UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 6 383 907,75 zł z następujących źródeł: 1. 992 317,00 - dotacje 193 456,00 - wpływy z różnych dochodów 146 614,40 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 428 977,00 z zakresu wychowania - wpływy z usług 61 469'60 - wpływy z tytułu odszkodowań 4 252,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 157 548,00 Dochody majątkowe 5 391 590,75 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 8 096 506,00 zł z następujących źródeł: 6 699 765,00 - dotacje 762 660,00 - wpływy z różnych dochodów 5 286 978,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 5 623,00 z zakresu wychowania - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 644 504,00 - wpływy z tytułu odszkodowań - subwencje ogólne z budżetu państwa Dochody majątkowe 1 396 741,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 8 389 213,75 zł z przeznaczeniem na: 2. 3 179 750,00 a) dotacje 164 860,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 725,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 760 248,11 1 157 324,89 5 188 055,75 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 17 825 815,00 zł z przeznaczeniem na: 3 565 123,00 a) dotacje 442 806,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 792 975,00 179 342,00 c) wydatki na obsługę długu 1 150 000,00 14 260 692,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 1
3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta : 1. Ustala się deficyt w wysokości 58 021 584,07 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 30 266 100,07 zł - kredytu w kwocie - 27 755 474,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 021 584,07 zł, w tym z: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 30 266 100,07 zł - kredytu w kwocie - 27 755 474,00 zł Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem 58 021 584,07 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 30 266 110,07 Kredyty 952 27 755 474,00 - na pokrycie deficytu 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 1 085 103,75 11 050,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 859 032,00 11 050,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 859 032,00 11 050,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI 859 032,00 60016 Drogi publiczne gminne 226 071,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 144 000,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 82 071,75 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec" 82 071,75 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 379 020,00 70095 Pozostała działalność 379 020,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 379 020,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 379 020,00 11 050,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 1
3. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 441,00 10 441,00 10 441,00 4. 758 Różne rozliczenia 157 828,40 5 286 978,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 157 548,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 157 548,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 280,40 5 286 978,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280,40 5 286 978,00 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 5. 801 Oświata i wychowanie 3 616 767,60 2 498 478,00 80101 Szkoły podstawowe 2 998 835,60 0830 Wpływy z usług 6 469,60 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 4 252,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 818,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 665 000,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką 665 000,00 modernizacje energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 322 296,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną 2 322 296,00 80104 Przedszkola 571 524,00 1 498 478,00 644 504,00 428 977,00 5 623,00 wychowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 762 660,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 2
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu 135 166,49 7 380,51 142 547,00 85 691,00 85 691,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 408,00 21 408,00 80195 Pozostała działalność 1 000 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 000 000,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu 6. 852 Pomoc społeczna 619 747,00 85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 516,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 516,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 060,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 060,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 3
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 584 171,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 584 171,00 7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 15 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 8. 926 Kultura fizyczna 500 000,00 300 000,00 92695 Pozostała działalność 500 000,00 300 000,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500 000,00 300 000,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dofinansowanie na budowę hali sportowej w Mielcu 500 000,00 Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw 300 000,00 skateparku i parokouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec DOCHODY OGÓŁEM 6 383 907,75 8 096 506,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 147 071,75 3 014 387,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 65 000,00 2 995 050,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 250,00 2 069 750,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 750,00 925 300,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) 65 000,00 2 995 050,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 337,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 19 337,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywlotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25". 60016 Drogi publiczne gminne 82 071,75 6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 82 071,75 Dotacja na podstawie porozumień z Gminą Przecław na zadanie utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec" 82 071,75 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 79 020,00 70095 Pozostała działalność 79 020,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 222,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 798,00 Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 3. 750 Administracja publiczna 175 633,00 192 463,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 1
75023 Urzędy gmin 175 633,00 192 463,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 463,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 633,00 Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 441,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 10 441,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 360,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 545,87 4120 Składki na FP 61,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 495,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 78,59 5. 757 Obsługa długu publicznego 1 150 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 150 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługa długu publicznego 388 781,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 761 219,00 6. 801 Oświata i wychowanie 5 215 615,00 2 505 036,00 80101 Szkoły podstawowe 3 644 979,00 23 450,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 894,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 056,00 18 900,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 89 163,00 4 200,00 4120 Składki na FP 11 293,00 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 609,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 281 426,00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 942,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 300,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 2
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez 136 300,00 termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 322 296,00 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną 2 322 296,00 80104 Przedszkola 1 089 758,00 1 161 992,00 Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie 159 020,00 oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 659,50 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 175,20 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 387,65 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421,35 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 596,45 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 340,55 4127 Składki na FP 973,25 4129 Składki na FP 171,75 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 985,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 115,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 22 454,45 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 962,55 4307 Zakup usług pozostałych 34 045,90 4309 Zakup usług pozostałych 6 008,10 4447 Odpisy na ZFŚS 334,64 4449 Odpisy na ZFŚS 59,66 4300 Zakup usług pozostałych 164 729,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 729,65 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 599,35 Zakupy inwestycyjne Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 34 603,00 systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 762 660,00 762 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 818,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Budowa Przedszkola Nr 20 200 000,00 80110 Gimnazja 347 010,00 951 858,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 3
3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 77 923,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 400,00 813 539,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 003,00 122 179,00 4120 Składki na FP 3 136,00 16 007,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 798,00 70,00 4260 Zakup energii 40,00 4270 Zakup usług remontowych 55 750,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 23,00 terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 680,00 8 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 680,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 680,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 63 284,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500,00 4120 Składki na FP 784,00 4220 Zakup środków żywności 25 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 408,00 342 508,00 321 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 408,00 21 408,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 40 496,00 16 548,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 548,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 900,00 16 548,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 200,00 4120 Składki nafp 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 435,00 4260 Zakup energii 40,00 4520 Opłaty na rzecz jst 23,00 7. 851 Ochrona zdrowia 5 800,00 85158 Izby wytrzeźwień 5 800,00 - dotacje 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 800,00 8. 852 Pomoc społeczna 619 747,00 85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 060,00 Dotacje Zadania zlecone 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 060,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 516,00 4270 Zakup usług remontowych 1 516,00 85295 Pozostała działalność 584 171,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 476,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 695,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 9. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5 800,00 85395 Pozostała działalność 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 467,00 87 103,00 85401 Świetlice szkolne 87 467,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 160,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 513,00 4120 Składki na FP 794,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 87 103,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 87 103,00 11. 855 Rodzina 359 184,00 17 184,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 359 184,00 17 184,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 184,00 4260 Zakup energii 7 889,00 4440 Odpis na ZFŚŚ 9 295,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 000,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka miejskiego Nr 3 342 000,00 12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 914 235,00 90095 Pozostała działalność 914 235,00 4580 Pozostałe odsetki 150 000,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 764 235,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275 000,00 260 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 275 000,00 260 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 155 000,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 6
Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na dofinansowanie XX Mieleckiego Festiwalu Muzycznego 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury 140 000,00 15 000,00 120 000,00 260 000,00 60 000,00 200 000,00 120 000,00 14. 926 Kultura fizyczna 500 000,00 10 593 842,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 500 000,00 10 593 842,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 10 593 842,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. 842,,00 Solskiego 1 WYDATKI OGÓŁEM: 8 389 213,75 17 825 815,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych wydatkach w przedszkolach i szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 1 Razem: 29 064,00 41 559,00 80104 Przedszkola 29 064,00 41 559,00 41 559,00 wychowania 29 064,00 2. PM 2 Razem: 29 655,00 46 302,00 80104 Przedszkola 29 655,00 46 302,00 46 302,00 wychowania 29 655,00 3. PM 3 Razem 42 945,00 60 475,00 80104 Przedszkola 42 945,00 60 475,00 60 475,00 wychowania 42 945,00 4. PM 4 Razem: 43 880,00 59 976,00 80104 Przedszkola 43 880,00 59 976,00 59 976,00 wychowania 43 880,00 5. PM 6 Razem: 34 379,00 52 439,00 80104 Przedszkola 34 379,00 52 439,00 52 439,00 wychowania 34 379,00 6. PM 7 Razem: 40 682,00 63 283,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 1
80104 Przedszkola 40 682,00 63 283,00 63 283,00 wychowania 40 682,00 7. PM 8 Razem: 45 938,00 68 303,00 80104 Przedszkola 45 938,00 68 303,00 68 303,00 wychowania 45 938,00 8. PM 9 Razem: 70 670,00 96 248,00 80104 Przedszkola 70 670,00 96 248,00 96 248,00 wychowania 70 670,00 9. PM 12 Razem: 24 729,00 44 133,00 80104 Przedszkola 24 729,00 44 133,00 44 133,00 wychowania 24 729,00 10. PM 13 Razem: 30 765,00 44 205,00 80104 Przedszkola 30 765,00 44 205,00 44 205,00 wychowania 30 765,00 11. PM 16 Razem: 23 042,00 80104 Przedszkola 23 042,00 17 419,00 wychowania 5 623,00 12. PM 20 Razem: 36 270,00 50 162,00 80104 Przedszkola 36 270,00 50 162,00 50 162,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 2
wychowania 36 270,00 13. SP 3 Razem: 6 750,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 280,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 280,40 80101 Szkoły podstawowe 6 469,60 0830 Wpływy z usług 6 469,60 14. SP 6 Razem: 818,00 80101 Szkoły podstawowe 818,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 818,00 15. SP 11 Razem: 4 252,00 80101 Szkoły podstawowe 4 252,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 252,00 16. ZSO 1 Razem: 25 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 Ogółem 465 797,00 650 127,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 1 Razem: 12 150,00 0,00 80104 Przedszkola 12 150,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 540,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 2. PM 2 Razem: 73 750,00 0,00 80104 Przedszkola 73 750,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 61 120,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 659,50 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 955,67 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 219,53 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 387,65 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291,01 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130,34 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 596,45 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 925,88 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 414,67 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 3
4127 Składki na FP 973,25 4129 Składki na FP 118,62 4129 Składki na FP 53,13 4447 Odpis na ZFŚS 334,64 4449 Odpis na ZFŚS 40,79 4449 Odpis na ZFŚS 18,87 3. PM 3 Razem 12 210,00 0,00 80104 Przedszkola 12 210,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 4. PM 4 Razem: 12 360,00 0,00 80104 Przedszkola 12 360,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 5. PM 6 Razem: 12 360,00 0,00 80104 Przedszkola 12 360,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 6. PM 7 Razem: 12 360,00 0,00 80104 Przedszkola 12 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 610,00 7. PM 8 Razem: 16 254,00 0,00 80104 Przedszkola 16 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 054,00 8. PM 9 Razem: 19 176,00 0,00 80104 Przedszkola 19 176,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 776,00 9. PM 12 Razem: 9 888,00 0,00 80104 Przedszkola 9 888,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 888,00 10. PM 13 Razem: 9 888,00 0,00 80104 Przedszkola 9 888,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 888,00 11. PM 16 Razem: 803 244,00 784 068,00 80104 Przedszkola 781 836,00 762 660,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 762 660,00 762 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 776,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 4
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 21 408,00 21 408,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 408,00 21 408,00 12. PM 20 Razem: 19 626,00 0,00 80104 Przedszkola 19 626,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 776,00 13. SP 1 Razem: 51 113,00 80101 Szkoły podstawowe 51 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 205,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 908,00 14. SP 2 Razem 110 320,00 16 750,00 80101 Szkoły podstawowe 93 570,00 16 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 4120 Składki na FP 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 692,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 878,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400,00 4120 Składki na FP 350,00 15. SP 3 Razem: 109 676,00 80101 Szkoły podstawowe 109 676,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 027,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 47 899,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 16. SP 6 Razem: 170 037,00 8 680,00 80101 Szkoły podstawowe 818,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 818,00 80110 Gimnazja 160 539,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 400,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 003,00 4120 Składki na FP 3 136,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 680,00 8 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 680,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 680,00 17. SP 9 Razem: 97 892,00 6 700,00 80101 Szkoły podstawowe 91 192,00 6 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 129,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 063,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 6 700,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 800,00 18. SP 11 Razem: 106 170,00 80101 Szkoły podstawowe 105 805,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 894,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 160,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 559,00 4300 Zakup usług pozostałych 192,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 365,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365,00 19. SP 12 Razem: 78 360,00 80101 Szkoły podstawowe 78 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 396,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 964,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 20. Gim 1 Razem: 160 539,00 80110 Gimnazja 160 539,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 400,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 003,00 4120 Składki na FP 3 136,00 21. Gim 2 Razem: 449 350,00 356 817,00 80101 Szkoły podstawowe 313 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 43 900,00 4120 Składki na FP 6 280,00 80110 Gimnazja 87 427,00 356 817,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 894,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 6
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 554,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 47 350,00 4120 Składki na FP 6 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 233,00 70,00 4260 Zakup energii 40,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 23,00 4270 Zakup usług remontowych 37 300,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 133,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 4260 Zakup energii 40,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 23,00 85401 Świetlice szkolne 48 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 160,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 450,00 4120 Składki na FP 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 22. ZSO 1 Razem: 522 614,00 413 262,00 80101 Szkoły podstawowe 342 169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 556,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45 263,00 4120 Składki na FP 5 013,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 337,00 80110 Gimnazja 61 256,00 396 714,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 241,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 797,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 52 826,00 4120 Składki na FP 6 091,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 565,00 4270 Zakup usług remontowych 18 450,00 80148 Stołówki szklone i przedszkolne 63 284,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500,00 4120 Składki na FP 784,00 4220 Zakup środków żywności 25 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 16 548,00 16 548,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 548,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 548,00 85401 Świetlice szkolne 39 357,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 063,00 4120 Składki na FP 294,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 23. ZS 2 Razem: 37 788,00 37 788,00 80110 Gimnazja 37 788,00 37 788,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 788,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 788,00 Ogółem 2 746 586,00 1 784 604,00 Id: DE0632D7-5644-4140-9994-B25238ED036C. Projekt Strona 8