Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Transkrypt

1 Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby, Koszty). Aktualizacja współpracuje z THB Opłaty/Czynsze-Zasoby-Koszty w wersji Zasady wyceny Wartość użytkowanego systemu THB Księgowość Wspólnot Rodzaj podpisanej umowy o Nadzór autorski 16% Klienci, którzy nie mają ważnej umowy o nadzór autorski 8% Umowa o Obsługę Licencjonowanego Użytkownika Bezpłatnie Umowa o Opiekę Strona 1

2 1. Słowniki -> Rodzaje Potwierdzeń Księgowania (PK) THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Strona 2

3 W oknie tym możemy dodawać własne rodzaje dokumentów, które później można łatwo znaleźć/wyróżnić spośród innych w oknie polecenia księgowania lub zestawieniu syntetycznym/analitycznym. Dodatkowo funkcjonalność ta umożliwia zmianę sposobu numeracji dokumentów. Dla każdego rodzaju dokumentu możemy określić inny sposób numeracji przez program. {RPK} kod rodzaju PK {ROK} rok daty PK {MIES} miesiąc daty PK {DZ} dzień daty PK {IDUŻ} id użytkownika {UŻ} inicjały użytkownika {ID} id rekordu PK {NROK} - numer kolejny dla roku {NMIES} numer kolejny dla miesiąca {NDZ} numer kolejny dla dnia Strona 3

4 2. Szablony -> Schematy księgowe Strona 4

5 Schematy księgowe pozwalają nam na tworzenie PK przeksięgowujących z wybranych kont Wn na wybrane konta Ma(np. tak jak w zamknięciu roku z kont 4* i 7* na wybrane np. 860). Tworzenie własnego schematu odbywa się podobnie do tworzenia schematu bilansu zamknięcia z tym wyjątkiem, że można umieścić w nim dowolne potrzebne nam konta (nie musimy umieszczać wszystkich 4* i 7* jak w BZ). Utworzony schemat możemy wykorzystać tworząc nowe polecenie księgowania i wybierając opcje według schematu, a później odpowiednio wybierając zakres dat, z którego dokumenty będą brane przy przeksięgowywaniu. Strona 5

6 3. Administracja -> Automatyczna zmiana treści Strona 6

7 Strona 7

8 Opcja ta pozwala na zamianę treści wszystkich wybranych dokumentów o danej treści na inną. Wybrane dokumenty możemy filtrować po dacie oraz zawartości dekretu. Zaznaczamy dokumenty albo ręcznie klikając w kolumnę Zmień treść albo używając przycisku Zaznacz/Odznacz wszystkie. Na końcu przeksięgowujemy je przyciskiem Zmień treść. 4. Zestawienia -> Potwierdzenie salda/wezwanie do zapłaty Opcja pozwalająca nam wykonać raport syntetyczny lub analityczny dla wybranego kontrahenta/płatnika. Raport potwierdzenie salda dostępny jest zarówno dla płatnika jak i kontrahenta podczas gdy wezwanie do zapłaty dotyczy płatnika. Przy obu raportach na początku wybieramy wspólnotę, której raport dotyczy. Strona 8

9 Przy raporcie Potwierdzenie salda mamy opcje do wyboru: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Raport dotyczący: Tu wybieramy przyciskiem wybierz lub wpisując ręcznie odpowiednie konta, dla których tworzony będzie raport Uwaga! Możliwe jest, że jedno z wybranych kont nie jest przypisane do kontrahenta lub płatnika, do którego powinno być(lub nie jest przypisane do żadnego). Zwykle dzieje się tak przy ręcznie dodanych przez użytkownika kontach. Trzeba wtedy wejść w opis wspólnoty -> Zestawy Szablonów -> Plan Kont i sprawdzić czy pola strona oraz id strony w interesujących nas kontach są odpowiednio wypełnione. Jeżeli nie, szukamy odpowiedniego płatnika/kontrahenta w Panelu Zarządzania - > Dokumenty -> Płatnicy/Kontrahenci, a następnie jego ID wpisujemy w polu id strony dla odpowiedniego konta w planie kont wspólnoty. Raport na dzień: Wybieramy datę, na którą raport ma być tworzony, Wyświetlaj zera: W zależności od wyboru na raporcie zerowe salda będą reprezentowane pustymi polami lub cyfrą 0. Teksty definiowane przez użytkownika: Jeżeli w odpowiednim miejscu nie chcemy żadnego tekstu pozostawiamy puste, w innym przypadku odpowiednio wypełniamy. Tytuł: Treść tytułu raportu. Tekst 1: Tekst znajdujący się ponad tabelą z saldami. Tekst 2: Tekst znajdujący się na końcu raportu. Przy wszystkich z powyższych tekstów możemy użyć znaczników, które w każdym miejscu, w którym zostały użyte zostaną podmienione na odpowiednie wartości. Oto lista znaczników: {KONTA} - Lista wybranych do raportu kont, {SALDO} Saldo dla wybranych kont, {DATARAPORTU} Wybrana w polu Raport na dzień data raportu, {WSPÓLNOTA} Wspólnota, dla której tworzymy raport. {ADRESWSPÓLNOTY} Wyświetla adres Wspólnoty Raport Wezwanie do zapłaty tworzymy analogicznie do raportu Potwierdzenie salda. Strona 9

10 5. Administracja -> Podatek zaliczkowy THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Funkcja ta wylicza zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Program automatycznie ze wskazanych kont księgowych wylicza kwotę zaliczki na podatek dochodowy i tworzy PK (dla każdej wspólnoty osobne PK) na wskazanych przez użytkownika kontach. Zaliczkę na podatek dochodowy można wyliczyć dla wybranej wspólnoty, kilku wspólnot lub wszystkich wspólnot. W opcja ogólnych określamy sposób dekretacji wyliczonego podatku. Konta musimy wpisać nie ma możliwości wyboru kont z szablonu. Ilość wierszy (pozycji w PK) może być dowolna. Wiersz dodajemy klawiszem INSERT, kasujemy klawiszem DELETE. Dla każdego wiersza (pozycji) musimy wskazać konta, z których program ma wyliczać zaliczkę na podatek dochodowy. Konta wybieramy za pomocą klawisza Wybierz planu kont. Muszą to być konkretne konta (np ) a nie grupy kont. Kasowanie kont dla wybranego wiersza odbywa się za pomocą klawisza Kasuj. Strona 10

11 W następnym kroku wybieramy sposób rozliczenia - miesięczny lub kwartalny oraz wysokość podatku. Następnie wskazujemy od jakiego miesiąca ma liczyć podatek, ile miesięcy lub kwartałów w zależności od sposobu rozliczenia. Wskazujemy wspólnoty za pomocą klawisza Wybierz. Klawiszem Twórz dokumenty tworzymy PK. 6. Zestawienia -> Dekrety rozliczone/nierozliczone Zestawienie umożliwia przeglądanie dokumentów rozliczonych, nierozliczonych dla wybranego konta. Mamy również możliwość parowania dokumentów. Strona 11

12 Jak używać: 1. Najpierw wybieramy wspólnotę, dla której robimy raporty. 2. Wybieramy konta. 3. Wybieramy zakres dat, dla którego dokumenty mają być pokazywane. 4. Tworzymy wydruk lub Wybieramy opcję Punktowanie aby sparować dokumenty 4.1 Drukowanie Wybieramy odpowiednio dekrety rozliczone lub nierozliczone, zgodnie z preferencjami zaznaczamy lub odznaczmy opcję Wyświetl zera i przyciskamy Drukuj. Po zobaczeniu podglądu znowu wybieramy przycisk drukowania. 4.2 Punktowanie(Parowanie) Po lewej stronie wybieramy pozycję, do którego chcemy parować, z prawej strony zaznaczamy opcję Sparuj dla dekretów, które chcemy parować. Na dole wyświetlona jest treść jaka zostanie przypisana wszystkim wybranym pozycjom. Przyciskiem Paruj zaznaczone parujemy. Jeżeli suma obrotów Wn i obrotów Ma dla danej treści jest równa 0 dekret zostaje uznany za rozliczony. W przeciwnym przypadku pozostaje nierozliczony. Zapraszamy do kontaktu: Zapytania ofertowe, wycena aktualizacji: Beata Trawińska, tel 71/ , b.trawinska@thb.com.pl Obsługa zamówień: Agata Górecka, tel. 71/ , a.gorecka@thb.com.pl Informacje merytoryczne: Rafał Kwiatkowski (r.kwiatkowski@thb.com), Mirosław Bielecki (m.bielecki@thb.com.pl), tel. 71/ , -070 Strona 12