85501 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 14 725 100,00 1 320,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 14
Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 14 504 223,00 141 445,00 11 673,00 26 183,00 3 751,00 7 000,00 500,00 500,00 804,00 19 633,00 825,00 500,00 4 743,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 578 960,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych 4300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 886 000,00 162 620,00 14 935,00 480 000,00 3 785,00 27 000,00 4 620,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 15
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 177,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 112 983,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 373 663,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 373 663,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 288 663,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 6 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 80104 Przedszkola 6 200,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 481 358,00 90095 Pozostała działalność 481 358,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 481 358,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 247 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 455 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 471 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 52 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 254 316,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 39 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 27 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 18
75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 1 920 036,00 80101 Szkoły podstawowe 398 695,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 398 695,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 521 341,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 521 341,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 536 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 19
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 705 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 300,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 654 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 6 367 299,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 20 752,20 m 2 x 13,91 zł = 288 663 zł 4 288 235,00 855 021,00 4 252 477,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego 19 312,06 m 2 x 19,61 zł = 378 709 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = 6 118 zł - dotacja celowa 85 000 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota 35 000 zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota 50 000 zł R a z e m 4 288 235,00 855 021,00 4 252 477,00 Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 21
UZASADNIENIE uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27.04.2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr DPL-3113-5/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 5 420,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. Pismem Nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 3 231,91 zł przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/221/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 8 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 dokonuje się przesunięcia w klasyfikacji budżetowej z działu 710 - Działalność usługowa do działu 750 Administracja publiczna zgodnie ze wskazanymi paragrafami. Zadanie w rozdziale Drogi publiczne gminne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu wprowadza się jako zadanie wieloletnie do realizacji na lata 2017-2018. Plan wydatków w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 125 000,00 zł tj. do kwoty 5 000,00 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł rezygnując z zadanie dotyczącego Opracowania koncepcji budowy obwodnicy miasta V etap. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie powyższych zadań przeznacza się na zwiększenie wydatków w ramach rozdziału Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 245 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw, boiska i budowę siłowni przy ul. Zespołowej. Uruchamia się wolne środki w wysokości 640 660,00 zł przeznaczając na następujące zadania: Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 1
Drogi publiczne gminne opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wągrowcu Administracja publiczna zwiększenie w budżecie wydatków związanych z promocją Wągrowca na Szlaku Piastowskim oraz dodatkowymi kosztami organizacyjnymi związanymi z wydarzeniem Lato z Radiem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wągrowcu (KPPSP w Wągrowcu) Oświata i wychowanie opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 zwiększenie środków w związku z przygotowaniem szkoły (Gimnazjum) do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1 refundacja kosztów w związku z uczęszczaniem do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Rogoźno dzieci z obszaru miasta Wągrowca Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie środków w związku z przygotowaniem świetlicy szkolnej do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw OSiR opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja placu zabaw i budowa siłowni przy OSP Kultura fizyczna zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u dotyczących zapłaty podatku VAT naliczonego w określonych grupach wydatków( zasada brutto) 20 000,00 zł 60 000,00 zł 4 000,00 zł 95 000,00 zł 120 000,00 zł 38 000,00 zł 6 200,00 zł 12 000,00 zł 120 000,00 zł 80 000,00 zł 85 460,00 zł Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie 640 660,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r. plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, plan przychodów i rozchodów zakladów budżetowych. Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 2
Id: D4584484-A131-49C2-942B-2EC9E8160276. Podpisany Strona 3