Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Transkrypt

1 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Zmiany przedmiotowej uchwały związane są przede wszystkim ze zmianami zaproponowanymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok przygotowanym na sesję w dniu 25 października 2017 roku oraz decyzjami, jakie w ostatnim czasie podjął Zarząd Powiatu, a które mają wpływ na kształt i zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany te dotyczą: 1. zmniejszenia planu dochodów o kwotę zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł. I. Zmniejszenia dochodów objaśnienia przyjętych wartości Zmiana dochodów dotyczy: 1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 2. zwiększenia w związku z planowaną wyższą realizacją dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, 3. zmniejszenia wpływów z różnych dochodów w rozdziale 75814, 4. zwiększenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Liceum Ogólnokształcące, 5. zwiększenia planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w rozdziale w związku z przystąpieniem przez Liceum Ogólnokształcące do realizacji projektu ERASMUS+ Migration and refugee crisis the students point of view. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i zostaną

2 przekazane w ramach umowy finansowej nr SK01-KA _3, zawartej na lata zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017 roku. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z dnia r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 7. zwiększenie w związku z wyższymi wpływami z gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 8. zwiększenie w związku z wyższymi wpływami z tytułu ponoszenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanków umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 9. zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku w związku z informacją od inwestora zainteresowanego zakupem gruntów, że będzie on w stanie przystąpić do zakupu w I kwartale 2018 roku. Stąd powód zmniejszenia planu dochodów. 10. zwiększenie wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane w poszczególnych kolumnach. Kolumna 1.1. Dochody bieżące: w latach przyjęto przeciętny wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% rocznie. Kolumna podatki i opłaty w latach przyjęto przeciętny wzrost dochodów średnio o ok. 1,8 %. Kolumna z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach przyjęto poziom dochodów na poziomie stałym. Aktualizacja danych uwzględnia obecne tendencje w gospodarce krajowej jak i lokalnej, a przyjęte dane są realne i możliwe do realizacji.

3 Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w związku z pismem ST Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie m.in. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z otrzymanym pismem dokonano aktualizacji w latach dochodów bieżących, w tym dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (przyjęto średnioroczny wzrost na podstawie historycznych realizacji wpływów z tego tytułu do budżetu powiatu), dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z subwencji ogólnej. II. Dochody ze sprzedaży majątku - objaśnienia przyjętych wartości Powiat Średzki w zasobie nieruchomości posiada szereg atrakcyjnie położonych działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha z opracowywanymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości przeznaczone są na cele aktywizacji gospodarczej. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej badając lokalny rynek nieruchomości ustaliło, że największym zainteresowaniem kupujących cieszą się działki o powierzchni około 5000m2. Trwają prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, to jest sporządzane są wyceny, ogłoszone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a więc działania wymagane procedurą określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja celem rozpoczęcia prac związanych z uzbrojeniem technicznym nieruchomości. Zgodnie z harmonogramem zbycia nieruchomości Powiatu Średzkiego na lata , w pierwszej połowie 2017 r. ogłoszone zostały pierwsze przetargi na sprzedaż tych terenów. Zainteresowanie wskazanymi gruntami jest bardzo duże. Do dnia 30 września 2017 roku dokonano sprzedaży nieruchomości za kwotę ,13 zł, co stanowi 80% planu dochodów na rok Zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejne sprzedaże nieruchomości nastąpią w miesiącu listopadzie 2017 r. Akt notarialny został umówiony na 14 listopada 2017 r. Ponadto Powiat Średzki posiada 100 ha gruntów rolnych w atrakcyjnej lokalizacji, to jest w obrębie Kijewo, gmina Środa Wielkopolska, w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11. Zamiarem Powiatu Średzkiego jest, aby grunty rolne, których lokalizacja jest najbardziej

4 atrakcyjna (posiadają dostęp do sieci uzbrojenia terenu) przeznaczyć na cele związane z działalnością gospodarczą. Pierwszym etapem było wystąpienie do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a kolejnym jest procedura ich sprzedaży. Najbliższe lata wiążą się z procesem intensywnej sprzedaży majątku Powiatu Średzkiego (cel: aktywizacja gospodarcza), którego ogromny potencjał nie został do tej pory w pełni wykorzystany. Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości w roku 2015 oraz roku 2016 (wykonanie planu dochodów na ,55 zł), podjęte konieczne działania oraz realizacja harmonogramu zbycia nieruchomości Powiatu Średzkiego ograniczają ryzyko niezrealizowania planu dochodów z tego źródła w kolejnych latach. Aktualnie w załączniku nr - 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku, ujęto: 1. w roku 2017 dochody w wysokości zł. Dochody te dotyczą: - III raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - II raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), - sprzedaży działek nr 32/14, 32/15, 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 155/54, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 155/50, 155/51 położonych w Kijewie 2. w roku 2018 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - IV raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - III raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), - sprzedaży działek nr 3813, 3820, 3790, 3794, 3782, cześć działki 3831 o pow m 2 oraz część działki 3838 o pow m 2 położonych w Środzie Wlkp. 3. w roku 2019 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - V raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - IV raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), - sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3810, 3821, część działki 3831 o pow m 2 oraz działka położona w Kijewie nr 41/14.

5 4. w roku 2020 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - VI raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - V raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), - sprzedaży działek położonych w Środzie Wlkp. oznaczonych jako działki nr 3795, 3811, 3808, 3851, w roku 2021 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - VII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - VI raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga), - sprzedaży działki położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/25 oraz działek nr 3819, 3850, 3803, 3793, 3805, część działki 3831 o pow m 2, położonych w Środzie Wlkp. 6. w roku 2022 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - VIII raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl, - VII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga). - sprzedaży działki nr 3807, 3806, część działki nr 3838 o pow m 2 w Środzie Wlkp. 7. w roku 2023 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - IX raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl - VIII raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga). - sprzedaży działek nr 3812, 3822, część działki 3838 o pow m 2 położonych w Środzie Wlkp. 8. w roku 2024 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą: - X raty z tytułu sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl,

6 - IX raty z tytułu sprzedaży przez powiat działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz z udziałem w działce nr 155/28 (droga) - sprzedaży działki położonej w Kijewie, oznaczonej jako działka nr 41/27 oraz część działki nr 3838 o pow m 2 położonej w Środzie Wlkp. 9. w roku 2025 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3831 o pow m 2 położonej w Środzie Wlkp. 10. w roku 2026 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3831 o pow m 2 położonej w Środzie Wlkp. 11. w roku 2027 planowane dochody w wysokości zł, dotyczą sprzedaży części działki nr 3831 o pow m 2 położonej w Środzie Wlkp. Plan sprzedaży nieruchomości powiązany jest z planowanymi objęciami udziałów w Spółce Szpital Średzki w latach W przypadku wystąpienia ryzyka nie realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w planowanym okresie lub podjęcie decyzji o finansowaniu wydatków bieżących z dochodów majątkowych, podjęte zostaną działania mające na celu zmianę i dostosowanie harmonogramu objęcia udziałów w Spółce do rzeczywistej sprzedaży nieruchomości. Aktualizacja danych ze sprzedaży majątku (kolumna w załączniku nr 1) uwzględnia obecne tendencje w gospodarce krajowej jak i lokalnej, a przyjęte dane są realne i możliwe do realizacji. 2. zwiększenia planu wydatków o kwotę zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł. III. Zwiększenia wydatków bieżących objaśnienia przyjętych wartości W kwocie zwiększenia planu wydatków bieżących zabezpieczono środki między innymi na: 1. zakup płytek do znakowania drewna oraz poniesienie kosztów ich dostarczenia, 2. dotację celową z budżetu powiatu dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl, 3. rekompensatę finansową związaną z budową wschodniej obwodnicy Środy Wlkp., 4. dokonanie serwisu kotła gazowego i naprawy okien w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1,

7 5. zwiększenie środków na fundusz oraz dostosowanie planu do wydatków związanych ze sprawami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego, 6. zakup materiałów promocyjnych, wydatki związane z usługą informacji turystycznej oraz dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki, 7. dotację celową na pomoc finansową udzielaną z budżetu powiatu dla Gminy, Gminy Środa Wlkp., Gminy Zaniemyśl oraz Gminy Dominowo z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych związanych z nawałnicą, która miała miejsce w nocy 11/12 sierpnia br., jak i w związku z udziałem w kursach pierwszej pomocy przez członków ochotniczej straży pożarnej oraz dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Krzykosy, 8. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, 9. zapłatę odsetek od emisji obligacji, 10. dotację celową dla Powiatu Poznańskiego, Powiatu Wrzesińskiego, Miasta Stołecznego Warszawa w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej od dnia 5 czerwca 2017 roku, 11. dotację celową dla Powiatu Poznańskiego w związku z ponoszeniem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i w konsekwencji skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 12. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje sportowe, 13. pokrycie kosztów badań specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Średzkiego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 14. pokrycie kosztów usług związanych z organizowaniem współorganizowaniem imprez powiatowych, 15. wykonanie prac utrzymaniowych w obrębie cieku Moskawa, 16. zakup drzew oraz palików, 17. pokrycie kosztów przejazdu mieszkańców Powiatu Średzkiego oraz przedstawicieli organizacji do Warszawy na obchody Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 18. zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 19. przeprowadzenie remontu urządzeń oraz instalacji, które uległy uszkodzeniu,

8 20. wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu ERASMUS+ Migration and refugee crisis the students point of view. Wydatek finansowany ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu ERASMUS zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu sali dydaktycznej. 22. wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017 roku, 23. opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 24. utrzymanie wychowanków umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Po przyjęciu uchwał plan wydatków bieżących w kolejnych latach będzie kształtował następująco: Rok Wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , , ,31

9 ,31 Plan wydatków bieżących w roku 2017 wynosi ,19 zł, a w roku ,77 zł. Plan wydatków bieżących w roku 2018 jest niższy od planu wydatków z roku 2017 o kwotę ,42. Taka sytuacja spowodowana jest wprowadzeniem do planu wydatków bieżących w roku 2017 wydatków o charakterze jednorocznym, które to wydatki nie mogą się z znaleźć w budżetach powiatu średzkiego w kolejnych latach, tak aby ograniczyć ryzyko realizacji podstawowych zadań jst oraz nierealności kolejnych budżetów powiatu, a tym samym Wieloletniej Prognozy Finansowej. Do wydatków mających charakter jednoroczny można zaliczyć wydatki w kwocie zł, w tym: 1. w dziale 600 transport i łączność, rozdział drogi publiczne powiatowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki na zarzadzanie drogami powiatowymi. Zadanie jest realizowane przez gminę Środa Wielkopolska. W roku 2016 wykonanie tego wynosiło zł, w roku zł, a w roku 2017 na dzień 25 października plan wydatków wynosi zł. Wzrost wydatków na bieżące zarządzanie drogami powiatowymi jest spowodowany intensywnymi pracami remontowymi na drogach powiatowych, w tym remontowymi w roku W roku 2018 zakłada się obniżenie planu wydatków bieżących o zł oraz zmniejszenie intensywności wydatków bieżących na tym zadaniu do poziomu roku 2016, 2. w dziale 750 administracja publiczna rozdział starostwa powiatowe i promocja jst w 4210 zakup materiałów i wyposażenia, 4300 zakup usług pozostałych. Wzrost wydatków na zadania bieżące w latach w wyżej wymienionych rozdziałach i paragrafach spowodowany był zwiększonymi wydatkami bieżącymi na zadania związane z działaniami promocyjnymi (przyjęto założenie zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2018 o zł w porównaniu do roku 2017), zawarciem umowy na pozyskiwanie i obsługę środków unijnych ( zł planowana realizacja wydatków

10 w roku 2017, zakładamy niekontynuowanie tego zadania w roku 2018 ), umów na zakupy wyposażenia na potrzeby Starostwa (meble, wyposażenie, inne) oraz umów związanym z zastępstwami procesowymi. W roku 2017 ujęto również odprawy emerytalne dla 3 pracowników w kwocie takie wydatki bieżące nie powinny wystąpić w roku Przyjęto, że w roku 2018 plan wydatków bieżących w rozdziale może zostać zmniejszony o zł w porównaniu z planem wydatków na rok 2017, 3. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale pozostała działalność, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków na 28 czerwca 2017 r. w kwocie zł. W roku 2018 przyjęto zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł do kwoty zł, 4. w 2360 w działach 851, 853, 921 oraz wydatki rozdziału Wydatki poniesione w roku 2015 to kwota zł, a w roku 2017 plan wydatków wynosi zł. Na rok 2018 przyjęto zmniejszenie planu wydatków w wyżej wymienionym paragrafie oraz rozdziale o zł, 5. w 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, rozdziale ochrona zabytków, gdzie plan wydatków bieżących na dzień 28 czerwca 2017 r. wynosi zł, a wykonanie roku 2015 to wydatki zł, przyjęto założenie zmniejszenia planu wydatków o zł na rok 2018, 6. w rozdziale 92116, 2480 ujęto zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury o kwotę zł w roku 2018, 7. w kolejnych latach zakładamy dalsze zmniejszenie wydatków bieżących jako efekt organizacji wspólnych zakupów i zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Gminy Środa Wielkopolska (m.in. energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości). Zwiększenie planu wydatków bieżących w kolejnych latach będzie możliwe w przypadku realizacji planu sprzedaży nieruchomości powiatu średzkiego w latach lub ograniczeń wydatków majątkowych (m.in. na objęciu udziałów w spółce Szpital Średzki). W tabeli wydatków dokonano aktualizacji planu wydatków na obsługę długu w latach uwzględniając aktualne stopy procentowe oraz nową emisję obligacji na kwotę 7,5

11 mln złotych oraz wydatków bieżących w latach przyjmując minimalne wzrosty tych pozycji. IV. Zmniejszenia wydatków majątkowych objaśnienia przyjętych wartości W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na zadania: 1. pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp. 2. pn. Budowa oświetlenia ronda w Murzynowie Leśnym, 3. pn. Budowa postoju TAXI w rejonie ul. Poselskiej w Środzie Wlkp., 4. pn. Wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o., 5. pn. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., 6. pn. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem, 7. pn. Zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ponadto zmniejszono środki na zadania: 1. pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo Krzykosy, 2. pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl Sulęcin na odcinku Młodzikowo Sulęcin, 3. pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3742P Klęka Żerków na odcinku Szypłów granica powiatu, 4. pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3744P Kruczyn Brzostów na odcinku Kruczyn Skoraczew, 5. pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 4084P Mchy Chwalęcin na odcinku Kruczyn Chwalęcin, 6. pn. Modernizacja ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska - Nekla w zakresie rozbudowy chodnika, 7. pn. Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4084P w m. Kruczyn, 8. pn. Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3744P Kruczyn - Skoraczew, 9. pn. Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3739P Nowe Miasto ul. Żerkowska, 10. pn. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Sp. z o.o.,

12 11. pn. Zakup kolorowej kserokopiarki. W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się: - ujęcia wydatków na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu ERASMUS+ pn. Migration and refugee crisis the students point of view. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERAZMUS+. Okres realizacji zadania określono na lata Łączne nakłady finansowe określono na kwotę ,72 zł, w tym w roku zł, w roku zł, i w roku ,72 zł. - uaktualnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2017 rok w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. umowa dotycząca zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu średzkiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą zł, w tym w roku zł, w roku zł i w roku zł. - ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp. rekompensata finansowa. Okres realizacji zadania określono na lata Łączne nakłady finansowe określono na kwotę zł, w tym w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł i w roku zł. - uaktualnienia limitu wydatków w roku 2017 w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu średzkiego. Stosownie dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych. - zwiększenia limitu wydatków w roku 2017 o kwotę zł w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.. Stosownie dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych. - zmniejszenia limitu wydatków w roku 2017 o kwotę zł w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o. o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego. Stosownie dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych. - ujęcia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.. Okres realizacji zadania określono na lata Łączne nakłady finansowe określono na kwotę zł, w tym w roku zł, w roku

13 zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł, w roku zł i w roku zł. - uaktualnienia limitów zobowiązań w odniesieniu do przedsięwzięć: Modernizacja pomieszczeń Starostwa w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. Modernizacja budynku garażowego przy ul. Libelta 5 w Środzie Wlkp., Termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego, Wykonanie instalacji sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego, Budowa wiaduktu nad torami PKP w rejonie ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego Budowa drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp.. W niniejszej uchwale: I. Dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2016 r. oraz wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań z wykonania za 2016 rok. II. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy , oraz paragraf 4170 i 4180, III. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące i majątkowe, sklasyfikowane w rozdziałach i IV. Dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zostały sklasyfikowane w 0830 wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 r. V. Dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej lub

14 w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2017 r. w formie dotacji celowej w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. VI. Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane są w 0830 wpływy z usług.