Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2007 roku

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2007 roku Budżet Gminy Rzekuń na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Rzekuń w dniu 12 stycznia 2007r., po stronie dochodów w kwocie zł., w tym zadania zlecone zł. i stronie wydatków zł., w tym zadania zlecone zł. W okresie I półrocza br. budżet zmieniony był dziewięciokrotnie, w tym siedmiokrotnie poprzez wprowadzenie zmian Uchwałą Rady Gminy i dwukrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy. Wprowadzone zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów do kwoty zł, w tym zadania zlecone zł i stronie wydatków zł, w tym zadania zlecone zł. Przy tak przyjętych dochodach i wydatkach powstaje deficyt budżetu w kwocie zł, który pokryty jest środkami wolnymi oraz poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytu. Budżet za pierwsze półrocze 2007r. zrealizowany został po stronie dochodów w kwocie ,96 zł, co stanowi 53,2% realizacji, w tym zadania zlecone ,06 zł, tj.52,6% oraz stronie wydatków ,12 zł, tj.37,4% w tym zadania zlecone ,31 zł tj.46,8%. Niska realizacja planu wydatków spowodowana jest niewykonaniem zadań inwestycyjnych, gdzie plan wynosi zł. - wykonano ,53 zł,tj. 13,9%, ponieważ w okresie I półrocza w większości są przygotowywane zadania inwestycyjne do przeprowadzenia przetargu. Wydatki bieżące wynoszą ,59 zł - na plan zł, tj. 50%. Szczegółową informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 w załączeniu. Dochody ogółem wykonane zostały powyżej 50% planu. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,89 zł - na plan zł, tj. 133%, wydatki zaś na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły ,60 zł, tj. 64%. Dotacja dla Zakładu budżetowego przekazana została w kwocie zł, tj. 50% planu. Dotacja dla Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna - przekazana została w kwocie zł, tj. 56,6%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,33 zł, co stanowi 4,5% ogólnych wykonanych dochodów, zaś skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń wyniosły ,22 zł. Zaległości podatkowe w I półroczu wynoszą ,99 zł.

2 Spłata zadłużenia wyniosła zł, z tego zł spłacono kredytu i zł pożyczek. Na obsługę długu publicznego wydano ,49 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca br wynosi ogółem zł, w tym zł - to kredyty i zł. - pożyczki. Przyjęte zadania do realizacji w budżecie Gminy na 2007 r.są finansowane i ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku wynosił ,01 zł - na plan zł, - przychody na dzień 30 czerwca br. wyniosły ,42 zł - na plan zł, - wydatki zaś wyniosły ,40 zł - na plan zł, - stan środków na dzień 30 czerwca br. - wynosi ,03 zł - na plan zł. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały do realizacji następujące zadania: budowa wodociągu na trasie Drwęcz Zapieczne plan ,00 zł wykonano ,40 zł, budowa wodociągu w Borawem III etap ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. wymiana stolarki okiennej przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu plan ,00zł wykonano 1.000,00 zł, wymiana stolarki okiennej w OSP Borawe plan ,00 zł wykonania nie było, wydatki bieżące ( instalowanie gniazd bocianich, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci itp. - plan ,00 zł wykonano 665,40 zł. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w podziale na działy przedstawia załącznik Nr 1 i 2. Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem ,00 zł. - wykonano ,10zł, tj. 94% z tego ,00 zł to wpłaty ludności na budowę wodociągu w Borawem III etap i wodociąg w Drwęczy 1.160,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie ,10 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej, zadanie realizowane w zakresie zadań zleconych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 zł,tj. - wykonano ,69zł, tj. 45,46 %, w tym: > wpływy za użytkowanie wieczyste 4.428,00 zł. > dochody z najmu i dzierżawy ,97 zł. > wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności ,72 zł.

3 Dział 750 Administracja publiczna plan ,00 zł. - wykonano ,30 zł., tj.52,18 % w tym: > środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano ,00 zł na plan ,00 zł > 5% prowizji od wpłat za dowody osobiste 963,00 zł. > oraz 16,30 zł inne wpływy, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.025,00 zł. - wykonano 4.878,96 zł tj. 80,98% rozdz na plan 1.200,00 zł wykonano 600,00 zł tj. 50% dotacji i środki te zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. rozdz na plan 4.825,00 zł wykonano 4.278,96 zł tj. 88,68% dotacja ta została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Rzekuń. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 500,00 zł. - wykonano 500,00 zł, środki te nie zostały jeszcze wykorzystane. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan ,00 zł. - wykonano ,85 zł.,tj. 52,73 % i są to dochody realizowane zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Gminy. Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 zł. - wykonano ,85 zł, tj.58,82% dochody te stanowią otrzymane subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,00 zł - wykonano ,99 zł, tj.20,77 % - niskie wykonanie spowodowane jest poniesieniem małych nakładów na poszczególne inwestycje w zakresie budowy wodociągów, gdyż na plan ,00 zł - wydano z budżetu ,31 zł, tj. 17,59 % wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania: na budowę wodociągu z przyłączami w Borawem ( III etap dokończenie) ogółem wydano ,00 zł, na plan ,00 zł, tj. 61,20%. na budowę wodociągu w Drwęczy (dokończenie) - wydano 188,20 zł - na plan ,00zł, na budowę sieci wodociągowej na trasie Drwęcz - Susk Nowy - wydano 21,21 zł - na plan ,00 zł,

4 - na dokończenie budowy sieci wodociągowej w Tobolicach ul. Krucza - wydano 232,20 zł na plan ,00 zł., - na budowę sieci wodociągowej w Dzbeninie - Kolonie - wydano ,00 zł. - na plan ,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę wodociągu w Dzbeninie między drogami 509 i 530 od Pana Kobylińskiego do Pana Nalewajk - wydano 3.846,70 zł na plan ,00 zł, Ponadto z : 4210 zapłacono 330,00 zł za prenumeratę Wieś Maz. na 2007r zapłacone zostało 523,65 zł. za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, przekazano 2.363,79 zł na rzecz Izby Rolniczej 2% odpisu z wpłat podatku rolnego, wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Korczaki ,00 zł. - remont przepustu drogowego z kręgów w miejscowości Borawe ,00zł, Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi ,00 zł.- wykonano ,82 zł.,tj. 20,30 %, niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem jeszcze planowanych inwestycji w zakresie asfaltowania dróg, gdzie w 6050 planowane jest ,00 zł, natomiast wykonano ,17 zł, tj. 16,60 % i przedstawione jest w zał. Nr 3 w załaczeniu. Ponadto w: na zakup kruszywa mineralnego na drogę w Laskowcu k/szkoły wydano ,40 zł, - na zakup znaków drogowych - wydano 6.546,63 zł, na bieżące utrzymanie dróg, tj. równanie, odśnieżanie, nawożenie żwirem i żużlem, oraz transport żużlu wydano ogółem ,47 zł na ubezpieczenie dróg i opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wydano 8.509,15 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem wynosi ,00 zł. - wykonano ,05 zł.,tj. 40,85 % wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w kwocie ,00zł., na opłatę za sporządzone wyrysy i wypisy działek, oraz opłaty sądowe i notarialne przeznaczono ,46 zł., - koszty utrzymania budynku mieszkalnego przy ul. Turskiego i zaliczka na koszty wspólne Rzekuń, ul. Mazowiecka ,59 zł koszty naliczonego podatku VAT - 7 od niewpłacanego czynszu - 198,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem ,00 zł. - wykonano ,79zł, tj. 53,95%, z tego: za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń zapłacono ,00 zł., - za wypisy, wyrysy, mapy geodezyjne - 968,79 zł.

5 Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem ,00 zł. - wykonano ,57 zł., tj. 49,91 %, w tym: na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy USC,ewidencji ludności i sprawy wojskowe) - przeznaczono ,00 zł, Wydatki związane z Radą Gminy ogółem wynosiły ,36 zł. - na plan ,00zł, tj. 41,04 %, w tym: diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy wyniosły ,20 zł, na zakupy wydano 189,20 zł, na opłatę za szkolenie Komisji Rewizyjnej, wyrób pieczęci wydan 972,97zł, na opłatę za telefon komórkowy (Centertel) Przewodn.R.Gm. - wydano 553,30zł, na delegacje wydano - 242,69 zł. Wydatki dotyczące Urzędu Gminy wyniosły ogółem ,52 zł. - na plan ,00 zł, tj. 51,05 %, w tym: na wydatki związane z BHP, tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oraz zakup środków w zakresie BHP przeznaczono 1.911,60 zł, na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pracownikami z robót publicznych i prac interwencyjnych - wydano ,56 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji (tzw.13-tka) ,80 zł, opłacono składkę ZUS od wynagrodzeń ,75 zł, przekazano składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń ,17 zł, przekazano składkę na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.062,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za prace konserwatora 4.320,00 zł, - za wykonanie udrożnienia przewodów kominowych - 650,00 zł, - wynagrodzenie za przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych zg. z umową z dn r ,00 zł, na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biura, przeznaczono ,95 zł, 4230 zakupiono leki do apteczki na kwotę 290,95 zł, za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy zapłacono ,35 zł za badania okresowe pracowników zapłacono 914,00 zł,

6 na opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, prenumeraty czasopism i publikacji, za naprawy, wywóz nieczystości i inne drobne usługi - przeznaczono ,01 zł za usługi dostepu do sieci internet zapłacono 1.707,68 zł, 4360 na opłatę za telefony komórkowe i połaczenia komórkowe wydano 7.331,04zł, 4370 za połaczenia telefoniczne do sieci stacjonarnych wydano ,38 zł, na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono 7.406,99zł za ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłacono 1.582,74 zł dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,60 zł za papier do xera i drukarek zapłacono 3.672,12 zł, 4750 na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 8.719,26 zł, na zakup komputerów do Urzędu Gminy wydano ,57 zł. Ponadto zakupiono nagrody Wójta Gminy za 2.584,97zł dla uczestników biorących udział w konkursach szkolnych. Przekazana została składka do Związku Gmin Polskich w kwocie 1.074,62 zł. W ramach promocji Urzędu Gminy na reklamy wydano 433,10zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem 6.025,00 zł - wykonano 4.878,96 zł, tj. 80,98% i środki te w zakresie zadań zleconych zostały przeznaczone na : wypłatę za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców - 600,00 zł. wydatki związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy ,96 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem wynosi ,00 zł. - wykonano ,24 zł., tj. 18,25 %, w tym planowane ,00 zł na dofinansowanie do programu Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce jeszcze nie przekazano. Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły ,24zł na plan ,00 zł.,tj. 18,53 % w tym: na inwestycje plan wynosi ,00 zł wykonano ,29 zł ,04 zł zostało wypłacone świadczenie pieniężne za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych OSP,

7 ,10 zł. - opłacono składkę ZUS od zawartych umów z kierowcami konserwatorami OSP, ,00 zł.- wypłacono wynagrodzenie dla 6-ciu kerowców-konserwatorów jednostek OSP, ,53 zł. - przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz zakup umundurowania dla jednostek OSP, ,54zł. - opłacono za zużytą energię i gaz w budynkach świetlic strażackich ,00 zł zapłacono za badania profilaktyczne strażaków, zł. - przeznaczono na opłatę za monitorowanie budynków, naprawy samochodów strażackich oraz przeglądy techniczne samochodów strażackich, ,76 zł zapłacono za telefon komórkowy ,00 zł. - przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów strażackich, ,97 zł przeznaczono na budowe garażu OSP w Kamiance, ,32 zł przeznaczono na docieplenie budynku OSP w Rozworach, 6060 planowana kwota ,00 zł na zakup samochodu dla OSP Borawe nie została wykonana. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan ogółem ,00 zł. - wykonano ,70 zł.,tj. 34,86 % w tym: ,70 zł. - przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem ,00 zł. - wykonano ,49 zł., tj. 43,13 % - są to zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem ,00 zł. - wykonano 8.367,14 zł., tj. 13,12% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie r-ku bankowego Urzędu Gminy. Pozostaje rezerwa budżetowa w kwocie ,00 zł.

8 Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem ,00 zł - wykonano ,60 zł, tj. 64,19 % i środki te zostały przeznaczona na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, składek ZUS od zawartych umów, zakupy sprzętu do świetlic, opłatę za światło i gaz. Dział 852 Opieka społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono ,96 zł - na plan ,00 zł, tj. 15,01 %. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem ,00 zł - wykonano ,32 zł, tj. 16,20 % - niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem zaplanowanych inwestycji, gdyż na plan ,00zł - wydano 640,80 zł, tj. 0,10 %. rozdz ,80 zł. - zapłacono za wypis kanalizacji Rzekuń Czarnowiec, rozdz ,09 zł. - opłacono za oświetlenie uliczne, ,79 zł. - za konserwację oświetlenia ulicznego, ,32 zł, w tym: ,00 zł.- za montaż oświetlenia ulicznego w Laskowcu ul. Leśna (Rogal), - 801,32 zł - opłaty przyłączeniowe w Rzekuniu, oświetlenie w Laskowcu, oświetlenie drogowe w Borawem, rozdz ,00 zł przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, rozdz wykonano ,32 zł w tym: - wywóz pojemników ze śmieciami z terenu Gminy ,32 zł., wyłapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów ,00 zł., Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem ,00 zł - wykonano ,70 zł, tj. 54,47 %, w tym: rozdz ,00 zł zapłacono za zakup krzeseł do świetlicy w Susku Nowym i Drwęczy, ,70 zł zapłacono za zużytą energię elektryczną w budynkach świetlic wiejskich,

9 ,00 zł zapłacono za prace remontowe w świetlicy NWW, rozdz ,00 zł przekazana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, rozdz ,00 zł przekazano dotacje zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie prace remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym Kościół p.w Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, rozdz ,00 zł została przekazana opłata skaładki na Związek Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem ,00 zł - wykonano ,75zł, tj. 61,86 %, w tym: ,00 zł - przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Gminnego Organizatora Sportu, ,29 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagrody za udział w zawodach sportowych, ,46 zł - zapłacono za przejazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, ,00 zł opłata za wpisowe na zawody sportowe.

10 ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA RB 28S ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO R. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wydatków budżetowych wynosi ,00-zł, wydatkowano kwotę ,65 zł co stanowi 41,4% planu. Rozdział Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę ,35 zł przy planie ,00,- zł. Wydatki stanowią 37,9 % planu, z tego: 2590 wydatkowano kwotę ,80 zł,która została przekazana do szkoły w w Zabielu wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycielom w kwocie ,27 zł co stanowi 53,1% planu kwotę ,43zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 51,3% planu kwotę ,05 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz obsługi, kwota powyższa stanowi 95,8% planu kwotę ,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników szkół, co stanowi 53,9% planu wydatkowano kwotę ,95 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom wydatkowano kwotę ,03 zł na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 21,1% planu. Z powyższej kwoty opłacono za: - zakup środków czystości ,44 - zakup materiałów biurowych ,71 - zakup oleju ,99 - zakup wyposażenia ,43 - zakup materiałów gosp.i do remontów ,47 - zakup materiałów budowlanych , wydatkowano kwotę 4.048,11 zł na pomoce naukowe oraz księgozbiór, co stanowi 21,8% planu wydatkowano kwotę ,84 zł na zakup energii, co stanowi 53,5%

11 planu, z tego opłacono za: energię elektryczną ,05 zużycie wody ,92 zużycie gazu , wydatkowano kwotę 454,02 zł, w tym na remont sprzętu. Stanowi to 5% planu wydatkowano kwotę ,77 zł na zakup pozostałych usług, co stanowi.36,2% planu, z tego opłacono za: wywóz nieczystości ,21 badania lekarskie ,00 monitoring ,00 konserwacje pieców c.o ,20 przeglądy ,43 szkolenia BHP ,00 ogrodzenie boiska ,80 pozostałe usługi , wydatkowano kwotę 2.952,18 zł za usługę dostępu do sieci Internet, co stanowi 45,4% planu wydatkowano kwotę 5.084,65 zł na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 444,60 zł zł na delegacje służbowe dla pracowników, kwota powyższa stanowi 9,9% planu wydatkowano kwotę 3.337,00,- zł na ubezpieczenie mienia szkół. Stanowi to 37,5% planu dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie ,- zł co stanowi 75% planu wydatkowano kwotę 896,22 zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydatkowano kwotę 1.918,38 zł na zakup programów komputerowych, co stanowi 25% planu 6050 wydatkowano kwotę ,39 zł zł co stanowi 15,3% planu, z tego zapłacono za : położenie polbruku w SP w Drwęczy ,00 ogrodzenie placu szkolnego w SP W Drwęczy ,23 budowa hali sportowej przy S.P. W Rzekuniu -

12 ,46 budowa sali gimnastycznej w Ołdakach - 22,70 Rozdział Oddziały przedszkole w szkołach podstawowychwydatkowano kwotę ,80 zł przy planie ,00 zł,- zł..wydatki stanowią 52,3% planu, z tego: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 7.356,01,co stanowi 50,8% planu kwotę ,17 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe, co stanowi 50,1%% planu kwotę ,96 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 96,8.% planu 4110 kwotę ,59 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 54,4.% planu wydatkowano kwotę 2.196,07 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 52,3% planu wydatkowano kwotę 1.921,- zł, w tym na zakup biurka i krzeseł dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6.000,- zł co stanowi 75.% planu. Rozdział Przedszkola- wydatkowano kwotę ,60- zł przy planie ,00 zł. Wydatki stanowią 53,1% planu, z tego: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli w kwocie 8.018,96, co stanowi 52,4% planu kwotę ,74 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników co stanowi 50,6.% 4040 kwotę ,09 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 99,1% planu kwotę ,26 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 53,5% planu wydatkowano kwotę 3.045,45 na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 53,4% planu wydatkowano kwotę 1.631,70 zł. na zakup materiałów, co stanowi

13 21,2.% planu. Z powyższej kwoty opłacono za: zakup materiałów biurowych - 518,40 zakup materiałów gospodarczych - 301,50 zakup środków czystości - 503,80 zakup mydła, herbaty, ręczników - 308, wydatkowano kwotę 1.463,16 zł na pomoce dydaktyczne dla dzieci, co stanowi 48,8% planu wydatkowano kwotę 1.519,24 zł na zakup pozostałych usług, co stanowi 43,4%. planu, z tego opłacono za: wywóz nieczystości - 188,24 szkolenie BHP - 50,00 transport ziemi , dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.150,00,- zł co stanowi 75% planu. Rozdział Gimnazja- wydatkowano kwotę ,50 zł, co stanowi 51,5% planu, który wynosi zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie ,82 zł, co stanowi 52,2 % planu 4010 kwotę ,57 zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi.wydatkowana kwota stanowi 50,6% planu kwotę ,36 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi. Kwota ta stanowi 98,8% planu kwotę ,43 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Kwota ta stanowi 52,9% planu kwotę ,27 zł wydatkowano na opłacenie Funduszu Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom. Kwota ta stanowi 53,1.% planu wydatkowano kwotę 7.243,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota ta stanowi 42,6.% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: zakup środków czystości ,11 zakup materiałów biurowych - 898,95 zakup materiałów gospodarczych - 292,25

14 zakup materiałów do remontów , kwotę 1.430,50,- zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Kwota ta stanowi 17,1% wydatkowano kwotę ,56 zł na zakup energii. Kwota ta stanowi 62,1% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: energię elektryczną ,18 zużycie wody - 577,98 zużycie gazu , wydatkowano kwotę 3.998,74 zł na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 49,9% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za: wywóz nieczystości ,24 badania lekarskie - 410,00 monitoring - 366,00 przeglądy i konserwacje urządzeń ,50 szkolenie BHP - 275,00 pozostałe usługi - 230, kwotę 724,68 wydatkowano na usługę dostępu do sieci Internet. Wydatki te stanowią 40,2.% planu kwotę 1.099,95 zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne. Kwota ta stanowi 34,4% planu wydatkowano kwotę 199,28 zł na delegacje służbowe dla pracowników. Kwota powyższa stanowi 13,3.% planu dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie ,00,- zł co stanowi 75% planu kwotę 1.100,00,- zł wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na położenie kostki polbrukowej przy palcu szkolnym. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół- wydatkowano kwotę ,90 zł co stanowi 51,3% planu, który wynosi ,00,- zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: 4010 kwotę 9.616,88 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników 4040 wydatkowano kwotę 1.428,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika kwotę 2.822,96. wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Kwota ta stanowi 28,5% planu

15 4120 kwotę 273,78 zł wydatkowano na Fundusz Pracy.Kwota ta stanowi 19,6% planu kwotę 6.981,30 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osób dowożących dzieci do szkół zatrudnionych na umowę zlecenie kwotę 6.314,58 zł wydatkowano na zakup paliwa dla samochodu Kwota ta stanowi 45,1.% planu kwotę ,40 zł wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół. Kwota ta stanowi 58,6.% planu dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.200,- zł, co stanowi 75% planu. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - admnistracyjnej szkół - plan wydatków wynosi ,- zł wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowi 49,1%% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach wynoszą: 4010 kwotę ,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 45,6.% planu 4040 kwotę ,74 zł. wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 98,3% planu kwotę ,52 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników.kwota ta stanowi 53,3%% planu kwotę 1.921,99 wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom kwotę 1.306,48 zł wydatkowano na zakup materiałów materiałów biurowych, kwota ta stanowi 32,7% planu kwotę 759,00 zł wydatkowano na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 50,6% planu i dotyczy: usług bankowych - 510,00 szkolenie BHP - 360,00 opłaty pocztowe - 9, kwotę 830,42 zł wypłacono za ryczałt samochodowy oraz delegacje dla pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.475,00,- zł, co stanowi 75% planu kwotę 245,22 zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosi ,- zł wydatkowano kwotę 9.170,00,-

16 4300 dopłaty do kursów dla nauczycieli oraz dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych ,00 Rozdział Pozostała działalność plan wydatków wynosi ,- zł. Wydatkowano kwotę 834,48 zł, co stanowi5,5%% planu, z tego: 4300 wydatkowano kwotę 834,48 zł na ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu na dyrektora szkoły DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wydatków budżetowych wynosi ,- zł, wydatkowano kwotę ,21 zł co stanowi 68,5% planu. Rozdział Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi zł wydatkowano kwotę ,21zł.Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco: 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1.417,43 zł, co stanowi 52,3.% planu kwotę ,25 zł. wypłacono na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 49,4.% planu 4040 kwotę 4.883,39 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 97,7% planu kwotę 5.473,66 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 45,2.% kwotę 810,86 zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Kwota ta stanowi 47,7% planu kwotę 1.293,32 zł wydatkowano na zakup naczyń oraz zakup środków czystości. Kwota ta stanowi.20,9% planu wydatkowana kwota 69,30 zł dotyczy kontroli SANEPID-u dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.300,- zł co stanowi 75% planu Rozdział Pomoc materialna dla uczniów- plan wynosi ,- zł Wydatkowano w 3240 kwotę ,00,- zł na wypłatę stypendiów dla 327 uczniów.