Instalacja programu:

Transkrypt

1 Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE MODUŁU DO FIRMY... 8 ZMIANA PARAMETRÓW MODUŁU... 9 KONWERSJA DANYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW DEMO MT940 : Instalacja programu: Uruchomić program instalacyjny i postępować zgodnie z jego poleceniami. ( Program Konwerter nie ingeruje w rejestry systemu Windows, jest samodzielnym programem niedokonującym zmian w żadnym oprogramowaniu, zajmuje na dysku ok: 2, 5 MB, jest łatwy do odinstalowania. Testowany na Windows: XP, Vista, Seven)

2 Program instaluje się w katalogu domyślnym C:\Konwerter

3 Okno programu opis 1. Menu górne 2. Pasek ikon 3. Drzewo listy firm z oddziałami i modułami 4. Dane firmy 5. Pliki źródłowe, które przetwarzamy 6. Pliki wynikowe po konwersji 7. Opis modułu konwersji tzw. etykieta modułu Dodanie modułów konwersji Do działania programu potrzebne są modułu konwersji, które są licencjonowane. Po otrzymaniu danego modułu na mail lub pobraniu go ze strony internetowej zapisujemy plik np. na pulpicie. Na menu górnym rozwijamy zakładkę Moduły konwersji, następnie wskazujemy plik z rozszerzeniem (kmm)

4

5 Dodanie licencji Jeżeli posiadamy licencje na dany moduł zapisujemy plik z licencja na komputerze np. na pulpicie. Plik z licencją ma rozszerzenie (kwl). Wybieramy opcję Licencja / Aktualizuj licencje i wybieramy plik z pulpitu

6 Pojawia się pełna informacja o właścicielu licencji oraz składniki licencji

7 Od tego momentu na belce okna pokazana jest nazwa firmy uprawnionej do używania programu, przetwarzane modułu generują pełny zakres dokumentów. Inne zainstalowane moduły konwersji działają w trybie Demo czyli z ograniczoną ilością generowanych dokumentów w pliku wynikowym. Dodanie firmy Kolejnym krokiem jest dodanie firmy lub kilku firm. Dodawane firmy pojawiają się w lewym oknie o nazwie Firmy. Klikając na przycisk Dodaj nowa firmę na pasku ikon otwieramy kreator założenia firmy. W oknie kreatora podajemy nazwę firmy. Należy stosować skrótową nazwę firmy. Pole Opis uzupełniamy dowolnym tekstem, jest to pole informacyjne.

8 Dodawanie modułu do firmy Do wybranej firmy dodajemy moduł konwersji. Należy na drzewie z firmami kliknąć lewym klawiszem myszy na wybraną Firmę bo do niej zostanie dodany moduł konwersji. Następnie wybrać z paska ikon przycisk z tzw. piorunkiem o nazwie dodaj nowy moduł. Pojawia się lista z dostępnymi zainstalowanymi modułami. Wybieramy interesujący nas moduł i klikamy dodaj.

9 Dodany moduł pojawia się na pod daną firmą do której był dodawany. Zmiana parametrów modułu Po dodaniu modułu do firmy możemy zmienić parametry konwersji, wybieramy z paska ikon trybiki inaczej zmiana parametrów modułu i wchodzimy w opcję tylko danego wybranego modułu. Konfiguracja modułu nie dotyczy innych modułów konwersji. Ważne jest, aby wskazać na drzewie firm, który moduł konfigurujemy. Konfiguracje poszczególnych modułów opisana jest w innych dokumentach pomocy.

10 Dodawanie pliku źródłowego Stosując metodę chwyć i puść, przeciągamy pik z danymi do przetworzenia do okna Dane źródłowe. Konwersja danych na przykładzie Banków Demo MT940 : 1. Uruchomić program i potwierdzić przyciskiem OK zapoznanie się z planszą wstępu. Uwaga programy DEMO generuje pięć zapisów wpłat i wypłat w wyniku. 2. Na drzewie firm ( lewa strona programu), utworzyła się przykładowa Firma Demo. Należy ją rozwinąć poprze plus lub podwójne kliknięcie. 3. Wybieramy moduły Wyciągi bankowe MT940. Nazwa modułu poprzedzona jest symbolem banku, z którego konwertowane są dane. 4. W celu wstępnej konfiguracji modułu zaznaczamy moduł na drzewie po lewej stronie i wybieramy ikonę zmiana parametrów modułu w górnym panelu z ikonami. 5. Na zakładce rachunek banku sekcja dane rachunku uzupełniamy numer rachunku banku, z którego importujemy. Ta opcja jest wymagana.

11 6. Na zakładce rachunek banku w sekcji pochodzenie danych źródłowych nazwa banku z listy rozwijanej dane pochodzą z banku należy wybrać bank, z którego chcemy przeprowadzić import. 7. Dla ułatwienia konfiguracji zawsze możemy się posłużyć kreatorem ustawienia najważniejszych parametrów modułu. 8. Na zakładce operacje bankowe w sekcji format zapisu danych kontrahentów oraz opisów operacji możemy wybrać opcję Standard MT 940 lub zmodyfikowany MT 940 dane zapisywane bez podziału na linie. Druga opcja dedykowana dla programu Optima zwiększa czytelność zapisów. 9. Załącznik wygenerowany ze strony internetowej banku czy też programu bankowego musimy umieścić w oknie dane źródłowe lewe okno kolor niebieski. Dla ułatwienie przeniesienia plików z banku on-line plik zapisujemy na pulpicie lub w moich dokumentach, a stamtąd możemy przeciągnąć go do okna dane źródłowe za pomocą metody chwyć i upuść plik. 10. Klikamy przycisk START na panelu z ikonami. ( W wersji demonstracyjnej pojawi się kilka komunikatów informujących o tym trybie pracy programu. Należy je potwierdzić przyciskiem OK. W pełnej wersji programu komunikaty te nie występują) 11. Otwiera się okno Wskaż plik z danymi źródłowymi z banku: nazwa odpowiedniego banku i wskazujemy plik z danymi źródłowymi oraz potwierdzamy przyciskiem "Otwórz".

12 12. Po przetworzeniu pojawi się okno raportu z przebiegu konwersji z podstawowymi danymi. Klikając przycisk szczegółowy raport otrzymujemy informacje o zakresie dat, ilości dokumentów, wartości sald początkowych i końcowych, a w zakładce zestawienie danych dokumentów widać poszczególne operacje bankowe. 13. Po zapoznaniu się z raportem, zamykamy go przyciskiem "Zamknij". 14. W oknie "Dane Wynikowe" (prawa strona kolor zielony) pojawił się przetworzony plik do formatu MT 940. Tak wytworzony plik możemy importować do naszego programu docelowego. Dla ułatwienia importu możemy go przeciągnąć na pulpit. 15. Zamykamy program konwerter. Uwaga dotycząca kopiowania ścieżki pliku wynikowego: Kliknąć przycisk Kopiuj ścieżkę najnowszego pliku wynikowego" ( pod prawym oknem) i wkleić go w odpowiednie miejsce tzw. (ścieżka pliku źródłowego) w programie, do którego importujemy plik. Zmiana parametrów ustawienia dodatkowe W zakładce usuwanie danych, możemy usunąć wpłaty lub wypłaty. Drugim rodzajem usuwania dokumentów z wyciągu bankowego jest pole opis np. *wpłata własna* usunie każdy wpis zawierający opis wpłata własna. W tym roku planowana jest agregacja danych także po opisach. W zakładce operacje bankowe możemy zmienić wielkość czcionek, oraz odwrócić kolejność danych w wyciągu. Wiele rachunków bankowych

13 Jest możliwość ustawienia wielu modułów z odpowiednio ustawionym formatem zaczytywanych banków oraz odpowiednio ustawionego rachunku. Robimy to na drzewie firm po lewej stronie okna. W naszym przykładzie jest to Firma Demo - klikamy prawym klawiszem myszy i dodajemy moduł. Wybieramy wyciągi bankowe MT940 i pojawia się na drzewie, jako Wyciągi bankowe MT940. Jeżeli chcemy rozróżnić moduły po nazwach klikamy na dany moduł na drzewie następnie zmiana parametrów modułu sekcja rachunek banku skrócona nazwa modułu widoczna na drzewie firm i wpisujemy dowolny tekst.