INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU Lp. Wyszczególnienie % Plan na rok Wykonanie na wykonania planu (4:3) I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,94 61,77 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: , ,27 90,21 -przychody z tytułu najmu i dzierżawy , ,62 99,61 2. Dotacje, , ,30 56, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: , ,00 51, remonty 0,00 0,00 0, inne dotacje celowe z budżetu miasta 8 900,00 0,00 0, dotacje z budżetu państwa , ,00 96, inne dotacje , ,30 100,00 3. Darowizny 0,00 0,00 0,00 4. Pozostałe przychody , ,37 70,77 II. KOSZTY , ,58 60,05 1. Amortyzacja , ,26 71,73 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: , ,52 54,39 - energia , ,06 54,72 3. Usługi obce , ,25 62,44 4. Wynagrodzenia, w tym: , ,97 57,61 - osobowe , ,03 44,92 - bezosobowe i honoraria , ,94 106,46 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,w , ,12 49,87 - odpis na ZFŚS , ,07 96,86 6. Pozostałe koszty rodzajowe , ,49 48,48 7. Pozostałe koszty operacyjne , ,97 252,67 III. WYNIK FINANSOWY (poz.i- poz.ii ) , ,36 90,05 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach ) ,00 V. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: , ,93 271,39 Należności wymagalne 0,00 0,00 0,00 VI. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: , ,25 79,63 Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 Główna Księgowa Dyrektor Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU % wyk. planu I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,94 61,77 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych ,27 90,21 ze sprzedaży biletów z opłat za kursy tańca z akredytacji na imprezy kulturalne , , ,00 z usług organizacji imprez zleconych ze sprzedaży reklam (sponsoring) , ,58 1- z najmu i dzierżawy ,62 99,61 z pozostałych usług własnych 3 000,00 2. Dotacje, ,30 56, dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym: ,00 51, Dotacje z budżetu państwa ,00 96, Inne dotacje ,30 100,00 3. Darowizny 0,00 4. Pozostałe przychody ,37 70,77 a) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 800,09 b) inne pozostałe przychody operacyjne ,28 z wpłat członkowskich klubu filmowego 5 840,00 pozostałe przychody z usług refakturowanych ,99 ze sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych 8 943,09 inne pozostałe przychody operacyjne 443,33 pozostałe przychody finansowe (dod. różnice kursowe) 67,87 II. KOSZTY OGÓŁEM ,58 60,05 1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT ,32 zł.) ,26 71,73 2. Zużycie materiałów i energii, ,52 54,39 zużycie materiałów ,46 2- zużycie energii ,06 54,72 materiały biurowe ,59 środki czystości i mater. gospodarcze 4 775,30 paliwo ,52 części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp ,75 materiały dekoracyjne i plastyczne 8 126,24 artykuły spożywcze i napoje 7 718,74 materiały:

4 m energia: mater.audio-video i fotograficzne 2 753,78 upominki i nagrody rzeczowe(imprezy konkursowe) 659,64 materiały pasmanteryjne i stroje 500,48 pozostałe materiały ,42 energia elektryczna ,04 energia cieplna ,52 woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków) ,50 3. Usługi obce ,25 62,44 czynsze z tyt. leasingu operac. samochodu osobowego usługi komunalne i sanitarne usługi pocztowe i kurierskie usługi bankowe usługi telekomunikacyjne usługi ochrony mienia (ochrona obiektu AR) usługi informatyczne usługi transportowe usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące) usługi prawnicze, doradcze i audyt usługi tłumaczy i jurorów usługi reklamowe i plakatowania imprez przeglądy technicz.,legaliz., monitoring i konserwacja urz. usł. poligraficzne (druk plakatów, katalogów, zaproszeń itp.) zakup usług artystycznych i obsługi technicznej sceny usługi najmu sal i sprzętu (dotycz.imprez kulturalnych) usługi hotelowe i gastronomiczne usł. zabezpieczenia imprez (ochrona, medyczne i p.poż.) inne pozostałe usługi obce (w tym odśnieżanie dachu zł , , , , , , , , ,46 894, , , , , , , , , ,76 4. Wynagrodzenia ,97 57,61 4- wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac) ,03 44,92 4- wynagrodzenia bezosobowe ,94 106,46 z tegohonoraria i um. zlecenia dotycz. imprez kultural ,94 nagrody finansowe (konkursów Satyrykon i Cantat) ,00 pozostałe umowy cywilno-prawne 8 251,00 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,12 49,87 ubezpieczenia społeczne pracowników ,91 ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS 1 080,31 skł.na Fundusz Pracy (w tym od umów-zlec. 67,25 zł.) ,06 5- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,07 96,86 szkolenia pracowników (BHP i inne) 2 482,30 usł.medycyny pracy 496,00 nagrody jubileuszowe ,34 inne pozost.świadczenia na rzecz pracowników 2 527,13 6. Pozostałe koszty rodzajowe ,49 48,48 podróże służbowe (w tym: pracowników 5.271,07 zł.) ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez ubezpieczenia majątkowe i środków transportu , , ,69

5 koszty reprezentacji i reklamy ogólnozakładowe inne pozostałe koszty rodzajowe 184,00 120,00 Podatki i opłaty, ,11 opłaty autorskie ZAiKS ,50 opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne) 970,00 nieodliczony podatek VAT 9 970,31 roczna opłata RTV 366,00 pozostałe podatki i opłaty 827,30 7. Pozostałe koszty operacyjne ,97 252,67 Pozostałe koszty operacyjne, ,28 wypłac. odszkod.za zbitą szybę samochodu przez sopel lo 415,00 odpis aktualizac. Należ. zasądz. od byłej pracownicy ,22 wypł. zasądz. odszkod. za wypadek na ter.imprezy w ,85 inne pozostałe koszty operacyjne 1,21 Koszty finansowe, z tego ,73 odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku) 2 877,39 odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty zobowiązań 73,00 odsetki z tyt. zasądzonego odszkodowania za wypadek 2 692,60 poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limit 8 196,74 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 786,96 III. WYNIK FINANSOWY (I-II) ,36 90,05 IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach ,00 V. Należności ,93 271,39 w tym: wymagalne 0,00 długotormin. należn. zasądzone od byłej pracownicy ,22 krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług ,11 należności z tytułu podatków 394,00 należności od pracowników z tyt. zaliczek 500,00 należn.od pracowników z tyt. pożyczek mieszk. ZFŚS ,60 VI. Zobowiązania ,25 79,63 w tym: wymagalne 0,00 zobow.krótkotermin. z tytułu dostaw i usług ,09 zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS ,94 aktualiz. wyceny należn. zasądz. od byłej pracownicy ,22 zobow. z tyt. nagród finansowych Satyrykon 7 200,00 Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2013 rok został wykonany na dzień r. po stronie przychodów w wysokości 61,77% a po stronie kosztów w wysokości 60,05 %.

6 W I kw. 2013r. LCK otrzymało wreszcie refinansowanie części wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu RPO "Legnickie Lato Kulturalne na Szlaku Via Regia" w kwocie ,30 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Unii Europejskiej i zostały wykazane w poz. 5 "Inne dotacje". Dzięki otrzymanym zleceniom na organizację imprez kulturalnych, w II kw. znacznie wzrosły przychody własne LCK. Na przychody ogółem w kwocie ,94 zł. składają się: Kwota zł. % w przychodach ogółem 1) dotacja podmiotowa od Organizatora ,00 60,71 2) dotacje z budżetu państwa ,00 3,78 3) inne dotacje ,30 10,54 4) przychody własne ,64 24, ,94 100,00 Na koszty ogółem w kwocie ,58 zł. składają się: Kwota zł. % w kosztach ogółem 1) koszty rodzajowe (zespołu 4) ,61 95,65 2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe ,97 4, ,58 Podział kosztów według układu kalkulacyjnego (zespołu 5): 1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych ,15 80,82 2) koszty ogólnego zarządu ,46 19, ,61 100,00 Wynik finansowy za I półrocze 2013 stanowi dochód z całokształtu działalności w kwocie ,36 zł. Zysk netto zwiększy fundusz własny instytucji kultury. Główna Księgowa Dyrektor Elżbieta Nowak Grzegorz Szczepaniak