0,00% szkolenia pracowników niebędących 3 000, , członkam i korpusu służby cywilnej

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługi wanych prz^pt.ynęło Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym 1. Wydatki URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach SEKRETARIAT za I półrocze Nr w rej. Ilość zał Podpis. dział rozdział treść plan wykonanie % 750 Adm inistracja publiczna , ,66 49,40% W spólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,66 49,40% 1Plan w ydatków bieżących , ,66 50,19% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,66 50,24% 1.1. W \/nagrodzenia i składki od nich naliczane , ,61 49,52% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 45,77% i 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne , ,27 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 53,05% i 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,09 46,16% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00% 1.2 W ydatki zwis zane z realizacją zadań statutowych , ,05 57,91% 4210 zakup m ateriałów i w yposażenia , ,78 54,97% i 4220 zakup środków żywności 100,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii , ,21 40,51% 4270 zakup usług rem ontowych 1 700, ,10 62,95% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,86 54,74% opłata z tytułu zakupu usług 3 400, , telekom unikacyjnych 50,64% 4390 zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 0,00 0,00% podróże służbowe krajowe 1 600,00 620,15 38,76% i 4420 podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 500,00 490,00 98,00% 4440 odpis na ZFŚS , ,51 86,01% i 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 700,00 302,64 43,23% koszty postępowania sądowego i 100,00 0,00 i 4610 prokuratorskiego 0,00% szkolenia pracowników niebędących 3 000, , członkam i korpusu służby cywilnej 59,61% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300, ,00 30,30% wydatki osobowe niezaliczane do 3 300, , w ynagrodzeń 30,30% II Plan w ydatków m ajątkowych ,00 0,00 0,00% 1. Inw estycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1. zakup serwera ,00 0,00 0,00% 1

2 801 Oświata i w ychowanie , ,03 50,95% Szkoły podstawowe , ,48 50,19% I Plan w ydatków bieżących , ,48 50,19% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,17 50,24% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 49,48% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 45,92% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne , ,71 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 49,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 43,41% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,00 44,38% 1.2 W ydatki zw iązane z realizacją zadań statutowych , ,49 54,78% 4190 nagrody konkursowe 5 800, ,11 26,57% 4210 zakup m ateriałów i wyposażenia , ,11 42,76% 4220 zakup środków żywności 1 900,00 775,44 40,81% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek , ,09 10,92% 4260 zakup energii , ,52 46,99% 4270 zakup usług remontowych , ,75 11,25% 4280 zakup usług zdrowotnych , ,00 33,65% 4300 zakup usług pozostałych , ,70 43,10% opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych , ,77 44,06% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 600,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 3 260, ,57 39,80% 4430 różne opłaty i składki , ,38 83,82% $ 4440 odpis na ZFŚS , ,77 96,61% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst , ,24 48,92% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 4 900, ,04 61,80% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,31 45,76% w ydatki osobowe niezaliczane do w ynagrodzeń , ,31 45,76% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,87 43,66% I Plan w ydatków bieżących , ,87 43,66% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,77 44,02% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 43,67% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 40,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 90,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 41,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 410, ,39 41,12% 1.2 W ydatki zwis zane z realizacją zadań statutowych , ,28 46,95% 4210 zakup m ateriałów i wyposażenia 4 500,00 994,41 22,10% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1 700,00 0,00 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,00 47,56% 4410 podróże służbowe krajowe 60,00 0,00 0,00% 4440 odpis na ZFŚS , ,87 67,79% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 33,70% 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,10 33,70% 2

3 80104 Przedszkola , ,83 50,40% I Plan w ydatków bieżących , ,83 50,55% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,15 50,63% 1.1. W /nagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 49,01% 4010 wynagrodzenia osobow e pracowników , ,15 45,71% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne , ,78 96,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 48,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 37,42% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe , ,00 41,13% 1.2 W ydatki zwić zane z realizacją zadań statutowych , ,34 57,62% 4140 wpłata na PFRON 5 100, ,00 79,61% 4190 nagrody konkursowe 3 600, ,90 71,72% 4210 zakup m ateriałów i w yposażenia , ,90 58,72% 4220 zakup środków żyw ności , ,20 53,53% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek , ,12 74,52% 4260 zakup energii , ,35 47,20% 4270 zakup usług rem ontowych , ,72 23,83% 4280 zakup usług zdrow otnych , ,00 28,26% 4300 zakup usług pozostałych , ,69 41,30% opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych , ,59 38,87% zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 550,00 200,00 12,90% 4410 podróże służbowe krajowe 1 150,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 7 800, ,21 22,32% 4440 odpis na ZFŚS , ,15 89,91% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 0,00 0,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst , ,95 44,97% koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 2 100,00 0,00 0,00% szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 2 750,00 190,56 6,93% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 33,39% i 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 33,39% 3. W ydatki na programy finansowane z udziałem ś ro d kó w, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki sam orządu terytorialnego - realizacja projektu "Przedszkole na wym iar" - utworzenie nowych m iejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglom eracji O p o lskie j" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W ojewództwa Opolskiego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym na , ,68 65,07% 4017 w ynagrodzenia osobow e pracowników 7 545, ,09 74,81% i 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 312,35 965,29 73,55% 4127 Składki na Fundusz Pracy 188,02 138,30 73,56% i 4177 W ynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 0,00% 4217 zakup m ateriałów i wyposażenia 224,70 0,00 0,00% II Plan w ydatków majątkowych ,00 0,00 0,00% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ,00 0,00 0,00% 3

4 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1. W ykonanie klim atyzacji w Sali nr 1,2 i 4 w PP ,00 0,00 0,00% Gimnazjum , ,30 53,15% I Plan w ydatków bieżących , ,30 57,30% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,60 57,30% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , *35 57,24% 4010 wynagrodzenia osobow e pracowników , ,14 53,15% 4040 Dodatkowe w ynagrodzenie roczne , ,88 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 58,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,49 49,34% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 26,66% 1.2 W ydatki zwie zane z realizacją zadań statutowych , ,25 57,53% 4140 wpłata na PFRON 500,00 0,00 0,00% 4190 nagrody konkursowe 600,00 405,48 67,58% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,31 49,90% 4220 zakup środków żywności 600,00 155,88 25,98% 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00% $ 4260 zakup energii , ,00 48,76% 4270 zakup usług rem ontowych , ,75 31,57% 4280 zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 54,43% 4300 zakup usług pozostałych , ,16 51,68% 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 4 400, ,06 73,75% 4380 zakup usług obejm ujących tłum aczenia 100,00 0,00 0,00% 4390 zakup usług obejm ujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 1 500,00 557,58 37,17% 4420 podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki , ,86 95,21% 4440 odpis ha ZFŚS , ,45 82,54% 4480 podatek od nieruchom ości , ,00 99,45% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 634,00 79,25% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 8 400, ,46 49,74% 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 1 000,00 973,26 97,33% 2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,70 58,15% 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000, ,70 58,15% II Plan w ydatków m ajątkowych , ,00 4,85% 1. Inw estycje i zakupy inwestycyjne w tym: , ,00 4,85% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 4,85% term om odernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - kompleksowa dokum entacja projektowa (OŚiGW) , ,00 4,85% 4

5 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,11 50,57% I Plan w ydatków bieżących , ,11 50,57% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,59 52,67% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 46,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 54,40% 1.2 W ydatki zwi zane z realizacją zadań statutowych , ,59 52,87% 4300 zakup usług pozostałych , ,00 59,33% 4330 zakup usług przez jednostki sam orządu terytorialnego od innych jednostek sam orządu terytorialnego , ,59 14,10% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 38,89% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,52 38,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,05 59,28% I Plan w ydatków bieżących , ,05 59,28% 1.1 W y d a tk i zwia zane z realizacją zadań statutowych , ,05 59,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,00 333,45 85,50% i 4170 W ynagrodzenia bezosobowe 1 950, ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 20100, ,00 58,07% 4410 podróże służbowe krajowe 1 718,00 26,26 1,53% szkolenia pracowników niebędących 4700 członkam i korpusu służby cywilnej , ,34 59,92% Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w ychowania przedszkolnego , ,11 59,77% I Plan wydatków bieżących , ,11 59,77% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,11 59,77% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 59,77% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracow ników , ,46 60,39% i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 57,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400, ,39 50,60% Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,40 50,47% I Plan w ydatków bieżących , ,40 50,47% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,40 50,47% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 50,47% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 51,11% i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 49,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 32,42% 5

6 80152 Realizacja zadań wym agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz: szkołach artystycznych , ,88 72,03% I Plan w ydatków bieżących , ,88 72,03% 1.W ydatki jednostki budżetowej , ,88 72,03% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 72,03% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,59 72,37% 69,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800, ,70 72,51% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% I Plan w ydatków bieżących ,00 0,00 0,00% 1.W ydatki jednostki budżetowej ,00 0,00 0,00% 1.1. W ynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 0,00% 4010 w ynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 67,02% Pomoc m aterialna dla uczniów , ,00 67,02% I Plan wydatków bieżących , ,00 67,02% 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 67,02% 3240 stypendia dla uczniów , ,00 67,02% razem , ,69 6

7 2. Dochody dział rozdział treść plan wykonanie % 750 Adm inistracja publiczna 200,00 101,00 50,50% W spólna obsługa jednostek sam orządu terytorialnego 200,00 101,00 50,50% 1Plan dochodów bieżących 200,00 101,00 50,50% w pływ y z różnych dochodów 200,00 101,00 50,50% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki zw iązane z ich poborem 0,00 169, w pływ y z różnych rozliczeń 0,00 169, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów 0,00 169, Różne rozliczenia 0,00 921, Różne rozliczenia finansow e 0,00 921,74 1Plan dochodów bieżących 0,00 921,74 i wpływy z pozostałych odsetek 0,00 921, Oświata i wychow anie , ,93 57,20% Szkoły podstawowe , ,50 77,05% I Plan dochodów bieżących , ,50 77,05% wpływy z opłat egzam inacyjnych oraz opłat za w ydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0, wpływy z różnych opłat 0,00 135,00 i wpływy z najmu, dzierżawy składników m ajątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze , ,55 67,83% wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 100, ,15 102,32 % i wpływy z różnych dochodów 2 000, ,22 66,66% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,73 50,89% i wpływy z opłat za korzystanie z w ychowania przedszkolnego 3 500, ,50 43,47% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow ania przedszkolnego 7 800, ,00 54,18% wpływy z pozostałych odsetek 3, Przedszkola , ,26 55,76% I Plan dochodów bieżących , ,26 55,76% wpływy z opłat za korzystanie z wychow ania przedszkolnego , ,27 44,87% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychowania przedszkolnego , ,91 58,52% 7

8 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu P a ń stw a, jednostek samorządu terytorialnego 4 000, ,62 51,09% w pływy z pozostałych odsetek 0,00 295, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 609, ,73 100,02 % w pływ y z różnych dochodów 1 130,00 551,68 48,82% Gim nazjum , ,44 64,12% Plan dochodów bieżących , ,44 64,12% wpływy z opłat egzam inacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplom ów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. 0,00 78, wpływy z różnych opłat 0,00 45, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu P a ń stw a, jednostek samorządu terytorialnego , ,66 63,89% wpływy z pozostałych odsetek 22, wpływy z różnych dochodów 800,00 497,30 62,16% razem , ,80 57,41% Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego. 1 Wydatki Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła ,66 tj.49,40 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono ,61 zł co stanowi 89,88 % wszystkich wydatków. Rozdział Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 50,19%. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca stanowią 83,3 % ogólnego wykonania budżetu szkół. placówka PSP nr , , , ,91 240,00 PSP nr , , , , ,00 PSP nr , , , ,51 880,00 PSP Januszkow ice , , , ,52 0,00 PSP Krępna , , , ,65 0,00 PSP Żyrowa , , , ,49 0,00 razem , , , , ,0 0 8

9 Niskie wykonanie na 4240 związane jest między innymi z tym, iż środki na zakup pomocy dydaktycznych zostały zwiększone w m-c czerwcu o znaczną kwotę tj zł i szkoły nie zrealizowały jeszcze zaplanowanych zakupów. Zwiększone środki pochodzą głównie z dotacji celowej na realizację rządowych programów tj. : 1. Aktywna Tablica w, którym bierze udział 5 szkół z naszej gminy na kwotę w tym zł środki z dotacji 2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany w PSP nr 1 na kwotę w tym zł środki z dotacji W zakup usług remontowych wykonano 11,25% w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w szkołach planowane są do realizacji podczas wakacji W 2018 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty : 1. PSP nr 1: a. Remont ławek przy boisku do koszykówki zaplanowano na kwotę 3600 zł - zadanie do realizacji w m-c lipcu b. Remont i malowanie pomieszczeń zaplecza sportowego ( szatnie, ubikacje, natryskownie) zaplanowano na kwotę zł - zadanie do realizacji w m-c sierpniu 2. PSP nr 2: a. Remont schodów wejściowych do szkoły zaplanowano na kwotę zł zadanie do realizacji w m-c lipcu-sierpień 3. PSP nr 3 a. Remont schodów wejściowych do budynku PSP nr 3 podpisano umowę na kwotę 6 092,52 termin zakończenia r. 4. PSP w Krępnej a. remont instalacji elektrycznej zaplanowano na kwotę 5000 zł - zadanie do realizacji w m-c sierpniu Rozdział Odziały przedszkolne w szkołach Odziały przedszkole w gminie występują w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach i Krępnej wydatki na dzień 30 czerwca w oddziałach kształtowały się na poziomie ,87 tj. zostały zrealizowane w 43,66 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły ,49 co stanowi 86,22 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych. Rozdział Przedszkola Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości ,83. Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 30 czerwca stanowią 78,09 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak : placówka PP nr , , , ,49 240,00 PP nr , , , ,87 540,00 PP nr , , , , ,00 PP nr , , , , ,00 PP Żyrowa , , , , ,00 razem , , , , ,00 9

10 W zakup usług remontowych wykonano 23,83 % w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w przedszkolach głównie planowane są do realizacji podczas wakacji W 2018 roku zaplanowano następujące remonty : 1. PP nr 5 a. Remont zmywalni podpisano umowę na kwotę 9 999,65 termin zakończenia r. Zadania inwestycyjne: 1. Wykonanie klimatyzacji w Sali nr 1,2 i 4 w PP nr 6 zaplanowano na kwotę zł zadanie do realizacji w m-c lipcu-sierpień Publiczne Przedszkole nr 2 realizuje projekt Przedszkole na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na wydłużeniu o godzinę pracy przedszkola. Otrzymane środki przeznaczone zostały na płace oraz pochodne od płac. Projekt będzie realizowany do 27 września 2018 r. Rozdział Gimnazja Na dzień 30 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie ,30 tj. w 53,15%. Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku w planie finansowym gimnazjum zaplanowano na zakup usług remontowych zł do końca czerwca wydano 9 471,75 między innymi na awaryjną wymianę orynnowania na kwotę 4 476,08 oraz naprawę 2 wentylatorów dachowych na basenie na kwotę 4 337,62 Zadania inwestycyjne: 1. Termomodemizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - środki przeznaczone w planie zł wydano zł na aktualizację projektu oraz opracowanie studium wykonalności Rozdział Dowóz uczniów do szkół Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości ,11 co stanowi 50,57 % budżetu przeznaczonego na ten cel.dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o., umowę podpisano na kwotę 8900 zł za m-c ( rocznie 8900 x 10 m-c = zł). W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach, Kędzierzyna - Koźla oraz do PSP nr 3 w Zdzieszowicach dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartą umową. Zawarto także porozumienie 10

11 o wynajęciu specjalistycznego samochodu z Gminą Krapkowice na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano ,05 zł.wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG z Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel ,11 z ł, środki te zostały poniesione w PP nr 3. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel ,40 zł. Środki te zostały poniesione w PSP nr 3 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel ,88 zł. Środki te zostały poniesione w Publicznym Gimnazjum. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale w paragrafie 4010 zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r. Nagrody przyznawane są w m-cu październiku. Rozdział Pom oc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 11

12 II. Dochody Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 101,00 na kwotę składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, Rozdział Wpływy z różnych rozliczeń 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów w wysokości 169,13 jest to zwrot za zniszczona przez ucznia bramkę Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 wpływy z pozostałych odsetki w wysokości 921,74 na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych. Rozdział Szkoły podstawowe Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości ,50 to jest w 77,05% w tym : 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 135,00zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej 0750 wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 7122,55zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 4,58 są to nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4195,15 odszkodowanie z PZU w PSP nr wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 333,22 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. Rozdział Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dochody w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w wysokości 5 750,73 to jest w 50,89% w tym : 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 1 521,50 co stanowi 43,47 % planu wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 4 226,00 tj. w 54,18 % 12

13 Rozdział Przedszkola Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości ,26 tj. 55,76% w tym : 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości ,27 tj. 44,87 % to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły ,91 są to dochody z tytułu wyżywienia dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 2043,62 są to dochody - wpłaty od Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za energie elektryczną wykorzystaną przez stację badawcza zlokalizowana na terenie PP nr wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 295,05 są to nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego, opłat za przygotowanie posiłków, opłat za wyżywienia) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 609,73 odszkodowanie z PZU w Publicznym Przedszkolu nr wpływy z różnych dochodów w wysokości 551,68 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, sprzedaż złomu. Rozdział Gimnazjum Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości ,44 zł tj. 64,12 % w tym : 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 78, wpływy z różnych opłat wyniosły 45 zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej 0750 wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły ,66 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowni i sali gimnastycznej 0920 wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 22,48 są to nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 497,30 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. 13

14 III Zobowiązania i należności Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na r. przedstawiają się następująco : Zobowiązania ogółem : ,68. Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówka : Lp. placówka Zobowiązania ogółem W tym wymagalne 1 BAEO 564,57 0,00 2 P. Gimnazjum ,05 0,00 3 PSPnr ,17 0,00 4 PSP nr ,46 0,00 5 PSPnr 3 13,10 0,00 6 PSP Januszkowie 2 413,86 0,00 7 PSP Krępna 676,80 0,00 9 PSP Żyrowa 0,00 0,00 10 PP nr ,63 0,00 11 PP nr ,26 0,00 12 PP nr ,86 0,00 13 PP nr ,92 0,00 14 PP Żyrowa 0,00 0,00 Ogółem : ,68 0,00 Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c lipcu i taki tez maja termin płatności ale dotyczą m-c czerwca i w księgach rachunkowych zostały ujęte w m-c czerwcu. Są to głównie faktury za energię, wodę, materiały, żywność zakupiona przez przedszkola. Należności ,39 w tym wymagalne ,91 Należności wg jednostek Lp. jednostka kwota Należności tytułem należności wym agalne wpłaty do PSP nr 1 364,08 364,08 0,00 225,00 najem pomieszczeń 225,00 139,08 nieterminowych wpłat 139,08 2. PSP nr 2 398,60 398,60 396,34 396,34 najem pomieszczeń 396,34 396,34 2,26 nieterminowych wpłat 2,26 3. PG 1 676, ,73 242,86 14

15 536,30 najem pomieszczeń 536,30 240, ,00 grzywna 1 000,00 134,80 koszty upomnienia i wydania postanowienia o grzywnej 134,80 5,63 nieterminowych wpłat 5,63 2,86 4. PP nr ,75 126, , ,00 za przedszkole 30,00 502, ,05 za wyżywienie 90, ,1 0 6,70 nieterminowych wpłat 6,70 5. PP nr , , , ,04 za przedszkole 2 168, , ,86 za wyżywienie 4 397, ,26 895,53 nieterminowych wpłat 895,53 6. PP nr ,99 390, , ,48 za przedszkole 76, , ,68 za wyżywienie 306, ,21 7,83 nieterminowych wpłat 7,83 7. PP nr , , , ,38 za przedszkole 417, , ,08 za wyżywienie 801, ,37 229,09 nieterminowych wpłat 229,09 8. PP Żyrowa 2 962,33 366, ,99 373,16 za przedszkole 25,16 283, ,43 za wyżywienie 335, ,99 5,74 nieterminowych wpłat 5,74 9. PSP Januszkowice 1 399,93 274,93 896,50 330,50 za przedszkole 24,00 249, ,50 za wyżywienie 245,00 647,00 5,93 nieterminowych wpłat 5,93 razem , , ,17 Dłużnicy zostali powiadomieni ustnie bądź pisemnie o zaległościach przez dyrektora placówki. Na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych zaległości czerwcowe zostaną najprawdopodobniej uregulowane na początku września, gdy przedszkola wznowią swoją działalność. Na dzień sporządzenia sprawozdania w stosunku do : 4 dłużników sąd wydał nakaz zapłaty na kwotę 1 064,20 ( należność główna), jednak do dnia sporządzenia sprawozdania osoby te nie dokonały wpłaty, dłużnicy zostali skierowani do komornika. 1 postępowanie na kwotę 358,60 komornik umorzył 15

16 3 dłużnicy skierowaniu do radcy w celu sporządzenia pozwu do sądu należność na kwotę 470,64 1 dłużnik skierowany do sądu na kwotę 225 zł Nadpłaty Nadpłaty przedstawiały się następująco : Lp. placówka nadpłaty ogółem 1. PP nr 3 382,61 2. PPnr 5 6,38 3. PP nr 6 71,47 4. PP Żyrowa 125,84 5. PSP Januszkowice 1,00 6. PSP nr 2 2,53 razem: 589,83 W przedszkolach nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach. W szkołach nadpłata wynikła z błędnej wpłaty kwoty za wynajem pomieszczeń oraz błędnych wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Sporządził: Agnieszka Korzeńska Zatwierdził: Joanna Paciorek 16