I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za I półrocze 2010r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2010 Burmistrza Tłuszcza z dnia r. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za I półrocze 2010r. Budżet Gminy Tłuszcz na rok 2010 zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/315/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. określał: dochody budżetu Gminy na kwotę wydatki budżetu Gminy na kwotę ,70zł, w tym: dochody bieżące ,00zł dochody majątkowe ,70zł ,66zł, w tym: wydatki bieżące ,00zł wydatki majątkowe ,66zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę ,00zł, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę zł. W Uchwale Nr XXV/315/2009 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości ,96zł oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę ,96zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę ,00zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza na dzień r. budżet wynosił: plan dochodów ,22zł, w tym: plan dochodów bieżących ,87zł plan dochodów majątkowych ,35zł plan wydatków ,18zł, w tym: plan wydatków bieżących ,52zł plan wydatków majątkowych ,66zł plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami zł. Planowany deficyt budżetu gminy wg stanu na r. wynosił ,96zł, natomiast źródła pokrycia deficytu stanowiły przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości ,99zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości ,97zł. Planowane przychody wynosiły łącznie ,96zł, planowane rozchody zł. W I półroczu 2010r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę ,52zł, w tym: plan dochodów bieżących wzrósł o ,87zł, zaś plan dochodów majątkowych wzrost o ,65zł. Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczyły następujących okoliczności: 1. Przyjęciem do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływów z kar i opłat na rzecz środowiska w kwocie ,35zł 1

2 2. Przyjęciem do budżetu na rok 2010 środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW z roku 2009 w wysokości 8 000zł (środki przeznaczone były na konkursy ekologiczne w SP w Tłuszczu) 3. Zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. 4. Pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach POKL w kwocie ,52zł na następujące projekty: a) Wiejski drogowskaz III - projekt realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową, dofinansowanie zł b) Teatr na plebanii - projekt realizowany w świetlicy socjoterapeutycznej w Jasienicy, dofinansowanie zł c) Wyzwólmy w sobie energię projekt systemowy realizowany przez OPS w Tłuszczu, dofinansowanie ,52zł d) Nie jesteś sam projekt realizowany przez OPS w Tłuszczu, dofinansowanie zł e) Zdrowi seniorzy z IA - projekt adresowany do seniorów z Gminy Tłuszcz, dofinansowanie zł f) Bajkolandia na bis projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Miąsem, dofinansowanie wynosi zł. 5. Zwiększeniem planu dochodów własnych o kwotę 8 400zł z tytułu zaplanowania dochodów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 6. Zwiększeniem planu dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń przez SP w Tłuszczu, Miąsem i gimnazjum w Tłuszczu o kwotę zł 7. Zwiększeniem planu dochodów SP w Mokrej Wsi z tytułu darowizny w wysokości 500zł 8. Zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowych w 2010 i 2030 o kwotę zł, w tym: a) dotacja na działania z zakresu obrony: zwiększenie o 200zł b) dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: zwiększenie o zł c) dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: zwiększenie o zł d) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: zmniejszenie o zł e) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione: zwiększenie o 1 300zł f) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze: zmniejszenie o 1 000zł g) dotacja na zasiłki stałe: zwiększenie o zwiększenie o zł h) dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych: zwiększenie o zł i) dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze: zwiększenie o 2 600zł j) dotacja na usuwanie skutków powodzi w V i VI 2010r.: zwiększenie o 2 500zł k) dotacja na dożywianie: zwiększenie o zł l) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu Radosna szkoła zwiększenie o zł m) dotacja na pomoc materialną dla uczniów: zwiększenie o zł. Zwiększenia planu dochodów majątkowych były spowodowane następującymi operacjami: 1. Otrzymaniem dotacji z Powiatu Wołomińskiego w wysokości zł z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych. 2

3 2. Pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Radosna szkoła na utworzenie placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem w łącznej kwocie zł. 3. Zakwalifikowaniem do dofinansowania w ramach RPO WM projektu pt. Usługi elektroniczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu plan dochodów z tego tytułu zwiększył się o ,65zł. 4. Pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW do zadania pt. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska w kwocie zł w roku 2010 (pozostała kwota dofinansowania wynosi zł i została zaplanowana na rok 2011). 5. Pozyskaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł do modernizacji ul. Borówkowej w Chrzęsnem. 6. Pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW do zadania pt. Modernizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Tłuszcz w kwocie zł. 7. Pozyskaniem dotacji bezzwrotnej do zadania pt. Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej w kwocie zł. Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę ,52zł, w tym: plan dochodów bieżących ,52zł, plan wydatków majątkowych zł. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczyły: 1. Zwiększenia planu dotacji przedmiotowej dla ZGKiM o kwotę zł. 2. Zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na konkursy ekologiczne w SP w Tłuszczu finansowanych z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 8 000zł. 3. Zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach POKL w łącznej kwocie ,52zł, w tym: Wiejski drogowskaz III, Teatr na plebanii, Wyzwólmy w sobie energię, Nie jesteś sam, Zdrowi seniorzy z IA, Bajkolandia na bis. 3. Zwiększenia planu wydatków w ramach budżetu OPS o kwotę 8 400zł. 4. Zwiększenia planu wydatków bieżących szkół o kwotę zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów z najmu i darowizny. 5. Wzrostu wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu przyjęcia do budżetu środków ze zlikwidowanego konta GFOŚiGW, rozdysponowania części wolnych środków oraz przeniesień w budżecie. 9. Zwiększeniem planu wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych w 2010 i 2030 o kwotę zł. Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczyły: 1. Zwiększenia nakładów na zadania z zakresu dróg powiatowych w związku z dotacją z Powiatu Wołomińskiego w wysokości zł. 2. Zwiększeniem nakładów na inwestycje drogowe o kwotę zł w związku z realizacją zadań rozpoczętych w 2010r. 3. Zwiększeniem planu wydatków na budowę placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem o kwotę zł pozyskaną w formie dotacji. 4. Umieszczeniem w budżecie wydatków projektu pt. Usługi elektroniczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społecznogospodarczego regionu w łącznej kwocie zł. 5. Korektą wydatków na zadanie pt. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska ogółem zmniejszono wydatki na rok 2010 o kwotę zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem oraz realizacją zadania w okresie dwuletnim. 6. Zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę zł przeznaczoną na 3

4 modernizację ul. Borówkowej w Chrzęsnem. 7. Zwiększeniem nakładów na zadanie związane z budową kanalizacji w os. Norwida w Tłuszczu o kwotę zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW zł, kredyt bankowy zł, śr.własne 1 013zł. 8. Zwiększeniem nakładów na rekultywację składowiska odpadów o kwotę zł, w tym: dotacja NFOŚiGW zł, pożyczka WFOŚiGW zł, kredyt bankowy zł. 9. Zaplanowaniem zadań związanych z budową szlaków rowerowych i miejsc wypoczynku na osiedlach Kolejowa, Borki, Norwida w Tłuszczu w łącznej kwocie zł. 10. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych w wyniku rozdysponowania rezerw, przeniesień i wykorzystania wolnych środków na łączną kwotę zł. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: - plan ,22zł - wykonanie ,17zł % wykonania 49,76 w tym: dochody bieżące - plan ,87zł - wykonanie ,92zł % wykonania 55,62 dochody majątkowe - plan ,35zł - wykonanie ,25zł % wykonania 1,28. Struktura dochodów budżetowych przedstawia się w sposób następujący: 1) Dochody własne z udziałami w podatkach - plan ,35zł - wykonanie ,66zł % wykonania 49,22 2) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2010, 2020, 2030, 6330) - plan zł - wykonanie zł % wykonania 49,86 4

5 3) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( 2008, 2009, 6207, 6208, 6209) - plan ,87zł - wykonanie ,55zł % wykonania 29,3 4) Środki na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetowych i funduszy celowych ( 6620, 6260, 2440) - plan zł - wykonanie ,96zł % wykonania 29,29 5) Subwencje - plan zł - wykonanie zł % wykonania 57,99 Wysoki stopień realizacji planu dochodów miał miejsce w następujących pozycjach: - wpływy z opłaty skarbowej dochody z tego tytułu w I półroczu przekroczyły całoroczny plan. Sytuacja jest spowodowana dużą liczbą spraw prowadzonych w urzędzie i objętych opłatą skarbową - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz od środków transportowych od osób fizycznych roczny plan został zrealizowany w ponad 66% ustalonego planu, co jest spowodowane głównie jednorazowym regulowaniem rocznego wymiaru podatku przez dużą grupę podatników oraz poprawą ściągalności - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wysokie wpływy były spowodowane dużą liczbą transakcji i umów rodzących skutki w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody niższe, niż planowano miały miejsce w następujących pozycjach: - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan dochodów zrealizowano w 40,4%, istnieje zagrożenie nie zrealizowania ustalonego planu rocznego - wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; plan dochodów został zrealizowany w 9,5%, co wynika z niskiego poziomu egzekucji dokonywanej przez Urząd Skarbowy. W I półroczu nie odnotowano dochodów w następujących pozycjach: - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i wystawieniu noty obciążeniowej - dofinansowanie w ramach programu Radosna szkoła na utworzenie placów zabaw w szkołach w Tłuszczu i Miąsem w łącznej kwocie zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej do projektów inwestycyjnych. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji. 5

6 II. Wydatki budżetowe. Wydatki ogółem: - plan ,18zł - wykonanie ,49zł % wykonania 37,72 w tym: Wydatki bieżące Plan ,52zł Wykonanie ,94zł % realizacji 50,97 Wydatki majątkowe Plan ,66zł Wykonanie ,55zł % realizacji 7,5. IIa) Wydatki bieżące Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące dotyczą odpisu na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwoty 1 099,32zł (rozdz ), zużycia energii elektrycznej na potrzeby studni publicznych, tj. kwoty 1 856,23zł ( rozdz ), wydatków realizowanych z dotacji przeznaczonej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego łącznie ,03zł (rozdz ), składki członkowskiej do LGD Równiny Wołomińskiej 3 500zł (rozdz ) oraz projektu unijnego Wiejski drogowskaz III w kwocie ,81zł (rozdz ). Dział 600 Transport i łączność. Dokonane wydatki bieżące dotyczyły nakładów na drogownictwo powiatowe w rozdz i drogownictwo gminne w rozdz Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa powiatowego dotyczyły opłat wniesionych przez gminę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 5 904zł. Wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego obejmowały: - wynagrodzenie inspektora nadzoru robót drogowych 3 600,00zł - zakup znaków drogowych i materiałów ,48zł - zakup usług remontowych ,77zł, z tego: - modernizacja dróg w Tłuszczu 4 499,36zł - modernizacja dróg w os. Borki w Tłuszczu 9 278,10zł - modernizacja dróg w Białkach, Ołdakach, Balcerach, Zapolu,Stryjkach zł - modernizacja dróg w Postoliskach ,32zł - modernizacja dróg w Jasienicy ,80zł - modernizacja dróg w Chrzęsnem ,80zł - modernizacja dróg w Miąsem i Stasinowie ,29zł - remonty bieżące i cząstkowe, odwodnienia ,12zł - remonty dróg w Szczepanku ze środków funduszu sołeckiego 3 489,99zł 6

7 - remonty dróg w Stasinowie ze środków funduszu sołeckiego 3 989,99zł Dział 710 Działalność usługowa. Poniesione wydatki bieżące w wysokości ,07zł dotyczyły zakupu usług związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy (43 349,39zł), wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych (96 889,68zł) oraz ekspertyz (12 200zł). Dział 750 Administracja publiczna. Wydatki bieżące zostały poniesione w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie wydatki w wysokości zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa Rady gmin łączna kwota ,10zł Urzędy gmin: na kwotę ,19zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,20zł Pozostała działalność: wydatki w wysokości 1 595,72zł zostały poniesione na wniesienie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Poniesione wydatki bieżące w wysokości ,88zł dotyczyły wydatkowania środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące poniesiono w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w kwocie ,26zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Poniesione wydatki w wysokości ,59zł dotyczyły kosztów poboru dwóch rat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz prowizji i opłat komorniczych.. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Wydatki w wysokości ,37zł obejmują koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia. Wydatki w wysokości 385,03zł zostały poniesione na opłacenie kosztów prowadzenia rachunków bankowych oraz jako prowizje od dokonanych płatności na rzecz banków. Dział 801 oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wynosiły łącznie ,52zł, w tym: - Szkoła Podstawowa w Tłuszczu ,79zł - Szkoła Podstawowa w Jasienicy ,39zł 7

8 - Szkoła Podstawowa w Postoliskach ,38zł - Szkoła Podstawowa w Stryjkach ,54zł - Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi ,79zł - Szkoła Podstawowa w Miąsem ,43zł - Szkoła Podstawowa w Kozłach ,66zł - wydatki projektu Nasze szkoły szkołami równych szans ,54zł Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie wydatki ,03zł, w tym oddziały w szkołach: -Tłuszcz ,02zł -Jasienica ,92zł -Postoliska ,68zł -Stryjki ,90zł -Mokra Wieś ,42zł -Miąse ,65zł -Kozły ,44zł Rozdz Przedszkola. Wydatki bieżące przedszkoli wyniosły ,08zł, w tym: - dotacje dla jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach spoza gminy 3 078,39zł - dotacje dla przedszkoli niepublicznych ,70, w tym: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr od Aniołów zł, Przedszkole Prywatne Promyczek ,70zł - przedszkole Baśniowa kraina w Tłuszczu ,71zł - przedszkole w Jasienicy ,85zł - przedszkole w Kozłach ,75zł - wydatki projektu Od przedszkola do Sorbony ,68zł. Rozdz Gimnazja. Wydatki bieżące gimnazjów stanowiły kwotę ,96zł, w tym: - Gimnazjum w Tłuszczu ,79zł - Gimnazjum w Jasienicy ,84zł - Gimnazjum w Postoliskach ,12zł - Gimnazjum w Stryjkach ,18zł - Gimnazjum w Mokrej Wsi ,16zł - Gimnazjum w Miąsem ,82zł - wydatki projektu Zdobywamy świat realizowanego przez Gimnazjum w Miąsem ,72zł - wydatki projektu Edukacyjny kompas realizowanego przez Gimnazjum w Mokrej Wsi ,33zł Rozdz Dowożenie uczniów do szkół. Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły ,69zł. Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Wydatki ZOPO wyniosły ,93zł. Rozdz Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 9 162,00zł. 8

9 Rozdz Stołówki szkolne, łącznie wydatki bieżące ,79zł, w tym stołówki w szkołach: -Tłuszcz ,95zł -Jasienica ,21zł -Postoliska ,13zł -Stryjki ,93zł -Mokra Wieś 1 556,00zł -Miąse ,57zł -Kozły 5 388,00zł. Rozdz Pozostała działalność; łącznie wydatki bieżące ,03zł, w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,00zł - wydatki projektu Pokolenie przyszłości ,01zł - wydatki projektu Szkoła przyjazny świat ,21zł - wydatki projektu Mokra Wieś dla przyszłości ,47zł - wydatki projektu Wzrastaj w Bajkolandii ,34zł. Dział 851 Ochrona zdrowia. Wydatki poniesione w rozdziałach: Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,43zł Pozostała działalność ,17zł, w tym: - sfinansowanie szczepionek dla uczniów zł - wydatki projektu Mój talent ,17zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące poniesiono w rozdziałach: Domy pomocy społecznej ,24zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: kwota ,13zł z dotacji celowej z budżetu państwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : kwota ,95zł z dotacji celowej z budżetu państwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: wydatki na świadczenia społeczne w wysokości ,38zł Dodatki mieszkaniowe ,96zł Zasiłki stałe ,12zł Ośrodki pomocy społecznej: wydatki bieżące ,03zł finansowane ze środków własnych i z dotacji celowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,40zł Pozostała działalność ,70zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia 9 000zł oraz koszty dożywiania ,70zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki poniesiono w rozdz w kwocie ,79zł na następujące projekty unijne: 9

10 - Zdrowi seniorzy z IA ,37zł - Teatr na plebanii ,51zł - Wyzwólmy w sobie energię ,83zł - Nie jesteś sam ,08zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne. Wydatki świetlic szkolnych wyniosły ,37zł, w tym: - Tłuszcz ,73zł - Jasienica ,08zł - Postoliska ,51zł - Stryjki ,29zł - Miąse ,76zł Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wyniosły ,20zł (rozdz ). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczą następujących zadań sklasyfikowanych w rozdziałach: - rozdz : wydatki poniesione na konkursy ekologiczne organizowane w SP w Tłuszczu z dotacji z WFOŚiGW 7 993,96zł - rozdz 90003:- oczyszczanie gminy łącznie wydatki bieżące ,07zł, w tym: zakup worków na śmieci 2 984,87zł, oczyszczanie gminy ,20zł - rozdz : utrzymanie zieleni wydatki wyniosły ,49zł - rozdz : oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące w wysokości ,46zł zostały poniesione na opłacenie kosztów energii zużytej do oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy ( ,46zł), konserwację oświetlenia ulicznego ( ,00zł) oraz na zakup usług pozostałych ( 3 750,00zł) - rozdz : poniesione wydatki w wysokości ,42zł dotyczyły pozostałych wydatków komunalnych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w wysokości ,49zł dotyczyły dotacji dla instytucji kultury ( ,00zł), dotacji dla stowarzyszenia (16 000,00zł), działalności kulturalnej (23 055,84zł ) oraz projektu unijnego Wiedza i zabawa w ludowej oprawie ,65zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości ,10zł zostały poniesione jako dotacje dla klubów sportowych ( zł) oraz na działalność sportową ( ,10zł). Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 10

11 IIb) Wydatki majątkowe. Realizowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa SUW z Kozłach: dz. 010, rozdz Poniesione wydatki w kwocie ,46zł dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego do studni. 2. Budowa wodociągu Chrzęsne-Zalesie: dz. 010, rozdz Poniesione wydatki w kwocie zł dotyczyły przygotowania dokumentacji. 3. Remont budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz: dz. 010, rozdz Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących ze środków europejskich w ramach PROW. Łączny koszt wyniósł ,66zł, z tego udział unijny ,27zł, udział własny ,39zł. 4. Inwestycje związane z drogownictwem powiatowym: dz. 600, rozdz Poniesiono wydatek w wysokości 4 499,36zł na wykonanie kosztorysu drogi powiatowej, tj. ul. Racławickiej w Tłuszczu. 5. Budowa dróg gminnych: dz. 600, rozdz Wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych dotyczyły następujących zadań: - opracowania dokumentacji na ul. Sasanki w Tłuszczu 3 700zł - asfaltowanie dróg w Tłuszczu ul. Ratuszowa i Głowackiego projekt 4 499,36zł - wykonanie modernizacji ul. Fabrycznej w Tłuszczu ,28zł - wykonania odwodnienia w os. Klonowa, Norwida ,10zł - asfaltowania ul. Bartniczej w Wilczeńcu ,00zł - asfaltowanie ul. Kraszewskiego w Tłuszczu projekt 5 000zł - modernizacji ul. Borówkowej w Chrzęsnem projekt 4 499,36zł - modernizacji dróg w Szczepanku i Miąsem ,99zł - modernizacji drogi Miąse-Stasinów zł - wykonania ciągu pieszo-jezdngo w ul. Długiej w Tłuszczu ,46zł - wykonania modernizacji ul. Kruczej, Norwida, Młodzieńczej ,92zł - wykonania modernizacji ul. Zasobnej w Chrzęsnem ,69zł - wykonania modernizacji drogi w Kozłach ,56zł. Łącznie wydatki wyniosły ,72zł. 6. Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: dz. 700, rozdz Na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy przekazano kwotę zł. 7. Wykupy gruntów dz. 700, rozdz Grunty zakupiono pod nowo projektowany zbiornik retencyjny oraz na poszerzenie istniejących dróg i ulic w Tłuszczu oraz na terenie gminy. Łączne koszty wykupu gruntów wraz kosztami notarialnymi wyniosły ,32zł. 8. Zakupy inwestycyjne urzędu dz. 750, rozdz W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4 880zł. 11

12 9. Budowa gimnazjum w Jasienicy: dz. 801, rozdz Wydatek w wysokości 2 440zł dotyczył zapłaty za kosztorys inwestorski w branży sanitarnej dla gimnazjum. 10. Rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej dz.900, rozdz Nakłady w wysokości zł dotyczyły opracowania kosztorysu rekultywacji oraz przygotowania dokumentacji. 11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa, Norwida dz.900, rozdz Nakłady w wysokości 1 220zł dotyczyły wykonania kosztorysu sieci kanalizacyjnej. 12. Budowa oświetlenia ulicznego: dz. 900, rozdz Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wykonano w następujących miejscowościach: - Tłuszcz ul. Tarczyńskiego, Zachodnia, Szmaragdowa, Piekarska - Zalesie - Wagan - Szymanówek. Sfinansowano również koszty budowy oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzezinów, Jaźwie, Pawłów, Wagan, Zalesie, Waganka, Szymanówek. Łączny koszt inwestycji wyniósł ,03zł. III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, funduszy celowych i rachunku dochodów własnych 1. Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. Przychody ZGKiM wyniosły łącznie ,38zł, w tym: - wpływy z usług ,74zł - odsetki 2 620,58zł - pozostałe dochody 2 295,98zł - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy ,08zł netto. Koszty stanowiły kwotę ,81zł, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 401, 411, 412, 417, 444) ,33zł - podatek od nieruchomości 0,00zł - podatek VAT 4 229,93zł Stan środków pieniężnych na dzień r. wynosił ,55zł. 3. Rachunek dochodów własnych nie został utworzony. IV. Planowane i udzielone z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz na inwestycje Dotacje z budżetu Gminy zaplanowano i udzielono w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 1. dz. 700, rozdz dotacja przedmiotowa do wody, ścieków, utrzymania 12

13 zasobów mieszkaniowych i utrzymania zimowego przekazana ZGKiM w Tłuszczu. Plan roczny zł, wykonanie zł. 2. dz. 700, rozdz dotacja celowa dla ZGKiM na zadania inwestycyjne. Plan roczny zł, wykonanie zł. 3. dz. 801, rozdz dotacje celowe przekazane gminom na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne jst Plan roczny zł, wykonanie 3 078,39zł. 4. dz. 801, rozdz dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli Plan roczny zł, wykonanie ,70zł, w tym: - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr od Aniołów zł - Przedszkole Prywatne Promyczek ,70zł. 5. dz. 852, rozdz dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja. Zadanie zlecone stowarzyszeniu w drodze konkursu. Plan roczny zł, wykonanie 9 000zł. 6. dz. 921, rozdz dotacja dla Centrum Kultury w Tłuszczu. Plan roczny zł, wykonanie zł 7. dz. 921, rozdz dotacja dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. Plan roczny zł, wykonanie zł. 8. dz. 921, rozdz dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej na realizację zadań z zakresu kultury. Zadanie zlecone stowarzyszeniu w drodze konkursu. Plan roczny zł, wykonanie zł. 9. dz. 926, rozdz dotacja celowa dla Klubów Sportowych Bóbr i Olimp na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie zlecone stowarzyszeniom w drodze konkursu Plan roczny zł, wykonanie zł. V. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W I półroczu 2010r. nie były realizowane zadania przewidziane do wykonania w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.. VI. Realizacja wydatków na programy i projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W I półroczu 2010r. Gmina realizowała następujące projekty finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: 1. Wiejski drogowskaz III projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt realizowany w partnerstwie, Gmina jest partnerem wnioskodawcy. Poniesione wydatki w łącznej kwocie ,81zł dotyczyły promocji projektu oraz wydatków personelu. Projekt zakończy się w II półroczu 2010r. 13

14 2. Nasze szkoły szkołami równych szans - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy. Wydatki projektu w I półroczu 2010r. wyniosły ,54zł. Projekt zakończony z dniem r., rozliczenie końcowe nastąpiło w lipcu 2010r. 3. Zdobywamy świat - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany w Gimnazjum w Miąsem w okresie od r. do r. Wydatki projektu poniesione w m-cu styczniu 2010r. wyniosły ,72zł. 4. Od przedszkola do Sorbony - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Miąsem w okresie od r. i będzie kontynuowany w 2011r. Wydatki projektu w I półroczu 2010r. wyniosły ,38zł. 5. Edukacyjny kompas - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez gimnazjum w Mokrej Wsi. Wydatki projektu w 2010r. wyniosły ,33zł. Projekt zakończony i rozliczony. 6. Pokolenie przyszłości - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany w Zespole Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły ,01zł. Projekt zakończony i rozliczony. 7. Szkoła przyjazny świat projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Działania projektu były realizowane przez Szkołę Podstawową w Tłuszczu. Wydatki projektu w 2010r. wyniosły ,21zł. Projekt zakończony i rozliczony. 8. Mokra Wieś dla przyszłości - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Mokrej Wsi. Wydatki projektu wyniosły ,47zł. Projekt zakończony i rozliczony. 9. Wzrastaj w Bajkolandii - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły ,34zł. Projekt zakończony i rozliczony. 10. Mój talent - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez świetlicę środowiskową w Tłuszczu, zaś działania projektu adresowane były do dzieci korzystających z zajęć świetlicowych. Wydatki projektu wyniosły ,17zł. Projekt zakończony i rozliczony. 11. Zdrowi seniorzy z IA - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Działania 14

15 projektu były adresowane do grupy emerytek i rencistek z terenu Gminy Tłuszcz. Wydatki projektu wyniosły ,37zł. Projekt zakończony i rozliczony. 12. Teatr na plebanii - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany przez świetlicę środowiskową w Jasienicy i adresowany do jej podopiecznych. Wydatki projektu wyniosły ,51zł. Projekt zakończony i rozliczony. 13. Wiedza i zabawa w ludowej oprawie - projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL i budżetu państwa. Projekt był realizowany na terenie Zespołu Szkół w Miąsem. Wydatki projektu wyniosły ,65zł. Projekt zakończony i rozliczony. 14. Wyzwólmy w sobie energię projekt systemowy sfinansowany ze środków własnych, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wydatki projektu do dnia r. wyniosły ,83zł. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu 2010r. 15. Nie jesteś sam projekt finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Wydatki projektu do dnia r. wyniosły ,08zł. Projekt będzie kontynuowany w II półroczu 2010r. 16. Remont budynku, zagospodarowanie tere3nu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dzięcioły gm. Tłuszcz projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z PROW Wydatki projektu wyniosły ,66zł, z tego środki unijne ,27zł, udział własny ,39zł. VII. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej. Według stanu na dzień r. w budżecie gminy był zaplanowany deficyt w wysokości ,96zł. Wykonanie budżetu wykazało, że I półrocze 2010r. zamknęło się nadwyżką w wysokości ,68zł. Wynika to z dodatniej różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami i poniesionymi wydatkami. VIII.Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy oraz stan zobowiązań i należności. W budżecie Gminy zostały zaplanowane przychody w łącznej kwocie ,96zł pochodzące z następujących źródeł: - kredyty i pożyczki ,99zł, - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,97zł 15

16 W I półroczu 2010r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie ,90zł, w tym pożyczka na finansowanie wyprzedzające projektu unijnego w wysokości ,27zł. Kwota rozchodów planowanych w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła zł. Dokonane w I półroczu 2010r. spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły ,94zł. Na dzień r. zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły ,46zł, w tym: - wobec budżetu państwa z tytułu pożyczki na finansowanie wyprzedzające ,27zł - wobec banków z tytułu kredytów ,19zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu - umowa o wartości nominalnej ,00zł z terminem zakończenia spłaty r. - umowa o wartości nominalnej ,30zł z terminem zakończenia spłaty r. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. Na dzień r. należności Gminy wynosiły ogółem ,54zł, w tym: - gotówka i depozyty ,00zł - należności wymagalne ,07zł - pozostałe należności ,47zł. IX. Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom ustawami. 1. Dotacja na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. 010, rozdz Otrzymane środki: ,00zł Dokonane wydatki: ,03zł, w tym: - zwrot akcyzy rolnikom ,03zł 2. Dotacja na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej dz. 750, rozdz Otrzymane środki: zł. Dokonane wydatki: zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 078zł - składki na ubezpieczenia społeczne 7 324zł - składki na Fundusz Pracy 570,50zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 399,50zł 3. Dotacja przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz

17 Otrzymane środki: 1 515zł Dokonane wydatki: 0zł 4. Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP dz. 751 rozdz Otrzymane środki: zł Dokonane wydatki: ,88zł, w tym: - wypłacone diety zł - składki na ubezpieczenia społeczne 554,29zł - składki na Fundusz Pracy 42,39zł - wynagrodzenia bezosobowe 4 111zł - zakup materiałów i wyposażenia 5 802,67zł - opłaty za telefony komórkowe 405zł - podróże służbowe 469,68zł - materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarki 335,85zł 5. Dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej: d. 752, rozdz Otrzymane środki: 500zł Dokonane wydatki : 0zł 6. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz 852, rozdz Otrzymane środki: zł Dokonane wydatki: ,13zł, w tym: - wypłata świadczeń rodzinnych ,80zł - wynagrodzenia pracowników ,93zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 655,30zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,46zł - składki na Fundusz Pracy 1 378,89zł - zakup materiałów i wyposażenia 134,20zł - opłaty pocztowe, telefoniczne 2 994,55zł 7. Dotacja na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dz. 852, rozdz Otrzymane środki: 3 250zł Dokonane wydatki na składki zdrowotne 3 229,20zł 8. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dz. 852, rozdz Otrzymane środki: 1 800zł Dokonane wydatki na realizację usług : 1 800zł 9. Dotacja na usuwanie skutków powodzi 17

18 dz. 852, rozdz Otrzymane środki: 2 500zł Dokonane wydatki: 0. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania. 18