UCHWAŁA NR II RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy na rok 2018 w kwocie ,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu bankowego w kwocie ,-zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,-zł. 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXIX , LXXIII , LXXV i LXXVI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1023a.2018, 1023b.2018, 1023c.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1332a.2018, , i

2 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,-zł; 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,-zł. ; 5) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wpływy z różnych dochodów SK Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości DR Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych WO Wpływy z pozostałych odsetek WO Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych WO Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO Przedszkola Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych WO Wpływy z pozostałych odsetek WO Szkoły artystyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego WO Wpływy z usług WO Wpływy z pozostałych odsetek WO Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO WO WO WO Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Wpływy z różnych dochodów WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WO Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK Oświata i wychowanie Technika Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów WO Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Wpływy z pozostałych odsetek WO Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych WO Wpływy z różnych dochodów WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów WO Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WO Wpływy z usług WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług WO Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0690 Wpływy z różnych opłat WO Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 5

6 załącznik nr 2 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR Różne opłaty i składki DR Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DR Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DR Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DR Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody konkursowe DR Zakup usług pozostałych DR Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych DP Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego DF Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia WO Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup środków żywności WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DG WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DG Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Technika Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WO

8 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Branżowe szkoły I i II stopnia Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup środków żywności WO Zakup usług remontowych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO Razem

9 załącznik nr 3 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. Treść k.o. Zmiana PRZYCHODY 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy DF Razem: PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 9

10 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 4 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie I Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41 Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe UM I Modernizacja elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grottgera 7 UM Uwagi I Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 SP I I I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II Modernizacja mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin Za życiem Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM CUO zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie UM (ZIT) I Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy BWA I Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy UM I Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej MOSiR I Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej MOSiR II Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta UM II Zakup pieca konwekcyjno-parowego w I Liceum Ogólnokształcącym I LO II Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin Za życiem CUO II Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR MOSiR PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 10

11 załącznik nr 5 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018 Treść Poz. Kwota I. DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe II. PRZYCHODY Kredyty i pożyczki w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) OGÓŁEM (I + II) III. WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe IV. ROZCHODY Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM (III + IV) V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) NADWYŻKA operacyjna PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 11

12 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota załącznik nr 6 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

13 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Lp Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II załącznik nr 7 do uchwały nr II Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 Projekt z tego: w latach ubiegłych 2018 w latach ubiegłych UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki bieżące Wydatki majątkowe UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) PRZEWODNICZĄCY RADY Piotr Barczak 13

14 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki: Jednostka Dochody Wydatki Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr zł rozdz , 0960, 0970 z różnych opłat i dochodów, z darowizn zł rozdz , 0940, 0970 z wynajmu pomieszczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, z różnych dochodów zł rozdz , 4240 zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych zł rozdz , 4260 zakup materiałów, wyposażenia i energii Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 15 Zespół Edukacyjny nr 1 Zespół Szkół Ekologicznych Miejskie Przedszkole nr 11 Miejskie Przedszkole nr 17 Miejskie Przedszkole nr zł rozdz , 0870, 0920, 0960 z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, z pozostałych odsetek, z darowizn zł rozdz , 0970 z różnych opłat i dochodów zł rozdz , 0750, 0950 z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, z odszkodowania zł rozdz , 0940; rozdz ; rozdz z różnych opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych zł rozdz z wynajmu pomieszczeń 127 zł rozdz ze sprzedaży składników majątkowych 900 zł rozdz z wynajmu powierzchni zł rozdz z wynajmu powierzchni zł rozdz , 4260 zakup materiałów, wyposażenia i energii zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia zł rozdz , 4260, 4300 zakup wyposażenia, energii i usług zł rozdz , 4300; rozdz zakup materiałów, wyposażenia i usług zł rozdz , 4240 zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych 127 zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia 900 zł rozdz zakup materiałów dydaktycznych zł rozdz remonty i naprawy 14

15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych zł rozdz , 0690, 0750 z opłat egzaminacyjnych, z różnych opłat i wynajmu pomieszczeń zł rozdz , 4260, 4270, 4300 zakup wyposażenia, środków czystości, energii i usług, naprawy sprzętu Jednostka Dochody Wydatki Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dom Pomocy Społecznej Centrum Usług Opiekuńczych zł rozdz , 0690, 0750, 0830, 0970; rozdz z opłat egzaminacyjnych, różnych opłat i dochodów, wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług zł rozdz , 0690, 0750, 0920 z opłat za wydanie dokumentów, z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, pozostałych odsetek zł rozdz , 0750, 0830, 0940, 0970 z różnych opłat i dochodów, wynajmu pomieszczeń, ze świadczonych usług, rozliczeń z lat ubiegłych zł rozdz ze świadczonych usług szkoleniowych 780 zł rozdz z wynajmu pomieszczeń 254 zł rozdz z różnych opłat zł rozdz ze świadczonych usług zł rozdz , 0830, 0970 z wynajmu pomieszczeń, świadczonych usług i różnych dochodów zł rozdz , 4210, 4300 należności z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów i usług zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia zł rozdz , 4300 zakup materiałów, wyposażenia i usług zł rozdz , 4120, 4170, 4300 organizacja szkoleń 780 zł rozdz zakup instrumentów 254 zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia zł rozdz , 4270 zakup żywności, naprawy i konserwacje sprzętu zł rozdz zakup żywności 2) otrzymaniem środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację przez Zespół Edukacyjny nr 9 konkursów grantowych pn. Zielona Góra miasto patriotyzmu życia codziennego, Rozwój techniki znani uczeni ostatniego 100-lecia Polski i My Polacy niepodlegli, przedsiębiorczy w łącznej kwocie ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4010, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4300 WO); 3) otrzymaniem wpływów przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie ,-zł, z tego: a) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zł (dział 700, rozdz.70005, 0550 DR); b) z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (centrum informacji turystycznej) zł (dział 630, rozdz.63001, 0970 SK); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na: 15

16 a) pokrycie kosztów zastępstw procesowych zł (dział 750, rozdz.75023, 4300 DP); b) organizację pomocy dla osób poszkodowanych w pożarze zł (dział 853, rozdz.85395, 4300 WO). 2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów o kwotę ,-zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji zadania unijnego Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra Wzgórza Piastowskie (dział 926, rozdz.92695, 6257 SK). 3. Przeniesienia dochodów: 1) w dziale 801 rozdz z 0670 do 0830 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów w Szkole Podstawowej nr 13 (wpływy ze świadczonych usług); 2) w dziale 801 rozdz z 2707, 2709 do 2057, 2059 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów otrzymanych na realizację projektu unijnego Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze ; 3) z działu 853 rozdz do działu 851 rozdz oraz do działu 852 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI,WO) dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dochodów otrzymanych na realizację projektów unijnych Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze ( zł) i Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (DPSdK) ( zł). 4. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 700 rozdz , 4430, 4590, 4600 i 4610, z działu 710 rozdz i 4300 oraz z działu 757 rozdz (z zadania Odsetki od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek zł) i rozdz (z zadania Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji zł) do działu 801 rozdz , 4010, 4110, 4120, 4130, 4210, 4280, 4300, 4360 i 4520, rozdz , 4110 i 4210, rozdz , rozdz , 4110, 4120 i 4210, rozdz , 4110 i 4120, rozdz , rozdz i 4110, rozdz , 4110, 4120, 4130 i 4300, rozdz i 4110 i rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DF,DR,WO), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych zł) w miejskich jednostkach oświatowych, z tego w: a) szkołach podstawowych zł; b) szkołach podstawowych specjalnych zł; c) przedszkolach zł; d) gimnazjach zł; e) technikach zł; f) szkołach branżowych zł; g) liceach ogólnokształcących zł; 16

17 h) szkołach zawodowych zł; i) szkołach zawodowych specjalnych zł; 2) z działu 855 rozdz do działu 852 rozdz w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z wypłatą nagród jubileuszowych w Centrum Usług Opiekuńczych; 3) z działu 900 rozdz do działu 600 rozdz w kwocie 2.000,-zł (DG), dokonuje się w związku z koniecznością sporządzenia wyceny pojazdów usuniętych z miejskich dróg. 5. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 17