UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,35 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące ,00 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które ,00 nie wygasają z upływem roku budżetowego - wpływy z usług ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 200,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 000, ,00 Dochody majątkowe ,35 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: Dochody majątkowe ,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,35 zł z przeznaczeniem na: ,80 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,80 b) dotacje ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850, ,55 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) dotacje ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 550, ,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Dochody bieżące 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizacje energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr Przedszkola ,35 Dochody majątkowe , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

4 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu , Pozostała działalność 8 000,00 Dochody bieżące 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 000,00 w postaci pieniężnej 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000, Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja placu AK Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną między , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego ,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr R Al.. Niepodległości i Al.. Kwiatkowskiego od km do w m. Mielec" Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km do km w m. Mielec , Gospodarka mieszkaniowa 380, , Pozostała działalność 380, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380,00 Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

6 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 CUW - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 8 456, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 650, Zakup usług zdrowotnych 560, Zakup usług pozostałych 7 500, Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 800, Odpis na ZFŚS , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200, Zakup środków żywności 8 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez ,00 termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną , Przedszkola , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

7 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,70 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu - zakup wyposażenia PM Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu - zakup wyposażenia PM , Gimnazja 8 527, ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 527, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 527,00 Zakupy inwestycyjne w tym: ZS Pozostała działalność , , ,00 Działalność edukacyjna i oświatowa - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 Nagrody konkursowe 240, Zakup materiałów i wyposażenia 5 238, Zakup usług pozostałych 2 522,00 CUW ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 8 456, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 650, Zakup usług zdrowotnych 560, Zakup usług pozostałych 7 500,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 3

8 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 800, Odpis na ZFŚŚ , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 500,00 służby cywilnej Program Wiedza -Edukacja- Rozwój SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Zadania zlecone Dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność , ,00 Dotacje ,00 Działania na rzecz profilaktyki i działań na rzecz osób 4 500,00 chorych na cukrzycę Działania na rzecz profilaktyki i działań na rzecz osób 4 000,00 chorych na stwardnienie rozsiane Działania na rzecz profilaktyki raka piersi i pomocy 4 000,00 w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobietom po mastektomii Działania na rzecz profilaktyki zdrowia i zdrowego żywienia 5 000,00 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 9 000,00 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych i ubogich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 4

9 Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych ,00 Wsparcie realizacji zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych 8 000, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000, , Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii ,00 społecznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Rodzin Katolickich DT - Prowadzenie zajęć ,00 świetlicowych dla dzieci i młodzieży z osiedla Żeromskiego Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie ,00 "Streetworker - organizacja i prowadzenie pracy podwórkowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - "Prowadzenie świetlicy ,00 profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci w budynku przy ul. Chopin 8 i Warneńczyka 3 w Mielcu" Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie - Działania ,00 na rzecz utrzymania trzeźwości i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych ,00 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu ,00 Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z Osiedla Lotników" Caritas Diecezji Tarnowskiej - Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży ze starego Miasta , Pozostała działalność 3 000, ,00 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 3 000, Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Zadania z dotacji ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 9 470, Składki na FP 860,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 210,00 Zadania własne ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 5

10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na FP 1 740,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Odpis na ZFŚS 5 130,00 Zadania z dotacji , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego Nr ,00 Zadania własne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego ,00 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego Nr ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakupy inwestycyjne - Żłobki ,00 Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego do Żłobka ,00 Miejskiego Nr Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 5 120, , Pozostała działalność 5 120, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług pozostałych 5 120, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 120, ,00 Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym Góra ,00 Cyranowska według sporządzonego projektu Zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń komunalnych wyposażenia placów zabaw 5 120, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Upowszechnianie kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 : Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 6

11 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP w Mielcu na kontynuację remontu zabytkowej strażnicy OSP w Mielcu przy ul. Kilińskiego Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 1893" na remont ogrodzenia Parku Jordanowskiego w Mielcu przy ul.żwirki i Wigury Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Mielcu na remont kaplicy grobowej przy kościele parafialnym w Rzochowie Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej 1 w Mielcu , , , , , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje ,00 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży WYDATKI OGÓŁEM: , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 7

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 11 Razem: , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 2. ZSO 1 Razem: 3 000, Pozostała działalność 3 000, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 000,00 w postaci pieniężnej Ogółem ,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 6 Razem: , Pozostała działalność , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 2 SP 11 Razem: , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 200, Zakup środków żywności 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 3. ZSO 1 Razem: 8 000, Pozostała działalność 8 000, Nagrody konkursowe 240, Zakup materiałów i wyposażenia 5 238, Zakup usług pozostałych 2 522,00 4. ZS 2 Razem: 8 527, , Gimnazja 8 527, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 527, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 527,00 Zakupy inwestycyjne w tym: ZS ,00 Razem: , ,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1