UCHWAŁA NR XXX / 122/ 213 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 9 stycznia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42, Nr 157, poz. 1241 i z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 212 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz. 177, z 212 r. poz. 1456, poz. 153 i poz. 1548) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Brzeziny na 213 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 3.96.611,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1)dochody bieżące w wysokości 3.45.615,51 zł, 2)dochody majątkowe w wysokości 914.995,71 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.214.413, zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 3.96.611,22 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1)wydatki bieżące w wysokości 26.335.596,31 zł, 2)wydatki majątkowe w wysokości 4.625.14,91 zł, a) plan wydatków inwestycyjnych na 213 rok przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.214.413, zł, zgodnie z tabelą nr 4. 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 213 zgodnie z tabelą nr 5. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.284., zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.284., zł, zgodnie z tabelą nr 6. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.3., zł, 2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.7., zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości 1., zł, Strona 1
2)celowe w wysokości 66., zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66., zł. 1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 213 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 11., zł. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.138., zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 253.5, zł. 13. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i niepodlegających zwrotowi pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8. 9. 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 213 rok zgodnie z zgodnie z tabelą nr 1. 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1)dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2)dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1)zaciągania w 213 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.2.,. zł, 2)zaciągania w 213 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.284., zł, 3)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRZEZINY Zbigniew Bączyński Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 122/ 213 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 213 r. Dotacje udzielone w 213 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 6 616 Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych Etap III " 754 7544 Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji 81 814 Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniemna dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny 921 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 9219 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 18., 25., 3., 18., 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach 33., 92118 Muzeum Regionalne w Brzezinach 33., 851 85154 Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi RAZEM 84., 298., 13.5, 852 85295 Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej 15., 853 85395 Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej 35., 921 9212 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3., 921 92195 Dotacja na upowszechnianie kultury 1., 926 9265 Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15., RAZEM 253.5, O G Ó Ł E M 84., 551.5, Strona 1
Tabela nr 1 Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody bieżące) Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów 1 6 7 Dochody ogółem (4+1) Dochody bieżące (5+6+7+8+9) Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym w tym Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej W drodze umów lub porozumień z jst Środki na zadania bieżące z udziałem unijnych Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Górnictwo i kopalnictwo 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Transport i łączność 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 6., 6., 6., 6., 6., 6., 641.77,16 641.77,16 391.77,16 391.77,16 25., 25., 431., 296., 296., 135., 15., 15., 15., 1., 1., 1., Strona 1
71 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 92 - pozostałe odsetki Działalność usługowa 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 13., 13., 13., 1., 1., 125., 125., 1., 1., 1., 5., 5., 5., 795.621,55 657.396, 651., 6.396, 138.225,55 48., 48., 48., 1., 1., 1., 17., 17., 17., 6.396, 6.396, 6.396, Strona 2
75 751 z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Administracja publiczna 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 138.225,55 138.225,55 95.671, 95.671, 15, 95.656, 95.656, 95.656, 95.566, 15, 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, Strona 3
754 756 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości 32 - podatek rolny 33 - podatek leśny 34 - podatek od transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych 2.52.5, 2.52.5, 2.5., 2.5, 2.5., 2.5., 2.5., 2.5, 2.5, 2.5, 11.549.543,3 11.549.543,3 11.549.543,3 6.7., 6.7., 6.7., 12., 12., 12., 3.722.743,3 3.722.743,3 3.722.743,3 12., 12., 12., 1.8, 1.8, 1.8, 17., 17., 17., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 22., 22., 22., 11., 11., 11., 15., 15., 15., Strona 4
758 81 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25., 25., 25., 2., 2., 2., Różne rozliczenia 7.452.844, 7.452.844, 7.452.844, 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 92 - pozostałe odsetki 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7.431.844, 7.431.844, 7.431.844, 2., 2., 2., 1., 1., 1., 247.8, 247.8, 191.1, 56.7, 2, 2, 2, 19., 19., 19., 17., 17., 17., 9, 9, 9, 1., 1., 1., 48.195, 48.195, 48.195, Strona 5
851 852 europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 8.55, 8.55, 8.55, Ochrona zdrowia 19., 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., 19., Pomoc społeczna 4.715.53, 4.715.53, 99.183, 3.114.127, 692.22, 83 - wpływy z usług 92 - pozostałe odsetki 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 1., 1., 1., 1., 1., 1., 3., 3., 3., 3.114.127, 3.114.127, 3.114.127, 88.183, 88.183, 88.183, 588.387, 588.387, 588.387, Strona 6
853 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.833, 13.833, 13.833, 15., 15., 15., 182.21,21 182.21,21 182.21,21 154.871,3 154.871,3 154.871,3 27.33,18 27.33,18 27.33,18 1.357., 1.357., 1.357., Strona 7
926 69 - wpływy z różnych opłat 83 - wpływy z usług 97 - wpływy z różnych dochodów 4 Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna i sport 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług 92 - pozostałe odsetki 97 wpływy z różnych dochodów 1.8., 1.8., 1.8., 1., 1., 1., 265., 265., 265., 2., 2., 2., 791., 791., 791., 2., 2., 2., 765., 765., 765., 1., 1., 1., 5., 5., 5., R A Z E M 3.96.611,22 3.45.615,51 25.897.542, 3.214.413, 937.517,21 914.995,71 Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe) Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów 1 6 Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące Dochody majątkowe (6+7+8+9) W tym Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekszta łcenia prawa użytkowa nia wieczyste go w prawo własności W tym Dotacje i środki przeznaczo ne na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., Transport i łączność 641.77,16 641.77,16 25., 391.77,16 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 391.77,16 391.77,16 391.77,16 Strona 8
7 71 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25., 25., 25., Gospodarka mieszkaniowa 431., 296., 135., 125., 1., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 15., 15., 1., 1., 13., 13., 1., 1., 1., 125., 125., 125., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 1., Działalność usługowa 795.621,55 657.396, 138.225,55 138.225,55 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów 17., 17., 6.396, 6.396, 138.225,55 138.225,55 138.225,55 Strona 9
75 751 754 756 finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Administracja publiczna 95.671, 95.671, 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości 95.656, 95.656, 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.52.5, 2.52.5, 2.5., 2.5., 2.5, 2.5, 11.549.543,3 11.549.543,3 6.7., 6.7., 12., 12., 3.722.743,3 3.722.743,3 32 - podatek rolny 12., 12., 33 - podatek leśny 1.8, 1.8, 34 - podatek od transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 17., 17., 5., 5., 5., 5., 41 - wpływy z opłaty 22., 22., Strona 1
758 81 851 852 skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11., 11., 15., 15., 25., 25., 2., 2., Różne rozliczenia 7.452.844, 7.452.844, 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 7.431.844, 7.431.844, 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., Oświata i wychowanie 247.8, 247.8, 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 2, 2, 19., 19., 17., 17., 92 - pozostałe odsetki 9, 9, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 1., 1., 48.195, 48.195, 8.55, 8.55, Ochrona zdrowia 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., Pomoc społeczna 4.715.53, 4.715.53, 83 - wpływy z usług 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych 3., 3., Strona 11
853 9 dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 - wpływy z różnych opłat 3.114.127, 3.114.127, 88.183, 88.183, 588.387, 588.387, 13.833, 13.833, 15., 15., 182.21,21 182.21,21 154.871,3 154.871,3 27.33,18 27.33,18 1.357., 1.357., 1.8., 1.8., 83 - wpływy z usług 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 4 Wpływy z opłaty produktowej 265., 265., 2., 2., 926 Kultura fizyczna 791., 791., Strona 12
75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., R A Z E M 3.96.611,22 3.45.615,51 914.995,71 125., 1., 25., 529.995,71 Strona 13
Tabela nr 2 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowejzleconych gminie na 213 rok l. p. Klasyfikacja Źródło dochodów budżetowa Dział 1 75 Dotacje ogółem Administracja publiczna 95.656, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 95.656, 95.356, 2 751 3, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.13, 3 754 4 852 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.13, 2.13, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna 2.5, 2.5, Pomoc społeczna 3.114.127, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.114.127, 3.77.254, 6.18, 255, 3.6, O G Ó Ł E M 3.214.413, Strona 1
Tabela 3 Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki bieżące) Strona 1
Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki majątkowe) Dział Rozdział Wydatki ogółem w tym Razem wydatki bieżące 1 2 13 5 595 6 64 616 Razem 7 71 75 3 3., w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem z UE (6+7+8+9) (4+5) 1 Razem wydatki majątkowe 4 5 6 7 8 3., 33., 33., 25., 25., 2.665.66,21 268.3, 2.397.36,21 2.397.36,21 522.36,21 2.915.66,21 518.3, 2.397.36,21 2.397.36,21 522.36,21 74 329., 229., 1., 1., 75 1.788., 153., 1.635., 1.635., Razem 2.117., 382., 1.735., 1.735., 714 17., 17., 7195 191., 191.,. 7195 222.494,7 9.84, 212.654,7 212.654,7 212.654,7 Razem 52.494,7 37.84, 212.654,7 212.654,7 212.654,7 7511 243.9, 243.9, 7522 138., 138., 7523 2.842.245,95 2.842.245,95 7575 4., 4., Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 Strona 2
7595 6., 6., Razem 3.234.145,95 3.234.145,95 751 7511 2.13, 2.13, 754 7544 3., 3., 75412 9., 9., 757 75414 21.7, 21.7, 75416 558., 558., 75421 66., 66., 75495 1., 1., Razem 766.7, 766.7, 7572 852., 852., 7574 11., 11., Razem 962., 962., 758 75818 1., 1., 81 811 4.253.2, 4.253.2, 811 56.7, 56.7, 851 852 853 813 395.5, 395.5, 814 1.774.7, 1.774.7, 814 77.4, 77.4, 811 2.392.6, 2.392.6, 8113 5., 5., 8146 27.6, 27.6, 8195 17.8, 17.8, Razem 9.45.5, 9.45.5, 85149 8., 8., 85153 4., 4., 85154 2., 2., Razem 212., 212., 85212 3.99.254, 3.99.254, 85213 46.326, 46.326, 85214 11.652, 11.652, 85215 35., 35., 85216 425.618, 425.618, 85219 811.5, 811.5, 85228 36.6, 36.6, 85295 329.456, 329.456, 85295 692.22, 692.22, Razem 6.216.626, 6.216.626, 85395 35., 35., 85395 214.354,36 214.354,36 Razem 249.354,36 249.354,36 854 8541 121.7, 121.7, 9 92 1.384., 1.134., 25., 25., 93 29., 29., 94 125.5, 125.5, 915 28., 28., 995 12.2, 12.2, Razem 2.1.7, 1.96.7, 25., 25., 9219 18., 18., 92116 33., 33., 92118 33., 33., 921 Strona 3
9212 926 3., 3., 3., 92195 1., 1., Razem 88., 85., 3., 3., 9261 1415.6, 1.415.6, 9265 15., 15., 92695 5., 5., Razem 1.57.6, 1.57.6, 3.96.611,22 26.335.596,31 4.625.14,91 4.625.14,91 RAZEM 735.14,91 Strona 4
Tabela nr 3a Plan wydatków inwestycyjnych na 213 rok Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan 6 7 71 z tego: Środki własne kredyty, pożyczki, środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 616 9 92 Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa Razem 2.147.36,21 1.755.59,5 391.77,16 522.36,21 13.59,5 391.77,16 1.625., 1.625., Razem 1.735., 1.735., 74 Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 75 Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 1/12 1., 1., 1.635., 1.635., Razem 212.654,7 74.429,15 138.225,55 7195 Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach 212.654,7 74.429,15 138.225,55 Razem 25., 25., Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych etap I 25., 25., Ogółem 4.345.14,91 3.815.19,2 529.995,71 Dotacje z budżet u państw a Strona 1
Tabela nr 4 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 213 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział 1 75 2 751 3 754 4 852 Rozdział Rodzaje wydatków Wydatki ogółem Z tego: Wydatki bieżące W tym: wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania statutowe jednostki budżetowej Administracja publiczna 95.656, 95.656, 95.356, --------------- 3, 7511 Urzędy Wojewódzkie z tego : - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95.656, 95.356, 3, 95.656, 95.356, 3, 95.356, 95.356, ----------- --------------- --------------- --------------- 3, ------------- 3, 2.13, 2.13, 2.13, -------------- -------------- 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, --------------- ---------------- -------------- -------------- 2.5, 2.5, -------------- -------------- 2.5, 75414 Obrona cywilna 2.5, 2.5, -------------- --------------- 2.5, Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.114.127, 3.114.127, 136.733, 2.937.878, 39.516, 3.77.254, 3.77.254, 136.733, 2.937.626, 2.895, 6.18, 6.18, ---------------- -------------- 6.18, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 255, 255, 252, 3, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.6, 3.6, ----------------- ---------------- 3.6, O G Ó Ł E M 3.214.413, 3.214.413, 234.219, 2.937.878, 41.316, Strona 1
Tabela nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 213 rok l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział Źródło dochodów 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: 1. 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.7511) 2. 852 Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) Plan 31.3, 3, 3, 31., 29., 2., Strona 1
Tabela nr 6 PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻETU W 213 roku L.p. Klasyfikacja budżetowa TREŚĆ Kwota Przychody ogółem 2.284., 1. 952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.284., 2. 992 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Planowane dochody 3.96.611,22 2. Planowane wydatki - 3.96.611,22 3. Wynik, 4. Spłata zobowiązań długoterminowych + 2.284., POKRYCIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Kredytem długoterminowym 2.284., Rozchody ogółem: 2.284., Spłata otrzymanych krajowych kredytów 2.115.8, i pożyczek 168.2, Strona 1
Tabela nr 7 Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 213 rok Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody Wydatki Dział Plan Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dział Rozdz. 851 48 19., Razem 851 85154 2., Plan W tym: wydatki bieżące 2., Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Razem 851 85153 4., W tym: wydatki bieżące 4., Ogółem 24., Strona 1
Tabala nr 8 Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Strona 1
Strona 2
Tabela nr 9 DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 213 ROK Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan 9 97 265., Gospodarka odpadami 9 92 5., Oczyszczanie miasta 9 93 95., Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 94 12., Razem wydatki bieżące 265., Wydatki majątkowe Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 265., OGÓŁEM 265., Strona 1
Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY ODROGACH PUBLICZNYCH NA 213 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.5., WYDATKI 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące 2.5., 2.5., RAZEM 2.5., Dział Wyszczególnienie Rozdział Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 Transport i łączność 1.86., 64 Lokalny transport zbiorowy 23., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 23., 23., 616 Drogi publiczne gminne 1.63., Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe, Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem z UE 25., 25., 1.38., 1.25., 13., 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4., 75416 Straż gminna (miejska) 4., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4., 2., 2., 81 Oświata i wychowanie 4., 8113 Dowożenie uczniów do szkół 4., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 4., 4., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2., Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 2., 2., RAZEM 2.5., Strona 1