Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Transkrypt

1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta 3 Zmiany w rejestrze płatności 3 Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania 4 Reorganizacja w menu Ustawienia 4 Odświeżony interfejs użytkownika 4 Noty korygujące 4

2 Symfonia Handel 2 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel 2013 Obsługa przelewów elektronicznych W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu z programem e-dokumenty/e-przelewy. Proces grupowego zlecania przelewów składa się z następujących etapów: wybór danych z kartoteki dla grupowej operacji zlecenia przelewów podanie parametrów operacji grupowej przygotowanie przelewów i zapisanie ich w e-przelewach zarejestrowanie informacji o zleceniu przelewów pokazanie listy przygotowanych przelewów do podglądu i do uzupełnienia brakujących danych Program na podstawie danych zarejestrowanych w Handlu może wypełniać i podpowiadać większość atrybutów przelewów, ale jest też możliwość wyboru w sytuacjach wieloznacznych. Parametry: obsługa wielu rachunków bankowych firmy obsługa rachunków bankowych dedykowanych dla odpowiedniego podatku rachunki bankowe na podstawie rejestru pieniężnego, schematów przelewów data przelewu na podstawie przyszłego terminu płatności kwota przelewu na podstawie nierozliczonej kwoty rozrachunku, kwoty do wypłaty, naliczonego podatku, sumowana na podstawie wielu rozrachunków jednego odbiorcy pole Tytułem wypełniane na podstawie szablonu, numeru dokumentu związanego z rozrachunkiem zgrupowanie przelewów dla jednego odbiorcy na jednym przelewie zbiorczo Nowe operacje grupowe Zlecanie przelewów elektronicznych. Import operacji bankowych Zlecanie przelewów W kartotece Pieniądze pojawiła się nowa operacja grupowa Zlecanie przelewów. Program zleca przelewy elektroniczne dla wybranych dokumentów z kartoteki. Program dla wybranych z listy rozrachunków (zobowiązań) przygotuje przelewy na podstawie podanych parametrów operacji. Domyślnym płatnikiem jest otwarta firma. Program wypełni dane adresowe na podstawie adresu siedziby firmy podanego w ustawieniach. Domyślnie pola wyboru na dialogu operacji są wyłączone, a dane na przelewach wypełniane są na podstawie wartości wynikających ze zobowiązań. Można wskazać rachunek bankowy płatnika z listy dostępnych rachunków bankowych z listy. Na liście pokażą się tylko te rachunki bankowe, które są aktywne w module e-przelewy i do których użytkownik ma prawo dostępu. W programie Handel lista rachunków bankowych jest wypełniana na podstawie rachunków bankowych przypisanych do rejestrów pieniężnych typu BANK. Można wskazać datę wykonania przelewu. Po zaznaczeniu pola podpowie się data bieżąca, ale można zadeklarować inną, przyszłą datę wykonania przelewu. Domyślnie program użyje późniejszej daty z dwóch: terminu płatności z danych zobowiązania i daty bieżącej. Kwota przelewu jest obliczana na podstawie nierozliczonej kwoty rozrachunku. Dodatkową opcją będzie grupowanie i sumowanie na jeden przelew zbiorczy wszystkich zobowiązań dla jednego odbiorcy. W przypadku przelewu zbiorczego kwota jest sumowana z wielu rozrachunków na jeden przelew. W pole Tytułem po zaznaczeniu pola program będzie wpisywał numer dokumentu handlowego. Dla przelewu zbiorczego wpisze kolejno numery wszystkich dokumentów. Pojawi się ostrzeżenie jeśli przygotowane pole Tytułem będzie za długie.

3 Symfonia Handel 3 / 5 Import operacji bankowych z e-przelewów Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty i wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego nastepuje automatyczny wybór kontrahenta. Podstawą do rejestracji dokumentów pieniężnych w programie HMP będą zatwierdzone operacje na rachunku bankowym. Programy Symfonii będą importować te operacje i na ich podstawie uzupełniać swoje kartoteki. Podczas importu operacji bankowych będą one rozliczane z nierozliczonymi rozrachunkami, o ile program będzie mógł jednoznacznie zidentyfikować rozliczany rozrachunek. Dla sytuacji niejednoznacznych będzie dostępna operacja rozliczania rozrachunków. Polecenie będzie dostępne w kartotece Pieniędzy lub z menu Firma. Zmiany w oknie rozrachunku Operacje w oknie Rozrachunek. Zmiana w oknie Rozrachunku Operacje W oknie rozrachunku dodano nowy przycisk Operacje. Po jego wybraniu otwiera się lista poleceń związanych między innymi z przelewami elektronicznymi. Za pomocą polecenia Zlecanie e-przelewów można wykonać przelew elektroniczny całości lub części kwoty - operację można powtarzać kilka razy tak aby uwzględnić wszystkie kwoty cząstkowe. Ale polecenie to nie będzie tu w ten sposób dostępne, raczej z menu kontekstowego; brak decyzji. Zmiana w oknie Rozrachunku W oknie wystawiania dokumentu rozrachunku można przy użyciu menu kontekstowego zlecić wykonaniae przelewu elektronicznego. Po wybraniu polecenia Zleć e-przelew program otwiera okno przelewu elektronicznego w programie EDS, w którym można uzupełnić dane i zaakceptować bądź odrzucić przelew. Zmiany w oknie kontrahenta Operacje w oknie Kontrahent W oknie rozrachunku po wybraniu przycisku Operacje otwiera się lista poleceń wśród których znajduje się nowe polecenie Zleć e-przelew. Umożliwia zlecenie przelewu dla wybranego kontrahenta z okna danych kontrahenta. Przelew zostanie wypełniony danymi kontrahenta, rachunkiem bankowym kontrahenta, danymi firmy i rachunkiem bankowymi firmy (podanym w ustawieniach programu). Jeżeli domyślny rachunek firmowy nie jest obsługiwany elektronicznie lub użytkownik nie ma do niego prawa, aplikacja go nie wypełni (pozostanie pusty do uzupełnienia przez użytkownika w oknie przelewu w module e-przelewu). Zmiany w rejestrze płatności Możliwość wprowadzenia wpłaty/wypłaty do rejestru pieniężnego W oknie Płatności można obecnie z listy rozwijanej dostępnej po kliknięciu piktogramu obok pola Kod kontrahenta wybrać dodatkowo opcję Rejestr. Pozwala to na zlecenie przelewów do e-przelewów z poziomu: zobowiązania, kontrahenta (pracownika, urzędu) lub rejestru. Można zarejestrować przykładowo operację przelewu elektronicznego z innego rachunku własnej firmy a nie od kontrahenta. Kwotę tego dokumentu należy wpisać ręcznie.

4 Symfonia Handel 4 / 5 Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania Zestawienie na dzień wiekowanie należności i zobowiązań W oknie zestawienia Należności i zobowiązania za okres dostępnym w Zestawieniach w kartotece pieniędzy dodano nową opcję: Zestawienie na dzień. Pozwala to na wybranie z rozwijanego kalendarza daty na dzień przygotowania zestawienia przez program. Będzie to potem widoczne jako data rozliczenia w oknie Rozrachunku, jako nieedycyjna pozycja w nowej kolumnie albo pole. Reorganizacja w menu Ustawienia Zmiana położenia ustawień Parametrów pracy firmy. Aby ujednolicić strukturę poleceń dostępnych w menu Ustawienia wprowadzono zmiany umiejscowania grupy ustawień dotyczących Parametrów pracy firmy. Zostały one wydzielone z okna Danych firmy bezpośrednio na gałązkę Ustawień, co zapewnia większą ergonomię pracy z programem. Odświeżony interfejs użytkownika Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji. Jako domyślny dostępny jest schemat charakterystyczny dla linii Symfonia. Istnieje możliwość ustawienia schematu Systemowego korzystającego z ustawień systemu Windows. Noty korygujące Procedura przygotowania wydruku noty korygującej. Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów. Po wystawieniu dokumentu korekty należy wybrać przycisk Drukuj i z listy rozwijanej nazwę raportu Nota korygująca.

5 Symfonia Handel 5 / 5 W kolejnym oknie Ustawienia wydruku noty korygującej należy ustalić zmiany treści korygowanej i treści prawidłowej i pozostałe parametry noty. W ustawieniach wydruku noty należy wskazać pozycje podlegające korekcie i nanieść zmiany w oknie Treść korygowana/treść prawidłowa. Obie treści tworzone są na podstawie informacji wskazanych przez użytkownika i wpisanych przez niego ręcznie. Numer kolejny noty, data wystawienia, dane wystawcy, dane adresata, dane z dokumentu korygowanego (numer, daty wystawienia i sprzedaży, sprzedawca, nabywca) przenoszone są automatycznie na wydruk noty. Wskazane informacje są uwzględniane przy tworzeniu treści korygowanej i prawidłowej do czasu pierwszej zmiany jednej z utworzonych treści. Można dowolnie zmieniać oraz dodawać własny tekst zarówno w treści korygowanej jak i prawidłowej i umieszczać dodatkowe istotne informacje na wydruku noty. Tekst od początku wiersza do separatora złożonego z czterech kropek interpretowany jest jako opis i drukowany na raporcie innym krojem pisma niż główne dane. Drukowane są tylko pozycje, w których zmieniono opisy towarów i usług. Informacje o osobie wystawiającej i odbierającej notę, stopka oraz uwagi drukowane są na podstawie treści pobranych z zakładki Inne okna Wybór wydruku dokumentu.