SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO"

Maciej Łukasik
7 lat temu
Przeglądów:

1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA ROK 2012

2 L.p. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA ROK 2012 Treść Plan na 2012 rok Wykonanie na % wyk. planu (4:3) I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,78 100,00 1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: , ,13 100, sprzedaż biletów , ,63 99, sprzedaż widowisk 4 200, ,00 100,00 2. Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym: 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0, przychody ze sprzedaży reklam 0,00 0,00 0, przychody z tytułu najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 3. Dotacje, , ,00 100, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 100, na remonty 0,00 0,00 0, dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 100, na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa , ,00 100,00 5. Inne dotacje 0,00 0,00 0,00 6. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne , ,65 100,00 II. KOSZTY , ,86 100,00 1. Amortyzacja , ,84 100,00 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,41 100, energia , ,72 100,00 3. Usługi obce , ,04 100,00 4. Podatki i opłaty , ,15 99,99 5. Wynagrodzenia, , ,68 100, osobowe , ,58 100, bezosobowe , ,10 100,00 6. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, , ,83 100, składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 100, składki na Fundusz Pracy , ,99 99, odpis na ZFŚS , ,14 100, inne , ,13 100,01 7. Pozostałe koszty rodzajowe , ,07 100,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,53 100,02 9. Pozostałe koszty operacyjne 8 560, ,09 99, Koszty finansowe, w tym: , ,22 99, odsetki , ,64 100,00 III. Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * , ,92 100,00 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) ,00 V. Należności ogółem, w tym: , ,30 100,00 - należności wymagalne 0,00 0,00 0,00 VI. Zobowiązania ogółem, w tym: , ,70 100,00 - zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 VII Stan środków pieniężnych 4 040, ,09 60,40 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: 0,00 0,00 0,00 - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 0,00 0,00 0,00 * dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-". Główna Księgowa Dyrektor Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA ROK 2012 % wyk. planu I. PRZYCHODY OGÓŁEM , Przychody z działalności kulturalnej , ze sprzedaży biletów ,63 99, ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych 4 200, z opłat za kursy tańca z akredytacji na imprezy kulturalne , ,50 organizacja / współorganizacja imprez kulturalnych 2 000,00 2. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 3. Dotacje (od organizatora), , dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: , na remonty 0, dotacja celowa z budżetu miasta, w tym: , na wydatki majątkowe 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa , Inne dotacje 0,00 6. Przychody finansowe 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne , a) Przychody z pozostałej działalności: ,58 ze sprzedaży towarów i materiałów ,02 ze sprzedaży reklam (sponsoring) ,13 z najmu i dzierżawy ,34 z pozostałych usług własnych 6 091,09 b) Inne pozostałe przychody operacyjne ,07 z wpłat członkowskich klubu filmowego ,00 z darowizn ,00 pozostałe przychody z usług refakturowanych ,96 inne pozostałe przychody operacyjne 3 951,11

4 II. KOSZTY OGÓŁEM , Amortyzacja , w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 53706,91 2. Zużycie materiałów i energii, , zużycie materiałów , zużycie energii , materiały biurowe ,84 środki czystości i mater. gospodarcze 8 886,19 paliwo ,30 części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp ,26 materiały dekoracyjne 7 561,59 artykuły spożywcze i napoje 8 119,09 mater.audio-video i fotograficzne 3 562,81 upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe) ,45 materiały reklamowe do pracowni plastycznej 2 203,43 pozostałe materiały ,73 energia elektryczna ,39 energia cieplna ,53 woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków) ,80 materiały: energia: 3. Usługi obce , czynsze (za magazyn i lokal Galerii Satyrykon) usługi komunalne i sanitarne usługi pocztowe i kurierskie usługi bankowe usługi telekomunikacyjne usługi ochrony mienia (ochrona obiektu AR) usługi informatyczne i dziennikarskie usługi transportowe usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące) usługi prawnicze, doradcze i audyt usługi tłumaczy i jurorów usługi reklamowe i plakatowania imprez przeglądy technicz.,legaliz., monitoring i konserwacja urz. usł. poligraficzne (druk plakatów, katalogów, zaproszeń itp.) zakup usług artystycznych i obsługi technicznej sceny usługi najmu sal i sprzętu (dotycz.imprez kulturalnych) usługi hotelowe i gastronomiczne usł. zabezpieczenia imprez (ochrona, medyczne i p.poż.) inne pozostałe usługi obce , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 4. Podatki i opłaty ,15 99,99 opłaty autorskie (ZAiKS i inne licencje) opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne) nieodliczony podatek VAT roczna opłata RTV opłaty PFRON pozostałe podatki i opłaty , , ,67 356,40 345, ,18

5 5. Wynagrodzenia , wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac) , wynagrodzenia bezosobowe , z tegohonoraria i um. zlecenia dotycz. imprez kultural ,10 nagrody finansowe (konkursów Satyrykon i Cantat) ,00 pozostałe umowy cywilno-prawne 4 468,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ubezpieczenia społeczne pracowników ,72 ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS 2 924, składki na Fundusz Pracy ,99 99, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , szkolenia pracowników (BHP i inne) 3 432,29 usł.medycyny pracy 872, nagrody jubileuszowe ,42 100,01 odprawa pośmiertna 8 039,16 inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników 6 384,26 7. Pozostałe koszty rodzajowe , podróże służbowe (w tym: pracowników ,94 zł.) ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez ubezpieczenia majątkowe i środków transportu koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe inne pozostałe koszty rodzajowe , , , ,66 240,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,53 100,02 9. Pozostałe koszty operacyjne 8 555,09 99,94 w tym: zapłac.prowizja TICKETPRO za sprzedaż biletów własnych KnŻ 8 554, Koszty finansowe ,22 99, odsetki od kredytów bankowych ,53 odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań 4 666, poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limitu) 8 340,87 pozostałe koszty finansowe - różnice kursowe 6,71 III. WYNIK FINANSOWY (I-II) , IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach

6 V. Należności , w tym: wymagalne 0,00 długotormin. należn. zasądzone od byłej pracownicy ,16 krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług ,60 należności z tytułu podatków 3 706,24 należności od pracowników z tyt. zaliczek 0,00 należn.od pracowników z tyt. pożyczek mieszk. ZFŚS 0,00 należn.od RPO UMWD z tyt.refin.projektu z 2010r ,30 VI. Zobowiązania , w tym: wymagalne 0,00 wykorzyst. limit kredytowy w r-ku bież. BZ WBK ,30 zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług ,30 zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS ,02 pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 378,08 VII. Stan środków pieniężnych 2 440,09 60,4 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 0 Brak inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Informacje dodatkowe i ocena przebiegu wykonania planu finansowego: Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury na 2012 rok został wykonany w 100%. Wynik finansowy brutto stanowi dochód w wysokości ,92 zł. Zysk netto (w kwocie ,92 zł.) zwiększy fundusz własny instytucji kultury. Wszystkie działania LCK w roku 2012 były zgodne ze statutem. Na przychody ogółem w kwocie ,78 zł. składają się: 1) dotacje od Organizatora zł. (77,60% przychodów ogółem) 2) dotacje z budżetu państwa zł. (4,03% przychodów) 3) przychody własne w kwocie ,78 zł. (18,37% przychodów), w tym: ze sponsoringu w zamian za usługi reklamowe ,13 zł. i z otrzymanych darowizn ,00 zł. Na koszty ogółem w wysokości ,86 zł. składają się: 1) koszty ogólnego zarządu w kwocie zł. (61,32% kosztów ogółem), 2) koszty merytoryczne organizacji imprez kulturalnych (z wyjątkiem płac i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, które obciążają koszty ogólnego zarządu) w kwocie ,86 zł. (38,68% kosztów). Wszystkie działania LCK w roku 2012 były zgodne ze statutem. Realizowane były bieżące wydatki na organizowane przez LCK imprezy kulturalne, utrzymanie i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyn i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Inmformacji Turystycznej), wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników oraz podatki, opłaty i koszty finansowe dotyczace kredytów bankowych: - obrotowego w kwocie 125 tys. zł. zaciągniętego w banku BGŻ SA, -limitu kredytowego w rachunku bieżącym BZ WBK SA (do czerwca 2012 limit wynosił 500 tys.zł., a od lipca 2012r. limit uległ zmniejszeniu do kwoty 300 tys. zł. Kredyty pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej LCK w dalszym oczekiwaniu (od roku 2010) na środki refinansowe projektu RPO, zrealizowanego pod nazwą "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia".

7 Kredyt BGŻ został całkowicie spłacony w czerwcu 2012r. Na dzień r. Legnickie Centrum Kultury nie posiada już innych kredytów, niż limit w rachunku bieżącym BZ WBK SA (umowa do 28 czerwca 2013r. na limit do 300 tys. zł.), którego saldo na dzień bilansowy wynosi ,30zł. Główna Księgowa Dyrektor Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak

Podobne dokumenty

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO