INSTRUKCJA OBSŁUGI WEB FAKTOR CLIENT

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI WEB FAKTOR CLIENT

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Cel systemu WEB Faktor Cel aplikacji WEB Faktor Client Moduły WEB Faktor Client Logowanie Obsługa modułu Moduły Faktury Korekty Stwórz paczkę Przegląd paczek Wnioski Wierzytelności FI Wierzytelności NF Obsługa modułu Potwierdzenia do wierzytelności Wysłane do potwierdzenia Obsługa modułu Dokumenty Przelewy Rozliczenia Faktury własne Oświadczenia Noty odsetkowe Obsługa modułu Raporty WZ/2014/10/33 wer z 32

3 1. Informacje ogólne 1.1. Cel systemu WEB Faktor Głównym celem tego systemu jest transfer danych (faktur, wniosków) od Państwa Firmy (Faktoranta) do Faktora (Deutsche Bank Polska S.A.) poprzez medium Internetu oraz udostępnianie Państwu informacji, dotyczących wzajemnych rozliczeń. Przedstawiane przez Państwa wierzytelności stwierdzone Fakturą VAT w przypadku faktoringu z regresem oraz faktoringu bez regresu są przez Faktora nabywane z finansowaniem lub bez finansowania w zależności od złożonej przez Państwa dyspozycji oraz wyniku weryfikacji przedstawionych wierzytelności, polegającej na sprawdzeniu parametrów faktur z ustalonymi parametrami/warunkami w umowie, podpisanej z Państwem. W przypadku faktoringu odwrotnego do Faktora przesyłane są wierzytelności stwierdzone Fakturą VAT otrzymane przez Państwa do zapłaty. Po każdej transakcji są sporządzane raporty i dokumenty dotyczące stanu zobowiązań. Udostępniona Państwu aplikacja zapewnia bezpieczny i szybki sposób wymiany danych Cel aplikacji WEB Faktor Client Klienci Deutsche Bank Polska S.A. posiadający podpisaną z Bankiem Umowę Faktoringu, Umowę db powernet oraz Umowę o korzystanie z aplikacji WEB Faktor po nadaniu dostępów mogą korzystać z aplikacji WEB Faktor Client dostępnej poprzez przeglądarkę internetową, po wejściu na stronę Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonych uprawnień. Aplikacja WEB Faktor Client realizuje następujące zadania: - w przypadku faktoringu z regresem i bez regresu: Import faktur z pliku tekstowego, Ręczne wprowadzanie faktur/korekt do systemu, WZ/2014/10/33 wer z 32

4 Przesyłanie faktur i standardowych wniosków, Wstępna weryfikacja faktur, Prezentacja raportów dotyczących wzajemnych rozliczeń, Prezentacja komunikatów dla użytkowników, - w przypadku faktoringu odwrotnego: Import faktur z pliku tekstowego, Ręczne wprowadzanie faktur, Przesyłanie faktur, Przesyłanie wniosku typu: Dowolnej treści, Zmiana limitu faktoringowego, Dodanie kontrahenta Prezentacja raportów dotyczących wzajemnych rozliczeń, Prezentacja komunikatów dla użytkowników, 1.3. Moduły WEB Faktor Client Plik o Strona Powitalna o Zmiana firmy o Plik o Wyloguj Moduły: o Faktury o Korekty (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Stwórz paczkę o Przegląd paczek o Wnioski o Wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Wierzytelności NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Raporty: o Rozliczenie nabytych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Rozliczenie nabytych wierzytelności NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Wypłaty faktoringowe o Zaangażowanie na dzień FI o Zaangażowanie na dzień NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Dokumenty: o Przelewy o Rozliczenia o Faktury własne o Oświadczenia o Noty Opcje o Zmiana hasła Uwaga - Kryteria, jakie musi spełniać nowe hasło: Minimalna długość hasła - 6 Maksymalna długość hasła - 20 Czy wymagana jest przynajmniej jedna wielka i jedna mała litera - NIE Czy wymagana jest litera - TAK Czy wymagana jest cyfra - TAK Czy wymagany jest znak specjalny - TAK Jakie znaki specjalne są dozwolone w obrębie wymaganych znaków specjalnych - $ % &, -. : ; _ WZ/2014/10/33 wer z 32

5 Jeżeli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną Umowę Faktoringu, to zwarcie Umowy o korzystanie z aplikacji WEB Faktor skutkuje udostępnieniem Klientowi usług aplikacji WEB Faktor Client do wszystkich Umów Faktoringu Logowanie W celu zalogowania się użytkownik musi podać: - Login - Hasło Logowania i zatwierdzić wprowadzone dane poprzez użycie przycisku Wejście Enter W przypadku pierwszego logowania lub po zmianie hasła system wymusi zmianę Hasła Startowego na indywidualne Hasło Logowania. WZ/2014/10/33 wer z 32

6 WZ/2014/10/33 wer z 32

7 Kryteria jakie musi spełniać nowe hasło: Minimalna długość hasła - 6 Maksymalna długość hasła - 20 Czy wymagana jest przynajmniej jedna wielka i jedna mała litera - NIE Czy wymagana jest litera - TAK Czy wymagana jest cyfra - TAK Czy wymagany jest znak specjalny - TAK Jakie znaki specjalne są dozwolone w obrębie wymaganych znaków specjalnych - $ % &, -. : ; _ Po zmianie hasła system poinformuje użytkownika o dokonanej zmianie. WZ/2014/10/33 wer z 32

8 Po zaakceptowaniu zmiany (poprzez użycie przycisku OK ) pojawi się okno z listą firm przypisanych do danego użytkownika. WZ/2014/10/33 wer z 32

9 Po wybraniu i zatwierdzeniu firmy przez Użytkownika pojawi się strona powitalna. WZ/2014/10/33 wer z 32

10 Na stronie powitalnej system prezentuje: Informacje ogólne Zalogowany Użytkownik Firma (Nazwa firmy) Ostatnie udane logowanie (Data) Ostatnie nieudane logowanie (Data) Nieudane logowania od ostatniego poprawnego (Ilość prób) Uprawnienia Wiadomości Jeżeli Użytkownik trzykrotnie wprowadzi nieprawidłowe hasło nastąpi blokada wejścia do aplikacji przez danego Użytkownika. W celu: a) odblokowania dostępu do aplikacji Web Faktor Client - Użytkownik kontaktuje się z pracownikiem Banku, b) dokonania resetu hasła Faktorant lub Użytkownik składa w siedzibie Banku pisemny wniosek o dokonanie zamiany Hasła Logowania. WZ/2014/10/33 wer z 32

11 2. Obsługa modułu Moduły 2.1. Faktury Dostęp z menu: Moduły -> Faktury Moduł Faktury - umożliwia wprowadzanie faktur na dwa sposoby: przy pomocy formularza lub przez mechanizm importu faktur z pliku tekstowego. WEB Faktor Client na tym poziomie obsługuje wszystkie umowy zawarte z Faktorantem. Na oknie do wprowadzania faktur widoczne są dwie listy. Na pierwszej z nich prezentowane są dane dotyczące umów ramowych, umów podstawowych oraz przypisanych do nich kontrahentów. Dane umów ramowych prezentowane są w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nr Umowy Kolumna prezentująca rzeczywisty numer umowy ramowej Limit Kolumna prezentująca limit umowy ramowej Waluta Kolumna prezentująca walutę umowy ramowej Umowy podstawowe prezentowane są w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nr Umowy Kolumna prezentująca numer umowy podstawowej, ID umowy podstawowej/rok umowy podstawowej Limit Kolumna prezentująca limit umowy podstawowej Waluta Kolumna prezentująca walutę umowy podstawowej Dane kontrahentów przypisanych do umów podstawowych prezentowane są w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nazwa kontrahenta Kolumna prezentująca nazwę kontrahenta NIP Kolumna prezentująca NIP kontrahenta Na drugiej liście prezentowane są dane wierzytelności wprowadzonych do systemu na wybranych kontrahentów w danej umowie podstawowej. Dane wierzytelności prezentowane są w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nr faktury Numer wprowadzonej faktury Data wystawienia Kolumna prezentująca datę wystawienia faktury Termin płatności Kolumna prezentująca termin płatności faktury Wartość faktury Kolumna prezentująca wartość faktury WZ/2014/10/33 wer z 32

12 Z poziomu okna do wprowadzania faktur system umożliwia: wybór umowy i kontrahenta na jaką ma być wprowadzona faktura (klikając na wybraną umowę), dodania nowej faktury ręcznie poprzez przycisk <Dodaj>, edycję danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Edytuj>, usunięcie danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Usuń>, zaimportowanie danych wierzytelności zarejestrowanych z pliku poprzez przycisk <Import faktur>. Ręczne wprowadzenie faktury: Przy ręcznym dodawaniu faktury Użytkownik naciska przycisk <Dodaj> a następnie wprowadza w oznaczonych polach na oknie następujące dane faktury: Nr faktury, Data wystawienia, Termin płatności, Wartość faktury. Po wprowadzeniu danych Użytkownik naciska przycisk <Zapisz> jeśli dane wierzytelności są prawidłowe lub <Anuluj>, jeśli Użytkownik chce anulować wykonywaną operację. Nowowprowadzona wierzytelność widoczna jest na oknie w analogicznych kolumnach. WZ/2014/10/33 wer z 32

13 Import faktur z pliku: Przy imporcie faktur z pliku Użytkownik naciska przycisk <Import faktur >, wybiera plik na dysku, który zamierza zaimportować za pomocą przycisku <Przeglądaj>, a następnie naciska przycisk <Wyślij> - jeśli chce kontynuować operację lub <Anuluj> - jeśli chce ją przerwać. Uwaga dodatkowa: Z poziomu okna <Konfiguracja> (okno otwierane z poziomu okna <Import faktur> poprzez naciśnięcie przycisku <Konfiguruj> lub poprzez wybranie z menu <Plik> pozycji <Format faktur>) system umożliwia konfigurację formatu i kolejności kolumn pliku do importu. Konfiguracja formatu: Posiada nagłówek pole typu checkbox - opcje: Tak/Nie Separator kolumn lista wyboru opcje: tab ;, spacja Kwalifikator tekstu lista wyboru opcje: brak Separator dziesiętny lista wyboru opcje:., Separator tysięcy lista wyboru opcje: brak,. spacja Separator daty lista wyboru opcje: - / \. brak Format daty 3 listy wyboru opcje: dzień miesiąc rok (YY) rok (YYYY) Aby ustawić kolejność kolumn, Użytkownik wprowadza obok kolumn opisanych powyżej przy formacie pliku do importu numery kolumn będą takie jak ich kolejność w pliku do importu. Konfigurację możemy wprowadzić raz, a później korzystać ze wprowadzonej konfiguracji. WZ/2014/10/33 wer z 32

14 Przygotowany, zgodnie z ustawioną konfiguracją, plik do importu należy zapisać w formie pliku tekstowego csv Korekty Dostęp z menu: Moduły -> Korekty Moduł Korekty - umożliwia wprowadzanie wierzytelności typu korekta do wierzytelności zarejestrowanych i wykupionych w systemie Ebi Faktor. Niniejszy moduł nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. Na oknie do wprowadzania korekt do wierzytelności aktualnych widoczne są dwie listy. Na pierwszej z nich prezentowane są dane dotyczące umów ramowych, umów podstawowych oraz przypisanych do nich kontrahentów. Na drugiej liście prezentowane są dane korekt wprowadzonych do systemu na kontrahentów w danej umowie podstawowej. Z poziomu okna do wprowadzania korekt do wierzytelności aktualnych system umożliwia: wybór umowy i kontrahenta na jaką ma być wprowadzona korekta (klikając na wybraną umowę), dodanie nowej korekty ręcznie poprzez przycisk <Dodaj>, edycję danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Edytuj>, usunięcie danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Usuń>. Ręczne wprowadzenie korekty: Po dokonaniu wyboru umowy ramowej, podstawowej i kontrahenta Użytkownik ma możliwość dodania korekty faktury ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku <Dodaj>. Następnie Użytkownik naciska przycisk <Wybierz>, aby dokonać wyboru faktury, która będzie korygowana. System otwiera listę rozwijaną z fakturami, które mogą zostać korygowane; Użytkownik dwukrotnie klika na wybraną fakturę jeśli chce ją skorygować lub naciska przycisk <Anuluj>, jeśli chce anulować wykonywaną operację. WZ/2014/10/33 wer z 32

15 Przy dodawaniu korekty do faktury Użytkownik wprowadza następujące dane korekty: Faktura do korekty (pole wypełniane automatycznie po naciśnięciu przycisku <Wybierz> i dwukrotnym kliknięciu na wybranej fakturze) Numer korekty Data wystawienia Typ korekty dozwolone wartości: in plus / in minus / skrócenie TP / wydłużenie TP Termin płatności po korekcie dostępne dla korekt: skrócenie TP / wydłużenie TP Wartość korekty dostępne dla korekt: in plus / in minus, a następnie naciska przycisk <Zatwierdź> jeśli dane wierzytelności są prawidłowe lub <Anuluj>, jeśli Użytkownik chce anulować wykonywaną operację. WZ/2014/10/33 wer z 32

16 2.3. Stwórz paczkę Dostęp z modułu: Moduły -> Stwórz paczkę Moduł Stwórz paczkę - służy do łączenia faktur wprowadzonych w module <Faktury> oraz korekt wprowadzonych w module <Korekty> w grupy zwane paczkami. W jednej paczce mogą znajdować się faktury/korekty wykupione w ramach jednej umowy. Po wybraniu menu Moduły Stwórz paczkę system otwiera okno, w którym domyślnie wyświetlane są faktury/korekty nieskojarzone z żadną paczką. Na oknie do łączenia faktur i korekt w paczki Użytkownik ma możliwość posortowania danych prezentowanych na oknie według następujących filtrów: Umowa podstawowa lista umów podstawowych, które obsługuje Użytkownik Typ faktury lista: o o Faktury Korekty (dostępne rodzaje: In minus, In plus, Wydłużenie terminu płatności, Skrócenie terminu płatności ) Termin płatności od wybór daty z kalendarza lub ręczne wprowadzenie daty Termin płatności do wybór daty z kalendarza lub ręczne wprowadzenie daty W górnej części okna widoczna jest Lista faktur nieskojarzonych z żadną paczką, w dolnej Lista faktur w paczce. WZ/2014/10/33 wer z 32

17 Z poziomu okna do łączenie faktur/korekt w paczki system umożliwia: posortowanie wyświetlanych wierzytelności wg opisanych powyżej filtrów, zaznaczenie na liście faktur/korekt ręcznie (klikając na wybrane faktury/korekty), zaznaczenie na liście faktur/korekt poprzez przycisk <Zaznacz> - wybierając następujące opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Odwróć zaznaczenie, Anuluj, dodanie wybranych faktur/korekt do paczki poprzez przycisk <Dodaj do paczki> (faktury i korekty nie mogą znaleźć się w jednej paczce), WZ/2014/10/33 wer z 32

18 usunięcie wybranych faktur/korekt z paczki poprzez przycisk <Usuń z paczki>, określenie typu paczki poprzez przycisk <przeznaczenie> i wybór dostępnych opcji: wykup / niefinansowanie/ wykup lub niefinansowanie (w przypadku wyboru typu paczki wykup lub niefinansowanie Faktor będzie traktował taką paczkę analogicznie jak przedłożoną wyłącznie do wykupu), wskazanie sugerowanej daty przelewu (tj. daty kiedy najwcześniej ma zostać zrealizowana dyspozycja), stworzenie paczki poprzez przycisk <Zatwierdź paczkę>. WZ/2014/10/33 wer z 32

19 2.4. Przegląd paczek Dostęp z menu: Moduły -> Przegląd paczek Po dodaniu faktur do paczki, paczki widoczne są w module Przegląd paczek. W paczce nie mogą się znaleźć razem faktury i korekty znajdują się one w oddzielnych paczkach. Paczki utworzone System przesyła do Faktora. Na oknie z paczkami widoczne są dwie listy. Na pierwszej liście widoczna jest lista paczek wysłanych i niewysłanych w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nr paczki Systemowy numer paczki Twórca Nazwa Użytkownika, który stworzył paczkę Sugerowana data Kolumna prezentująca sugerowaną datę przelewu przelewu Wartość paczki faktur Kolumna prezentująca wartość wszystkich faktur w paczce Status Status paczki w systemie: Wysłana Niewysłana Na drugiej liście widoczna jest lista faktur w zaznaczonej przez Użytkownika paczce ( Lista faktur w paczce ) w następujących kolumnach: Kolumna Opis Nazwa kontrahenta Nazwa kontrahenta (wierzyciela - w przypadku faktoringu odwrotnego) Numer faktury Numer faktury / korekty do faktury Termin płatności Kolumna prezentująca termin płatności faktury/ faktury po korekcie Wartość faktury Kolumna prezentująca wartość faktury / faktury po korekcie Status faktury Status faktury w systemie ebi faktor: Wprowadzona Wysłana Zarejestrowana Nabyta Wykupiona Archiwalna Typ faktury Kolumna prezentująca typ faktury / korekty: Faktura Korekta WZ/2014/10/33 wer z 32

20 Z poziomu okna z paczkami system umożliwia: przesłanie paczki do Faktora poprzez przycisk <Wyślij paczkę>, wygenerowanie wniosku o finansowanie wierzytelności poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj wniosek>, wygenerowanie wniosku o potwierdzenie wierzytelności poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj potwierdzenie>. Po potwierdzeniu wysłania paczki zmienia się status na wysłaną. WZ/2014/10/33 wer z 32

21 2.5. Wnioski Dostęp z menu: Moduły -> Wnioski Moduł Wnioski - pozwala Faktorantom na komunikację z Faktorem poprzez tworzenie dokumentów z odpowiednimi informacjami i prośbami, jakie chce Faktorant przekazać Faktorowi. Na oknie widoczne są dwie listy. Z lewej strony okna widoczna jest lista wyboru wniosków ( Wybór typu wniosku ). W górnej części listy widoczne są do wyboru następujących typów: WZ/2014/10/33 wer z 32

22 Zmiana limitu faktoringowego, Zmiana limitu dla kontrahenta, nie dotyczy umowy faktoringu odwrotnego, Wniosek o wykup wierzytelności NF (tj. wniosek o finansowanie wierzytelności nabytych bez finansowania, wniosek ten będzie generowany automatycznie po wybraniu przez Użytkownika w oknie Wierzytelności NF przycisku <Przekaż do finansowania>) nie dotyczy umowy faktoringu odwrotnego, Dowolnej treści, Dodanie kontrahenta, W dolnej części listy prezentowane są dane wprowadzonych wniosków danego typu. Dane wniosków prezentowane są w następujących kolumnach: Nr systemowy numer wniosku, Data wniosku, Utworzył. Na liście z prawej strony okna widoczne są dane konieczne do wypełnienia przez Użytkownika dla wybranego typu wniosku lub podgląd wprowadzonych danych dla wybranego przez Użytkownika wprowadzonego wcześniej wniosku. Z poziomu okna z wnioskami system umożliwia: wybór odpowiedniego typu wniosku/wprowadzonego wniosku poprzez wybór na liście z lewej strony okna, uaktywnienie pól koniecznych do wypełnienia dla danego typu wniosków poprzez przycisk <Dodaj>, wysłanie wniosku do Faktora poprzez przycisk <Wyślij wniosek> (po uzupełnieniu wymaganych danych), anulowanie operacji dodawania wniosku poprzez przycisk <Anuluj>, wydruk wybranego wniosku poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj wniosek> Wierzytelności FI Dostęp z menu: Moduły -> Wierzytelności FI Po wybraniu modułu Wierzytelności FI, Użytkownik ma możliwość podglądu wierzytelności WZ/2014/10/33 wer z 32

23 wykupionych (w przypadku umowy faktoringu z regresem lub bez regresu) lub uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta (w przypadku faktoringu odwrotnego) z podziałem na wierzytelności aktualne i archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego filtra na oknie). Użytkownik ma również możliwość wyboru zakresu czasowego prezentowanych wierzytelności archiwalnych. Z poziomu okna z wierzytelnościami wykupionymi system umożliwia: wybór rodzaju prezentowanych wierzytelności wierzytelności wykupionych aktualnych lub wierzytelności wykupionych archiwalnych, wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane (opcja dostępna dla wierzytelności wykupionych archiwalnych) Wierzytelności NF Dostęp z menu: Moduły -> Wierzytelności NF Po wybraniu modułu Wierzytelności NF, Użytkownik ma możliwość podglądu wierzytelności nabytych bez finansowania z podziałem na wierzytelności nabyte aktualne i nabyte archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego filtru na oknie). Użytkownik ma również możliwość wyboru zakresu czasowego prezentowanych wierzytelności nabytych archiwalnych. Niniejszy moduł nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. WZ/2014/10/33 wer z 32

24 Z poziomu okna z wierzytelnościami nabytymi system umożliwia: wybór rodzaju prezentowanych wierzytelności wierzytelności nabytych aktualnych lub wierzytelności nabytych archiwalnych, wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane (opcja dostępna dla wierzytelności nabytych archiwalnych), wygenerowania wniosku o finansowanie wybranych wierzytelności nabytych bez finansowania poprzez przycisk <Przekaż do finansowania>. WZ/2014/10/33 wer z 32

25 3. Obsługa modułu Potwierdzenia do wierzytelności 3.1. Wysłane do potwierdzenia Dostęp z menu: Potwierdzenia do wierzytelności -> Wierzytelności wysłane do potwierdzenia Moduł aktualnie nieaktywny. 4. Obsługa modułu Dokumenty 4.1. Przelewy Dostęp z menu: Dokumenty -> Przelewy Moduł Przelewy prezentuje dane przelewów wysłanych do Faktoranta (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu) lub do Kontrahenta (w przypadku faktoringu odwrotnego). Dane przelewów wysłanych prezentowane są na oknie w następujących kolumnach: Z poziomu tego okna system umożliwia: wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane, podgląd szczegółów naliczeń znajdujących się na przelewie poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>, powrót do okna domyślnego za pomocą przycisku <Ukryj szczegóły>. Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do przelewu. Szczegóły przelewu prezentowane są w następujących kolumnach: WZ/2014/10/33 wer z 32

26 4.2. Rozliczenia Dostęp z menu: Dokumenty -> Rozliczenia Na oknie z rozliczeniami Użytkownik ma możliwość podglądu listy rozliczeń w wybranym przez Użytkownika zakresie czasowym i wydruku poszczególnych rozliczeń wierzytelności wykupionych/nabytych bez finansowania (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu) lub zapłaconych Kontrahentowi (w przypadku faktoringu odwrotnego). W oknie <Przegląd rozliczeń wierzytelności> system umożliwia podgląd rozliczeń: Z poziomu okna <Przegląd rozliczeń wierzytelności> system umożliwia: wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane, wydruk wybranych rozliczeń wierzytelności poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj> Faktury własne Dostęp z menu: Dokumenty -> Faktury własne WZ/2014/10/33 wer z 32

27 Moduł Faktury własne prezentuje wystawione faktury własne w wybranym przez Użytkownika okresie czasowym. W oknie <Przegląd faktur własnych> system umożliwia podgląd wystawionych faktur własnych: Z poziomu okna <Przegląd faktur własnych> system umożliwia: wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane, podgląd szczegółów wybranej faktury poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>, powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>. Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do faktury własnej. WZ/2014/10/33 wer z 32

28 4.4. Oświadczenia Dostęp z menu: Dokumenty -> Oświadczenia Moduł Oświadczenia prezentuje wystawione oświadczenia zawiadomienia w wybranym przez Użytkownika okresie czasowym. W oknie <Przegląd oświadczeń> system umożliwia podgląd wystawionych oświadczeń. Z poziomu okna <Przegląd oświadczeń> system umożliwia: wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane, podgląd szczegółów wybranego oświadczenia poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>, powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>. Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do wybranego oświadczenia. WZ/2014/10/33 wer z 32

29 4.5. Noty odsetkowe Dostęp z menu: Dokumenty -> Noty odsetkowe Moduł Noty odsetkowe prezentuje noty za zapłacone odsetki karne w wybranym przez Użytkownika zakresie czasowym. W oknie <Przegląd not> system umożliwia podgląd wystawionych not. WZ/2014/10/33 wer z 32

30 Z poziomu okna <Przegląd not> system umożliwia: wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane, podgląd szczegółów wybranej noty poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>, powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>. Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do wybranej noty odsetkowej. WZ/2014/10/33 wer z 32

31 5. Obsługa modułu Raporty Dostęp z menu: Raporty Moduł Raporty - daje możliwości monitorowania stanu wierzytelności i wzajemnych rozliczeń pomiędzy Faktorem a Faktorantem. Dostępne raporty przedstawiają: zaangażowanie dla wierzytelności wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), informacje o rozliczeniach spłaconych wierzytelności wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), zestawienie przeterminowanych wierzytelności wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), informacje o wypłatach faktoringowych. Na oknie z raportami system umożliwia: wybór odpowiedniego typu raportu na liście <typ raportu>, wybór umowy podstawowej dla której ma być sporządzany raport (opcja dostępna w zależności od typu raportu), zdefiniowanie zakresu czasowego data od data do na jaki mają być prezentowane dane na raporcie (opcja dostępna w zależności od typu raportu), zdefiniowanie daty na dzień, określającą datę na którą ma być sporządzony raport (opcja dostępna w zależności od typu raportu), wygenerowanie raportu poprzez naciśnięcie przycisku <ok>. Raporty dostępne dla Faktoranta: Rozliczenie nabytych wierzytelności NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Rozliczenie nabytych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Wypłaty faktoringowe Zaangażowanie FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) Zaangażowanie NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowiązań przez Faktora w imieniu Faktoranta) Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Poniżej przedstawiono ogólny opis każdego raportu: Rozliczenie nabytych wierzytelności NF. Raport wykonywany na umowę podstawową na wybrany przez Użytkownika okres. Zestawienie prezentuje wszystkie wierzytelności nabyte w wybranym okresie z podziałem na kontrahentów. System umożliwia podsumowanie wartości wierzytelności niefinansowanych i naliczonych prowizji na poszczególnych kontrahentów oraz na umowę ogółem. Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI. Raport wykonywany na umowę podstawową na wybrany przez Użytkownika okres. Zestawienie prezentuje stan wierzytelności oraz jej spłat. Określa wartość aktualną na początku okresu, wartość spłat oraz kwotę odsetek naliczoną w WZ/2014/10/33 wer z 32

32 wyniku spłaty w danym okresie oraz stan funduszu gwarancyjnego. Informuje również kto spłacał wierzytelność. Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF. Raport wyświetla dla wybranej umowy i na wybrany okres stan wierzytelności nabytych bez finansowania oraz spłaty takich wierzytelności. Rozliczenie wykupionych wierzytelności FI. Raport wyświetla dla wybranej umowy i okresu dane o wierzytelnościach wykupionych w danym okresie. Wypłaty faktoringowe. Raport na daną umowę i okres wyświetla szczegóły wypłat oraz dodatkowo udziela informacji dotyczących dokonanych kompensat. Dane wyświetlane na raporcie dotyczą informacji ogólnych o przelewach z podziałem na waluty. Zaangażowanie FI. Raport dla wybranej umowy i daty określa zaangażowanie Faktoranta oraz zaangażowania kontrahentów. Zaangażowanie NF. Raport dla wybranej umowy na wybrany dzień. Na raporcie wyświetlane są wierzytelności o niespłaconej wartości nominalnej lub takie, które mają spłaconą wartość nominalną, a nie do końca rozliczone spłaty (nie wszystkie wysłane lub skompensowane). Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI. Raport na wybraną umowę i określony dzień wyświetla wierzytelności przeterminowane z podziałem na kontrahentów. Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF. Zestawienie dotyczy wyłącznie wierzytelności niefinansowanych dla danej umowy za okres. Jeżeli wierzytelność była wykupiona po nabyciu, będzie widoczna w raporcie wierzytelności wykupionych. WZ/2014/10/33 wer z 32