S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 GMINA MANOWO S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MANOWO ZA 2012 ROK MANOWO, MARZEC 2013 ROK

2 BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU Podstawą gospodarki finansowej Gminy jest budżet, czyli ogólnie mówiąc plan dochodów i wydatków na określony okres. Budżet Gminy jest uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego, w którym ustala się zadania polegające na gromadzeniu i rozdziale zasobów pieniężnych przeznaczonych na wykonanie planowanych zadań publicznych. Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami). Dochodami j.s.t są : 1.dochody własne, 2. subwencja ogólna, oświatowa 3. dotacje celowe z budżetu państwa. Budżet Gminy na 2012 r. zatwierdzony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIII/82/2011 w następujących kwotach : dochody ,00 zł w tym: dotacje na zadania zlecone ,00 zł wydatki ,00 zł w tym: wydatki na realizację zadań zleconych ,00 zł W ciągu roku w czasie realizacji budżetu dokonano wielu zmian planu w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Zmiany wprowadzono na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy. Uchwały Rady Gminy zawierały również przeniesienia dochodów i wydatków dotyczące Gminy i jednostek podległych. MANOWO, MARZEC 2013 ROK 2

3 ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2012 R. LP UCHWAŁA BUDŻETOWA UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE NR UCHWAŁY DATA NR UCHWAŁY DATA Uchwała Rady Gminy Nr XIII/82/2011 z dnia r. Uchwała Rady Gminy Nr XVI/106/2012 z dnia Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr XVII/112/2012 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/115/2012 z dnia ZMIANY DOCHODY + ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE WYDATKI [zł] [zł] , , , , , , , , , , , , , Uchwała Rady Gminy Nr XIX /122/2012 z dnia Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr XXII/138/2012 Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia Uchwała Rady Gminy Nr XXV/174/2012 z dnia , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , ,04 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: po stronie dochodów ,04 dotacje na zadania zlecone ,11 po stronie wydatków ,04 wydatki na realizację zadań zleconych ,11 Po wprowadzonych zmianach budżet pozostaje zrównoważony MANOWO, MARZEC 2013 ROK 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK PLAN WG UCHWAŁY TREŚĆ RADY GMINY [zł] [zł] [zł] 1. DOCHODY , , ,03 86,1 Dochody bieżące , , ,81 88,9 Dochody majątkowe , , ,22 72,6 2. WYDATKI , , ,03 78,8 Wydatki bieżące , , ,95 82,3 Wydatki majątkowe , , ,08 61,1 3. WYNIK ,00 0, ,00 - FINANSOWY Zwiększenia dochodów Gminy dokonano w kwocie ,04 zł z tytułu: - dotacji celowych na zadania zlecone ,11 - dotacji celowych na zadania własne ,00 - dotacje pozabudżetowe ,73 - subwencja oświatowa ,00 - dochody własne ,00 - dotacje w drodze porozumień ,20 Zmniejszenia dochodów Gminy dokonano w kwocie ,00 zł z tytułu: - dotacji celowych na zadania zlecone ,00 - dotacji celowych na zadania własne 730,00 - dochody własne ,00 Zwiększenie wydatków Gminy dokonano w kwocie ,04 zł z tytułu: - wydatków na zadania zlecone ,11 - wydatki z dotacji na zadania własne ,00 - wydatki własne ,00 - wydatków w drodze porozumień ,20 - dotacje pozabudżetowe ,73 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 4

5 Zmniejszono wydatki Gminy w kwocie ,00 zł z tytułu: - wydatki na zadania zlecone ,00 - wydatki z dotacji na zadania własne 730,00 - wydatki własne ,00 Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach według klasyfikacji budżetowej : Dz. Nazwa działu Dochody w 2012r. Wydatki w 2012r. Wg uchwały Po zmianach Wg uchwały Po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie , , , ,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność , , , , Turystyka 4.500, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , , , Urzędy naczelnych organów 1.103, , , ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i , , , ,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych od , , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego , , Różne rozliczenia , , , , Oświata i wychowanie , , , , Ochrona zdrowia 1.500, , , , Pomoc społeczna , , , , Zadania w zakresie polityki , ,20 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 5

6 900 Gospodarka komunalna i , , , ,00 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , ,00 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , , , ,00 Ogółem , , , ,04 WYNIK FINANSOWY Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia następująca tabela : Treść DOCHODY I PRZYCHODY WYDATKI I ROZCHODY Dochody wykonane ,03 X Wydatki zrealizowane X ,03 Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów ,57 X Nadwyżka z lat ubiegłych X 0,00 Wolne środki na pokrycie X 0,00 Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek X ,16 Ogółem , ,19 Nadwyżka ( wolne środki) X ,41 W budżecie Gminy w 2012 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł. W rozliczeniu końcowym osiągnięte dochody oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę ,41 zł co oznacza wypracowanie wolnych środków za rok W 2012 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty komercyjne w wysokości ,57 zł, tj. 60,74 % planu. Planowano zaciągnąć kredyty na kwotę ,16 zł W 2012 roku spłacono pożyczki i kredyty komercyjne zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości ,16 zł tj. 96,6 %. Planowano spłacić kredyty i pożyczki w wysokości ,16 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ 1.Stan zobowiązań Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem ,59 zł minus (-) ,00 zł pożyczka z UE = ,59 zł co stanowi 43,1 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2012 r. w tym : 1. kredyty komercyjne ,00 zł 2. obligacje komunalne ,00 zł 3. pożyczka z W.F.O.Ś ,59 zł MANOWO, MARZEC 2013 ROK 6

7 4. pożyczka z U E ,00 zł 2.Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł ,91 zł zrealizowanych dochodów. co stanowi 10,8% w stosunku do ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH W DOTACJACH I WYDATKACH ZA 2012 ROK PLAN WG UCHW. TREŚĆ RADY GMINY [zł] [zł] [zł] DOTACJE , , ,89 99,9 WYDATKI , , ,89 99,8 Plan finansowy zadań zleconych zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Nr XIIII/82/2011 z dnia r. w następujących kwotach: dotacje ,00 zł wydatki ,00 zł W trakcie realizacji planu finansowego zadań zleconych w 2012 r. wprowadzono zmiany po stronie dotacji i wydatków w tym: zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone ,11 zł zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone ,00 zł zwiększenie wydatków na zadania zlecone ,11 zł zmniejszenie wydatków na zadania zlecone ,00 zł Dodatkowe środki na zadania zlecone w kwocie ,11 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrotu akcyzy oraz na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze. Natomiast zmniejszone środki w kwocie ,00 zł dotyczyły braku pełnego wykorzystania miejsc w SDŚ w Manowie. PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PO W 2012 ROKU DOTACJE WYDATKI ,11 zł ,11 zł MANOWO, MARZEC 2013 ROK 7

8 ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY ZA 2012 r. W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ TREŚĆ 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB , ,00 97,2 FIZYCZNYCH 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB , ,00 63,5 PRAWNYCH 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,52 86, PODATEK ROLNY , ,93 103, PODATEK LEŚNY , ,40 93, PODATEK OD ŚRODKÓW , ,13 88,3 TRANSPORTOWYCH 0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI , ,61 79,1 GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 6.100, ,30 370, WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ 2.000, ,43 101, WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ , ,17 102, WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 3.200, ,00 99, WPŁYWYZ OPŁATY MIEJSCOWEJ 7.000, ,66 98, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, 3.000, ,59 61,8 UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA , ,17 90,8 SPRZEDAŻ ALKOHOLU 0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT , ,89 89,5 POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , ,33 47, GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY , ,98 96,3 PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD 3.000, OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0590 WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE 6.000, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , ,68 29, DYWIDENDY I KWOTY UZYKSANE ZE ,00 - ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY , ,08 72,6 SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA , ,90 56,3 PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 0830 WPŁYWY Z USŁUG , ,99 86, ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z , ,04 65,1 TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT 0920 POZOSTAŁE ODSETKI , ,24 65, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,70 26, WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW 5.000, WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH , ,85 87,5 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 8

9 PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKOW EUROPEJSKICH - śr. unijne 2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH , ,62 99,6 PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKOW EUROPEJSKICH - śr. własne 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU , ,89 99,9 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU , ,62 85,4 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU , ,42 39,9 TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2440 DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z , ,18 44,4 FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻACYCH JST 2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW , W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH , ,46 103,2 ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI , ,93 40,3 WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 100, ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH , ,32 80,8 INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ- środki unijne OGÓŁEM , ,03 86,2 Analizując wyniki uzyskanych dochodów za 2012 należy podkreślić, że najwięcej środków gmina otrzymała z następujących źródeł: subwencji ogólnych ,00 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 podatku od nieruchomości ,52 wpływów z mandatów karnych ,98 dotacji na zadania zlecone ,89 środki na dofinansowanie inwestycji z UE ,32 wpływy ze sprzedaży mienia ,90 wpływów za ścieki komunalne ,17 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 9

10 wpływów za wodę ,99 dotacje celowe na zadania własne ,62 wpływów rodziców za przedszkola ,00 dotacje ze źródeł pozabudżetowych ,46 podatku rolnego ,93 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,17 podatku leśnego ,40 refundacja z Biura Pracy ,60 podatku od czynności cywilnoprawnych ,33 dochody z najmu i dzierżawy - czynsze ,08 dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień ,47 pozostałych dochodów ,03 Ogółem wpływy z dochodów wyniosły ,03 W 2012 roku do budżetu Gminy wpłynęło dochodów na ogólną kwotę ,03 zł na planowaną wielkość ,04 zł, co stanowi 86,2 %. Najwyższe wykonania w tej grupie dochodów odnotowano z wpływów z podatku od spadków i darowizn zrealizowanego na poziomie 370,6 % planowanych wielkości, z wpływów podatku rolnego zrealizowanego na poziomie 103,9 %, z opłaty produktowej zrealizowanej na poziomie 101,7 % planowanych wielkości, z wpływów z opłaty skarbowej w 102,3 % planowanych wielkości, podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanego w 97,2 % planowanych wielkości. W dochodach własnych nie zostały zrealizowane wpływy z opłat za koncesje i licencje, z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Transfery z budżetu państwa ( subwencje i dotacje celowe) wykonane zostały na kwotę ,89 zł i stanowią 32,9 % całości zrealizowanych dochodów w 2012 r. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2012 ROK WYKONANIE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 65,4 1.Dochody bieżące , ,63 87,4 Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 500, ,75 253,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP 3.080, ,86 149,3 Wpływy za wodę , ,99 83,6 Pozostałe odsetki 3.000, ,93 62,6 Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych , ,10 100,0 % MANOWO, MARZEC 2013 ROK 10

11 2. Dochody majątkowe , ,70 57,1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż mienia , ,70 57,1 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ , ,00 30,4 ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 1. Dochody majątkowe , ,00 30,4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- środki unijne na wodociąg w Boninie , ,00 30,4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,17 45,9 1. Dochody bieżące , ,17 45,9 Wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,72 87,7 Pozostałe odsetki 100,00 2,45 2,5 Wpływy z różnych dochodów wpływy za korzystanie z przystanków ,00 720,00 1,9 TURYSTYKA 4.500, ,00 28,3 1. Dochody bieżące 4.500, ,00 28,3 Wpływy za Kamienne Kręgi i wjazd na pole biwakowe w Rosnowie 4.500, ,00 28,3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,69 38,8 1. Dochody bieżące , ,49 39,8 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 3.000, ,59 61,8 nieruchomości Opłaty adiacenckie , ,66 12,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,06 71,3 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za mieszkania i dzierżawa gruntów) Pozostałe odsetki 4.400, ,18 121,0 2. Dochody majątkowe , ,20 11,3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości użytkowanie wieczyste , ,20 11, , ,27 45,1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Dochody bieżące , ,27 45,1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie administracji rządowej) 5% dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za dane adresowe 500,00 20,15 4,0 Wpływy z opłat ( zwrot za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot , ,06 22,5 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 11

12 ubezpieczeń PKS za autobus, OSP Wyszewo) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych dywidenda z PGK Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł refundacja z Biura Pracy , ,60 20, , ,46 105,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 5.134, ,00 94,7 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1. Dochody bieżące 5.134, ,00 94,7 Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego 1.103, ,00 100,0 Delegatury w Koszalinie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Wybory do Rady Gminy 4.031, ,00 93,3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA , ,98 96,3 PRZECIWPOŻAROWA 1. Dochody bieżące , ,98 96,3 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , ,98 96,3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,56 90,1 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące , ,56 90,1 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,88 73,1 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , ,61 79,1 opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.400,00-0,73-2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku , ,51 86,0 od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości , ,73 88,6 podatek rolny , ,05 98,3 podatek leśny , ,70 93,1 wpływy z opłaty produktowej 2.000, ,43 101,7 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 5,6 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,60 14,9 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku , ,83 82,7 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości , ,79 80,1 podatek rolny , ,88 105,7 podatek leśny 1.600, ,70 101,9 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 12

13 podatek od środków transportowych , ,13 88,3 podatek od spadków i darowizn 6.100, ,30 370,63 wpływy z opłaty targowej 3.200, ,00 99,8 wpływy z opłaty miejscowej 7.000, ,66 98,7 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 61,5 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 4.000, ,87 167,3 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 139,5 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,34 89,0 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej , ,17 102,3 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,17 90,8 wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,00 96,0 budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,2 podatek od osób prawnych , ,00 63,5 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,09 99,8 1. Dochody bieżące , ,09 99,8 część oświatowa subwencji , ,00 100,0 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 101,3 pozostałe odsetki 5.000, ,09 89,3 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , opłatach lokalnych Gmina w 2012 roku nie uzyskała rekompensaty utraconych dochodów ponieważ Zakład Pracy Chronionej w Cewlinie nie składał od 2012 roku wniosku o rekompensatę utraconych dochodów z uwagi na zmianę przepisów. W świetle nowych przepisów Zakład w Cewlinie nie jest już zakładem pracy chronionej. OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,23 69,7 Dochody bieżące , ,23 69,7 1. Szkoły Podstawowe 6.000, ,50 35,2 wpływy za dożywianie w S.P Rosnowo 5.000, ,50 42,3 dochody z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach 1.000, Przedszkola , ,29 91,9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.000, ,16 110,4 (wynajem lokali w przedszkolach Boninie i Rosnowie) wpływy rodziców za przedszkola w Boninie i Rosnowie , ,00 91,5 Pozostałe odsetki 400,00 164,13 41,0 3. Gimnazja , ,00 98,2 dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego , ,00 98,2 zatrzymywanie się busów na przystankach 2.000, Pozostała działalność , ,44 56,7 dochody własne na dokształcanie młodocianych , ,44 56,7 pracowników dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 89,00 0,1 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 13

14 OCHRONA ZDROWIA 1.500,00 871,30 58,1 1. Dochody bieżące 1.500,00 871,30 58,1 czynsz za wynajem pomieszczeń 1.500,00 871,30 58,1 POMOC SPOŁECZNA , ,06 99,9 Dochody bieżące , ,06 99,9 1. Ośrodki wsparcia , ,11 100,0 5% wpływów za pobyt w ośrodku 500,00 181,11 36,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Wspieranie rodziny , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,85 97,2 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych 50,00 26,40 52,8 zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych odsetki 3.000, ,27 42,6 wpływy z różnych dochodów zaliczka alimentacyjna 6.000, ,40 86,2 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 5.000, funduszu alimentacyjnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,62 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę świadczeń rodzinnych) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,23 41,0 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ( 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zaliczek alimentacyjnych ) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z , ,93 40,3 przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne -zwroty 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby , ,36 65,2 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody na 5.800, ,17 71,2 opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia ( zadania zlecone ) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na , ,13 62,4 realizację własnych zadań bieżących gmin 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację zadań własnych dotyczących wypłat zasiłków i pomocy w naturze 6. Zasiłki stałe , ,95 99,1 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na , ,95 99,1 realizację zadań bieżących 7. Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS) 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,93 92,9 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na , ,00 100,0 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 14

15 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zadania zlecone dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1.000,00 62,93 6,3 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9. Pozostała działalność , ,86 81,9 wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 800, pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych- zwróconych 500, wpływy z różnych dochodów refundacja środków z Biura , ,26 48,4 Pracy za prace społeczno- użyteczne dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,72 90,0 udziałem środków europejskich środki unijne Internet szansą mieszkańców dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,88 108,1 udziałem środków europejskich środki własne Internet szansą mieszkańców dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 98,9 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących dożywianie uczniów POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,87 86,3 SPOŁECZNEJ 1. Dochody bieżące > Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,13 85,8 ze środków europejskich środki unijne (Indywidualizacja nauczania i Pomocna dłoń Plus) > Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,74 91,9 ze środków europejskich środki własne (Indywidualizacja nauczania i Pomocna dłoń Plus) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,48 100,0 1. Dochody bieżące , ,48 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( podręczniki i stypendia) , ,48 100,0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,64 114,1 I. Dochody bieżące , ,32 72,4 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,01 89,6 wpływy za ścieki , ,17 89,7 wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne , ,65 19,7 pozostałe odsetki 2.000, ,19 74,4 II. Dochody majątkowe , ,32 144,0 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,32 144,0 pozyskane z innych źródeł- środki unijne na kanalizację Kretomina 2. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,18 44,4 dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na , ,18 44,4 realizację zadań bieżących jst.( likwidacja azbestu) 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z , ,13 99,3 opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z wpłat za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.000, MANOWO, MARZEC 2013 ROK 15

16 wpływy z różnych opłat- ustawowe opłaty za korzystanie , ,13 105,3 ze środowiska pozostałe odsetki 2.000, Pozostała działalność 2.000, pozostałe odsetki 2.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,36 2,6 1. Dochody bieżące , ,36 2,6 wpływy z różnych opłat- wpływy za wynajem sali , ,36 76,0 wpływy z różnych opłat9 sponsoring dla Rady Sołeckiej w 1.107, ,00 100,0 Cewlinie 2. Dochody majątkowe , środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł środki z U.E na remont klubu w Wyszeborzu , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 56,0 1. Dochody bieżące , ,00 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0 gmin pozyskane z innych źródeł 2. Dochody majątkowe , ,00 47,4 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 47,4 OGÓŁEM DOCHODY , ,03 86,2 Z tego : Dochody bieżące , ,81 88,9 Dochody majątkowe , ,22 72,6 W 2012 roku Rada Gminy obniżyła spowodowało dość wysokie skutki finansowe dla Gminy. górne stawki podatkowe obliczone za okres sprawozdawczy co Ogółem skutki w podatkach wyniosły: ,00 w tym: w podatku rolnym 0,00 w podatku od nieruchomości ,00 w podatku od środków transportowych ,00 Skutki udzielonych ulg, odroczeń, ,00 umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: w tym: w podatku rolnym ,00 w podatku od nieruchomości ,00 w podatku od środków transportowych ,00 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ,00 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 16

17 Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy: w tym: w podatku rolnym ,00 w podatku od nieruchomości ,00 w podatku od środków transportowych 2.005,00 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu ,00 płatności w podatku rolnym 5.940,00 w podatku od nieruchomości 1.186,00 w podatku od środków transportowych ,00 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W 2012 roku na zaległości podatkowe i opłaty lokalne wysłano upomnienia do podatników w ilości sztuki na łączną kwotę ,32 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 33 sztuki na łączną kwotę ,17 zł. W trakcie realizacji tytułów wykonawczych 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.921,26 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciążących na nich zobowiązań. W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy następujące kwoty : 3.172,87 zł należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy 143,00 zł - odsetki za zwłokę 52,80 zł koszty upomnienia Powszechnym zjawiskiem dotykającym finanse jednostek samorządu terytorialnego są zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyka Gminę Manowo. Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2012 r. oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela. STAN NALEŻNOŚCI GMINY ( Załącznik Nr 14 ) Należności Gminy od osób prawnych i od , ,09 osób fizycznych wynoszą : w tym: wystawione faktury z tytułu dzierżawy i , ,08 wieczystego użytkowania składników majątkowych zaległości podatkowe , ,21 zaległości z tytułu wpływów za wodę , ,05 zaległości z tytułu wpływów za ścieki , ,69 zaległości z tytułu wpływów za czynsze , ,77 zaliczka alimentacyjna , ,41 odsetki nie podatkowe (za wodę, ścieki i ,29 - czynsze) depozyty na żądanie , ,88 depozyty terminowe 9.100, ,00 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 17

18 ANALIZA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Gminę są dość znaczącymi wpływami dla budżetu. Należą do nich m. in. podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych, oraz wpływy z różnych opłat lokalnych takich jak: za wodę,za ścieki i czynsze. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. Analiza danych zamieszczonych w ww. tabeli wykazuje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło wzrost zaległości podatkowych. Nadpłaty ogółem stanowią kwotę ,19 zł Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2012 r. są wynikiem: - dokonywanych korekt przypisu podatków i opłat, - dokonywanych zmian wymiaru podatków oraz wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco działania powodujące prawidłowe i systematyczne zapobieganie powstawaniu zaległości i likwidacji nadpłat a w szczególności: - wystawianie upomnień i wezwań za zaległości podatkowe po każdej racie podatku - wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji za pośrednictwem poborców skarbowych - prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji - składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe i od nie podatkowych należności budżetowych. Należy jednak zauważyć, że część sporządzonych tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W wielu przypadkach podjęte działania egzekucyjne nie dają żadnych efektów. Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami, które po potrąceniu 5% lub 50% (zwrot zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika od dłużników) odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawia się następująco: zrealizowano dochody za dane adresowe w wysokości : plan - 300,00 zł, wykonanie 403,00 zł tj. 134,3% planu. zrealizowano dochody z tyt. odpłatności za usługi świadczone w domu samopomocy w wysokości : plan ,00 zł, wykonanie 3.621,82 zł tj. 362,1 % planu. zrealizowano zwroty funduszu alimentacyjnego w wysokości : plan ,00 zł, wykonanie 1.716,85 zł tj. 4,0 % planu zrealizowano z tego tytułu odsetki w wysokości ,41 zł na plan 0 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 18

19 zrealizowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan 0, wykonanie ,60 zł zrealizowano dochody zwroty z tytułu usług specjalistycznych w wysokości : plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.258,57 zł tj. 125,8 % planu Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa przedstawiono w Załączniku Nr 4. Zestawienia liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach: Załącznik Nr 1 zmiany w planie dochodów Gminy za 2012 r. Załącznik Nr 3 plan i wykonanie dochodów za 2012 r. Załącznik Nr 4 - zestawienie dochodów budżetu państwa za 2012 r. Załącznik Nr 7 plan i wykonanie dotacji na zadania własne za 2012 r. Załącznik Nr 8 plan i wykonanie dotacji ze źródeł pozabudżetowych za 2012 r. Załącznik Nr 9 plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2012 r. Załącznik Nr 15 plan i wykonanie dochodów za 2012 r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń. Załącznik Nr 20 plan i wykonanie dochodów w 2012 roku związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R. Plan po zmianach Wykonanie % Wydatki ogółem , ,03 78,8 1. Wydatki bieżące , ,95 82,3 z tego: wynagrodzenia i pochodne , ,60 92,0 w tym: wynagrodzenia , ,02 92,2 pochodne od wynagrodzeń , ,58 91,1 wydatki statutowe , ,98 67,1 dotacje , ,44 91,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 95,3 obsługa długu , ,00 100,0 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń Wydatki majątkowe , ,08 61,1 W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono plan na wydatki Gminy o kwotę ,04 zł. tj. do kwoty ,04 zł, natomiast wykonanie wyniosło ,03 zł czyli 78,8 % planu po zmianach. MANOWO, MARZEC 2013 ROK 19

20 REALIZACJA WYDATKÓW WG PARAGRAFÓW ZA 2012 ROK TREŚĆ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,03 99,9 samorządowej instytucji kultury 2820 Dotacja celowa z budżetu państwa na , ,41 68,7 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie , ,00 100,0 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 5.600, ,64 99,1 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 7.000, ,91 94,6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do , ,48 87,6 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,97 98, Świadczenia społeczne , ,81 96, Świadczenia społeczne środki własne 3.605, ,58 100, Stypendia oraz inne formy pomocy dla 8.100, ,00 100,0 uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,09 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100,0 środki unijne 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 100,0 środki własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,46 91, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 93, Składki na ubezpieczenia społeczne środki 6.434, ,09 100,0 unijne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne środki 6.625, ,46 100,0 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,93 71, Składki na Fundusz Pracy środki unijne 950,76 950,76 100, Składki na Fundusz Pracy środki własne 663,52 663,52 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,36 86, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 100,0 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,17 91, Wynagrodzenia bezosobowe środki unijne , ,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe środki własne 5.249, ,82 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 68, Zakup materiałów i wyposażenia środki 4.616, ,72 100,0 unijne 4219 Zakup materiałów i wyposażenia środki 551,30 551,30 100,0 własne MANOWO, MARZEC 2013 ROK 20

21 4220 Zakup środków żywności , ,02 76, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,77 32,0 książek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,47 100,0 książek- środki unijne 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4.579, ,67 100,0 książek środki własne 4260 Zakup energii , ,66 70, Zakup usług remontowych , ,87 63, Zakup usług zdrowotnych , ,00 30, Zakup usług pozostałych , ,50 62, Zakup usług pozostałych środki unijne , ,84 100, Zakup usług pozostałych środki własne , ,23 97, Zakup usług przez jednostki samorządu , ,98 83,9 terytorialnego od inny jednostek samorządu terytorialnego 4350 Opłaty za usługi internetowe , ,84 67, Opłaty za usługi internetowe- środki unijne , ,26 100, Opłaty za usługi internetowe- środki własne , ,84 100, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,33 78,1 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,62 70,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,58 32,0 budynki, lokale 4410 Podróże służbowe krajowe , ,04 73, Podróże służbowe zagraniczne 400, Różne opłaty i składki , ,90 76, Różne opłaty i składki środki unijne 945,00 945,00 100, Różne opłaty i składki środki własne 405,00 405,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,90 100,0 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2.000, ,18 55,9 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 60, Odsetki od dotacji wykorzystanych 3.000, ,29 41,9 niezgodnie z przeznaczeniem 4580 Pozostałe odsetki , ,44 71, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , ,00 20,1 osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,48 77, Rezerwy , Szkolenia pracowników , ,27 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne , ,08 36, , ,99 85,2 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 21

22 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 89, , Dotacje z funduszy celowych na , finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na , ,38 75,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów , ,00 100,0 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (obsługa długu publicznego) OGÓŁEM , ,03 78,8 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,81 82,6 I. Wydatki bieżące , ,24 83,0 II. Wydatki majątkowe , ,57 82,4 budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica , projekt budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/ , w m. Kretomino budowa sieci wodociągowej na dz. 380,122/2, , ,00 92,6 w m. Kretomino odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo , budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr , ,99 100,0 0383Z w m. Kretomino( zadanie zakończone f- ra za 2011 r. zapłacona) sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m , Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu budowa sieci wodociągowej z przyłączami i , ,64 100,9 instalacjami w Boninie budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i , ,94 19,8 Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin 1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji , ,50 19,3 wodnych zakup usług melioracyjnych , ,50 19,3 2. Infrastruktura wodociągowa 500,00 500,00 100,0 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,0 3. Izby rolnicze 5.600, ,64 99,1 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.600, ,64 99,1 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4. Pozostała działalność , ,10 99,0 zakup prasy, książek i nagród na konkursy 500, rolnicze zakup usług pozostałych 1.128,00 378,00 33,5 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 22

23 wydatki związane ze zwrotem podatku , ,10 100,0 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów W dziale Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł w zadaniach inwestycyjnych i wydatkach bieżących i środki przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy oraz zwiększono plan wydatków o kwotę ,11 zł na zwrot podatku akcyzowego. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, , ,77 69,3 GAZ, WODĘ Wydatki bieżące , ,77 69,3 1. Dostarczanie wody: , ,77 69,3 Płace i pochodne pracowników d/s obsługi , ,20 92,7 technicznej urządzeń wodnych Zakup oleju, paliwa, części zamiennych, zakup , ,96 52,8 wodomierzy Zakup energii, wody , ,52 86,3 Remonty urządzeń wodnych , ,28 27,8 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych , ,24 34,4 Podróże służbowe 3.100, ,88 71,8 Opłaty i składki , ,72 86,6 Odpisy na ZFŚS 2.188, ,00 100,0 Koszty postępowania sądowego i , ,00 100,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 3.200, ,20 86,6 Pozostałe wydatki 8.550, ,77 68,4 W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono w ciągu roku plan wydatków o kwotę ,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem energii, usług oraz kosztów postępowania sądowego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,47 62,7 I. Wydatki bieżące , ,57 60,1 II. Wydatki majątkowe , ,90 64,4 dofinansowanie do drogi powiatowej Nr 0412A , ,38 75,1 Maszkowo-Wyszebórz - Manowo remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin , ,00 18,0 ( od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11) dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo przy drodze krajowej Nr 11 od poczty , Wykonanie siedmiu dróg z destruktu asfaltowego , ,52 45,1 w Boninie, Manowie i Klisznie( zapłata f-ry za 2011 r zadanie zakończone) 1. Drogi publiczne gminne , ,57 60,1 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 23

24 Płace i pochodne pracowników 9.200, ,36 85,7 Bieżące utrzymanie i naprawy dróg oraz odśnieżanie i zapłata zaległych faktur za 2011 r , ,21 59,8 W dziale tym dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę ,00 zł w stosunku do planowanych wydatków na początku roku. Zmniejszenie planu dotyczyło nie zrealizowanych w ciągu roku zadań inwestycyjnych a zwiększenie planu wydatków związane było z realizacją wydatków bieżących. TURYSTYKA , ,39 73,2 I. Wydatki bieżące , ,39 73,2 1. Pozostała działalność , ,39 73,2 Wydatki związane z promocją Gminy- zakupy , ,72 86,5 Wydatki związane z promocją Gminy- zakup usług , ,67 54,3 W dziale Turystyka w ciągu roku nie dokonywano żadnych zmian w planie. GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,30 51,0 I. Wydatki bieżące , ,30 51,0 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 67,1 Płace i pochodne pracowników 6.000,00 74,64 1,2 Zakup materiałów , ,03 65,4 Zakup energii , ,32 70,7 Zakup usług remontowych- budynki socjalne , ,00 100,0 Zakup usług pozostałych , ,42 73,1 Podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, , ,06 43,5 wypisy, wyrysy map, podkłady geodezyjne do celów projektowych 2. Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, zakup materiałów 1.000, zakup usług- rozlicznie się ze wspólnotami mieszkaniowymi , ,83 5,0 W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł w stosunku do planowanych środków na początku roku z przeznaczeniem na zakup energii rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych i pozostałe wydatki. MANOWO, MARZEC 2013 ROK 24

25 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,60 97,9 I. Wydatki bieżące , ,60 97,9 1. Plany zagospodarowania przestrzennego , ,60 97,9 studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego , ,60 97,9 W dziale Działalność usługowa dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę ,00 zł w stosunku do planowanych środków na początku roku. Niewykorzystane środki w tym dziale przeznaczono na inne wydatki w budżecie. ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,95 86,9 I. Wydatki bieżące , ,95 87,1 II Wydatki majątkowe , ,00 35,7 remont budynku Urzędu Gminy ( I piętro) , ,00 35,7 1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) , ,00 100,0 płace i pochodne , ,00 100,0 2. Rady gmin , ,47 92,6 diety za udział w posiedzeniach Rady , ,00 100,0 usługi pozostałe 5.363,00 815,81 15,2 zakupy dla Biura Rady na sesje i komisje 5.000, ,80 22,6 usługi telefonii komórkowej 1.577,00 728,73 46,2 podróże służbowe krajowe 1.000,00 797,13 79,7 szkolenia radnych 2.000, ,00 80,0 3. Urzędy gmin , ,29 85,1 w tym: płace i pochodne pracowników Urzędu , ,13 87,7 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów , ,55 98,8 za zbieranie podatków wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 100,0 Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, , ,59 89,0 książek, materiałów biurowych, zakup druków, olej opałowy) zakup pomocy naukowych i książek 7.000, ,61 14,9 zakup usług zdrowotnych pracowników (badania 1.500,00 950,00 63,3 profilaktyczne pracowników, zwrot za okulary korekcyjne) zakup energii i wody , ,27 69,9 usługi telefonii stacjonarnej , ,00 100,0 zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, , ,48 78,9 wykonanie pieczątek, usługi kominiarskie oraz zapłata zaległych faktur za usługi za 2011 r.) usługi internetowe , ,17 79,5 usługi telefonii komórkowej 8.524, ,99 97,0 podróże służbowe i ryczałty samochodowe , ,50 91,5 pracowników opłaty i składki ubezpieczenie majątku gminy ,00 54,00 0,3 odpisy na ZFŚS , ,50 100,0 szkolenia pracowników , ,07 71,2 MANOWO, MARZEC 2013 ROK 25