INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Druk nr 662 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 sierpnia 2016 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r., która obejmuje następujące załączniki: 1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 1; 2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 2; 3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 3; 4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 4; 5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 5; 6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 6; 7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 7; 8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za pierwsze półrocze 2016 roku załącznik nr 8. z up. Prezydenta Miasta Maciej Wujec Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 1

planu finansowego SP ZOZ Centrum za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 1 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 545 000 206 634,02 37,9 2. z prowadzonej działalności 7 447 109 3 548 037,60 47,6 3. Odsetki bankowe 50 000 24 050,90 48,1 4. Pozostałe przychody 64 200 22 775,57 35,5 5. Zmiana stanu produktów -69 000 0,0 PRZYCHODY OGÓŁEM 8 037 309 3 801 498,09 47,3 Wynagrodzenia 4 425 000 1 998 987,97 45,2 Składki naliczane od wynagrodzeń 784 869,67 355 940,54 45,4 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 620 000 279 121,79 45,0 leki, odczynniki 201 199,79 pozostałe materiały 77 922,00 Zakup energii, w tym: 165 000 76 315,21 46,3 energia elektryczna 30 097,37 energia cieplna, woda, gaz 46 217,84 Usługi obce, w tym: 1 412 300 716 610,29 50,7 zakup procedur medycznych 610 011,87 pozostałe usługi 106 598,42 Usługi remontowe 120 000 73 682,30 61,4 Podatki i opłaty, w tym: 70 000 41 348,16 59,1 podatek od nieruchomości 10 320,00 pozostałe opłaty 31 028,16 Podróże służbowe 5 000 2 409,70 48,2 Świadczenia na rzecz pracowników 30 000 12 451,35 41,5 Odpis na ZFŚS 80 130,33 40 065,18 50,0 Amortyzacja 300 000 119 240,40 39,7 Pozostałe koszty, z czego: 15 000 5 077,00 33,8 ubezpieczenia majątkowe 5 077,00 KOSZTY OGÓŁEM 8 027 300 3 721 249,89 46,4 Wynik finansowy 10 009 80 248,20 SP ZOZ Centrum I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 80.248,20. W I półroczu 2016 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 452.962,58, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu komputerowego, aparatu USG, mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego, klimatyzacji w laboratorium, a także przebudowę i modernizację rejestracji MP i oświetlenia. 3 612 538,81 3 608 863,65 768 301,06 714 865,52 1 100 984,99 999 830,19 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 2

planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 1. z prowadzonej działalności 5 881 000 2 877 041,40 48,9 2. Odsetki bankowe 10 000 7 703,69 77,0 3. Pozostałe przychody 55 000 26 909,87 48,9 PRZYCHODY OGÓŁEM 5 946 000 2 911 654,96 49,0 Wynagrodzenia 3 440 000 1 670 506,79 48,6 Składki naliczane od wynagrodzeń 600 000 305 787,56 51,0 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 272 000 130 645,22 48,0 materiały i wyposażenie medyczne 180 000 92 020,56 51,1 pozostałe materiały 92 000 38 624,66 42,0 Zakup energii, w tym: 130 000 71 106,04 54,7 energia elektryczna 45 000 22 017,67 48,9 energia cieplna 85 000 49 088,37 57,8 Usługi obce, w tym: 1 100 000 511 670,90 46,5 zakup procedur medycznych 990 000 476 502,05 48,1 pozostałe usługi 110 000 35 168,85 32,0 Usługi remontowe 40 000 14 185,15 35,5 Podatki i opłaty 28 000 13 846,50 49,5 Świadczenia na rzecz pracowników 7 000 4 727,42 67,5 Odpis na ZFŚS 50 331,72 25 165,86 50,0 Amortyzacja 185 000 91 106,58 49,2 Pozostałe koszty 40 700 19 426,95 47,7 KOSZTY OGÓŁEM 5 893 031,72 2 858 174,97 48,5 Wynik finansowy 52 968,28 53 479,99 SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 53.479,99. 999 411,85 1 441 022,76 523 237,96 448 130,30 621 693,10 633 762,69 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 3

planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 3 1. z prowadzonej działalności 2 914 200 1 475 073,29 50,6 2. Odsetki bankowe 4 000 774,49 19,4 3. Pozostałe przychody 64 452 32 225,76 50,0 PRZYCHODY OGÓŁEM 2 982 652 1 508 073,54 50,6 Wynagrodzenia 1 805 652 885 221,37 49,0 Składki naliczane od wynagrodzeń 310 000 155 486,66 50,2 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 179 000 93 940,22 52,5 leki 92 000 46 257,56 50,3 Zakup energii, w tym: 111 000 54 619,27 49,2 energia elektryczna 35 000 13 744,97 39,3 energia cieplna 72 000 38 379,11 53,3 Usługi obce, w tym: 373 000 191 627,19 51,4 zakup procedur medycznych 304 000 159 514,40 52,5 Usługi remontowe 10 000 3 474,03 34,7 Podatki i opłaty, w tym: 11 000 5 162,00 46,9 podatek od nieruchomości 10 322 5 162,00 50,0 Świadczenia na rzecz pracowników 18 200 6 503,24 35,7 Odpis na ZFŚS 31 800 16 200,00 50,9 Amortyzacja 125 000 63 348,11 50,7 Pozostałe koszty 8 000 3 803,52 47,5 finansowe 1 247,82 KOSZTY OGÓŁEM 2 982 652 1 480 633,43 49,6 Wynik finansowy 0 27 440,11 SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 27.440,11. 591 585,64 624 631,82 317 019,88 284 047,37 366 721,12 369 126,59 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 4

planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 4 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 2 295 000 1 145 000,00 49,9 3. z prowadzonej działalności 120 000 46 169,09 38,5 4. Odsetki bankowe 500 22,12 4,4 5. Pozostałe przychody 90 000 27 392,60 30,4 6. Pozostałe przychody operacyjne 100 000 0,0 PRZYCHODY OGÓŁEM 2 605 500 1 218 583,81 46,8 Wynagrodzenia 1 120 400 578 688,27 51,7 Składki naliczane od wynagrodzeń 201 000 103 695,21 51,6 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 138 000 61 261,44 44,4 materiały na warsztaty artystyczne i kursy 16 489,72 materiały na wystawy, wernisaże 13 692,70 materiały informatyczne 473,31 materiały gospodarcze 6 623,21 zakup paliwa 3 080,80 materiały biurowe 1 481,14 pozostałe materiały 8 411,31 prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 1 422,44 zakup papieru i kartonu 443,62 wyposażenie 9 143,19 Zakup energii, w tym: 122 000 58 979,83 48,3 energia cieplna 37 425,55 energia elektryczna 16 799,75 zużycie wody 4 754,53 Usługi obce, w tym: 785 000 339 108,50 43,2 ochrona mienia 124 057,15 wypożyczenie wystawy World Press Photo 36 188,78 usługi transportowe i dźwigowe 30 062,79 usługi sprzątania 29 588,59 usługi reklamowe 5 000,05 druk zaproszeń, plakatów itp. 14 902,69 obsługa muzyczna 10 101,97 obsługa prawna 10 759,50 pozostałe usługi 5 257,17 przeglądy, serwisy 10 534,52 opłaty za telefony 6 727,03 opłaty pocztowe 6 515,80 usługi oklejania i wykonanie napisów 6 661,99 usługi hotelarskie 9 000,72 druk katalogów 13 900,00 usługi informatyczne 3 485,78 ekspozycja plakatów 5 341,53 usługi BHP 1 436,60 prowizje bankowe 1 776,51 wywóz śmieci 1 722,30 usługi internet 292,78 tłumaczenia 3 000,95 druki cyfrowe i graficzne 2 793,30 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 5

planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 4 Podatki i opłaty, w tym: 60 000 21 409,44 35,7 ubezpieczenie mienia 9 240,00 podatek od nieruchomości 6 144,00 opłaty licencyjne 4 442,26 pozostałe opłaty 1 583,18 Podróże służbowe 7 000 2 696,47 38,5 Świadczenia na rzecz pracowników 2 000 956,00 Odpis na ZFŚS 20 100 15 042,00 74,8 Amortyzacja 100 000 0,0 Pozostałe koszty, z czego: 50 000 25 210,00 50,4 KOSZTY OGÓŁEM 2 605 500 1 207 047,16 46,3 Wynik finansowy 0 11 536,65 Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2016 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 11.536,65. W I półroczu 2016 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 65.237,60, przeznaczając ją na zakup komputera i monitora (kwota 16.628 ze środków własnych) oraz na zakup plotera (kwota 48.609,60 ze śodków dotacji celowej z budżetu miasta). 78 899,21 57 589,22 31 945,85 49 927,98 44 227,48 50 662,81 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 6

Załącznik Nr 5 planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 644 600 2 547 600,00 54,9 2. z prowadzonej działalności 1 300 000 519 872,72 40,0 3. Odsetki bankowe 2 000 1 075,18 53,8 4. Pozostałe przychody 16 400 132 685,97 809,1 PRZYCHODY OGÓŁEM 5 963 000 3 201 233,87 53,7 Wynagrodzenia 2 120 000 1 021 187,63 48,2 Składki naliczane od wynagrodzeń 410 000 194 224,94 47,4 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 100 000 73 509,55 73,5 wyposażenie 50 000 6 423,43 12,8 materiały remontowe i części zamienne 20 000 16 829,88 84,1 Zakup energii, w tym: 200 000 124 259,51 62,1 energia elektryczna 140 000 88 071,88 62,9 energia cieplna 54 000 28 435,47 52,7 woda 6 000 7 752,16 129,2 Usługi obce, w tym: 2 456 000 1 073 385,79 43,7 koncerty, występy artystów 550 000 370 193,08 67,3 usługi wydawnicze 200 000 114,00 0,1 ochrona imprez i kas 110 000 44 684,05 40,6 umowy o dzieło i umowy zlecenia 240 000 114 445,40 47,7 Usługi remontowe 50 000 12 363,79 24,7 Podatki i opłaty, w tym: 231 000 126 006,83 54,5 podatek od nieruchomości 23 000 11 256,00 48,9 PFRON 23 000 20 784,00 90,4 ZAiKS 120 000 38 984,75 32,5 Podróże służbowe krajowe 2 000 339,00 17,0 Świadczenia na rzecz pracowników 35 000 13 232,11 37,8 Odpis na ZFŚS 42 000 28 715,67 68,4 Amortyzacja 150 000 79 500,88 53,0 Pozostałe koszty, z czego: 167 000 27 510,38 16,5 ubezpieczenie mienia 140 000 11 335,32 8,1 KOSZTY OGÓŁEM 5 963 000 2 774 236,08 46,5 Wynik finansowy 0 426 997,79 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2016 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 426.997,79. 201 017,21 823 094,15 324 938,58 130 952,17 202 472,84 160 741,05 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 7

planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 6 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 250 000 2 200 000,00 51,8 2. z prowadzonej działalności 221 600 112 635,71 50,8 3. Odsetki bankowe 100 0,15 0,2 4. Pozostałe przychody 70 000 41 854,59 59,8 PRZYCHODY OGÓŁEM 4 541 700 2 354 490,45 51,8 Wynagrodzenia 2 555 000 1 235 722,34 48,4 Składki naliczane od wynagrodzeń 459 100 222 142,68 48,4 Zakup materiałów i wyposażenia 270 000 177 263,80 65,7 Zakup energii 230 000 110 024,32 47,8 Usługi obce 493 600 259 594,40 52,6 Usługi remontowe 40 000 10 846,54 27,1 Podatki i opłaty 55 000 27 165,00 49,4 Podróże służbowe 7 000 3 786,92 54,1 Odpis na ZFŚS 83 000 65 000,00 78,3 Amortyzacja 70 000 41 854,59 59,8 Pozostałe koszty 279 000 146 452,79 52,5 KOSZTY OGÓŁEM 4 541 700 2 299 853,38 50,6 Wynik finansowy 0 54 637,07 Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2016 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 54.537,07. 155 367,13 338 924,06 14 831,60 15 731,96 50 214,76 223 734,98 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 8

planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 7 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 891 700 1 000 000,00 52,9 2. z prowadzonej działalności 577 000 32 409,09 5,6 3. Odsetki bankowe 5 000 1 559,82 31,2 4. Pozostałe przychody 1 240 000 145 602,35 11,7 PRZYCHODY OGÓŁEM 3 713 700 1 179 571,26 31,8 Wynagrodzenia 1 325 000 585 286,84 44,2 Składki naliczane od wynagrodzeń 221 200 90 830,62 41,1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 160 300 17 577,96 11,0 materiały związane z organizacją imprez kulturalnych 53 000 4 360,03 8,2 wyposażenie, rekwizyty, meble do wystawy 4 111,06 materiały biurowe, prasa i książki 5 773,34 materiały ogólnogospodarcze 3 333,53 Zakup energii, w tym: 200 000 36 111,02 18,1 energia elektryczna 200 000 36 111,02 18,1 Usługi obce, w tym: 436 200 166 601,87 38,2 usługi związane z organizacją imprez kulturalnych 208 000 56 111,04 27,0 promocja i reklama 14 907,09 transport 5 096,44 wynajem pomieszczeń biurowych i muzealnych 7 621,74 usługi telefoniczne, internet 12 393,05 usługi prawne 17 880,24 ochrona i monitoring 425,82 usługi bhp i ppoż 1 834,86 usługi techniczne (konserwacja windy, przegląd klimatyzacji itp.) 13 140,90 Podatki i opłaty 74 000 21 918,39 29,6 podatek od nieruchomości 7 110,00 opłaty ZAiKS 4 505,67 ubezpieczenie majątku 7 892,92 inne opłaty 702,70 Podróże służbowe 18 000 7 501,63 41,7 Świadczenia na rzecz pracowników 15 000 8 241,50 54,9 Odpis na ZFŚS 24 000 16 955,25 70,6 Amortyzacja 1 240 000 153 658,02 12,4 Pozostałe koszty, z czego: 18 666,92 nagrody w konkursach 5 250,00 koszty operacyjne i finansowe 13 416,92 KOSZTY OGÓŁEM 3 713 700 1 123 350,02 30,2 Wynik finansowy 0 56 221,24 Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2016 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 56.221,24. W I półroczu 2016 roku jednostka otrzymała dotacje celowe z budżetu miasta Opola: - w wysokości 27.002,84 na zadanie pn. "Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu", - w wysokości 5.941.410,61 na zadanie pn. "Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki". Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 9

planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 7 47 483,99 316 241,12 98 947,22 1 113 939,80 67 295,55 944 697,79 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 10

planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 8 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 480 000 2 305 000,00 51,5 2. Dotacja celowa z budżetu miasta 90 784 0,0 3. Pozostałe dotacje 106 521 2 952,27 2,8 4. z prowadzonej działalności 740 000 409 950,27 55,4 5. Odsetki bankowe 2 000 922,03 46,1 6. Pozostałe przychody 933 600 505 604,78 54,2 PRZYCHODY OGÓŁEM 6 352 905 3 224 429,35 50,8 Wynagrodzenia 3 589 400 1 818 538,42 50,7 Składki naliczane od wynagrodzeń 600 600 301 978,38 50,3 Zakup materiałów i wyposażenia 264 000 108 281,62 41,0 Zakup energii 273 000 128 278,89 47,0 Usługi obce 348 305 176 723,71 50,7 Podatki i opłaty, w tym: 124 800 56 886,19 45,6 wpłaty na PFRON 64 400 32 508,00 50,5 Vat niepodlegający odliczeniu 15 000 4 316,47 28,8 podatek od nieruchomości 24 400 12 217,00 50,1 pozostałe opłaty, podatki i składki 21 000 7 844,72 37,4 Podróże służbowe 12 600 1 103,40 8,8 Świadczenia na rzecz pracowników 14 500 7 143,20 49,3 Odpis na ZFŚS 62 900 31 450,50 50,0 Amortyzacja 969 400 485 528,19 50,1 Pozostałe koszty, z czego: 93 400 49 657,81 53,2 ubezpieczenie majątku 30 000 16 781,18 55,9 koszty reklamy i reprezentacji 61 400 32 874,71 53,5 pozostałe koszty operacyjne i finansowe 2 000 1,92 0,1 KOSZTY OGÓŁEM 6 352 905 3 165 570,31 49,8 Podatek dochodowy CIT 731,00 Wynik finansowy 0 58 128,04 Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 58.128,04. 369 981,46 879 110,98 129 313,47 30 121,23 19 410,00 289 699,36 Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty Strona 11