UCHWAŁA NR XLIII/359/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/359/13 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie w tym: ,43 zł 1. Dochody bieżące ,92 zł 2. Dochody majątkowe ,51 zł jak w załączniku nr 1 i Ustala sie wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie w tym: ,68 zł 1. Wydatki bieżące ,23 zł 2. Wydatki majątkowe ,45 zł jak w załączniku nr 3 i Nadwyżka budżetu w kwocie ,75 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ,75 zł na rynku krajowym w wysokości 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie ,53 zł zgodnie z załącznikiem nr Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,28 zł zgodnie z załącznikiem nr Tworzy sie rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: ,00 zł 1. Rezerwa ogólna ,00 zł 2. Rezerwa celowa w tym na: ,00 zł 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł 2) nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy dla nauczycieli i innych pracowników jednostek oświatowych ,00 zł 6. Ustala się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł 2. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki ,00 zł i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrebnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączniekm nr 9 i 10. Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

2 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 i Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na ,73 zł łączną kwotę w tym: 1. ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu ,73 zł sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na łączną kwotę 2. z innych środków 3.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie. 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,00 zł jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł do kwoty 3. sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty ,27 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł do kwoty 3. sfinansowanie wyprzedzających działań finansowanych ze środków UE do kwoty ,27 zł 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Grzegorz Kapica Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Prognoza dochodów bieżących na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000, Pozostała działalność 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Leśnictwo 8 000, Gospodarka leśna 8 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Transport i łączność 2 000, Drogi publiczne gminne 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 2 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 2 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 6 000,00 Projekt Wzrost kompetencji urzędników , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 211, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 625, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,78 Projekt Byczyńskie Paradnice jadą w turnee w LGD-owskie okolice , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śrokdów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

5 0970 Wpływy z róznych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 637, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 637, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 637, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 800, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z różnych dochodów 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 6 938, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Opłata od posiadania psów 4 000, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 000, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

6 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 100, Pozostałe odsetki 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śrokdów europejskich orazsrodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,40 Projekt Comenius , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Projekt BIGS , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat 300,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 3

7 0920 Pozostałe odsetki 2 000, Wpływy z różnych dochodów 7 500, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , Zasiłki stałe , Wpływy z róznych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 1 058, , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 100, Wpływy z usług 8 100, Centra integracji społecznej ,00 Projekt Twoje Życie Nasza Wspólna Sprawa , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej Żłobki , ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 4

8 0830 Wpływy z usług , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów ,90 Projekt Razem ku przyszłości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 039, Edukacyjna opieka wychowawcza 8 000, Internaty i bursy szkolne 8 000, Wpływy z usług 8 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodearka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 Razem dochody ,92 w tym środki z UE ,67 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Prognoza dochodów majątkowych na 2014 rok Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Transport i łączność , Drogi wewnętrzne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Mój Rynek w Byczynie , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Kanalizacja Roszkowice , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnech jednostek sektora finansów publicznych ,00 Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I ,00 Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

10 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródel ,00 Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I ,00 Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,56 Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kompleks sportowo-rekreacyny przy "Starym parku" w Byczynie , ,00 Razem dochody ,51 w tym środki UE ,51 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan wydatków bieżących na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze ,40 Wydatki jednostek budżetowych ,40 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,46 Wydatki jednostek budżetowych ,46 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 w tym Fundusz sołecki 8 000, Drogi publiczne gminne ,31 Wydatki jednostek budżetowych ,31 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 w tym Fundusz sołecki , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

12 Wydatki jednostek budżetowych ,86 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,86 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Projekt Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług , ,49 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,12 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,12 Projekt Byczyńskie Paradnice jadą w turnee w LGD-owskie okolice ,12 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 637, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 637,00 Wydatki jednostek budżetowych 1 637,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 637, Obrona narodowa 2 100, Pozostałe wydatki obronne 2 100,00 Wydatki jednostek budżetowych 2 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe policji 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 w tym Fundusz sołecki 4 500, Zarzadzanie kryzysowe 8 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

13 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,82 Dotacje na zadania bieżące ,82 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,29 Dotacje na zadania bieżące ,29 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 842,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przedszkola ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Gimnazja ,48 Dotacje na zadania bieżące ,08 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,40 ProjektComenius ,40 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Szkoły zawodowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 3

14 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Dotacje na zadania bieżące 8 072,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 400,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 6 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Dotacje na zadania bieżące , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,00 Projekt Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rodziny zastępcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 300,00 Dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 300,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300, Wspieranie rodziny ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 4

15 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 263, Świadczenia rodzinne, świadzcenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych 1 058,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 058, Ośrodki pomocy społecznej ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 70,00 Wydatki jednostek budżetowych 70,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 905, Centra Integracji Społecznej ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Projekt Twoje życie nasza wspólna sprawa , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 5

16 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc dla repatriantów 3 000,00 Wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, Pozostała działalność ,58 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,58 Projekt Razem ku przyszłości ,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,99 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 156, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 083,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 360,00 Dotacje na zadania bieżące 360, Internaty i bursy szkolne ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 300,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,98 Wydatki jednostek budżetowych ,98 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gospodarka odpadami ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,04 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 6

17 Wydatki jednostek budżetowych ,04 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 w tym Fundusz sołecki , Schroniska dla zwierząt ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 Wydatki jednostek budżetowych 200,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200, Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 w tym Fundusz sołecki 6 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,40 Dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,40 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 w tym Fundusz sołecki , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 w tym Fundusz sołecki 3 000,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Razem wydatki w tym: ,23 Fundusz sołecki ,92 Wydatki z udziałem środków UE ,59 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 7

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok Dzia ł Rozdzi ał Nazwa Kwota w zł 010 Rolnictwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice ,00 W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne 7 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Parking i zaplecze towarzyszące grodowi 2 000,00 Droga w Ciecierzynie 5 000,00 W tym Fundusz sołecki wsi Ciecierzyn 5 000, Drogi wewnętrzne ,97 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Mój Rynek w Byczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 Mój Rynek w Byczynie , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strefa Rozwoju Gospodarczego w Byczynie , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Komuteryzacja gminy , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup warsztatów szkolnych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pomoc dla repatriantów ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt Polanowice , Pozostała działalność ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,27 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach , Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup internatu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kalanlizacyjnego wsi Roszkowice ,00 Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I - Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja i zakup opraw ulicznych w technologii LED ,00 Uzupełnienie oświetlenia Biskupice do przejazdu 4 000,00 W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice 4 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

20 Modernizacja wieży i dachu Ratusza ,00 Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z renowacją zabytkowych wież , Pozostała działalność ,98 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gołkowice ,00 W tym Fundusz sołecki wsi Gołkowice 4 000,00 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Miechowa ,98 W tym Fundusz sołecki wsi Miechowa 7 208,81 Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 2 000,00 W tym Fundusz sołecki wsi Biskupice 1 000,00 W tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice 1 000,00 Budowa Rodzinnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji we wsi Chudoba 1 000,00 Budowa altany w Jakubowicach na działce 39/ ,00 W tym Fundusz sołecki wsi Jakubowice 8 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sąsiedztwie Obelisku poświęconego żołnierzom radzieckim poległym podczas II wojny światowej w Byczynie , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,50 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednopstek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z odmuleniem i ogrodzeniem stawów , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z odmuleniem i ogrodzeniem stawów ,50 Razem wydatki w tym: ,45 Fundusz sołecki ,81 Wydatki z udziałem środków UE ,47 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 3

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok Nazwa Przychody w zł 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na wyprzedzające finansowanie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na wyprzedzające finansowanie , , , , ,27 Razem ,53 Z przychodów: - dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,26 zł - zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,27 zł Przychody w kwocie ,53 zł dotyczą: przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie ,27 zł w tym: - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Starym Parku w Byczynie w wysokości ,00 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania Mój Rynek w Byczynie w wysokości ,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na zadanie Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn w wysokości ,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW na zadanie Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice w wysokości ,00 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie zadania Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie ,27 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie ,00 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Mój Rynek w Byczynie w wysokości ,00 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę wcześniej zacjągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie ,26 zł w tym: - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie ,26 zł, udzielonej w roku Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan rozchodów budżetu gminy na 2014 rok Nazwa Kwota w zł Razem spłaty , spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,28 spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 1658/2008/1229/INW ,00 spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2618/07/2009/1229/INW ,00 spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2040/08/2009/1229/INW ,00 spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Opolu - umowa 2594/07/2009/1229/INW ,00 spłata kredytu z BS Namysłów - umowa KR ,00 spłata kredytu z BS Wołczyn - umowa 1/JST/11/5 (podlegające wyłączeniu) ,33 spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu - umowa 1/JST/ ,00 spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/ / ,00 spłata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/ / ,00 splata kredytu z ING Bank Śląski Olesno - umowa 685/2009/ /00 spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości na wyprzedzające finansowanie działań (podlegające wyłączeniu) spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Mój Rynek w Byczynie (podlegające wyłączeniu) , , ,00 spłata kredytu (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na spłatę kredytów i pożyczek , Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice - umowa nr 8/2012/G-08/OW-OT/P (podlegające wyłączeniu) Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku w Byczynie - umowa zostanie podpisana (podlegające wyłączeniu) Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice - umowa nr PROW (podlegające wyłączeniu) , , ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1

23 Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. Kompleks sportowy-rekreacyjny przy "Starym parku w Byczynie - umowa zostanie podpisana (podlegające wyłączeniu) Rozchody w kwocie ,28 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł: 1. z nadwyżki budżetu w kwocie ,75 zł 2. z przychodów w kwocie ,00 zł 3. z dochodów UE w kwocie ,51 zł 4. z dochodów budżetu w kwocie ,02 zł Rozchody w kwocie ,28 zł dotyczą: ,00 - kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Byczyna wysokości ,33 zł - pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania Kompleks sportowy-rekreacyjny przy Starym Parku" w Byczynie w wysokości ,00 zł - pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania Mój Rynek w Byczynie w wysokości ,00 zł - pożyczka z BGK na na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice w wysokości ,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice wysokości ,00 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na wyprzedzające finansowanie, na zadanie Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w wysokości ,95 zł - kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na zadanie Mój Rynek w Byczynie w wysokości ,00 zł W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, bądź nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie ww spłaty kredytów i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie ,28 zł i zostały wykazane w WPF. Rozchody w kwocie ,00 zł dotyczą: - spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na Poprawę infrastruktury w obrębie murów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie ,00 zł - spłaty kredytu na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na Drogę i odbudowę mostu w Ciecierzynie w BS Namysłów w wysokości ,00 zł - spłaty kredytu na spłatę kredytów i pożyczek (bank zostanie wybrany) w wysokości ,00 zł Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/359/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody w zł 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.637, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.637, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1.637, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 800, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 Id: 04705F3C-6C27-4AC9-AECA-45A0E5DCC06B. Podpisany Strona 1