UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. 1) ), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 48.466.018,51 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.168.273,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 5.297.745,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.171.909,51 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 39.552.372,23 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.508.961 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 14.619.537,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 6EBA2534-D150-435A-8ECA-EEDFD9796DD1. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 227 420,00 0,00 4 227 420,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 423 250,00 0,00 3 423 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00-50,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50,00 Razem: 48 466 018,51 0,00 48 466 018,51
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 022 857,00 100 000,00 7 122 857,00 60095 Pozostała działalność 5 402 857,00 100 000,00 5 502 857,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 100 000,00 750 Administracja publiczna 6 358 529,00-100 000,00 6 258 529,00 75020 Starostwa powiatowe 5 771 043,00-100 000,00 5 671 043,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 5 000,00 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00-5 000,00 11 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 893 343,00-100 000,00 793 343,00 801 Oświata i wychowanie 19 386 495,78 0,00 19 386 495,78 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 154 679,00 5 200,00 2 159 879,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 000,00 5 200,00 126 200,00 80111 Gimnazja specjalne 836 262,00-1 000,00 835 262,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 000,00-1 000,00 60 000,00 80115 Technika 3 687 445,55-124 750,00 3 562 695,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 630,00-5 900,00 36 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 819 740,00-25 500,00 1 794 240,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 950,00-78 950,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 790,00-6 300,00 304 490,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 000,00-1 350,00 41 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 500,00 4 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 1 000,00 8 000,00 4260 Zakup energii 48 000,00-3 000,00 45 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 000,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 130,00-6 250,00 148 880,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 340,00 100,00 1 440,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00-100,00 100,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 752 894,00 17 203,00 1 770 097,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 630,00 4 000,00 6 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 387,00 25 000,00 329 387,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 947,00-18 947,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 990,00 6 300,00 61 290,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 350,00 850,00 8 200,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 204 869,00 8 750,00 5 213 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 000,00 5 500,00 181 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 500,00 500,00 48 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 000,00-1 000,00 13 000,00 4260 Zakup energii 89 500,00 2 500,00 92 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 1 000,00 4 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 419,00 250,00 145 669,00 80130 Szkoły zawodowe 1 073 832,23 98 797,00 1 172 629,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 837,00 1 900,00 15 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 105,00 92 397,00 209 502,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 1 800,00 1 800,00 4260 Zakup energii 17 000,00 500,00 17 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00-2 000,00 3 500,00 Id: 6EBA2534-D150-435A-8ECA-EEDFD9796DD1. Podpisany Strona 2
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00-1 800,00 6 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 237,00 6 000,00 37 237,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 431 341,00-4 200,00 1 427 141,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 000,00-4 200,00 100 800,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 960,00 0,00 69 960,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 960,00-1 300,00 68 660,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 300,00 1 300,00 852 Pomoc społeczna 5 396 861,00 0,00 5 396 861,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 008 360,00 0,00 4 008 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 000,00 14 949,00 270 949,00 4260 Zakup energii 24 000,00 6 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 20 000,00 45 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 600,00-45 600,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 440,00 2 736,00 4 176,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640,00 1 915,00 4 555,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 805 896,73 0,00 3 805 896,73 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 916 115,73 0,00 2 916 115,73 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00-2 400,00 122 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 400,00 2 400,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 663 621,00 100,00 663 721,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 100,00 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 660,00-100,00 19 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 660,00-1 100,00 18 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 54 171 909,51 0,00 54 171 909,51 Id: 6EBA2534-D150-435A-8ECA-EEDFD9796DD1. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 325 891,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 2 000 000,00 952 5 325 891,00 Rozchody ogółem: 1 620 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 620 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 312 200,00 0,00 1 312 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 312 200,00 0,00 1 312 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 000,00 14 949,00 270 949,00 4260 Zakup energii 24 000,00 6 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 20 000,00 45 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 45 600,00-45 600,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 440,00 2 736,00 4 176,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 640,00 1 915,00 4 555,00 Razem: 7 079 600,00 0,00 7 079 600,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 402 857,00 100 000,00 5 502 857,00 60095 Pozostała działalność 5 402 857,00 100 000,00 5 502 857,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie 0,00 100 000,00 100 000,00 750 Administracja publiczna 913 343,00-100 000,00 813 343,00 75020 Starostwa powiatowe 913 343,00-100 000,00 813 343,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 893 343,00-100 000,00 793 343,00 Budowa parkingów ul.koppa i Plac 1000-lecia oraz remont i modernizacja budynków będących własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 743 343,00-100 000,00 643 343,00 Razem 14 619 537,28 0,00 14 619 537,28
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia przeniesiono z planu w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwotę 50,00 zł dochodów na paragraf 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki : W rozdziale 60095 pozostała działalność przyjęto plan 100.000,00 zł w paragrafie 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje w Związku z realizacja zadania polegającego na modernizacji drogi Wąbrzeźno- Kowalewo Pomorskie. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o 5.000,00 zł po zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników. Plan w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne zmniejszono o 100.000,00 zł w celu przeniesienia do rozdziału 60095 na zadanie inwestycyjne zrealizowane z powiatem wąbrzeskim. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w związku z pojawieniem się nowych rozdziałów technika i szkoły branżowe II stopnia- i przygotowaniem angaży dla nauczycieli w poszczególnych placówkach. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zabezpieczono plany wydatków bieżących takich jak podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów, w związku z ustaleniem trwałego zarządu dla jednostki. Wcześniej planowany był czynsz najmu pomieszczeń w paragrafie 4400 opłaty za administrowanie i czynsze. W związku ze zmianami w planach paragrafów w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia finansowanym na podstawie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zmianie uległ załącznik wydatków na zadania zlecone. W związku z przeniesieniami dokonanymi w wydatkach na zadania inwestycyjne zmianie uległy zapisy w załączniku zadań inwestycyjnych.