BILANS ZA 2009 rok. Fundusze własne. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III.

Transkrypt

1 BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe Pasywa A. Fundusze własne Fundusz statutowy I Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,34 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów , ,34 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,07 0,07 I Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Rezerwy na zobowiązania , ,27 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , , , ,81 0, ,49 Suma pasywów , ,34

2 RACHUNEK WYNIKÓW za 2009 rok r r. A. Przychody z działalności statutowej , ,38 Składki brutto określone statutem 3 720, ,00 I Inne przychody określone statutem , ,38 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,87 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,49 D. Koszty administracyjne : 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty operacyjne (niewymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,49 J. Zyski i straty nadzwyczajne : Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia I Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,49 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) I Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

3 SPRAWOZDANIE z dochodów i kosztów działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Lp. Wyszczególnienie Rok Stan funduszu obrotowego na początek roku z tego : ,83 zapasy 02 środki pieniężne ,33 należności 04 0,07 zobowiązania 05 0,57 inne Dochody własne ,38 składki członkowskie od osób fizycznych ,00 darowizny ,00 1% podatku od osób fizycznych ,38 inne(odsetki od sald) 11 2,00 3. Dotacje ,00 Dotacje celowe ,00 4. Dotacje inne Razem dochody (2+3+4) ,38 6. OGÓŁEM (1+5) ,21 Lp. Wyszczególnienie Rok Koszty ogółem w tym: ,87 Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń ,00 Podróże służbowe, krajowe 19 85,00 Materiały i wyposażenie ,48 Środki żywności ,62 Materiały medyczne i środki czystości dla chorych ,36 Energia 23 Usługi obce ,52 Usługi obce psychologiczno- medyczne ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,89 8. Wpłata do budżetu z tytułu wyniku fin Zmniejszenie funduszu obrotowego Stan funduszu obrotowego na koniec roku ( ), z tego : ,34 zapasy 30 środki pieniężne ,27 należności 32 0,07 zobowiązania Planowany stan funduszu obr. na k-c roku OGÓŁEM ( ) ,21

4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 r. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia Majątek trwały Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego. 2. Majątek obrotowy Środki pieniężne wycenione w wartości nominalnej, w tym gotówka w kasie 233,28 zł Środki na bieżących rachunkach bankowych 8 397,99 zł 3. Fundusze własne 4. Przychody statutowe zrealizowane w 2009 r. a w szczególności: ,38 zł dotacje ,00 zł darowizny 1 500,00 zł wpływy ze składek członkowskich 3 180,00 zł wpływy z odsetek od sald na kontach 2,00 zł wpłaty 1% podatku od osób fizycznych ,38 zł 5. Należności nadpłata zaliczki podatku od osób fizycznych 0,07 zł 6. Zobowiązania - 7. Struktura kosztów. koszty administracyjne (materiały, środki żywności usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wynajem pomieszczenia, usługi pocztowe, itp.) ,62 zł terapia indywidualna i zbiorowa chorych, szkolenie opiekunów ,00 zł wynagrodzenie i koszty ZUS osób obsługujących punkty poradnictwa, obsługa biurowo księgowa ,89 zł materiały medyczne i środki czystości dla chorych 7 434,36 zł 8. Wynik finansowy za 2009 r. /nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 5 486,49 zł. zmniejszy fundusz Stowarzyszenia w 2010 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z obowiązującym planem kont.

5 Uchwała Zarządu Nr 1/VI/2010 z dnia 12 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2009 r. Zarząd Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami składającymi się na sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 rok postanawia, co następuje : Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 r. sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia 2009 r. składające się z następujących elementów : - bilansu - rachunku wyników - informacji dodatkowej I Strata w wysokości 5 486,49 PLN zmniejszy fundusz Stowarzyszenia w 2010 r. Zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w 2009 roku. Za Zarząd Stowarzyszenia Sekretarz Ewa Uczyńska