UCHWAŁA NR 12/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 listopada 215 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 216 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238, 1117, 113, 119) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 216 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej: 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 216 NR... RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia... Załącznik do uchwały nr 12/215 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 listopada 215 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238, 1117, 113, 119), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 949 728, zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 51 917 56, zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3 32 222, zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 6 17 564, zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 46 871 23, zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 146 361, zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 67 836, zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 8, zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836, zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164, zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164, zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 92, oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164, zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 267 836, zł; 3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 852 164, zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości 166 541, zł, 2) rezerwy celowe w wysokości 28 646, zł, w tym na: a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 2, zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 646, zł.
6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1, zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 216 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 1 2 7 71 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 5 2, 69 Wpływy z różnych opłat 2, 211 75 246 47 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 75 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3 65, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 211 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo 82 116, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa 486 661, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5, 7 39, 74 726, 382 911, 97, Działalność usługowa 1 356 5, 69 Wpływy z różnych opłat 75,,,,,
75 754 91 211 75 211 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5, 66, Administracja publiczna 59 3, 69 Wpływy z różnych opłat 3,, 9 354, 46 649, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 285 555, 211 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 4 285 555, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21 727 176,, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 294 176, 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 995, 758 81 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 1, 49 91 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 11 47, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 226 46, Oświata i wychowanie 19 886, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3, 2, Różne rozliczenia 16 327 516,, 18 286,
97 Wpływy z różnych dochodów 1 6, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 18 286, 851 852 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 211 75 213 Ochrona zdrowia 1 812, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 4 99 573, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 32, 83 Wpływy z usług 3 324 16, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 4 144,, 1 811,, 883 2, 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 143 686, 232 29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 273 963, 36, 853 69 Wpływy z różnych opłat 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 25, 211 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 575 5, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 126, 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 424, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wpływy z różnych opłat 19, bieżące razem: 51 917 56, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 18 286, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 7 76 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa 3 32 222, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 4, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 992 222, majątkowe razem: 3 32 222, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 54 949 728, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 18 286, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. WYDATKI Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 5 5 5 5 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 5 5 5 2 Leśnictwo 129526 129526 548 168 38 74726 21 Gospodarka leśna 74726 74726 74726 22 Nadzór nad gospodarką leśną 398 398 398 168 23 295 Pozostała działalność 15 15 15 15 6 Transport i łączność 1312 1347 1322 1322 25 8965 8965 614 Drogi publiczne powiatowe 1312 1347 1322 1322 25 8965 8965 7 Gospodarka mieszkaniowa 23955 23955 23955 47457 19248 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23955 23955 23955 47457 19248 71 Działalność usługowa 1356 1272 1272 464648 87352 84 84 49 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 869 834 834 128 76 35 35 7115 Nadzór budowlany 438 438 438 336648 11352 7195 Pozostała działalność 49 49 49 49 75 Administracja publiczna 884364 881164 8492799 6294329 219847 318841 32 32 11 7511 Urzędy wojewódzkie 23649 23649 23649 23649 7519 Rady powiatów 317 317 7 7 31 752 Starostwa powiatowe 8269491 8248491 823965 6256165 1983485 8841 21 21 7545 Kwalifikacja wojskowa 23 23 23 14515 8485 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1995 1995 1995 1995
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 7595 Pozostała działalność 11 11 11 11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4288555 4288555 475512 3685462 395 21343 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4284655 4284655 471612 3685462 38615 21343 75414 Obrona cywilna 9 9 9 9 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 3 3 3 757 Obsługa długu publicznego 386321 386321 386321 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 386321 386321 386321 758 Różne rozliczenia 6132 6132 6132 6132 75818 Rezerwy ogólne i celowe 447187 447187 447187 447187 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 163115 163115 163115 163115 81 Oświata i wychowanie 1914286 1514286 1434629 1237399 193153 662 156251 7578 4 4 812 Szkoły podstawowe specjalne 621998 621998 62298 58613 39685 17 811 Gimnazja 447259 447259 447259 42134 25919 8111 Gimnazja specjalne 94378 94378 9435 832361 17989 343 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 34889 34889 34589 3389 15 3 812 Licea ogólnokształcące 495182 495182 369432 336991 38741 3922 895 813 Szkoły zawodowe 11722833 7722833 7368834 629583 1734 214 139999 4 4 8134 Szkoły zawodowe specjalne 52357 52357 519137 493851 25286 122 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8242 8242 8242 1 8142 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 118429 118429 117777 1824 9753 652 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność 249713 249713 173933 3 17933 7578 851 Ochrona zdrowia 18436 18436 18436 86 1835 85149 Programy polityki zdrowotnej 326 326 326 86 24
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 1811 1811 1811 1811 zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 8977922 8977922 5737825 4226963 151862 162537 16156 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1439864 1439864 18227 71561 11466 1149957 1788 8522 Domy pomocy społecznej 42181 42181 4223 2998573 123457 878 8524 Rodziny zastępcze 237131 237131 399421 37975 2346 4758 14968 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 812717 812717 811717 679414 13233 1 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14323 14323 14263 9834 4429 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28834 28834 199592 1844824 15196 942 2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 942 942 942 niepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 126 126 126 79374 46626 85333 Powiatowe urzędy pracy 187192 187192 186992 176545 1447 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1554993 1554993 154568 139588 1552 9385 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11975 11975 11975 1975 1 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 8546 15243 15243 1519645 1379613 1432 4385 poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 5 5 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 995 995 995 995 85495 Pozostała działalność 438 438 438 438 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 124639 124639 124639 65361 65361 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45361 45361 45361 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 15 15 15 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 2 2 995 Pozostała działalność 19639 19639 19639 19639 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4 4 92116 Biblioteki 4 4 4 926 Kultura fizyczna 9 9 9 3 6
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 9 9 3 6 Wydatki razem: 617564 4687123 41633139 335577 11277369 2386657 238936 7578 386321 13146361 13146361 6 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody 54 949 728, Wydatki 6 17 564, Wynik budżetu -5 67 836, Przychody budżetu 8, Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8, 7 12, Rozchody budżetu 2 852 164, Spłaty kredytów 2 852 164, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 215 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w złotych z tego: Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 5, 5,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5, 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 97, 97,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97, 97,, 71 Działalność usługowa 66, 66,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 66, 66,, 75 Administracja publiczna 46 649, 46 649,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 649, 46 649,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 285 555, 4 285 555,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 285 555, 4 285 555,, 851 Ochrona zdrowia 1 811, 1 811,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 811, 1 811,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 126, 126,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 126, 126,, Ogółem Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 6 977 24, 6 977 24,, 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 8 4 8 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 4 8 4 8 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 1 1 1 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 1 1 1 1
Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5 71 Działalność usługowa 2 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 2 2 1 16 8 1 16 8 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia. grudnia 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące w złotych wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 1 Rolnictwo i łowiectwo 5, 5,, 15 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 5, 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 97, 97,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97, 97,, 71 Działalność usługowa 66, 66,, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 168, 168,, 7115 Nadzór budowlany 438, 438,, 75 Administracja publiczna 46 649, 46 649,, 7511 Urzędy wojewódzkie 23 649, 23 649,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 23, 23,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 285 555, 4 285 555,, 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 284 655, 4 284 655,, 75414 Obrona cywilna 9, 9,, 851 Ochrona zdrowia 1 811, 1 811,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 811, 1 811,, 853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Ogółem Wydatki ogółem z tego: 126, 126,, 126, 126,, 6 977 24, 6 977 24,, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Dział Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz. Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące z tego: dotacje majątkowe w złotych Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 417 649, 417 649,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 98 64, 98 64,, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 98 64, 98 64,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 319 585, 319 585,, Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 143 686, 143 686,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych 175 899, 175 899,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem 417 649, 417 649,, x 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 475, 25, 45, x 614 Drogi publiczne powiatowe 475, 25, 45, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki ogółem z tego: 25, 25,, 2,, 2, 25,, 25, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W 71 Działalność usługowa 49,, 49, x 7195 Pozostała działalność 49,, 49, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49,, 49, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 75 Administracja publiczna 11,, 11, x 7595 Pozostała działalność 11,, 11, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11,, 11, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45, 45,, Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 985 37, 985 37,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 957, 59 957,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 462 161, 462 161,, 47 796, 47 796,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 475 8, 475 8,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 58 8, 58 8,, 417, 417,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x 92116 Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. Ogółem 1 65 37, 1 95 37, 51, x 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 561 2, 81 812 I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku 141, 81 812 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 39, 81 812 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 79 2, 81 812 LO dla Dorosłych "Edukator" 133, 81 813 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 169, Inne podmioty 9 42, 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 45 21, 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 45 21, RAZEM 651 62, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 685 361, 852 8521 Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 64, 9 91 Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe 45 361, Razem 685 361, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia... grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 Zespół Placówek Edukacyjnych 51, 51, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 17 6, 17 6, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 4 61, 4 61, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 94, 94, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 81 9, 81 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 3, 3, 252 11, 252 11, 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia grudnia 215 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 5 725 5 725 5 725 A. B. C. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 1 4 1 4 1 4 2 2 2 A. B. C. A. B. C. Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławo - Gawłowo - Cieksyn 1 425 1 425 1 425 A. B. C. Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi owiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin 2 7 2 7 2 7 A. B. C. Starostwo Powiatowe 2. 71 7112 66 Działalność usługowa 35 35 35 A. B. C. X
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 A. B. C. Starostwo Powiatowe 3. 75 752 66 Administracja publiczna 21 21 21 zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 5. 81 813 65 Oświata i wychowanie 4 4 4 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. X Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 4 4 4 A. B. C. Starostwo Powiatowe 9. 9 95 65 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2 2 A. B. C. Starostwo Powiatowe Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku 2 2 2 A. B. C. Starostwo Powiatowe Ogółem 9 81 9 81 9 81 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej 1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 3. Członek /-/ Anna Maliszewska 4. Członek /-/ Radosław Kasiak
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 216 rok Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 216 został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, z późn. zm.) 2. Ustawę z dnia 5 czerwca 199 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r., poz. 1445 z późn. zm.) 3. Ustawę z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 215 r. poz. 513 z późn. zm.) 4. Ustawę z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 213 r., poz. 1166 z późn. zm.) 5. Ustawę z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 215r. poz. 149 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 21 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 214 r. poz. 153 z późn. zm.) 7. Uchwałę Nr XLII/284/21 z dnia 4 listopada 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego. 8. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 215-245. Dochody Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 216 r. stanowiły: - informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4.475.2.215 z dnia 12 października 215 r. o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 216, planowanej na 216 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 216 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, - informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.34.215 z dnia 22 października 215 r. o wielkości planowanych dotacji w roku 216 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 216, - informacja o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 216 roku dla poszczególnych samorządów powiatowych na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, - planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy; - przewidywane wysokości dochodów na podstawie podpisanych umów, wydanych decyzji oraz wykonania w bieżącym roku, określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku. Planowane dochody budżetowe na 216 rok oszacowano na kwotę 54 949 728 zł, w tym: 1. Dochody bieżące w kwocie 51 917 56 zł, stanowią 94,48% dochodów ogółem, z tego: a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 289 176 zł, tj. 37,15% dochodów bieżących; b) subwencja ogólna 16 226 46 zł, tj. 31,26% dochodów bieżących; c) dochody własne powiatu 7 67 219 zł, tj. 14,65% dochodów bieżących, 1
d) dotacje 8 296 339 zł, tj. 15,98% dochodów bieżących: e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 498 726 zł, tj.,96% dochodów bieżących. 2. Dochody majątkowe w kwocie 3 32 222 zł, stanowią 5,52% dochodów ogółem i są to dochody własne powiatu. Omówienie źródeł dochodów bieżących Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo - plan 5 2 zł, w tym: - 5 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych terenów rolniczych. - 2 zł - wpływy z dochodów Skarbu Państwa w zakresie melioracji. Dział 2 Leśnictwo plan 82 116 zł, w tym: - 7 39 zł wpływy z czynszów za obwody łowieckie, - 74 726 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan 486 661 zł, w tym: - 4 661 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, - 385 zł wpływy z dochodów Skarbu Państwa za zarządzanie nieruchomościami, - 97 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Dział 71 Działalność usługowa plan 1 356 5 zł, w tym: - 75 zł wpływy z opłat geodezyjno - kartograficznych, - 5 zł wpływy z odsetek od nieterminowych opłat geodezyjno - kartograficznych, - 168 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, - 438 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dział 75 Administracja publiczna plan 59 3 zł, w tym: - 23 649 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu architektury i ochrony środowiska, - 9 354 zł wpływy z najmu powierzchni w budynku Starostwa, - 3 zł wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich, - 23 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 4 285 555 zł, w tym: - 4 284 655 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, - 9 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 21 727 176 zł, w tym: - 2 1 zł wpływy z opłat komunikacyjnych (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy), - 36 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz usuwania i przechowywania pojazdów, - 3 zł wpływy za wydawanie koncesji i licencji, - 2 zł odsetki od nieterminowych wpłat za zajecie pasa drogowego, - 17 294 176 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), - 1 995 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 2
Dział 758 Różne rozliczenia plan 16 327 516 zł, w tym: - 15 563 22 zł część oświatowa subwencji ogólnej, - 11 47 zł odsetki od rachunków bankowych powiatu, - 662 844 zł część równoważąca subwencji ogólnej. Dział 81 Oświata i wychowanie plan 19 886 zł, w tym: - 1 6 zł wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych powiatu, - 18 286 zł dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na realizacje programu ERAZMUS+. Dział 851 Ochrona zdrowia plan 1 812 zł, w tym: - 1 811 zł dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy, - 1 zł odsetki od środków na rachunku bankowym. Dział 852 Pomoc społeczna plan 4 99 573 zł, w tym: - 4 144 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS, refundacja wydatków z lat ubiegłych, - 417 649 zł wpływy z dotacji przekazywanych przez inne powiaty i gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 3.9.214r. - 36 zł wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 4% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych), - 1 32 zł dochody z najmu powierzchni w Domu Pomocy Społecznej, - 3 324 16 zł wpływy z działalności Domu Pomocy Społecznej, - 883 2 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Domu Pomocy Społecznej, - 1 zł odsetki od nieterminowych wpłat. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 575 5 zł, w tym: - 5 zł wpływy za wydawanie kart parkingowych przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, - 126 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, - 25 zł wpływy 2,5% od zrealizowanych wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - 424 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników powiatowego Urzędu Pracy. Dział 9 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan 19 zł, w tym: - 19 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Omówienie źródeł dochodów majątkowych Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan 3 32 222 zł, w tym: - 4 zł - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, - 25 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, - 167 222 zł wpłata trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. Warszawskiej, - 2 8 zł planowana sprzedaż zabudowanej nieruchomości powiatu położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, o łącznej powierzchni,6721 ha. Wartość ustalono na podstawie operatu szacunkowego. 3
Ogółem zaplanowane na 216 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 54 949 728 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 51 917 56 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 32 222 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 216 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 216 r. Wydatki Plan wydatków budżetowych został określony kwotą 6 17 564 zł, w tym wydatków bieżących 46 871 23 zł oraz wydatków majątkowych 13 146 361 zł. Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 5 67 836 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 214 rok w kwocie 8 zł oraz planowanego kredytu. Spłata kredytów ustalona na 216 rok w kwocie 2 852 164 zł również zostanie sfinansowana z kredytu. Łącznie w 216 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7 12 zł. W ustalonym planie wydatków na 216 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu. Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 216 rok przedstawia się następująco: 1. Wydatki bieżące stanowią 46 871 23 zł tj. 78,1% ogółem wydatków, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 41 633 139 zł, tj. 88,83% wydatków bieżących, z tego na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 355 77 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 277 369 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 2 386 657 zł, tj. 5,9% wydatków bieżących, z tego na: 1) dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 25, zł; 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 561 2 zł; 3) dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 45 zł, 4) dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 985 37 zł 5) dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) 9 42 zł, 6) dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi 64 zł; 7) dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej 4 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 389 36 zł, tj. 5,1% wydatków bieżących, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 75 78 zł, tj.,16% wydatków bieżących, 5) wydatki na obsługę długu 386 321 zł, tj.,82% wydatków bieżących. 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 146 361 zł, tj. 21,9% wydatków ogółem, w tym: 1) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa 6 zł; 2) dotacja ze środków ochrony środowiska dla Spółki Wodnej 45 361 zł. 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 591 zł; 4) dotacje z tytułu pomocy finansowej dla gminy Czosnów, 2 zł, 5) środki na zabezpieczenie zadania powierzonego przez powiat gminie Pomiechówek 25 zł. 4
Przychody i rozchody budżetowe Przychody budżetu na 216 rok na etapie projektu zaplanowano w kwocie 7 92 zł, w tym: wolne środki z zamknięcia roku 214 8 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt w 216 roku 7 12 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 852 164, zł, które dotyczą spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:. w ING Bank Śląski SA kwota do spłaty 1 96 152 zł; kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski kwota do spłaty 857 148 zł; kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA kwota do spłaty 642 864 zł; kredytu zaciągniętego w BS Nowy Dwór Mazowiecki kwota do spłaty 156 zł, kredytu zaciągniętego w BS Karczew kwota do spłaty 1 zł. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 252 11 zł, w tym dla: 1. Zespołu Placówek Edukacyjnych dochody oszacowano na kwotę 51 zł, z wpływów z różnych dochodów, wpływów z opłat i pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług. 2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim dochody ogółem oszacowano na kwotę 17 6 zł, w tym: z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny oraz wpływy z różnych opłat. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, podatek VAT. 3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dochody skalkulowano na kwotę 4 61 zł z najmu i dzierżawy, wpływu różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty i pozostałe usługi. 4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku planuje się, że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 94 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i opłat, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły. 5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim szacuje się dochody w kwocie 81 9 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię i pozostałe usługi. 6. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku na kwotę 3 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, odsetek bakowych i różnych opłat. Środki przeznacza się na wydatki bieżące szkoły. 5
Omówienie planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 216 rok 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 zł Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy. 2 LEŚNICTWO 21 Gospodarka leśna 74 726 zł Dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla 19-stu rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. 22 Nadzór nad gospodarką leśną 39 8 zł Środki przeznaczone na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie. 295 Pozostała działalność 15 zł Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie powiatu nowodworskiego oraz odłów zwierzyny poza obwodami łowieckimi. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 614 Drogi publiczne powiatowe 1 312 zł Środki zabezpieczono na wydatki bieżące i majątkowe z tytułu utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - 25 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych, środki dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki, - 1 322 zł bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: zimowe utrzymanie, profilowanie, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji oraz opłaty środowiskowe za odprowadzanie wody z dróg; - 2 zł dotację celową w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej, na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 24964W i 24164W w celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa w ciągu komunikacyjnym od drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń Polski Czeczotki wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej - 25 zł środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Janowo Wojszczyce dla gminy Pomiechówek w ramach przekazanego zadania, - 8 515 zł wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 Gospodarka gruntami i 239 55 zł nieruchomościami Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych. W planie wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 115 265 zł na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na podstawie decyzji z 213, 214 i 215r. roku.; Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu 6