DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 27/2015 Wydanie: Waga: 90

Transkrypt

1 Raport Nr 27/2015 MODUŁ aswplus.exe [ ] SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano tabele ODMN oraz PSUM. 2. Dodano pole IDPORC do tabeli UMOB. 3. Dodano pole GIDNZ do tabeli ZMNG. 4. Dodano pola IDZEWN, ILODM do tabeli ZMPZ. 5. Dodano pola ELEFV,SIGND,SWYSL,SPOTW do tabeli DOKF. 6. Dodano pola CZEFV,MAUDT,PTDST,PTPRZ,BLUSU,IDEDA do tabeli DOST. 7. Dodano pola GRKRW,RDZKR do tabeli XPACA. 8. Zaktualizowano pakiety ASW_SENDFKDEF, ASW_FKW, ASW_MEDIS, ASW_BDPK. aswutil.exe [ ] 1. Dodano funkcje wspomagające instalację repozytorium dokumentów (KS-EDE). ksinetap.dll [ ] 1. Nowe mechanizmy do komunikacji z hurtownią przez KS-EWD uwzględniające przesyłanie odmów dotyczących realizacji zamówień, wysyłania potwierdzeń i synchronizacji z repozytorium dokumentów. aswinetap.dll [ ] 1. Dostosowanie biblioteki komunikacji z KS-EWD do odbierania odmów realizacji zamówień i wysyłania potwierdzeń. aswslow.dll [ ] 1. W banku krwi do listy wyboru pacjenta została dodana kolumna z informacją o grupie krwi i czynniku Rh. Gdy dostępna jest opcja "[F7] - Filtr" możliwe jest filtrowanie listy pacjentów poprzez wprowadzenie grupy krwi czynnika Rh czytnikiem kodów kreskowych. Wprowadzenie kodu kreskowego z numerem donacji wskaże pacjenta, któremu ta donacja została podana. 2. Na karcie pacjenta w historii zmian dodano pola dotyczące grupy i rodzaju krwi. Poprawiono wprowadzanie kodu kreskowego. 3. Na karcie dostawcy dodano zakładkę dotyczącą współpracy z repozytorium dokumentów. ksasw.exe [ ] 1. Dostosowano do obsługi aktualizacji plików repozytorium dokumentów. aswzsby.dll [ ] 1. Dodano nowe zasoby graficzne. [ ] ASW-11 WYDAWANIE 1. Do okna przeglądania pozycji dokumentów rozchodu dodano możliwość sortowania przeglądu po nazwie towaru, serii (numerze donacji dla Banku Krwi), nazwisku lekarza, nazwisku pacjenta i kolejności pozycji na dokumencie. Dodano możliwość wyszukiwania po serii dostawy. Funkcje, które dotychczas były ukryte w menu podręcznym wyświetlanym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na przeglądzie zostały przeniesiona na pasek narzędziowy widoczny po prawej stronie przeglądu pozycji. 2. BANK KRWI: Poprawiono wyświetlanie numeru donacji w oknie wydań dla przypadku, gdy ustawiona jest opcja ignorowania dwóch ostatnich cyfr donacji. 3. Do listy wyboru pacjenta została dodana kolumna z informacją o grupie krwi i czynniku Rh. Strona 1 z 22

2 [ ] 1. Dodano mechanizmy obsługi odmów realizacji zamówień (nowe okno dostępne z poziomu jednostki centralnej ASW12-> Zamówienia->F9 Odmowy) zgodnie ze zmianą ustawy prawa farmaceutycznego z dnia 9 kwietnia 2015 r. Nowy art. 36z ust. 5 tej ustawy wprowadza obowiązek informowania kupującego o odmowie realizacji zamówienia. Dodana nowa funkcjonalność w module ASW12 umożliwia: ASW-12 ZAMÓWIENIA pobieranie (ASW12->Zamówienia->F9 Odmowy->F5 KS-EWD) w formie dokumentu elektronicznego odmów przesyłanych protokołem KS-EWD z hurtowni do szpitala (na karcie dostawcy określa się adres internetowy do komunikacji z dostawcą przez EWD) wczytywanie odmowy do rejestru odmów z dysku (ASW12->Zamówienia-> F9 Odmowy->F2 Dysk) dla przypadków otrzymania ich inną drogą niż przez połączenie za pomocą KS-EWD (np. na ). wysyłanie potwierdzeń otrzymania odmowy dla dostawcy za pomocą protokołu komunikacyjnego KS-EWD (możliwe jest ustawienie automatycznego potwierdzania za pomocą opcji ASW w module ASW41) wysyłanie informacji przez o odmowie realizacji zamówionego leku do GIF (ASW12- >Zamówienia->F9 Odmowy->F7 Wyślij do GIF). Adres dla wysyłki odmów do GIF możliwy jest do ustawienia za pomocą opcji ASW w module ASW41. automatyczne przekazywanie odmowy do repozytorium dokumentów KS-EDE. Rejestr odmów jest ściśle zintegrowany z repozytorium KS-EDE. Pobranie produktu KS-EDE (ok 90MB) oraz jego aktualizacja jest możliwa za pomocą modułu ASW44-Komunikacja (produkt KS-EDE pracuje na osobnej licencji). 2. Automatyczne przekazywanie informacji o odrzuceniu zapotrzebowania do systemu KS-MEDIS (dotyczy zapotrzebowań na żywienie). [ ] ASW-13 ZAKUPY 1. Poprawiono w oknie przeglądu dokumentów wyszukiwanie numeru donacji, gdy ustawiona jest opcja ignorowania dwóch ostatnich cyfr donacji. 2. Okno dokumentów dostosowano do współpracy z repozytorium dokumentów. [ ] ASW-14 MAGAZYN 1. BANK KRWI Poprawiono wyświetlanie numeru donacji w oknie z listą preparatów wg miejsca składowania, gdy ustawiona jest opcja ignorowania dwóch ostatnich cyfr donacji. 2. Uwzględniono minimalną podzielność w liście leków z ilością. Ilość zgodnie z minimalną podzielnością wyliczana jest w przypadku wybrania jednostki lekospisowej z rozbiciem na resztę w ilości aptecznej oraz dla jednostek miary aptecznej, w opakowaniu oraz dawki. ASW-21 ZESTAWIENIA ASW-22 KARTOTEKI [ ] 1. BANK KRWI: Zestawienia z grup przychodów i rozchodów zostały dostosowane do filtrowania preparatów wg grupy krwi, zostały dodane informacje o rodzaju krwi do nazwy preparatu. [ ] 1. Rekompilacja w związku z wersją kwartalną. [ ] ASW-23 LIMITOWANIE ASW-24 PRZETARGI ASW-43 ARCHIWER ASW-41 ADMINISTRATOR 1. Zmieniono wyliczanie wartości ogólnej karty budżetowej w zestawieniu zużycia. 2. Dodano wskazówki dla filtra zużycia budżetów oraz zestawienia zużycia budżetów. 3. Dodano możliwość uzupełniania zużycia dla nowych planów limitowych osobno dla ilości i osobno dla wartości. [ ] 1. Rekompilacja w związku z wersją kwartalną. [ ] 1. Rekompilacja w związku z wersją kwartalną. [ ] 1. Dodano funkcję instalacji repozytorium dokumentów (KS-EDE). Strona 2 z 22

3 2. Dodano funkcję umożliwiającą modyfikowanie danych przekazywanych do księgowości. [ ] ASW-44 KOMUNIKACJA 1. W funkcji aktualizacji oprogramowania dodano możliwość wyboru aktualizacji plików repozytorium dokumentów. 2. Dodano możliwość informowania o wymaganej wersji programu KS-MEDIS. ZSI-MED [ ] ZSI-MED 1. Rekompilacja w związku z wersją kwartalną. Nowe zasady z realizacji procesu zamawiania pomiędzy apteką a dostawcami zamówienia W związku ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr. 45, poz. 271, z późn. zm.) określającą szczegółowe zasady realizacji procesu zamawiania pomiędzy apteką a dostawcami zamówienia na zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2 5, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz procesu odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, wymuszającą składanie wyżej wymienionych dokumentów w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej od 12 lipca 2015r. Ustawa wymusza również obsługę odmów realizacji zamówień. Dodana nowa funkcjonalność w module ASW12 umożliwia składanie odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4 w tej samej formie. System KS-ASW umożliwia aptece przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej dokumentów wymienianych z dostawcą w ramach zamawiania. Jako repozytorium dokumentów przychodowych zostanie wykorzystany system KS- EDE. System KS EDE wymaga osobnej licencji. KS-EWD to nowoczesny system komunikacyjny zapewniający również elektroniczną wymianę danych między partnerami (dostawcą i szpitalem. Protokół komunikacyjny KS-EWD pozwala na przesyłanie oraz wczytywanie dokumentów od dostawców. W trakcie konfiguracji repozytorium dokumentów KS-EDE należy wykonać: Instalację systemu KS-EWD protokół komunikacyjny KS-EWD umożliwia komunikację między apteką oraz partnerem handlowym, pozwala wczytywać do systemu dokumenty (instrukcja instalacji do pobrania znajduje się w pliku: instrukcja (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-asw/2015/instrukcja/inne/ks-asw_instrukcja_zsimed.pdf). - Aktualizację plików instalacji systemu KS-EDE przygotowanie środowiska do instalacji systemu KS-EDE, - Uruchomienie aplikacji AswPlus.exe w celu aktualizacji struktury bazy danych. W module ASW44-KOMUNIKACJA w menu w zakładce Aktualizacja, (Ctrl+1) Aktualizacja programu (Rys 1) dodano funkcję do Aktualizacja plików repozytorium dokumentów elektronicznych KS-EDE (Rys 2) umożliwiającą aptece szpitalnej pobranie plików niezbędnych do ewidencjonowania i wymiany dokumentacji elektronicznej z kontrahentami. Strona 3 z 22

4 Rys 1. Ścieżka do aktualizacji programu Rys 2. Opcje aktualizacji Strona 4 z 22

5 Po zaznaczeniu opcji Aktualizuj pliki pojawi się okno w listą plików do pobrania. Po wybraniu przez użytkownika przycisku [F2] Pobierz (Rys 3) system automatycznie wybierze składniki instalacji EDE. Po wyrażeniu zgody na zaznaczenie niezbędnych składników instalacji (Rys 4) nastąpi pobieranie aktualizacji (Rys 5). Rys 3. Lista plików do pobrania Rys 4. Komunikat Strona 5 z 22

6 Rys 5. Pobieranie plików Struktura katalogów programu KS została rozszerzona o katalog EDE Po zamknięciu programu aptecznego KS-ASW na wszystkich stanowiskach, należy uruchomić aplikację AswPlus.exe, która została automatycznie zaktualizowana podczas pobierania składników instalacji KS-EDE. Aplikacja AswPlus domyślnie znajduje się w katalogu C:\KS\KS-ASW\SERWIS. Instalacja KS-EDE Okno instalacji repozytorium KS-EDE znajduje się w module ASW41 Menu Ustawienia Instalacja KS- EDE (14). Instalator aktywny jest po nadaniu uprawnienia Instalacja Ewidencja Dokumentów Elektronicznych KS-EDE. Strona 6 z 22

7 Rys 6. Dostęp do instalatora KS-EDE Podczas instalacji systemu należy wprowadzić hasło na konto System. Rys 7. Wprowadzanie hasła na konto System Rys 8. Instalacja KS-EDE Następnie należy uruchomić aplikację znajdującą się w katalogu C:\KS\KS-ASW\EDE. Strona 7 z 22

8 Integracja systemów Następnie należy uruchomić program KSEDE.exe znajdujący się w katalogu c:\ks\ks-ede\ede, by zweryfikować, czy nastąpiła pełna integracja systemów KS-ASW oraz KS-EDE. Pierwsze logowanie do systemu KS-EDE odbywa się na domyślnego użytkownika, czyli w miejscu Login: wpisać należy KSADM, a miejsce Hasło - pozostaje puste. Rys 1. Logowanie Należy sprawdzić, czy w tabeli Kartoteka systemów źródłowych znajduje się system KS-ASW. W przypadku braku przypisania należy dodać system źródłowy klikając na przycisk SF2 Dodaj KS, następnie wybrać ścieżkę do katalogu, w którym został zainstalowany system KS-ASW, domyślny katalog C:\KS\KS-ASW\. Rys 2. Kartoteka systemów źródłowych Rys 3. Dodawanie systemu źródłowego Strona 8 z 22

9 Rys 4. Wskazanie katalogu Konfiguracja ustawień repozytorium dokumentów KS-EDE Aby rozpocząć korzystanie z mechanizmu repozytorium dokumentów niezbędne jest wybranie stanowisk, które będą mogły stosować KS-EDE. Opcje ustawień KS-EDE znajdują się w module ASW41-Administrator w zakładce Ustawienia Opcje modułów Wspólne (Rys 9). Rys 9. Opcje modułów ustawienia KS-EDE Opcje systemu KS-EDE: 40 Nie używaj KS-EDE - Włączenie tej opcji umożliwia wyłączenie dostępu do KS-EDE.W przypadku, gdy KS-EDE nie został zainstalowany to ustawienie nie ma znaczenia. 41 Stanowisko używające KS-EDE -Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie KS-EDE na wybranym stanowisku. Po dwukrotnym kliknięciu przycisku stanowiska, które będą stosować KS-EDE (Rys 10): z listy stanowisk należy wybrać do Strona 9 z 22

10 Rys 10. Wybór stanowisk stosujących KS-EDE 42 Ścieżka określająca katalog, w którym umieszczono samodzielną instalację KS-EDE na wybranym stanowisku. W przypadku stosowania instalacji wykonywanej z poziomu KS-ASW System KS-EDE domyślnie zapisywany jest w katalogu C:\KS\KS-ASW\EDE. W tym przypadku nie powinno się uzupełniać ścieżki. Porozumienie z partnerem biznesowym Poprawne przeprowadzenie procesu porozumienia między apteką i dostawcą pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi: Pobieranie faktur, Potwierdzanie dokumentów przychodowych, Wysyłanie faktur do księgowości. Nawiązanie porozumienia z dostawcą towaru przebiega w trzech etapach, w trakcie których nastąpi: Konfiguracja ustawień dotyczących sposobu komunikacji. Przyjęcie zaproszenia wysłanego przez dostawcę systemem KS-EWD Wyrażenie zgody na współpracę Akceptacja przez aptekę porozumienia finalnego wysłanego przez dostawcę Pobieranie Dokumentów od dostawcy W karcie dostawców należy ustawić: Rodzaj komunikacji - jako KS-EWD, Program hurtowy jako Kamsoft. Strona 10 z 22

11 Rys 5. Karta dostawcy Wysłane przez dostawcę porozumienie należy odebrać w module ASW13-Zakupy w zakładce dokumenty klikając na przycisk [F5] KS-EDW (Rys 6). Następnie należy listę dokumentów (Rys 7). Porozumienie zostanie pobrane za pomocą protokołu komunikacyjnego KS-EWD (). Podczas akceptacji porozumienia należy wypełnić adres , na który będą przekazywane faktury elektroniczne. Rys 6. Pobieranie dokumentów od dostawcy Strona 11 z 22

12 Rys 7. Pobieranie listy dokumentów Rys 8. Połączenie protokołem KS-EWD Rys 9. Porozumienie Przegląd porozumień oraz lista dokumentów dostępna jest po wyborze przycisku F11] Repozytorium dokumentów w module ASW13-Zakupy w zakładce dokumenty. Po wybraniu opcji z listy, użytkownik zostanie przekierowany do repozytorium dokumentów KS-EDE. Strona 12 z 22

13 Rys 10. Dostęp do repozytorium Rys 11. Repozytorium dokumentów Mechanizm obsługi odmów realizacji zamówień Dodano mechanizmy obsługi odmów realizacji zamówień (Rys 14) (nowe okno dostępne z poziomu jednostki centralnej ASW12-> Zamówienia->F9 Odmowy (Rys 12)) zgodnie ze zmianą ustawy prawa farmaceutycznego z dnia 9 kwietnia 2015 r. Nowy art. 36z ust. 5 tej ustawy wprowadza obowiązek informowania kupującego o odmowie realizacji zamówienia. Dodana nowa funkcjonalność w module ASW12 umożliwia: pobieranie (ASW12->Zamówienia->F9 Odmowy->F5 KS-EWD) w formie dokumentu elektronicznego odmów przesyłanych protokołem KS-EWD z hurtowni do szpitala (na karcie dostawcy określa się adres internetowy do komunikacji z dostawcą przez EWD) wczytywanie Strona 13 z 22

14 odmowy do rejestru odmów z dysku (ASW12->Zamówienia-> F9 Odmowy->F2 Dysk) dla przypadków otrzymania ich inną drogą niż przez połączenie za pomocą KS-EWD (np. na ). wysyłanie potwierdzeń otrzymania odmowy dla dostawcy za pomocą protokołu komunikacyjnego KS-EWD (możliwe jest ustawienie automatycznego potwierdzania za pomocą opcji ASW w module ASW41) (Rys 13) wysyłanie informacji przez o odmowie realizacji zamówionego leku do GIF (ASW12- >Zamówienia->F9 Odmowy->F7 Wyślij do GIF). Adres dla wysyłki odmów do GIF możliwy jest do ustawienia za pomocą opcji ASW w module ASW41. automatyczne przekazywanie odmowy do repozytorium dokumentów KS-EDE. Rejestr odmów jest ściśle zintegrowany z repozytorium KS-EDE. Pobranie produktu KS-EDE (ok 90MB) oraz jego aktualizacja jest możliwa za pomocą modułu ASW44-Komunikacja (produkt KS-EDE pracuje na osobnej licencji). Rys 12. Odmowy Strona 14 z 22

15 Rys 13. Okno odmowy Rys 14. Podgląd dokumentu odmowy Strona 15 z 22

16 ASW11 WYDAWANIE Sortowanie według nazwy towaru, lekarza, pacjenta i serii/donacji Dodano możliwość sortowania pozycji wg nazwy na dokumencie wydania po kliknięciu na nagłówek kolumn: Nazwa Towaru, Lekarz, Pacjent I Seria. Dodano pasek narzędziowy po prawej stronie przeglądu zastępujący funkcje dotychczas dostępne pod prawym klawiszem myszy oraz funkcje pozwalające na zwijanie i rozwijanie elementów drzewa. Dostępne funkcje: - Podziel pozycję na części (Shift+Ctrl+P), - Zmień porządek przeglądu, - Pokaż usunięte pozycje, - Rozwiń, -Zwiń, - Rozwiń wszystkie, -Zwiń wszystkie. Rys 15. Nowy pasek narzędziowy Dodano możliwość wyszukiwania po podanym fragmencie serii/ donacji (w przypadku magazynu krwi). Rys 16. Wyszukiwarka ASW23 LIMITOWANIE Limitowanie - ilościowo Dodano opcję tworzenia planów limitowych ze zużycia tylko ilościowo. Podczas tworzenia planu limitowego (ASW23-Limitowanie Limity Planowanie limitów [F2] Dodaj) nowe pozycje planu limitowego można uzupełnić automatycznie na podstawie zużycia. Zużycia następnie opcjonalnie uzupełnić pola wartościowego lub ilościowego zużycia. Służą do tego funkcja [F5] Zużycie Dodaj pozycje planu według zużycia: - Uzupełnij wartości wg zużycia (Ctrl+W) kolumna Wartość planowana zostanie wypełniona wartości wg zużycia, - Uzupełnij ilości wg zużycia (Ctrl+I) - kolumna Ilość planowana zostanie wypełniona ilości wg zużycia. Zużycie liczone jest za wybrany okres czasu. Strona 16 z 22

17 Rys 17. Dodawanie pozycji planu według zużycia ASW41 Administrator Definicje księgowe W module ASW41-Administrator dodano okno do określania symboliki przekazywanych obrotów do systemu finansowo-księgowego. Funkcję Definicje księgowe, która pozwoli na konfigurowanie pewnych kluczowych na etapie wdrożenia kolumn widoku do FK takich jak OSID odpowiedzialny za unikatową symbolikę obrotów. Funkcja Definicje księgowe dostępna jest się w module ASW41-Administrator w zakładce Definicje Definicje księgowe. Rys 18. Ścieżka do Definicji księgowych Dodawanie definicji księgowych Aby dodać nową definicję księgową należy kliknąć przycisk [F2] Dodaj w oknie Definicji finansowych (Rys 19). Strona 17 z 22

18 Rys 19. Dodawanie definicji finansowych Dodając nową definicję finansową (Rys 21) należy uzupełnić pola: Nazwa definicji nazwa zdefiniowana przez użytkownika; Opis definicji Opis definicji może być wyświetlany w systemie finansowo-księgowym; Typ definicji - Aby definicje znalazły się w widoku księgowym, muszą mieć włączoną opcję Przekazuj do systemu FK (Rys 20). Z listy rozwijanej można wybrać opcje: Dla wybranego typu dokumentu z listy rozwijalnej w polu Typ dokumentu należy wybrać typ dokumentu; Dla wybranego typu dokumentu wraz z fakturą - z listy rozwijalnej w polu Typ dokumentu należy wybrać typ dokumentu, korekta wybranego dokumentu będzie również określona tą samą symboliką przekazywanych obrotów, co dokument, do którego przyporządkowana jest korekta; Dla typu dokumentu o wskazanym symbolu - po zaznaczeniu tej opcji uaktywni się pole Symbol definicji dokumentu; Symbol definicji dokumentu w tym polu można wpisać znak '%', który zastępuje ciąg znaków lub znak '_', który zastępuje pojedynczy znak. Małe i duże znaki mają znaczenie. Rys 20. Karta definicji dokumentu finansowego Strona 18 z 22

19 Rodzaj zmian - warunki dla tworzenia widoku księgowego mogą nadpisywać zdefiniowane wcześniej mechanizmy. Usunięcie wszystkich własnych definicji powoduje powrót do domyślnych ustawień. Wyróżniamy dwa rodzaje zmian widoków: Nadpisuje dotychczasowe ustawienia - definicja będzie nadpisywać poprzednie ustawienia ciągiem znaków zdefiniowanym w polu Symbol wiązania z FK Rozszerza dotychczasowe ustawienia - definicja będzie uzupełniać poprzednie ustawienia o ciąg znaków zdefiniowany w polu Symbol wiązania z FK. Symbol wiązania- ciąg znaków nadpisujących lub rozszerzających widok księgowy dokumentów obrotowych. Rys 21. Dodawanie definicji księgowej Opis funkcji okna Definicje księgowe (): [F2] Dodaj dodawanie nowej definicji; [F3] Karta podgląd karty; [F4] Zmień edycja karty; [F5] Warunki warunki, na podstawie których następuje wiązanie definicji z dokumentami księgowymi; [F6] Opis podgląd opisu zaznaczonej definicji księgowej; [F7] Filtr filtr definicji księgowych ze względu na typ definicji i rodzaj zmian; [F8] Ukryj/Przywróć ukrycie definicji księgowej; Z paska narzędzi znajdującego się w prawym górnym rogu po wybraniu drugiej ikony (Ctrl+U) Pokaż ukryte lub trzeciej ikony (Ctrl+W) Pokaż wszystkie można przywrócić ukrytą ikonę. [F9] Widok widok księgowy; Strona 19 z 22

20 Rys 22. Widok księgowy [F3] Karta podgląd karty; [ESC] Zamknij zamknięcie przeglądu definicji księgowych. Rys 23. Przegląd definicji Dodawanie Warunków do definicji księgowej Wszystkie warunki dotyczące magazynu wejścia są pomijane w przypadku dokumentów rozchodu (typu RW). Wszystkie warunki dotyczące magazynu wyjścia są pomijane w przypadku dokumentów zakupu. Warunki dodaje się do wybranej definicji księgowej po zaznaczeniu jej na liście przeglądu definicji finansowych i kliknięciu przycisku [F5] Warunki (Rys 24), następnie w oknie Warunków dodatkowych [F2] Dodaj. Strona 20 z 22

21 Rys 24. Dodawanie warunków do definicji księgowej Typ operacji: Warunek wymagany AND- oznacza, że wszystkie warunki muszą być spełnione; Warunek opcjonalny OR oznacza, że przynajmniej jeden z wymienionych warunków musi zostać spełniony. Rodzaj zmian: Bez warunku - Zmienia typ księgowy niezależnie od magazynów oraz kont księgowych. Dla magazynu wyjścia - Zmienia typ księgowy dla magazynu wyjściowego, który został wybrany w polu Magazyn; Dla konta magazynu wyjścia - Zmienia typ księgowy dla wszystkich magazynów wyjściowych, które mają konto księgowe zgodne z kontem zdefiniowanym w polu Konto księgowe; Dla magazynów wyjścia bez konta - Zmienia typ księgowy magazynów, które nie mają określonego konta FK. Dla magazynu wejścia - Zmienia typ księgowy dla magazynu wejściowego, który został wybrany w polu Magazyn; Dla konta magazynu wejścia - Zmienia typ księgowy dla wszystkich magazynów wejściowych, które mają konto księgowe zgodne z kontem zdefiniowanym w polu Konto księgowe. Rys 25. Dodawanie warunku definicji księgowej Strona 21 z 22

22 1. Widok księgowy Aby sprawdzić widok księgowy należy kliknąć przycisk [F9] Widok w oknie Definicji finansowych. Rys 26. Definicje księgowe Następnie pojawi się okno, w którym należy wprowadzić zakres dat widoku księgowego (Rys 27). Domyślnie uzupełniane są daty od początku ubiegłego miesiąca do daty wczorajszej. Rys 27. Zakres dat Dokumenty można wyszukiwać według numeru dokumentu, wiązania z FK, opisu i symbolu dokumentu. W kolumnie Wiązanie z FK (Rys 28) widoczne są nowe symboliki w zależności od ustawień definicji księgowej. Nadpisuje dotychczasowe ustawienia - Widoczna dla dokumentu numer 273, Rozszerza dotychczasowe ustawienia - Widoczna dla dokumentu numer 252 i 242. Rys 28. Widok księgowy Strona 22 z 22