UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące ,00 - wpływy z różnych dochodów 700,00 - wpływy z różnych opłat 100,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 7 700,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 914,00 - dotacje ,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611,00 Dochody majątkowe ,00 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł z następujących źródeł: Dochody bieżące ,00 - dotacje ,00 Dochody majątkowe ,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) dotacje ,00 b) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 Wydatki majątkowe ,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 b) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 Wydatki majątkowe ,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1

2 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości ,49 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji ,00 zł - kredytu w kwocie ,88 zł - wolnych środków ,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,61 zł 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,49 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Nadwyżki z lat ubiegłych ,61 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych ,00 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie ,88 zł w tym na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł 2) Sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie ,88 zł 3) Sfinansowania wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacji serii A17) do kwoty ,00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611, Wpływy z różnych dochodów 700, Przedszkola ,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina 4 914, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 914,00 Dochody bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 914, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1

4 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki ,00 Dochody bieżące 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Ogółem: , ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych ,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra ,00 Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka Modernizacja dróg II etap remontu ul. Kosynierów ,00 Modernizacja dróg - budowa ul. Rolnej ,00 Modernizacja dróg - Remont ul. Osiedlowej I etap ,00 Modernizacja dróg - I etap - budowa łącznika ,00 pomiędzy ul. Cyranowską a ul. Strefową Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1

6 Budowa Przedszkola Nr , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540, Składki na FP 1 080, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Stołówki szkolne i przedszkolne 9 051, Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 051, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne 910, Składki na FP 130, Odpis na ZFŚS 290, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2

7 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540, Składki na FP 1 080, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Rodzina 4 914, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 914, Zakup materiałów i wyposażenia 4 914, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie projektu zadaszenia miejsca rekreacji przy al.ducha Świętego Budowa zadaszenia miejsc rekreacji przy al. Ducha Św Przygotowanie inwestycji - przygotowanie dokumentacji technicznej plaży oraz przystani dla kajaków na rzece Wisłoce w rejonie kładki, ul. Rzeczna w Mielcu , , ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 3

8 Budowa nowoczesnego zestawu zabawowego dla dzieci typu np. "tropicana zamek", Osiedle Kopernika ul. Dworcowa 3 - od strony zachodniej na działce nr 1546/3 Budowa I etapu placu Dąbrówki przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Centra kultury i sztuki ,00 - dotacje 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wodnego placu zabaw , ,00 Środki z FRKF ,00 Środki własne , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej Ogółem: , ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 1 Razem: , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 7 700,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611, Wpływy z różnych dochodów 700,00 Razem: ,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf SP 1 Razem: , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek ,00 2. SP 2 Razem: , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 3. SP 3 Razem: , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 4. SP 6 Razem: , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Świetlice szkolne 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 5. SP 7 Razem: , , Szkoły podstawowe ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540, Składki na FP 1 080, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540, Składki na FP 1 080,00 6. SP 9 Razem: , Szkoły podstawowe , Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek ,00 7. SP 11 Razem: , , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Stołówki szkolne i przedszkolne 6 293, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 293, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 8. SP 12 Razem: 6 630, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych 6 630, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2

11 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 910, Składki na FP 130, Odpis na ZFŚS 290,00 9. SP 13 Razem: , , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Stołówki szkolne i przedszkolne 2 758, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 758, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Ogółem: , ,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 3