UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/216/217 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 217 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą ,51 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 217 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 217 po dokonanych zmianach wynoszą ,44 zł. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały. 4. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu /-/ Grzegorz Paczewski

2 ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Gospodarka mieszkaniowa ,, , ,,,,, ,, , ,,,,, Dochody jednostek związane z 236 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 525,, , , zadań zleconych ustawami 852 Pomoc społeczna ,67, 39 9, , ,67,, , ,67, 39 9, , ,67,, ,67 83 Wpływy z usług ,, 39 9, , 855 Rodzina , , 2, ,,,,, , , 2, ,,,,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,, 2, ,

3 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,, , razem: , , , , ,67,, ,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe razem: ,,, , ,,, , Ogółem: , , , ,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe ,67,, ,67

4 ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 217 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą , , Administracja publiczna 754 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą 7523 zmniejszenie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie po zmianach

5 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą urzędy pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , Rodzina zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,17 przed zmianą , , Rodziny zastępcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,17 przed zmianą , , , , , , , razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność 15,, 15, x 614 Drogi publiczne powiatowe 15,, 15, x Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 15,, 15, Dotacja z FOGR na przebudowę drogi 2427W 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, , 851 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,, , Pomoc finansowa od gminy Czosnów Ochrona zdrowia 2,, 2, x Szpitale ogone 2,, 2, x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2,, 2, Pomoc finansowa od gminy Czosnów 855 Rodzina , ,, x 8558 Rodziny zastępcze , ,, x 8551 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Ogółem , ,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , 44 64,, x 44 64, 44 64,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych , , , x

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 217 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 15,, 15, x 18 Melioracje wodne 15,, 15, x w złotych Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15, 15, porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. 6 Transport i łączność 415, 45, 37, x 614 Drogi publiczne powiatowe 415, 45, 37, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie 25, 25,, 2, 2,, Pporozumienie na utrzymanie dróg powiatowych dla miata Nowy Dwór Maz. Porozumienie na utrzymanie drógi powiatowej 242W dla gminy Czosnów. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 37,, 37, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów 71 Działalność usługowa 6 292,, 6 292, x 7195 Pozostała działalność 6 292,, 6 292, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6 292,, 6 292, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 75 Administracja publiczna 2,, 2, x 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2,, 2, x 2,, 2, Pomoc finansowa dla gminy Sośno

8 Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Oświata i wychowanie , ,, x 813 Szkoły zawodowe , ,, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie 4, 4,, przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie , ,, Porozumenie z gminą Pomiechówek na prowadzenie ZSP w Pomiechówku 855 Rodzina , ,, x 8558 Rodziny zastępcze , ,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych , ,, x 854, 854,, , ,, , ,, utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , 6 292, x

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Dotacja na realizację projektu Wprowadzanie e usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim 951 4, Centrum Medycznym Remont i wyposażenie Oddziału Ginekologiczno , Położniczego Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla , Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz 3, realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu , rodzinnego Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno integracyjnych oraz zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i 6, słabowidzących Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje , szczegółowe Dotacja dla Klubu Sportowego 5, Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia 5 72, Razem ,

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 217 Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek okresu Dochody Stan środków pieniężnych na koniec okresu Zespół Placówek Edukacyjnych 1 488,72 51, ,72, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 16,7 16 5, ,7, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 2 261, , 9 871,58, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 1,62 63, 63 1,62, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 499, , ,54, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 92,65 3, 3 92,65, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 1,26 7, 7 1,26, 4 362, , ,7,

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 217 rok na zadania inwestycyjne na 217 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe 217 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność , ,93 X Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI , ,93 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 31W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce Przebudowa drogi w miejscowości Dębina w gm. Czosnów Przebudowa drogi powiatowej nr 31W na odcinku o dł. 489 m od drogi krajowej 62 do miejsowości Swobodnia Starostwo Starostwo Starostwo

12 Gospodarka mieszkaniowa Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 242W w gminie Czosnów Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 243W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki Działalność usługowa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego Administracja publiczna Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK Zakup agregatu pradotwórczego na potrzeby Starostwa go Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo X Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo

13 Szkoły zawodowe X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr Starostwo Pomoc społeczna X Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku DPS Ośrodki wsparcia Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia) Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodek wsparcia) x Starostwo Starostwo Ogółem , ,93 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej