ZARZĄDZENIE NR 165/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok podlega przedłożeniu: 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2017 roku PROJEKT Uchwała Nr.. /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 59 271 848,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 49 695 322,99 zł, b) majątkowe w kwocie 9 576 525,37 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 654 510,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 41 666 045,20 zł, b) majątkowe w kwocie 20 988 465,16 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 382 662,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 3.382.662,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 617 338,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 512 078,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł, sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1.617.338,000 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000. 000,00 zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów 3.000.000,00 zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 7.000.000,00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000, zł.". 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 000,00 zł. Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 2
4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7. 8. Upoważnia się Wójta do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2) Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 3
Planowane dochody 59 271 848,36 zł, w tym: dochody bieżące 49 695 322,99 zł. dochody majątkowe 9 576 525,37 zł. Planowane wydatki 62 654 510,36 zł, w tym: wydatki bieżące 41 666 045,20 zł. wydatki majątkowe 20 988 465,16 zł. W wydatkach zaplanowano: - na wynagrodzenia i pochodne 18 310 252,00 zł, - na dotacje udzielone z budżetu 1 525 234,00 zł, - na obsługę długu 408.000 zł. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2018. Planowane spłaty kredytów i pożyczek 1 617 338,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych w 2018 roku 5 000 000,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 15 074 741,50 zł. tj. 25,43 % w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 2,73 %. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo: - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 10 000,00 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych 52 000,00 - Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego 9 702,75 - Modernizacja SUW w Małkini Górnej 130 000,00 - Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna 10 000,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew 2 400 000,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy 50 000,00 - Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek 50 000,00 - wodociągowanie północnej części gminy budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga 90 000,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach 40 000,00 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 4 854 301,00 2. W dziale Transport i łączność: - Dofinansowanie Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne Małkinia Górna (droga powiatowa) 10 000,00 Wydatki na drogi gminne: - Budowa drogi gminnej relacji Błędnica Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego 9.000,00 - Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele 10 000,00 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo 53 000,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 4
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka 104 000,00 - Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej Przewóz z funduszu sołeckiego 16 120,92 - Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej 2 722 000,00 - Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I 20 000,00 - Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV 17 753,90 - Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna Ostrowska (przy cmentarzu) 63 000,00 - Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej 38 000,00 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu 19 000,00 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego 14 884,60 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej 100 000,00 - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo 50 000,00 - Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej 5 000,00 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V 17 225,35 - Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00 - Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna 14 459,74 - Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II 13 753,90 3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa: - Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego 16 800,49 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 5 773 235,81 - Wykup gruntów 400 000,00 4. W dziale Działalność usługowa : - Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej 65 000,00 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 20 530,00 5. W dziale Administracja publiczna: - Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej 10 000,00 - Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy 22 400,00 6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 5
- Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince w ramach funduszu sołeckiego 14 600,00 - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych 850 000,00 7. W dziale Oświata i wychowanie: - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej 20 000,00 - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie 10 000,00 - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni 1 000,00 - Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV 10 000,00 - Zakup i montaż wiat przystankowych 10 000,00 8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III 30 000,00 - Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego 16 602,76 - Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużnie 19 057,48 - Poprawa efektywności energetycznej modernizacja oświetlenia ulicznego 75 000,00 - Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II 10 000,00 - Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy 2 000,00 - Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie 15 104,43 - Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego 10 572,05 - Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej 150 000,00 - Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe 20 000,00 - Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 300 000,00 - Budowa targowiska gminnego 1 960 000,00 9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy 16.375 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.589,49 zł, - Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego 21 746,25 - Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego 14 233,22 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego 21 632,98 - Odnowa wsi Sumiężne modernizacja świetlicy w Sumiężnem 9 000,00 - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej 10 000,00 - Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawłach w ramach funduszu sołeckie 13 666,91 - Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy 13 705,62 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 6
- Odnowa wsi Daniłowo modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 9 000,00 10. W dziale Kultura fizyczna: - Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej 5 000,00 W projekcie budżetu zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe 115 00,00 zł. - rezerwę ogólną 100 000,00 zł. Zaplanowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 621 004,64 zł. Do projektu budżetu na 2018 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2018 rok z uzasadnieniem, 2. Zestawienie wydatków na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700 500,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 700 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 700 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 600 Transport i łączność 5 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 602 400,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 602 400,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 75 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 500 000,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 750 Administracja publiczna 124 543,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 74 543,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 8
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 74 443,00 ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 459,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 459,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 459,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 161 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 161 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 500,00 podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 160 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 16 129 573,00 związane z ich poborem 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 050,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 489 262,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 9
75616 75618 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 353 500,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 562,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 89 500,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 600,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 938 100,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 140 050,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 153 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240 000,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 100,00 duplikatów 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 950,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 279 400,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 192 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 412 761,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 062 761,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 758 Różne rozliczenia 16 201 255,60 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 119 796,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 119 796,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 921 227,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 921 227,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 145 849,60 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 950 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 170 849,60 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 383,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 383,00 801 Oświata i wychowanie 604 392,39 14 388,39 80101 Szkoły podstawowe 29 600,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 250,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34 250,00 80104 Przedszkola 431 270,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 54 600,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 163 800,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 206 870,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 11
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 640,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 140,00 80110 Gimnazja 3 600,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 644,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 58 644,00 80195 Pozostała działalność 14 388,39 14 388,39 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 388,39 852 Pomoc społeczna 788 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 65 100,00 centrum integracji j. 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 18 500,00 ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 46 600,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 000,00 85216 Zasiłki stałe 381 000,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 12
0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 381 000,00 85219 Ośrodki pomocy j 151 400,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 146 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 000,00 85295 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 855 Rodzina 12 439 500,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 080 000,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 075 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 359 500,00 ubezpieczenia go 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 345 000,00 ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10 000,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 13
zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 200,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 834 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 90095 Pozostała działalność 81 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 68 000,00 podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 10 000,00 podobnym charakterze bieżące 49 695 322,99 14 388,39 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 14
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 158 000,00 3 058 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 158 000,00 3 058 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 058 000,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 600 Transport i łączność 482 917,00 482 917,00 60016 Drogi publiczne gminne 482 917,00 482 917,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 482 917,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 337 146,37 4 117 146,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 337 146,37 4 117 146,37 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 117 146,37 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 600 000,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 15
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 400 000,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 998 462,00 998 462,00 90095 Pozostała działalność 998 462,00 998 462,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 998 462,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe 9 576 525,37 8 656 525,37 Ogółem: 59 271 848,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 8 670 913,76 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku Plan wydatków budżetowych na 2018 rok z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo i 10 7782603,75 86600,00 86600,00 0,00 86600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7696003,75 7696003,75 4854301,00 0,00 łowiectwo 1010 4300 4520 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7779503,75 83500,00 83500,00 0,00 83500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7696003,75 7696003,75 4854301,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80500,00 80500,00 80500,00 0,00 80500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2841702,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2841702,75 2841702,75 0,00 0,00 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 3058000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3058000,00 3058000,00 3058000,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1796301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1796301,00 1796301,00 1796301,00 0,00 1030 Izby rolnicze 3100,00 3100,00 3100,00 0,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 17
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3100,00 3100,00 3100,00 0,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4037953,80 711755,39 711755,39 0,00 711755,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3326198,41 3326198,41 0,00 0,00 700 60014 60016 6300 4270 4300 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne remontowych pozostałych 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 3968514,81 711755,39 711755,39 0,00 711755,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3256759,42 3256759,42 0,00 0,00 35079,38 35079,38 35079,38 0,00 35079,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552149,78 552149,78 552149,78 0,00 552149,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124476,23 124476,23 124476,23 0,00 124476,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3256759,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3256759,42 3256759,42 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 59438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59438,99 59438,99 0,00 0,00 Wydatki 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 59438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59438,99 59438,99 0,00 0,00 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6968636,30 778600,00 778600,00 0,00 778600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6190036,30 6190036,30 5773235,81 0,00 6968636,30 778600,00 778600,00 0,00 778600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6190036,30 6190036,30 5773235,81 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 23000,00 23000,00 23000,00 0,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 4300 4430 4510 remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660000,00 660000,00 660000,00 0,00 660000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17800,00 17800,00 17800,00 0,00 17800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 18
710 71004 4520 4610 6050 6057 6059 6060 3030 4300 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16800,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16800,49 16800,49 0,00 0,00 3571546,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3571546,37 3571546,37 3571546,37 0,00 2201689,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2201689,44 2201689,44 2201689,44 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 253587,59 168057,59 163857,59 0,00 163857,59 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 85530,00 85530,00 20530,00 0,00 164200,00 164200,00 160000,00 0,00 160000,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160000,00 160000,00 160000,00 0,00 160000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 68857,59 3857,59 3857,59 0,00 3857,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 65000,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 3857,59 3857,59 3857,59 0,00 3857,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 65000,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 20530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20530,00 20530,00 20530,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20530,00 20530,00 20530,00 0,00 720 Informatyka 53982,00 53982,00 53982,00 0,00 53982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 53982,00 53982,00 53982,00 0,00 53982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 19
750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 52920,00 52920,00 52920,00 0,00 52920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1062,00 1062,00 1062,00 0,00 1062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 4533439,90 4501039,90 4353766,90 3488653,00 865113,90 0,00 147273,00 0,00 0,00 0,00 32400,00 32400,00 10000,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 212756,00 212756,00 211983,00 187803,00 24180,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4220 4280 4300 4410 4440 4700 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 773,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147300,00 147300,00 147300,00 147300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11600,00 11600,00 11600,00 11600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24470,00 24470,00 24470,00 24470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3433,00 3433,00 3433,00 3433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119,00 3119,00 3119,00 0,00 3119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7700,00 7700,00 7700,00 0,00 7700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3550,00 3550,00 3550,00 0,00 3550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3558,00 3558,00 3558,00 0,00 3558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3803,00 3803,00 3803,00 0,00 3803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175390,00 175390,00 60890,00 53350,00 7540,00 0,00 114500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 20
75023 3030 4010 4040 4110 4120 4140 4220 4280 4300 4410 4440 4700 3020 3030 4010 4040 4100 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 114400,00 114400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7300,00 7300,00 7300,00 7300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1154,00 1154,00 1154,00 0,00 1154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 2700,00 2700,00 0,00 2700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1186,00 1186,00 1186,00 0,00 1186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3934107,00 3901707,00 3869707,00 3183000,00 686707,00 0,00 32000,00 0,00 0,00 0,00 32400,00 32400,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2338000,00 2338000,00 2338000,00 2338000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217000,00 217000,00 217000,00 217000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 21
4110 4120 4140 4170 4190 4220 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności 470000,00 470000,00 470000,00 470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30418,00 30418,00 30418,00 0,00 30418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148500,00 148500,00 148500,00 0,00 148500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 4280 4300 4360 4400 4410 4430 4440 4510 4610 4700 6059 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 17203,00 17203,00 17203,00 0,00 17203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245000,00 245000,00 245000,00 0,00 245000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31000,00 31000,00 31000,00 0,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18700,00 18700,00 18700,00 0,00 18700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500,00 15500,00 15500,00 0,00 15500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15900,00 15900,00 15900,00 0,00 15900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60486,00 60486,00 60486,00 0,00 60486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33500,00 33500,00 33500,00 0,00 33500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 22
budżetowych 75075 6060 4010 4110 4120 4170 4190 4220 4300 4410 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe 22400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22400,00 22400,00 0,00 0,00 159236,90 159236,90 159236,90 64000,00 95236,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8700,00 8700,00 8700,00 8700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 11000,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34753,90 34753,90 34753,90 0,00 34753,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37000,00 37000,00 37000,00 0,00 37000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4797,00 4797,00 4797,00 0,00 4797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1186,00 1186,00 1186,00 0,00 1186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 51950,00 51950,00 51950,00 500,00 51450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 9400,00 9400,00 9400,00 0,00 9400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 23
751 4170 4190 4220 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 pozostałych 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2459,00 2459,00 2459,00 2459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 4110 4120 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 2459,00 2459,00 2459,00 2459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 373,00 373,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2049,00 2049,00 2049,00 2049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1291436,77 426836,77 380836,77 177400,00 203436,77 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 864600,00 864600,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1291436,77 426836,77 380836,77 177400,00 203436,77 0,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 864600,00 864600,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 4010 4040 4110 4120 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26200,00 26200,00 26200,00 26200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 4190 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 24
757 4220 Zakup środków żywności 98821,77 98821,77 98821,77 0,00 98821,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25600,00 25600,00 25600,00 0,00 25600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4700 6050 6060 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego 26600,00 26600,00 26600,00 0,00 26600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2965,00 2965,00 2965,00 0,00 2965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13400,00 13400,00 13400,00 0,00 13400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14600,00 14600,00 0,00 0,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850000,00 850000,00 0,00 0,00 412000,00 412000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 412000,00 412000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 8110 pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408000,00 408000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 25
758 Różne rozliczenia 215000,00 215000,00 215000,00 0,00 215000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 75818 Rezerwy ogólne i celowe 215000,00 215000,00 215000,00 0,00 215000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 215000,00 215000,00 215000,00 0,00 215000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 15467586,85 15416586,85 14759425,86 12509972,00 2249453,86 87162,00 555660,60 14338,39 0,00 0,00 51000,00 51000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8962298,62 8921298,62 8589184,02 7417963,00 1171221,02 0,00 332114,60 0,00 0,00 0,00 41000,00 41000,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4220 4240 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek 332114,60 332114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 332114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5670444,00 5670444,00 5670444,00 5670444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451341,00 451341,00 451341,00 451341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1137987,00 1137987,00 1137987,00 1137987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156191,00 156191,00 156191,00 156191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368620,00 368620,00 368620,00 0,00 368620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25600,00 25600,00 25600,00 0,00 25600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22540,00 22540,00 22540,00 0,00 22540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 151950,00 151950,00 151950,00 0,00 151950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4430 4440 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15600,00 15600,00 15600,00 0,00 15600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9330,00 9330,00 9330,00 0,00 9330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148261,40 148261,40 148261,40 0,00 148261,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16900,00 16900,00 16900,00 0,00 16900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10350,00 10350,00 10350,00 0,00 10350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7950,00 7950,00 7950,00 0,00 7950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380619,62 380619,62 380619,62 0,00 380619,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B41-4200-90FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 26