enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6)

Transkrypt

1 Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków tel./fax (0-12) info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) crm@enova.pl enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6)

2 Spis treści Moduł Członkowie... 3 Członkowie wspierający... 4 Filtry... 4 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających... 4 Zakładka Ogólne... 5 Zakładka adresy... 5 Zakładka status... 6 Zakładka składki... 7 Zakładka historia... 7 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów... 7 Etapy przyjmowania członka wspierającego... 7 Członkowie zwyczajni... 9 Filtry... 9 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków zwyczajnych... 9 Zakładka ogólne Zakładka adresy Zakładka kwalifikacje Zakładka status Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka Certyfikaty Zakładka Odznaczenia Zakładka zgłoszenia Zakładka zajęcia Zakładka kalendarz zajęć Zakładka składki Zakładka historia Zakładka cechy Dodawanie nowego członka zwyczajnego z poziomu listy kontrahentów Etapy przyjmowania członka zwyczajnego Składki Naliczanie indywidualne Naliczanie grupowe Umorzenie składek Zaznaczanie wielu pozycji na listach Rozliczanie składek Opis kolumn na liście członków

3 Moduł Członkowie Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Rys. 1 Moduł członkowie. Po wejściu do modułu widnieją trzy pozycje: Członkowie wspierający; Członkowie zwyczajni ; Odznaczenia; Składki. 3

4 Członkowie wspierający Członkowie wspierający to lista organizacji, instytucji, etc. Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: Data- filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; Stan - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: nie dotyczy wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; oczekujący- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na; czynny- lista zostanie zawężona do czynnych członków; skreślony- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; razem- lista zawierać będzie wszystkich członków Oddział- lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału. Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających Inicjalizację dodania nowego członka wspierającego można wykonać na trzy sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego; klikając prawym klawiszem myszki na liście członków i wybraniu opcji (członek wspierający) ; Wybierając klawisz <Insert>. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Nowy 4

5 Zakładka Ogólne Rys. 2 Formularz członka wspierającego. Numer - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; Oddział - dedykowany oddział w organizacji; Nazwa - nazwa opisująca członka wspierającego (zwykle nazwa firmy). Opcja, widoczna na formatce, pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci i otwarciu karty konkretnego kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety. Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Informacje te są intuicyjne dlatego też nie ma konieczności opisywania poszczególnych pól. 5

6 Zakładka status Rys. 3 Formularz członka wspierającego- zakładka status. Zawierają się tutaj takie informacje jak: Stan - pole nieedytowalne- określa aktualny status członka. Zmiana statusu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; Oczekujący na skreślenie - parametr określający czy dany członek oczekuje na skreślenie z listy członków; Przyjęcie (Data, Nr protokołu) -pole nieedytowalne- określa datę kiedy dana osoba została przyjęta oraz numer protokołu; Skreślenie (Data, Nr protokołu) - pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu skreślenia; Deklarowana składka - w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; Jest sygnatariuszem - opcja pozwalająca na zaznaczenie, który z uczestników jest Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej; Data wydania poświadczenia - opcja wyboru daty wystawienia poświadczenia. 6

7 Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale. Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście statusu członkowskiego. Pojawiają się tutaj zapisy mówiące o tym kiedy nastąpiło przyjęcie, skreślenie bądź inna zmiana statusu członka. Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: 1. Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; 2. Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. UWAGA: Tego typu weryfikacja jest bardzo ważny element, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. 3. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. 4. W przypadku, gdy dane nowowprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. Etapy przyjmowania członka wspierającego Po wypełnieniu danych na formularzu członka wpierającego, uprawniony użytkownik wybiera: 1. Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis. 7

8 Rys. 4 Okno protokołu 2. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek wspierający-> Status-> pole stan). 3. Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności-> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. 4. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności-> Skreślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony. 8

9 Członkowie zwyczajni Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: Data - filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; Stan - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: /nie dotyczy/- wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; /oczekujący/- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na przyjęcie; /czynny/- lista zostanie zawężona do członków o czynnym stanie; /skreślony/- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; /razem/- lista zawierać będzie wszystkich członków Dyplom stan - okno wyboru pozwalające filtrować listę wg statusu członka dyplomowanego: /nie dotyczy/- zawężenie po stanie nie będzie brane pod uwagę; /oczekujący/- lista zostanie zawężona do członków, którzy oczekują na otrzymanie statusu dyplomowanego księgowego; /czynny/- lista zostanie zawężona do członków posiadający status dyplomowanego księgowego; /skreślony/- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni. Oddział - lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału. Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków zwyczajnych Inicjalizację dodania nowego członka zwyczajnego można wykonać na trzy sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego; klikając prawym klawiszem myszki na liście członków i wybraniu opcji (członek zwyczajny) ; 9 Nowy

10 wybierając klawisz <Insert>. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Zakładka ogólne Rys. 5 Formularz członka zwyczajnego. Numer - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system w ramach oddziału. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; Oddział - dedykowany oddział; Nazwa - nazwa opisująca członka wspierającego; Opcja, widoczna na formatce, pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy -> Kontrahenci i otwarciem karty kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety. Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Znaczenie pól określone jest przez widniejące przy nich etykiety. 10

11 Zakładka kwalifikacje Zakładka ta zawiera szczegółowe informacje w ramach wykształcenia oraz zatrudnienia: Wykształcenie wyższe, średnie, inne itp.; Tytuł naukowy mgr, dr itp.; Stanowisko księgowa, inspektor itp.; Rodzaj firmy własna działalność, budżetówka, sp. z o.o. i inne; Firma wskazanie na aktualnego pracodawcę. Odpowiednią pozycję należy wybrać z rozwijalnej list kontrahentów; Staż staż pracy w latach; Tytuł zawodowy biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy itp.; Numer biegłego rewidenta numer biegłego rewidenta; Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych tak lub nie. Zakładka status Zawierają się tutaj takie informacje jak: Stan (pole nieedytowalne) - określa aktualny status członka. Zmiana stanu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; Przyjęcie (Data, Nr protokołu)-pole nieedytowalneczłonek został przyjęty oraz numer protokołu; 11 określa datę kiedy dany Skreślenie (Data, Nr protokołu)- pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu; Deklarowana składka- w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; Jednostka organizacyjna- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności do jednostki organizacyjnej; Klub- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności. Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka zawiera informacje o: Stan- okno wyboru pozwalające nadać właściwy status. nie dotyczy- status domyślny, oznacza, że dany członek nie stara się o tytuł dyplomowanego księgowego oczekujący- wybrana osoba oczekuje na nadanie statusu dyplomowanego księgowego. czynny- ten stan nadawany jest gdy ktoś uzyskał status dyplomowanego księgowego

12 skreślony- status nadawany osobom, które zostały skreślone z listy członkowskiej Pozostałe pola odzwierciedlają warunki, które musi spełnić osoba starająca się o status dyplomowanego księgowego. Szczegółowe postępowanie w przypadku nadawania takiego statusu zostanie opisane w odrębnej instrukcji. Zakładka Certyfikaty Zakładka ta przedstawia listę zaświadczeń i certyfikatów, które zostały wystawione dla danego członka. Z tej pozycji można także wystawić nowy certyfikat. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk <Nowy> i wypełnić pola, które pojawią się na wyświetlonym formularzu. Zakładka Odznaczenia Umożliwia przeglądanie i wprowadzanie do systemu informacji o nagrodach przyznanych uczestnikowi. Dodawanie odznaczenia odbywa się identycznie jak w przypadku certyfikatu, z tą różnicą, że nie jest konieczne wypełnianie pola [Zgłoszenie]. Definiowanie nowych odznaczeń odbywa się z poziomu: Narzędzia-> Opcje-> Szkolenia- > Definicje wyróżnień. Zakładka zgłoszenia Pozwala na przeglądanie wszystkich zgłoszeń (kart zgłoszeniowych), które zostały zarejestrowane w systemie dla danego członka. Zaznaczenie konkretnego rekordu i kliknięcie przycisku <Otwórz> wywoła identyczny formularz jak przy wywołaniu okna uczestnika na grupie szkoleniowej. Zakładka zajęcia Na zakładce prezentowany jest spis wszystkich lekcji, w których uczestniczył dany uczestnik. Nie można tutaj dodawać nowych zajęć, ale można edytować te już wprowadzone. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście zajęć i kliknąć przycisk <Otwórz>. Zostanie wyświetlony formularz zajęcia. Zakładka kalendarz zajęć Kolejna zakładka przedstawiona za pomocą kalendarza wszystkie lekcje, w których uczestniczył dany członek. Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale. 12

13 Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście członka, zmiany te dotyczą między innymi zmiany stanu. Zakładka cechy Jest to miejsce na wszystkie dodatkowe pola, które nie znalazły się w standardowej konfiguracji, a są potrzebne w ramach konkretnego wdrożenia. Dodawanie nowego członka zwyczajnego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. UWAGA: Tego typu weryfikacja jest bardzo ważnym elementem, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję, a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności -> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. W przypadku, gdy dane nowowprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności -> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. Etapy przyjmowania członka zwyczajnego Po wypełnieniu danych na formularzu członka zwyczajnego, uprawniony użytkownik wybiera: 1. Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis. 13

14 Rys. 7 Okno protokołu 2. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek zwyczajny -> Status -> pole stan). 3. Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności -> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. 4. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności -> Skeślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony. 14

15 Składki Definiowanie nowych składek członkowskich odbywa się z poziomu Narzędzia -> Opcje -> Członkowie -> Definicje składek. Naliczanie indywidualne Naliczanie składek członkowskich może odbywać się w dwóch miejsc w systemie, są to: kartoteka członka, zakładka Składki ; lista członków Czynności/Generuj składki. W pierwszym przypadku naliczanie składki odbywa się po przejściu na formularz członka, a następnie wejściu na zakładkę składki kolejne czynności to wybranie opcji, po czym pokaże się poniższe okno: Rys. 8 Okno dodawania składki Definicja - pole wymagalne- okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki; Oddział - pole wymagalne- dedykowany oddział; Stan - aktualny stan składki tj. Zatwierdzony lub Bufor Numer - indywidualny numer wygenerowanej składki Data - określa datę wygenerowania składki; Członek - określenie. Którego członka dotyczy wygenerowana składka; Za rok - określa za który rok generowana jest składka; Wartość - wartość generowanej składki. Kwota ta zaczytywana jest z definicji składki, w przypadku wypełnienia kwoty ręcznie na zakładce status, wartość zostanie podpowiedziana z tego miejsca; 15

16 Sposób zapłaty - sposób zapłaty składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; Termin - termin płatności składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; Opis - miejsce na dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK., nowa składka pojawi się na formularzu członka (jako pozycja na zakładce Składki ). Wybranie opcji Zapisz i zamknij na formularzu członka spowoduje zatwierdzenie składki. Składka wygenerowana w ten sposób widoczna będzie również w module Członkowie na liście Składki. Naliczanie grupowe Naliczanie grupowe składek odbywa się z listy członków wspierających bądź zwyczajnych. Po przejściu na wyżej wymienioną listę należy zaznaczyć dowolną liczbę członków (sposób zaznaczania pozycji na liście przedstawiony został w kolejnym rozdziale), a następnie wybrać Czynności -> Generuj składki, po czym pojawi się poniższe okno: Rys. 9 Okno generowania składki Definicja - okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki (jest to zależne od konfiguracji oddziału. Zwykle do wyboru jest składka dla członka zwyczajnego i dla członka wspierającego) Data składki - określa datę wygenerowania składki (zwykle jest to początek danego roku np ) Rok - określa za który rok generowana jest składka; Miesiąc - określa za który miesiąc generowana jest składka. 16

17 Definicja składki pozwala na określenie częstotliwości generowania składek, w powyższym przypadku została zastosowana składka roczna, dlatego też pole miesiąc zostało wyszarzone. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK, nowa składka pojawi się na formularzu członka oraz w module Członkowie-> Składki. Umorzenie składek W przypadkach kiedy członkowi zostaje umorzona część składek należy zarejestrować ten fakt w systemie. Umorzenie polega na naliczeniu składki (dokładnie w ten sam sposób, w jaki nalicza się zwykłą składkę) z kwotą ujemną. Jeżeli np. komuś należy umorzyć 60 zł. Wówczas naliczamy dla niego składkę z kwotą -60. Fakt ten zostanie odnotowany na liście członków w polach [Bieżące umorzone], [Bieżące do rozliczenia], [Bieżące wartość]. W przypadku umarzania składek zaległych należy naliczyć składkę za rok wcześniejszy w stosunku do daty bieżącej, a odpowiednie informacje pojawią się w polach [Zaległe umorzone], [Zaległe do rozliczenia], [Zaległe wartość]. Zaznaczanie wielu pozycji na listach W celu ułatwienia użytkownikowi działania na listach, poniżej opisany został sposób zaznaczania poszczególnych rekordów. Zaznaczenie wszystkich pozycji odbywa się po wciśnięciu jednocześnie kombinacji klawiszy CTRL+A; Zaznaczenie kilku pozycji nie będących koło siebie (zaznaczenie wybiórcze) odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza CTRL i kliknięciu lewym klawiszem myszki na poszczególne pozycje; Zaznaczenie kilku pozycji będących koło siebie odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza SHIFT i wybraniu klawisza strzałki do góry / do dołu ; Zaznaczanie całej strony listy odbywa się po wciśnięciu klawiszy SHIFT oraz Page Down/ Page UP; 17

18 Rozliczanie składek Składka jest obiektem, który tak samo jak np. faktura posiada swoją płatność. Właśnie ta płatność podlega rozliczeniu, które to polega na powiązaniu konkretnej płatności z pozycją na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym. Szczegóły przeprowadzania takiej operacji znajdują się w części instrukcji dotyczącej wyciągów bankowych i raportów kasowych. Do kontroli rozliczonych składek służy szereg pól na liście członków. Dla przykładu omówmy te, które zawierają się w grupie Bieżące. Są to kolumny: Bieżąca naliczone pokazuje wysokość składki jaką naliczono członkowi w danym roku Bieżące rozliczono pokazuje jaką kwotę z naliczonej składki już rozliczono, tzn. jakiej dokonano wpłaty z tytułu składki. Bieżące umorzone pokazuje wysokość umorzonych składek. Bieżące do rozliczenia pokazuje kwotę jaka pozostaje do rozliczenia Bieżące wartość różnica między wysokością składki naliczonej a umorzonej Bieżące wpłaty nierozliczone jeżeli członek wpłacił kwotę większą niż wysokość składki to różnica będzie widoczna w tym polu. Tę różnicę można rozliczyć np. na poczet składki z następnego roku. Dokładnie takie same pola występują w przypadku składek zaległych czyli tych za lata poprzednie oraz wszystkich składek narastająco. W kontekście pokazywania wysokości składek zaległych i bieżących istotna jest wartość w polu [Data], które znajduje się na pasku filtrów nad listą członków. Jeżeli jest ono puste, enova przyjmuje jako punkt odniesienia datę bieżącą. W przypadku gdy wpiszemy tam jakąś wartość, np rok 2008 stanie się rokiem bieżącym i wszystko co wyświetla się w polach zaległe, będzie pokazywało wartości składek z lat 2007 i wcześniejszych. W polach dotyczących rozliczenia składek bieżących pokażą się wartości dotyczące roku Każdą składkę można również rozliczyć z poziomu formularza członka. W tym celu należy wejść na zakładkę Składki, podświetlić wybraną pozycję i kliknąć przycisk Otwórz. Zostanie otwarty formularz składki, na którym należy przejść do zakładki Płatność. Podświetloną płatność trzeba otworzyć korzystając z przycisku <Otwórz>. Rys. 10 Otwieranie płatności 18

19 Na wyświetlony formularzu (Rys.) należy kliknąć przycisk Rozliczenie. Rys. 11 Formularz płatności Zostanie otwarte okno przedstawiające nierozliczone wpłaty (tzn. nie powiązane z żadnym dokumentem) danego członka. Pozycję reprezentującą wpłatę składki należy przenieść do dolnej części okna przez podświetlenie jej i kliknięcie przycisku Dodaj. 19

20 Rys. 12 Rozliczanie składki z wpłatą na wyciągu bankowym Po przeniesieniu wpłaty do dolnego okna należy zamknąć i zapisać wszystkie formularze. Spowoduje to rozliczenie składki (całkowite lub częściowe w zależności od wysokości wpłaty i składki), co zostanie wykazane w odpowiedniej kolumnie na liście członków. 20

21 Opis kolumn na liście członków. Na przykładzie kolumn z grupy Bieżące pokażemy poniżej zmiany ich wartość w zależności od naliczenia i rozliczenia składki. Naliczenie składki Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że naliczono składkę wysokości 60 zł. (Bieżące naliczone) Nie rozliczono jeszcze w ogóle tej składki (Bieżące do rozliczenia), dlatego że członek nie dokonał jeszcze żadnej wpłaty (B. Wpłaty nierozliczone). Zarejestrowanie wpłaty na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym powoduje zmianę wartości w polu [B. Wpłaty nierozliczone]. Oznacza to, że członek dokonał wpłaty, ale jeszcze nie powiązano jej ze składką. Rozliczenie składki (zmiany w polach [Bieżące rozliczono], [Bieżące do rozliczenia], [B. Wpłaty nierozliczone]). Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że rozliczono 15 zł, czyli członek zapłacił składkę częściowo (Bieżące rozliczono). Do zapłaty pozostaje jeszcze 45 zł (Bieżące do rozliczenia), ale członek nie dokonał jeszcze żadnych nowych wpłat na pokrycie tej kwoty (B. Wpłaty nierozliczone). 21