Instrukcja obs ugi WEB Faktor Client. Spis tre ci

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBS UGI WEB FAKTOR CLIENT

2 Spis tre ci 1. Informacje ogólne Cel systemu WEB Faktor Cel aplikacji WEB Faktor Client Modu y WEB Faktor Client Logowanie Obs uga modu u Modu y Faktury Korekty Stwórz paczk Przegl d paczek Wnioski Wierzytelno ci FI Wierzytelno ci NF Obs uga modu u Potwierdzenia do wierzytelno ci Wys ane do potwierdzenia Obs uga modu u Dokumenty Przelewy Rozliczenia Faktury w asne wiadczenia Noty odsetkowe Obs uga modu u Raporty WZ/2014/10/33 wer z 27

3 1. Informacje ogólne 1.1. Cel systemu WEB Faktor ównym celem tego systemu jest transfer danych (faktur, wniosków) od Pa stwa Firmy (Faktoranta) do Faktora (Deutsche Bank Polska S.A.) poprzez medium Internetu oraz udost pnianie Pa stwu informacji, dotycz cych wzajemnych rozlicze. Przedstawiane przez Pa stwa wierzytelno ci stwierdzone Faktur VAT w przypadku faktoringu z regresem oraz faktoringu bez regresu s przez Faktora nabywane z finansowaniem lub bez finansowania w zale no ci od z onej przez Pa stwa dyspozycji oraz wyniku weryfikacji przedstawionych wierzytelno ci, polegaj cej na sprawdzeniu parametrów faktur z ustalonymi parametrami/warunkami w umowie, podpisanej z Pa stwem. W przypadku faktoringu odwrotnego do Faktora przesy ane s wierzytelno ci stwierdzone Faktur VAT otrzymane przez Pa stwa do zap aty. Po ka dej transakcji s sporz dzane raporty i dokumenty dotycz ce stanu zobowi za. Udost pniona Pa stwu aplikacja zapewnia bezpieczny i szybki sposób wymiany danych Cel aplikacji WEB Faktor Client Klienci posiadaj cy podpisan Umow Faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A. oraz podpisan Wniosek/Umow o korzystanie z aplikacji WEB Faktor w Deutsche Bank Polska S.A. wraz z za cznikami po nadaniu dost pów mog korzysta z aplikacji WEB Faktor Client dost pnej poprzez przegl dark internetow, po wej ciu na stron Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonych uprawnie. Aplikacja WEB Faktor Client realizuje nast puj ce zadania: - w przypadku faktoringu z regresem i bez regresu: Import faktur z pliku tekstowego, czne wprowadzanie faktur/korekt do systemu, Przesy anie faktur i standardowych wniosków, Wst pna weryfikacja faktur, Prezentacja raportów dotycz cych wzajemnych rozlicze, Prezentacja komunikatów dla u ytkowników, - w przypadku faktoringu odwrotnego: Przesy anie wniosku typu: Dowolnej tre ci, Zmiana limitu faktoringowego, Dodanie kontrahenta Prezentacja raportów dotycz cych wzajemnych rozlicze, Prezentacja komunikatów dla u ytkowników, 1.3. Modu y WEB Faktor Client Plik o Strona Powitalna o Zmiana firmy o Plik o Wyloguj Modu y: o Faktury (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Korekty (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Stwórz paczk (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Przegl d paczek o Wnioski o Wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Wierzytelno ci NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Raporty: o Rozliczenie nabytych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Rozliczenie nabytych wierzytelno ci NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) WZ/2014/10/33 wer z 27

4 o Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Wyp aty faktoringowe o Zaanga owanie na dzie FI o Zaanga owanie na dzie NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) o Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) o Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci NF/IN (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Dokumenty: o Przelewy o Rozliczenia o Faktury w asne o wiadczenia o Noty Opcje o Zmiana has a Uwaga - Kryteria, jakie musi spe nia nowe has o: Minimalna d ugo has a - 6 Maksymalna d ugo has a - 20 Czy wymagana jest przynajmniej jedna wielka i jedna ma a litera - NIE Czy wymagana jest litera - TAK Czy wymagana jest cyfra - TAK Czy wymagany jest znak specjalny - TAK Jakie znaki specjalne s dozwolone w obr bie wymaganych znaków specjalnych - $ % &, -. : ; _ 1.4. Logowanie W celu zalogowania si nale y poda Login u ytkownika, indywidualne Has o oraz PIN karty (karta autoryzacyjna jest wspólna dla aplikacji WEB Faktor i dbpowernet) Po zalogowaniu system prezentuje: Informacje ogólne Zalogowany u ytkownik Firma (Nazwa firmy) Ostatnie udane logowanie (Data) Ostatnie nieudane logowanie (Data) Nieudane logowania od ostatniego poprawnego (Ilo prób) Uprawnienia WZ/2014/10/33 wer z 27

5 Wiadomo ci Je eli u ytkownik trzykrotnie wprowadzi nieprawid owe has o nast pi blokada wej cia do aplikacji przez danego u ytkownika. WZ/2014/10/33 wer z 27

6 2. Obs uga modu u Modu y 1.5. Faktury Dost p z menu: Modu y -> Faktury Modu Faktury - umo liwia wprowadzanie faktur na dwa sposoby: przy pomocy formularza lub przez mechanizm importu faktur z pliku tekstowego. WEB Faktor Client na tym poziomie obs uguje wszystkie umowy zawarte z Faktorantem za wyj tkiem umów faktoringu odwrotnego. Na oknie do wprowadzania faktur widoczne s dwie listy. Na pierwszej z nich prezentowane s dane dotycz ce umów ramowych, umów podstawowych oraz przypisanych do nich kontrahentów. Dane umów ramowych prezentowane s w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nr Umowy Kolumna prezentuj ca rzeczywisty numer umowy ramowej Limit Kolumna prezentuj ca limit umowy ramowej Waluta Kolumna prezentuj ca walut umowy ramowej Umowy podstawowe prezentowane s w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nr Umowy Kolumna prezentuj ca numer umowy podstawowej, ID umowy podstawowej/rok umowy podstawowej Limit Kolumna prezentuj ca limit umowy podstawowej Waluta Kolumna prezentuj ca walut umowy podstawowej Dane kontrahentów przypisanych do umów podstawowych prezentowane s w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nazwa kontrahenta Kolumna prezentuj ca nazw kontrahenta NIP Kolumna prezentuj ca NIP kontrahenta Na drugiej li cie prezentowane s dane wierzytelno ci wprowadzonych do systemu na wybranych kontrahentów w danej umowie podstawowej. Dane wierzytelno ci prezentowane s w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nr faktury Numer wprowadzonej faktury Data wystawienia Kolumna prezentuj ca dat wystawienia faktury Termin p atno ci Kolumna prezentuj ca termin p atno ci faktury Warto faktury Kolumna prezentuj ca warto faktury WZ/2014/10/33 wer z 27

7 Z poziomu okna do wprowadzania faktur system umo liwia: wybór umowy i kontrahenta na jak ma by wprowadzona faktura (klikaj c na wybran umow ), dodania nowej faktury r cznie poprzez przycisk <Dodaj>, edycj danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Edytuj>, usuni cie danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Usu >, zaimportowanie danych wierzytelno ci zarejestrowanych z pliku poprzez przycisk <Import faktur>. czne wprowadzenie faktury: Przy r cznym dodawaniu faktury u ytkownik naciska przycisk <Dodaj> a nast pnie wprowadza w oznaczonych polach na oknie nast puj ce dane faktury: Nr faktury, Data wystawienia, Termin p atno ci, Warto faktury. Po wprowadzeniu danych u ytkownik naciska przycisk <Zapisz> je li dane wierzytelno ci s prawid owe lub <Anuluj>, je li u ytkownik chce anulowa wykonywan operacj. Nowowprowadzona wierzytelno widoczna jest na oknie w analogicznych kolumnach. WZ/2014/10/33 wer z 27

8 Import faktur z pliku: Przy imporcie faktur z pliku u ytkownik naciska przycisk <Import faktur >, wybiera plik na dysku, który zamierza zaimportowa za pomoc przycisku <Przegl daj>, a nast pnie naciska przycisk <Wy lij> - je li chce kontynuowa operacj lub <Anuluj> - je li chce j przerwa. Uwaga dodatkowa: Z poziomu okna <Konfiguracja> (okno otwierane z poziomu okna <Import faktur> poprzez naci ni cie przycisku <Konfiguruj> lub poprzez wybranie z menu <Plik> pozycji <Format faktur>) system umo liwia konfiguracj formatu i kolejno ci kolumn pliku do importu. Konfiguracja formatu: Posiada nag ówek pole typu checkbox - opcje: Tak/Nie Separator kolumn lista wyboru opcje: tab ;, spacja Kwalifikator tekstu lista wyboru opcje: brak Separator dziesi tny lista wyboru opcje:., Separator tysi cy lista wyboru opcje: brak,. spacja Separator daty lista wyboru opcje: - / \. brak Format daty 3 listy wyboru opcje: dzie miesi c rok (YY) rok (YYYY) Aby ustawi kolejno kolumn, u ytkownik wprowadza obok kolumn opisanych powy ej przy formacie pliku do importu numery kolumn b takie jak ich kolejno w pliku do importu. Konfiguracj mo emy wprowadzi raz, a pó niej korzysta ze wprowadzonej konfiguracji. WZ/2014/10/33 wer z 27

9 Przygotowany, zgodnie z ustawion konfiguracj, plik do importu nale y zapisa w formie pliku tekstowego csv Korekty Dost p z menu: Modu y -> Korekty Modu Korekty - umo liwia wprowadzanie wierzytelno ci typu korekta do wierzytelno ci zarejestrowanych i wykupionych w systemie Ebi Faktor. Niniejszy modu nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. Na oknie do wprowadzania korekt do wierzytelno ci aktualnych widoczne s dwie listy. Na pierwszej z nich prezentowane s dane dotycz ce umów ramowych, umów podstawowych oraz przypisanych do nich kontrahentów. Na drugiej li cie prezentowane s dane korekt wprowadzonych do systemu na kontrahentów w danej umowie podstawowej. Z poziomu okna do wprowadzania korekt do wierzytelno ci aktualnych system umo liwia: wybór umowy i kontrahenta na jak ma by wprowadzona korekta (klikaj c na wybran umow ), dodanie nowej korekty r cznie poprzez przycisk <Dodaj>, edycj danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Edytuj>, usuni cie danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Usu >. czne wprowadzenie korekty: Po dokonaniu wyboru umowy ramowej, podstawowej i kontrahenta u ytkownik ma mo liwo dodania korekty faktury r cznie poprzez naci ni cie przycisku <Dodaj>. Nast pnie u ytkownik naciska przycisk <Wybierz>, aby dokona wyboru faktury, która b dzie korygowana. System otwiera list rozwijan z fakturami, które mog zosta korygowane; u ytkownik dwukrotnie klika na wybran faktur je li chce skorygowa lub naciska przycisk <Anuluj>, je li chce anulowa wykonywan operacj. WZ/2014/10/33 wer z 27

10 Przy dodawaniu korekty do faktury u ytkownik wprowadza nast puj ce dane korekty: Faktura do korekty (pole wype niane automatycznie po naci ni ciu przycisku <Wybierz> i dwukrotnym klikni ciu na wybranej fakturze) Numer korekty Data wystawienia Typ korekty dozwolone warto ci: in plus / in minus / skrócenie TP / wyd enie TP Termin p atno ci po korekcie dost pne dla korekt: skrócenie TP / wyd enie TP Warto korekty dost pne dla korekt: in plus / in minus, a nast pnie naciska przycisk <Zatwierd > je li dane wierzytelno ci s prawid owe lub <Anuluj>, je li ytkownik chce anulowa wykonywan operacj. WZ/2014/10/33 wer z 27

11 1.7. Stwórz paczk Dost p z modu u: Modu y -> Stwórz paczk Modu Stwórz paczk - s y do czenia faktur wprowadzonych w module <Faktury> oraz korekt wprowadzonych w module <Korekty> w grupy zwane paczkami. W jednej paczce mog znajdowa si faktury/korekty wykupione w ramach jednej umowy. Po wybraniu menu Modu y Stwórz paczk system otwiera okno, w którym domy lnie wy wietlane s faktury/korekty nieskojarzone z adn paczk. Niniejszy modu nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. Na oknie do czenia faktur i korekt w paczki u ytkownik ma mo liwo posortowania danych prezentowanych na oknie wed ug nast puj cych filtrów: Umowa podstawowa lista umów podstawowych, które obs uguje u ytkownik Typ faktury lista: o o Faktury Korekty (dost pne rodzaje: In minus, In plus, Wyd enie terminu p atno ci, Skrócenie terminu p atno ci ) Termin p atno ci od wybór daty z kalendarza lub r czne wprowadzenie daty Termin p atno ci do wybór daty z kalendarza lub r czne wprowadzenie daty W górnej cz ci okna widoczna jest Lista faktur nieskojarzonych z adn paczk, w dolnej Lista faktur w paczce. WZ/2014/10/33 wer z 27

12 Z poziomu okna do czenie faktur/korekt w paczki system umo liwia: posortowanie wy wietlanych wierzytelno ci wg opisanych powy ej filtrów, zaznaczenie na li cie faktur/korekt r cznie (klikaj c na wybrane faktury/korekty), zaznaczenie na li cie faktur/korekt poprzez przycisk <Zaznacz> - wybieraj c nast puj ce opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Odwró zaznaczenie, Anuluj, dodanie wybranych faktur/korekt do paczki poprzez przycisk <Dodaj do paczki> (faktury i korekty nie mog znale si w jednej paczce), WZ/2014/10/33 wer z 27

13 usuni cie wybranych faktur/korekt z paczki poprzez przycisk <Usu z paczki>, okre lenie typu paczki poprzez przycisk <przeznaczenie> i wybór dost pnych opcji: wykup / niefinansowanie/ wykup lub niefinansowanie (w przypadku wyboru typu paczki wykup lub niefinansowanie Faktor b dzie traktowa tak paczk analogicznie jak przed on wy cznie do wykupu), wskazanie sugerowanej daty przelewu (tj. daty kiedy najwcze niej ma zosta zrealizowana dyspozycja), stworzenie paczki poprzez przycisk <Zatwierd paczk >. WZ/2014/10/33 wer z 27

14 1.8. Przegl d paczek Dost p z menu: Modu y -> Przegl d paczek Po dodaniu faktur do paczki, paczki widoczne s w module Przegl d paczek. W paczce nie mog si znale razem faktury i korekty znajduj si one w oddzielnych paczkach. Paczki utworzone System przesy a do Faktora. Niniejszy modu nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. Na oknie z paczkami widoczne s dwie listy. Na pierwszej li cie widoczna jest lista paczek wys anych i niewys anych w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nr paczki Systemowy numer paczki Twórca Nazwa u ytkownika, który stworzy paczk Sugerowana data Kolumna prezentuj ca sugerowan dat przelewu przelewu Warto paczki faktur Kolumna prezentuj ca warto wszystkich faktur w paczce Status Status paczki w systemie: Wys ana Niewys ana Na drugiej li cie widoczna jest lista faktur w zaznaczonej przez u ytkownika paczce ( Lista faktur w paczce ) w nast puj cych kolumnach: Kolumna Opis Nazwa kontrahenta Nazwa kontrahenta (wierzyciela - w przypadku faktoringu odwrotnego) Numer faktury Numer faktury / korekty do faktury Termin p atno ci Kolumna prezentuj ca termin p atno ci faktury/ faktury po korekcie Warto faktury Kolumna prezentuj ca warto faktury / faktury po korekcie Status faktury Status faktury w systemie ebi faktor: Wprowadzona Wys ana Zarejestrowana Nabyta Wykupiona Archiwalna Typ faktury Kolumna prezentuj ca typ faktury / korekty: Faktura Korekta WZ/2014/10/33 wer z 27

15 Z poziomu okna z paczkami system umo liwia: przes anie paczki do Faktora poprzez przycisk <Wy lij paczk >, wygenerowanie wniosku o finansowanie wierzytelno ci poprzez naci ni cie przycisku <Drukuj wniosek>, wygenerowanie wniosku o potwierdzenie wierzytelno ci poprzez naci ni cie przycisku <Drukuj potwierdzenie>. Po potwierdzeniu wys ania paczki zmienia si status na wys an. WZ/2014/10/33 wer z 27

16 1.9. Wnioski Dost p z menu: Modu y -> Wnioski Modu Wnioski - pozwala Faktorantom na komunikacj z Faktorem poprzez tworzenie dokumentów z odpowiednimi informacjami i pro bami, jakie chce Faktorant przekaza Faktorowi. Na oknie widoczne s dwie listy. Z lewej strony okna widoczna jest lista wyboru wniosków ( Wybór typu wniosku ). W górnej cz ci listy widoczne s do wyboru nast puj cych typów: WZ/2014/10/33 wer z 27

17 Zmiana limitu faktoringowego, Zmiana limitu dla kontrahenta, nie dotyczy umowy faktoringu odwrotnego, Wniosek o wykup wierzytelno ci NF (tj. wniosek o finansowanie wierzytelno ci nabytych bez finansowania, wniosek ten b dzie generowany automatycznie po wybraniu przez u ytkownika w oknie Wierzytelno ci NF przycisku <Przeka do finansowania>) nie dotyczy umowy faktoringu odwrotnego, Dowolnej tre ci, (dla umowy faktoringu odwrotnego - Faktorant mi dzy innymi ma mo liwo w formie tego wniosku przes ania Listy Przewodniej poprzez wpisanie do tej formatki tre ci zgodnej ze wzorcem Za cznika nr 2 do Umowy Faktoringu Odwrotnego oraz wpisania danych z faktur przedstawianych do zap aty) Dodanie kontrahenta, W dolnej cz ci listy prezentowane s dane wprowadzonych wniosków danego typu. Dane wniosków prezentowane s w nast puj cych kolumnach: Nr systemowy numer wniosku, Data wniosku, Utworzy. Na li cie z prawej strony okna widoczne s dane konieczne do wype nienia przez u ytkownika dla wybranego typu wniosku lub podgl d wprowadzonych danych dla wybranego przez u ytkownika wprowadzonego wcze niej wniosku. Z poziomu okna z wnioskami system umo liwia: wybór odpowiedniego typu wniosku/wprowadzonego wniosku poprzez wybór na li cie z lewej strony okna, uaktywnienie pól koniecznych do wype nienia dla danego typu wniosków poprzez przycisk <Dodaj>, wys anie wniosku do Faktora poprzez przycisk <Wy lij wniosek> (po uzupe nieniu wymaganych danych), anulowanie operacji dodawania wniosku poprzez przycisk <Anuluj>, wydruk wybranego wniosku poprzez naci ni cie przycisku <Drukuj wniosek>. WZ/2014/10/33 wer z 27

18 1.10. Wierzytelno ci FI Dost p z menu: Modu y -> Wierzytelno ci FI Po wybraniu modu u Wierzytelno ci FI, u ytkownik ma mo liwo podgl du wierzytelno ci wykupionych (w przypadku umowy faktoringu z regresem lub bez regresu) lub uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta (w przypadku faktoringu odwrotnego) z podzia em na wierzytelno ci aktualne i archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego filtra na oknie). U ytkownik ma równie mo liwo wyboru zakresu czasowego prezentowanych wierzytelno ci archiwalnych. Z poziomu okna z wierzytelno ciami wykupionymi system umo liwia: wybór rodzaju prezentowanych wierzytelno ci wierzytelno ci wykupionych aktualnych lub wierzytelno ci wykupionych archiwalnych, wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane (opcja dost pna dla wierzytelno ci wykupionych archiwalnych) Wierzytelno ci NF Dost p z menu: Modu y -> Wierzytelno ci NF Po wybraniu modu u Wierzytelno ci NF, u ytkownik ma mo liwo podgl du wierzytelno ci nabytych bez finansowania z podzia em na wierzytelno ci nabyte aktualne i nabyte archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego filtru na oknie). U ytkownik ma równie mo liwo wyboru zakresu czasowego prezentowanych wierzytelno ci nabytych archiwalnych. Niniejszy modu nie ma zastosowania w przypadku umowy faktoringu odwrotnego. WZ/2014/10/33 wer z 27

19 Z poziomu okna z wierzytelno ciami nabytymi system umo liwia: wybór rodzaju prezentowanych wierzytelno ci wierzytelno ci nabytych aktualnych lub wierzytelno ci nabytych archiwalnych, wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane (opcja dost pna dla wierzytelno ci nabytych archiwalnych), wygenerowania wniosku o finansowanie wybranych wierzytelno ci nabytych bez finansowania poprzez przycisk <Przeka do finansowania>. WZ/2014/10/33 wer z 27

20 3. Obs uga modu u Potwierdzenia do wierzytelno ci Wys ane do potwierdzenia Dost p z menu: Potwierdzenia do wierzytelno ci -> Wierzytelno ci wys ane do potwierdzenia Modu aktualnie nieaktywny. 4. Obs uga modu u Dokumenty Przelewy Dost p z menu: Dokumenty -> Przelewy Modu Przelewy prezentuje dane przelewów wys anych do Faktoranta (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu) lub do Kontrahenta (w przypadku faktoringu odwrotnego). Dane przelewów wys anych prezentowane s na oknie w nast puj cych kolumnach: Z poziomu tego okna system umo liwia: wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane, podgl d szczegó ów nalicze znajduj cych si na przelewie poprzez przycisk <Poka szczegó y>, powrót do okna domy lnego za pomoc przycisku <Ukryj szczegó y>. Po naci ni ciu przycisku <Poka szczegó y> otwiera si lista ze szczegó ami do przelewu. Szczegó y przelewu prezentowane s w nast puj cych kolumnach: WZ/2014/10/33 wer z 27

21 1.14. Rozliczenia Dost p z menu: Dokumenty -> Rozliczenia Na oknie z rozliczeniami u ytkownik ma mo liwo podgl du listy rozlicze w wybranym przez ytkownika zakresie czasowym i wydruku poszczególnych rozlicze wierzytelno ci wykupionych/nabytych bez finansowania (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu) lub zap aconych Kontrahentowi (w przypadku faktoringu odwrotnego). W oknie <Przegl d rozlicze wierzytelno ci> system umo liwia podgl d rozlicze : Z poziomu okna <Przegl d rozlicze wierzytelno ci> system umo liwia: wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane, wydruk wybranych rozlicze wierzytelno ci poprzez naci ni cie przycisku <Drukuj> Faktury w asne Dost p z menu: Dokumenty -> Faktury w asne WZ/2014/10/33 wer z 27

22 Modu Faktury w asne prezentuje wystawione faktury w asne w wybranym przez u ytkownika okresie czasowym. W oknie <Przegl d faktur w asnych> system umo liwia podgl d wystawionych faktur w asnych: Z poziomu okna <Przegl d faktur w asnych> system umo liwia: wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane, podgl d szczegó ów wybranej faktury poprzez przycisk <Poka szczegó y>, powrót do okna domy lnego poprzez przycisk <Ukryj szczegó y>. Po naci ni ciu przycisku <Poka szczegó y> otwiera si lista ze szczegó ami do faktury w asnej. WZ/2014/10/33 wer z 27

23 1.16. wiadczenia Dost p z menu: Dokumenty -> O wiadczenia Modu wiadczenia prezentuje wystawione o wiadczenia zawiadomienia w wybranym przez ytkownika okresie czasowym. W oknie <Przegl d o wiadcze > system umo liwia podgl d wystawionych o wiadcze. Z poziomu okna <Przegl d o wiadcze > system umo liwia: wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane, podgl d szczegó ów wybranego o wiadczenia poprzez przycisk <Poka szczegó y>, powrót do okna domy lnego poprzez przycisk <Ukryj szczegó y>. Po naci ni ciu przycisku <Poka szczegó y> otwiera si lista ze szczegó ami do wybranego wiadczenia. WZ/2014/10/33 wer z 27

24 1.17. Noty odsetkowe Dost p z menu: Dokumenty -> Noty odsetkowe Modu Noty odsetkowe prezentuje noty za zap acone odsetki karne w wybranym przez ytkownika zakresie czasowym. W oknie <Przegl d not> system umo liwia podgl d wystawionych not. WZ/2014/10/33 wer z 27

25 Z poziomu okna <Przegl d not> system umo liwia: wybór zakresu czasowego na jaki maj by prezentowane dane, podgl d szczegó ów wybranej noty poprzez przycisk <Poka szczegó y>, powrót do okna domy lnego poprzez przycisk <Ukryj szczegó y>. Po naci ni ciu przycisku <Poka szczegó y> otwiera si lista ze szczegó ami do wybranej noty odsetkowej. WZ/2014/10/33 wer z 27

26 5. Obs uga modu u Raporty Dost p z menu: Raporty Modu Raporty - daje mo liwo ci monitorowania stanu wierzytelno ci i wzajemnych rozlicze pomi dzy Faktorem a Faktorantem. Dost pne raporty przedstawiaj : zaanga owanie dla wierzytelno ci wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), informacje o rozliczeniach sp aconych wierzytelno ci wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci wykupionych/uregulowanych i niefinansowanych (w przypadku faktoringu z regresem lub bez regresu), informacje o wyp atach faktoringowych. Na oknie z raportami system umo liwia: wybór odpowiedniego typu raportu na li cie <typ raportu>, wybór umowy podstawowej dla której ma by sporz dzany raport (opcja dost pna w zale no ci od typu raportu), zdefiniowanie zakresu czasowego data od data do na jaki maj by prezentowane dane na raporcie (opcja dost pna w zale no ci od typu raportu), zdefiniowanie daty na dzie, okre laj dat na któr ma by sporz dzony raport (opcja dost pna w zale no ci od typu raportu), wygenerowanie raportu poprzez naci ni cie przycisku <ok>. Raporty dost pne dla faktoranta: Rozliczenie nabytych wierzytelno ci NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Rozliczenie nabytych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Wyp aty faktoringowe Zaanga owanie FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) Zaanga owanie NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci FI (w przypadku faktoringu odwrotnego raport dotyczy uregulowanych zobowi za przez Faktora w imieniu Faktoranta) Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci NF (nie dotyczy faktoringu odwrotnego) Poni ej przedstawiono ogólny opis ka dego raportu: Rozliczenie nabytych wierzytelno ci NF. Raport wykonywany na umow podstawow na wybrany przez u ytkownika okres. Zestawienie prezentuje wszystkie wierzytelno ci nabyte w wybranym okresie z podzia em na kontrahentów. System umo liwia podsumowanie warto ci wierzytelno ci niefinansowanych i naliczonych prowizji na poszczególnych kontrahentów oraz na umow ogó em. Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci FI. Raport wykonywany na umow podstawow na wybrany przez u ytkownika okres. Zestawienie prezentuje stan wierzytelno ci oraz jej sp at. Okre la warto aktualn na pocz tku okresu, warto sp at oraz kwot odsetek naliczon w WZ/2014/10/33 wer z 27

27 wyniku sp aty w danym okresie oraz stan funduszu gwarancyjnego. Informuje równie kto sp aca wierzytelno. Rozliczenie sp aconych wierzytelno ci NF. Raport wy wietla dla wybranej umowy i na wybrany okres stan wierzytelno ci nabytych bez finansowania oraz sp aty takich wierzytelno ci. Rozliczenie wykupionych wierzytelno ci FI. Raport wy wietla dla wybranej umowy i okresu dane o wierzytelno ciach wykupionych w danym okresie. Wyp aty faktoringowe. Raport na dan umow i okres wy wietla szczegó y wyp at oraz dodatkowo udziela informacji dotycz cych dokonanych kompensat. Dane wy wietlane na raporcie dotycz informacji ogólnych o przelewach z podzia em na waluty. Zaanga owanie FI. Raport dla wybranej umowy i daty okre la zaanga owanie faktoranta oraz zaanga owania kontrahentów. Zaanga owanie NF. Raport dla wybranej umowy na wybrany dzie. Na raporcie wy wietlane s wierzytelno ci o niesp aconej warto ci nominalnej lub takie, które maj sp acon warto nominaln, a nie do ko ca rozliczone sp aty (nie wszystkie wys ane lub skompensowane). Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci FI. Raport na wybran umow i okre lony dzie wy wietla wierzytelno ci przeterminowane z podzia em na kontrahentów. Zestawienie przeterminowanych wierzytelno ci NF. Zestawienie dotyczy wy cznie wierzytelno ci niefinansowanych dla danej umowy za okres. Je eli wierzytelno by a wykupiona po nabyciu, b dzie widoczna w raporcie wierzytelno ci wykupionych. WZ/2014/10/33 wer z 27