E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

Transkrypt

1 E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków Lista odbiorców e-czeków Nowy odbiorca e-czeków Edycja, usunięcie odbiorcy e-czeków Historia zmian Rejestracja nowego e-czeku Wyszukiwanie odbiorcy... 5 II Raport uprawnień Nadanie uprawnień do zakładki raport uprawnień Generowanie raportu uprawnień Pobranie raportu uprawnień w formie pliku... 7 Wstęp Uprzejmie informujemy, iż w aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank wprowadził następujące funkcjonalności: dodano możliwość zakładania listy odbiorców e-czeków raport uprawnień Funkcjonalność modułu Awizowania/e-czeków (czeków elektronicznych) została rozszerzona o możliwość dodawania, edycji oraz usuwania listy odbiorców. Czynności związane z tworzeniem oraz edycją danych odbiorców e-czeków są rejestrowane i dostępne do podglądu w historii zmian. Dodano możliwość tworzenia i przeglądania raportu uprawnień aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Raport jest dostępny w zakładce Konfiguracja. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,25 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

2 I Lista odbiorców e-czeków 1. Lista odbiorców e-czeków Nowa funkcjonalność pozwala na zarządzanie listą odbiorców e-czeków. Użytkownicy bankowości elektronicznej mają możliwość przeglądania, dodawania, usuwania oraz edycji odbiorców e-czeków. Rejestracja oraz edycja danych odbiorców e-czeków nie wymaga autoryzacji. Lista odbiorców e-czeków - jest dostępna w zakładce Awizowania\e-czeki Wybranie opcji Lista odbiorców e-czeków, wyświetla formatkę do zarządzania listą odbiorców e-czeków Formatka Odbiorcy e-czeków pozwala na filtrowanie listy po pierwszym znaku z pola Imię i nazwisko poprzez linki: Wszyscy, 0-9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, inne.. Na liście odbiorców są prezentowane kolumny: Imię i nazwisko, Adres, Typ dokumentu tożsamości, Akcja. W kolumnie Akcja jest prezentowany przycisk Historia zmian pozwalający na wyświetlenie historii zmian danych odbiorcy e-czeku Z poziomu formatki jest możliwe: dodawanie nowej pozycji do listy poprzez wybranie linku Nowy odbiorca e-czeku edytowanie wybranej pozycji z poprzez link w kolumnie Imię i nazwisko listy odbiorców wyświetlenie historii zmian danych odbiorcy poprzez przycisk Historia zmian w kolumnie Akcja listy odbiorców Dostęp do listy odbiorców e-czeków wymaga posiadania uprawnienia Awizowania/e-czeki - Przeglądanie. 2. Nowy odbiorca e-czeków Dodanie nowego odbiorcy e-czeku można wykonać poprzez wybranie linku Nowy odbiorca e-czeku

3 Podczas rejestracji Użytkownik podaje dane odbiorcy: Imię i nazwisko, pole tekstowe, maks. 140 znaków Adres, pole tekstowe, maks. 140 znaków Typ dokumentu tożsamości, pole tekstowe, maks. 40 znaków Seria i nr dokumentu tożsamości, pole tekstowe, maks. 20 znaków Po naciśnięciu przycisku Zapisz system sprawdzi, czy komplet danych odbiorcy został wprowadzony: Imię i nazwisko, Adres, Typ dokumentu tożsamości oraz Seria i nr dokumentu tożsamości. Wybranie przycisku Zrezygnuj powoduje brak zapisu danych odbiorcy. Dostęp do opcji możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają uprawnienia Awizowania/e-czeki - Przeglądanie oraz Awizowania/e-czeki - Dodawanie. 3. Edycja, usunięcie odbiorcy e-czeków Edytowanie wybranego odbiorcy, dokonujemy poprzez kliknięcie na link w kolumnie Imię i nazwisko listy odbiorców Podczas edycji Użytkownik może dokonać zmiany danych odbiorcy, pól: Imię i nazwisko, Adres, Typ dokumentu tożsamości oraz Seria i nr dokumentu tożsamości. Po naciśnięciu przycisku Zapisz system sprawdzi, czy komplet danych odbiorcy został wprowadzony. Zmiana danych jest rejestrowana w historii zmian danego odbiorcy e-czeku. W historii zmian rejestrowane będą informacje o modyfikowanych polach: wartość sprzed zmiany i po zmianie.

4 Dostęp do opcji edycji danych odbiorcy e-czeków możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają uprawnienia Awizowania/e-czeki\Przeglądanie oraz Awizowania/e-czeki\Edycja. Z poziomu formatki możliwe jest usunięcie odbiorcy poprzez wybranie przycisku: Usuń. Po jego naciśnięciu na formatce edycji odbiorcy e-czeku system zaprezentuje formatkę potwierdzenia usunięcia odbiorcy. Wybranie przycisku Usuń odbiorcę e-czeków powoduje usunięcie odbiorcy wraz z jego historią zmian. Wybranie przycisku Zrezygnuj powoduje brak usunięcia odbiorcy i powrót na formatkę listy odbiorców e-czeków. Dostęp do opcji możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają uprawnienia Awizowania/eczeki\Przeglądanie oraz Awizowania/e-czeki - Usuwanie. 4. Historia zmian Wszystkie czynności związane z utworzeniem oraz edycją danych odbiorców e-czeków są rejestrowane i dostępne do podglądu w historii zmian. Po wybraniu przycisku Historia zmian na liście odbiorców, system prezentuje formatkę Historia zmiany danych odbiorcy e-czeków. Na liście są prezentowane kolumny: Data i godzina zdarzenia data w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS, Typ zmiany w kolumnie będą prezentowane wartości: o dla zdarzenia dodania odbiorcy jest prezentowana wartość Dodanie o dla zdarzenia edycji danych odbiorcy jest prezentowana wartość Edycja Nazwa użytkownika imię i nazwisko użytkownika, który wykonał zmianę

5 Opis zmiany - w kolumnie będą prezentowane wartości: o dla zdarzenia dodania odbiorcy wartość jest pusta o dla zdarzenia edycji danych odbiorcy jest prezentowana wartość <nazwa_pola>: <poprzednia_wartość_pola> -> <nowa_wartość_pola>, gdzie: <nazwa_pola> to nazwa pola, którego wartość uległa zmianie. Dopuszczalne są nazwy: Imię i nazwisko, Adres, Typ dokumentu tożsamości oraz Seria i nr dokumentu tożsamości <poprzednia_wartość_pola> to poprzednia wartość pola <nowa_wartość_pola> to nowa wartość pola Wybranie przycisku Zamknij powoduje powrót na formatkę listy odbiorców e-czeków. 5. Rejestracja nowego e-czeku Na formatce do edycji danych e-czeku dodane zostały dwie nowe opcje: Wyszukiwanie odbiorcy na liście odbiorców e-czeków zgodnie z poprzez przycisk Znajdź odbiorcę, Automatyczne zapisanie danych odbiorcy e-czeku w przypadku gdy jest zaznaczony checkbox Zapisz odbiorcę (domyślnie zaznaczony) 6. Wyszukiwanie odbiorcy Przypadek użycia odpowiada za wyszukanie odbiorcy na liście odbiorców e-czeków. System wyszukuje odbiorcę na liście odbiorców e-czeków na podstawie wprowadzonego na formatce rejestracji nowego e-czeku lub na formatce edycji e-czeku wartości w polu: Imię i nazwisko i wybraniu przycisku Znajdź odbiorcę. W przypadku odnalezienia jednego odbiorcy spełniającego kryteria system automatycznie uzupełni dane odbiorcy na formatce rejestracji/edycji e-czeku danymi z listy odbiorców e-czeków. W przypadku odnalezienia więcej niż jednego odbiorcy spełniającego kryteria wyszukiwania system wyświetla formatkę do wyboru odbiorcy:

6 Po wybraniu przez Użytkownika właściwego odbiorcy poprzez przycisk Wybierz - system uzupełni formatkę rejestracji/edycji e-czeku danymi tego odbiorcy. Wybranie przycisku Zrezygnuj powoduje powrót na formatkę rejestracji/edycji e-czeku bez uzupełnienia danych odbiorcy. II Raport uprawnień 7. Nadanie uprawnień do zakładki raport uprawnień Korzystanie z funkcjonalności raport uprawnień możliwe jest po wcześniejszym nadaniu uprawnień do sekcji Raport uprawnień Uprawnienia takie może nadać (w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników) użytkownik posiadający uprawnienia administratora w systemie GB Generowanie raportu uprawnień Nowa opcja Raport uprawnień pozwala na wygenerowanie zestawienia z listą uprawnień przypisanych poszczególnym użytkownikom. Raport będzie mógł zostać wyświetlony na ekranie oraz pobrany w formie pliku. Generowanie raportu uprawnień dostępne jest w zakładce Konfiguracja Formatka ta pozwala na zdefiniowanie warunków (filtrów) dla jakich ma zostać wygenerowany raport.

7 Możliwe jest filtrowanie prezentowanych danych wg następujących kryteriów: Użytkownik (opcja Zaznacz/odznacz wszystkich lub tylko wybrani użytkownicy) Typ raportu: o uprawnienia do rachunków - raport prezentuje do jakich rachunków ma dostęp dany Użytkownik z adnotacją czy jest to dostęp bierny (podgląd) czy aktywny (obciążanie). o uprawnienia do rachunków i obszarów raport zawiera wszystkie pozycje z raportu uprawnienia do rachunków oraz dodatkowo uprawnienia użytkowników które wynikają z obszarów funkcjonalnych w systemie np. Rachunki: przeglądanie, Rachunki: wyciągi, Przelewy: Import itd. Dane w raporcie są sortowane w kolejności: Nazwa użytkownika. W ramach użytkownika: uprawnienia do rachunków wg kolejności alfabetycznej (alfabetycznie po numerach rachunków), uprawnienia do obszarów wg kolejności alfabetycznej. Raport można pobrać w formie pliku. Przyciski Pokaż oraz Pobierz, jako są niezależne użytkownik może wyeksportować raport bez konieczności jego zaprezentowania na formularzu w systemie. 9. Pobranie raportu uprawnień w formie pliku Dostępne formaty pliku to: TXT, CSV, PDF. Pliki w formacie TXT oraz CSV nie zawierają nagłówka oraz stopki tzn. plik będzie zwierał wyłącznie dane analityczne raportu np. Format TXT, CSV:

8 JAN NOWAK;Rachunki;Podgląd JAN NOWAK;Rachunki;Edycja JAN NOWAK;Karty;Spłata karty JAN NOWAK;rach: ; Podgląd Pliki eksportu w formacie TXT oraz CSV są tworzone w oparciu o kodowanie znaków ISO Generowanie raportu uprawnień nie jest dostępne w opcji Multiuser